大连净舒环保有限公司微生物法除臭商业计划书.doc

大连净舒环保有限公司 微生物法除臭 除臭液 除臭粉净舒微生物除臭小组 目 录1.执行总结21.1 公司21.2 市场21.3 产品概述41.4 除臭原理与实验52.市场分析92.1 市场背景92.2 竞争分析112.3 销售渠道122.4 推广策略142.5 市场开发与进入163.生产管理173.1 生产要求173.2 厂址选择173.3 生产管理173.4 技术保障203.5 产品规划203.6 产品204.公司及战略234.1 公司介绍234.2 研发背景234.3 公司产品234.4 公司管理及机构244.5 企业文化254.6 公司战略265.投资分析285.1 投资总额概算285.2 筹资来源295.3 前五年基本财务数据30财务数据的必要说明：335.4 投资收益与风险分析406.财务报表456.1 利润表456.2 资产负债表476.3 现金流量表507 附录51产品包装511.执行总结1.1 公司大连净舒责任有限公司是一家生产除臭产品的提议性公司。它在国家可持续发展战略和循环经济的指导下，自主研发，生产出一系列环保科学的清洁除臭产品，在盈利的同时，将环保理念普及开来。此公司不仅拥有专业的微生物分离技术，更有专业的设备和人才作为基础。调查结果显示，用微生物法除臭技术使得除臭剂的生产成本远远低于传统工艺的生产成本。在生产过程中需要的原料，都是价格极为便宜的葡萄糖，淀粉，蛋白胨及酵母浸出液。此外，该除臭菌的培养周期很短，可以在有效时间之内制造出足够的产品进行销售。对于微生物除臭技术的需要，也随着垃圾和异味的增加而逐年提高。1.2 市场垃圾，是一个每时每刻都在产生的东西，据调查，中国城市垃圾就占到13亿吨。我国668座城市中已有三分之二被垃圾带所包围。 据统计资料显示，全国共建设生活垃圾处理厂(场)575座，处理能力7545万吨。其中生活垃圾填埋场457座，处理能力6404万吨，分别占79.5%和84.9%；生活垃圾焚烧厂47个，处理能力370万吨，分别占8.2%和4.9%；生活垃圾堆肥厂70个，处理能力717万吨，分别占12%和9.5%。伴随垃圾场的巨增，恶臭也随之而来。恶臭对人们的影响是多方面的，它不仅使大量的传播疾病的昆虫、细菌滋生繁衍，而且直接通过嗅觉系统，对呼吸系统、神经系统、循环系统、内分泌系统产生强烈的刺激作用。垃圾每时每刻都在产生，不管是全国的各个家庭，还是全国各个餐厅，洗车场等等，社会各行各业都制造大量的垃圾和恶臭。现代社会的消费者，素质都有很大提高，在消费的同时也对于自身的健康有着很大的要求，所以，这为我公司的“味立消”产品提供了巨大的市场容量和发展前景。同时，微生物脱臭法具有传统方法所不可比拟的优越性，如处理效率高、无二次污染、所需的设备简单、易操作、费用低廉、管理维护方便等，有其它同类产品无法替代的技术优势，这一点，更加增强了我公司的竞争力。初期，我们将以大连涉及排放大量垃圾和污水的单位和家庭，以及各大垃圾中转站为中心，辐射整个辽宁省，随后建立以东北三省为基地的大中华销售圈。我们将会把产品推销至华北区、华中区、华东区以及中国其他区域的各大中小城市。因为我们知道，21世纪，面临经济发展的同时，绿色和环保的生活更是社会的主题，大到中国845个市辖区，小到374个县级市、1470个县，都在倡导低碳和环保的生活，所以我们公司这一款叫做“味立消”的绿色环保产品，积极响应市民需求，在大中华地区拥有广泛的市场。1.3 产品概述由于生活垃圾中有机物的腐烂分解, 在垃圾箱、进场、堆填、垃圾渗沥液收集及处理等各个环节中, 如不采取切实可行的控制技术和管理措施,极易引起恶臭污染。国内的一些垃圾填埋场正逐渐被居民区包围, 而填埋场造成的恶臭污染一般在2.0 km 的区间内, 在高温条件下恶臭范围可达6.0 km 以上。恶臭作为大气污染公害之一, 在全球范围内受到了各国广泛重视，用生物法除臭则刚刚开始。本项目在垃圾填埋场附近的土壤样品中分离到具有明显除臭效果的株菌,根据垃圾恶臭的主要成分研制了微生物除臭菌剂。该微生物除臭剂对氨气、硫化氢的去除率分别可达到93.48 %、91.97%。产品的主要成分主要为在垃圾渗滤液中提取的除臭细菌Q菌,将其与乳酸菌、光合菌及、乳酸等生物有机酸混合而产生的生物酵素，其为乳白色液体, 气味微酸，成为微生物菌液除臭剂。我公司专门研发、生产、销售高活性微生物菌液除臭剂。可用于垃圾除臭、污水除臭、有机废气除臭等。主要应用于垃圾房、垃圾中转站、填埋场、卫生间及有机污水等废气、废水的除臭处理以及环卫除臭治理。1.4 除臭原理与实验几种主要有效的微生物如生丝微菌属、排硫硫杆菌等通过自身新陈代谢将恶臭物质转化成CO2,、H2SO4等排出体外。主要除臭细菌的代谢途径图1 硫杆菌属ASN-1对DMS的代谢图2 生丝微菌属S对DMSO的代谢途径图3 排硫硫杆菌E6对DMDS的代谢途径生物除臭剂的除臭效果实例：对宾馆厨房及厕所垃圾中NH3和H2S进行除臭实验。在两个宾馆的厕所以及下水道为采样点。采用PGM-50-5P型复合气体检测报警器（美国华瑞公司由中国计量科学研究院标准，校准证书编号：NHqh2007-0408）对空气中NH3和H2S浓度进行本底值检测，检测3次，取平均值记录数据。采用OR-DP型电动超低容量喷雾，雾滴直径20m，喷雾后每十分钟测定空气中NH3和H2S浓度一次，见表 1表1 Q复合微生物菌10分钟对NH3和H2S的去除效果（n=3）采样点 H2S NH3 施药前 施药后 下降百分率 施药前 施药后 下降百分率(mg/L) (mg/L) (%) (mg/L) (mg/L) (%)宾馆1厨 房 0.9 0.2 83.3 2.3 0.2 91.3宾馆1厕 所 1.1 0.1 90.9 1.8 0.1 94.4宾馆1下水道 1.3 0.0 100.0 2.1 0.2 90.5宾馆2厨 房 1.0 0.0 100.0 2.9 0.3 89.7宾馆2厕 所 0.3 0.0 100.0 2.7 0.2 92.6宾馆2下水道 1.7 0.1 94.2 3.2 0.2 93.8图4 H2S施药前后浓度变化图5 NH3 施药前后浓度变化该除臭剂对NH3和H2S在10分钟观察时间的平均去除率为94.7%和92.1%。在短时间内具有明显除臭效果。一次喷药后对空气中浓度进行连续监测，结果见表2；一次喷药后对空气中H2S浓度进行连续监测，结果见表3。表2 不同场所施药后1050min NH3的去除率采样点 施药前 10min 20min 30min 40min 50min厨 房 1.1 90.91% 72.73% 56.36% 61.82% 59.90% 厕 所 0.7 92.86% 78.57% 50.00% 40.00% 54.29% 下水道 1.5 96.67% 73.33% 56.67% 54.67% 52.00%图6施药后氨气浓度变化表3 不同场所施药后1050minH2S的去除率采样点 施药前 10min 20min 30min 40min 50min厨 房 2.60 90.38% 59.62% 57.69% 58.46% 53.85% 厕 所 2.25 93.33% 57.78% 46.67% 40.00% 37.80% 下水道 2.65 92.19% 48.05% 41.51% 38.49% 30.19%图7施药后硫化氢气体浓度随时间变化趋势结果可见，十分钟内NH3和H2S浓度明显下降。但10分钟之后有所回升。30分钟后趋于平稳，而整体浓度低于施药前。试验表明，该除臭剂对空气中的NH3和H2S瞬间除臭效果明显，但是随时间推移气体浓度有所回升。因此采用间歇式给药。根据实际间隔20-50分钟。2.市场分析2.1 市场背景（1）全国宾馆饭店数量激增。中国的经济在发展，每年旅游人数也在巨增，以大连为例，据调查，大连每年接待的国内外游客大约为4000万人次，因此，大连地区星级以上的酒店166家，所以我们会在这个宾馆饭店数量极多的旅游城市推销我们的除臭剂，以大连为试点，让消费者把对“环保大连”的映像带着离开，并且在全国宣传开来，让更多其它的旅游型和环境友好型城市知道我们的“味立消”除臭剂和除臭粉。（2）人民生活水平提高带来的经济效应。经济发展的同时，全国人民的生活条件越来越好，都想健健康康的生活，家家户户都不想自家的厕所存在异味，比起“洁厕灵”等刺鼻熏眼的液状除臭剂，我们的廉价除臭粉末以及除臭液更加安全，且其使用过后是无二次污染的，这不论是对一个家庭的洁净舒适，还是对我们国家的环保事业，都能有一定的效用。（3）垃圾中转站的增多。垃圾中转站或垃圾场刺鼻的臭味使附近的居民叫苦不堪，尤其是在炎热的夏季。居民的健康是政府和相关企业义不容辞的责任，所以这些垃圾中转站也会在政府的指引下，相应购买我公司的“味立消”除臭液，并通过喷淋使臭味气体浓度降低。如果每个城市的每个垃圾中转站都无臭，那我们的国家又向环保友好的主题市迈进了一步。（4） 绿色环保生活主题。根据中华人民共和国大气污染防治法第36条，向大气排放粉尘的排污单位，必须采取除尘措施。严格限制向大气排放含有毒物质的废气和粉尘；确需排放的，必须经过净化处理，不超过规定的排放标准。低碳、绿色和环保的生活也是近几年，国家发改委改革的重中之中，国家在这方面也做出了相应的政策，如鼓励除臭产品和清洁的生产，通过减税和给予补贴，来扶持诸如我们公司这样生产环保无二次污染清洁产品的公司和相关的产业。2.2 竞争分析(一)竞争产品和竞争对手以大连地区为例：据了解，大连市现在有星级宾馆166家，人口约600万，垃圾处理厂几百个，而给这些垃圾处理场提供除臭产品的公司有大大小小20多家，其中最具竞争力的是大连市生产除臭剂的公司有大连力洁清洁品有限公司、大连泉盛科学技术开发公司以及大连宝洁有限公司这三家生产清洁除臭日用品的公司，我公司市场部员工经过一个多月的走访调查，对这三家公司做了详细的分析，对其生产工艺和营销模式都有了一定了解。以此为例，我们对整个国内市场有了深入的认识和了解，这对我公司市场部作出准确的市场定位以及找出自己的优势有极大的帮助。 (二).竞争优势（1）根据调查，我公司生产的“味立消”除臭剂具有更加明显的效果，如表4。（表4. “味立消”使用前后效果对比）实验地点实验时间NH3浓度H2S浓度宾馆厕所 0min0.7mg/L2.25mg/L宾馆厕所50min0.32mg/L0.0315mg/L（2）同时，我公司的生产方法和生产同类除臭剂企业的生产方法相对比，具有很大的成本优势。A、由于采用了先进的生物分解技术，处理过程只需要添加低价格的葡萄糖，淀粉，蛋白胨及酵母浸出液等。稳定运行后可利用部分出料作为辅助原料来节约成本，每吨的菌种和辅料消耗可控制在50元以下。B、因设备自动化程度较高，工艺流程简化，操作方法容易掌握，操作人员较少，人工成本相对较低，每条处理线需配备操作工人1-2人。C、我们采用先进的生产工艺，和最优比例的除臭菌群Q，使得我们的价格是同等产品的一半，成本是同等产品的二分之一，所以在价格上我们的产品很有优势（3）生产过程不产生三废该制造工艺的全生产过程中，是生物法处理不产生废液，废气，废渣，气味指标符合国家环保标准。所有原料经生产处理后，处理产生的水和二氧化碳也是无毒无污染的。综合以上分析，生物法处理技术是符合循环经济和可持续发展的基本国策的除臭方法，也是具有巨大市场竞争力和广阔市场前景的一项先进技术。2.3 销售渠道（1） 建立“味立消”除臭产品试点。在初期，我公司选择与国内比较大型的污水处理厂和垃圾中转站合作，建立产品试点，给予这些单位免费1个月的试用期，并组织全国其他中小型污水处理厂和垃圾中转站的技术部和市场部人员来到这些使用效果良好的大型单位参观。在参观过程中，积极推销我公司产品。（2） 在全国各大超市和卖场销售。据调查，2010年中国连锁超市排名前五的有，联华、家乐福、大润发、苏果以及沃尔玛。我公司选择将产品在这些超市进行销售，是看准了两点。第一，这些超市的人流量极大，这增加的产品的购买率。第二，据我公司市场部人员调差，这些国内大型超市还没有引进微生物除臭产品，当今的消费者，总是对新鲜事物感兴趣，所以我们的“味立消”除臭剂和除臭粉自然会赢得消费者尤其是家庭主妇们的青睐。（3） 自建销售网络以及通过Tmall销售。21世纪是科技和网络的时代，光靠传统的销售渠道难以拓宽产品的市场，所以我公司在成立之初，请了专业网络工程人员，来制作和管理公司的销售网络，设计一个给人第一映像很环保很绿色的网站，且实行货到付款方式，让他们购买放心。同时会及时收集使用后的反馈信息，并根据情况采取相应的措施，保证产品顺利进入市场。我公司的服务宗旨是一切为皆为顾客着想，网络客服人员在与消费者沟通的同时，会将绿色环保的概念普及开来，让顾客了解到健康的生活是必不可少的。在2012年1月，淘宝商城正式更名为Tmall，它是一个从淘宝网分离出来，更为专业的销售网站，在这里，消费者们购买到的产品都是正品，它打击一切假冒伪劣产品和损害消费者利益的行为，与它建立合作关系，可以让消费者购买产品时更加放心，更加信赖我们的“味立消”除臭系列。2.4 推广策略（一）产品促销（1）可以采用专业人员与各中大型企业负责人直接沟通，解除其对试用新产品的疑虑，建立其对产品的信心；在产品导入市场的前期，可以与生产设备单位以及准备销售的宾馆饭店合作，为其提供免费试用机会，是比较有效的促销方式，可以培养产品与品牌亲和力，也可以提高产品的知名度。考虑公司的长期战略和竞争优势，大型企业试用期暂定为一个月，小型企业定为半个月。采用人员推销方式对各小型企业、单位、宾馆、饭店甚至经常受恶臭影响的家庭展开推销活动，使其了解我公司产品及其特点，引导其购买我公司产品。 （2）承办公益活动，相应绿色环保主题。我公司将在每年的世界环保日也就是6月5日，举行大型的环保活动。我们将在全国各大中小城市做出一系列环保行为，同时为消费者讲微生物除臭法，给予消费者最直观的感受，在这个过程中，将产品低价推销。（二）广告(1) 企业形象广告在大众媒体和专业媒体上发布制作精良的企业形象广告，广告力求信息传达准确到位，同时配以文字报道则会取得更为良好的效果。宣传公司理念-“环保 无臭 诚信”(2)产品品牌广告品牌广告可以通过多种渠道进行。广播、电视广告信息传递时间短，可以用来提高知晓度；利用报纸、杂志制作一些寓意深刻、高品位的广告，提升品牌形象；产品品牌广告要保持风格的统一，利用不同媒介的特色，建立全方位、立体的信息传播网。（3）公益广告除利用报纸、杂志、广播、电视等传播渠道外，也会在社会公益活动中树立公司的良好形象。如与环保部门共同建设环保中心，宣传保护环境的重要性。2.5 市场开发与进入 本项目是依据国家提出的节能减排、循环经济为指导思想，提出的一个可持续操作、能耗低、效率高、经济效益好的废水废气生物处理新技术。菌体对消除恶臭具有特效性，同时与垃圾和污水中的微生物具有共生性。 我公司采用的技术手段与一般生产除臭剂的公司相比，能实现“效率更高、成本更低、可持续性操作，且无二次污染”。若考虑来自社会各个领域制造的垃圾污染物不断增多，我公司产生的经济效益和社会效益会更大。工作重点在于提高品牌知名度、美誉度，树立良好的品牌形象；强调产品的生物特性；改变各企业现有的低效降污现状，建立品牌忠诚度。通过在环境专业类杂志上举办关于菌体应用前景的讨论，环境专题会议发表演讲，除臭菌的生物特性；专业销售人员向企业相关负责人介绍产品，使其充分了解产品性能，建立对除臭菌的信心，并能够试用；提供完善的售前、售中、售后服务，辅以有竞争力的价格赢得市场；搞好公共关系，树立企业良好的社会形象，赢得顾客的信赖。工作重点在于使企业接受使用除臭菌株的观念，并引导其成为企业中“潮流领导者”。3.生产管理3.1 生产要求生产周期：从原料到产品的生产周期为三天工人要求：相关专业大中专毕业生即可，需经过三个月的上岗培训。技术关键：Q复合微生物制剂的发酵设备-大型发酵罐、混合制备罐。3.2 厂址选择厂址准备选择在大连市甘井子区。甘井子区交通便捷，地理位置优越，距机场，高速公路，火车站，码头等距离较近，方便原材料及产品的运输。甘井子区是国家的重要工业、科研基地之一。其中许多工业企业都存在着治污问题，为我产品的推广提供了广阔的发展空间。甘井子区有着众多设备完善但因经营不力已停产的厂家，我们可租赁其厂房及设备，减少资金投入。3.3 生产管理 表5 生产原料原 料来 源单价（元/吨）1淀粉中国 镇江黄龙食品公司（现货）120003酵母浸出液中国 市货100004葡萄糖中国 镇江黄龙食品公司（现货）58005蛋白胨中国 市货1000表6-1 第一年 生产设备及花费表（除臭粉）设备超净工作 台灭菌锅温控摇床发酵罐 生产线连续流离心机超滤设备冷冻干燥设备质量检测设备来源国产国产国产国产国产国产美国/中国 台数（台）1133111单价（RMB万元）45201544金额（万元）45603544 表6-2 第一年生产设备及花费表（除臭液）设备超净工作台灭菌锅温控摇床发酵罐生产线质量检测设备来源国产国产国产美国/中国台数（台）1131单价（RMB万元）45204金额（万元）45604图5 生产流程图以有机物作为生产原料，生产全过程无毒无害无污染。初期公司成立不稳定，我们会根据下面的项目进度，一步一个脚印逐步在市场上站稳脚跟。项目进度具体过程见图6。筹集资金租赁厂房试生产前期宣传选定合作对象生产投放市场图6 项目进度图3.4 技术保障同环境与资源学院环境-生物工程实验室建立长期合作关系，使产品生产能得到资深专家的技术指导。定期与需货单位取得联系，获得产品使用情况，以加大产品管理力度。3.5 产品规划1.第一期产品主要应用于室内厨房及厕所的除臭，应用于家庭、饭店、宾馆，以及各个垃圾中转站等，并将垃圾处理液售于各大垃圾中转站将在研发部不断地开发创新中，我们会不断开发出更多新品种制剂，满足社会需要。2.第二期，将产品逐渐应用于各大污水处理厂，垃圾中转站、垃圾场等在处理设备方面我们会继续向市场靠拢，以方便新制剂的研发和投产。3.6 产品1. 产品质量保证产品质量，开发适用范围不同的多种规格产品，同时不断开发相关新产品，拓宽产品线的广度和深度。我们提供的不仅是有形的产品，更重要的是产品所代表的尽善尽美的服务和关注环保与生命的健康理念。2.产品包装 除臭液采用聚乙烯密封塑料桶，除臭粉采用纸盒和塑料结合的标准化包装，在统一标识的前提下，适用范围不同的产品、规格采用易于识别的不同包装，就不同规格产品我们会设计不同封面图案来搭配,方便顾客的选购、辨别与使用。我们将使用壳聚糖将菌粉包裹，保持菌粉活性。另外，就包装而言，我公司力求做到用料最省、最为环保，这也符合我公司创业绿色环保的理念。3.产品服务建立完善的销售服务网络，为客户提供健全优质的服务。售前服务：采用宣传和交流等手段，结合专业推销人员的努力，使顾客了解产品的特性与使用情况以及一些突发情况的处理方法；售中服务：建立完善的销售网络（如电话、网络订购等），只要顾客一个电话，我们必急顾客所需，及时送货上门；售后服务：售后第一年实行按月回访，季维护，年保养（对人为破坏及使用方法不当造成的损失除外；之后，实行售后收费（因服务所需技术较高）。我们也将建立良好畅通的信息交流反馈渠道，包括销售渠道中的反馈和电子商务的网络反馈，做好产品质量、服务的反馈信息处理，根据客户需要不断改进产品；与顾客搞好关系，固定长期业务关系；最大程度满足客户需要；适时举办信息交流活动，搭建沟通的良好桥梁。服务标准，用户满意就是我们的成功。4.产品品牌 公司发展初期采用单一品牌策略，有利于在客户中树立明确的品牌形象；随着公司的不断发展壮大，将研发出更多产品，并逐步建立起多品牌的产品组合，提升公司的企业及品牌形象，实现无形资产的增值。建立商标防护网，注册品牌和商标，包括相关或相近的品牌、商标名，利用有关国际条约保护自己的权益；提前在网络上注册公司的域名，为发展电子商务打下基础；宣传产品品牌，提高品牌知名度。建立品牌忠诚度是扩大市场份额的重要方式。我公司作为环保得力助手，品牌忠诚度可以从以下几个方面努力：以优质的产品提高品牌美誉度。要在竞争中取得优势，就要以优质的产品吸引顾客，赢得竞争主动权，提高产品美誉度。以完善的服务提高品牌忠诚度。在产品质量一定的情况下，健全优质的服务是赢得顾客品牌忠诚度的良好途径。因此，公司将建立健全的服务网络，覆盖整个销售区域；建立完善优质服务制度，为产品的巩固及市场的扩大作不断的努力。良好的公共形象对于品牌的形象具有至关重要的影响。公关活动将终被公司作为树立和提升企业形象、产品品牌形象的重要工作之一。4.公司及战略4.1 公司介绍大连净舒责任有限公司是一家专业从事恶臭控制，废气治理与净化的科技服务型公司，是一个集研发、生产、销售为一体的企业。公司产品主要应用于室内厨房及厕所的除臭，应用于家庭、饭店、宾馆等。随着公司的逐步发展及完善，产品将逐渐应用于各大污水处理厂，垃圾场等。4.2 研发背景据相关数据统计，恶臭污染作为世界上公认的一种感觉型公害，已成为我国城乡主要的扰民污染。在群众信访、举报的环境污染内容中，恶臭污染仅次于噪声污染位居第二位，超过了群众对水和大气污染的反应。1.餐饮业、汽车修理业等服务业恶臭污染集中呈现，投诉比例显著增加。2.城市垃圾恶臭污染严重。从总体上讲，城市生活垃圾还处于从堆放到处理的发展阶段。大量的垃圾填埋场、焚烧厂等设施的恶臭防治措施不完善或管理措施不到位引起的恶臭污染问题时有发生。4.3 公司产品本公司采用Q复合微生物制剂的发酵设备-大型发酵罐、混合制备罐，批量生产Q除臭菌剂（味立消）。产品的主要成分为除臭细菌Q菌与 乳酸菌、光合菌及乳酸等生物有机酸混合而产生的生物酵素。其为乳白色液体, 气味微酸，成为微生物物液除臭剂此菌剂可对厨房厕所的NH3和H2S等恶臭气体瞬间除臭，效果明显。我公司专门研发、生产、销售高活性微生物物液除臭剂（味立消除臭粉、味立消除臭液）。可用于垃圾除臭、污水除臭、有机废气除臭等。主要应用于垃圾房、垃圾中转站、填埋场、卫生间及有机污水等废气、废水的除臭处理以及环卫除臭治理。此类产品也将陆续上市。4.4 公司管理及机构总经理财务部生产部市场营销人力资源部技术部人事部培训部调研部策划部质检部销售部图8 管理机构1.总经理：主持公司生产经营管理工作，任免部门经理，制定公司长期发展方向和远景规划。初期负责人员招聘及人力资源的管理。2.技术部：负责公司生产设备的改进和维修，新产品的研发，改进生产工艺，监督生产过程中出现的问题。3.生产部： 负责公司产品生产包装，设备看管，与技术部做好沟通，保证生产的良好进行。4.财务部：负责公司财务会计、会计统计，制定详细的财务报表，为总经理及其它高层人员的规划工作提供依据。5.市场营销部：负责产品宣传、推广和销售。并做好市场的调查，负责将最有力的销售产品及销售信息向公司的管理部门汇报沟通，真正做到与时代科技的接轨，做行业的领军人。6.人力资源部:负责人力资源预测与规划，员工招聘与录用，劳动工资和合同管理，企业文化设计与事实、人员培训，使公司内部人力资源优化配置。4.5 企业文化1.企业价值观：我们的核心价值观是：以顾客需求为奋斗目标；以诚实守信为企业根本；承担起生产使用中的相关责任；注重团队合作，变革创新；让员工与企业共赢成长。2.企业精神：责任、勤奋、专业、创新。3.企业道德：我们坚持以舆论做企业道德的量尺，诚实守信绝不做假。绝对在保持产品质量的前提下提高生产效率。在整个采购、生产、销售过程中做到透明化，随时恭候相关部门和客户的检查。4.企业形象企业标志：生产标语：要想不被淘汰，只有跑在前面宣传口号：环保 无臭 诚信4.6 公司战略初期（1-3年）初期主要完成公司的筹资建厂及初期产品味立消除臭液的生产销售。因公司初期成立市场不成熟，我们的产品以应用于厨房及厕所为主，产品便宜效果好适合各类人群。同时在垃圾处理厂、污水处理站及垃圾中转站也进行初步的市场联系及销售。第一年：注册商标，筹资建厂。初期建厂前在国家相关部门做好商标及公司名称的注册，并办理生产许可证及营业执照。在这一时期我们需投资600万RMB，其中选择与风险投资公司合作投资40%，即240万。其它60%将有创业团队以向银行贷款的形式筹集。资金筹集完成后要同步进行厂房租赁及设备购买、员工聘用等工作。以最快的速度投入生产。初期产品的销售将以推销为主制定以下销售战略：（1）免费试用战略，大型企业试用期暂定为一个月，小型企业定为半个月。（2）免费送货战略，提供免费送货服务，在方便顾客的同时为我们的产品做了宣传工作，提高了公司知名度。（3）免费技术指导3次，在初用产品时为顾客提供技术指导，让我们的产品最高效的发挥它的作用。第2-3年，稳定市场，确立良好的长期合作关系的公司、企业及商场，并做好售后回馈的统计，为扩大市场做好准备。同时做好各个方面的宣传工作（1）媒体广告，宣传公司形象以及产品廉价高效的优势。由于本产品初期面向大众，故初期以大众媒体宣传形式为主例如地区性报纸、杂志，电视广播。广告力求信息传达准确到位，同时配以文字报道。（2）公益广告，除利用报纸、杂志、广播、电视等传播渠道外，在社会公益活动中树立公司的良好形象。如与环保部门共同建设环保中心，宣传保护环境的重要性。在第三年将商品推广到饭店及宾馆，并建立起长期供应关系。中期（4-5年）中期第四年在稳固前期市场的前提下着重研发适合污水处理厂和垃圾处理厂除臭的Q菌制剂味立消除臭液。因本品经济实用，不会过重的增加企业负担,特别符合垃圾处理剂污水处理的要求降低单位垃圾的处理成本。本期主要战略是：（1）扩大生产，将发酵罐扩展到12个，批量生产保证供货量。（2）售后环境检测，保证产品的使用效果为使用产品的企业进行免费NH3和H2S浓度的检测，保证其达到的效果（3）建立客户档案，根据实际检测结果向技术部反馈信息，做好记录，研发更适合本客户的味立消产品。中期的最终目标是建立起与垃圾处理及污水处理厂的供应关系，逐步成熟除臭剂在此方向的市场，同时不断的总结创新使产品打出自己的品牌占据更大的市场。长期（610年）本阶段主要在市场的拓展，让味立消品牌走出辽宁走出中国走向世界。此时公司已具有一定的经济实力及稳定的市场收益，可以拿出一部分的资金扩大建设并将精力放在扩大外部市场上。在各地逐步建立销售网，做好沟通工作，提供销售及技术支持。同时由人力资源部与技术部共同完成人员的招聘及培训工作，尤其注重高等人才的招聘及培训，将这些高管人才分配到各地分公司，在坚持公司各项战略规划及服务的前提下开拓异地市场。在第8年完成公司上市计划。5.投资分析5.1 投资总额概算初期预算，投资总额分为以下几个部分：1.固定资产：（1）设备类 我公司除臭剂和除臭液的生产主要使用菌类培养罐，其价值为20万元每个，我们前5年预计购置培养罐个数分别为6个，10个，12个，18个，24个。其他设备共计38万元（在生产管理部分有详述），故第一年预计设备总资产为158万元。（2）建筑类由于公司成立初期资金有限，因此前五年并未购置厂房，而是租用厂房，每年租金72万。2.流动资产经过直接材料成本估算，除臭剂需菌液2.4元/100克，预计第一年产量60万袋；除臭液1.74元/桶，预计第一年产量18万桶，加上各直接人工和制造费用，销售费用，管理费用，预计需流动资产300万。3.长期负债考虑到公司刚成立，申请银行贷款较为困难，因此银行长期贷款（5年）为100万元。5.2 筹资来源我公司注册资本为600万，其股本结构如下：注册资本情况单位：万元权益负债股本来源创业团队风险投资银行技术入股资金入股风险投资公司长期贷款金额90240170100比例15%40%28.30%16.70%股本结构中分成4个部分：1. 风险投资。高新技术是现在的发展趋势，有些投资公司看到了该项目的商机，经过谈判，我们选择了一家投资公司注资入股；2. 资金入股，该份额由创业团队注资入股，和技术入股加起来的份额达到55%，对公司实现了绝对控股权；3. 技术入股。由于我们的技术尚未申请专利，所以经过无形资产评估之后，技术入股的份额并不高；4. 长期贷款。公司成立初期，银行贷款较为困难，故我们只向银行贷到一笔100万的5年期的长期贷款，长期利率为：6.9%。5.3 前五年基本财务数据公司前五年基本财务数据 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 销售情况 1.除臭剂 单价（元） 15.0019.0021.0023.0025.00 销量（万袋） 50.0095.00145.00220.00345.00 收入（万元） 750.001,805.003,045.005,060.008,625.00 2.除臭液 单价（元） 18.0019.0020.0022.0025.00 销量（万桶） 18.0030.0036.0054.0072.00 收入（万元） 324.00570.00720.001,188.001,800.00 主营业务收入（万元） 1,074.002,375.003,765.006,248.0010,425.00 产品成本 直接材料 1.除臭剂 单袋材料成本（元） 2.402.401.801.801.20 产量（万袋） 60.00100.00150.00225.00360.00 材料总成本（万元） 144.00240.00270.00405.00432.00 2.除臭液 单桶材料成本（元） 1.721.721.541.541.36 产量（万桶） 18.0030.0036.0054.0072.00 材料总成本（万元） 30.9651.6055.4483.1697.92 直接人工 工人人数（人） 40.0060.0080.00110.00140.00 每月工资（万元） 0.150.160.170.180.20 工资总额（万元） 72.00115.20163.20237.60336.00 制造费用 折旧（万元） 15.8021.0227.0039.0646.26 修理费（万元） 9.0013.6017.8022.6027.00 水费（万元） 3.485.808.7013.0520.88 电费（万元） 10.0010.6011.2012.2013.00 培训费（万元） 0.801.201.602.202.80 奖金（万元） 15.0036.1060.90101.20172.50 其他（万元） 0.601.803.906.509.60 总计（万元） 301.64496.92619.74922.571,157.96 主营业务成本（万元） 277.64484.92610.74913.571,139.96 销售费用 销售人员人数（人） 100.00150.00200.00300.00400.00 每月工资（万元） 0.200.250.300.330.35 工资总额（万元） 240.00450.00720.001,188.001,680.00 商家加盟费（万元） 60.00100.00150.00200.00280.00 广告总投入（万元） 250.00400.00600.00850.001,100.00 奖金（万元） 37.5090.25152.25253.00431.25 其他（万元） 1.8