会计电算化.pptx

会会计电算化莫算化莫绮霞霞第一章第一章 会计电算化概述会计电算化概述1.1会计电算化的概念会计电算化的概念 1.2会计电算化岗位及其职责会计电算化岗位及其职责 1.3用友用友T3财务软件的安装财务软件的安装1.1会计电算化的概念会计电算化的概念 会计电算化的定义：会计电算化的定义：会计电算化是会计电算化是“电子计算机和现代网络通信技术在会电子计算机和现代网络通信技术在会计业务处理工作中应用计业务处理工作中应用”的简称。的简称。会计电算化的概念有广义和狭义之分。狭义的会计电会计电算化的概念有广义和狭义之分。狭义的会计电算化是指以计算机为主体的当代电子信息技术在会计工作算化是指以计算机为主体的当代电子信息技术在会计工作中的应用。广义的会计电算化是指与实现会计工作电算化中的应用。广义的会计电算化是指与实现会计工作电算化有关的所有工作，包括会计电算化软件的开发和应用、会有关的所有工作，包括会计电算化软件的开发和应用、会计电算化人才的培训、会计电算化的宏观规划、会计电算计电算化人才的培训、会计电算化的宏观规划、会计电算化的制度建设、会计电算化软件市场的培育与发展等。化的制度建设、会计电算化软件市场的培育与发展等。会计核算软件的概念会计核算软件的概念 会计核算软件是指专门用于会计核算工作的计算机应会计核算软件是指专门用于会计核算工作的计算机应用软件，包括采用各种计算机语言编制的用于会计核算工用软件，包括采用各种计算机语言编制的用于会计核算工作的计算机程序，包括程序代码、存储数据以及有关技术作的计算机程序，包括程序代码、存储数据以及有关技术文档。凡是具备相对独立完成会计数据输入、处理和输出文档。凡是具备相对独立完成会计数据输入、处理和输出功能模块的软件，如账务处理、固定资产核算、工资核算功能模块的软件，如账务处理、固定资产核算、工资核算软件等，均可视为会计核算软件。软件等，均可视为会计核算软件。电算主管电算主管 负责协调计算机及会计软件系统的运行工作，要负责协调计算机及会计软件系统的运行工作，要求具备会计和计算机知识以及相关的会计电算化求具备会计和计算机知识以及相关的会计电算化组织管理的经验，可由会计主管兼任。组织管理的经验，可由会计主管兼任。软件操作软件操作 负责输入记账凭证和原始凭证等会计数据，输出负责输入记账凭证和原始凭证等会计数据，输出记账凭证、会计账簿、报表和进行部分会计数据记账凭证、会计账簿、报表和进行部分会计数据处理工作，要求具备会计软件操作知识，达到会处理工作，要求具备会计软件操作知识，达到会计电算化初级知识培训水平。计电算化初级知识培训水平。1.2会计电算化岗位及其职责会计电算化岗位及其职责审核记账审核记账 负责对输入计算机的会计数据（记账凭证和原始凭证等）负责对输入计算机的会计数据（记账凭证和原始凭证等）进行审核，操作会计软件登记机内账簿，对打印输出的账进行审核，操作会计软件登记机内账簿，对打印输出的账簿、报表进行确认。簿、报表进行确认。电算维护电算维护 负责保证计算机硬件、软件的正常运行，管理机内会计负责保证计算机硬件、软件的正常运行，管理机内会计数据。此岗位要求具备计算机和会计知识，经过会计电算数据。此岗位要求具备计算机和会计知识，经过会计电算化中级知识培训。化中级知识培训。电算审查电算审查 负责监督计算机及会计软件系统的运行，防止利用计算负责监督计算机及会计软件系统的运行，防止利用计算机进行舞弊。审查人员要求具备会计和计算机知识，达到机进行舞弊。审查人员要求具备会计和计算机知识，达到会计电算化中级知识培训的水平。此岗位可由会计稽核人会计电算化中级知识培训的水平。此岗位可由会计稽核人员兼任。员兼任。数据分析数据分析 负责对计算机内的会计数据进行分析，要求具备计算机负责对计算机内的会计数据进行分析，要求具备计算机和会计知识，达到会计电算化中级知识培训的水平。和会计知识，达到会计电算化中级知识培训的水平。1.3用友用友T3财务软件的安装与卸载财务软件的安装与卸载 用友T3财务软件要求以SQL Server 2000/2005作为后台数据库，在安装前需要按以下要求配置硬件、软件环境。用友用友T3要求的硬件和软件环境要求的硬件和软件环境 单机版CPU：PIII 550MHz 以上，内存：256MB以上，硬盘：10GB以上网络版服务器CPU：PIII 800MHz 以上，内存：512MB以上，硬盘：20GB以上客户端CPU：PIII 550MHz 以上，内存：256MB以上，硬盘：10GB以上操作系统Windows 2000/XP/2003/Vista系统1.3用友用友T3财务软件的安装财务软件的安装1、安装数据库 放入光盘选择打开MSDE2000RelA文件夹双击setup进行数据库安装2、安装软件 打开光盘中双击打开用友通标准版双击setup进行软件安装点下一步点是点下一步更改安装路径（D盘、E盘、F盘等）下一步选择全部安装下一步下一步下一步系统将自动安装程序安装完成后，系统将提示重新启动电脑点完成重启电脑电脑重启后，系统将自动创建系统数据库提示是否立即建立账套点否表示所有完成后则表示软件已安装成功第二章系统管理及基础设置第二章系统管理及基础设置2.1设置操作员设置操作员 2.2建立账套建立账套 2.3系统启用系统启用 2.4设置操作员权限设置操作员权限 2.5数据备份数据备份 2.6数据引入（恢复）数据引入（恢复）2.7基础设置基础设置2.1设置操作员设置操作员 双击系统管理双击系统管理点系统点系统点注册点注册用户名为用户名为adminadmin确定确定权限权限操操作员作员增加增加输入编码、姓名、口令等输入编码、姓名、口令等点增加做下一个操作员。点增加做下一个操作员。2.2建立账套建立账套 系统管理系统管理系统系统注册注册用户名为用户名为adminadmin确定确定账套账套建立建立输入输入账套号（账套号（001998001998）输入账套名称输入账套名称选择会计启用期选择会计启用期点下一步点下一步输入单位名称、单位简称等资料输入单位名称、单位简称等资料下一步下一步选择行业性质（新会计制选择行业性质（新会计制度或小企业会计制度）度或小企业会计制度）选择账套主管选择账套主管下一步下一步选择存货、客户、选择存货、客户、供应商是否分类打供应商是否分类打“”“”（若有外币把外币核算打（若有外币把外币核算打“”“”）完成完成“可以创建账套了么？可以创建账套了么？”是是稍等片刻稍等片刻出现分类编码方案时，出现分类编码方案时，设置相对应的编码方案设置相对应的编码方案保存保存退出退出设置数据精度设置数据精度确定确定 输入账套信息输入账套信息 输入单位信息输入单位信息 选择核算类型选择核算类型 选择基础信息选择基础信息 创建账套创建账套 确定编码信息确定编码信息 确定数据精度确定数据精度 系统启用系统启用2.3系统启用系统启用 系统管理系统管理系统系统注册注册用户名为账套主管用户名为账套主管确定确定账套账套启用启用点点击选择击选择GLGL总账前面的总账前面的选择启用日期（可选择任意年度与月份，但选择启用日期（可选择任意年度与月份，但启用日期为通常为启用月的启用日期为通常为启用月的1 1日）日）确定确定“确实要启用当前系统吗确实要启用当前系统吗？”是是完成所有系统启用后完成所有系统启用后点退出。点退出。2.4设置操作员权限设置操作员权限1 1、普通操作员权限设置、普通操作员权限设置 系统管理系统管理系统系统注册注册用户名为用户名为adminadmin确定确定权限权限权限权限右上右上角选择账套角选择账套左边选择操作员左边选择操作员点增加点增加在明细权限选择对话框中选在明细权限选择对话框中选择对应的权限即可择对应的权限即可设置完成后点确定设置完成后点确定以相同方式设置其他操作员以相同方式设置其他操作员的权限的权限所有操作员权限设置完成后退出所有操作员权限设置完成后退出2.5数据备份数据备份1 1、建立文件夹、建立文件夹 打开我的电脑（双击）打开我的电脑（双击）D D（或（或E E、F F）盘，（右击）新建文件夹，把这）盘，（右击）新建文件夹，把这个新建的文件夹，改名为如用友数据手工备份。（双击）打开用友数个新建的文件夹，改名为如用友数据手工备份。（双击）打开用友数据手工备份，（右击）出现新建文件夹，把所新建的文件夹改名为当据手工备份，（右击）出现新建文件夹，把所新建的文件夹改名为当天的备份日期如天的备份日期如2011-01-162011-01-16后退出后退出2 2、进行备份、进行备份 （双击）系统管理系（双击）系统管理系点击系统点击系统点击注册点击注册操作员输入操作员输入admin admin 登录登录（按）确定（按）确定（点击）帐套（点击）帐套（点击）备份（点击）备份选择需要备份的帐套选择需要备份的帐套（按）确定（按）确定 （出现）拷贝进程、压缩进程（出现）拷贝进程、压缩进程（出现）选择备份（出现）选择备份目标（双击）目标（双击）D D（或（或E E、F F）盘）盘（双击）用友数据手工备份（双击）用友数据手工备份（双击）（双击）当次备份的日期当次备份的日期 （按）确认（按）确认 （提示）硬盘备份完毕（提示）硬盘备份完毕（按）（按）确定。确定。备份账套备份账套2.6数据引入（恢复）数据引入（恢复）（双击）系统管理系（双击）系统管理系点击系统点击系统点击注册点击注册操作员输入操作员输入admin admin 登录登录（按）确定（按）确定（点击）帐套（点击）帐套（点击）引入（点击）引入（出现）引入账套数（出现）引入账套数据的对话框据的对话框选择该账套最后一次备份的数据选择该账套最后一次备份的数据选择选择UF2kActUF2kActLstLst文件文件点打开点打开当系统提示是否重新指定路径时点当系统提示是否重新指定路径时点“否否”系统将系统将自动恢复数据自动恢复数据提示提示“恢复完毕恢复完毕”时点确定即可时点确定即可注：数据引入只有在系统损坏后、数据库损坏后、注：数据引入只有在系统损坏后、数据库损坏后、软件重装后、数据做错后而又不想修改时等等原软件重装后、数据做错后而又不想修改时等等原因的时候才可做数据引入。在软件正常运行时，因的时候才可做数据引入。在软件正常运行时，是不需要做这动作是不需要做这动作。恢复账套恢复账套2.7基础设置基础设置1 1、部门档案设置、部门档案设置 基础设置基础设置机构设置机构设置部门档案部门档案增加增加输入部门编码、名称等资料输入部门编码、名称等资料保存保存做下一个部门资料做下一个部门资料所有做完后退出所有做完后退出2.7基础设置基础设置2 2、职员档案设置、职员档案设置 基础设置基础设置机构设置机构设置职员档案职员档案增加增加输入职员编码、名称输入职员编码、名称选择选择所属部门等资料所属部门等资料保存保存做下一个职员档案做下一个职员档案所有做完后退出所有做完后退出2 2、往来单位、往来单位客户分类客户分类 基础设置基础设置往来单位往来单位客户分类客户分类增加增加输入类别编码、类别名称输入类别编码、类别名称 保存做下一个分类保存做下一个分类 注：类别编码按编码规则编制，类别名称根据实际去分注：类别编码按编码规则编制，类别名称根据实际去分客户档案客户档案 基础设置基础设置往来单位往来单位客户档案客户档案选中客户分类选中客户分类点增加点增加输入客户输入客户编码、客户名称、客户简称编码、客户名称、客户简称保存做下一条客户档案保存做下一条客户档案供应商分类供应商分类 基础设置基础设置往来单位往来单位供应商分类供应商分类增加增加输入类别编码、类别名称输入类别编码、类别名称保存做下一个分类保存做下一个分类注：类别编码按编码规则编制，类别名称根据实际去分注：类别编码按编码规则编制，类别名称根据实际去分供应商档案供应商档案 基础设置基础设置往来单位往来单位供应商档案供应商档案选中客户分类选中客户分类点增加点增加输入输入 供应商编码、供应商名称、供应商简称供应商编码、供应商名称、供应商简称保存做下一条供应商档案保存做下一条供应商档案 注：注：A A、供应商档案的编码可按分类去编，例：、供应商档案的编码可按分类去编，例：0100101001；也可按供应商的；也可按供应商的拼音去编；拼音去编；B B、档案中其他信息可做可不做，根据实际去做、档案中其他信息可做可不做，根据实际去做3 3、财务、财务会计科目设置会计科目设置A A、基础设置、基础设置财务财务会计科目会计科目选中需要增加明细科目的一级科目选中需要增加明细科目的一级科目点点增加增加输入科目编码、科目中文名称输入科目编码、科目中文名称确定确定增加下一个明细科目增加下一个明细科目根据单位行业实际运用的科目设置根据单位行业实际运用的科目设置B B、所有科目设置完成后、所有科目设置完成后点编辑点编辑指定科目指定科目将待选科目双击选到已选将待选科目双击选到已选取科目中（现金与银行存款）取科目中（现金与银行存款）确定确定凭证类别设置凭证类别设置基础设置基础设置财务财务凭证类别凭证类别选择分类方式（通常选择选择分类方式（通常选择“记记账凭证账凭证”）确定确定退出退出项目目录设置项目目录设置A A、设置项目大类、设置项目大类 基础设置基础设置财务财务项目目录项目目录增加增加输入新项目大类名称输入新项目大类名称下一步下一步将项目级次定义为将项目级次定义为2-2-2-2 2-2-2-2 下一步下一步完成完成B B、设置项目分类、设置项目分类 点项目分类定义点项目分类定义选择新增加的项目选择新增加的项目输入分类编码、分类名称输入分类编码、分类名称确确定定做下一个分类做下一个分类设置项目目录设置项目目录 点项目目录点项目目录维护维护增加增加输入项目编码输入项目编码项目名称项目名称选择所属分类选择所属分类码码点增加做下一个目录点增加做下一个目录外币种类外币种类 基础设置基础设置财务财务外币种类外币种类左下角录入币符、币种左下角录入币符、币种选择折算方式选择折算方式选择固定汇率或浮动汇率选择固定汇率或浮动汇率录入汇率录入汇率点增加点增加4 4、收付结算、收付结算结算方式结算方式 基础设置基础设置收付结算收付结算结算方式结算方式增加增加根据编码规则输入结算方式根据编码规则输入结算方式编码编码输入结算方式名称输入结算方式名称保存保存做下一个结算方式做下一个结算方式开户银行开户银行 基础设置基础设置收付结算收付结算开户银行开户银行增加增加录入开户银行编码、开户银录入开户银行编码、开户银行名称、银行账号行名称、银行账号保存保存做下一银行做下一银行第三章账务及报表处理系统第三章账务及报表处理系统3.1期初余额录入期初余额录入 3.2总账系统日常操作总账系统日常操作 3.3期末自动结转期末自动结转 3.4账簿查询账簿查询 3.5财务报表日常操作财务报表日常操作 总账总账设置设置期初余额期初余额根据系统启用月之前所有明细科目的余额录根据系统启用月之前所有明细科目的余额录入一一对应录入入一一对应录入录完后点试算录完后点试算结果平衡后点对账结果平衡后点对账对账正确后退对账正确后退出出注：注：A A、若某些科目有设置辅助核算，录入数据时，须双击该科目进入再根据、若某些科目有设置辅助核算，录入数据时，须双击该科目进入再根据各辅助项录入对应数据各辅助项录入对应数据B B、若系统启用期为年初（例：、若系统启用期为年初（例：20112011年年1 1月），此时的期初余额为月），此时的期初余额为20102010年年1212月底余额月底余额C C、若系统启用期为年中（例：、若系统启用期为年中（例：20112011年年6 6月），此时的期初余额为月），此时的期初余额为20112011年年5 5月底余额，须将月底余额，须将20112011年年1 1月月-5-5月的累计借方、累计贷方录入，而年初月的累计借方、累计贷方录入，而年初余额则根据录入的期初、借方、贷方自动反算余额则根据录入的期初、借方、贷方自动反算3.1期初余额录入期初余额录入输入期初余额输入期初余额3.2总账系统日常操作总账系统日常操作1 1、进入用友通、进入用友通 打开用友打开用友T3T3输入操作员编号（例：输入操作员编号（例：001001）输入密码输入密码选择账套选择账套选择操作日期选择操作日期确定。确定。2 2、填制凭证、填制凭证 点击总账系统点击总账系统填制凭证填制凭证增加增加修改凭证日期修改凭证日期输入附单据数输入附单据数录录入摘要、选择科目、输入金额入摘要、选择科目、输入金额借贷平衡后借贷平衡后点增加做下一份凭证点增加做下一份凭证注：可支持多借多贷、一借多贷、多借一贷注：可支持多借多贷、一借多贷、多借一贷3 3、出纳签字、出纳签字 本月所有凭证录入完成后，点左上角文件重新注册本月所有凭证录入完成后，点左上角文件重新注册操作员改为出纳操作员改为出纳的操作员进入用友的操作员进入用友T3T3点击总账点击总账凭证凭证出纳签字出纳签字选择月份选择月份确定确定确定确定点菜单上的出纳点菜单上的出纳成批出纳签字成批出纳签字确定确定退出退出4 4、审核凭证、审核凭证 本月所有凭证录入完成后，点左上角文件重新注册本月所有凭证录入完成后，点左上角文件重新注册操作员改为有审操作员改为有审核权限的操作员进入用友核权限的操作员进入用友T3T3点总账点总账点凭证点凭证点审核凭证点审核凭证选择月选择月份份确定确定确定确定点菜单上的审核点菜单上的审核成批审核凭证成批审核凭证（提示完成凭证（提示完成凭证的审核）点确定的审核）点确定退出退出5 5、记账、记账 以记账权限的操作员（或账套主管）进入用友以记账权限的操作员（或账套主管）进入用友T3T3点总账系统点总账系统点记点记账账点全选点全选点下一步点下一步点下一步点下一步点记账（第一次记账时会提示期点记账（第一次记账时会提示期初试算平衡，点确定即可）初试算平衡，点确定即可）提示记账完毕后，点确定，完成记账工提示记账完毕后，点确定，完成记账工作作6 6、转账生成（结转收入支出到本年利润）、转账生成（结转收入支出到本年利润）做结转损益的凭证之前，前面的凭证必须先审核、记账后，才能自动做结转损益的凭证之前，前面的凭证必须先审核、记账后，才能自动结转出凭证结转出凭证点总账点总账点期末点期末点转账生成点转账生成选择期间损益结转选择期间损益结转选选择结转月份择结转月份选择类型（收入）选择类型（收入）全选全选点确定点确定出现凭证界面后出现凭证界面后检查数据是否正确检查数据是否正确保存保存退出退出做支出的结转做支出的结转7 7、完成本月总账工作后，需要做月末结账、完成本月总账工作后，需要做月末结账 进入用友进入用友T3T3点总账系统点总账系统点月末结账点月末结账下一步下一步对账对账（出现每月（出现每月工作报告）下一步工作报告）下一步结账。结账。3.3期末自动结转期末自动结转1 1、自定义结转、自定义结转 点总账点总账点期末点期末点转账定义点转账定义点自定义转账点自定义转账点增加点增加转账序号：转账序号：例如：例如：00010001转账说明：例如：制造费用转生产成本转账说明：例如：制造费用转生产成本选择凭证类别选择凭证类别确定确定选择科目编码：一定要设末级明细选择科目编码：一定要设末级明细例如：生产成本的末级例如：生产成本的末级明细明细方向方向借借金额公式金额公式双击双击点开放大镜点开放大镜点取对方科目计算点取对方科目计算结果结果点下一步点下一步点完成点完成点增行点增行科目编码：例如：制造费用的末科目编码：例如：制造费用的末级明细级明细方向方向贷贷金额公式金额公式双击双击放大镜点开放大镜点开借方发生额借方发生额点点下一步下一步点完成点完成依次设置制造费用所的末级明细依次设置制造费用所的末级明细保存保存退出退出2 2、对应结转、对应结转 总账总账期末期末转账定义转账定义对应结转对应结转输入编号输入编号选择凭证类别选择凭证类别输入输入摘要摘要选择转出科目编码（若该转出科目有辅助核算也需要选择）选择转出科目编码（若该转出科目有辅助核算也需要选择）增行增行选择转入科目（若该转入科目有辅助核算也需要选择）选择转入科目（若该转入科目有辅助核算也需要选择）输入输入结转系数结转系数保存保存做下一个对应结转做下一个对应结转3 3、销售成本结转、销售成本结转 总账总账期末期末转账定义转账定义销售成本结转销售成本结转选择库存商品科目、商品销选择库存商品科目、商品销售收入科目、商品销售成本科目售收入科目、商品销售成本科目确定确定注：这三类科目的结构必须一致，且不能有辅助核算注：这三类科目的结构必须一致，且不能有辅助核算1 1、自定义结转、自定义结转 月末转账月末转账自定义结转自定义结转左上角选择结转月份左上角选择结转月份选择需选择需要结转的记录要结转的记录确定确定出现凭证后检查数据是否正确出现凭证后检查数据是否正确点点保存保存退出退出2 2、对应结转、对应结转 月末转账月末转账对应结转对应结转左上角选择结转月份左上角选择结转月份点全选点全选 点确定点确定出现凭证后检查数据是否正确出现凭证后检查数据是否正确点保存点保存退出退出3 3、销售成本结转、销售成本结转 月末转账月末转账销售成本结转销售成本结转选择开始月份、结束月份选择开始月份、结束月份确定确定出现凭证后检查数据是否正确出现凭证后检查数据是否正确点保存点保存退出退出3.4账簿查询账簿查询1 1、总账的查询、总账的查询 总账总账账表账表科目账科目账总账总账选择对应科目选择对应科目选包含未记选包含未记账凭证账凭证确认完成所需查询确认完成所需查询2 2、余额表的查询、余额表的查询 总账总账账表账表科目账科目账选择月份选择月份选择科目（若查询所有选择科目（若查询所有科目时则不选科目）科目时则不选科目）选择科目级次（系统默认为查询一选择科目级次（系统默认为查询一级科目）级科目）选择包含未记账凭证选择包含未记账凭证确认完成所需要查询确认完成所需要查询3 3、明细账的查询、明细账的查询 总账总账账表账表科目账科目账明细账明细账选择科目（若不选科目时，选择科目（若不选科目时，可查询所有科目）可查询所有科目）选择月份选择月份选包含未记账凭证选包含未记账凭证确认确认完成所需查询完成所需查询4 4、多栏账查询、多栏账查询A A、定义多栏账、定义多栏账 总账总账账表账表科目账科目账多栏账多栏账增加增加选择核算科目选择核算科目修改多栏账名称（不修改也可）修改多栏账名称（不修改也可）点自动编制点自动编制将分析方将分析方式的金额分析双击改为余额分析式的金额分析双击改为余额分析确定确定完成多栏账的定完成多栏账的定义义B B、查询多栏账、查询多栏账 总账总账账表账表科目账科目账多栏账多栏账选择多栏账名称选择多栏账名称点查点查询询选择月份选择月份选包含未记账凭证选包含未记账凭证确认确认完成所需查询完成所需查询5 5、往来账查询、往来账查询 往来管理往来管理选择查询的账表选择查询的账表选择科目选择科目选择月份选择月份确确定即可完成查询定即可完成查询6 6、现金银行查询、现金银行查询 现金银行现金银行选择日记账（现金、银行存款）选择日记账（现金、银行存款）选择科目选择科目选择月份选择月份确定确定完成查询完成查询7 7、其他账表的查询根据账表的性质查询，方法大同小异、其他账表的查询根据账表的性质查询，方法大同小异3.5财务报表日常操作财务报表日常操作1 1、初始报表、初始报表 进入用友进入用友T3T3点财务会计点财务会计点点UFOUFO报表报表点新建点新建点格式点格式点报表模点报表模板板选择单位所在的行业选择单位所在的行业选择财务报表（例如：资产负债表）选择财务报表（例如：资产负债表）点点确定确定提示提示“模板格式将覆盖本表格式，是否继续模板格式将覆盖本表格式，是否继续”点确定点确定点点左下角红色左下角红色“格式格式”点菜单上数据点菜单上数据关键字关键字录入录入在对话框中在对话框中输入输入“单位名称、年、月、日单位名称、年、月、日”（例如：（例如：XXX XXX有限公司、有限公司、20112011年年1 1月月3131日）日）点确定点确定提示提示“是否重算第是否重算第1 1页页”点点“是是”待数据出待数据出现后检查数据是否正确及借贷是否平衡。（其他报表操作相同）现后检查数据是否正确及借贷是否平衡。（其他报表操作相同）2 2、日常报表处理、日常报表处理 进入用友进入用友T3T3点财务会计点财务会计点点UFOUFO报表报表点文件点文件打开打开在查找范围中打开报在查找范围中打开报表（例：资产负债表）表（例：资产负债表）点菜单上的编辑点菜单上的编辑点追加点追加输入需追页数，默认为输入需追页数，默认为1 1页页点确定点确定在左下方选择新增加的表页在左下方选择新增加的表页点菜单上的数据点菜单上的数据点关键字点关键字点点录入录入输入该页所计算的月份（例输入该页所计算的月份（例2010-02-282010-02-28）点确定）点确定提示提示“是否重算第是否重算第几页几页”时时点点“是是”待左下方提示计算完毕后待左下方提示计算完毕后检查报表中数据是否正确检查报表中数据是否正确保存保存 （其余报表操作相同）（其余报表操作相同）3 3、公式设置、公式设置 在报表中选中需要设置公式的单元格在报表中选中需要设置公式的单元格点点fxfx（或按键盘上（或按键盘上=）点函点函数向导数向导选择用友账务函数选择用友账务函数点下一步点下一步选择函数名称（例：若取期选择函数名称（例：若取期初数选择初数选择QCQC）点下一步点下一步点参照点参照选择账套号、会计年度（账套号、选择账套号、会计年度（账套号、会计年度可不选）会计年度可不选）选择相对应的会计科目选择相对应的会计科目选择期间（例：若取期选择期间（例：若取期初数一定选择初数一定选择“全年全年”，其他函数选，其他函数选“月月”或或“季季”）选择含未记选择含未记账凭证账凭证确定确定确定确定确定即可完成公式设置确定即可完成公式设置第四章工资管理系统第四章工资管理系统4.1系统初始化系统初始化 4.2日常业务处理日常业务处理4.3期末处理期末处理 4.1系统初始化系统初始化系统启用系统启用1 1、启用工资系统、启用工资系统 点开始点开始-程序程序-用友用友T3T3系列管理软件系列管理软件-用友用友T3-T3-系统管理系统管理-输入用户名输入用户名（账套主管）、密码（账套主管）、密码-选择选择“WA“WA工资管理工资管理”-”-修改操作日期修改操作日期-确定确定2 2、启用工资账套、启用工资账套 点工资管理点工资管理-选择本账套处理的工资类别个数选择本账套处理的工资类别个数-选择币种选择币种-下一下一步步-确定是否代扣税确定是否代扣税-下一步下一步-确定是否扣零处理确定是否扣零处理-下一步下一步-确定人员编号长度确定人员编号长度-完成完成 建立工资类别建立工资类别-新建工资类别新建工资类别-录入名称录入名称-下一步下一步-选择该工资选择该工资类别所辖部门类别所辖部门-确定确定 应该注意的问题：应该注意的问题：A A、在建立之前应先校对当前系统时间为该工资类别的启用时间、在建立之前应先校对当前系统时间为该工资类别的启用时间B B、建立完成后，系统默认自动打开该工资类别、建立完成后，系统默认自动打开该工资类别、基础设置、基础设置1 1、人员附加信息设置、人员附加信息设置 工资工资-设置设置-人员附加信息设置人员附加信息设置-增加增加-在参照中选择所需要信在参照中选择所需要信息即可（也可以不参照直接在增加栏中输入附加信息）息即可（也可以不参照直接在增加栏中输入附加信息）2 2、人员类别设置、人员类别设置 工资工资-设置设置-人员类别设置人员类别设置-增加增加-输入人员类别名称（例：总输入人员类别名称（例：总经理、经理、主管等等）经理、经理、主管等等）3 3、工资项目及公式设置、工资项目及公式设置公共工资项目设置公共工资项目设置 工资工资-设置设置-工资项目设置工资项目设置-增加增加-选择工资预置项目或输入工选择工资预置项目或输入工资项目名称资项目名称-选择类型、数字长度、小数位、工资增减项等选择类型、数字长度、小数位、工资增减项等-点增点增加做一下项目加做一下项目-确定确定-确定确定工资类别中工资项目设置工资类别中工资项目设置 工资工资-工资类别工资类别-打开工资类别打开工资类别-选择需要设置工资项目的类别选择需要设置工资项目的类别-确定确定-工资工资-设置设置-工资项目设置工资项目设置-增加增加-在参照中选择相应在参照中选择相应的项目的项目-所有项目增加后将增项与减项排序所有项目增加后将增项与减项排序-确定确定工资计算公式设置工资计算公式设置A A、一般公式设置、一般公式设置 点工资点工资-设置设置-工资项目设置工资项目设置-公式设置公式设置-系统自动设置应发合计、扣系统自动设置应发合计、扣款合计计算公式款合计计算公式-点公式确认点公式确认-确认即可完成确认即可完成B B、其他公式设置、其他公式设置 点工资点工资-设置设置-工资项目设置工资项目设置-公式设置公式设置-点增加点增加-点黑色小三角选择点黑色小三角选择工资项目工资项目-点公式定义区点公式定义区-录入该工资项目的计算公式录入该工资项目的计算公式-点公式确定点公式确定-确定即可完成确定即可完成4 4、银行名称设置、银行名称设置 工资工资-设置设置-银行名称设置银行名称设置-增加增加-输入银行名称输入银行名称-设置账号设置账号长度（长度（1515位或位或1818位）位）5 5、设置人员档案、设置人员档案 工资工资-设置设置-人员档案人员档案-增加增加-录入人员编码、人员姓名、选择录入人员编码、人员姓名、选择所在部门、人员类别、进入日期、银行名称、银行账号、人员附加信所在部门、人员类别、进入日期、银行名称、银行账号、人员附加信息息-点确认做下一个人员档案点确认做下一个人员档案1 1、数据输入及调整、数据输入及调整 工资变动工资变动-显示所有人员所有工资项目显示所有人员所有工资项目-点工资项目直接录入数据或点点工资项目直接录入数据或点编辑编辑-按页面提示录入数据按页面提示录入数据-确定录下一个确定录下一个-所有录完后执行重新计算所有录完后执行重新计算-汇总汇总-退出退出4.2日常业务处理日常业务处理2 2、代扣个人所得税、代扣个人所得税 点扣缴个人所得税点扣缴个人所得税-确定确定-选择对应工资项目（应发合计、实发选择对应工资项目（应发合计、实发合计或计税基数）合计或计税基数）-系统将根据选择的工资项目自动进行计算对系统将根据选择的工资项目自动进行计算对应所得税应所得税3 3、银行代发、银行代发 点银行代发点银行代发-选择银行选择银行-设置银行所要求的内容（增加或删除）设置银行所要求的内容（增加或删除）-提示是否确定银行账号代发格式提示是否确定银行账号代发格式-确定确定-点工具栏中代发按点工具栏中代发按钮将当前格式输出（或直接预览打印）钮将当前格式输出（或直接预览打印）备注：文件类型为备注：文件类型为DBASEmDBASEm（*DBF*DBF）4 4、工资分摊、工资分摊A A、工资分摊、工资分摊-工资分摊设置工资分摊设置-增加增加-在分摊计提比例设置下录在分摊计提比例设置下录入计提类型名称、计提比率入计提类型名称、计提比率-下一步下一步-选择部门、人员类别、选择部门、人员类别、借贷方科目借贷方科目-完成完成-返回返回B B、日常月份分摊时：工资分摊、日常月份分摊时：工资分摊-选择分摊类型、核算部门、计提选择分摊类型、核算部门、计提月份、明细到工资项目月份、明细到工资项目-确定确定-进入工资分摊一览表进入工资分摊一览表-选择选择类型类型-点制单点制单-生成凭证生成凭证-选择凭证类别、修改制单日期选择凭证类别、修改制单日期-保存后生成下一份凭证保存后生成下一份凭证4.3期末处理期末处理月末处理月末处理 月末处理月末处理-选择处理月份选择处理月份-确定确定-提示提示“本月处理之后工资将本月处理之后工资将不允许变动，继续月末处理吗？不允许变动，继续月末处理吗？”-”-是是-选择清零项目选择清零项目-结账结账完毕完毕备注：月末处理只有在会计年度的备注：月末处理只有在会计年度的1 1月至月至1111月进行，月进行，1212月份则不需要进月份则不需要进 行月末结账；行月末结账；月末工资分摊只有在当月工资数据处理完毕后才可进行月末工资分摊只有在当月工资数据处理完毕后才可进行第五章固定资产管理系统第五章固定资产管理系统5.1系统初始化系统初始化 5.2日常业务处理日常业务处理5.3期末处理期末处理 5.1系统初始化系统初始化系统启用系统启用1 1、启用固定资产系统、启用固定资产系统 点开始点开始-程序程序-用友用友T3T3系列管理软件系列管理软件-用友用友T3-T3-系统管理系统管理-输入用户名输入用户名（账套主管）、密码（账套主管）、密码-选择选择“FA“FA固定资产固定资产”-”-修改操作日期修改操作日期-确定确定2 2、启用固定资产账套、启用固定资产账套 固定资产固定资产-是是-选择选择“我同意我同意”-”-下一步下一步-选择启用月份选择启用月份-下一步下一步-选择主要折旧方法、折旧周期选择主要折旧方法、折旧周期-设置类别编码方式、固定资产类别编码方式、设置类别编码方式、固定资产类别编码方式、设置序号长度设置序号长度-下一步下一步-选择对账科目选择对账科目-下一步下一步-完成完成-是是-确定确定基础设置基础设置1 1、部门档案、部门档案 固定资产固定资产-设置设置-部门档案部门档案增加增加输入部门编码、名称等资料输入部门编码、名称等资料保存保存做下一个部门资料做下一个部门资料所有做完后退出所有做完后退出注：该部门档案与总账中所设置的部门共用注：该部门档案与总账中所设置的部门共用2 2、部门对应折旧科目、部门对应折旧科目 固定资产固定资产-设置设置-部门对应折旧科目部门对应折旧科目-选择部门选择部门-点修改点修改-选选择折旧科目择折旧科目-点保存点保存3 3、资产类别、资产类别 固定资产固定资产-设置设置-资产类别资产类别-增加增加-输入类别名称、使用年限、输入类别名称、使用年限、净残值率等净残值率等-保存做下一个类别保存做下一个类别4 4、增减方式、增减方式 固定资产固定资产-设置设置-增减方式增减方式-选择增加或减少选择增加或减少-增加增加-输入增输入增加方式名称或减少方式名称加方式名称或减少方式名称-保存保存5.2日常业务处理日常业务处理1 1、原始卡片录入、原始卡片录入 固定资产固定资产-原始卡片录入原始卡片录入-选择资产类别选择资产类别-选择按编码查询选择按编码查询-点点确定确定-输入该固定资产的名称、类别、规格型号、使用部门、增加输入该固定资产的名称、类别、规格型号、使用部门、增加方式、存放地点、使用状况、开始使用日期、原值、累计折旧、数量方式、存放地点、使用状况、开始使用日期、原值、累计折旧、数量等等-点保存做下一份原始卡片点保存做下一份原始卡片2 2、新增固定资产、新增固定资产 固定资产固定资产-点资产增加点资产增加-选择资产类别选择资产类别-选择按编码查询选择按编码查询-点确点确定定-输入该固定资产的名称、类别、规格型号、使用部门、增加方输入该固定资产的名称、类别、规格型号、使用部门、增加方式、存放地点、使用状况、开始使用日期、原值、数量等式、存放地点、使用状况、开始使用日期、原值、数量等-点保存点保存做下一份新增资产卡片做下一份新增资产卡片3 3、固定资产减少时、固定资产减少时 固定资产固定资产-点资产减少点资产减少-选择需要减少的资产编号选择需要减少的资产编号-选择减少方选择减少方式式-输入清理收入、清理费用、清理原因输入清理收入、清理费用、清理原因-点增加点增加-点确定点确定4 4、若需要变动固定资产的原值、部门、使用状况、累计折旧等数据时、若需要变动固定资产的原值、部门、使用状况、累计折旧等数据时 固定资产固定资产-点卡片点卡片-点变动单点变动单-选择需变动的内容选择需变动的内容-按变动该单按变动该单内的程序操作即可内的程序操作即可5 5、计提本月折旧、计提本月折旧 固定资产固定资产-点处理点处理-点计提本月折旧点计提本月折旧