建筑工程综合项目工程材料管理新规制度.docx

建筑工程材料管理制度为加强企业施工过程质量管理，规范工程材料采购、审批和监督，降低项目管理成本，提升企业经济效益，特制订本制度。一、材料管理关键职能（一）按材料采购计划，组织材料采购供给工作。（二）认真做好材料验收、领发工作。（三）负责施工现场材料管理工作,检验督促材料现场管理和仓库管理工作。（四）组织供货方评价，认真做好各项原始统计，立即登记台帐，编制报表。二、材料管理工作职责（一）负责编制并实施管理采购工作程序，对物资、产品标识和防护管理实施控制。（二）负责制订企业材料管理制度，对企业材料管理工作进行检验、督促。（三）对企业材料人员实施管理，做好材料管理人员考评培训工作。三、材料职员作职责（一）在项目经理领导下，认真落实实施企业质量、环境、职业健康安全方针、目标及指标和相关要求，树立质量第一观念，严格把好材料质量关。（二）对项目所需材料进行管理，确保全部进场材料、半成品、成品处于受控状态，确保工程不使用不合格材料或产品。（三）协同保管员做好材料搬运、贮存、保管、防护、标识工作，建立材料台帐，认真做好相关质量统计。（四）配合质检员、试验员做好材料检验和抽样复试工作，立即提供材料相关质保资料。四、 保管职员作职责（一）在项目经理领导下，认真落实实施企业相关质量管理要求，树立质量第一观念，确保工程材料、物资、半成品质量。（二）对进场材料搬运、贮存、保管、防护、标识、发放工作负有直接管理责任。（三）负责办理材料进场、入库手续，建立材料（物资）收、付台帐，验证进场、进库材料物资质量、数量、品种、规格，并认真做好相关质量统计。（四）对进场、进库材料物资做到分门别类、堆放整齐，合理正确地做好标识，正确发放各类材料物资，严禁使用不合格材料物资。（五）对不符合质量要求材料物资有权拒绝入库，并立即上报项目经理。五、 采购员、保管员岗位职责（一）采购人员必需立即掌握信息，四处以降低材料成本为标准，认真做好职责范围内采购供给工作。（二）严厉财经纪律，所采购材料，必需含有同意手续，不然不予报销，采购完成立即和财务科结帐。（三）购进材料，一律由保管员验收入库，验收单必需有经手人、保管员、证实人签字、手续具全方可报销记帐。（四）尤其注意工程装饰材料采购，特殊材料采购一定以实物样品会同经营计划科、用户共同签定认可后，方可按规格、数量采购，如采购材料和样品规格、质量要求不一，影响工程使用造成库存积压，则分别视情况追究采购人员和技术人员责任。（五）加强仓库管理，常常对仓库进行检验，严禁白条付货，保管员必需按手续齐全领料单或材料调拨单发货，不然不予发放。（六）企业综合检验组每个月对仓库和施工现场进行检验，确保帐物卡相符，帐帐相符，仓库和施工现场材料分类堆放整齐，仓库物资挂好标签，施工现场材料挂好标识牌，做到文明施工。六、材料供给总计划及月度计划。（一） 企业依据项目经理部上报计划，由材料部进行汇总，据此编制材料采购总计划及月度计划，经分管责任人同意后组织实施，同时报财务管理中心一份，以备资金安排。（二） 企业材料设备部应加强对项目经理部材料管理监督检验力度，掌握材料管理工作动态。（三） 企业应主动发明条件，尽可能使用微机进行材料计划管理和报表编制，以提升工作效率，确保数据正确可靠。七、 材料采购（一） 企业应本着“比质比价，公开公正”标准，规范采购行为，努力降低采购成本，果断抵制不正之风。（二） 企业在一定区域内，应努力争取做到“集中采购、统一供货”，达成以数量、规模优势换取价格优势目标。（三） 企业应对供货单位进行全方面评定，掌握合格供给商名单，而且在必需时立即更换调整，使供货单位处于动态改变之中。选择供货单位应以生产厂家为主，尽可能降低中间步骤。八、材料采购方法。（一）对大宗材料和关键材料，应采取公开招标，择优采购方法。在选定入围供货单位中实施公开招标。经过对价格、质量、技术参数、交货日期，付款方法等很多条件对比，当众评选、确定中标供货单位。招标小组应将招标采购材料情况立即公布于众，改暗箱操作为公开操作。（二）对通常材料和零星材料，按“三比一算”标准进行采购。采购前应广泛搜集材料、物资市场信息，认真做好查询、比价、定价工作，最少要选择两个以上供货单位择优购货，做到一样产品比质量，一样质量比价格，一样价格比运距。（三）零星材料定价措施1、总价不超出5000元以下单项材料为零星材料。2、零星材料必需货比三家，以价低、质量高为标准进行采购。财务管理中心、项目部每个月不少于3次进行市场调查。3、工程管理中心将每个月各个项目部零星材料参考财务管理中心材料采购部门确定价格作为施工项目部采购价格，以作为报销结算依据。特殊提前申请，5000元以上标准上要优异行市场调查，确定价格后采购。九、实施全方位监督机制（一）财务监督，对各类货款支付，一定要在要求手续俱全后方能付款。通常情况下，材料采购不实施预汇款，特定情况下发生预汇款时，必需由材料管理部门办理申请汇款手续，经领导同意后方能付款。（二）质量监督，大宗材料验收必需要有质量人员到现场，严格把好质量关，发觉质量不符应予拒收。（三）全员监督，企业应将材料采购情况定时公布，自觉接收职员监督。企业定时搜集各分企业材料采购实际价格，并按同品种对比、汇总、编表、下发各项目部，方便沟通信息，相互比较。十、 现场材料管理（一） 大宗材料进入现场组织验收时，一定要坚持“三员会签”制（质检员、材料员、保管员），严格把好质量关和数量关，材料验收单必需三人同时会签才能生效。（二） 材料消耗实施限额用料。领用材料必需立即办理领料单，领料单必需由专员签发，严禁保管员私自签发领料单，严禁月终采取以存轧耗方法确定耗用数和结存数。（三） 现场材料堆放要做到布局合理，存放有序，标识显著，要严格区分已验材料和未验材料，已领材料和未领材料堆放，不得相互串换混用。材料现场管理要达成“三清”、“五好”标准。（四） 企业和项目经理部要建立健全各项材料收、支台帐，并按分部、项工程进行定额耗用和实际耗用对比分析，方便查找原因，落实经济责任。十一、 仓库管理（一） 各类材料仓库库容库貌要达成“四清”、“五无”标准，库房内部合理布局，合理堆放，利于收发和保管、充足发挥储存效益。（二） 入库材料要按性能、特点采取不一样维护保管方法，做到手续齐备、数量正确、质量完好、计量完备、收发快速。（三） 仓库保管应实施“十二防”制度（防潮、尘、火、锈、蚀、爆、碎、霉、腐、毒、冻、漏）。并有切实可行安全防护方法。（四） 各类仓库要做到制度健全，收、发料手续严密，并加强定时盘点工作，对毁损或缺乏材料应认真查明原因，落实责任。（五） 仓库保管员要立即记帐，做到帐单日清月结，同时做到材料收、发放单据，收、发料码单，入库通知单，规格调整单，报废报损单手续俱全。十二、 检验和考评（一） 企业对项目部每个月进行一到二次检验、考评，并评选出材料管理优异单位进行表彰。（二） 要在材料管理检验和考评中，加大奖惩力度。对材料采购、管理、核实过程中行为规范、遵章守纪人员除通报表彰，还要给一定物质奖励；对不实施规章制度、营私舞弊，并造成集体经济损失或恶劣影响给一定行政处罚和经济处罚；对违法人员将依法送交司法部门追究法律责任。十三、 材料帐目标管理（一）财务科材料会计设材料总、分类帐及明细帐。（二）各基层仓库设材料明细帐。3、财务科材料会计逐月和总帐会计及各基层仓库保管员查对余额，做到帐帐相符，帐表相符，帐证相符。十四、 材料进出库手续管理（一）材料进库应有材料验收单（附发票）或材料调拨单（调进）或材料退库单，甲供单等。（二）进料出库应有领料单或材料调拨单（调出）、材料同意报损单等。（三）各项目部材料员逐月依据领料单编制材料耗用表，并交材料会计审核无误后编制会计分录，双方据以记帐。多种内部调拨单应逐月办理转帐手续，并由材料会计编制会计分录。（四）多种进出库手续应按要求认真填写，各责任人签章手续具全。十五、 材料采购及价格管理（一）材料采购要有计划，本着急用先买，分批采购，预防积压标准。在材料采购价格上应坚持优质低价，尽可能降低大堆材料二次搬运费。货比三家不吃亏，要注意搜集价格信息，大力压缩材料采购成本。（二）采购材料要有通知单，预汇货款要有申请单，业务结束要立即结清帐目，追回余款。（三）大宗材料采购，应有材料会计同经营计划科共同商订价格，并签署协议。十六、 材料采购索赔管理（一）材料采购索赔依据是：采购协议，质量标准相关要求及国家相关法规。（二）材料采购业务中可能发生索赔事项及处理措施：规格、质量不合要求，在验收时应认真核实，作好统计，并妥善保管好材料，由材料科和供方交涉处理。通常可采取由供方换货降级降价（前提是确保使用）方法以达成索赔目标。数量短少。如在要求磅差范围内，可验收入库。如超出磅差要求范围，核实后做好具体统计交材料部门和供方交涉处理。在此期间，材料应保持原样，不得动用，通常可采取按实结算、补足数量等方法。