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创业/商业筹划书公司名称： 所属院校： 指引教师：【主联系人】【职 务】【电话号码】【传真号码】【电子邮件】【地 址】【邮政编码】日 期保密须知本创业/商业筹划书内容属商业机密，所有权属于我司，其所涉及内容和资料只限于贵公司投资我公司使用。请贵公司收到本创业/商业筹划书后，在7个工作日内予以回答，确认立项与否。贵公司如接受本创业/商业筹划书，即为承诺批准遵守如下条款：1.若贵公司不但愿涉足本创业/商业筹划书所述项目，请按上述地址尽快将本创业/商业筹划书完整退回； 2.未经我司允许，贵公司不得将本创业/商业筹划书内容所有或某些地透露给她人； 3.贵公司应当将本创业/商业筹划书作为机密资料保存。【其她事项阐明】本创业/商业筹划书所涉及内容均可详细协商。本创业/商业筹划书系学员完毕模仿公司创业实训学习成果。仅涉及第一年经营分析与预测，不作为实际商业融资根据。 完毕本创业/商业筹划书后请提交给实训教师 电子版本获取方式：登陆.org点击进入运营系统顾客名注册首页下载目 录1.0 执行摘要41.1 公司概况41.2注册资金41.3商业模式51.4投资收益评价52.0 市场分析62.1市场定位与目的客户62.2市场预测（市场占有率）62.3 竞争分析62.4 项目SWOT分析63.0 营销方略73.1产品特性73.2产品定价83.3 销售渠道83.4宣传推广84.0 人员与组织构造94.1组织构造94.2团队成员94.3部门/岗位职责105.0 财务分析报告105.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具105.2月原材料/商品采购成本115.3月销售与管理费用预测115.4启动资金需求125.5启动资金来源 126.0 月利润预测 137.0 风险分析与对策148.0 公司愿景149.0 附录149.1附表：经营第一年利润表 159.2 附表2：第一年度钞票流量表179.3创业/商业筹划书评估表01.0执行摘要1.1 公司概况公司名称每天休闲吧模仿公司公司类型 有限责任公司 个体工商户 个人独资公司 合伙公司 其她_ （打选取）注册地址天津武清开发区（注：所有斜体字某些，只是阐明，填写时请都删除。下同）重要经营范畴经营范畴是指国家容许公司法人生产和经营商品类别、品种及服务项目，反映公司法人业务活动内容和生产经营方向，是公司法人业务活动范畴法律界限，体现公司法人民事权利能力和行为能力核心内容。需核算经营项目符合工商部门规范。（与营业执照一致）：（餐饮服务休闲。）产品/服务概况一段概述文字描述经营项目创意来源与可行性，突出产品与服务新颖性、独特性和可行性：（当今社会以食为天，离不开吃喝娱乐。在大学门口开一家休闲吧，符合市场发展同步为学生带来以便。）市场机会指已经浮现或即将出当前市场上，但未得到实现或完全实现市场需求：（在所选地开店，周边仅此一家。市场竞争自由，竞争较少，为开店初期打下良好基本，有利此后发规划。）1.2注册资金新公司法规定，有限责任公司注册资本最低限额为人民币3万元 新公司法第26条 ；一人有限责任公司注册资本最低限额为10万元，且股东应当一次缴足出资额 新公司法第5964条 ；股份有限公司注册资本最低限额为500万元 新公司法第81 条 （与营业执照一致）：五万元1.3商业模式（获利模式）即赚钱模式，公司从哪里获得收入，获得收入形式有哪几种。我店产品：奶茶烤肠甜品咖啡。供顾客品尝来获利。本店特色服务：免费上网，免费送货，心理征询，从而吸引顾客。花销融入顾客所购饮品食物中。 1.4投资收益评价 总投资额（元）十万投资收益率（第一年）28.26 %预期净利润（税后利润）第一年次年第三年年增长率 %年增长率 %35385310%10%备注投资收益率净利润总投资额100%预期净利润第一年：见经营第一年利润表；此表中“总投资额”项金额等于资金需求共计2.0市场分析2.1市场定位与目的客户市场定位1产品定位：侧重于产品实体定位质量/成本/特性/性能/ 可靠性/用性/款式2 竞争定位：拟定公司相对与竞争者市场位置 3消费者定位：拟定公司目的顾客群 ，指你究竟想要把产品卖给谁？1产品以食品为主，大众喜欢适合大学生口味；2行业竞争均衡无垄断，发展空间大；3点位顾客为新青年在校大学生；目的客户可以按照客户年龄、地区、收入、偏好、消费习惯等天津 1823岁 爱新潮，消费理念自由随性筹划局限性，收入1500元左右。2.2 市场预测（市场占有率）在已简述“市场机会”基本上，着重分析：市场容量等市场需求状况及其变化趋势；市场占有率75%，并且逐年慢但稳健上涨趋势。由于在本地学校附近开店是首家市场容量客观，但是学生消费不成熟需一点时间接受。2.3 竞争分析列出在我司目的市场当中-3个重要竞争者；分析竞争者优势和劣势；重要竞争是学校内小超市。优势：离学校近学生购买以便。劣势：娱乐休闲项目少。2.4 项目SWOT分析优 势（Strengths）针对我司创业项目，从产品/服务特色、技术、价格、销售渠道、营销手段、资金、团队、无形资产等方面阐述客源集中，竞争少，启动资金少，运营简朴劣 势（Weaknesses）针对我司创业项目，从产品/服务特色、技术、价格、销售渠道、营销手段、资金、团队、无形资产等方面阐述收益慢机 遇(Opportunities)针对我司创业项目，从政策、市场竞争、行业、潜在竞争、经济环境五个方面阐述？无竞争威 胁（Threats）针对我司创业项目，从政策、市场竞争、行业、潜在竞争、经济环境五个方面阐述？ 寒暑假收入少3.0 营销方略3.1产品特性产品或服务种类功能特色例如：管家婆软件进货管理 销售管理 存货管理 商品帐 资金帐 往来帐 收入帐 查询与分析等功能。实用将钱流帐与物流帐结合在一起，即时反映公司财务状况和进销存状况。易用傻瓜化操作更符合公司寻常业务解决习惯，实现全面查询和分析库存、资金、往来、费用、收入、成本等。每笔业务后，都可以自动生成当前盈亏表、资产负债表，清晰明了。产品一奶茶产品二咖啡产品三甜点产品四烤肠3.2产品定价产品或服务单位单位成本同类产品市场零售单价产品单价*产品一杯2.265产品二杯2.265产品三份5108产品四根0.511注1：产品单价一栏，如果一年当中产品售价有变化或者各种产品属于同类产品，可按照产品均价计算；3.3 销售渠道 单位：元1.经营地址面积费用或成本（元/月）选取该地址重要因素福缘道501500离学校近2.销售渠道面向最后消费者 通过零售商 通过批发商 （打选取）选取产品简朴，针对个体需要该销售方式因素与重要批发/零售商合伙方式零售3.4宣传推广推广方式重要内容推广费用广告媒体选取媒体：报纸、杂志、电台、电视、直邮、网络等无会展推广选取适合推广产品服务会议和展览会无公关活动引起客户注意文章、被电台电视台采访机会、研讨会、媒体新闻稿无网络推广指网站推广、网络品牌、信息发布、在线调研、顾客关系、顾客服务、销售渠道、销售增进无促销活动指降价、打折、试用、赠送、展销等活动方式无数据库营销公司通过收集和积累会员（顾客或消费者）信息，通过度析筛选后针对性使用电子邮件、短信、电话、信件等方式进行客户深度挖掘与关系维护无共 计4.0人员与组织构造4.1组织构造人员与组织架构图行政部总经理市场部财务部经理助理采购部4.2团队成员姓名年龄职务最高学历及专业重要工作经历优势特长请阐明与经营项目有关经验与特长 余晓鸿21总经理高中无无史娟娟22总经理助理高中无无徐翔22市场部高中无无张煜明23财务部高中无无曹宝斌22采购部高中无无潘玮奇22行政部高中无无4.3部门/岗位职责部门/岗位负责人职责 总经理余晓鸿协调店里事务总经理助理史娟娟协助经理记录安排事情市场部徐翔开发市场，研究客户财务部张煜明记录财务，记录账目采购部曹宝斌采购店内所需物品行政部潘玮奇记录考勤，纪检，办公室文献保存5.0 财务分析报告5.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具 单位：元项 目原值月折旧率（）月折旧金额备 注生产工具和设备办公家具50002.8%139电子设备30002.8%84电脑、打印机、复印机、传真机、电话机等交通工具汽车店铺厂房租房，此项空白合 计-223备注折旧率原则参看依照-06-23颁布公司所得税法实行条例；月折旧率=1/折旧年数/125.2 月原材料/商品采购成本 单位：元名称数量单价金额一奶茶粉180斤21.7元3906元二咖啡粉180斤21.7元3906元三甜点3000份5元15000元四烤肠6000根0.5元3000元共计25812元5.3 月销售与管理费用预测类别科目金额销售费用宣传推广费用 1000元 管理费用场地租金3000元 员工薪酬1000元 办公用品及耗材833元 水、电、交通差旅费142元 其她223元 财务费用利息5.4 启动资金需求类别/项目金额（元）备注（对重要费用及其她重要事项阐明）固定资产购买共计8000开办费工商注册、税务登记费1000市场调查费、差旅费、征询费100各种允许证审批费用支付连锁加盟费用0其她费用例如：培训费、资料费、买无形资产费用共计13100流动资金原材料/商品采购10000场地租金18000员工薪酬6000办公用品及耗材5000水、电、交通差旅费852其她费用150共计40000启动资金总计531005.5 启动资金来源 单位：万元筹资渠道资金提供方金额占投资总额比例自有资金股东 %私人拆借亲属、朋友 %银行贷款 银行 %政府小额贷款政府有关部门 %总计- %6.0 月利润预测 单位：元项 目本期金额一、主营业务收入60000加：其她收入减：主营业务成本生产/采购成本8333 营业税金及附加(按5.5%计算)3300变动销售费用销售提成边际贡献率(%)=（主营业务收入-主营业务成本-营业税金-销售提成）/主营业务收入80.6%固定销售费用宣传推广费100管理费用场地租金3000员工薪酬1000办公用品及耗材833水、电、交通差旅费142固定资产折旧223其她管理费用 财务费用利息支出二、利润总额51667减：所得税费用（按25计算）12916.75三、净利润38750.25备注：员工薪酬涉及 公司主薪酬和职工薪酬，本筹划书所提到员工薪酬都符合该条件；7.0 风险分析与对策创业风险分析对策行业风险指行业生命周期长、行业波动性小、行业集中限度小。提高服务水平开拓创新项目政策风险指因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发生变化，导致市场价格波动而产生风险较小无市场风险市场风险涉及因素有：市场需求量、市场接受时间、市场价格、市场战略等稳重定价，理解行情技术风险指公司产品创新过程中，技术成功不拟定性较小、技术前景不拟定性较小、技术效果不拟定性较小、技术寿命不拟定性较小。无资金风险资金风险重要有两类，一是缺少创业资金风险不大，二是融资成本风险较小。谨慎借贷管理风险公司经营过程中风险，如管理者素质风险、决策风险、组织风险、人才风险等不高，管理风险较小无环境风险指社会、政治、政策、法律环境变化或由于意外灾害发生而导致失败也许性不大无其她风险无无注：只需要填写本公司涉及到风险。8.0 公司愿景公司及其内部全体员工共同追求公司发展愿望和长远目的情景式描述，对公司发展具备导向功能，对员工具备勉励与凝聚作用。公司愿景：能在事业起步阶段有好发展空间，立足于校园文化融入其中，创新有利条件。但愿在运营一两年后，能在附近中小学门口及商业繁华区开连锁店。9.0 附录9.1 附表：经营第一年利润表 单位：元项 目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月共计产品一平均售价555555555555销售数量1500150030003000300030001050600300030003000300028650月销售额75007500150001500015000150005250300015000150001500015000143250产品二平均售价555555555555销售数量1500150030003000300030001050600300030003000300028650月销售额75007500150001500015000150005250300015000150001500015000143250产品三平均售价888888888888销售数量150015003000300030003000900600300030003000300028500月销售额11240002400024000240007200480024000240002400024000228000产品四平均售价111111111111销售数量30003000600060006000600021001200600060006000600057300月销售额30003000600060006000600021001200600060006000600057300一、主营业务收入30000300006000060000600006000019800160000600006000060000571800加：其她收入减：主营业务成本生产/采购成本83338333833383338333833383338333833383338333833399996营业税金及附加(按5.5%计算)1650165033003300330033001089660330033003300330031449变动销售费用销售提成 固定销售费用宣传推广费1001001001001001001001001001001001001200管理费用场地租金30003000300030003000300030003000300030003000300036000员工薪酬1000100010001000100010001000100010001000100010001办公用品及耗材8338338338338338338338338338338338339996水、电、交通差旅费1421421421421421421421421421421421421704固定资产折旧2232232232232232232232232232232232232676其她费用财务费用利息支出二、利润总额21667216675166751667516675166711467366751667516675166751667471804减：所得税费用（按25计算）5416.755416.7512916.7512916.7512916.7512916.752866.75916.7512916.7512916.7512916.7512916.75117951三、净利润16250.2516250.2538750.2538750.2538750.2538750.258600.252750.2538750.2538750.2538750.2538750.253538539.2 附表2：第一年度钞票流量表 单位：元1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总计月初钞票100000112858125716161074196432231790267148273856275214310572345930381288-钞票流入钞票销售收入30000300006000060000600006000019800160000600006000060000571800应收款收入30000300006000060000600006000019800160000600006000060000571800股东投入钞票100000000000000000借贷收入0000000000000其他钞票收入0000000000000钞票流入小计130000142857185716221074256432291790286948285856335214370572405930441288钞票流出生产/采购5000500010000100001000010000250010000100001000010000104500销售提成0000000000000销售推广0000000000000税金150015001500150015001500495030001500150015001500142950场地租金30003000300030003000300030003000300030003000300036000员工薪酬1000100010001000100010001000100010001000100010001办公用品及耗材8338338338338338338338338338338338339996水、电、交通差旅费1421421421421421421421421421421421421704固定资产6676676676676676676676676676676676678004借贷还款支出0000000000000其他支出0000000000000钞票流出小计171421714224642246422464224642130921064224642246422464224642255154净钞票流量112858125716161074196432231790267148273856275214310572345930381288416646-月底钞票余额112858125716161074196432231790267148273856275214310572345930381288416646-备注净钞票流量是指一定期期内，钞票及钞票等价物流入（收入）减去流出（支出）余额（净收入或净支出），反映了公司本期内净增长或净减少钞票。9.3 创业/商业筹划书评估表模仿公司名称实训讲师评估初评成绩：5 4 3 2 1评估意见：实训讲师签字 日期_