系统配置手册模板.doc

目录FI-CO 配置31组织结构设置31.1企业结构设置31.1.1编辑企业代码31.1.2维护成本控制范围51.2将FI和CO在组织结构上联络起来82财务会计全局设置102.1输入全局参数102.2具体参数定义122.2.1维护会计年度变式122.2.2将会计年度变式分配给企业代码132.2.3定义未结清记帐期间变式152.2.4清账和过账期间162.2.5凭证行项目182.2.6定义凭证编号范围202.2.7新会计年度拷贝凭证编号范围222.2.8凭证类型242.2.9凭证中替换252.2.10凭证抬头校验272.2.11凭证中校验312.2.12凭证更改规则343财务会计模块设置373.1总帐会计373.1.1定义冲销凭证原因373.2应收帐目和应付帐目393.2.1定义预付款统驭科目393.3资产会计413.3.1显示组织结构413.3.2资产分类453.3.3科目分配码含义483.3.4资产主数据格式533.3.5资产分类中编号范围553.3.6默认值设置573.3.7折旧范围屏幕格式613.3.8维护折旧码633.3.9定义折旧码计算方法663.3.10定义残值率674特殊功效分类帐704.1维护分类账714.2维护特殊分类账过账期间754.3维护特殊分类账编号范围775成本中心会计设置795.1维护CO凭证编码795.2维护版本815.3定义成本中心类别836内部订单设置846.1定义订单类型846.2维护内部订单预算参数文件876.3为预算维护编号范围896.4为可用性控制订义容差限制906.5维护内部订单结算参数文件926.6维护分配结构956.7维护结算凭证编号范围987利润中心会计设置1007.1维护控制范围1007.2定义利润中心会计凭证编号1017.3选择附加资产负债表和损益表科目1037.4断开成本中心会计和利润中心会计连接105FI-CO 配置 1 组织结构设置1.1 企业结构设置1.1.1 编辑企业代码路径图：选择：编辑企业代码数据选择企业代码：1000企业代码：1000企业名称：上海浦东发展银行股份有限城市：上海国家：CN货币：CNY语言代码：ZH1.1.2 维护成本控制范围路径图：选择：维护成本控制范围选择范围：1000控制范围：1000名称：浦发银行企业CO范围：控制范围和企业代码相同货币类型：10货币：CNY帐目表：CA01会计年度变式：K41.2 将FI和CO在组织结构上联络起来路径图：企业代码1000已分配给了控制范围1000。2 财务会计全局设置财务会计全局设置是指整个FI关键参数设置。2.1 输入全局参数路径图：企业代码：1000国家代码：CN货币：CNY语言：ZH帐目表：CA01会计年度变式：K4全球企业代码：100000（用于HR和FICO对外借口，技术上要求）凭证输入屏幕变式：2字段状态变式：CN01记账期间变式：CNO1最大汇率偏差幅度：10%提议会计年度（即系统默认会计年度为目前年度）许可负数记账2.2 具体参数定义2.2.1 维护会计年度变式路径图：会计年度变式K4指按日历年度将记账期间划分成12个月，同时为方便年底调帐，期末还增加了4个记账期间。2.2.2 将会计年度变式分配给企业代码路径图：企业代码1000会计年度变式：K42.2.3 定义未结清记帐期间变式路径图：2.2.4 清账和过账期间路径图：2.2.5 凭证行项目 字段状态组：用于控制每个字段记账时状态。蓝色字段代表字段被选择过。2.2.6 定义凭证编号范围路径图：2.2.7 新会计年度拷贝凭证编号范围路径图：2.2.8 凭证类型路径图：凭证类型是FI凭证编号依据。2.2.9 凭证中替换路径图:产品PCAS，函数模块ZSAMPLE_PROCESS_00001120带出一段程序，自动将凭证抬头参考字段利润中心带到行项目中成本中心。2.2.10 凭证抬头校验步骤001：HR凭证类型只能经过HR倒入。步骤002：手工输入凭证类型不能是ZZ（628倒入）和ZE（HR倒入）；记账日必需是目前或以后日期。2.2.11 凭证中校验路径图：S001检验是凭证抬头参考字段应是利润中心代码。S002检验是行项目中成本中心应隶属于凭证抬头参考字段利润中心。2.2.12 凭证更改规则路径图：在凭证保留后凭证抬头文本许可修改。在凭证保留后，参考字段不许可修改。3 财务会计模块设置3.1 总帐会计3.1.1 定义冲销凭证原因路径图：3.2 应收帐目和应付帐目3.2.1 定义预付款统驭科目路径图：3.3 资产会计3.3.1 显示组织结构路径图：指定折旧表：复制/删除折旧范围：现在使用是01和02，暂没有激活03和04。3.3.2 资产分类路径图：科目分配指该类资产对应总账科目，但表外9900对应总账科目是为空。号码范围控制资产主数据编号设置。AOC状态是指资产分类是否是在建工程或在建工程汇总管理。3.3.3 科目分配码含义路径图：3.3.4 资产主数据格式路径图：通常数据：和时间相关数据：3.3.5 资产分类中编号范围路径图：3.3.6 默认值设置路径图：折旧期限默认值：3.3.7 折旧范围屏幕格式路径图：3.3.8 维护折旧码路径图：3.3.9 定义折旧码计算方法路径图：3.3.10 定义残值率路径图：4 特殊功效分类帐4.1 维护分类账路径图：分配企业代码到分类帐（FI记账直接传到特殊总账中）：分配作业（可直接过账到特殊分类账活动）：4.2 维护特殊分类账过账期间路径图： 4.3 维护特殊分类账编号范围路径图：5 成本中心会计设置5.1 维护CO凭证编码路径图：CO凭证编号同组相关，但同年度无关。显示CO组。5.2 维护版本路径图：0是系统默认版本，能够用作实际和计划，其它多个版本只用作计划。100和110时系统标准设置，用于ABC法，现在暂不使用。5.3 定义成本中心类别路径图：6 内部订单设置6.1 定义订单类型路径图：明细订单和累计分配订单结算参数文件是不一样。6.2 维护内部订单预算参数文件路径图：6.3 为预算维护编号范围路径图：6.4 为可用性控制订义容差限制路径图：6.5 维护内部订单结算参数文件路径图：6.6 维护分配结构路径图：在内部订单结算设置次序是：定义分配结构定义结算参数文件分配给订单类型6.7 维护结算凭证编号范围路径图：7 利润中心会计设置7.1 维护控制范围路径图：7.2 定义利润中心会计凭证编号路径图：7.3 选择附加资产负债表和损益表科目路径图：7.4 断开成本中心会计和利润中心会计连接路径图：