公司部门职责与相关流程模板.doc

一、董事会办公室1. 董事会办公室部门职责部门名称：董事会办公室部门编号：直属上级：董事长所属企业：华融企业总部部门使命：完成企业战略管理、项目策划和品牌管理等工作工作内容：1) 企业发展战略研究和计划；2) 战略实施绩效考评；3) 资本运行策划； 4) 关键跨子华融企业运行管理步骤；5) 董事会事务性工作；6) 各行业和市场研究分析，包含房地产和非房地产行业；7) 项目策划； 8) 土地贮备可行性研究和策划工作；9) 品牌管理；10) 知识管理；11) 完成上级交代其它工作。董事会办公室职责说明：1) 企业发展战略研究和计划：对华融企业经营和发展内外部环境进行分析，明确战略目标，选择战略方案，制订战略实施计划及资源计划。2) 战略实施绩效考评：对华融系统内各权属企业和职能部门战略实施情况进行综合考评，明确战略实施效果，评价战略实施情况，对实施单位领导层做出评价，并在必需时对战略目标进行调整。3) 资本运行策划：整合企业内部多种有形、无形资产，提出华融企业系统内资产重组方案，提供华融企业资本流通、收购、吞并等运行策划。4) 关键跨子企业运行管理步骤：对华融系统内各企业采购实施监控管理；对华融系统内各项目计划设计统一管理；对华融系统内审计中出现经营问题提出初步处理意见。5) 董事会事务性工作：负责董事会议召开筹备、会议纪要等组织整理工作，负责董事会组员交办多种事务性工作。6) 各行业和市场研究分析：包含房地产和非房地产行业市场分析和政策研究，为经营和投资决议提供分析。7) 项目策划：负责对新项目组织可行性研究、投资策划、项目论证等，为经营和投资决议提供初选方案；8) 土地贮备可行性研究和策划工作：负责华融系统战略土地贮备研究，对华融系统土地贮备做出统一计划。9) 品牌管理：负责制订华融系统品牌战略，对品牌作出统一计划、统一推广和统一管理。10) 知识管理：计划华融系统知识管理系统，负责华融系统相关知识清点、评定、监督、计划、取得、流通、整合、创新等活动，负责华融系统个体知识团体化、内隐知识外显化、外部知识内部化、组织知识产品化计划和管理工作。1) 项目策划主管一名：本科以上学历，市场学、管理学、房地产相关专业，年纪35岁以下，5年以上房地产项目策划相关工作经验，要求提供历史结果。2) 资本运作项目主管一名：硕士以上学历，金融学、投资学、经济学专业，年纪35岁以下，3年以上证券、投资银行、上市华融企业资本运作经验。3) 品牌管理主管二名：大学本科以上学历，市场学、管理学专业，年纪35岁以下，3年以上市场营销、市场调研、品牌策划工作经验。4) 知识管理主管一名：硕士以上学历，管理学、信息管理学专业，年纪35岁以下，3年以上大型企业知识管理和信息管理工作经验。2. 董事会办公室岗位职责办公室主任：1) 按月制订董事会办公室工作计划并负责指导完成，对工作计划完成质量负责；2) 负责本部门工作培训、实施、检验； 3) 定时主持本部门例会，听取下级述职并对其做出工作评定，依据工作需要调配下级工作岗位；4) 按工作程序做好和相关部门横向联络，并立即对部门间争议提出界定要求；5) 负责制订华融企业战略发展计划，对华融企业战略定位及关键发展方向选择，代表董事会办公室发表意见；6) 负责组织、管理华融企业项目策划筛选和可行性研究，对重大投资决议、经济活动代表董事会办公室提交方案；7) 负责华融企业重大资本运作策划组织管理工作，并代表董事会办公室提交方案；8) 负责对董事会办公室经费进行合理支配；9) 对董事会办公室工作步骤正确实施负责；10) 对董事会办公室给华融企业造成影响负责；11) 对本部门职员纪律行为、工作秩序、整体精神面貌负责；12) 对下达指令合理性负责；13) 完成领导临时交办工作；主任助理：1) 负责董事会会议准备、统计和整理工作，整理会议统计，提交会议纪要；2) 负责董事会和部门文件资料管理、归类、整理、建档和保管工作，要求立即更新整理部门文件档案资料清单；3) 负责年度计划统计整理工作；4) 帮助主任做好内务、多种部内会议统计等工作，提交董事会办公室月、季、年度工作计划；5) 主持编辑华融研究和观察，并对华融研究和观察内容负责。6) 帮助搜集、整理、统计、归纳行业信息资料，为部门人员分析、领导决议提供参考，整理市场信息统计，行业资料汇编等；7) 完成办公室主任临时交办其它任务。 战略研究主管：1) 按月制订并完成课题研究工作，提交月度工作计划；按时完成并对工作质量负责；2) 参与制订华融企业经营发展计划，研究华融企业关键发展方向、制订、调整华融企业战略发展计划，参与战略绩效考评，并提交研究结果，包含：华融企业战略发展汇报，华融企业年度战略实施考评汇报，华融企业战略调整提议草案，各汇报内涵盖3-5年战略计划；3) 年度工作总结和下年度工作计划，提交华融企业xx年度工作总结和xx年度工作计划；4) 策划、组织相关华融企业发展各类教授研讨会，提交会议组织计划方案，费用预算汇报等；5) 组织研究华融企业制度创新课题，依据华融企业发展及战略定位，对制度创新提议，并拟订华融企业未来管理构架，提交企业制度比较研究汇报，华融企业制度创新研究汇报，华融企业制度改革提议草案等；6) 负责研究中国外优异企业管理模式，提交企业管理模式比较研究汇报，华融企业管剪发展模式研究汇报；7) 对所提供研究汇报立即性、正确性负责。8) 完成领导临时交办工作。市场研究员：1) 按月制订并完成课题研究工作，提交月度工作计划按时完成对工作质量负责；2) 负责国家产业政策宏观分析研究，并定时提交研究汇报，包含：国家宏观经济分析汇报，行业经济季度分析汇报；3) 负责行业和市场研究设计、数据处理、汇报编写等工作，提交市场研究分析汇报，；4) 负责对房地产行业现实状况及发展进行比较分析，提交房地产业中外现实状况比较分析汇报；5) 负责研究中国外房地产企业业务模式，提交中国房地产企业业务发展模式研究汇报；6) 负责房地产产品研究工作，并提交研究结果，房地产产品比较分析汇报，华融企业房地产产品研发汇报；7) 负责房地产数据库数据更新工作；8) 负责每个月为华融研究和观察期刊提供信息；9) 负责为指定项目做市场调查研究，提供xx项目市场调查研究汇报；10) 完成领导临时交办工作。项目策划主管：1) 按月制订工作计划，提交月度工作计划，按时完成并对工作质量负责。2) 负责制订项目整体策划、实施策略研究，并提交汇报，提交xx项目立项提议书，xx项目可行性研究汇报； 3) 完成投资项目标初评工作，并提交评定分析汇报，提交xx项目投资评定汇报，xx项目投资提议书；4) 计划和实施项目可行性研究，编写项目可行性研究汇报，提交华融华融企业中期项目计划研究汇报；5) 在项目实施阶段，负责对项目运作跟踪评定，提交xx项目进展评定汇报；6) 对投资项目初选结果负责，提交xx项目总结汇报。7) 对可行性研究汇报立即性、真实性负责。8) 完成领导临时交办工作。资本运作项目主管：1) 按月制订资本运作工作计划，提交月度工作计划，按时完成并对工作质量负责；2) 依据华融企业现实状况和华融企业发展战略，独立领导研究华融企业资源配置，提出资本运作方案，提交华融企业年度内部资源整合草案，华融企业年度内部资源整合方案；3) 研究房地产行业投融资模式，提交房地产企业投融资模式研究汇报，华融企业投融资模式汇报；4) 负担华融企业重大资本运作工作，如上市、企业合并、分立、解散、破产等事项策划工作，提交华融企业x年资本运作计划；5) 对董事会办公室各项资本运作计划完成负责；6) 对董事会办公室资本运作过程及结果负责；7) 完成领导临时交办工作。3. 董事会办公室关键管理步骤权属企业/职能部门董事会办公室董事会外部环境分析提供内部信息内部情况分析信息核查是否否资源分配是计划具体化计划预算核查评价预算是否调整预算核定预算最终计划战略实施战略绩效考评实施控制是否考评评定确定计划审核1) 战略计划步骤 战略绩效考评步骤分解1. 成立由华融企业董事长为主席战略绩效考评委员会，下设考评小组，组员由总部各职能部门组成，组长由董事会办公室主任担任，战略绩效考评委员会进行考评前组织动员；2. 考评小组依据考评指标编制各类考评表格，并发放到各战略实施单位和考评人；3. 各相关部门和单位提供各类指标所需信息，并填入考评表各中；4. 考评小组依据得到信息对各项指标进行评分；5. 被考评单位据实填写自评考评表；6. 同被测评单位沟通自评表和考评小组测评结果；7. 填写战略实施考评评分表；8. 考评小组汇总对各单位考评结果；9. 考评小组实施小组长对最终考评结果进行审核，提出考评意见；10. 考评委员会对考评小组工作结果进行考评，假如此次考评表现了“三公”标准，达成了预期目标，则进入下一个步骤，反之重新进行考评；11. 依据对各单位考评结果，填写考评结果反馈表，并下发到被考评单位；12. 被考评方对考评结果提出自己意见，并建设性地提出对企业战略发展意见和提议；13. 考评小组向考评委员会提交最终考评汇报，包含考评结果、反馈意见、考评总结和其它建设性意见；14. 考评委员会依据考评结果和既定奖惩标准，做出最终奖惩方案；15. 由考评委员会宣告奖惩方案并实施奖惩；16. 考评委员会依据此次考评结果和出现问题对下年度考评指标进行调整和完善；17. 董事会办公室对此次考评结果编制档案并进行存档。3) 年度工作计划制订步骤权属企业国际部投资部人力资源部财务部董事会办公室董事会制订战略计划提出年度发展计划核准否草拟年度工作计划是核准核准核准草拟年度经营计划是是是否否否草拟年度人力资源计划草拟年度财务工作计划草拟年度计划核准？否制订年度计划年度计划汇报是实施年度人力资源计划实施年度财务工作计划实施年度经营计划实施年度工作计划实施年度发展计划年度工作计划制订步骤分解1. 华融系统所属企业提出自己年度发展计划， 计划包含投资计划、人力资源计划、财物计划等若干部分；2. 由华融企业总部职能部门对各企业计划中对应自己职能部分进行审核，假如审核有问题则由各企业重新制订，假如没有问题，各职能部门依据所属企业计划和本部门计划，制订对应下年度工作计划，（比如：投资部制订下年度投资计划， 财务部制订下年度财务工作计划）；3. 各部门将各自工作计划和所属企业年度工作计划交董事会办公室汇总；4. 董事会办公室依据战略计划和所属企业和职能部门工作计划制订华融企业年度工作计划草案；5. 华融企业决议层对华融企业年度工作计划草案进行审核，假如同意进入下一个步骤，不然交回董事会办公室重新制订；6. 董事会办公室依据决议层决议制订出华融企业年度工作计划，并形成华融企业年度工作计划汇报；7. 各所属企业和职能部门针对华融企业年度工作计划中相关部分具体实施。二、财务部1. 财务部部门职责部门名称：财务部部门编号：直属上级：总会计师所属企业：华融企业总部部门使命：完成企业财务预算、核实和管理工作工作内容：（1） 作为控股方职能部门，负责指导下级企业财务制度建设；（2） 审核会计凭证，编制系统合并财务报表；（3） 负责企业及企业系统证券申购工作；（4） 组织企业系统财务人员业务学习，安排业务培训；（5） 负责处理审计部在审计中发觉财务相关问题；（6） 负责完成区财政布署上缴下拨项目；（7） 帮助总会计师布署、监督、推进华融系统预算工作；（8） 负责汇总系统内二级企业财务预算；（9） 负责总部财务分析工作，为领导提供相关经营决议依据；（10） 负责监控系统内各下属企业资金头寸情况，帮助总会计师协调系统内企业之间资金调剂；（11） 配合投资部完成企业长短期投资：在项目评定过程中，负责提供和解释必需相关财务数据，并完成投资部项目国有资产产权变更登记工作；（12） 负责协调总部和财政税务部门、国有资产管理部门和银行关系；（13） 完成上级交办其它工作。三、审计部1. 审计部部门职责部门名称：审计部部门编号：直属上级：工会主席所属企业：华融企业总部部门使命：完成企业审计工作工作内容：1) 负责落实国家相关审计法规，制订内部审计规章制度；2) 负责开展企业内部审计工作，对企业系统内下列事项进行审计监督；l 内部控制制度健全、适用和有效性；l 遵守国家财经政策、法规情况；l 落实实施企业经营决议和规章制度情况；l 多种会计资料和经济信息真实性、正确性、完整性；l 资金运作安全性、完整性；l 财务收支及和财务收支相关经济活动、经营结果真实性、正当性、有效性。3) 依据企业领导要求,适时开展企业系统内企业法人（责任人）经济责任审计；4) 负责企业系统内企业法人（责任人）离任审计；5) 负责和国家审计机关联络，归集和研究相关政策、法规，汇编审计资料。6) 定时向企业领导反馈信息，为企业决议服务。7) 完成领导交办其它工作。1. 投资部部门职责部门名称：投资部部门编号：直接上级：总经济师所属企业：华融企业总部部门使命：企业投资评审、运行监控、资产管理、统计工作内容：1) 制订企业年度经营计划和权属企业年度经营目标。2) 新建项目标立项和项目提议书和可行性研究汇报初步评审，对企业及权属企业投资项目改变和新增投资项目标投资效益进行调查和论证，提交投资评定委员会，提名新项目和权属企业经营责任人人选。3) 负责企业系统资产保值增值管理工作，提升华融系统资产运行效率。依据国有资产管理条例，负责企业股权收益管理工作；负责权属企业分立、吞并、转让、租赁、破产、改制工作，包含资产调整、调拨、转让、增、减资工作；负责投资清理和管理清理企业留守处；确定、实施留守处人员、资产处理方案。4) 负责指导、监督、帮助权属企业日常经营管理，指导权属企业规范管理和董事会决议实施汇报制度，加强协调服务。5) 定时检验企业投资经济效益情况，立即了解和掌握企业生产、资产经营管理情况，总结推广经典经验。负责权属企业经济运行分析，为总企业领导定时或不定时地提供分析材料。6) 受理权属企业年检、银行开户、资金核实、非生产性集团消费、贷款担保、资金拆借等重大事项初审工作，并报请相关部门和主管领导审批。7) 会同审计部门对权属企业进行年度审计、经营审计及经理离任审计。8) 参与权属企业领导班子推荐和考评工作。9) 搜集相关投资管理政策、法规，为企业投资决议服务。负责同国家投资管理部门审批部门建立良好工作关系如：计划委员会、工商管理局等。建立、健全和投资相关管理制度，并为每一项投资建立管理档案。10) 负责企业对资产改变协议（协议）起草和和律师联络。11) 负责企业系统经济数据统计工作和统计工作规章制度建立和实施。2. 投资部考评方案1）评分规则和考评等级转换对于每项考评指标设定打分规则以下：l 10分：表明工作十分出色，具体而言该项工作绩效大大超越常规标准要求，通常含有下列表现：在要求时间之前完成任务，而且完成任务数量、质量显著超出企业要求标准，得到来自内部外部用户高度评价，给企业带来预期外较大收益。l 8分：表明该项工作优异，具体而言该项工作绩效超出常规标准要求，通常含有下列表现：严格根据要求时间要求完成任务，在数量、质量上超出显著要求标准，取得内外用户满意，超出企业预期目标。l 6分：表明该项工作良好，具体而言该项工作绩效达成常规标准要求，通常含有下列表现：基础上达成要求时间、数量、质量等工作标准，没有用户重大不满意，基础达成企业预期目标。l 4分：表明该项工作需改善，具体而言该项工作绩效基础达成常规标准要求，通常含有下列表现：偶有小疏漏，有时在时间、数量、质量上达不到要求工作标准，偶然有用户投诉，并没有给企业造成较大不良影响。l 2分：表明该项工作不良，具体而言该项工作绩效显著低于正常工作标准要求，通常含有下列表现：工作中出现较大失误，或在时间、数量、质量上和要求工作标准相距甚远，常常突击完成任务，常常有投诉发生，给企业造成较大损失或不良影响。l 0分：表明该项工作差，具体而言该项工作绩效根本没有达成正常工作标准要求，通常含有下列表现：工作中出现大失误，或在时间、数量、质量上和要求工作标准相距很大，因为主观原因没有完成任务，有重大投诉发生，给企业造成大损失或不良影响。在评价打分只能打0、2、4、6、8、10分，不能出现其它分值。被考评者考评总分P值需要转换为该部门考评等级：l P值大于8.00小于等于10.00部门对应考评等级为S(卓越)；l P值大于7.00小于等于8.00部门对应考评等级为A(优异)；l P值大于5.50小于等于7.00部门对应考评等级为B(良好)；l P值大于4.00小于等于5.50部门对应考评等级为C(较差)；l P值小于等于4.00部门对应考评等级为D(很差)。2）投资部考评指标内容和权重考评指标考评周期考评指标内容信息起源评分权重（%）得分年度经营计划年年度经营计划制订和分解落实经营结果和计划偏差 25投资项目评审六个月评审工作立即、正确，尽职调查研究无重大疏漏，提交投资委员会文件完全、立即领导和其它部门评分20 投资运行监控六个月1、按时完成对权属企业运行监控汇报2、立即发觉权属企业经营中重大问题并提出提议3、档案工作完整，无差错和遗漏，提供完善咨询服务工作汇报其它部门反馈1055资产保值增值年1、企业资产保值工作指标制订和监督审核工作按时完成2、依据企业要求，立即完成权属企业分立、吞并、改制、破产等工作领导满意度审计汇报1015统计年1、常规统计工作完成正确、立即2、领导临时统计要求完成立即统计报表和上级反馈55总计-1003. 投资部管理制度华融现在有较完整投资管理制度和统计管理制度。不过资产管理以前职责范围划分不清，新华信认为应该由投资部全方面负责企业资产管理和资产保值增值工作。提议华融建立符合华融实际企业资产管理制度。华融企业资产管理措施（草案）（ 年 月 日 华融总经理办公会经过）第一章总则第一条 为建立和社会主义市场经济相适应企业资产管理、监督和营运体系和机制，明确企业资产出资人权利、义务和责任，规范权属企业经营行为，促进资产优化配置、合理流动，提升资产运行效益，依据相关法律、法规要求，结合华融实际，制订本措施。第二条 本措施所称企业资产，是指华融企业以多种形式对权属企业投资和投资收益形成和依据法律、法规、规章认定属于华融企业全部企业多种类型财产和财产权利。第三条 本措施所称权属企业是指和华融企业有产权关系全资、控股、参股企业。第四条 华融企业是其权属企业资产出资人，根据出资百分比行使出资人权利，负担有限责任。第五条 华融投资管理部代表华融对权属企业行使资产全部者管理职能。负责清产核资、产权界定、产权登记、产权变动、资产统计和经营情况评价、资产评定、保值增值指标考评、产权纠纷调处、资产流失查处、资产收益收缴和分配等项企业资产管理工作。第六条 华融依据产权关系对权属企业行使下列权利：（一）同意全资企业章程；（二）根据干部管理权限和程序委派或更换全资企业关键领导人，决定关键领导人酬劳；（三）审议全资企业年度财务预算、决算和税后利润分配方案（四）审议同意全资企业重大投资、抵押和担保，决定和同意合并、分立、变更企业形式和企业解散和清算等事项；（五）依法收取投资收益、产权转让收入和其它收益，纳入年度经营预算、决算，根据要求用途使用；（六）对全资企业经济效益进行考评，并依据考评结果对关键经营责任人奖惩。（七）对控股、参股企业依据所持股份经过委派股东代表行使股东权利，包含干部管理，根据要求权限和程序办理；第七条 华融企业应该负担国家法律要求法人义务，并推行下列职责：（一）接收本级政府（国资委）监督管理，落实国家和北京市相关政策；（二）根据本级政府（国资委）制订政策和目标，经过多种有效方法和路径，促进权属企业改制和资产重组，实现企业国有资产优化配置；（三）负担国有资产保值增值和预防国有资产流失责任；（四）实施同级财政部门相关国有资产收益收缴和分配要求；（五）建立年度和重大事项汇报制度和立案制度，制订权属企业国有资产管理具体措施；（六）在国有资产产权变动时，根据相关要求办理审批手续；（七）维护权属企业法人财产权和经营自主权；（八）本级政府（国资委）要求其它义务。第二章权属企业第八条 根据全部权和经营权分离标准，权属企业依法享受法人财产权和经营自主权。第九条 权属企业对其占用资产行使法人财产权时，不得违反相关法律、法规、规章和运行机构要求，不得损害出资人利益。第十条 权属企业在行使经营自主权过程中，以其拥有全部法人财产依法自主经营、自负盈亏、独立享受民事权利，负担民事责任。第十一条 权属企业组织形式、经营范围和发展方向，必需符合企业章程要求。第十二条 权属企业处分资产造成经营方向发生重大变动时，必需经出资人同意。第十三条 权属企业国有资产收益，依法提取公积金、公益金后，应该根据华融企业和国家相关要求进行分配。第十四条 权属企业在财务汇报中必需如实反应企业经营情况，并根据要求向华融企业报送财务汇报。第十五条 权属企业有权拒绝任何单位和个人对其经营资产进行非法划拨和摊派。第三章 重大经营活动汇报制度第十六条 华融企业股东代表必需如实向华融请示权属企业重大经营活动，取得华融企业书面指令后在权属企业代表华融企业表决。第十七条 重大经营活动内容：（一） 权属企业以自有资金、资产或经过融资方法直接进行投资决议：包含在海外投资、合资合作、跨系统、地域投资、技术改造、技术引进、基础项目建设等重大投资决议。（二）融资管理包含权属企业本身融资、对子企业借贷资金担保管理；（三）权属企业产权变动和经营方法管理变动包含：股权变动、产权有偿转让、无偿划拨、企业以整体资产投资、企业吞并、破产、歇业、租赁、托管，经营风险抵押等。第四章资产保值增值第十八条 本措施所称资产保值，是指权属企业在考评期内期末华融企业全部者权益等于期初华融企业全部者权益。第十九条 资产保值增值考评，以考评期权属企业财务汇报中全部者权益价值为依据，暂不考虑货币时间价值和物价变动原因影响。第二十条 资产保值增值指标为： 资产保值增值率（期末华融全部者权益/期初华融全部者权益） * 100% 企业资产保值增值率等于100，为资产保值；资产保值增值率大于100%为资产增值。亏损企业暂用减亏额作为保值增值指标。第二十一条 为了正确考评企业资产保值增值情况，在考评权属企业资产保值增值同时，还应参考资产经营效益指标。具体包含： 净资产收益率（税后净利/ 全部者权益） * 100% 总资产收益率（税后净利/ 资产总额） * 100% 成本费用利润率（利润总额/成本费用总额）* 100%第二十二条 权属企业资产保值增值考评通常以年度作为考评期。因为特殊原因需要缩短或延长，由华融投资管理部门决定。第五章资产处理和评定第二十三条 权属企业资产处理由华融股东代表根据华融企业重大经营活动汇报制度要求，向华融企业事前请示汇报取得书面授权方可实施。第二十四条 权属企业有下列情形之一者，必需进行资产评定。评定应该遵照真实性、科学性、可行性标准，依据国家要求标准、程序和方进行评定和估算。（一）资产拍卖、转让、租赁；（二）企业吞并、出售、联营、股份经营；（三）和外国企业和其它经济组织或个人创办中外合资合作企业；（四）企业清算；（五）依据国家相关要求需要进行资产评定其它情形。 第六章监督和考评第二十五条 华融企业对其权属企业，经过参与监事会、委派股东代表和高级经营管理人员等方法进行监督，投资管理部定时对权属企业经营活动作出考评评价汇报。考评评价内容关键是国有资产保值增值。考评评价具体方法和内容能够依据企业特点由华融企业投资管理部制订。考评结果作为对权属企业股东代表和企业经营者奖惩和任免关键依据。第二十六条 华融企业权属企业实施法定代表人离任审计制度。第二十七条 有效运行监控分析是促进企业科学管理关键手段，关键目标是分析现实状况，发觉问题，估计未来，提出提议，预防重大失误。投资管理部经过对权属企业经济运行数据分析，投资分析，生产分析，财务分析，资产分析，综合分析，对权属企业进行运行监控，并向华融企业提供汇报。企业重大任务考评另行要求。第七章责任第二十八条 权属企业有下列行为之一，对其法定代表人和直接责任者依据相关要求给经济、行政处分；组成犯罪，依法追究刑事责任：（一）经营管理不善，造成企业国有资产流失或损害；（二）弄虚作假，不如实反应经营情况；（三）对国有资产流失隐瞒不报；（四）隐瞒私分国有资产；（五）违反华融企业资产经营管理要求，造成一定后果。第八章附则第二十九条 以前要求和本措施相抵触地，以本措施为准。第三十条 本措施由投资部负责解释。第三十一条 本措施自公布之日起施行。4. 投资部关键管理步骤现在华融管理步骤不是很清楚，提议华融经过严格高效步骤来加强对权属企业重大经营活动决议控制。包含关键步骤有：权属企业重大经营决议步骤、年度经营计划制订及分解步骤、资产变动管理步骤、资产处理管理步骤、统计管理步骤。1）权属企业重大经营决议步骤2）年度经营计划制订及分解步骤3）资产重组管理步骤4）资产处理管理步骤是否初步同意？组织实施汇报资产处理意向部门/华融股东代表否是同意？董事会否投资部审批？审计部上报资产处理汇报总部部门/权属企业立案/存档总部部门/权属企业否否是是是审核经过？财务部门立案/存档审计部门审核？投资部否是责任人实施部门/具体企业方案审批？总经济师财务部是否初步同意？组织实施汇报资产处理意向部门/华融股东代表否是同意？董事会否投资部审批？审计部上报资产处理汇报总部部门/权属企业立案/存档总部部门/权属企业否否是是是审核经过？财务部门立案/存档投资部总经济师财务部审计部门审核？否方案审批？是责任人实施部门/具体企业5）统计管理步骤五、人力资源部1. 人力资源部部门职责部门名称：人力资源部部门编号：直属上级：人力资源总监所属企业：华融企业总部部门使命：完成企业招聘，绩效考评，薪资福利及培训计划工作内容：1) 依据企业发展战略，帮助党办编制企业人力资源计划；2) 建立健全企业人力资源管理制度；3) 制订职业发展计划；4) 组织制订企业绩效考评制度，定时组织实施职员考评；5) 参与制订企业激励机制设计；6) 参与制订职员培训和发展计划，督促培训计划实施；7) 编制薪酬计划，审核各部门分配方案；8) 制订企业年度招聘计划；9) 根据企业考勤制度按月审核、汇总考勤表并审核加班、值班及出勤情况。10) 负责做企业劳务费及各项福利费支出凭证。11) 负责编制每个月工资汇总表。12) 负责填报对统计局人员和工资月报表及年报表。13) 负责核定年度工资总额，下达各控股企业工作分配计划，并依据实际实施情况立即进行调整。14) 编制企业年度效益报表。15) 负责劳动协议签署、续订、变更和解除和劳动协议仲裁和调解。16) 依据国家相关部门政策，为职员办理养老、失业、大病等保险，建立台帐个人帐户。17) 负责各险种统计报表编制及转移工作。18) 依据国家相关部门职称方面政策，组织专业技术人员参与职称评定或职称考试。19) 负责对专业技术人员根据不一样专业、不一样层次进行继续教育工作，保障她们每十二个月进行继续教育时间不少于72小时。20) 负责对参与继续教育人员手册填写及审核。21) 负责填报区人事局干部科年度职称立案表工作。22) 负责填报人事局编办年度干部报表工作。23) 负责办理企业人员内部、外部调动手续。24) 负责组织建立人力资源库。25) 完成上级交办其它工作。2. 人力资源部关键管理步骤1）外部招聘步骤2）内部招聘步骤3）新进人员管理步骤4）职员离职管理步骤六、国际合作部1. 国际合作部部门职责部门名称：国际合作部部门编号：直接上级：主管副总经理所属企业：华融企业总部部门使命：企业外事管理、对外招商、宣传工作内容：1) 负责华融系统国际经济技术合作和交流工作；主动开展对外招商，建立合作关系；2) 利用多种机会和媒体，加强华融企业对外宣传，为华融企业国际化发展主动发明机会；3) 根据企业发展要求，参与管理和举行国际会议和展览会；参与组织协调智力引进和出国培训工作；4) 开展相关对外联络、外宾接待、出访组织、业务洽谈等方面咨询和服务；5) 负责企业对外国际合作项目标组织、管理和实施；6) 负责企业外事日常外文资料翻译和外事交流口译等相关工作。1. 计算机室部门职责部门名称：计算机室部门编号：直属上级：工会主席所属企业：华融企业总部部门使命：完成企业IT基础设施计划、实施和维护工作内容：1) 瞄准国际、中国计算机优异技术，立即掌握计算机发展动态及在本行业应用水平；2) 负责组织计划、实施企业IT基础设施和应用系统建设方案，包含网络、ERP、CRM、OA、知识管理系统等；3) 负责IT设备选型、调配、验收及安装调试；4) 注意发觉、吸收、引进部分较为优异、合理软件，配置到企业各业务部室；5) 做好计算机应用普及工作，负责定时组织系统内计算机培训，并安排好教学内容；6) 负责企业局域网络管理和维护；7) 负责企业计算机操作系统维护；8) 负责计算机耗材购置、发放、保管及核实工作；9) 负责保障企业IT系统安全，做好预防计算机病毒宣传，立即解除计算机病毒；10) 负责企业域名管理及网页更新和维护；11) 负责推进下属控股企业办公自动化技术开展；12) 负责为下属控股企业提供IT技术咨询和支持；13) 完成领导交办其它工作。八、办公室1. 办公室部门职责部门名称：办公室部门编号：直接上级：主管副总经理所属企业：华融企业总部部门使命：企业日常事务管理，协调，后勤保障，档案管理服务工作内容：1) 负责经理办公会议、企业办公会议及相关工作会议准备和服务工作，做好会议统计，并立即整理、印发会议纪要和会议议定事项督办反馈工作。2) 依据领导要求，协调各部门工作。立即向企业领导反馈企业各方面意见和提议，广泛搜集信息,为领导决议提供参考依据，发挥参谋助手作用。3) 负责组织草拟相关规章制度，并在制度建立以后督促、检验落实落实情况。4) 负责华融企业、金融街集团上报及下发文件收发、登记、传送及归档工作。5) 负责企业行政工作计划、总结、信息简报及相关材料起草、印发工作。6) 负责公文信函处理及电话传真、印鉴、单位证书、证件、介绍信管理和使用。7) 负责组织华融企业、金融街集团工商营业执照、组织机构代码证年检，华融企业专利证书、商标注册证、房地产开发资质年检和升级工作。8) 负责组织华融、金融街集团、金融街开发和上市企业档案工作，提供档案服务。9) 企业管理需要对外联络工作和企业接待工作。10) 企业重大活动、仪式组织工作。负责企业关键信息搜集、整理，牵头企业网站内容建设和更新维护。负责整理汇编企业大事记。11) 负责办公用具购置、保管、发放和管理。负责对企业固定资产和低值易耗品登记、管理工作，组织相关部门完成清产核资工作。12) 负责企业报纸、杂志订阅及长途电话拨打业务（保管200卡）。13) 负责企业年度律师顾问协议、办公房租赁和物业管理协议，并支付相关费用。14) 负责企业车辆管理工作。15) 负责系统综合治理工作（包含依法治理、安全保卫等）。16) 企业办公行政接待费用控制和管理。17) 协同组织征兵、献血、双拥、计划生育、来信来访、支援灾区募捐等工作。3. 办公室关键管理步骤办公室关键步骤应该是收文、发文步骤、印章使用步骤和物品采购、领用步骤。依据华融情况，已经给予明确。1）印章管理步骤