上海震旦家具有限公司SAP实施专案现金付款流程模板.doc

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第二十九章-FI29_现金付款步骤 1. 步骤说明此步骤描述因应现金付款方法管理需要，于SAP系统中对应作业处理过程。本步骤适适用于同仁暂付款清帐、同仁费用报销等。本步骤关键包含应付款会计、出纳和现金收款人。出纳接收经AP帐务人员在SAP系统中已完成帐务处理付款凭证，并经系统查询无误后方可编制付款凭证，并在SAP系统中进行付款帐务处理。注意事项： 1）当现金付款凭证在SAP系统中过帐完成后，出纳人员需于当日支付现金予现金请款人员，并由其签章确定。 2）出纳人员需立即清点手存现金库存量，和SAP系统之现金帐户余额进行查对，做到“日清月结”。 2. 步骤图 3. 系统操作 3.1. 操作范例 1)全额支付王强差旅费报销，现金付款报销差旅费金额:1000元支付报销金额:1000元 2)部分支付王强差旅费报销, 现金付款报销差旅费金额:1000元支付报销金额:500元 3)同仁江琳暂借款清帐后余额支付, 现金付款暂借款金额:1000元(已清帐) 报销差旅费金额:5000元支付报销金额:4000元 3.2. 系统菜单及交易代码 1)全额支付王强差旅费报销，现金付款报销差旅费金额:1000元支付报销金额:1000元路径：会计®财务会计®应付帐款®凭证输入®付款®过帐交易代码：F-53 2)部分支付王强差旅费报销, 现金付款报销差旅费金额:1000元支付报销金额:500元路径：会计®财务会计®应付帐款®凭证输入®付款®过帐交易代码：F-53 3)同仁江琳暂借款清帐后余额支付, 现金付款暂借款金额:1000元(已清帐) 报销差旅费金额:5000元支付报销金额:4000元路径：会计®财务会计®应付帐款®凭证输入®付款®过帐交易代码：F-53 3.3. 系统屏幕及栏位解释 1)全额支付王强差旅费报销，现金付款报销差旅费金额:1000元支付报销金额:1000元路径：会计®财务会计®应付帐款®凭证输入®付款®过帐交易代码：F-53 栏位名称栏位说明资料范例凭证日期会计凭证日期 /03/10 凭证类型以区分不一样交易业务产生会计记帐凭证。不一样记帐凭证含有不一样凭证编号范围，同一个记帐凭证编号连续 KZ：同仁报销付款企业代码为财务会计组织结构基础单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家俱企业之企业代码设定为自“F001”至“F999” F001：震旦总部记帐日期付款入帐日期。 /03/10 记帐期间记帐期间 3 货币为会计凭证之业务货币种类，本企业之记帐本位币为人民币（RMB），业务货币则有美元（USD）等 RMB 财务凭证编号会计凭证编号。同一个凭证类型、同一会计年度、同一企业代码会计凭证编号连续。系统自动编号凭证抬头文本会计凭证摘要王强报销差旅费银行：帐户现金科目编号：现金-RMB 银行：业务范围跨企业代码核实环境以出具跨企业代码资产负债表和损益表，震旦家俱企业业务范围区分为震旦中国家俱董事会（1001）和震旦中国办公家俱（1002） 1002：震旦中国办公家俱银行：金额交易事项金额，付款金额 1000 供给商：帐户指定总帐科目。对于同仁付款，指定同仁工号 80000004：其它应付款-王强供给商：帐户类型确定过帐对象为总帐或子帐 K：同仁报销，对子帐过帐按<处理未清项>进入下一画面选择<部分支付>页面，选出进行冲销行项目。按<模拟>进入下一画面栏位名称栏位说明资料范例项行项次 1 PK 指定行项目标借贷方和科目 50：总帐贷方业务范围跨企业代码核实环境以出具跨企业代码资产负债表和损益表，震旦家俱企业业务范围区分为震旦中国家俱董事会（1001）和震旦中国办公家俱（1002） 1002：震旦中国办公家俱帐户科目编号科目简短说明科目短描述现金-RMB 金额付款金额 1000 按<保留>退出 Dr: 其它应付款-职员 1000 Cr: 现金RMB 1000 2)部分支付王强差旅费报销, 现金付款报销差旅费金额:1000元支付报销金额:500元路径：会计®财务会计®应付帐款®凭证输入®付款®过帐交易代码：F-53 栏位名称栏位说明资料范例凭证日期会计凭证日期 /03/10 凭证类型以区分不一样交易业务产生会计记帐凭证。不一样记帐凭证含有不一样凭证编号范围，同一个记帐凭证编号连续 KZ：同仁报销付款企业代码为财务会计组织结构基础单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家俱企业之企业代码设定为自“F001”至“F999” F001：震旦家俱总企业记帐日期付款入帐日期。 /03/10 记帐期间记帐期间 3 货币为会计凭证之业务货币种类，本企业之记帐本位币为人民币（RMB），业务货币则有美元（USD）等 RMB 财务凭证编号会计凭证编号。同一个凭证类型、同一会计年度、同一企业代码会计凭证编号连续。系统自动编号凭证抬头文本会计凭证摘要王强报支差旅费付款银行：帐户现金科目编号：现金-RMB 银行：业务范围跨企业代码核实环境以出具跨企业代码资产负债表和损益表，震旦家俱企业业务范围区分为震旦中国家俱董事会（1001）和震旦中国办公家俱（1002） 1002：震旦中国办公家俱银行：金额交易事项金额，付款金额 500 供给商：帐户指定总帐科目。对于同仁付款，指定同仁工号 80000004：其它应付款-王强供给商：帐户类型确定过帐对象为总帐或子帐 K：同仁报销，对子帐过帐按<处理未清项>进入下一画面选择<部分支付>页面，选出进行冲销行项目,在<支付金额>一栏输入付款金额,按<模拟>进入下一画面栏位名称栏位说明资料范例项行项次 1 PK 指定行项目标借贷方和科目 50：总帐贷方业务范围跨企业代码核实环境以出具跨企业代码资产负债表和损益表，震旦家俱企业业务范围区分为震旦中国家俱董事会（1001）和震旦中国办公家俱（1002） 1002：震旦中国办公家俱帐户科目编号科目简短说明科目短描述现金-RMB 金额付款金额 500 按<保留>退出 Dr: 其它应付款-职员 500 Cr: 现金RMB 500 3)同仁江琳暂借款清帐后余额支付, 现金付款暂借款金额:1000元(已清帐) 报销差旅费金额:5000元支付报销金额:4000元路径：会计®财务会计®应付帐款®凭证输入®付款®过帐交易代码：F-53 栏位名称栏位说明资料范例凭证日期会计凭证日期 /03/20 凭证类型以区分不一样交易业务产生会计记帐凭证。不一样记帐凭证含有不一样凭证编号范围，同一个记帐凭证编号连续 KZ：同仁报销付款企业代码为财务会计组织结构基础单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家俱企业之企业代码设定为自“F001”至“F999” F001：震旦家俱总企业记帐日期付款入帐日期。 /03/20 记帐期间记帐期间 3 货币为会计凭证之业务货币种类，本企业之记帐本位币为人民币（RMB），业务货币则有美元（USD）等 RMB 财务凭证编号会计凭证编号。同一个凭证类型、同一会计年度、同一企业代码会计凭证编号连续。系统自动编号凭证抬头文本会计凭证摘要江琳报支差旅费付款银行：帐户现金科目编号：现金-RMB 银行：业务范围跨企业代码核实环境以出具跨企业代码资产负债表和损益表，震旦家俱企业业务范围区分为震旦中国家俱董事会（1001）和震旦中国办公家俱（1002） 1002：震旦中国办公家俱银行：金额交易事项金额，付款金额 4000 供给商：帐户指定总帐科目。对于同仁付款，指定同仁工号 80000005：其它应付款-江琳供给商：帐户类型确定过帐对象为总帐或子帐 K：同仁报销，对子帐过帐按<处理未清项>进入下一画面选择<部分支付>页面，选出进行冲销行项目,按<模拟>进入下一画面栏位名称栏位说明资料范例项行项次 1 PK 指定行项目标借贷方和科目 50：总帐贷方业务范围跨企业代码核实环境以出具跨企业代码资产负债表和损益表，震旦家俱企业业务范围区分为震旦中国家俱董事会（1001）和震旦中国办公家俱（1002） 1002：震旦中国办公家俱帐户科目编号科目简短说明科目短描述现金-RMB 金额付款金额 4000 按<保留>退出 Dr: 其它应付款-职员 4000 Cr: 现金RMB 4000

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