机械制造有限公司规章制度样本.doc

潞安新疆煤化工（集团）机械制造规 章 制 度（试 行）6月22日目 录发票管理制度1企业财务管理制度2差旅费报销（暂行）管理措施6潞新机械企业计划指标控制管理措施11决算管理措施12款项支付暂行管理措施14业务招待费管理措施17会议制度19劳动纪律管理制度20新设备到货入厂验收管理制度23协议签署管理措施26授权（委托）管理措施（试行）30实习职员管理制度及考评措施32材料采购管理制度34办公用具管理制度38车辆管理要求41材料代销程序管理措施47发票管理制度一、财务部门对发票实施专员管理，领取发票由专员负责，责任到人，财务部设发票管理台帐，由领用人签字。二、不准转借、转让发票：发票只准本单位开票人按要求用途使用。三、发票启用前，应先清点，如有缺联、少份、缺号、错号等问题，应整本退回。四、填开发票时，应按次序号，全份复写，并盖单位发票印章。各栏目内容应填写真实、完整，包含用户名称、项目名称、规格、数量、单位、单价、金额。未填写大写金额单位应划上“”符号封项；作废发票应整份保留，并注明“作废”字样。五、严禁超范围或携往外市使用发票；严禁伪造、涂改、撕毁、挖补、转借、代开、买卖、拆本和单联填写。六、开具发票后，如发生销货退回情况需开红字发票，必需收回原发票，并注明“作废”字样或取得对方有效证实。七、使用发票部门和个人应妥善保管发票，不得丢失；如发票丢失，应于丢失当日用书面形式汇报财务部，再由财务部上报处理。八、增值税发票相关特殊要求，按相关对应要求实施。九、如因发票管理不善而发生税务部门罚款，企业将直接追究有部门和人员经济责任。十、企业内部使用多种单据参考本制度管理。企业财务管理制度第一章 总 则第一条：为加强企业财务工作，发挥财务在企业经营管理和提升经营效益中关键作用，使企业各部门配合财务部进行统筹管理，依据企业会计准则和企业财务通则具体要求特制订本制度。第二条：企业财务部由财务部负者人、会计、出纳人员组成。第三条：企业各部门和职员办理财会事务，须遵守本制度。第二章 财务部职责第四条：遵照相关法规及财税政策，制订企业统一财务会计制度及相关规程。第五条：依据集团企业总体要求，制订企业内部财务工作目标，并将目标分解到各部门及车间，并提出考评和管理措施，以确保目标实现。第六条：负责企业内部财会人员业务培训、学习及管理工作。第七条：负责和企业内部重大经济项目标论证和决议，对重大经济项目标论证、可行性研究提出建设性提议，并对其资金起源和经济效益情况提出决定性意见。第八条：进行企业内部财务监督，对违犯财务会计制度相关情形，应给予纠正。第九条：如实反应企业财务壮况和经济结果，并根据相关要求进行会计核实，编制企业财务会计报表。第十条：做好财产定时清查和盘点工作，管好本单位资产，确保资产安全和完整。第十一条：加强资金管理，提升资金使用效率，制订本单位收支计划，计划和平衡好货币资金收入和支出。第十二条：依法向国家缴纳税金，并立即向各股东分红。第十三条：资金筹措、管理、协调和监督工作由企业财务部统一负责。第三章 流动资产管理第十四条：材料购入后，经仓库保管员验收入库后连同发票一起交财务部门立即挂账，不能出现跨年度入账现象。第十五条：材料发出，应经本单位领导同意，经办人盖章后，保管方可发料。第十六条：材料采购，核实时按潞安新疆煤化工（集团）企业核实方法核实。第十七条：存货每六个月最少盘点一次，年底前进行一次整年盘点。对于盘盈和毁损存货，要查明原因，明确责任；存货盘盈、盘亏和毁损按国家要求报集团企业审批处理。第十八条：强化对各项债权管理。每个月应对债权、债务进行一次根本清理。第十九条：加强对存货出入库基础管理。库房必需按要求配置基础台帐。存货入库须有数量、质量等验收合格单据；存货出库，应有领用单位及相关责任人签章。严禁手续及手续不齐全存货出库。第四章 固定资产管理第二十条：企业固定资产实施统一购置、统一管理、统一核实标准。第二十一条：新进固定资产时，部门应提出申请计划，报总经理审批及相关手续完善后方可实施。第二十二条：固定资产报废、盘盈、盘亏，由使用部门写明原因，经上级资产管理部门审批，财务部门方可办理相关帐务处理事项。第二十三条：固定资产购入，在建工程项目标完工，须经决算、验收，经验收合格，并经领导签批后，财务部门方可付款。第二十四条：企业应按相关财政法规要求对固定资产计提折旧。第五章 成本费用管理第二十五条：企业应加强成本管理，降低多种消耗。第二十六条：各部门和车间应严格成本费用管理，并严格控制在目标成本以内。第二十七条：企业应完善成本核实基础工作，健全原材料、在产品、半成品、成品和库存商品管理制度，健全成本核实相关原始统计，健全材料、工时、费用定额，健全和多种计量手续，以使成本核实多种数据、资料真实可靠。第二十八条：企业应严格遵守国家要求成本开支范围及多种费用收费标准。第二十九条：加强对预提费用、待摊费用、递延资产进行管理，严格按财务会计制度要求进行核实。第三十条：正确计算在产品和完工产品成本，严格根据财务会计制度要求和方法进行核实。在产品和完工产品成本计算方法要落实一致性标准，方法一经确定，便不能随意更改。第三十一条：管理费用、财务费用、销售费用要按国家相关财政法规要求进行核实，期间费用要期末全部结转，不能留有余地。第六章 销售收入管理第三十二条：按要求应将销收入纳入会计核实，不得多计或少计收入，更不呢能帐外设帐，私设小金库。第三十三条：销售收入和其它业务收入划分应按相关财务会计要求实施。第三十四条：不得随意调增调减当期收入，虚增虚减当期损益。第七章 其 它第三十五条：对外投资管理应加强对可行性方案、投资收益等经过讨论后方可作出。第三十六条：利润及其分配管理按企业章程和相关国家要求财务政策实施。第三十七条：财务分析及汇报管理按集团企业要求及要求实施。第八章 附 则第三十八条：本制度有不完善之处按国家相关财务政策实施。第三十九条：本制度自企业正式营业之日起施行。潞新机械企业旅差费报销（暂行）管理措施 依据集团企业相关要求、结合我企业具体情况，为确保出差人职员作和生活基础需求，特制订本管理措施。一：出差人员旅差费包含住宿费、途中乘车费、市内交通费和出差补助。住宿费实施限额凭票报销，按出差人实际住宿天数计算报销费用，市内交通费、出差补助费实施包干使用，按出差人出差自然（日历）天数计发。 依据企业工作需要，企业将定人员、定时间、定地点安排出差，出差人员因特殊情况需延长出差时间，必需报经企业领导同意，不然，其超出天数费用不予报销。二：出差人员交通费和住宿费报销具体要求：1、乘坐车、船、飞机等级和住宿标准（见下表）2、表列其它交通工具不包含出租汽车，表内特殊地域指京、津、沪、渝及沿海省、市特区。项目标准职务火车轮船飞机其它交通工具住宿费标准省 外省 内通常地域特殊地域市地州县区乡镇企业领导硬座二等舱位一般舱位按实报销150.00200.00150.00100.0080.00职 工硬座三等舱位一般舱位按实报销100.00150.00100.0080.0050.003、乘坐火车、从晚八时至凌晨七时之间，在车上过夜六小时以上，或连续乘车超出十二小时，可购卧铺票。4、出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急，经企业领导同意，方可乘坐。5、出差人员出差期间交通费按每人天天省外30元，省内50元包干使用，出差人员不再凭据报销市内交通费。6、下列出差人员不报销交通费1、在市城区内参与会议和多种培训人员；2、企业安排交通工具或接待单位提供交通工具出差人员。7、外出人员出差住宿费，在要求限额标准内据实报销，超额部分不予报销。8、出差人员由接待单位无偿接待或住亲友家，无住宿票据，一律不予报销住宿费。9、出差人员自驾私车出差，交通费同比相同标准实施。三：出差人员出差补助标准：夜间乘坐长途汽车、轮船最低一等舱位超出六小时，每人每夜按本条第（二）款要求标准计算外、再加发一天出差补助费。1、工作人员出差补助（含往返路途），每人天天补助标准为：省外40.00元，省内 30.00元，市内各区、县20.00元。2、工作人员到市城区或去城郊联络工作，不发出差补助费。因为在外联络工作不能回家就餐，每人天天可发给出差补助费20.00元。3、到外地参与多种专业短期培训班、学习班，时间在30天以内每人天天发给生活补助费20.00元。4、工作人员外出参与会议，会议期间生活费、住宿费凭主办单位实际收取票据报销，若主办单位义务承接，企业不发给生活费、住宿费。 本要求从发文之日起实施。潞新机械企业计划指标控制管理措施1、本计划指标是在经过项目定额测算包含土建、厂房、设备等部分招投标工作结束后，经企业经理会研究确定。2、计划指标实施统筹管理、责任到人标准。总经理对计划指标总负责、宏观调控。3、计划指标第一、三、四、六项由周凌副总经理负责。4、计划指标第五项由陶建芳副总经理负责。5、计划指标第二、八项由周凌、陶建芳副总经理负责。6、计划指标第七项由范文斌财务主管负责。7、财务部负责计划指标监督和考评。8、计划指标一经确定，必需严格实施。如因特殊情况，计划指标确需调整，需经过企业经理会研究确定。因管理不到位，没按程序办理，出现超指标情况，对责任人处5001000元罚款，并通报批评。9、企业各部门应严格按计划实施，确保我们工程项目能够按计划、有步骤地往前推进，取得投资最优化，建设高效化效果。 决 算 管 理 办 法为了工程决算正确、合理、立即完成，确保各项工程决算符合要求及工作程序，并做到决算资料完整，特制订本措施。一、适用范围：企业建设期全部工程决算。二、决算所需资料：1、工程决算人员应审查决算资料是否完整，是否含有决算条件；2、全部工程决算必需提供以下资料：工程建设相关协议、设计图纸、设计变更、工程量变更通知书及同意文件并经分管经理签字认可、决算书、政府调差文件、开工汇报、工程监理汇报、完工验收证、完工汇报等相关决算资料。三、决算程序：1、负责工程决算人员应提前着手准备工程决算事宜，组织相关单位召开工程决算会，并明确要求工程决算应注意事项及质量、时间等要求，确保各项工程决算立即、正确完成。2、工程决算资料准备齐全后，工程决算人员要认真仔细对决算工程量计算、定额套用和换算、费用和费率计取是否正确合理；设计变更、工程项目及单位工程增减内容是否合理；材料设备购价是否按设计要求提供等；工程决算人员要严格按协议要求控制工程进度款，努力争取做到预算不超概算、决算不超预算、整个决算不超计划标准。3、经工程决算人员认真审核后，上报分管付总经理审查、总经理签字认可后，方可将决算资料存档。4、施工单位依据审核同意后决算书开出工程发票，经相关人签批后报财务部门作为付款依据。5、财务部门审核决算，在扣除相关费用、预付款、留足质保金后，将剩下工程款支付。四、包干工程决算：除严格实施以上决算程序外，应关键确保总费用不超协议，整个工程所用材料、工程质量符合设计图纸标准及协议约定要求。五、设备决算：严格按设备验收管理措施要求实施。六、确保方法：1、单位领导高度重视，各相关部门通力合作，把决算工作看成目前头等大事来抓。2、工程决算部门要高度重视工程决算工作，提前组织相关施工单位召开会议，把相关要求和注意事项安排下去，努力争取使各项工作有条不紊按程序开展。3、努力争取使各项工程决算文件资料完整、齐全、程序正当有效、符合国家相关法规制度要求。款项支付暂行管理措施一、付款基础要求：企业发生每一项经济业务，标准上必需有国家税务局监制增值税专用发票或一般发票，或行政机关出据财政局监制专用收据(5000元以上工程设备项目同时必需含有协议或协议书)，其它收据和空白票据，财务部门一律不作为报销凭据。二、零星费用付款程序：零星费用报销须经直接经办人认真填写费用报销单；发票内容必需真实、数字正确、项目完整，经财务部门责任人审核、总经理签批后，财务部门方可作为报销凭据。三、办公用具付款程序：购置办公用具在办理付款手续时，同时还应有材料验收证，有经办人、保管人员签字盖章，经财务部门责任人审核无误、总经理签批后，财务部门方可作为报销凭据。四、咨询性业务付款程序：对咨询性、评定性等业务咨询项目签署协议后，标准上应在受托方出据业务汇报书、经项目责任人审核认可、总经理签批后，财务部门方可付款。这类业务标准上不预付款。五、大型设备付款程序：1、对大型设备购置，在协议中应明确约定留取不低于设备总价款10%质量确保金。2、设备到货后，经企业生产部门验收合格、部门责任人签字认可、总经理签批后，财务部门方可付款。标准上不预付款。3、特殊情况按双方在协议中约定实施（但预付款不准超出设备总价30%），部门责任人要对设备质量把关。4、质量确保金在质保期满后，经生产部门人员验收无任何质量问题、部门责任人审核认可、总经理签批后财务部门方可付款。六、在建工程项目标付款程序： 1、企业对设计、土建等大工程项目，按协议约定,在承包方提交履约确保金或银行履约保函后方可向施工单位提供不高于履约确保金数额工程预付款。项目责任人应对工程预付款严格把关，并签字认可；总经理签批后，财务部门方可支付工程预付款。2、工程开工后,逐月按工程进度支付工程进度款。按要求工程进度款每个月支付一次，施工单位应在次月10日前出据工程进度预算书，工程预算人员、项目责任人应对工程进度正确性把关。并按合适百分比依据实际情况逐月在工程进度中扣减工程预付款。3、办理付款时，项目责任人及工程部门验收人员要认真负责把关，在确定工程预算书编写真实、工程量正确、工程质量合格后，方可同意预算书。施工单位按同意工程进度预算书出据工程发票，经总经理签批后，财务部门按协议要求方可支付工程进度款。4、工程项目完工后，施工单位要编写工程决算书、经企业工程部门验收合格；出据工程完工汇报书、开出工程发票。依据协议约定在留有不低于工程总价款10%质量确保金，经总经理签批后，财务部门方可支付剩下工程款。5、质量确保金在质保期满后，经工程部门人员验收无任何质量问题、项目责任人审核认可、总经理签批后，财务部门方可支付。七、其它付款程序：1、其它付款程序，严格按国家相关财经法规要求实施。2、此管理措施从二00八年元月一日起实施，如在实施过程中有不可预知情况，将随时加以补充完善。 业务招待费管理措施为了加强经费管理，避免铺张浪费，发扬勤俭节省风气，明确反应企业业务招待费使用情况和严格控制业务招待费支出，特制订本制度。一、 业务招待费使用标准：1、业务招待费使用要符合集团企业廉政建设相关要求。2、业务招待费使用必需符合财政法规和财经纪律相关要求。3、业务招待费使用必需对促进企业安全生产、经济合作、企业形象、企业管理起到主动作用。二、 业务招待费使用范围：1、上级主管部门、政府部门检验指导工作。2、弟兄单位参观、交流。3、大型用户业务招待。4、本企业职员加班就餐。5、其它临时性、应急性业务招待。三、 业务招待费管理：财务部门是业务招待费管理部门，并依据年初核定计划指标严格控制使用。四、业务招待费使用标准和申请程序：1、申请程序： 由经办人员向分管领导提出申请，到办公室领取派餐单，经总经理同意。派餐单必需标明招待事由、陪餐人员、招待标准，无派餐单财务部门标准上不予结算。2、招待标准：（1）招待上级单位和政府部门领导，标准上控制在5001000元标准。（2）招待其它业务人员标准上控制在300500元标准。（3）加班就餐标准上每人20元标准。五、其它要求：1、各部门应严格按就餐标准实施，凡超出标准不予报销。2、凡没有按要求办理申请就餐手续业务招待，财务不予报销。3、业务招待应严格控制陪餐人数。六、本制度从下发之日起实施。会 议 制 度1、月会议由徐总主持，每个月25号召开，如有特殊原因，另行通知。2、周会议由周总主持，每星期一早晨10：00按时召开，如有特殊原因，另行通知。3、参与会议人员不准迟到、早退，违者视情节轻重一次罚款20-100元。4、有特殊情况不能参与会议者要提前向领导请假，无故不参与者，罚款100元。5、会议期间，不准大声喧哗、交头接耳，不得无故打断领导讲话，违者一次罚款20元。6、会议期间，应关闭手机或打在转动上，不准在会场接听手机，违者一次罚款20元。7、要严守会议秘密内容，不准外泄，违者视情节轻重，另行处理；8、月、周会议要有会议统计，统计内容要完整、正确，必需时应出会议纪要。9、本制度自下发之日起开始实施。劳动纪律管理制度为确保潞新机械企业各项工作正常进行，激励职员敬业精神，树立良好工作作风，严厉工作纪律，特制订本制度：1、作息时间：冬季：早晨：10：0014：00 下午：15：3019：30夏季：早晨：09：3013：30 下午：16：0020：002、企业、部门、车间确定专员做好职员考勤，真实统计，如发觉弄虚作假，将对部门及车间责任人处以50元罚款。各部门、车间责任人每日上班实施签到制，代签或没签到者一次罚款10元。3、企业职员严格实施企业作息时间，凡迟到一次罚款5元，早退一次罚款5元，当月累计考评。车间、部门责任人不得对本部门、车间违反劳动纪律者进行偏护，如发觉对车间、部门责任人处以50元罚款，并在全企业通报批评。4、企业全部职员病、事假必需办理请假手续，并经领导同意方可生效，全部请假条附在各部门考勤表上。4.1 病假：病假必需有州、市医院证实，无医院证实均按事假处理。4.2 事假：必需本人亲自办理请假条，写明请假时间、请假原因、请假人等内容，3天以内无当日工资，3天以上10天以内无当日工资及当月奖金，整年出勤率达不到85%无年底一切奖励。4.3 产假、工伤考评遵照潞新集团企业要求实施。5、有下列情形之一者，按旷工处理：（1）事先未以书面形式请假、无故缺勤。（2）多种假期已满，未办理续假手续或即使申请续假，但未经相关责任人同意。（3）未经相关责任人同意，工作时间私自离岗30分钟以上，按旷工半天计算，私自离岗2小时以上按旷工一天计算。 旷工考评：（1） 旷工一天扣罚当事人3天工资，依次累计；（2） 有旷工统计职员及所在部门、车间年底均不得参与优异评选。6、工伤假：职员在工作期间因公负伤或致残，出具医院证实，经企业确定同意后，假期为工伤假，工伤假工资按潞新集团企业相关要求实施。7、假期审批权限：（1）职员请假1-2天（含2天）由部门、车间责任人审批，2天以上5天以下由分管经理同意，5天以上者由总经理同意。（2）部门、车间责任人请假2天内由分管经理同意，3天以上者由总经理同意，同时按要求办理工作委托（授权）书。通常管理人员请假由部门责任人安排好工作委托事项。8、工作时间从事和生产、本职员作无关活动经发觉对当事人罚款20元/次，对部门及车间责任人罚款50元/次。8.1有下列情形之一者给予除名：（1）拒不服从部门、车间工作分配者；（2）在企业内聚众赌博；（3）有意损坏企业公物；（4）聚众闹事妨碍正常工作秩序；（5）违反劳动协议或企业管理要求，情节严重者；（6）违反多种安全制度造成重大人身或设备事故者；（7）连续旷工15天或十二个月内累计旷工30天以上者；（8）被公、检、法部门拘留、劳教、判刑处理者。9、本制度从下发之日起实施。新设备到货入厂验收管理制度为加强企业设备前期管理工作，理顺验收管理程序，把握好新设备管理第一关，立即、正确、严格、细致地验收新设备，做好设备第一手资料搜集，避免设备丢失和立即正确反馈新设备量、质、价等信息，确保以后设备正常安装使用，使新设备验收工作正规化、系统化、制度化，特制订本措施。一、 适用范围：本制度适适用于新购设备入厂入库前量、质、价验收工作组织、控制。二、 成立设备验收组织机构：组 长：靳传英成 员：冯爱荣、李钦华、玉素甫、朱彦杰、王军、设备厂商代表三、 工作职责划分：1) 组长（靳传英）：全方面负责组织、指挥和协调设备验收工作。2) 档案部门（冯爱荣）：负责产品合格证、图纸、说明书及其它相关资料搜集和分类存档工作。负责提供设备协议复印件，帮助使用部门根据装箱单对设备主机、附件进行数量清点。3) 使用部门（李钦华）：负责依据设备性能技术要求和工艺要求查看设备外观及设备出厂产品质量情况。4) 机电部门（朱彦杰）：负责依据设备性能技术要求和工艺要求查看设备外观、质量、数量及性能技术参数是否符合协议要求，关键检验机械和电气性能。填写入库验收单一式四份，负责各验收部门签字办理工作，并分别交机电部门、使用部门各一份存档，交财务部门两份存档。假如发觉设备存在缺点或缺件情况，应立即以质量反馈单形式反馈给生产厂家或供货厂商，最终拿出处理结果，并将验收结果存档备查。立即建立设备登记台帐。5) 财务部门（王军）：负责根据协议核实设备价格，对设备进行合理付款，建立固定资产帐目。严格把关，对验收不合格、没有验收设备不准办理入库手续并不得付款。6) 设备厂商代表：负责对各验收技术参数、资料调整、提供，现场验收工作配合指导和操作人员技术培训。四、 验收程序要求：1) 新设备从厂家提回企业库房两以后，应由组长牵头，负责提前预约财务部门、档案部门、使用部门和机电部门相关管理人员一同进行新设备验收。2) 验收新设备时，各部门应通力合作，各自根据分管职责及协议、协议、装箱单等认真对实物进行检验盘点，最终经确定无误后方可填写入库验收单（按表格内容要填写齐全）。凡参与验收人员均应在入库验收单签字（或印章），方便明确责任。3) 验收内容关键包含：a) 设备外观质量、价格和组成部件数量；b) 设备随机配件（部件）、质量、数量和协议协议、装箱单是否一致；c) 设备随机工具及数量；d) 设备随机文件资料：应包含说明书、图纸、产品合格证、防爆设备还应有防爆合格证和煤安标志证。检验技术资料是否齐全和份数。e) 相关设备其它附件；4) 验收签字程序：在设备验收单验收部门栏中依次填写。五、 验收工作考评：1) 各相关部门没有遵照本制度要求程序开展工作，一次性处罚部门责任人200元。2) 各相关部门未根据信息传输渠道立即间要求，立即向相关领导、部门传输信息，造成验收工作中出现问题或发生责任不清扯皮问题，经核实后处罚责任部门领导200元。3) 设备验收过程中，验收人员必需严格根据设备性能参数、技术要求等进行验收，对于设备验收不负责或没有进行设备性能了解就签字认可，处罚验收签字人200元。4) 如不合格设备验收入库或付款，则对相关责任人给200300元经济处罚，如不能退货造成损失，视损失情况处以500元以上罚款。六、 本制度解释权归属潞新机械企业。七、 本制度自下发之日起实施实施。 潞新机械企业协议签署管理措施1、通用管理措施：本措施适适用于机械企业对外销售，原材料采购、机电配件采购、生产设备采购、基建工程、技术转让等协议签定，覆盖部门有销售企业、供给企业、生产部、技术部、企管部或经总经理临时授权部门。1.1协议签定程序：1.1.1严格实施中国协议法。1.1.2协议签定之前，必需由双方签定技术协议，技术协议由双方业务人员及技术人员参与。1.1.3技术协议包含以下内容；所定产品性能、规格、型号、技术参数、精度要求。所定产品实施国家或行业标准。所定产品质保期、保修内容。用户或我企业提出特殊要求。所定产品图纸、图法、说明书、国家对所定产品法律、法规及相关要求。明示或暗示相关部分。售后服务检验方法1.1.4签定商务协议，技术协议签完以后，进行商务协议签定之前，进行报价，价值超出10万元以上必需进行协议评审，评审经过以后签定商务协议。1.1.5协议评审措施1.1.5.1销售协议由销售企业组织供给企业、生产部、质管部、企管部、市场部、技术中心参与。1.1.5.2原材料、机电配件由供给企业组织、生产部、企管部、销售企业、市场部、技术中心、质管部参与。1.1.5.3设备采购协议评审由企管部组织，生产部、使用单位、质管部参与。1.1.5.4基建协议评审由生产部组织，使用单位、质管部参与。1.1.5.5技术转让协议评审由技术中心组织，使用单位参与。1.1.5.6协议评审以后，填写协议评审表，并由评审人员签定，报厂签字同意。1.1.5.7协议评审内容：产品设计单位，图纸起源能否满足技术协议要求；产品质量、交货期能否得到确保；人员和生产设备能否满足要求；外购件、外协件质量、技术性能、交货期能否得到确保；售后服务承诺能否实现；价格是否合理；供方资质证实，营业执照，组织机构代理证，税务登记证；供方企业现实状况，银行资信证实。1.1.6商务协议签定措施1.1.6.1协议评审经过以后，签定商务协议，商务协议包含以下内容：标、数量、单价、总价、交货时间。产品实施标准。质量及售后服务承诺，质保期通常情况下为十二个月，如需延长，必需经协议评审组经过并报总经理同意。包装物供给和回收。随机备件、配件、工具明细。合理损耗标准及计算方法。交货方法及地点。运输方法及运费。检验标准、方法、地点及期限。设备安装和调试。担保方法，对于距离大于200公里或用户情况不了解，必需使用该方法。结算方法、时间、结算方法有两种，一个是3-3-3-1，一个是3-6-1，其它方法必需有企业领导认可，方可实施。协议解除条件。违约责任。协议争议处理措施。生效日期。其它约定事项。1.1.6.2双方代表必需在协议上签字并加盖协议章（我方协议章由集团企业法顾处盖章），在我厂签定协议必需由分管厂长和厂长签字。1.2协议管理措施；1.2.1协议签定必需有两人以上参与，其中技术协议必需有技术中心人员参与。1.2.2协议原件管理，技术协议、商务协议一式六份，对方一份、法顾处二份、财务一份、责任部门一份，信息所一份（可年底一次性移交）。1.2.3商务协议档案要建立台帐，由信息所存档。1.2.4协议作废或需要更新填写，必需将作废协议交回各部门并登记。1.2.5对外采购价值超出6万元以上，必需经过招标，议标或“货比三家”方法，对应资料必需完整。2、需要尤其说明内容：2.1销售企业2.1.1集团企业内部各矿能够不签定商务协议，但必需有供货协议或技术协议，该协议由供需双方和集团企业主管部门参与，三方签字。2.1.2集团企业内部单位零部件可电话、传真等形式定货，每个月结算一次。2.1.3大修理项目除技术协议，商务协议外，还必需有拆检汇报，汇报一式四份，生产分厂一份，用户一份，销售部一份、主管部门一份。2.2供给企业2.2.1供给企业经过招标，议标协议能够不进行协议评审，直接签定商务协议，但资料必需保留完整。2.2.2供给企业对于供货已达三年合格供方，进行零星采购，可累计到十万元以上签定正式协议，但必需附明细。2.3机电部2.3.1整机订货由机电部签定协议。2.3.2零件配件，能够按2.2.2实施，但签字方为机电部。2.3.3设备修理由机电部负责协议签定。2.4生产部2.4.1基建协议签定参考1.1.6.1实施。2.4.2基建必需先编制预算，再按要求签定协议。2.5技术部2.5.1技术部技术转让协议内容由双方协商决定，并严格遵守格式协议要求。3、一次采购超出30万元，修理超出10万元以上按集团企业相关要求实施，相关部门组织实施。潞新机械企业授权（委托）（试行）管理措施第一条 为了确保潞新机械企业业务分管责任人因工作需要离开企业后，各项工作责任仍能落实到人，特制订本（试行）管理措施。第二条 授权（委托）书申请程序：因工作需要或其它原因离开企业2天以上，需申请办理授权（委托）书。1、经理层申请办理授权（委托）书，要经总经理签字。被授权（委托）人要在被授权（委托）权限范围内，尽职尽责推行权限。2、中层管理人员申请办理委托书5天内，要经分管经理签字，5天以上要经总经理签字。被委托人要在受委托权限范围内，尽职尽责推行权。3、中层管理人员申请办理授权书，要经分管经理签字，被授权人要在被授权权限范围内，尽职尽责推行权限。4、授权（委托）人必需将自己工作清楚、明了交代给被授权（委托）人，签署授权（委托）书后方可离开。5、授权（委托）人、被授权（委托）人要二十四小时保持手机通畅，方便联络，确保工作正常进行。第三条 企业对被授权（委托）人、授权（委托）人实施严格管理制度，责任连带考评，如在被授权（委托）权限及期限内，工作出现事故，被授权（委托）人负关键责任，同时连带授权（委托）人及分管经理。第四条 有效授权（委托）书在文本上不得有任何修改、涂抹痕迹，不得转授权，而且只有在记载使用期限内有效。第五条 无特殊原因离开企业5天以内，而没有申办授权（委托）书，企业将将给和责任人50100元/天处罚，超出5天，处罚加倍，并追究责任。有特殊原因未能办理授权（委托）书，应该口头授权（委托），并经分管经理同意。第六条 授权（委托）书一式两份，被授权（委托）人留壹份，企业存档壹份。第七条 本（试行）管理措施自下发之日起实施。潞安新疆机械企业实习职员管理制度及考评措施为确保潞安新疆机械企业实习职员任务圆满完成，提升综合素质，塑造企业形象，培养实习职员良好行为，满足企业发展要求，依据现场实习单位（山西潞安机械企业）职员行为准则及考评措施，结合我企业实习职员实际情况，特定以下管理制度：一、实习职员必需严格遵守山西潞安机械企业各项管理制度。二、实习职员在日常工作和学习过程当中，要团结友爱，互帮互助，共同进步，重视仪表风貌，言谈举止，不做有损企业形象事，努力克服实习生活中一切困难，养成良好生活习惯。三、实习职员要以一名潞安机械企业职员角色和标准投入到实习工作中，虚心请教，尊敬师长。四、进入厂区后，必需严格遵守山西潞安机械企业各项管理制度，服从指挥，严于律己。五、工作中坚守工作岗位，严禁脱岗、窜岗，严禁做和工作范围和工作要求内容要求以外事。六、实施一周六天工作制，严格遵守作业时间。早晨7：4012：00，下午2：306：30（冬季早晨7：4012：00，下午2：006：00），不得迟到、早退、无故旷工，做到遵章守纪。七、请假实施请消假制度，需由所在分厂责任人和潞安新疆机械企业管理人员（李永、张耀炬、黄蜀民）共同签字方可有效，假期结束签字消假，并上报潞安新疆机械企业。八、要主动参与工作班组日常卫生清理工作，应在天天工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内卫生保洁工作，保持物品整齐、完整。九、未经师傅许可不得私自操作设备；职员操作设备时，操作者要严格实施设备操作规程和设备保养制度。十、工作中牢靠树立“安全第一，预防为主”安全工作思想，做到“三不伤害”，对多种“三违”现象有权阻止，发觉安全隐患立即上报。十一、进入工作场所前，必需佩带齐全劳保用具，对作业环境进行熟悉确定，做好生产准备，进入工作状态。十二、按时参与多种会议，有事者需事先请假，无故缺席者按旷工处理。十三、谦虚谨慎，刻苦钻研，勤学勤问，循序渐进，努力学习并掌握本岗位专业技能，做到“懂会精”，为以后步入工作岗位打下坚实技术基础。十四、实习结束后，实施技术比武考评制，考评合格者方可回单位上岗工作；考评不合格者将继续实习，发生一切费用自理。考评措施1迟到、早退一次除扣发当日工资外，加扣20元/次；2迟到、早退超出30分钟视为旷工，扣发当日工资，并加扣30元/次；3无故旷工除扣发当日工资外，加扣50元/次；4月累计旷工三次者，交回潞安新疆机械企业处理；5脱岗、窜岗发觉一次扣10元，确为工作需要，要由分厂责任人证实；6工作现场劳动保护佩带不齐全者，发觉一次扣10元,累计三次者，扣当月工资；7无故不参与会议者扣10元/次，迟到扣5元/次，累计三次者，扣当月工资；8违反安全操作规程者，经分厂责任人核实，一次扣20元，连续发生加倍扣罚；9在厂禁烟区吸烟者，发觉一次扣20元；10. 不服从实习分厂各项工作安排者，交由潞安新疆机械企业处理 ； 11.每七天召开总结会时，通报一周违章违纪情况。以上各项考评由各分厂小组组长负责，潞安新疆机械企业管理人员将不定时进行抽查， 各组长要以实事求是、认真负责态度将考评工作做好，如出现未考评、虚假考评等情况，将加倍考评各组长。每个月将考评情况上报实习单位人力资源部和潞安