装饰公司管理手册样板样本.doc

管理手册目 录第一部分 职员手册1 引言2 总经理致欢迎词2 企业介绍3 聘用条件4 职员起源4 试用期4 调职及降职4 工资4 职级4 工作时间5 加班5 旷工5 终止合约6 裁员6 职员福利7 法定假期7 福利假7 事假7 病假7 婚假8 产假9 慰问假9 护理假9 养老保险9 节日福利9 文体活动10 奖励10 年底奖金10 企业守则11 聘用关系11 职员出勤11 仪容仪表11 各人资料12 申请证实12 工作评定12 吸烟12 私人电话12 离职手续13 职员申述13 亲友事访13 保障企业利益13 预防收受利益14 党、团、工会活动14 过失类别14 处分制度19 目标19 罚款制度19 解聘19 职员上诉19 投诉程序21 政策21 程序21 职员资料22 人事统计22 表现评定22 事业培育22 其它管理要求22第二部分 财务管理制度24 出差制度管理要求25 财务管理要求27第三部分 办公管理要求29 文件打印、复印、发放管理要求30 企业图书管理要求31 企业办公室资料管理要求32 车辆管理要求34 公车私用管理要求35 现场防火安全制度36 现场作息纪律38 其它要求39第四部分 工作程序44 预决算审批程序45 施工协议签署程序46 外委订货协议签署程序47 外委包工协议签署程序48 材料物品申购程序49 比价程序51 发票申领、收款程序52 出入库程序53 盖章程序54 开支程序55 借款程序56 报销程序57 废料处理及其交款程序59 办公用具及图书资料申购程序60 招聘录用程序61 福利活动申请程序63 打印、传真、复印程序64 图书资料借阅程序65 请假程序66 出差程序67 车辆修理及外借程序68 离职程序69 油票申领程序70 奖罚程序71 报废程序72第五部分 岗位规范73 总经理岗位规范74 副总经理（财务、行政）岗位规范77 副总经理（工程）岗位规范82副总经理（经营）岗位规范84总工程师岗位规范80 工程部项目经理岗位规范86 财务部长岗位规范89 行政管理部部长岗位规范91 设备部部长岗位规范93 工程预算员岗位规范95 工程技术员岗位规范96 物资供给员岗位规范97 成本核实员岗位规范99 财务会计员岗位规范101 财务出纳员岗位规范102 办公室文员岗位规范104 工程现场员岗位规范106 物资保管员岗位规范108 汽车驾驶员岗位规范110 前台接待员岗位规范111 夜间值班员岗位规范112 卫生员岗位规范113 总经理欢迎词亲爱职员： 欢迎加入企业大家庭！在此，热烈祝贺你顺利经过甄选，成为企业一员。 企业宗旨是竭诚为各地用户，在工作中奉献尽善尽美服务，为实现这一承诺，需要这个大家庭你、我和每一位组员，在各自岗位上，精诚合作，相互激励，尽忠职守，使我们用户满意，努力使我们企业赢得良好声誉。 所以，我殷切期望每一位职员以高度责任感和企业同呼吸、共命运，尽力支持企业成功。作为企业大家庭组员，同仁之间应默契配合，相互接纳，相互包容，取长补短，这么我们就能够成为牢不可破集体，只有集体力量才能使我们达成目标。 这本职员手册将向你们提供部分基础参考资料，这是为你们熟悉企业而编写，同时亦提供部分作为一名职员应知事宜。期望各位以手册为指南，不停进取，共创美好明天。 最终，真挚地祝福大家在企业事业成功，鸿图大展。 总经理：企业介绍 企业企业座落于 ，由 企业装饰工程企业设计和装修。 地址： 邮编： 电话： 传真：聘用条件职员起源： 企业所需职员，将面向社会公开招选，包含大学毕业生、职校毕业生及在职技术员等。所录用正式职员，均实施劳动协议制。试用期： 新职员将接收为期30天试用期，如需延长试用期则以不超出1个月为限。在试用期内人事部将对新职员工作进行审查，以确定是否符合工作标准，如不符合工作标准，则给予解聘。调职及降级： 依据工作需要及职员表现，职员可被调职、晋升或降级至其它职位或部门，薪金及福利亦会对应调整。工资： 职员工资按劳动协议要求发放于企业要求之日期以现金形式发放。职员之每个月工资包含基础工资、伙食补助。基础工资按薪级而定。其中伙食补助为浮动工资，放假期间取消。职级： 企业依据职员所在不一样部门、不一样岗位负担不一样责任划分以下等级： 董事长级 总经理级 副总级 部门主管级 通常职员级工作时间： 职员每七天工作时间四十小时（不包含用膳时间），天天工作时间为8：0011：30；13：0017：00，职员午休时间为11：3013：00，午休时间严禁玩扑克、麻将等赌博性娱乐，企业设有乒乓球、跳棋、军棋、象棋、围棋等供职员午休自由娱乐。各职员必需严格遵守工作时间。加班： 如职员在要求时间以外加班，职员应依据工作需要服从企业安排。企业以年底奖金方法给赔偿。旷工： 凡事先未办请假手续而无故缺勤或请假未准即私自休假者为旷工。旷工除被违纪处罚及扣除当日工资外。另按企业罚款处理，旷工三天或以上者，按除名处理。终止合约： 试用期内，任何一方全部可提出终止合约，第30天内，双方均可随时提出终止合约；第二个月内，双方均可提前4天终止合约，如未提前7天通知对方终止合约，则以7天工资代赔偿。试用期满后，、任何一方需终止合约必需提前30天以书面通知另一方。双方亦有权以现金赔偿通知。在特殊情况下，比如：职员犯有严重过失，企业可立即解除合约，而无需事先通知。亦不需作出赔偿。裁员： 因经营政策、技术、经济、政治或其它不可抗逆条件影响下，企业有权淘汰职员，相关淘汰数量及裁员赔偿，企业将依据国家政策实施。职员福利法定假期： 全部职员可享受国家要求以下法定假日，如因业务需要，在法定假日不能休假，将由企业安排以年底奖金形式赔偿， 1 、元旦 2、劳动节 3、国庆节 4 、春节福利假： 年前因无工程需要，可放带薪假，年满工作5年以上者，每十二个月可休假二天，休假需一次性提取，不能累积，逾期视为自动放弃。事假： 如无充足理由，职员不得请事假。凡有特殊原所以请事假者，应提前报批请假申请表，经部门经理和行政副总、总经理同意后，方可休假，不然按旷工论，事假扣除当日工资。病假： 1、职员患病申请病假，必需附有诊疗病历，经部门主管、行政副总、总经理同意方为有效，急诊病例，不能赶来企业，应于企业上班时间前通知部门主管，逐层通知，并在第二天回企业补办休假手续，病假期间在考勤时连续计算，包含公休日和法定假日，病假按日工资50%扣除。2、企业职员可享用带薪病假一天，超出部分按无薪假处理，此假期仅限于有病时享用，不可预提，过月自动作废。3、职员确实因为患慢性病或尤其疾病不能上班，需要住院或长久病休，经企业管理当局同意，可按在本企业工作年限给36个月医疗期，医疗期前三个月享受一定百分比工资，后三个月做无薪处理。 工作年限待遇 享受工资待遇 15年（含5年） 月工资55% 5（含） 月工资65% 10（含） 月工资80% 以上 月工资100% 医疗期满后仍不能上班工作职员，企业可和其解除协议。婚假： 凡在企业工作满十二个月以上职员可持结婚证书申请有薪婚假三天，若符合晚婚年纪，男25岁，女23岁，享受按国家要求婚假（包含法定假和公休日）婚假须在结婚证填发三个月内使用，逾期无效。婚假需提前30天申请，并向行政主管出示结婚证实副本。产假： 工作满十二个月半女正式职员可申请产假，产假期限为30天，延期可按事假论。产假需三十天前申请。慰问假： 职员直系亲属（包含父母、配偶、儿女）逝世，企业将给三天慰问假，雇员之祖父母或弟兄姐妹逝世可享用一天慰问假，职员需填写假期申请表，并附上相关证实。护理假： 男职员在妻子分娩后十日内享受三天有薪护理假日。申请该假期应附上相关出生证实。养老保险： 企业正式职员，试用期三个月后，企业为其购置社会养老保险。职员退休后，可按国家要求享受相关要求享受相关退休福利。节日福利：企业每十二个月在端午节、中秋节、春节向职员发放节日福利品。文体活动： 企业将为职员组织多种文体活动，以促进职员身体健康和活跃文化生活，增强企业凝聚力。奖励： 凡表现优异对企业作出贡献职员，企业将会视其具体情况给物质或精神方面奖励。年底奖金： 依据企业目前经营和盈利情况，管理层将会考虑为职员发放年底奖金，职员工作表现和出勤情况将作为奖金计算参考，职员于奖金发放日，仍受聘于本企业，方能获发奖金。企业守则聘用关系： 上下级之间，职员之间应以礼相待，相互合作，职员应切实实施直属上级指派任务，遇疑难和不满，应从速向上级请示，以示妥善处理。职员出勤： 1、职员应必需按时上班，在工作时间内未经部门经理同意，不得无故早退或擅离职守。 2、职员在休假期间不能随意返回企业。仪表仪容：男士： 1、头发：确保整齐、洁净。染发只能黑色。 2、胡子：不可留胡子，保持面部洁净。 3、指甲：立即清洁和修剪指甲，不可带有污垢，不能留长指甲。女士： 1、头发：保持头发整齐、清洁，不可染发（黑色除外） 2、化妆：自然简单不可浓妆艳抹，过分鲜艳。 3、指甲：立即清洁和修剪指甲，不可带有污垢，不能留长指甲。个人资料： 1、职员应如实将个人资料填写入职位申请表内，如住址迁移，婚姻情况，家庭组员等资料有变，应立即通知行政部给予更正。如因资料不详，有可能引至以后应有之权利损失，责任由职员个人自负。 2、职员个人资料属于机密，除行政部专职人员外，其它人员不得随意查阅或问讯。申请证实： 凡需企业出具人事证实，职员必需作出书面申请，经部门主管同意后，送交行政部。工作评定： 工作评定用于考评职员表现，作为培训、晋升、薪金调整和选拔培养依据，每十二个月举行一次，均由主管级以上人员采取判定或面谈方法进行。吸烟： 除指定区域和经同意办公室外，任何人均不得随地吸烟。私人电话： 工作时间内除紧急事外，职员不得打或接听私人电话，不然会影响职员个人表现，严重者要受到纪律处分。离职手续： 1、凡离职职员必需在当日内到行政部办理离职手续，未能上交所欠物品者，企业有权拒绝发薪及转出人事档案。2 、职员离职七日内，仍不来办理离职手续者，则视为自动领取工资论，对该职员所占有工作设施等，企业将作出处理，其造成一切后果及个人一切财产损失企业概不负责。职员申诉： 职员对工作不满之处，应直接向直属上司提出，如对回复不满意，可亲自或以书面形式向行政主管提出，倘以书面形式职员须注明姓名及部门，不然不予处理。申诉须在事件发生二日内提出，申诉职员要求保密者，则给予保密处理。亲友事访： 出于安全及影响本人及她人工作，工作时间不能会见亲友，如尤其需要时，事先须经行政主管同意，以免尴尬或不愉快发生。保障企业利益： 1、职员在受聘期间，严禁私自摄取企业之任何财务自用或图利。 2、职员在受聘期间，不可对外泄露企业内部政策、行政架构、工程资料或其它相关事务上之商业秘密。 3、职员应避免参与任何和企业利益有冲突事务，投资或活动，如职员或直系亲属在和本企业有业务往来或意向任何行业或机构，拥有直接或间接金钱利益或股权，职员也必需向行政部申报。 4、任何职员若有意或因疏忽而造成企业有所损失，企业可依据实际情况追讨相关损失。预防收受利益： 任何职员如未经企业许可，不得利用职权向用户、供给商、同事或其它和业务相关人士索取或收受任何私人利益。利益乃指礼品、借贷、费用、酬劳、回佣、职位、契约、职位等，如收受利益会影响职员客观处事或引致企业利益受损，职员应拒绝接收。党、团、工会活动： 党、团、工会组织是公开正当组织，其活动以不影响本企业正常业务为标准，党、团、工会会员如需在工作时间参与会议时，应事先通知行政主管，同意后可进行。过失类别： 过失将以其严重性分为三类，详列以下：轻微过失： 1、仪态举止未能达成企业要求。 2、上班时衣冠不整。 3、在办公场地大声喧哗。 4、下班后无故在企业范围内逗留。 5、未能保持工作台或工作场所整齐。 6、工作时嚼口香糖或吃零食。 7、使用内部电话办理私人事务。 8、工作时，收听收音机、录音机或看和工作无关书刊。 9、随地吐痰，乱扔垃圾或乱写乱画，破坏卫生整齐。 10、不礼貌地高声和客人、上司、同事对话。 11、当月无故迟到三次。 12、工作或工作效率欠佳，工作粗心大意。 13、违反部门常规。 14、不熟悉相关工作程序。重大过失： 1、私自私调工作台或在柜内存放任何企业物品（发放除外）。 2、对同事违纪行为隐瞒不报。 3、对主管、同事、客人不礼貌。 4、私自携友或其它人士到企业内。 5、喧华粗言秽语或扰乱企业安宁。 6、私自使用车辆而未登记，办理手续。 7、违反吸烟条例，在禁烟区吸烟。 8、损耗损坏企业设施。 9、挑拨打架事件。 10、在企业内售卖或兜售私人物品。 11、不服从上级工作安排，有意消极怠工。 12、发表虚假或诽谤言论，影响其它职员声誉。 13、在上班时间，私自离开工作岗位或到其它部门闲荡。 14、提供虚假资料或不实汇报。 15、伪造病假证实。 16、违反安全管理条例。 17、懈怠疏忽而造成工作损失。 18、外因工作而私自在企业范围内会友。严重过失： 1、利用病事假期间在外从事兼职员作。 2、危害企业内任何人士。 3、未经行政主管同意私自配钥匙。 4、殴打她人或相互打斗。 5、向客人或同事索取金钱或其它酬劳。 6、携带或收藏一切禁品，如枪械、毒品、黄色书刊等。 7、泄露企业机密情报，伪造文件意图行骗。 8、调戏或欺侮她人。 9、偷窃企业或同事钱财。 10、偷窃企业物品。 11、接收任何形式贿赂。 12、赌博或围观赌博。 13、蓄意破坏企业设施。 14、利用职权收取回扣，损害企业利益。 15、触犯国家任何刑事法律。 16、利用职权提供方便于亲友，损害企业利益。 17、当班聚众闹事，煽动或参与怠工或罢工。 18、连续旷工三日以上。 19、遗失企业珍贵物品造成经济损失。 20、值班时睡觉。 21、外泄企业之内部政策，行政架构、工程资料或其它相关业务商业秘密。 对以上未列出之犯规行为，企业管理层有权视情节而定其轻重及处理措施。处分制度目标： 为确保企业各部门高效率工作和提供优良环境，提升职员自我约束能力，企业特制订了行为标准及纪律处分要求，期望全体职员认真遵从推行。罚款制度： 职员触犯轻微过失，每次罚款10元，触犯重大过失，每次罚款50-100元。用于职员触犯严重过失阻碍企业工作发展，由行政部门主管依据上报统计表，填报犯规通知书，并详述停职理由，管理当局同意后方可实施。职员停职通常不超出十四天。解聘： 职员触犯严重过失或严重违纪或触犯政府法规受到判刑处分者，企业可立即给解聘，对工作造成严重损失企业有权视其具体情况、情节追究责任并赔偿经济损失。职员上诉： 职员不服所受处分，可口头或书面在处理决定发出二日内，向行政主管申诉。行政主管将视情况而定召开相关人员会议研究。轻微过失、重大过失由行政主管及相关部门而定，严重过失由总经理、副总级及相关主管人员共同约定处理结果。投诉程序政策： 企业期望全部职员投诉全部能立即反应即时处理。 投诉程序是一个渠道，可比价格使职员对相关工作时间、工资制度、工作环境及个人问题得到聆听及更正，从而立即处理问题，避免问题扩大化。程序： 在所属部门逐层反应，如仍未处理，可向行政副总直至总经理反应，从而得四处理。职员资料人事统计： 职员本人资料，如家庭住址或联络电话等若有变更，应立即通知行政部，以免在紧急情况下造成不便。表现评定： 为了了解并改善职员在工作方面表现，每十二个月进行一次考评。填写工作表现判定，作为关键人事统计。事业培育： 如有升职机会，管理当局将优先考虑企业在职职员，职员如对企业某部 门或空缺有爱好，应先向所属主管部门提出，上报行政副总，不许可直接向其它部门主管谈及工作调动安排。职员手册所订 企业管理当局引依据政府相关政策要求，、本企业业务情况及实际环境需要，对本手册作出合适修改和补充。本手册条款和以往企业条款相抵触时，以本手册为准，本手册最终解释权为行政管理部。企业职员实施企业手册同时，相并实施岗位规范、工作程序、办公管理要求、财务要求。财务管理制度出差制度管理要求第一条：为配合本企业业务需要，以达成企业经营目标，企业需派遣 职员出差。第二条：职员出差前应填具“出差申请单”。出差期限由派遣主管视 情况需要，事先给予核定，并依核决权限呈核。第三条：出差核决权限以下： 1、中国出差：一日以内由主管经理核准，一日以上由总经理核准， 经理以上人员一律由总经理核准。 2、国外出差：一律需由总经理核准。第四条：出差行程中视为工作时间内勤务，不得报支加班费用。第五条：出差中途除因病或遭逢意外灾难或因实际需要由主管指示延 时外，不得因私事或借故延长差期，不然不予报支旅费，并 依情节轻重惩处。第六条：出差旅费分为交通费、住宿费、膳食、杂费及尤其费。（因 公需要邮电费、交际费。）其付给标准以下：费用/职位 总经理 副总经理主任（项目）一般职员 交通费（长途） 实支 实支 实支 实支每日住宿费：30020010050餐费早/午/晚10、20、2010、20、20、10、15、15、 5、10、15、每日杂费及补助40302015市内交通费（超出自理。）50504020尤其费实支实支实支实支注：以上单位：元说明： 1、住宿费按标准以内发票报销，超出标准以原标准报。第七条：低阶人员随同高阶人员同行出差，其膳、宿费可比照高阶费 出差旅费给付标准。但补助费仍按要求给付。第八条：因时间紧迫或合理成本考虑而搭乘飞机时应经总经理同意， 不然，以火车及客运车为交通工具。省内长途，以大巴或火 车硬卧为准。省内短途以大巴或火车硬座为准。第九条：杂费及膳费计算标准。 1、出差杂费按日数支付。但于早晨发生事情下午出差者，当日应 支2/3，晚间出发者支付1/3。 2、早晨七时前出差者，能够报支早餐，下午一时后出差者报午餐， 于晚七时以后者报晚餐。 3、出差一日者不受上项标准限制财务管理要求一、 每个月五日开支。二、 办公文员须将考勤表、违纪扣款单等于每个月3日前报财务，各部门工资表应于每个月3日前办完签字手续报财务部。三、 现场管理班子中临时组员开支列入施工人职员资表中。四、 外委包工协议借款不得超出进度70%。五、 外包工责任人按进度借款，临时施工人员不予借款。六、 车辆、器具、材料全部应完成询价、比价程序。七、 单项工程领导班子现金借款总额不超出10000元，特殊情况 需经主管领导及总经理审批。八、 借出支票，必需注明限额及封顶。九、 外委包工付款凭工资表，外委订货付款按订货协议分期付款，以正式发票结帐。十、 报销凭据为税务局正式发票，特殊情况凭盖有收款单位印章收据报销。十一、借款需在二十日内报销，财务部依据借款日期，督促借款者报 销。逾期不报者财务部对借款者暂扣工资，直至以发票报销。十二、保管员、现场员无工程时，50%开支放假，以工作15天为一期限。十三、较大型工程可设保安员。十四、大型工程或特殊情况下，如需开伙，由工程项目经理上报开伙 申请 工程副总 财务行政副总 总经理审批。企业给 每个工程300元/月开伙补助，其它费用自理。十五、如工程现场包含到临时其它经费，如取暖等，由项目经理提出 书面申请 工程副总审批 财务行政副总 总经理审批。办公管理要求文件打印、复印、发放管理要求一、 凡要打印、复印文件需办理登记审批手续。二、 打印文件，由拟稿人或拟稿部门负责校对。三、 凡外发传真文件必需填制申请单，审批后外发。现场防火安全制度一、 防火方面 1、易燃品分类堆放，隔离保管。 2、伙房和库房、施工现场、宿舍隔离设置。 3、施工现场所理设置灭火设施，并对施工人员进行操作培训。 4、对以下现象给壹佰元至伍佰元罚款： （1）、违反施工防火安全规范操作者。 （2）、在施工现场、宿舍、库房吸烟者。 （3）、私自使用电炉子、电褥子等危险电器者。二、安全方面： 1、对施工人员进行安全生产交底培训工作。 2、现场机械设备由专员负责。 3、夜间施工应设置足够照明。 4、危险地域设置警示牌。 5、临时用电由专员负责。 6、对以下现象给相关人员壹佰元至伍佰元罚款。 （1）、违反安全生产规范操作者。 （2）、酒后作业者。 （3）、不戴安全帽者。 （4）、穿拖鞋、赤足上岗作业者。 （5）、私接乱接电源者。现场作息纪律一、 施工现场实施准军事化管理。二、对以下现象给相关人员壹佰元至伍佰元罚款： 1、迟到早退超出5分钟者。 2、在施工现场打闹、争吵者。 3、挪用企业材料、设备工具者。 4、在工作时间内娱乐活动者。 5、消极怠工者。 6、浪费材料者。 7、未立即清理卫生者。 8、随地便溺者。 9、损坏企业设施、乱涂乱画者。 10、未立即清理现场者。 11、不穿工作服或衣冠不整者。 12、带家眷或小孩施工者。其它要求一、 检验工作： 1、检验工作是企业各级职员岗位职责之一。 2、犯错误是正常，关键是经过检验工作立即发觉，立即纠正。 3、管理是经过她人完成任务，检验是管理工作保障体系。 4、检验分行政检验、巡视检验、目标检验。 5、上级逐层检验各项工作时注意不要轻易表态，问题明确后和你 直接下属交换意见。 6、有检验而无处理，检验将流于形式。 7、临时检验人员只有检验权，没有处理权。 8、检验反馈结果为企业工作程序及相关规章制度修改提供依据。二、 思想工作： 1、三大标准： （1）、保持和提升职员自尊。 （2）、相互了解。 （3）、在处理问题中求得职员帮助。 2、六大关键点： （1）、对事不对人。 （2）、不要努力争取使职员表面认可错误，关键是以后结果怎样。 （3）、在谈话时倾听职员想法。 （4）、和职员谈我们需要她帮助。 （5）、双方共同制订一个处理问题方案，并做统计。 （6）、确定下一次谈话时间，对结果进行总结。三、 垂直指挥系统：1、一个上级标准： （1）、上对下能够越级检验，不可越级指挥。 （2）、下对上能够越级申诉，不可越级汇报（越级申诉慎用）。 （3）、每个岗位上上级，特殊情况不在岗时，或联络不上时必需 委托另一人临时替岗，不可出现权利真空。 2、责权一致标准： （1）、下级负担直接责任，上级负担领导责任，直接责任大于领导 责任。 （2）、部门和部门之间是相互服务、相互制约关系。四、 横向联络系统： 1、企业正常运转关键是依靠部门和部门间横向联络完成。 2、部门和部门之间是相互服务、相互制约关系。五、 干部任命： 1、逐层提名，隔级同意。 2、各部门责任人有提名权。 3、人事部有审查权。 4、隔级上级有同意权。 5、如上级不一样意，部门责任人重新提名。六、 培训工作： 1、培训是企业运行最基础工作。 2、企业是学校，长官是老师，上级是教练。 3、培训是企业给职员最好酬劳。七、 其它：1、 和企业业务相关任何资料，手续完成后经手人应立即交办公 部一份存档。 2、工程完工验收后，项目经理负责汇总相关资料，交办公部存档。 3、关键文件一律打印上报。 4、企业设总经理信箱，每个职员能够每个月5日报提议单，总经理 对于研究后被采纳提议颁发激励奖，年底对该项提议进行成 果统计核实，并按一定百分比颁发结果奖。 5、在市场经济中，我们提倡职员对企业忠诚，而非对“老板” 忠诚。工作态度是为自己而努力工作，并非为“老板”工作 而工作。 6、企业工作程序及相关规章制度实施目标，是有利于企业科学、 合理、安全、高效地发展。 7、违反企业工作程序及相关规章制度，首先追查主管部门领导 责任，其次追查实施部门直接责任，并给当事人罚款50- -500元。 8、企业全部些人员一律自行配制通讯设备。 9、企业人员应持证上岗，其所从事专业所需资格证应含有。不 含有者短期内自行处理。 工作程序预决算审批程序一、预算部将预决算书报和主管领导审批。二、预算部将预决算书报总经理审批。三、审批后，预算员实施盖章程序。一、 预算员将预决算书交财务部一份（复印件）做为收款依据。交办公部一份存档（原件），自留一份及甲方所需份额。二、 预算部依据甲乙双方确定预算、结算书编制工料分析总表主管经理总经理审批。预算部复印五份，交财务询价行政管理部总经理预算员各一份。施工协议签署程序一、经手人填写施工协议。二、经手人将协议报总经理审批。三、经手人进入盖章程序。四、经手人将协议交财务部一份（复印件），作为收款依据，交行政 管理部一份（原件）存档，自留一份实施。外委订货协议签署程序一、 工程部负责填写订货计划单，注明品名、规格、型号、数量、需求日期、质量要求等，填写后报采购部。二、采购部依据订货计划单进行询价工作。三、采购部和供货单位签署协议内容。四、采购部将协议报财务部成本核实员比价审核。五、采购部将协议报主管领导审批。六、审核后采购部将协议报总经理审批。七、审批后报办公部盖章。八、 采购部将协议交财务部主管一份（复印件）作为拔款依据，交办公部一份（原件）存档，自留一份（复印件）实施，完成协议签署程序。外委包工协议签署程序一、工程部项目经理和承包方签署包工协议。二、工程部项目经理将协议报和财务部，财务部成本核实员对其进行 比价审核。三、工程部项目经理将协议报和主管领导审批。四、工程部项目经理将协议报总经理审批。五、审批后工程部项目经理将协议报办公部盖章。六、盖章后将包工协议交财务部主管一份（复印件），作为拔款依据。交行政管理部（原件）一份存档，自留一份实施（复印件），完成此项程序。材料物品申购程序申购程序由申请、询价、审批、借款、采购五个程序组成。一、 申请程序：1、 工程开工前，或变更、鉴证等增加工程施工前，预算员编制材 料总计划，并报和主管领导审批。2、 工程部技术员依据材料总计划和施工进度计划提写当月材料供 应计划，并依据当月材料供给计划提写每七天材料供给计划审批 单。 3、工程部技术员依据每七天材料供给计划填写材料计划审批单。 4、材料计划审批单报和采购部及财务部各一份。二、 询价程序： 1、采购部依据材料计划审批单进行询价工作。 2、询价后，采购部于材料计划审批单上注明单价、供货单位名称、 地址、电话。 3、采购部将材料计划审批报财务部成本核实员审核。三、审批程序： 1、财务部成本核实员收到材料计划审批单后，依据 市场行情进行比价审核工作。3、 成本核实员对于不合理采购有权变更供货单位，采购部对于 不合理批复有权进行越级申诉。4、 成本核实员将批复后材料计划审批单返还采购部一份，交财 务主管一份，自留一份（复印件）。 5、比价范围：材料、修车购件、机具设备。四、借款程序1、 采购部在日常采购工作中，凭材料计划审批单，填写借据，注 明工程名称、材料名称、规格型号、数量、单价、总价。 2、财务部主管依据材料计划审批借据。 3、采购部凭借据到出纳处办理借款。五、采购程序 采购部依据材料计划审批单进行采购工作，赊帐材料采购前应完成至审批程序。 注：采购部为实施部门，比价部为审批部门。比价程序一、材料物品采购成本控制 1、材料物品采购前进行比价工作。 2、材料物品采购后，审核采购内容是否和材料计划审批单相符。二、外委订货成本控制 1、外委订货协议签署前进行比价工作。 2、外委订货协议结算时，审核订货内容是否和协议相符。三、外委包工成本控制 1、外委包工协议签署前进行比价工作。 2、外委包工结算时审核包工工程量和单价是否和协议相符。四、施工人员月工资成本控制 1、审核工资标准是否合理。 2、审核工资报表和考勤是否相符。五、工程完工成本核实 1、检验入库单和出库单加剩下材料是否相平衡。 2、对单项材料采购总量和完工图结算材料用量进行比较。 3、对实际工费和决算书定额工费进行比较。 4、对检验后工程完工成本核实制表，报财务主管及总经理审批。 5、审批后交办公部存入该工程档案。三、 比价部门应立即了解市场材料、设备及工费行情。特殊情况下可后补比价程序，以确保工作效率。发票申领、收款程序一、 申领人员填写发票借据，借据中清楚填写申领人姓名、申领时间、付款单位、付款内容、付款金额。二、 会计依据借据开付发票，并保留借据。三、 申领人凭发票去付款单位办理支票拨款业务。四、 申领人将支票交付出纳员，出纳员给申领人开付收款凭证。五、 申领人将收款凭证交和会计，会计凭收款凭证返还申领人发票借据。六、 会计凭收款凭证向出纳员收取银行进帐单进行记帐后，汇报总经理，完成发票申领、收款程序。出入库程序一、入库程序 1、保管员依据收到物品名称、规格型号、数量开据入库单。2假如是赊帐材料，材料员