年产20000吨铜阀、铜棒锭生产项目建设投资可行性研究报告.doc

年产20000吨铜阀、铜棒（锭）生产项目可行性研究报告书目 录第一章 总论1.1项目概述1.2可行性报告编制的依据及原则1.2.1编制依据1.2.2编制原则1.3项目提出的背景、投资改造的必要性及意义1.4项目承提的单位概况1.5项目投资改造的有利条件1.6可行性研究的范围第二章 产品市场分析及预测2.1产品概况及供需现状2.2产品市场需求预测分析2.3产品体格走向预测分析2.4本项目产品市场竞争能力分析第三章 项目建设改造的内容、地点及产品规模、方案3.1项目建设改造的内容3.2项目改造的方案3.3产品规模及方案3.4产品标准3.5生产期开工天数第四章 主要生产工艺方案选择及设备设施4.1产品生产工艺流程4.1.1工艺方案比较及选择4.1.2主要生产工艺流程4.1.3工艺技术特点4.1.4产品生产原材料动力消耗定额4.2主要设备选型及生产设备4.2.1设备选型原则4.2.2可利用设备设施和主要新增设备设施第五章 原辅材料动力供应、运输及公用工程5.1主要原辅材料供应5.2动和供应方案5.3运输方案5.4总图及设备布置5.4.1地理位置及交通5.4.2总图布置原则5.4.3设备布置 5.4.4项目工程土石方量5.5电讯5.6产品检测中心5.7土建工程5.7.1建筑设计 5.7.2结构设计5.7.3建筑工程及面积5.8 绿化第六章 节能6.1能耗消耗指标及能耗分析6.2工艺设备节能措施6.3节能的管理措施第七章 环境保护及其治理防治措施7.1企业执行的环境质量标准及排放标准7.2项目生产主要污染物和污染源及防治措施7.2.1废气7.2.2粉尘7.2.3废水7.2.4废渣7.2.5噪声7.3环境投资及影响分析第八章 劳动保护、安全卫生及消防措施8.1企业执行的依据及标准8.2工业卫生危害因素分析及防治措施8.3劳动安全危害因素分析及防治措施8.4消防设施及措施8.5安全卫生、劳动保护及消防投资第九章 组织机构、劳动定员及员工培训9.1组织机构9.2工作制度及劳动定员9.3人员培训第十章 建设期和建设改造进度安排第十一章 投资估算及资金筹措11.1编制说明及依据11.2投资估算 11.2.1固定资产投资估算11.2.2流动资金估算11.3项目总投资11.4资金筹措11.5项目报批总投资11.6资金使用第十二章 技术经济分析及评价12.1总成本和费用估算12.1.1产品成本和费用估算依据及说明12.1.2总成本费用计算12.2产品销售收入、税金及利润预测12.2.1销售收入12.2.2销售税金及附加12.2.3产品利润预测12.3盈利能力分析12.4清偿能力分析12.5盈亏平衡分析12.6项目综合评价1.项目综合技术经济指标表2.项目总投资来源与支出预测表3.项目建设投资估算明细表4.项目总投资构成表5.项目流动资金估算表6.项目折旧与摊销明细表7.项目直接材料成本表8.项目总成本费用预测表9.项目销售收入、税金及利润预测表10.项目生产全投资现金流量表11.项目损益及利润分配预测表12.项目敏感性分析表13.项目改造地点厂区平面布置图14.项目地点区域位置图15.其它附件材料第一章 总 论1.1 项目概述1、项目名称：铜阀、铜棒（锭）加工生产2、项目承担单位：3、项目负责人：4、项目联系人：伍智斌5、联系电话：6、项目地址：市工业园7、项目报批总投资：6000万元，其中固定资产建设投资1500万元，流动资金4500万元。8、项目经济及社会效益：项目建成投产达标产后，按铜价每吨6万元均价计算，黄铜阀、黄铜棒（锭）每吨约4万元，可实现销售收入6.8亿元，实现增值税及附加6400万元，实现所得税325万元，企业实现利润1300万元，全投资回收期6年（含建设期），项目经济效益很好。项目建设投产后，由于对环境保护、劳动安全、消防卫生又足够重视，并安排了相关的资金投入，能够达到国家相关行业标准、规定。项目实施后可安排114人在工厂就业，项目社会效益好。投产建设后可以促进铜产品结构升级、符合江西省产业导向专题，切中市“十一五”铜工业发展规划纲要。1.2可行性报告编制的依据及原则 1.2.1编制依据 1、宏宇铜业有限公司编制的项目建议书； 2、宏宇铜业有限公司的决定； 3、宏宇铜业有限公司提供的相关基础数据； 4、工业投资项目可行性研究报告内容和深度的规定及要求； 5、市“十一五”铜工业发展规划纲要。 1.2.2编制原则 1、按工业投资项目可行性研究报告内容和深度的规定及要求，对项目建设的可行性进行全面、系统、客观的分析评价，对项目承担单位及建设施工单位决策提供依据。 2、充分利用宏宇铜业有限公司现有成熟的生产工艺技术、市场网络、管理经验、市便利的交通等优势，优化设计方案，降低消耗，提高产品质量，生产出符合企业标准及用户要求的优质产品，达到生产环保、安全卫生的效果。 3、充分考虑本项目所在的园区位置，考虑人流、物流通畅，自然环境的优美，着眼企业长远发展，注意布置上的整体性、合理性。 4、编制严格执行有关标准、规范。 5、尽可能缩短产品加工设施建设周期，最大限度地降低经营风险。 6、充分考虑和重视环境保护、消防、劳动保护和安全卫生等方面的要求，却实做到环境保护“三同时”，安全卫生“三同时”，减少污染物排放，改善工人的工作环境，提高卫生质量，确保劳动安全。1.3项目提出背景、投资的必要性及意见 1、市既是全国主要产铜地，又是全国回收铜的集散中心。冶炼厂是全国铜第一大企业，世界第五大铜业集团公司的江西铜业公司总部设在市，铜资源十分丰富，同时铜加工基础好，产业链延伸长。最近江西省批准设立了省级铜工业园，并更为江西省重点规划发展和做大做好的特色工业园，必将为的铜工业发展带来更好发展机遇，并加速铜加工产业链的更进一步延伸。 2、铜产品广泛应用于高低压控制电器行业，水暖器材、轻工及机械零配件，品种规格多，技术含量高，是电器行业及机械零配件行业必不可少的配套产品。随着当前电力电器行业及机械零配件行业的高速发展和扩张。铜材等配套产品供不应求，市场缺口还在增加。同时我国机电产品出口高速增长，也更加促使这些铜配套材料产品的需求量大增。 3、无论是铜产品的资源、配套材料，还是水电资源均有优势，铜资源充足，水电充沛，价格低，电源平稳质量好,基本没有拉闸限电的局面。在投资发展铜加工企业优势十分明显,企业发展前景很好。因此，企业投资铜产品生产方向正确，符合企业长远发展规划，投资十分必要，意义很大。1.4 项目投资的有利条件 1. 项目所在地市的大工业基础好，有全国最大的铜冶炼企业，华东电网主力电厂，全国最大的磷铵复合肥生产厂，全国最大的连铸连轧铜杆厂。相关产业链连接紧密，信息流、物流通畅。交通发达便捷，鹰厦电气化铁路线、浙赣复线、皖赣线在这里交汇。320、206国道和311高速公路横贯穿过。2.该项目生产拟建场地、道路、水、电等基础配套设施完善，水、电供应稳定、充沛，质量好。3.企业有成熟先进适用的专业技术工艺、有一批经验丰富的产品加工工艺技术人才及专业管理人员，企业有极强的技术创新能力。4.企业销售网络遍布全国各地，销售网络健全完善，国内外客源稳定，产品质量高，企业信誉好，为项目投资建设奠定了坚实的基础。1.5可行性研究的内容范围1、铜阀(体)、铜棒（锭）加工生产的市场状况及预测。2、生产规模和生产工艺技术方案选择。3、主要设备设施及公用工程配套方案。4、环保、劳动安全、消防安全及节能措施。5、生产组织及劳动定员。6、生产装置投资估算，建成投产后生产的社会效益和经济效益。第二章 产品市场分析及预测2.1产品概述及供需现状1、产品概述1、铜阀门是水暖器材、化工、食品、轻工等行业生产必需的产品，尤其是高档轻工产品的行业运用十分广泛。产品品种规模极为繁多，有截止阀、球阀、止回阀、安全阀、闸阀水咀等等。产品具有抗蚀、易焊接、易焊接、易切削、耐用等优点，深受各行业用户喜爱。2、铜棒（锭）是电器、五金、机械行业的加工基础材料，可用于导电材料、紧固件、零配件的生产制造，用途十分广泛，产品特点是导电、导热、耐蚀、易焊接、易切削加工、美观等等。3、产品生产现状随着经济快速增长，铜作为工业产品的基础原材料，出现了供不应求的状况。我国是缺铜的国家之一，全国产铜地主要集中在江西、安徽、云南等地。具有优良机械性能的黄铜等特种合金铜产品更是供应紧俏。2.2国内产品市场需求及预测分析1、随着国民经济快速持续增长，制造业尤其是机械电器轻工制造业对铜产品的需求量出现快速增长的势头。据市场调查分析，未来几年中，生产能力虽然仍在扩大，但需求仍然大于生产，除普通电线电缆外，几乎大部分品种规模的铜产品仍然处于供不应求的状况，特别是高品质、高性能的品种，供求矛盾将更加突出。2、铜以及铜加工产品是国民经济发展的重要基础原材料。据统计，2000年，我国人均铜材消费量仅为1.8公斤/人，与世界其它国家差距很大 ，如意大利为20.4公斤/人，日本为15.8公斤/人，德国为14.3公斤/人，美国为14.0公斤/人，法国9.7公斤/人，英国为8.04公斤/人。因此，我国铜加工的市场潜力是巨大，发展前景十分广阔。2.3产品市场价格及预测通过对铜产品加工市场的调查，黄铜阀、棒的加工费在1500-6000元/吨。伴随着经济快速增长，在今后较长的一段时间，有色金属价格仍将维持高位运行，因此，企业只要加强采购管理，不存在巨大生产经营风险。虽然原材料、电力、人工等因素攀升，铜产品加工市场的加工价格也在逐步走高，铜加工企业不存在价格巨大风险，产品随铜价攀升而走高，行业利润空间大，生产经营稳定。2.4本项目产品市场竞争能力分析本项目生产虽没有高、精、尖的技术工艺，但仍存在一定的技术决窍，企业产品质量好、稳定。同时，本企业具有丰富的生产经营管理经验、销售网络健全，客源稳定，产品及市场优势明显。因此，本项产品有很强的市场竞争能力，本项目实施无大市场风险，必定可以发挥出更好的效益。第三章 项目建设投资内容、地点及产品规模、方案3.1 项目投资的内容1.投资建设生产设备设施，使产品加工生产规模达到20000吨的能力，其中黄铜阀门5000吨/年，（约合1000万阀门），铜棒（锭）15000吨/年。2.利用企业成熟的工艺技术，熟练的技术人才、管理人才，健全的销售网络，使产品达到国标GB/T1176-1987及 Q/YX001-2006、Q/YX002-2006标准。3.进一步提高企业的产品质量、健全并完善产品控制手段及设备设施，确保产品质量达标，并努力使产品优级品率达90%以上，合格率达到100%。3.2 项目建设地点选择根据项目建设条件、场地环境、道路、水、电等公用工程现状，通过全方位对比论证，最后确定在市工业园，该厂用地点选择有以下优点：1.厂址地势平坦，通电、取水方便，建设投资较小，交通方便。2.拟建场地地质构造不复杂，水文地质条件简单。地下水补给主要来自大气降水，上层滞水量不大。水质对砼无结晶性，分解性侵蚀。3.拟建场所地层自上而下可分为四大层，上两层即强风化砂岩和砂砾岩层，其风化强烈松散，水稳定性差，可作低压重构筑物持力层。下两层即中风化砂岩和砂砾岩层，其岩石坚硬，可作较高压重构筑物持力层。4.根据中国地震烈度区划表（GB18306-2001），本工程所在地抗震设防度为6度以下，按建设部建筑抗震设计规划(GBJ11-89),本项目不需要进行抗震设计。 5气象条件适宜。拟建工程项目所在地市属内陆亚热带气候区，冬寒夏热，四季分明，主要气象资料如下：年均气温18.0，年活动积温5705.6，无霜期282天。历年极端最高气温42，极端最低气温-9。历年最大降雨量2736mm，历年最小降雨量1056.8mm，平均年降雨量1864mm，雨量充沛。历年最大积雪深度10厘米； 年平均气压1097mmH2O; 年平均风速2.3米/秒,全年主导风向为东北风; 年平均相对湿度76%，最大相对湿度为85%；年日照时数1869小时，年日照率42%，日照充足。3.3产品规模及方案根据目前企业生产加工设备设施现状、产能、技术参数、设备先进程度、产品市场情况，本项目产品主要以优级品为主，其中优级品率达90%以上，合格品率达到100%。铜阀：年生产规模拟达到5000吨/年（约合1000万只阀门）。1.铜棒（锭）：年生产规模拟达到15000吨/年。2. 项目实施完成后企业铜产品加工生产规模达到20000吨/年。3. 规模选择依据(1) 企业现有资金实力和企业管理能力。(2) 规模效益。本规模方案可以使企业基本形成规模效益，并使投资最省，经营销售成本最低。3.4 产品标准根据企业生产及市场用要求，本项目铜产品要达到GB/T1176-1987及Q/YX001-2006、Q/YX002-2006标准，其中铜产品优级品率达90%，一级品率在10%以下。3.5.生产开工天数本项目产品加工无季节性要求，设计全年开工生产天数为300天，生产中根据不同岗位分别按三班制、二班制及白班制上班，正常生产经营年限按10年计算。第四章 主要生产工艺方案选择及生产设备设施4.1 铜产品生产工艺流程4.1.1铜阀（体）锻造工艺流程 加热（热锻）给定温度 原材料 下料 锻造冷锻（不加热）切边检验入库光饰 消除应力退火精整黄铜棒（锭）生产工艺流程图挤压铜棒（锭）铸造铜锭成品退火中断拉制铸造铜棒（锭）熔铸原材料4.1.2原材料动力消耗定额20000吨/年铜产品原料动力消耗定额序号物料名称单位年耗量1废杂铜料吨1900021#电解铜吨100030#锌锭吨10004电万度10005水立方100004.2主要生产设备选型及主要生产设备4.2.1设备选型原则1、产品加工充分考虑设备适用性、先进性、经济性和可替换性。2、在满足工艺要求的前提下，尽量选用标准化设备，国产选进成熟的设备。不使用国家明令淘汰诉高污染、高能耗的耗电设备。3、按照行业生产标准要求，尽量提高的自动化水平使生产环境、安全、卫生和消防充分得到保证，提高产品的质量的可先靠性，提高劳动生产率，提高产品的优级品率和成品率。4.2.2主要生产设备设施序号设备设施名称单位数量备注1电炉(500、750kg)台6国产2保温炉台4国产3连铸机台9国产4光饰机台4国产5退火炉台10国产6拉床拉制机台3国产7轧头机台4国产8车床台9国产9检验仪器套1国产10变压器台3国产11其它设备设施12合计第五章 原辅材料动力供应、及公用工程生产铜棒（锭）、铜阀主要原材料为电解铜、锌锭及各种废铜等，这些原辅材料本地供应为主，国内及国外均能采购，特别是鹰潭市是我国产铜基地，原材料质量保证，货源充足。5.1 主要原辅材料 主要的原辅材料为黄铜边角料、电解铜、锌等。具体消耗量见下表：序号物料名称单位年用量（T）1废杂铜料吨190002电解铜吨10003锌吨10004水吨100005电万度10005.2动力供应方案1、供水方案本项目产品生产用水为冷却循环水和生活用水，日耗水约27吨，年用水为1.0万吨。水源宜在工业园水厂铺设管道至厂内，并接入各用水点。2、供电方案本项目用电设备均采用10KV配电站放射式供电。10KV配电站出线均采用电缆沟和电缆直埋敷设方式。本项目用电设备安装总容量为2500KW.经估算有功功率为2200KW；在10KV配电站设集中无功补偿装置，使功率因数达到0.90，此时的计算视在功率为2300KVA。5.3总图及设备布置5.3.1 地理位置及交通本项目地处市工业园区，东经1170 06,北纬280 317,距市区4公里，距离鹰潭市区16公里，厂址座落在320国道边，交通极为方便。5.3.2 总图布置原则1、布置力图符合企业总体及长远规划要求，立足当前，放眼未来。2、设备布置在充分满足工艺生产、环保、安全、卫生的前提下，应充分考虑生产和运输需要。做到物流、人流的畅通。设备与设备之间布置合理，环境优美，体现人文理念，使总图布置尽可能做到功能区分明确、流程畅通、管理方便，同时尽可能地合理用地，节约用地，使空地尽可能全部用于绿化。5.3.3 设备布置车间厂房建筑物采用单层钢架结构，以便于通风和采光。5.3.4 项目工程土石方量本项目拟建场地已进行平整，不需档土墙等土建工程，上层为建构筑物基础挖掘的土石方，少量场地平整土方，及管道铺设挖掘土方，工程土方量不大，费用较小。5.4 电讯本项目拟在厂内安装8-10部程控电话，由市电信局负责安装，同时安装接入2-3部宽带网，以加强客户联系和便于宣传企业，扩大企业形象。5.5 土建工程5.5.1 建筑设计1、厂房设计建造以适用、安全、方便为主，尽可能美观，在考虑合理、经济、美观的同时，以求达到和谐统一。2、门窗厂房采用木门、塑钢窗，车间大门使用卷闸门。3、厂房一般设天窗，有组织排水、PVC落水管。4、防火防爆根据生产工艺的要求，按有关规程、规范，采取相应的防护措施。5.5.2 结构设计1、基础本工程基础采用钢筋混泥土框架、砖混条件基础，基础大都支撑在天然的地基土上。2、结构形式第六章 节 能61 积极采用节能工艺于措施 建筑维护采用保温墙板与屋面板,其具有良好的隔热与保温性能,夏天可降低制冷的能耗,冬天可有效低利用设备发热量,保持室内正常的环境温度.联合工房采用无动力的罗伯逊风帽自然通风,既达到良好的通风降温效果,又可节约大量能源.62 工艺设备节能措施1、本项目设计生产认真贯彻执行国家和行业节能标准，采用先进清洁的生产工艺路线，充分考虑节能新技术、新工艺和新设备，尽量减少能耗。2、强化生产过程中的自控水平，提高产品合格率，尽量做到合理利用和节约能源。3、严格控制跑、冒、滴、漏，最大限度地减少物质消耗，减少资源的浪费。4、各类机电产品在设计中选用新型节能产品，建设中严格控制使用落后的、淘汰的高能耗产品，以节约能源。5、按国家行业标准，选用节能性建筑设备和产品。63 节能的管理措施1、加强管理力度，严格班组物料消耗、能耗考核制度。2、工程结构形式有框架、排架、砖混结构等，水工构筑物采用钢筋混泥土结构。厂房为二层或单层结构，办公生活楼为四层以下结构。3、承重结构在采用预制构件、钢筋混泥土框架，梁、楼面、层盖采用混泥土现浇。6.4 建设工程及面积本项目选址市工业园区，占地约70亩，前期已建办公楼一栋，生产厂房4栋。6.5 绿化1、建设的宏宇铜业有限公司在建设规划方面，布局整齐有序，清新自然，体现现代工业企业的形象，在满足生产生活办公的需要前提下，能够尽量提高绿化覆盖。2、加强职工对能源的节约，提高企业经济效益教育，使干部职工形成共识。强化责任感，并将奖惩制度与单位产品能耗结合起来，使节能降耗者得奖，甚至重奖，增加能源消耗者应当得到的处罚，甚至重罚。第七章 环境保护及治理防治措施7.1 企业执行的环境质量标准及排放标准1、水环境执行GB3833-2002地表水环境质量标准中级。2、空气环境执行GB3095-96环境空气质量标准二级。3、噪声环境执行GB3096-93城市区域环境噪声标准3类标准。4、工业界噪声执行工业企业厂界噪声标准（GB12348-90）3类标执行GB3096-93城市区域环境噪声标准3类标准。5、废水排放执行GB8987-96污水综合排放标准中级标准。6、项目生产执行工业企业设计卫生标准中居民区有毒物质最高允许浓度。7、废气排放执行GB16297-1996大气污染物综合排放标准中级排放标准。7.2 项目生产主要污染物和污染源及防治措施7.2.1 废气本项目是机械产品生产加工业，无工艺废气排放。7.2.2 粉尘本项目产品生产时，熔炼炉等岗位有少量粉尘，粉尘浓度在3mg/m3以下，不会对车间、厂外环境造成影响。7.2.3 废水本项目产品生产产生的废水主要是办公及生活洗刷水及循环水，年排放量小于6000吨，且日排放量小于20吨。废水中的主要污染物为COD、BOD5、SS等，均为GB8979-96中规定的二类污染物。浓度指标分别为BOD5 130mg/l、COD 250 mg/l、SS 250 mg/l、PH6-8。经地埋式无动力污水系统处理后，可以排入农田灌溉。7.2.4 废渣本项目产品生产过程有少量产生，主要废渣来源于办公和生活垃圾，年产生量约为100吨，其中炉渣约60吨，可出卖给水泥厂，生活垃圾月40吨，可送给农民种地。7.2.4 噪声本项目噪声声源主要来源于挤压机、车床、磨床及鼓风机，其源强声级在60-90dB(A)之间，噪声等级不高，不会对车间操作工人和周边环境造成影响。7.3 环境投资及影响分析1、本项目建设时，尽管生产中没有一类毒性污染源，本着对环境保护要引起高度重视的原则，投资建设时，对潜在影响环境的因素规划投入65万资金。2、环境保护投资估算是为了全面落实“全面规划、合理利用、化害为利、依靠群众，保护环境、造福人民”的方针，遵循“三同时”的原则，执行以防为主、防治结合的原则。本项目产品生产产生的粉尘、废水、废渣可以得到投资防治治理，不会对环境造成影响，能够体现出现代工业企业生产经营理念。第八章 劳动保护、安全卫生及消防根据国家有关改善劳动条件，加强劳动保护、安全卫生和有关的规定，本项目对废渣、废水、粉尘和噪声可能对操作工作造成的损害、机伤、电伤和摔伤等不安全因素等职业危害，将以“安全第一，预防为主”的方针，积极采取有效措施，改善劳动环境，控制和防止职业病的产生，控制安全事故的发生，为企业创造文明生产、安全生产的环境。8.1 执行依据及标准1、工业企业设计卫生标准（TJ36-97）2、建筑设计防火规范（GBF16-87）3、工业企业噪声控制设计规范（GBJ187-85）4、工业安全卫生规程5、建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定6、关于建设工程项目实行劳动保护“三同时”的规定8.2 工业卫生防治措施1、防尘本项目产品生产中，电炉装料、锻铸等过程中会有少量粉尘产生，操作时应打开车间排风系统，或设有收尘系统，必要时要戴口罩操作，以免工人引起肺部不适。2、防噪声本项目生产过程中，挤压机、车床、磨床及鼓风机等机械设备运转时有60-90dB(A)的噪声产生，持续性不长，基本不会对操作人员造成生理影响。8.3 劳动安全措施 1、防机伤机械设备传动部分及设备连接处，均应设置防护罩、防护套。工作人员在需跨越皮带机时，设置人行过梯。设备的电器控制设置安全开关，防止检修时突然启动造成安全事故。2、防摔伤车间工作平台四周临空部分，应设置防护栏杆；楼梯走道均设置扶手，地沟上加盖板。经常有人员来往的钢筋楼梯坡度不大于45度，钢梯坡度不大于60度。厂区道路行走通畅，设置必要的照明装置，并保证必要的照度。在危险的地段设置必要的标志及危险警告指示。3、防电伤车间所有未带电的电气设备金属外壳均应接地保护。变配电器、高压电机设置屏蔽网、电气设备和线路要求绝缘良好，车间里面的带电体要装在人员碰不到的地方。工作设备接地与带电物的防雷接地，公用一个厂区接地网。化验室检验员应做好安全用电培训，以免出现用电事故。8.4消 防1、本项目产品加工生产火灾危险属戊类，火灾危险等级。厂区消防给水系统、仓库、检验室、更衣室等处设置相关的消防装置及设备，厂区道路考虑消防车的回旋余地。2、电器设备及照明要用安全型。8.5安全卫生、劳动 保护及消防投资本项目建设改造时，安全卫生、劳动保护及消防拟进行投资核算，以确保项目生产安全，文明生产。第九章 组织机构、劳动定员及员工培训9.1 组织机构本项目生产组织机构拟设立项目 建设工作领导小组，建成投产后仍按原机构设置运行，即设总经理一名、副总经理二名，设置相应的车间科室。详见公司管理结构图。股东会董事会总经理经营副总经理生产副总经理动力车间铜棒（锭）车间水暖车间生产部财务科行政办营销部9.2工作制度及劳动定员本项目产品加工无季节性，生产工作时间拟定为300天，根据生产操作需要，不同岗位分别采取三班制、二班制或白班制，各生产岗位定员总计为114人，其中管理人员12人，生产人员102人。9.3 人员培训为适应生产需要，最大限度地发挥工人在生产过程中的作用，采取以下培训措施。1、进行1-2个月的理论学习，内容包括技术理论、操作规程、岗位职责、安全消防知识等。2、外出参观及培训学习，到相关企业培训，熟习操作规范，操作技巧，加强理论联系实际的能力，交流岗位操作经验，解决实际问题的技巧。关键岗位还可以聘请有经验的技术人员代培学习培训。第十章 建设期和建设改造进度安排本规程项目产品生产加工工艺流程及设备安装较复杂，由于企业管理人员有关建设和生产管理经验，结合企业管理水平及项目投资情况，合理安排建设期及实施进度，本项目建设期拟初步确定为10个月，实施进度详见下表项目实施进度表。项目实施进度设计表序号工作内容月份678910111212345可行性研究及评估审核设备询价及订货施工图设计施工准备土建施工设备到货安装试生产和验收项目投产 第十一章 投资估算及资金筹措11.1 编制说明及依据1、本项目设计生产规模为20000吨黄铜产品生产，其中黄铜阀（棒）为5000吨/年，铜棒（锭）为15000吨/年，建设投资为5000万元，新增设备运杂费计入设备单价中。2、业务管理费计入工程设备安装及制作费用中。3、项目建设开办费、工程人员补贴、生产准备费等取40万元，递延资产合计40万元。4、工程设备费按100万元。11.2 投资估算11.2.1 固定资产投资估算1、新增生产设备购置费1000万元；2、设备安装制作费50万元；3、建筑工程施工费300万元；4、递延资产40万元；5、工程预备费110万元；6、建设期利息0万元；固定资产投资合计1500万元，详见相关附表。11.2.2流动资金估算1、新增应收帐款1000万元；2、存货及原材料预付款3500万元；3、现金1000万元；流动资产合计为4500万元。4、应付帐款1000万元；流动资金投入量为4500万元。11.3项目总投资项目动态总投资为建设投资+建设期利息+流动资金之和，本项目动态投资为6000万元。11.4资金筹措1、项目固定资产投资1500万元，拟全部自筹。2、项目新增生产流动资金4500万元，拟自筹4500万元。11.5项目报批总投资项目报批总投资为建设投资+建设期利息+铺底流动资金之和，本项目报批总投资4500万元。11.6资金使用本项目建设为1年，将按项目工程进度筹措资金，按工程进度及时拨付工程款、设备拨付工程款、设备预付款。 第十二章 技术经济分析及评价12.1总成本和费用估算12.1.1产品成本和费用估算依据及说明1、评价依据为：（1）、国家计委、建设部建设项目经济评价方法；（2）、财政部工业企业财务制度；（3）、国家增值税、所得税及其他税务法规；（4）、业主提供的现有工厂的有关数据；（5）、同类型厂的实际生产数据；2、项目折旧按固定资产分类进行，其中土建工程按20年折，残值约10%。设备及其他费用按10年折，残值约10%。3、无形资产土地按20年摊销。4、递延资产按5年摊销。5、生产中各种消耗定额为本项目编制指标，详见原材料明细表。6、职工工资及福利等费用正常达产达标按1.35万元/年.每人，每年154万元；试产期由于生产任务未达产，则工资总额相应减少，即生产负荷达50%时，年工资总额为80万元，详见相关附表。7、生产中的其他原材料和动力价格按市场外购价取算。8、销售费按300万元取算（含运费）。9、制造费用每年提取450万元，主要为折旧、摊销、大中小修理费、车间经费等，其中折旧为294万元/年，摊销费约266万元/年，详见附表。10、企业管理费用提取386万元/年，生产负荷为50%时取193万元/年，详见附表。11、财务费用包括长期借款利息、短期借款利息及其他财务费用，长短期借款均按5.8%年利率计算，详件附表。12.1.2 总成本费用计算根据以上计算依据及条件，项目建成投产达标后，总成本费用约为2370万元/年，详见项目总成本费用预测表。产品销售收入、税金及利润预测12.2.1 销售收入项目建成投产后，第一年按50%的生产负荷计算，第二年按80%的生产负荷计算，第三年至第十年按100%的生产负荷计算。黄铜阀、黄棒（锭）按4万元/吨计算，年收入为8亿元。12.2.2 销售税金及附加产品增值税统一按17%税率计算，达产年销项税为11624万元，进项税额为5812万元，年实现增值税5812万元，详见附表。城市维护建设税按增值税对7%取算，达产年为407万元，教育附加税按增值税的3%取算，达产年为174万元。销售税金及附加合计为6393万元。12.2.3 产品利润预测产品投产达标后可获得利润总额为1300万元，按25%计算企业所得税，达产年实现所得税325万元/年，税后净利润为975万元/年，详见附表。12.3盈利能力分析项目计算期按10年生产期取算，投产的第一年按50%负荷计算，第二年按100%的负荷计算；第三年至第十年按100%负荷计算，项目各项盈利能力指标祥见附表。12.4清偿能力分析根据项目投资规模，项目总投资为6000万元，其中固定资产投资1500万元，流动资金4500万元。经计算项目全投资动态回收期为所得税后：6年（含建设期），相见附表。12.5盈亏平衡分析项目达产达标后年总成本费用为75000万元，其中固定成本990万元，可变成本31380万元，销售收入为36000万元，销售税金及附加为815.13万元。由此计算出的盈亏平衡点为，生产能力利用率为26.02%。销售收入为9367.20万元。12.6项目综合评价1、该项目完成后，达产达标时，铜产品可达20000吨/年，其中铜阀5000吨/年（合计1000万只），铜棒（锭）15000吨/年。经预测，项目经济效益很好。按14%的折现率计算，项目财务内部收益率（FIRR）为30.45%（所得税后）、41.21%（税前），财务净现值（NPV）为4744.89万元（所得税后）、5555万元（税前），全投资动态回收期为6.05年（税后、含建设期一年）、4.49年（税前、含建设期一年）。项目收益率、全投动态回收期均符合国家行业要求。项目盈亏平衡点生产利用率为26.02%,即项目生产负荷只要达到26.02%，即可不盈不亏，表明项目盈利能力很强，风险很小。2、项目综合技术经济指标项目综合技术经济指标详见附表3、该项目投资后，项目产品生产加工时，可安排114名人员就业。项目实施后对环境不会造成污染影响。同时生产可以到达安全、卫生、文明、高效的要求，消防能够得到保证，收益明显。该项目搬迁改造符合市委、市政府关于做大做强铜加工业的指示精神，策应了做大做好市工业园区的决策，符合市“十一五”铜工业发展规划纲要，对企业发展也将有很好的促进作用。项目改造竣工达产达标后，可实现销售收入6.8亿元/年，实现增值税及附加6400万元/年，实现企业所得税325万元/年，企业实现净利润975万元/年，项目经济效益很好，项目可行。建议企业尽快实施这一项目。附表项目综合技术经济指标表指标名称单 耗指 标备 注建设规模吨/年20000其中：铜阀吨/年5000约合1000万只 铜棒（锭）吨/年15000厂区占地面积亩70建筑面积平方米8100废杂铜料吨/年19000电解铜吨/年10000锌锭吨1000用电负荷KVA2500用电 万度/年1000用水立方米/年10000运输量吨/年42340 其中：运入吨/年21740 运出吨/年20600生产定员人114 其中：管理人员人12 生产人员人102项目设计年生产天数天300项目设计生产年限年10项目总投资万元6000其中：固定资产投资万元1500流动资金万元4500实现销售收入万元/年68000增值税万元/年5812城市建设维护税万元/年581营业净利润万