金财综合项目工程集中支付管理操作培训基础手册.doc

国库集中支付支付管理操作阐明书第1章 “金财工程”集中支付管理系统概述本文档中，重要简介“金财工程”集中支付管理系统顾客操作，重要简介某些涉及系统设立、用款筹划、直接支付、授权支付、其她支付、查询打印详细操作。第2章 操作阐明登陆方式同用款筹划2.1 系统设立2.1.1 单位部门设立点击页面左侧系统设立菜单，再点击单位部门设立子菜单，进入单位部门设立页面。单位部门设立页面2.1.1.1 查询在查询条件中点击单位选取背面按钮，如图所示：单击单位名称，表达选中，然后单击页面下方“拟定”按钮即可。单位部门设立查询1 单位选取框内浮现所选单位名称后，点击“查询”按钮，成果如图所示：单位部门设立查询22.1.1.2 新增点击按钮区内“新增”按钮，在新增栏内输入有关信息。单位部门新增设立1确认单位部门设立新增栏内内容后，点击“保存”按钮，系统提示：保存成功。单位部门新增设立22.1.1.3 删除选定需要删除部门设立，即打勾在需要删除部门前方框内，点击“删除”按钮。单位部门删除设立1 确认所需删除内容已经删除后，点击“保存”按钮，系统提示：保存成功。单位部门删除设立22.1.1.4 刷新点击“刷新”按钮后，页面显示查询前状态。单位部门设立刷新操作2.1.2 预算单位分部门设立点击页面左侧系统设立菜单，再点击预算单位分部门设立子菜单，进入预算单位分部门设立页面。核算单位分部门设立页面在查询条件中选取需要查询预算单位名称，点击“查询”按钮后，显示查询成果。通过页面上方按钮区内“新增”、“删除”、“刷新”和“保存”可以对选取预算单位分部门设立进行调节。2.1.3 单位辅助台账科目设立点击页面左侧系统设立菜单，再点击单位辅助台账科目设立子菜单，进入单位辅助台账科目设立页面。台账辅助台账科目设立页面在查询条件中选取相应单位后，点击“查询”按钮，显示相应单位辅助台账科目设立。单位辅助台账设立操作1 确认选取所需查询内容后，点击“确认”按钮，即显示查询成果如图：单位辅助台账操作2通过页面上方按钮区内“新增”、“删除”、“刷新”、“保存”按钮，可以对单位银行相应关系设立进行调节，详细操作环节类似于支出控制设立，此处不再详述。2.2 用款筹划（核算中心操作）2.2.1 直接支付筹划单位入账点击页面左边用款筹划菜单,再点击直接支付筹划单位入账子菜单，进入直接支付筹划单位入账页面。直接支付筹划单位入账在列表上方查询条件中“月份”里选取需要查询条件，即点击月份后下拉按钮，在给出选取中点击确认所查月份。直接支付筹划单位入账操作1点击查询条件中“单位”背面按钮，在给出列表中选取需要查询单位。 直接支付筹划单位入账操作2确认查询条件中“月份”、“单位”中所选内容后，点击“查询”按钮，下方列表中显示查询成果。直接支付筹划单位入账操作2点击“刷新”按钮，页面回到查询前状态。直接支付筹划单位入账操作32.2.2 授权支付筹划单位入账 点击页面左侧用款筹划菜单,再点击授权支付筹划单位入账子菜单，进入授权支付筹划单位入账页面。授权支付筹划单位入账页面详细查询操作和直接支付筹划单位入账查询相似，此处不再详述。2.2.3 用款筹划中心入账点击页面左侧用款筹划菜单，再点击用款筹划中心入账子菜单，进入用款筹划中心入账页面。用款筹划中心入账页面2.3 直接支付（单位）2.3.1 直接支付申请录入 直接支付申请录入是直接支付主体业务流程中第一种环节，其后复核、审核等环节，及授权支付、其她支付有关环节操作办法与申请十分类似，因而，在这个环节里，将比较详细地解说界面以及操作环节，对背面环节描述则着重描述与申请不同之处。点击页面左侧直接支付（单位）菜单，再点击直接支付申请录入子菜单，进入直接支付申请录入页面。页面上方为功能按钮区，中间为信息录入区和核算信息录入区。直接支付申请录入页面2.3.1.1 录入 点击预算单位后按钮，浮现“单位选取网页对话框”，在列表中选取任一单位。确认内容后点击“确认”按钮。“置空”按钮可以用来清空所选内容。直接支付录入1在“附单据”一栏内输入所附单据数目，再在“用款筹划”栏内填入相应内容。点击“用款筹划”按钮，浮现“用款筹划网页对话框”。直接支付录入2用款筹划查询可以输入查询条件进行查询，但为了缩短查询时间，提高查询效率，建议对支出类别、经济科目、预算项目、功能科目进行设立，也可选取显示零可用额筹划。设立指出类别时，点击支出类别后下拉按钮，浮现下拉选取框，点击选项即可。直接支付录入3预算科目设立，点击预算科目后按钮，浮现“要素选取对话框”，选取需要查询对象预算项目相应选项，点击“拟定”按钮，过程类似于选取预算单位。经济科目、功能科目查询设立与预算项目设立环节类似，不再详述。所有已知选项设立好后，点击“查询”按钮，显示满足所有已设立条件用款筹划。直接支付录入5在“用款筹划对话框”内选取确认相应支付信息，无误后点击“确认”按钮直接支付录入6选取相应用款筹划后，其详细信息显示在支付信息栏内，在此基本上填入相应信息，形成支付申请。点击经济科目一栏内容，浮现“要素选取网页对话框”，点击选取相应内容，确认无误后点击“拟定”按钮。直接支付录入7在支付信息中申请金额一栏内输入需要申请金额，再点击“生成核算”按钮。直接支付录入8核算信息生成如下图：直接支付录入9点击“收款人”后按钮，在浮现“选取网页对话框”中点击该笔资金收款人，再点击“拟定”按钮。直接支付录入10点击“开户银行”后按钮，在浮现“选取网页对话框”中点击该笔资金开户银行，再点击“拟定”按钮。直接支付录入11点击“银行账号”后按钮，在浮现“选取网页对话框”中点击选取该笔资金银行帐号，再点击“拟定”按钮。 直接支付录入12确认所填信息无误后，点击页面上方“保存”按钮，系统提示：保存成功。直接支付录入132.3.2 直接支付退款录入点击直接支付（单位）菜单，再点击直接支付退款录入子菜单，进入直接支付退款录入页面。直接支付退款录入页面点击预算单位背面按钮，在浮现“单位选取网页对话框”中选取单位，再点击“拟定”按钮。直接支付退款录入1点击支付申请号背面按钮，在浮现“申请号选取-网页对话框”中选取需要录入退款信息申请号，再点击对话框“拟定”按钮。直接支付退款录入2支付明细信息栏内浮现选定申请号相应支付明细信息，选取相应流水，在退回金额一栏内输入金额。 直接支付退款录入3 确认退回金额输入对的后，点击“生成核算”按钮，显示输入流水明细，点击“确认”按钮，操作成功。直接支付退款录入52.3.3 直接支付复核点击直接支付（单位）菜单，再点击直接支付审核子菜单，进入直接支付复核页面。直接支付复核页面 选取预算单位和支付申请号，在支付信息栏内浮现流水中选取通过复核内容，点击“生成核算”按钮。确认内容无误后，点击“确认”按钮，该条申请通过复核。直接支付复核操作环节类似于直接支付退款录入，此处不再详述。注意：复核人与录入人不能为同一人。直接支付复核操作2.3.4 直接支付单据打印点击查询打印（单位）菜单，再点击支付单据打印子菜单，进入支付单据打印页面。直接支付单据打印页面 选取预算单位后，再选取单据，日期可选可不选，点击“查询”按钮。2.3.5 直接支付申请修改点击直接支付（单位）菜单，再点击直接支付申请修改子菜单，进入直接支付申请修改页面。直接支付申请修改页面直接支付申请修改可以修改附单据、用途、收款人、开户银行等有关信息，及在总金额不变状况下调节明细金额，选定需要修改预算单位及支付申请号，再点击“查询”按钮，即显示有关信息。直接支付申请修改1点击修改核算信息内金额，再点击“确认”按钮，系统提示：修改成功。直接支付申请修改2 注意：直接支付申请修改必要由本人进行2.3.6 直接支付申请作废点击直接支付（单位）菜单，再点击直接支付申请作废子菜单，进入直接支付申请作废页面。直接支付申请作废页面直接支付申请作废必要由申请录入人操作。详细环节类似于直接支付退款录入，此处不再详述。2.3.6.1 直接支付零支付录入 零支付令调节重要是用款筹划中可用资金为零指标直接支付申请录入操作办法。当预算单位浮现可用资金为零指标时，只要同一支出类别下存在着资金性质一致指标余额，即可执行此操作。选取预算单位，在附单据、用途栏内填上相应内容。点击“用款筹划”按钮，在“用款筹划网页对话框”中，选取显示零可用筹划，选取相应用款筹划，再点击“确认”按钮。直接支付零支付令调节1 支付信息栏内选取拟定经济科目，填入明细信息，由于可用金额为零，因而申请金额应填写所需申请金额负值，再点击“生成核算”按钮。直接支付零支付令调节2 点击“用款筹划”按钮，此时，支出类别为灰写，选取与第一次申请相似资金性质指标，点击“确认”按钮。 选取支出类别，填写申请金额，金额应为上一笔正值，共计为零，再点击“生成核算”按钮。 直接支付零支付令调节3 输入或选取收款人、开户银行、银行帐号，再点击“保存”按钮，系统提示：保存成功。2.4 直接支付（财政）2.4.1 直接支付录入点击直接支付（财政）菜单，再点击直接支付录入子菜单，进入直接支付录入页面。直接支付录入页面 直接支付录入详细操作类似于直接支付（单位）中直接支付申请录入，此处不再详述。2.4.2 直接支付退款录入点击直接支付（财政）菜单，再点击直接支付退款录入子菜单，进入直接支付退款录入页面。直接支付退款录入页面直接支付退款录入详细操作环节类似于直接支付（单位）中直接支付退款录入，此处不再详述。2.4.3 直接支付审核点击直接支付（财政）菜单，再电击直接支付审核子菜单，进入直接支付审核页面。直接支付审核页面 直接支付审核详细操作环节类似于直接支付（单位）直接支付复核，此处不再详述。2.4.4 直接支付凭证生成点击直接支付（财政）菜单，再点击直接支付凭证生成子菜单，进入直接支付凭证生成页面。直接支付凭证生成页面 选取预算单位和支付申请号后，点击“查询”按钮，在“申请号选取网页对话框”中选取需要生成凭证信息，再点击“确认”按钮。直接支付凭证生成1 点击支付信息，支付明细栏内显示相应明细信息，点击支付明细信息，核算信息栏内显示相应核算信息。选取确认支付信息，点击“确认”按钮，系统提示：成功生成直接支付凭证。 直接支付凭证生成22.4.5 直接支付凭证作废点击直接支付（财政）菜单，再点击直接支付凭证作废子菜单，进入直接支付凭证作废页面。直接支付凭证作废页面设立查询条件：选取预算单位，点击“查询”按钮，支付信息栏内列出该预算单位已生成支付凭证，也可以直接填写支付令号，再点击“查询”按钮。选取需要作废凭证，点击“确认”按钮，系统提示：您选中支付凭证已经成功作废。2.5 授权支付（单位）2.5.1 授权支付申请录入点击授权支付（单位）菜单，再点击授权支付申请录入子菜单，进入授权支付申请录入页面。授权支付申请录入页面授权支付申请录入详细操作与直接支付申请录入相类似，此处不再详述。惟结算方式有两种选取：钞票和转账，区别于直接支付结算方式仅为转账。授权支付申请录入2.5.2 授权支付退款录入点击授权支付（单位）菜单，再点击授权支付退款录入子菜单，进入授权支付退款录入页面。授权支付退款录入页面 详细操作类似于直接支付退款录入，此处不再详述。2.5.3 授权支付复核点击授权支付（单位）菜单，再点击授权支付复核子菜单，进入授权支付复核页面。授权支付复核页面授权支付复核详细操作环节类似于直接支付复核，此处不再详述。授权支付复核2.5.4 授权支付令生成点击授权支付（单位）菜单，再点击授权支付令生成子菜单，进入授权支付令生成页面。授权支付令生成页面 选取预算单位，选取或直接填写支付申请号，再点击“查询”按钮。2.5.5 授权支付申请修改点击授权支付（单位）菜单，再点击授权支付申请修改子菜单，进入授权支付申请修改页面。授权支付申请修改页面授权支付申请修改详细操作环节类似于直接支付申请修改，惟区别于需要填写结算号码，此处不再详述。2.5.6 授权支付申请作废点击授权支付（单位）菜单，再点击授权支付申请作废子菜单，进入授权支付申请作废页面。授权支付申请作废页面 授权支付申请作废必要由录入人操作，详细操作类似于直接支付申请作废，此处不再详述。2.5.7 授权支付令作废 点击授权支付（单位）菜单，再点击授权支付令作废子菜单，进入授权支付令作废页面。授权支付令作废页面顾客输入点击预算单位背面，在单位树背面选取单位，再输入凭证号码即申请号，点击背面“拟定”按钮，系统会在支付信息栏内显示相应内容。确认后点击页面上方“拟定”按钮即可作废单据。授权支付令作废2.5.8 授权支付单据打印授权支付单据打印同直接支付单据打印。2.6 授权支付（财政）2.6.1 授权支付初审点击授权支付（财政）菜单，再点击授权支付初审子菜单，进入授权支付初审页面。授权支付初审页面授权支付初审详细操作环节与授权支付复核类似，此处不再详述。2.6.2 授权支付二审点击授权支付（财政）菜单，再点击授权支付二审子菜单，进入授权支付二审页面。授权支付二审页面 授权支付二审详细操作环节与授权支付初审相类似，此处不再详述。2.6.3 授权支付指令作废点击授权支付菜单，再点击授权支付指令作废子菜单，进入授权支付指令作废页面。授权支付指令作废 授权支付指令作废与授权支付（单位）授权支付令作废详细操作环节类似，此处不再详述。2.7 查询打印（单位）2.7.1 支付单据打印点击查询打印（单位）菜单，再点击支付单据打印子菜单，进入支付单据打印页面。支付单据打印页面设立查询条件：点击预算单位后按钮，在网页对话框中选取查询单位，再点击“拟定”按钮。点击登记日期后按钮，在日期栏内选取相应查询日期，再点击“拟定”按钮。点击单据后下拉按钮，在下拉列表中选取查询单据，再点击“拟定”按钮。点击支付信息栏内任一条内容，页面下方支付明细栏内会显示其明细信息。点击“打印所有”按钮，系统将打印出支付信息栏内所有内容。点击需要打印支付信息，即打勾于信息前框内，再点击“打印选中行”，系统将打印出选中信息。背面某些功能键使用与此类似，不再详述。支付单据打印2.7.2 用款筹划查询 点击查询打印（单位）菜单，再点击用款筹划查询子菜单，进入用款筹划查询页面。用款筹划查询页面 用款筹划查询详细操作环节类似于支付信息查询，此处不再详述。2.7.3 业务流水查询点击查询打印（单位）菜单，再点击业务流水查询子菜单，进入业务流水查询页面。业务流水查询页面点击预算单位后，在单位树中点击拟定查询单位。点击拟定查询条件，可以在选取列表中流水号、支付类型、金额、结算方式、办理状态、收款人、结算号码、日期、收款人开户银行、录入人工号、录入人姓名、复核人工号、复核人姓名、初审人工号、初审人姓名、二审人工号、二审人姓名、明细金额、摘要、银行支付中选取一种查询条件进行设立；条件设立重要分为两种设立办法，以流水号查询为例简介第一种，鼠标左键电击流水号，点击条件后下拉按钮，在下拉列表中选取查询范畴，系统默以为“”，在查询值后内输入查询值。当需要输入多条查询语句时，点击操作符后按钮，在下拉列表中选取，“and”即查询条件为递进关系，“or”即查询条件为并列选取关系，系统默以为“and”。条件、查询值、操作符确认后，点击“添加”按钮，栏内浮现此句查询条件。以支付类型查询为例简介第二种，鼠标点击支付类型，再选取查询范畴，点击查询值后，在下拉列表中点击确认查询类型。设立好查询条件后，点击“查询”按钮。需要变化某条查询条件，可以点击该条件，再点击“删除”按钮，即可删除该条件，点击“重置”按钮，即清空查询条件栏内所有内容。业务流水查询2.7.4 台账汇总清单查询点击查询打印（单位）菜单，再点击台账汇总清单查询子菜单，进入台账汇总清单查询页面。台账汇总清单查询页面 点击预算单位、会计科目、台账项目后按钮，从浮现单位树、会计科目树、台账项目树中选取设立查询条件，点击登记日期后按钮，选取设立查询时间。设立好查询条件后，点击“查询”按钮。2.7.5 台账明细清单查询 点击查询打印（单位）菜单，再点击台账明细清单查询子菜单，进入台账明细清单查询页面。台账明细清单查询页面 台账明细清单查询详细操组环节类似于台账汇总清单查询，此处不再详述。2.7.6 预算执行状况打印 点击查询打印（单位）菜单，再点击预算执行状况打印子菜单，进入预算执行状况页面。预算执行状况打印页面点击单位、预算科目、预算项目后按钮，从单位树、预算科目树、预算项目树中选取相应查询条件，点击支付方式、支出类别、资金性质后下拉按钮，从下拉框中选取选取相应类型。查询条件设立好后，点击“查询”按钮。2.7.7 其她资金指标执行状况点击查询打印（单位）菜单，再点击其她资金指标执行状况子菜单，进入其她资金指标执行状况页面。其她资金指标执行状况页面点击单位后按钮，在单位树中点击选取查询单位。点击指标类型后按钮，选取全年总指标或单项指标进行查询。当指标类型选取单项指标进行查询时，可以通过选取科目名称、项目名称进一步缩小查询范畴，提高查询效率。