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中 国 移 动 集 团财务管理/人力资源管理系统项目提议书(简版)请注意保管！文档版权归汉得企业全部二OO二年五月八日目录1.概述12.中移动财务/人力资源项目标需求和汉得提供整体处理方案32.1中移动财务/人力资源项目概述32.1.1 中移动财务/人力资源在IT方面现实状况42.1.2 中移动财务/人力资源 项目标总体设计目标42.1.3 中移动财务/人力资源 项目在系统功效方面需求42.2 汉得为中移动集团企业提供整体处理方案52.2.1 总体设计目标52.2.2 总体系统计划及蓝图62.3 汉得关键处理方案特点92.3.1 优异技术支持体系和平台92.3.2 资深行业教授和丰富电信行业应用系统实施经验92.3.3 经验丰富、实力雄厚实施顾问队伍92.3.4 产品高度灵活性、开放性和可扩展性93.汉得为中移动提供系统整体处理方案具体描述103.1 集团化财务管了处理方案103.1.1 中移动集团企业财务管理需求概述103.1.2 中移动集团企业集团财务管了处理方案103.1.3 中移动集团企业财务系统处理方案143.2 供给链管了处理方案163.2.1 供给链管理163.2.2 采购管理163.2.3 库存管理173.3 项目管了处理方案173.3.1 工程项目管理和ERP软件项目管理区分（略）173.3.2 项目管了处理方案173.4 人事管了处理方案183.4.1 人事管了处理方案特点183.4.2 组织管理193.4.3 绩效考评203.4.4 薪资管理203.4.5 招聘管理203.4.6 培训管理203.4.7 时间管理203.4.8 自助管理203.5 Oracle 商业智能管理（BIS）系统介绍213.5.1 Oracle 商业智能管理（BIS）系统介绍213.5.2 中移动集团企业商业智能管了处理方案213.6 自助服务、工作流和EDI223.7 整体处理方案系统集成性224. 移动财务/人力资源技术平台处理方案244.1 系统结构244.1.1 数据结构244.1.2 中移动财务/人力资源系统目标及对数据库系统要求254.1.3 Oracle数据库系统强大功效充足确保项目标成功实施254.1.4 Oracle支持多个硬件平台操作系统和网络平台264.1.6 Oracle支持大用户量并发控制264.1.7 Oracle 提供完整可靠数据安全控制体系264.1.8 Oracle提供有效数据备份和恢复工具264.1.9 Oracle提供高性能事务处理功效264.1.10 Oracle支持高可用性操作和应用274.1.11 Oracle数据库服务器产品其它优异特征274.1.13 Oracle 数据库系统及开发工具(略)274.1.14 Oracle易于分析、设计、管理、开发、运行强大工具(略)274.1.15 Oracle 系统接口技术274.2 Oracle数据仓库及OLAP产品284.2.1 Oracle支持数据仓库技术284.2.2 Oracle Express系列产品及其特点(略)284.2.3 Oracle OLAP产品广泛应用(略)284.2.4 应用产品方案总结(略)284.3 硬件配置要求284.3.1 支持多硬件平台(略)284.3.2 相关Oracle应用系统软硬件配置284.3.3 数据库服务器软件配置284.3.4 应用服务器软件配置284.3.5 PC机参数提议(略)284.3.7 网络配置要求(略)285. 汉得为中移动集团企业提供信息管理系统整体优势295.1 现行系统完整性(略)295.2 应用系统灵活性(略)295.3 技术平台优异性(略)295.4 面向未来开放性(略)295.5 资金投入有效性(略)295.6 不一样厂家系统兼容可行性分析(略)296. ORACLE应用系统在电信行业成功经验306.1 Oracle 应用产品在全球电信行业事实施和应用306.2 汉得中国大型项目标实施经验316.2.1 中国移动“老三省”项目316.2.2 “国泰君安财务管理系统”项目326.2.3 经验总结337. 中移动集团企业财务/人力资源管理系统实施方案367.1 实施目标367.2 实施策略367.2.1 分阶段实施377.2.2 分组实施377.2.3 先试点后推广377.2.4 先业务后管理397.2.5 模板化推广397.2.6 技术转移合作推广397.3 项目控制和质量管理407.3.1 项目控制407.3.2 项目管理417.3.3 风险管理417.3.4 工作计划管理447.3.5 质量管理447.3.6 文档管理457.3.7 各阶段工作结果(Deliverable)467.4 实施方法477.5 项目组织477.5.1 中移动集团企业项目实施组织487.5.2 汉得项目实施组织497.5.3 中移动集团企业项目实施角色和职责507.5.4 汉得项目实施角色和职责527.6 实施计划557.7 资源计划558. 技术支持和服务方案568.1 标准支持服务(略)568.2 汉得教授支持服务568.2.1 产品安装服务(略)568.2.2 产品升级服务(略)568.2.3 系统健康检验服务(略)568.2.4 能评定服务(略)568.2.5 备份和恢复方案评定服务(略)568.2.6 技能传授服务(略)568.2.7 全职DBA服务(略)568.2.8 兼职DBA服务(略)568.2.9 现场支持服务(略)568.3 当地7x24紧抢救援服务(略)569. 附件579.1 企业介绍579.2 项目进度及阶段性结果计划表579.3 项目组组成情况表591. 概述很感谢中国移动集团（以下简称中移动）惠予上海汉得信息技术（以下简称汉得）此次机会。经过实地了解和阅读中移动系统软件、系统集成和咨询实施需求说明书，针对中国电信行业行业特点、中移动企业运作特征和管理模式，和未来发展目标了解及分析、辅以汉得对中国外电信行业了解，和在中国移动（香港）管理信息系统成功设计和实施经验，我们为中移动编制了财务管理/人力资源管理系统设计书，因为篇幅关系，我们对设计书进行了合适调整，形成了简版设计书，如需具体内容，请和我们联络。我们有充足信心成功实施中移动财务管理/人力资源管理系统，因为我们含有：丰富行业经验：经过中移动集团企业信息管理系统(MIS)项目标成功实施和其它几十余家企业信息系统实施所积累成功经验，为我们在中移动财务管理/人力资源管理系统项目实施中有能力尽早预见问题、规避风险提供了前提保障。充足实施经验：信息管理系统实施，会包含到企业文化、职员价值观念、管理权限分配等多种管理关节关键点，牵一发而动全身。多年实战锻炼，我们已经对企业实施信息管理系统系统每一个关键步骤和可能出现常见问题把握了足够处理方法。优异技术开发能力：汉得一贯以拥有卓越技术能力自豪。中国电信服务业管理步骤，在企业各个步骤上全部存在很多特殊要求。有些问题，软件及系统能够直接处理。而另外部分问题，需要经过开发手段进行处理，对此我们将针对中移动业务特点提出全方面处理方案。强大实施团体：作为ORACLE在中国最大和最高等级Application产品实施伙伴，拥有100余名顾问强大实施团体将向提供用户提供全方面、快捷、完善实施服务。可靠实施方法论：方法论是引导信息管理系统指南针、导航仪。没有科学有效方法论，就不可能有信息管理系统实施成功。针对中国企业信息管理系统实施特点，结合Oracle科学应用实施方法论（AIM）和项目管理方法论（PJM），汉得将引导用户落实快速有效实施方法论“Quick-Hand方法论”,此方法论来自于汉得多年实施经验，并得到全方面检验。优异服务保障和完善质量确保体系：对每个用户我们提供二十四小时电话热线开通。顾问立即响应，使企业不管在实施过程中还是在实施完成后全部无后顾之忧。汉得在长久实施过程中建立起来质量考评体系，赢得了用户高度赞誉，同时也是每一个项目成功实施坚实基础。完整知识转移是用户未来系统正常利用前提：经过知识转移，用户将建立一支自己教授队伍，这支队伍能力将最终影响到用户未来顺利使用系统管理企业根本，汉得在实施中将把这一课题放在最突出地位来对待。ORACLE全方面支持：作为美国汉得企业在中国第一家实施合作伙伴（OAR），我们得到了ORACLE有力全方位支持。这种支持不仅是在软件技术上，更表现我们实施信息管理系统每个过程中。所以，我们用户一定会在ORACLE支持下收益。企业强劲发展势头：快速上升企业发展势头是用户对我们信心所在，伴随汉得迅猛发展，我们底市场份额不停扩充，企业赢得了稳定发展。全方面电子商务同信息管理系统集成能力和对用户未来信息管理系统发展战略经验，将为用户提供全方面处理方案和未来发展空间。我们在这份实施提议书中将侧重于中移动财务管理/人力资源管理系统实施中注意事项、系统实施目标及目标实现策略和方法、项目计划和管理等内容。2. 中移动财务/人力资源项目标需求和汉得提供整体处理方案中移动财务/人力资源项目概述在研究和分析了中移动财务/人力资源 项目需求说明以后，汉得企业将就以下了解提出完整处理方案：系统范围中移动集团企业项目范围包含集团总部直属部、中心和18个非上市省级子企业，其下属中移动（香港）集团（包含中移动（香港）有限及13家省级子企业等），所以实施也要考虑同前十三省MIS系统集成。系统层次中移动集团企业在业务需求和管理层次上分为以下四层： 中移动集团企业总部； 中移动集团企业子企业一级省企业，是唯一法人主体； 作为省企业下属市分企业，是省企业内部利润中心； 作为市分企业下属县分企业，是具体收支管理单位。系统功效汉得企业在所提供完整处理方案时，既要考虑到不一样省市地域不一样现实状况及不一样需求，也要考虑到整体处理方案中共同需求，为中移动集团企业建设平台和处理方案统一管理信息系统。在中移动集团企业和省市各级企业领导层，愈加重视管理、分析、估计和控制功效，而在总部/省/市/县等各个不一样层次上业务需求则各有侧重。同时还要考虑中移动集团企业总企业和省级分企业之间、省级分企业和市级分企业之间、市级分企业和县级分企业之间业务控制和信息传输。系统集成和开放将要建立财务信息和人力资源管理系统，不仅要考虑本身系统各个模块之间完整，还要考虑到和现行业务其它系统集成，如：和BOSS系统、OA系统等，和在此基础上建立决议支持系统。系统实施汉得企业会针对中移动集团企业此次项目标具体需求，和我们对CMHK 系统实施中得到经验，制订出愈加切实可行别项目实施计划、培训计划和技术服务计划。下面我们将从总体方案、应用处理方案、技术体系结构、培训和服务等各个方面对汉得 为中移动集团企业提供完整处理方案进行叙述：2.1.1 中移动财务/人力资源在IT方面现实状况(略)2.1.2 中移动财务/人力资源 项目标总体设计目标财务管理系统(1) 建立企业统一财务管理信息系统，实现财务数据在企业总部和各分支机构高速流转和高度实时集成，向企业管理层立即提供财务信息以供快速经营决议，同时也能够快速向外部提供完整正确财务会计信息；(2) 经过内部管理需求，对企业收入、成本、利润进行实时分析，并有强大计划功效，经过实际计划对比，给企业业务决议提供支持；(3) 能够经过良好有效标准接口和企业信息门户和其它业务系统进行无缝集成整合。(4) 提供非上市企业向上市企业过渡策略方案。人力资源系统(1) 建立集团人力资源信息服务平台，提升人力资源常规业务工作效率和服务，提升企业人力资源工作竞争力，为企业各级经营管理者管理决议提供人力资源统计信息；(2) 满足集团现有及近期发展人力资源管理业务需求，提升业务部门工作效率；(3) 提升人力资源管理水平，提升人力资源管理绩效；(4) 为集团业务连续增加作好准备；(5) 能够经过良好有效标准接口和企业信息门户和其它业务系统进行无缝集成整合。2.1.3 中移动财务/人力资源 项目在系统功效方面需求中移动财务/人力资源 系统应满足以下所述等功效需求： 财务管理； 人力资源管理； 采购管理； 固定资产管理； 工程计划项目管理； 库存管理； 决议支持； 薪酬管理，高级福利管理； 招聘管理； 工时管理； 财务/人力资源系统本身管理； 办公管理等。2.2 汉得为中移动集团企业提供整体处理方案2.2.1 总体设计目标经过整个系统实施，我们期望帮助中移动能够达成以下目标： 建立一套覆盖全集团管理信息系统：让企业内部每一个事件当事人能自己键入相关信息，立即搜集反馈全集团在日常经营过程中多种数据，随时了解企业健康情况，实现真正企业信息化。 建立一套规范管理系统：在全集团内部统一管理规范，使全集团真正用统一行动去开拓市场，迎接挑战； 建立一套以财务管理为关键管理系统：经过财务报表、财务分析方法向股东、投资者汇报企业业绩；经过财务考评、财务控制等手段在集团内部深化管理；同时，财务系统又和业务系统紧密集成，从整体反应集团经营活动，及相互之间因果关系。 建立一套优异人力资源管理系统，建立集团人力资源信息服务平台，提升人力资源常规业务工作效率和服务，提升企业人力资源工作竞争力，为企业各级经营管理者管理决议和为其它信息系统提供人力资源统计信息； 管理者决议工具：在整个系统实施以后，集团和各经营单位管理者能够借助系统提供翔实信息，做出尽可能合理判定，并制订出战略计划； 拥有优异技术平台：技术力量既能够限制也能够推进管理发展。所以中移动集团企业未来系统一定要建立在优异技术平台之上，满足全集团在高速发展过程中对技术更新要求。 充足使用互联网技术，使用户和供给商能和中移动集团企业形成真正协作型企业。未来中移动集团企业管理信息系统将是一个包含全集团关键经营业务全方面管理系统，这其中包含：战略决议支持系统（SEM / DSS）、财务汇总/分析系统、供给链管理系统、人力资源管理系统、用户关系管理系统（CRM ）、和中移动集团企业门户系统。2.2.2 总体系统计划及蓝图回顾中国移动发展历程，能够看到企业正在经历由大规模生产和大规模销售年代向提升企业战略管理时代过分关键阶段。90年代以前，企业将“发展通信能力”放到了工作首要位置。经过多个阶段发展，中移动集团企业移动通信网络规模容量、技术层次和服务水平均发生了质改变，移动通信已经走入一般大众日常生活。同时企业也面临着逐步加剧市场竞争。伴随中国电信改革开放深入深化和WTO即未来临，中移动集团企业企业管理者需要全方面管理信息系统，为企业长远发展提供有力决议工具。战略决议支持系统：战略决议支持系统将成为中移动集团企业决议指挥中心。它所涵盖内容将不只是一组已经达成或预期达成财务分析指标，比如：投资利润率、资产利润率等，她还将包含影响企业全局和未来长久发展其它关键方面，这包含到用户关系维护、内部步骤改善和提升、及职员培训和企业基础能力建设。在实施“战略决议支持系统”过程中将经历一步很关键工作：经营中关键绩效指标（KPI）设定，在部分管理学权威著作中提到：“企业目标和任务必需转化为目标”。经过对目标设定能够使日常工作有章可寻，有量可依。财务管理系统在未来中国移动MIS系统中，财务管理子系统将负担很关键角色和工作。这其中将会涵盖集团财务信息汇总、成本/利润分析、预算编制和控制、固定资产利用和管理、投资决议等方面。汉得企业将为中移动集团企业提供一套优异集团财务管理信息系统，满足中移动集团企业现在及未来管理需求。预算管理预算编制和控制是使企业发展战略得以实施关键工具和方法。中移动企业预算能够经过财务指标方法进行实施，通常财务预算能够包含：收支预算、现金预算、资本支出预算、费用支出预算、估计资产负债表等。这些预算数据维护和日常控制能够在统一财务系统中进行实施，并依据各地实际情况采取不一样实施力度。比如：在一些省份实施到部门级、在其它省份实施到产品/服务级。成本/利润分析成本和利润是企业经营活动中两个很关键指标。企业经过对产品成本分析，了解企业资源使用方向，并和经营结果相联络，得出最终业绩指标。我们将依据Oracle系统中灵活科目体系设置功效，将中国移动所关心成本/利润信息立即进行搜集和比较，从而实现以下目标： 合理评价成本计划完成情况，正确考评成本单位工作业绩； 揭示成本差异原因，掌握成本变动规律； 横向比较各个经营单位成本情况，挖掘降低成本潜力； 依据管理目标进行利润指标分析，如：根据利润单位进行利润分析，根据产品/服务进行利润分析；我们目标是使中移动将成本/利润管理和预算管理，商业智能管理结合在一起，经过在期初设定成本/利润目标，立即统计实际经营结果，并将多种异常情况（主动/消极）通知对应人员，从而激励职员负担更多责任，并争取更多机会去取得业绩。营运资金中欠款管理近几年移动用户欠费居高不下，恶意欠费急剧增加，造成企业利润不实。所以我们需要经过系统，尽可能降低这类损失。这其中包含能够引入“信用管理”、“帐龄分析”和“催款管理”。固定资产管理现有固定资产维护/费用管理也是中国移动财务控制一个关键方面。经过对固定资产信息维护/更新，了解相关资产使用和变更情况，对资产总体情况做出分析，如：固定资产更新率、固定资产退废率、百元固定资产产值、百元固定资产创利率等。供给链管理在我们为中国移动提供供给链管了处理方案中，我们将关键在采购管理方面进行集中控制。我们期望为中国移动提供一套完整高效管理手段，使中移动集团企业采购步骤得到更大优化。这将包含以下方面： 集中管理手段：现金，集团企业采购管理逐步走向集中化，从而寻求采购过程实现最合理性能价格比。同时，也使全集团内部采购管理逐步统一、规范； 提升采购效率：经过使用一套集中采购管理系统，使我们企业在采购过程中效率得到大幅度提升； 完全集成管理系统：未来中国移动采购管理系统将是一套和项目会计、固定资产、应付帐款、总帐管理等完全集成系统，从而最大程度提升日常办公效率。人力资源管理当今企业竞争中一个很关键方面将是人才竞争，怎样在企业内部培养，选拔出优异人才，使她们成为企业发展中心力量是对我们人力资源管理者重大挑战。我们期望经过实施一套优异人力资源管理系统，回复诸如以下管理问题：“人员是否需要培训？需要那方面培训？”“在窗口服务人员素质怎样？是否有足够经验和技巧？能否提升企业形象？”“怎样进行招聘活动？”最终实现由传统劳感人事管理转移到人力资源管理/开发中来。这种转变过程将会包含到以下方面： 晋升计划：有计划提升有能力工作人员，同时满足职务对人需求及职员对自我发展，实现自我价值需求； 补充/招聘计划：合理补充组织中在一定时期内可能出现职务空缺，并为此在组织内部和外部进行有计划和针对性招聘活动； 人员调整计划：和组织机构调整相结合，经过有计划人员内部流动，合理调整组织内人员在未来职位分配； 职员培训计划：经过对企业未来发展，竞争环境研究，制订出应对这些挑战所应含有知识和技能，做出对应培训计划，从基础知识。专业技能，管理思维等方面进行系统培训，确保未来用人需求；同时，还能调动职员主动性，将企业发展和个人发展有机协调起来； 工资计划：即确保未来人工成本不超出合理支付程度。在工资计划中，争取建立一套富有激励性和挑战性工资分配机制，使工资切实成为调动职员主动性强有力经济杠杆。用户关系管理中移动面临着越来越猛烈残酷竞争，伴随市场深入开放和入世（WTO）即未来临，用户资源争夺将逐步加剧。怎样继续保持我们集团竞争优势，关系到我们企业在未来发展命运。我们集团应该将自己建成能够对用户作出快速反应企业，这么才能取得很多收获，其中包含收入、新用户、用户满意度、用户回头率和最终对企业效益影响，从而使竞争力得到提升。未来中移动用户关系系统将把销售/市场，用户服务，交互中心，财务管理中用户信息统一起来，为用户提供最优服务，并进行市场引导，在满足用户需求，分析用户消费习惯基础上，开发市场广度和深度，发觉新商业机会。门户网站建立在现在电信企业里往往要建立很多Web站点，比如面向外部用户用户服务站点、费用查询站点、电子商务站点等，还有很多为职员服务内部站点。我们期望经过建立面向用户、职员、合作伙伴等不一样用户群企业门户站点，中国移动能够向用户提供愈加用户化信息服务，提升企业内部职员工作效率，加强和合作伙伴之间联络。这些全部能够提升电信企业整体运作效率，降低成本。未来还能够提供支持无线访问门户服务，用户和内部职员全部能够经过手机或其它移动通信设备访问企业门户。这能够深入提升企业运行效率，并提升用户满意度，同时也增添了新服务，能够带来新利润机会。2.3 汉得关键处理方案特点2.3.1 优异技术支持体系和平台作为中移动集团企业信息管理系统数据库系统平台，Oracle数据库系统含有以下强大功效：支持SQL标准；支持多个硬件平台，操作系统和网络平台；支持集群技术及分布式处理；支持浏览器/服务器模式及用户/服务器模式；并含有很好开放性；支持超大型数据库；支持大用户量并发控制；提供完整可靠数据安全控制体系；提供有效数据备份和恢复工具；提供高性能事务处理功效；提供丰富多媒体处理技术；提供强大数据库管理工具；支持高可用性操作和应用；支持数据仓库技术；支持Internet/Intranet技术；含有高效数据复制能力；提供异种数据源访问技术。2.3.2 资深行业教授和丰富电信行业应用系统实施经验汉得企业将电信行业作为关键行业之一进行专门研究，由 汉得 来实施Oracle电子商务套件，将给您一个极大信心保障。汉得 顾问咨询、行业教授、和技术支持在工作中就象是一个统一组织，它们共享信息和资源，意在帮您实现目标。2.3.3 经验丰富、实力雄厚实施顾问队伍中国外大型项目标成功实施经验、高素质当地项目实施队伍和技术保障。汉得企业不仅拥有很多国外电信行业用户，而且和中国电信行业也有多年合作。当地实施顾问能够和Oracle全球教授一起，将更多经验、更有效管理方法、和更优异技术完整地转移给用户。汉得和Oracle 全球 24 小时不间断地向您提供其 20 多年来积累下来技术支持经验、处理问题方法和技术知识。2.3.4 产品高度灵活性、开放性和可扩展性市场唯一不变法则就是永远在变。企业发展可拓展性，现代企业发展方向更多是向集团化、集约化发展，作为企业决议者，企业发展可连续性、可拓展性已是一个不可忽略和怠慢话题。作为Oracle产品一个管理理念，这种企业拓展性发展已被融入其中。Oracle产品为了愈加好方便企业对于拓展性要求，在采购、财务、制造、销售等各个领域全部为企业长远发展目标留下了宽广伸展空间，为企业决议者提供了一个未来企业发展所需客观化、具体化思维方法，并使企业决议者在考虑拓展企业时无需为大量信息投资所困扰。3.汉得为中移动提供系统整体处理方案具体描述3.1 集团化财务管了处理方案3.1.1 中移动集团企业财务管理需求概述（略）3.1.2 中移动集团企业集团财务管了处理方案Oracle企业是全球领先财务系统供给商，Oracle财务系统已经过全球大量移动行业实际运行考验。全球有5000余家企业依靠Oracle财务系统来管理其业务，其中包含多种大型跨国集团和小型企业。3.1.2.1 支持多层次和多组织架构在中移动集团企业财务管理系统建设过程中，我们能够利用Oracle产品多组织特征，搭建中移动集团企业、省级移动通信责任、各地市移动通信企业、各县级移动通信分企业组成四级财务管理子系统体系架构（以下图）：3.1.2.2 财务计划和预算经过Oracle总帐和财务分析工具，中移动集团企业能够实施强有力预算管理和估计功效，其特点以下：预算编制 预算内容明确：或成本费用，或收入赢利；预算对象轻易确立：或组织部门，或责任个人，或预算类型； 自上而下，自下而上松紧自如预算； 用常规电子表做预算，然后将数据载入到Oracle总帐系统； 能够依据企业愿望建立尽可能多不一样预算，比较多种预算找到差异； 能够在已经有预算或以前实际数据基础上快速建立新预算；1. 控制对预算访问；1. 计算预算方法和计算实际数据方法一样；1. 使用简单分配公式建立预算分配公式； 支持财务界流行弹性预算、滚动预算等预算方法。预算调整1. 支持覆盖式、审计式预算调整方法。审计式能够保留预算调整全部进程；1. 周期动态预算调整，如有些企业周期费用预算取决于上期收入情况，Oracle财务系统支持用户依据经营收入改变，周期性利用系统自动调整费用预算。预算合并Oracle财务系统合并方案包含预算信息合并。Oracle总帐许可建立“主从预算”，也即，设置关键预算来控制下层明细预算授权。经过定义明细预算及其和关键预算关系能够建立预算等级制度。预算预警因为传统财务管理受到管理手段制约，财务部门只能对业务活动作事后统计，即使部分采取了预算手段，也仅是滞后于业务对比考评，所以常常引发业务部门和财务部门矛盾。而Oracle预算控制功效，能够在请购单、采购单、费用或发票进行审批时，联机预警检验可用预算情况以确保实际费用支出和计划费用支出不超出预算。而且可依不一样会计帐户或费用支出单据类型选择控制费用支出预算控制等级,利用Oracle 强大预算管理功效，中移动集团企业各省分企业能够依据集团总部收支计划、投资计划，结合各地放号计划、成本水平和投资需求进行计划预算分解并下达，并在各市企业、各部门计划、预算实施考评和适时事中控制，系统将会自动进行实际业务发生数和预算数（或可用资金）对比，以决定是否许可业务继续进行。Oracle 财务系统提供三种预算控制方法：绝对控制-当没有经过可用资金检验时，系统将强制业务不能继续进行；提议控制当业务没有经过预算检验时，系统将开启预警机制，提醒错误并由用户决定后续工作；无控制系统不做任何提醒，提供事后分析。3.1.2.3 财务合并Oracle应用产品很灵活，十分便于现今组织内常常发生改变，Oracle总帐系统中全球合并系统(GCS)经过帮助用户经过多步合并过程加强了全球性企业财务战略，这一合并过程以下：数据准备，数据影射，数据转换，实施企业间往来消除，汇报和分析合并后财务结果。Oracle GCS将使中移动集团企业取得以下几方面优势和特征： 实施仅用于报表合并或明细数据合并； 能够实施来自任何明细等级上数据合并，也能够实施含有不一样帐户结构、币种、会计期及余额类型，合并实体间帐户数据合并； 使用合并工作台和状态控制器能够在每个合并层上总体监视和控制多企业合并； 经过平衡灵活数据影射规则来定义隶属数据怎样进入合并主体； 利用合并设定逻辑地集合并同时转换数据； 用图形格式观看企业整个合并等级情况； 在每一个合并层上自动产生抵销信息； 从一个单独形式上就能钻透并分析多个合并层； 产生合并后财务报表以满足法定汇报要求和其它内部数据分析需要； 在一个OLAP环境内分析合并结果。3.1.2.4 企业间事务处理为了处理复杂企业间事务，增加对帐立即性和正确性，中移动集团企业可用集中式事务审批(CENTRA)来控制贯穿企业业务实体之间企业事务。CENTRA许可企业以一个控制方法集中进入，同意和判别发生于企业内企业间事务。每个所牵涉到机构全部必需同意该事务（以下图）。这种控制单点理顺了月末调帐过程。另外，CENTRA还能使企业统计跨越不一样帐套事务，即使企业帐套使用不一样科目结构、当企业进入一个跨帐套事务时，CENTRA能自动地在每个帐套中建立对应会计分录。3.1.2.5 财务分析 财务分析信息不仅为中移动集团企业企业高层所需要，而且为其它需要参考此信息制订决议大家所需要,Oracle系统内能够为以上不一样角色大家提供财务分析信息。 标准报表，每个系统可提供多于60张标准报表； 个人报表；从Oracle财务系统中取得任意查询数据最方便方法是利用图形界面文件夹功效。“文件夹功效”提供了数据输出能力。查询结果可被输出至桌面系统。如Excel，然后能够深入编辑，并易于公布。3.1.2.6 桌面集成(ADI)Oracle桌面集成器是Oracle在桌面环境中完成全部会计循环一组产品。经过易用桌面产品和强大Oracle应用产品结合，Oracle ADI在会计循环每一阶段均提供真正桌面集成产品。ADI是总帐桌面集成器GLDI在电子表中应用延伸。伴随固定资产桌面集成器和“进程请求中心”出现，这一产品已不再局限于总帐部分。ADI能够创建预算。统计交易，定义并向WEB电子表至标准文本公布多种报表。企业甚至能够不离开桌面系统就实现财务数据溯源查询。关键功效和特点：（略）3.1.2.7 中移动集团企业总部和省企业间业务处理方案企业集团总部，负责整个企业投资，筹资，财务预算，计划，利润分配，资金管理和各省企业业绩考评。根据需求，总部财务系统必需能够和各省企业财务系统系统高度集成，方便为各级决议层提供管理、监控和分析工具，是中移动集团企业 能够依据市场情况改变立即调整策略，作出决议，规范企业运行。对总部业务需求在系统上方案提议以下：集团固定资产投资计划在已实施广东、浙江、江苏等几省项目、固定资产投资计划制订、发放和审核方案基础上，采取跨各省服务器数据库联接（database link）方法，经过接口程序将总部计划分发到各省财务系统中，并由其将各省在省内分解、审批、确定最终汇总固定资产投资计划，以后上传到总部项目管理系统中，将各省汇总后结果和总部计划进行比较以达成监控目标。财务预算计划在前面多个省财务预算计划制订、发放和审核方案基础上，采取跨各省服务器数据库联接（database link）方法，经过接口程序将总部计划分发到各省系统中，并将各省在省内分解、审批、确定最终汇总预算计划上传到总部总帐系统中，将各省汇总后结果和总部计划进 行比较以达成监控目标。利润分配计划在前面多个省企业间利润往来和分配计划制订、传送和审核方案基础上，采取跨各省服务器数据库联接（database link）方法，经过接口程序将总部计划分发到各省系统中，并将各省在省内分解、审批、确定最终汇总计划上传到总部总帐管理系统中，将各省汇总后结果和总部计划进行比较以达成监控目标。资金管理在前面多个省开发资金申请、审批和调拨、审核方案基础上，考虑跨服务器database link ，用接口程序将各省资金申请上传到总部系统中，并将总部审批结果下传至各省，在总部和各省分别生成企业间往来业务，在 总帐系统中实现资金调拨，将各省资金申请汇总后结果及总部对各省资金实际调拨情况进行比较以达成监控目标。信息公布因为公布信息不只局限于Oracle 应用系统所包含内容，所以不属于ERP范围信息公布提议在 中移动集团企业 原有内部网络系统上实现。相关财务信息如关键财务考评指标及财务分析报表、上市企业报表等将在OFA或ADI中实现在中移动集团企业 内部网络上信息公布，对各省企业业绩考评对此需要建立集团性数据仓库，对各省所包含到业绩考评业务及财务、人事等数据进行数据挖掘和整合，数据起源于各省业务系统、财务系统及其它相关信息系统。在数据上传至总部后，经过分析统计工具产品（如OLAP）进行综合查询分析和统计，以帮助总部对各省进行业绩考评或进行策略调整。3.1.3 中移动集团企业财务系统处理方案在建设中移动集团企业信息系统过程中，在财务方面我们提议关键采取Oracle财务应用以下产品：汉得提议系统中移动集团企业总体业务需求汉得提议系统帐务处理报表合并计划和预算财务和管理汇报Oracle 总帐管理Oracle 桌面集成系统Oracle 联机分析系统 (OLAP)现金管理Oracle 现金管理 应付帐款Oracle 应付帐款，职员自助报销固定资产Oracle 资产管理 Oracle FADI话费收入、营业收入Oracle 应收管理3.1.3.1 总帐管理系统Oracle总帐系统是一个综合性财务管理措施，它能大大加强整个企业财务控制、数据搜集、信息集取和财务汇报等工作。Oracle总帐系统是Oracle应用一部分，是商业应用上所不可缺乏一套程序。它能帮助企业不停进取，在分秒必争市场上奋力拼搏。除了上面提到和总帐管理系统相关功效和特点外，Oracle 总帐系统还含有以下特点（略）：3.1.3.2 应付管理和职员自助系统今天竞争需要强大管理控制下高效率运作,Oracle应付款和职员自助系统是一个高效会计处理方案，可提供强大财务控制，预防反复付款并只对订购和接收货物和服务付款，尽可能增加供给商折扣，同时实现职员网上费用报销和费用逐层审批等，Oracle 应付帐款和职员自助系统功效和特点以下（略）：3.1.3.3 应收管理系统Oracle Receivables提供了很强大功效，以帮助企业完善及提升对收款过程管理及控制。比如：催款信设置，发放和跟踪；对收款过程中电话统计追踪；对相关争议事项进行统计，反馈等，中移动集团企业经过使用Oracle 应收，能够在以下多个方面取得利益： 集中用户管理了解用户资信，如大用户、营业厅、代理点等； 规范信息步骤立即取得业务系统应收帐款和现金回笼核销信息； 便利联机查询掌握用户付款情况； 按用户帐龄分析降低未来呆帐； 自动生成催款函便利催款； 自动生成用户对帐单； 依据用户付款条件进行现金流入估计；3.1.3.4 资产管理系统Oracle Assets 使企业拥有一个明细财产和设备清单，确保企业永远能够为企业固定资产管理选择最好固定资产和税务策略，使用Oracle 资产管理能够帮助企业加强资产实物管理，并降低设备租用管理带来总体运做开销。Oracle资产管理功效和特点以下(略)：3.1.3.5 现金管理系统Oracle Cash Management（现金管理）和Oracle Receivables (应收款系统)、Oracle Payables(应付款系统)及Oracle General Ledger (帐务管理系统)集成运作，为多国家，多币制银行对帐和现金管理提供了一个综合处理方案。企业能够从操作系统中获取立即和可靠信息从而帮助企业有效地管理和控制现金流动以确保资产流动性，并提升整