物资仓储管理制度样本.doc

物资仓储管理措施1 总则1.1目标为加强物资仓储管理、规范管理步骤，提升效率、降低成本，明晰燃气控股企业及各组员企业在物资仓库管理过程中接口关系和责权范围，实现有效控制，保障生产正常进行，特制订本措施。1.2名词解释 物资仓库指各燃气企业生产用物资存放仓库。1.3适用范围本措施适适用于燃气控股企业所属各燃气企业物资仓库管理。1.4基础标准仓储管理必需遵照下列标准：（1）存量控制标准。各燃气企业供给部必需依据实际情况制订仓储最低和最高库存，控制库存量改变，确保生产正常运行。（2）日清月结标准。各燃气企业供给部出、入、退库手续办理必需当日登记入帐，做到每日清点记帐和每个月盘点结帐。必需做到帐帐相符、帐物相符。2管理体制2.1管理控制层职责2.1.1控股企业经营管理部职责（1）经过库存管理软件对各燃气企业仓储日常管理进行监督和考评；（2）负责对各燃气企业盘点情况进行监督和核查；（3）负责库存管理软件使用跟踪和服务工作。2.1.2控股企业财务部职责（1）负责各燃气企业仓储物资资金占用考评和监督；（2）负责各燃气企业盘点后调帐审批。2.1.3控股企业技术质量安全部职责负责对库存物资质量进行监督。2.2实施层职责2.2.1各燃气企业仓储管理人员职责2.2.1.1供给部主任负责仓储管理全方面工作。2.2.1.2统计员帮助供给部主任工作，负责仓储出入库单据查对、登记入帐及库存管理软件日常维护工作。组织月度、季度盘点工作。2.2.1.3仓储管理员负责日常物资储存管理、出入库管理及月度、季度盘点工作。2.2.1.4现场管理员负责防腐质量管理工作。2.2.2各燃气企业计财部职责（1）负责仓储日常管理监督和指导；（2）监督盘点工作，并负责盘点后帐务调整工作。2.2.3各燃气企业技术质量安全部职责负责采购物资验收和库存物资品质判定工作。3验收入库3.1材料验收供给部主任在货到后即时组织验收。由库管员、技术质量安全部质检员、供给商送货员及采购员共同进行验收。技术质量安全部质检员对物资进行抽检，并填写抽检汇报，然后将抽检汇报情况反馈给供给部。检验中，无缝管材要进行实际检斤复核，并按实际或理论折算米数及实检吨数入库；直缝定尺管材应检验实际壁厚、长度及其它质量项目，符合质量要求后按实际米数入库。需要直接送到用料申请部门指定地点，在指定地点由技术质量安全部质检员、用料申请部门指定接料员、供给商送货员及采购员共同进行验收，填写验收汇报并反馈给供给部。3.2材料入库如材料检验合格，库房统计员使用库存管理软件办理入库手续，并打印入库单一式四联：第一联计财部，若有发票，由采购员将入库单附发票联一同交计财部作为核销发票依据；第二联库管员；第三联统计员；第四联采购员。4储存管理4.1分区管理4.1.1物资仓库管理人员应绘制出物资仓库平面图，标明各类物资存放位置，并贴于显著处，利于收发和建立分区明细帐。4.1.2仓库内物资应分区摆放，将仓库划分为待验区、合格品存放区（包含零备件储存区、计量仪表储存区、燃气具储存区、管材储存区和调压装置储存区）、不合格及废品存放区，并制订显著标识，进行目视管理。4.2储存保管4.2.1货物应按类别、编号、等级、理化性质和技术要求分别妥善保管，采取有效方法预防腐蚀变质、丢失、损坏，达成数量正确、质量完好。4.2.2物资存放要合理布局，次序堆垛，整齐稳固，码垛要符合物资特征，垛层要分明，以利于清点和收发。4.2.3库存物资必需建立帐、卡，做到帐、卡、物相符。4.2.4保持库房整齐，库内温湿度适宜。4.2.5施工中检验出不合格品、废品和用户维修产生旧品存放在不合格品区。4.2.6对工具类物资，供给部应建立工具类台帐，并按责任人保管，实施定时或不定时以旧换新。5出库5.1单项工程出库5.1.1单项工程用料核查供给部统计员依据施工现场管理员签署领料单和单项工程用料表进行查对。领料单一式二联：第一联领料单位；第二联库管员。5.1.2超出工程用料表10%-20%或提前领用应注明原因，并由工程部主任签署意见，方准予出库；没有主管领导认可或签字不得出库。5.1.2出库核查无误后，库房统计员使用库存管理软件办理出库手续，并打印出库单一式四联：第一联：财务部；第二联：库管员；第三联：统计员；第四联：领用单位。5.2维修用料发放运行部维修用材料依据当月维修材料计划领取，由各营业所内勤填写领料单，由所长签字后领取。计划外领料需要运行部主任签字。在保修期内维修材料要以旧换新，先领后退，领用数和退旧数和收费维修数之和相符。供给部每个月对各营业所维修材料库存进行检验和业务管理。5.3特殊情况物资发放5.3.1对于直接送到施工现场检验并投入使用材料应在二十四小时之内办理出库手续。5.3.2紧急施工或紧急抢修用料，如当初不能立即办理出库手续必需经过领导同意方可发料，发料后必需在二十四小时之内补办出库手续。5.4移库管理5.4.1移库定义移库是指业务步骤中需要将库存材料从A仓库转移到B仓库储存并进行保管，然后投入使用或出售。5.4.2移库移库处理，接收部门开具移库单，交接双方在移库单上签字，月末将移库情况分别填列在库存物资情况表上，转计财部审核。6退库6.1工程材料退库工程领用材料标准上对全部工程领出材料不予退回。但下列条件能够退库：外网材料中整根未用钢管或未用管件、外网其它材料及户内材料供货质量原因产生不合格品。6.2维修材料维修过程中产生余料或废料应退回仓库。6.3手续办理退料应拉回仓库，当面点清品种、数量，使用库存管理软件办理退库手续，并打印退料单一式四联：第一联：财务部；第二联：库管员；第三联：统计员；第四联：施工单位。 7材料抽查7.1供给部对全部户内及外网单项工程全部要有抽查检验统计。7.2抽查7.2.1外网工程，外网施工应对材料使用情况和主材是否为我方提供产品进行抽查。7.2.2户内工程，供给部应对全部户内单项工程抽查10%，检验材料实际使用量，及材料质量情况，并填写户内工程材料使用情况抽查表。7.2.3检验结果每个月汇总一次，填写材料使用情况月报上报至主管经理。如在现场发觉不能处理问题，应立即向主管经理请示汇报。8盘点8.1盘点方法盘点分为月度盘点、季度盘点、年度盘点及临时抽查。月度盘点在每个月最终一天早8：00进行；季度盘点在每三个月末倒数第二天早8：00进行；年度盘点程序请参考新奥集团财务制度；临时抽查可随时进行。库管员岗位调换时必需进行盘点。盘点应根据供给部出具盘点表对物资进行核查。8.2盘点人员8.2.1盘点由供给部统计员、供给部库房管理员进行，财务人员参与监盘。8.2.2燃气控股企业物资管理部门或各燃气企业物资主管领导可依据实际情况对库存物资进行临时抽查或全方面盘点。8.3盘点处理8.3.1盘点表盘点结束后，盘点参与人员应出具盘点表一式三份：财务部和供给部各留一份；燃气企业物资主管领导一份。盘点表中应计算出盘盈盘亏数量、说明盘盈盘亏原因、提出改善方法。8.3.2帐物调整盘点后出现盘亏盘盈，需要调帐需经计财部审核，计财部审核无误报送企业总经理同意后，上报燃气控股企业财务部和经营管理部审批立案。具体程序请参考新奥集团财务制度。9仓储安全管理9.1.防损、防盗9.1.1严格出入库管理。仓库人员对出入库人员、车辆、货物要严格检验、验证和登记，无关人员严禁出入，非工作时间不得进入库房。9.1.2多种机械设备要定人保管使用，定时检验，维修和保养，严禁带故障使用和违章操作。9.1.3仓库要建立防火、防洪、防盗、防破坏等预案，明确多种防救信号。9.1.4危险品应做出显著标志，轻拿轻放，单独储存，妥善保管，严格出入库手续，严禁私自将危险品带入库房。9.1.5下班前检验库房内外有没有异常情况，切断电源，关闭门窗。9.2防火9.2.1库房周围严禁烟火，不准进行烧荒（垃圾）、燃放爆竹、吸烟等违章活动。9.2.2仓库人员要严格遵守消防要求，掌握灭火知识，会使用所配置消防器材。消防器材设备要配置合适，标志清楚，专员保管，严禁挪作她用。9.2.3库区内要设置显著防火标志，储气设施必需装有避雷装置。9.2.4严禁私自将易燃、易爆物品带入库区。9.2.5严禁在油料、化工品、木屑等易燃物周围用凿子或铁锤敲打铁桶、栓盖等9.2.6严禁使用不符合要求电源线路、电器及照明设备，严禁使用其它金属线替换保险丝，严禁超负荷用电。10罚则10.1在物资检验中发觉一次因为未按要求办理出入库手续造成帐物不符，则库管员和统计员当月考评降一档，供给部主任当月考评降一档。再次发生同类现象则库管员、统计员和供给部主任当月考评为差。10.2在物资检验中如发觉白条出库未按要求办理手续，则库管员当月考评降一挡，供给部主任考评降一挡。10.3各燃气企业必需使用库存管理软件办理出入库手续，未按要求使用库存管理软件，将按库存管理无帐处理，扣除该企业当月物资管理考评分数。因为管理不妥，造成库存管理软件数据库全部丢失，供给部统计员当月考评降一档、供给部主任当月考评降一档。11本制度由控股企业经营管理部负责解释、修订。12本制度自6月1日起正式实施。附表一：入库单附表二：领料单附表三：出库单附表四：退料单附表五：盘点表附表六：户内工程材料使用情况抽查表附表七：月度材料使用情况报表附表一入 库 单入库部门： 年 月 日 编号：序号名称规格/型号单位数量单价金额供给商备注：总件数： 金额：人民币： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分库管员：领料人：开单人：注：入库单一式三联：一联财务；二联库管员；三联统计员。附表二领用部门： 领 料 单工程项目： 年 月 日 编号：序号名称规格型号单位数量单价金额备注库管员： 开单人：注：领料单一式二联：一联领料单位；二联库管员附表三领用部门： 出 库 单工程项目： 年 月 日 编号：序号名称规格型号单位数量单价金额备注库管员： 领料人： 开单人：注：出库单一式四联或五联：一联财务；二联库管员；三联统计员；四联领料单位附表四退料部门： 退 料 单工程项目： 年 月 日 编号：序号材料名称规格/型号单位数量单价金额备注库管员： 退料人： 开单人：注：退库单一式四联：一联财务；二联库管员；三联统计员；四联退料单位。附表五盘点表年月日第 页共 页序号名称规格/型号单位数量盘盈盘亏备注帐面实盘监盘人： 盘点人；附表六户内工程材料使用情况抽查表工程名称总户数立管户数挂表户数施工队现场管理员抽查日期抽查数抽查明细汇总对比户名用料情况（规格）抽查率%上报数量抽查数量DN15DN20DN25DN32DN40DN50规格数量规格数量上报数量实查数量差异上报数量实查数量差异上报数量实查数量差异上报数量实查数量差异上报数量实查数量差异上报数量实查数量差异DN15DN20DN25DN32DN40DN50分析：工程部：工程队：供给部：制表：附件七 月份材料使用情况报表施工队名称：施工项目及地点抽查时间材料名称材料使用情况DN15DN20DN25DN32DN40DN50累计抽查量上报量差异抽查量上报量差异抽查量上报量差异抽查量上报量差异抽查量上报量差异抽查量上报量差异抽查量上报量差异累计分析：审核：制表人：