©2010-2025 宁波自信网络信息技术有限公司 版权所有
客服电话：4009-655-100 投诉/维权电话：18658249818
浙ICP备2021020529号-1 | 浙B2-20240490
关注我们 ：
1、第二十九章-FI29_现金付款步骤 1. 步骤说明 此步骤描述因应现金付款方法管理需要，于SAP系统中对应作业处理过程。本步骤适适用于同仁暂付款清帐、同仁费用报销等。 本步骤关键包含应付款会计、出纳和现金收款人。出纳接收经AP帐务人员在SAP系统中已完成帐务处理付款凭证，并经系统查询无误后方可编制付款凭证，并在SAP系统中进行付款帐务处理。 注意事项： 1）当现金付款凭证在SAP系统中过帐完成后，出纳人员需于当日支付现金予现金请款人员，并由其签章确定。 2）出纳人员需立即清点手存现金库存量，和SAP系统之现金帐户余额进行查对，做到“日清月结”。 2. 步骤图 3. 系
2、统操作 3.1. 操作范例 1)全额支付王强差旅费报销，现金付款 报销差旅费金额:1000元 支付报销金额:1000元 2)部分支付王强差旅费报销, 现金付款 报销差旅费金额:1000元 支付报销金额:500元 3)同仁江琳暂借款清帐后余额支付, 现金付款 暂借款金额:1000元(已清帐) 报销差旅费金额:5000元 支付报销金额:4000元 3.2. 系统菜单及交易代码 1)全额支付王强差旅费报销，现金付款 报销差旅费金额:1000元 支付报销金额:1000元 路径：会计®财务会计®应付帐款®凭证输入®付款®过帐 交易代码：F-53 2)部分支付王强差旅费
3、报销, 现金付款 报销差旅费金额:1000元 支付报销金额:500元 路径：会计®财务会计®应付帐款®凭证输入®付款®过帐 交易代码：F-53 3)同仁江琳暂借款清帐后余额支付, 现金付款 暂借款金额:1000元(已清帐) 报销差旅费金额:5000元 支付报销金额:4000元 路径：会计®财务会计®应付帐款®凭证输入®付款®过帐 交易代码：F-53 3.3. 系统屏幕及栏位解释 1)全额支付王强差旅费报销，现金付款 报销差旅费金额:1000元 支付报销金额:1000元 路径：会计®财务会计®应付帐款®凭证输入®付款®过帐 交易代码：F-53 栏位名称 栏
4、位说明 资料范例 凭证日期 会计凭证日期 /03/10 凭证类型 以区分不一样交易业务产生会计记帐凭证。不一样记帐凭证含有不一样凭证编号范围，同一个记帐凭证编号连续 KZ：同仁报销付款 企业代码 为财务会计组织结构基础单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家俱企业之企业代码设定为自“F001”至“F999” F001：震旦总部 记帐日期 付款入帐日期。 /03/10 记帐期间 记帐期间 3 货币 为会计凭证之业务货币种类，本企业之记帐本位币为人民币（RMB），业务货币则有美元（USD）等 RMB 财务凭证编号 会计凭证编号。同一个凭
5、证类型、同一会计年度、同一企业代码会计凭证编号连续。 系统自动编号 凭证抬头文本 会计凭证摘要 王强报销差旅费 银行：帐户 现金科目编号 ：现金-RMB 银行：业务范围 跨企业代码核实环境以出具跨企业代码资产负债表和损益表，震旦家俱企业业务范围区分为震旦中国家俱董事会（1001）和震旦中国办公家俱（1002） 1002：震旦中国办公家俱 银行：金额 交易事项金额，付款金额 1000 供给商：帐户 指定总帐科目。对于同仁付款，指定同仁工号 80000004：其它应付款-王强 供给商：帐户类型 确定过帐对象为总帐或子帐 K：同仁报销，对子帐过帐 按<处理未清
6、项>进入下一画面 选择<部分支付>页面，选出进行冲销行项目。按<模拟>进入下一画面 栏位名称 栏位说明 资料范例 项 行项次 1 PK 指定行项目标借贷方和科目 50：总帐贷方 业务范围 跨企业代码核实环境以出具跨企业代码资产负债表和损益表，震旦家俱企业业务范围区分为震旦中国家俱董事会（1001）和震旦中国办公家俱（1002） 1002：震旦中国办公家俱 帐户 科目编号 科目简短说明 科目短描述 现金-RMB 金额 付款金额 1000 按<保留>退出 Dr: 其它应付款-职员 1000 Cr: 现金RMB 1000 2)部分支付王强
7、差旅费报销, 现金付款 报销差旅费金额:1000元 支付报销金额:500元 路径：会计®财务会计®应付帐款®凭证输入®付款®过帐 交易代码：F-53 栏位名称 栏位说明 资料范例 凭证日期 会计凭证日期 /03/10 凭证类型 以区分不一样交易业务产生会计记帐凭证。不一样记帐凭证含有不一样凭证编号范围，同一个记帐凭证编号连续 KZ：同仁报销付款 企业代码 为财务会计组织结构基础单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家俱企业之企业代码设定为自“F001”至“F999” F001：震旦家俱总企业 记帐日期 付款入帐日期。 /03/10
8、 记帐期间 记帐期间 3 货币 为会计凭证之业务货币种类，本企业之记帐本位币为人民币（RMB），业务货币则有美元（USD）等 RMB 财务凭证编号 会计凭证编号。同一个凭证类型、同一会计年度、同一企业代码会计凭证编号连续。 系统自动编号 凭证抬头文本 会计凭证摘要 王强报支差旅费付款 银行：帐户 现金科目编号 ：现金-RMB 银行：业务范围 跨企业代码核实环境以出具跨企业代码资产负债表和损益表，震旦家俱企业业务范围区分为震旦中国家俱董事会（1001）和震旦中国办公家俱（1002） 1002：震旦中国办公家俱 银行：金额 交易事项金额，付款金额 500
9、供给商：帐户 指定总帐科目。对于同仁付款，指定同仁工号 80000004：其它应付款-王强 供给商：帐户类型 确定过帐对象为总帐或子帐 K：同仁报销，对子帐过帐 按<处理未清项>进入下一画面 选择<部分支付>页面，选出进行冲销行项目,在<支付金额>一栏输入付款金额,按<模拟>进入下一画面 栏位名称 栏位说明 资料范例 项 行项次 1 PK 指定行项目标借贷方和科目 50：总帐贷方 业务范围 跨企业代码核实环境以出具跨企业代码资产负债表和损益表，震旦家俱企业业务范围区分为震旦中国家俱董事会（1001）和震旦中国办公家俱（1002） 1002：震
10、旦中国办公家俱 帐户 科目编号 科目简短说明 科目短描述 现金-RMB 金额 付款金额 500 按<保留>退出 Dr: 其它应付款-职员 500 Cr: 现金RMB 500 3)同仁江琳暂借款清帐后余额支付, 现金付款 暂借款金额:1000元(已清帐) 报销差旅费金额:5000元 支付报销金额:4000元 路径：会计®财务会计®应付帐款®凭证输入®付款®过帐 交易代码：F-53 栏位名称 栏位说明 资料范例 凭证日期 会计凭证日期 /03/20 凭证类型 以区分不一样交易业务产生会计记帐凭证。不一样记帐凭证含有不一样凭证编号范围，同一个
11、记帐凭证编号连续 KZ：同仁报销付款 企业代码 为财务会计组织结构基础单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家俱企业之企业代码设定为自“F001”至“F999” F001：震旦家俱总企业 记帐日期 付款入帐日期。 /03/20 记帐期间 记帐期间 3 货币 为会计凭证之业务货币种类，本企业之记帐本位币为人民币（RMB），业务货币则有美元（USD）等 RMB 财务凭证编号 会计凭证编号。同一个凭证类型、同一会计年度、同一企业代码会计凭证编号连续。 系统自动编号 凭证抬头文本 会计凭证摘要 江琳报支差旅费付款 银行：帐户 现金科目编号
12、 ：现金-RMB 银行：业务范围 跨企业代码核实环境以出具跨企业代码资产负债表和损益表，震旦家俱企业业务范围区分为震旦中国家俱董事会（1001）和震旦中国办公家俱（1002） 1002：震旦中国办公家俱 银行：金额 交易事项金额，付款金额 4000 供给商：帐户 指定总帐科目。对于同仁付款，指定同仁工号 80000005：其它应付款-江琳 供给商：帐户类型 确定过帐对象为总帐或子帐 K：同仁报销，对子帐过帐 按<处理未清项>进入下一画面 选择<部分支付>页面，选出进行冲销行项目,按<模拟>进入下一画面 栏位名称 栏位说明 资料范例 项 行项次 1 PK 指定行项目标借贷方和科目 50：总帐贷方 业务范围 跨企业代码核实环境以出具跨企业代码资产负债表和损益表，震旦家俱企业业务范围区分为震旦中国家俱董事会（1001）和震旦中国办公家俱（1002） 1002：震旦中国办公家俱 帐户 科目编号 科目简短说明 科目短描述 现金-RMB 金额 付款金额 4000 按<保留>退出 Dr: 其它应付款-职员 4000 Cr: 现金RMB 4000
©2010-2025 宁波自信网络信息技术有限公司 版权所有
客服电话：4009-655-100 投诉/维权电话：18658249818
浙ICP备2021020529号-1 | 浙B2-20240490
关注我们 ：
