创业专题计划书模板.doc

小构成员：黄婷：，财会122
毛玉洁:240112,财会121
吴莉：，财会122
殷婕：，财会122
左玲：，财会122

创业/商业筹划书

公司名称： Sunshine酸奶会所
所属院校： 安徽科技学院
指引教师：
【主联系人】殷婕
【职 务】店长
【电话号码】
【传真号码】
【电子邮件】
【地 址】西二栋411
【邮政编码】
日 期

保密须知

本《创业/商业筹划书》内容属商业机密，所有权属于我司，其所涉及内容和资料只限于贵公司投资我公司使用。请贵公司收到本《创业/商业筹划书》后，在7个工作日内予以回答，确认立项与否。贵公司如接受本《创业/商业筹划书》，即为承诺批准遵守如下条款：
1. 若贵公司不但愿涉足本《创业/商业筹划书》所述项目，请按上述地址尽快将本《创业/商业筹划书》完整退回；
2. 未经我司允许，贵公司不得将本《创业/商业筹划书》内容所有或某些地透露给她人；
3. 贵公司应当将本《创业/商业筹划书》作为机密资料保存。

【其她事项阐明】
本《创业/商业筹划书》所涉及内容均可详细协商。
本《创业/商业筹划书》系学员完毕模仿公司创业实训学习成果。仅涉及第一年
经营分析与预测，不作为实际商业融资根据。

完毕本《创业/商业筹划书》后请提交给实训教师

目 录
1.0执行摘要 4
1.1 公司概况 4
1.2 注册资金 5
1.3 商业模式（赚钱模式） 5
2.0市场分析 6
2.1市场定位与目的客户 6
2.2 市场预测（市场占有率） 6
2.3 竞争分析 6
2.4 项目SWOT分析 6
3.0 营销方略 7
3.1 产品特性 7
3.2 产品定价 7
3.2 销售渠道 8
3.3 宣传推广　　　　 8
4.0人员与组织构造 9
4.1 组织构造 9
4.2 管理团队 9
4.3 部门/岗位职责 9
5.0 财务分析报告 10
5.1 固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具 10
5.2 原材料/商品采购 10
5.3 销售与管理费用预测 11
5.4 启动资金需求 11
5.5 启动资金来源 12
6.0 月利润预测 12
7.0 风险分析与对策 13
8.0 公司愿景 13
9.0 附录 14
9.1 附表１：经营第一年利润表 15
9.2 附表2：第一年度钞票流量表 16
9.3 《创业/商业筹划书》评估表 0

1.0执行摘要
1.1 公司概况
公司名称
Sunshine酸奶会所
公司类型
合伙公司
注册地址
安徽科技学院创业园
重要经营范畴
学生酸奶，女士酸奶，餐饮酸奶
产品/服务概况
咱们全心全意为消费者托起健康和休憩平台
市场机会

1.2注册资金
合伙出资
1.3商业模式（赚钱模式）

1.4投资收益评价
总投资额（元）
5000
投资收益率（第一年）
%
预期净利润（税后利润）
第一年
次年
第三年
年增长率
%
年增长率
%
备注
投资收益率＝净利润÷总投资额×100%
预期净利润－第一年：见经营第一年利润表；　
此表中“总投资额”项金额等于资金需求共计

2.0市场分析
2.1市场定位与目的客户

市场定位

安徽科技学院

目的客户
学生群体
2.2 市场预测（市场占有率）
60%
2.3 竞争分析

与校内超市产生竞争

2.4 项目SWOT分析

S： 潜在优势

W： 潜在劣势

O： 潜在机会

T： 潜在威胁
产品品类比较齐全
未能突出主打产品
能满足不同消费者需求

l
坚强后盾和强劲发展后劲。
依赖性较强
充分运用资源
有效整合

质量稳定、口感较好，有一定市场基本。
经营管理处在初级阶段，经验存在差距。
积极学习经验管理制度，不断完善与强化。

市场定位比较明确，可以集中精力把酸奶会所市场做大做强。
均为新开发市场，基本较簿弱，市场开拓发展阻力较大。
有阻力才会有机遇

概念打造特色酸奶养生会所
专业性欠缺
潮流因素吸引力强

市场处在空白现状，
缺少参照模板
打造养生唯一品牌

“堂吃”营销模式
市场预测缺少实践证明
当前市场无相似经营模式

3.0 营销方略
3.1 产品特性
①、产品品质
用料考究，选用优质牛奶和蜂蜜为主料，新鲜酿制而成，体态呈凝冻状，扣杯不流淌，浓稠极至。
②、特别口感
蜜酿酸奶入口丝般滑爽，回味悠长；冻酸奶口感独特，既有酸奶酸甜滋味，又有冰淇淋细腻冰爽，百吃不厌。
③、特别新鲜
会所内现酿现卖，益生菌活力最高，此时酸奶健康功能最佳，让消费者能在第一时间把握鲜机。
④、特别放心
会所内透明操作，无防腐添加剂，温雅柔和天然滋味，让消费者放心享用。
⑤、特别个性
消费者可以随买随走，也可以停留下来，在音乐氛围里惬意品尝，或者依照自己爱慕和口味，自己DIY出香蕉、草莓、菠萝、苹果等新鲜水果以及各种保健益生菌调制出最符合消费者口味花色酸奶，尽情享有酸奶DIY乐趣，秀出自己“天然”创意。
⑥、特别养颜
会所内还设有酸奶面膜、酸奶护发、酸奶桑拿服务项目，满足众多爱美者需求，充分体验一次由内到外美丽路程。

3.2产品定价
饮用酸奶参照价格表：
品种系列
每份产品
净含量
原料成本
（含包装物）
参照售价
原味酸奶
220g/杯
1.50元/杯
4.0元/杯
鲜果粒酸奶系列
240g/杯
1.65元/杯
4.5元/杯
蜜豆酸奶系列
240g/杯
1.70元/杯
4.5元/杯
蜜制瓜酸奶系列
240g/杯
1.68元/杯
4.5元/杯
谷物酸牛奶系列
230g/杯
1.58元/杯
4.5元/杯
果酱酸牛奶系列
240g/杯
1.65元/杯
4.5元/杯
冰淇淋酸奶系列
240g/杯
1.60元/杯
4.5元/杯
果仁酸牛奶系列
240g/杯
1.60元/杯
4.5元/杯
酸奶奶昔系列
250g/杯
1.25元/杯
6.0元/杯
蛋香酸奶塔系列
250g/杯
1.80元/杯
5.0元/杯
酸奶沙拉系列
250g/杯
1.20元/杯
4.0元/杯
酸奶蛋糕系列
240g/杯
1.10元/杯
4.0元/杯
酸奶布丁系列
200g/杯
1.10元/杯
5.0元/杯
酸奶果冻系列
200g/杯
1.20元/杯
5.0元/杯
浪漫酸奶系列
220g/杯
1.25元/杯
5.0元/杯
酸奶酱系列
200g/杯
1.25元/杯
5.0元/杯
特色酸奶系列
220g/杯
2.20元/杯
6.0元/杯
酸奶糕系列
420g/盘
3.00元/盘
8.0元/盘
外敷酸奶系列
70g/盒
9.50元/盒
20.0元/盒
手工巧克力
21g/个
1.50元/个
3元/个
烤肠
15g/支
0.60元/个
1.00元/个
爆米花系列
500/盒
2.50元/盒
5.00元/盒
面膜酸奶价格表:
产品名称
含酸奶量
加入成分
价格/杯（100g）
备注
精油酸奶面膜
80g
精油
20

水果酸奶面膜
80g
水果
15

植物酸奶面膜
80g
植物
20

鲜花酸奶面膜
80g
鲜花
15

护发酸奶价格表:
产品名称
含酸奶量
加入成分
价格/杯（100g）
备注
精油酸奶蒸发
80g
精油
30

水果酸奶蒸发
80g
水果
25

植物酸奶蒸发
80g
植物
30

鲜花酸奶蒸发
80g
鲜花
25

注1：产品单价一栏，如果一年当中产品售价有变化或者各种产品属于同类产品，可按照产品均价计算；

3.2 销售渠道 单位：元
1.经营地址
面积
费用或成本（元/月）
选取该地址重要因素
安徽科技学院创业园
二十平方米

无需租金，消费群体集中
2.销售渠道
店面销售加外卖
选取
以便，吸引更多消费者，
该销售方式
因素
与重要批发/零售商合伙方式
订立合同关系
定期交易　

3.3宣传推广

推广方式
重要内容
广告媒体
通过“安科小二”，贴吧等网络平台宣传；发宣传单；
会展推广

公关活动

网络推广
通过“安科小二”，贴吧等网络平台宣传
促销活动
活动方案
实行内容综述
牛牛诞生记
借由本店特有公仔也是形象代言人“牛牛”隆重推出，打造会所形象与特色文化，并开展一系列优惠活动。
会员卡制度
在会所开业或者优惠活动时候，向消费者发放本会所优惠会员卡，提高知名度和扩大市场。
自制鲜酿
酸奶比赛
凭借会所既有资源开展自制酸奶比赛，既宣传了会所DIY理念，也提高了消费者对鲜酿酸奶兴趣。
学生
HAPPY DAY
针对酸奶会所最大消费群是潮流、年轻中大学生，特别为她们举办本次主题约会，既可以给她们创造属于她们节日，也能给会所带来收益。
酸奶品尝会
运用酸奶会所周边密集社区人群，积极与各个社区物业和居委会联系，举办新品品尝会，达到市场需求反馈目以及宣传效果。
捆绑销售
把不同口味或面对不同 消费者产品捆绑起来一起销售（或专门设计组合套装），使组合装总价少于各个单品价格之和，以增长销量并扩大消费群体。

买赠
当消费者购买一定数量A产品时，免费赠送一定数量A或B产品给消费者，以增长销量、增进新品上市、应对竞争等
免费赠送
将一定数量产品选取一定期间，在固定地点，免费赠送给固定消费者，以扩大影响力、增进新品上市等。
附赠礼物
在产品大包装中放入某些消费者惯用日惯用品，以吸引消费者购买产品，扩大销量。
“酸酸甜甜”情人节
会所运用空间环境营造温馨、甜蜜氛围，再加上酸奶自身酸甜特质，来表达情侣之间酸酸情愫与甜甜幸福。对当天光临会所情侣采用“买一送一”详细销售形式。
“七彩缤纷”圣诞节
会所打造以另类、潮流个性化为主题化妆舞会，提供有需求消费者活动场合，即可提高知名度，也可增长其她收入。
“独一无二”
光棍节
举办各大高校交友联谊活动，运用既有资源，迎合前卫交友方式，搭建各校有志青年思想交流和沟通桥梁，掀起会所文化活动热潮，达到现阶段宣传目。

数据库营销

4.0人员与组织构造
4.1组织构造
人员与组织架构图
总经理

销售部 财务部 客服部 采购部

4.2管理团队
姓名
年龄
职务
最高学历及专业
重要工作经历
优势特长
请阐明与经营项目有关经验与特长
左玲
22
总经理
在读大学生，财务会计教诲

无

黄婷
20
财务部
在读大学生，财务会计教诲
无

毛玉洁
20
销售部
在读大学生，财务会计教诲
无

4.3部门/岗位职责
部门/岗位
负责人
职责
销售部
毛玉洁
销售，推广产品
财务部
黄婷
记录财政收入，资金分派
客服部
吴莉
提供良好售后服务
采购部
殷婕
采购原材料

5.0 财务分析报告
5.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具 单位：元

项 目
原值
月折旧率（％）
月折旧金额
备 注
生产工具和设备
300

酸奶机
各种器皿
办公家具

电子设备

交通工具

店铺／厂房
0

合 计

备注
折旧率原则参看依照-06-23颁布《公司所得税法实行条例》；
月折旧率=1/折旧年数/12 ；

5.2 月原材料/商品采购成本 单位：元

名称
数量

单价

价格
牛奶
10
10
100
发酵粉
2
20
40
调味品

50
杯具系列（一次性）

50
共计
240

5.3 月销售与管理费用预测

类别

科目

金额

销售费用

宣传推广费用
20

管理费用
场地租金
0
员工薪酬
300/月
办公用品及耗材

水、电、交通差旅费
200
其她

财务费用

利息

5.4 启动资金需求
5.5
类别/项目
金额（元）
备注（对重要费用及其她重要事项
固定资产购买共计

开办费
工商注册、税务登记费

市场调查费、差旅费、征询费

各种允许证审批费用

支付连锁加盟费用

其她费用

共计

流动资金
原材料/商品采购

场地租金
0

员工薪酬

办公用品及耗材

水、电、交通差旅费
200

其她费用
800

共计
3000

启动资金总计

5.6 启动资金来源
5.7 单位：万元
筹资渠道
资金提供方
金额
占投资总额比例
自有资金
合伙人
5000
100%
私人拆借

银行贷款

政府小额贷款

总计

6.0 月利润预测
单位：元
项 目
本期金额
一、主营业务收入

减：主营业务成本
生产/采购成本

营业税金及附加(按5.5%计算)

变动销售费用
销售提成

边际贡献率(%)=（主营业务收入-主营业务成本-营业税金-销售提成）/主营业务收入

固定销售费用
宣传推广费

管理费用
场地租金

员工薪酬

办公用品及耗材

水、电、交通差旅费

固定资产折旧

其她管理费用

财务费用
利息支出

二、营业利润

减：所得税费用（按25％计算）

三、净利润

备注：员工薪酬涉及 公司主薪酬和职工薪酬，本筹划书所提到员工薪酬都符合该条件；

7.0 风险分析与对策
8.0
创业风险
分析
对策
行业风险
由于饮品、奶制品市场属于低堡垒市场，只要拥有足量资金和技术就可以进入。同步，本会所受到品牌饮料、街边冷饮店如：街客、避风塘等影响，这将会使咱们流失某些消费者。

本会所打造了属于自己特色，将“天然、养生、健康、休闲”理念融入产品中。消费者不但可以自己DIY属于自己酸奶饮品，还可以在本会所享有护发、美颜等高档美容机构服务。

政策风险
奶源质量安全带来隐患。

增强对奶源质量第一意识
市场风险
竞争力强
提高服务，保证品质
技术风险

资金风险

管理风险

环境风险

其她风险

注：只需要填写本公司涉及到风险。

8.0公司愿景

把公司经营目的和主营产品定位在酸奶养生专家高度上。结合其他产品系列，主做酸奶品种，力求在酸奶会所品牌中做到本地区乃至全国范畴内唯一酸奶养生服务品牌。

9.0附录某些酸奶成分功能表
序号
成分名
产品图（仅供参照）
功能
1
木瓜

健脾消食、抗疫杀虫、通乳抗癌、补充营养 、抗痉挛
2
蓝莓

增进视力，保护眼睛 、永葆青春，改进皮肤健康状况、防止癌症、增强记忆力，防止老年痴呆、减少胆固醇，对抗肥胖和心脏病
3
柠檬

生津止渴、和胃安胎、可治疗主胃热伤津；中暑烦渴；食欲不振；脘腹痞胀；妊娠呕吐
4
橙子

生津止渴、补充维C、增强抵抗力、软化血管、干净毛孔
5
银耳

强精、补肾、润肺、生
津、止咳、清热、养胃、补气、和血、强心、壮身、补脑、提神独特天然银耳精华、补充皮肤所需微量元素，为肌肤提供充分滋养。有效治理皮肤干燥
6
猕猴桃

解热、止渴、通淋、健胃功能、抗衰老、治疗内外妇科疾病
7
芦荟

抗细菌、真菌作用、抗滤过性病原体、免疫刺激剂作用、消炎作用、伤口愈合伙用、增强噬菌、解毒及清洁功能、免疫与抗肿瘤作用

9.1 附表１：经营第一年利润表 单位： 元
项 目
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
共计
一、主营业务收入

加：其她收入

减：主营业务成本
生产/采购成本

营业税金及附加(按5.5%计算)

变动销售费用
销售提成

固定销售费用
宣传推广费

管理费用
场地租金

员工薪酬

办公用品及耗材

水、电、交通差旅费

固定资产折旧

其她费用

财务费用
利息支出

二、营业利润

减：所得税费用（按25％计算）

三、净利润

9.2 附表2：第一年度钞票流量表 单位：元

1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
总计
月初钞票

　--
钞票流入
钞票销售收入

应收款收入

股东投入钞票

借贷收入

其他钞票收入

钞票流入小计

钞票流出
生产/采购

销售提成

销售推广

税金

场地租金

员工薪酬

办公用品及耗材

水、电、交通差旅费

固定资产

借贷还款支出

其他支出

钞票流出小计

净钞票流量

--
月底钞票余额

--
备注
净钞票流量是指一定期期内，钞票及钞票等价物流入（收入）减去流出（支出）余额（净收入或净支出），反映了公司本期内净增长或净减少钞票。

9.3 《创业/商业筹划书》评估表
模仿公司名称
Sunshine酸奶会所
实训讲师
评估
初评成绩：□5 □4 □3 □2 □1
评估意见：

实训讲师签字
日期__________