中国海运集团总公司调研分析报告.doc

中国海运集团总企业调研汇报
一、企业概况：
中国海运（集团）总企业（简称“中国海运”）成立于1997年7月1日，总部设在上海市东大名路700号。中国海运是中央直接领导和管理关键国有骨干企业之一，是以航运为主业跨国经营、跨行业、跨地域、跨全部制特大型综合性企业集团。中国海运主营业务设有集装箱、油运、货运、客运、特种运输等专业化船队；正在开展汽车船运输和LNG业务。相关业务有码头经营、综合物流、船舶代理、环球空运、船舶修造、船员管理、集箱制造、供给贸易、金融投资、信息技术等产业体系。
  中国海运在全球85个国家和地域，设有北美、欧洲、香港、东南亚、韩国、西亚六个控股企业和日本株式会社、澳大利亚代理；境外产业下属90多家企业、代理、代表处，营销网点总计超出300多个。自1997年成立至今,以运载能力计,已位列全球前十，中国第一,是中国最关键航运商之一,亦于中国港口集装箱航运业占据主导地位。
班轮航线班轮航线：拥有内外贸干支线80余条，班轮航线服务范围覆盖：班轮航线服务范围覆盖整个中国沿海、亚洲、欧洲、美洲非洲、波斯湾等；全球各关键贸易区域内贸航线：内贸航线内贸集装箱运输船舶3030余艘，总箱位约TEU；内贸支线内贸支线海南支线、湛江支线、钦州支线、北海支线、珠江支线、福建支线、长江支线、渤海湾支线长江内贸航线；长江内贸航线挂靠南京、扬州、镇江、泰州、张家港、南通、常熟、太仓共投入1111艘驳船，总箱位900900多TEU
 品牌形象是企业无形资产，“CHINA SHIPPING”、“中国海运”是企业最大无形资产。中国海运企业文化建设中品牌形象，就是要坚持科学发展、建设百年中海，使中国海运成为含有世界一流水平航运企业，主动培育和推出自己企业精品和品牌，在中国外树立良好企业形象，不停增强中国海运在国际、中国市场关键竞争力。
中国海运在建设一流船队同时，将加紧培养和造就一支和世界一流航运企业需要相适应，和一流船队和相关产业发展相适应，和中国海运全方面、协调、可连续发展相适应一流团体。一流团体关键是指企业领导人才、高级经营管理
人才、高技术人才三支队伍。
二、近期企业经营活动产生现金流为负关键原因
企业经营活动产生现金流为负关键原因是生产季节性原因和原材料资金占用。 从历史情况看，本企业六个月度经营活动产生现金流量净额均为负数，这是因为本企业惯常集装箱生产季节性和原材料资金占用所致：（1）生产旺季是4—10 月，产销量大，应收帐款增加很快，月度余额很大；而同时钢材等大宗原材料贮备增量大，采购支付款和预付款等流动性资金占用数额很大；其次，按90 天左右收帐期，上六个月回收销售货款对应关键是在淡季节发生业务，数额较小，所以现金流流入小于支出。（2）生产淡季为11 月至第二年3 月前后左右，淡季产销量少，应收帐款余额下降快，数额小，同时流动性资金占用数额下降很大。收回销售货款对应是旺季业务，所以现金流流入大于支出。所以通常来说，集装箱业上六个月经营现金流量是负值，而整年仍是正值，这也是长久以来企业业务经营特点之一，是正常。
三、浅析动产仓单质押
动产仓单质押是指中小企业以其拥有动产作质押，向金融机构申请贷款，由我企业提供监管服务贷款担保。
一、适用对象：适适用于棉花、钢材、油品、汽车、建材、煤炭、化工等行业生产或贸易类企业和个人。
融资担保额度：依据货物价值及银行要求质押率核定贷款额度。
融资担保期限：融资期限通常不超出六个月。
二、动产质押监管实施步骤
　　步骤一、业务受理
　　1、 出质人需提供下列资料原件(借款人为企业)：
　　(1) 年检过营业执照正副本复印件;
　　(2) 年检过组织代码证正副本复印件;
　　(3) 贷款卡及年审汇报书复印件;税务登记证正副本复印件;
　　(4) 验资汇报复印件、企业章程复印件;
　　(5) 法人身份证复印件;
　　(6) 企业基础账户开户证复印件。
　　步骤二、签署合作协议
　　担保企业和质权银行和出质人签署《质物监管协议书》，并加盖三方印章。见以下《质物监管协议书》：
　　步骤三、办理质物移交
　　1、 出质人将货物移交存放于监管仓库，担保企业资产监管部经理及现场监管员负责查对质物清单和实物质量、数量，清点、确定质物和审批资料中品质、权属、保质期、保险等资料一致性。
　　2、 担保企业资产监管部经理和现场监管员双人在《质物清单》签字并由现场监管员负责三方在《质物清单》上签章。
　　3、 担保企业向货主(出质人)出具《淄博融信投资担保仓单》正本，作为货主(出质人)货物入库单。
　　4、 办妥上述手续后，将质物收押入库，并在货位表明监管标签。
　　步骤四、银行发放贷款
　　银行凭《质物清单》、《质物监管协议书》及借款人贷款申请及《借款协议》、《质押协议》等借款资料发放贷款。
　　步骤五、质物日常监管
　　1、 担保企业仓库保管员负责仓储区、仓库及质物接货、堆存、保管、保养、维护、发货等。
　　2、 担保企业现场监管员负责编制《质物监管总帐》和《质物监管明细帐》;
　　3、 担保企业现场监管员每日根据《动产质押物监管措施》对仓储区、仓库及质物进行巡查，并编写《质物现场监管工作日志》;
　　4、 担保企业现场监管员每10日编写《质物库存旬报》，报资产监管部经理;
　　5、 担保企业资产监管部经理每三日需对仓储区、仓库及质物保管、监管进行检验，并填写《现场检验统计表》;
　　6、 资产监管部经理每个月编制《质物监管工作汇报》汇报企业，并由企业业务部经理送质权银行。
　　步骤六、归还贷款
　　贷款到期或提前归还贷款，银行出具贷款结清通知单，并由银行信贷员填写《提货通知书》，并通知担保企业。
　　步骤七、质物退还
　　1、 担保企业接到银行《提货通知书》后，资产监管部经理和现场监管员负责返还质物。现场监管员应和出质人办理交接手续，并负责收回出质人持有《淄博融信投资担保仓单》正本。
　　2、 《质物清单》、《提货通知书》、正本应纳入监管业务档案。