葛薯种植、推广及深加工综合开发项目可行性研究报告书.doc

葛薯种植、推广及深加工产业化开发项目可行性研究报告32目 录第一章 总论 2第二章 项目背景及必要性 5第三章 市场分析与产品销售方案 10第四章 项目建设的基本条件 12第五章 建设单位基本情况 13第六章 项目实施的技术方案 14第七章 投资估算与资金筹措 17第八章 财务评价 19第九章 环境影响评价 21第十章 农业产业化经营与农民增收效果评价 22第十一章 项目的组织与管理 23第十二章 结论 26附录 26第一章 总 论 1.1 项目提要1.1.1 项目名称：葛根种植、推广和深加工综合发展项目二期工程（以下简称项目）1.1.2 项目建设单位：安徽省XX葛业有限公司（以下简称公司）1.1.3 建设地点：XX市XX区、XX县、XX县和XX县（以下简称三县一区）1.1.4 项目规模：总投资4000万元。1.1.4.1 项目建设内容：a. 葛根高产种植示范园投入1800万元；在公司现有的三县一区2000亩葛根示范园基础上新辟2000亩，使示范园总面积达到4000亩,两年一采挖，平均年产鲜葛根6千吨；b. 葛根种植推广：对新葛农的技术培训、种苗供应和跟踪服务投入600万元，在示范园周边10个乡镇推广葛根种植1万户、2万亩；鲜葛根平均年产2万吨；c. 葛根深加工：在XX县经济开发区投入1300万元，增建一条班产10吨的精制葛粉生产流水线，初建一条班产两吨葛根黄酮的植物提取物萃取流水线。设立和健全葛业研究所小试、中试及化验、检测综合试验室。1.1.5 投资内容分述如下：a 扩建葛根高产种植园：购置65匹以上动力的履带和轮式拖拉机各2台及其配套的深翻、旋耕、起垄、开垄、推土等机具160台（套）、农用运输车4台；在现有2000亩葛根种植园的基础上再拓垦荒山、清除杂草灌木石块、平整沟壑，按坡面走向实施等高线梯地改造，新辟葛根高产种植园2000亩，使公司自有的葛根高产种植示范园扩大到4000亩；建设葛根名优品种母本园保护地设施100亩，年育1.6亿株葛苗的快繁棚房1600平米。b 葛根种植推广：建立经济激励和合同约束机制，在公司示范园周边20个乡镇160个行政村、1000个村民组，每个村民组培训1名种葛技术示范员，每人种好2亩示范葛园，并就近分片包干，每人负责从本村民组发展出10户农民向其传授种葛技术，使每户农民种2亩葛根；再由这些先走一步、获得较明显经济收益的的种葛户，逐年带动本村农民走上种葛致富路。c 葛根系列产品深加工：在公司位于XX县经济开发区的葛业工厂，新建标准化厂房及库房3000m2、职工宿舍、食堂等生活用房1500 m2。新建班产10吨精葛粉的标准化淀粉自动加工线一条，新建班产2吨多用途植物有效成分提取线一条，完善公司葛业研究所小试、中试及化验、检测综合实验室。1.1.6 项目建设周期: 12个月。1.1.7 项目申报单位：安徽省XX葛业有限公司。项目负责人：何飞翔（董事长）。1.2可行性研究报告编制依据1.2.1中共中央（2006）1号文件1.2.2国农办200195号关于发展农业综合开发多种经营的指导意见1.2.3XX市国民经济和社会发展第十个五年计划纲要1.2.4安徽省江淮分水岭功能区规划1.2.5安徽省建设生态省规划提纲（2003-2020）1.2.6XX市生态市建设规划（2004-2020）1.2.7XX区委、区政府关于农业产业化实施意见1.2.8XX区江淮分水岭地区规划1.3 主要技术经济指标：1.31 项目辐射范围及惠农能力逐年扩大。2009年春公司生产基地所在地周边4000户村民预计可推广葛薯种植8000亩。2010年春在XX市属三县一区使公司的订单葛农达到2.5万户，种葛薯5万亩。2010年春在全省江淮分水岭各县、区推广订单葛农5万户，种葛薯10万亩。公司以每吨1500元的合同保护价收购公司葛农的鲜葛，葛农每吨净收入1125元。2009年公司合同葛农户数达到4000户，种葛面积8000亩，预计鲜葛产量1.6万吨，售葛净增收1800万元；2010年公司合同葛农户数达到2.5万户，种葛面积5万亩，预计鲜葛产量10万吨，售葛净收入1.125亿元；2011年公司合同葛农户数达到5万户，种葛面积10万亩，预计产葛20万吨，售葛净收入2.25亿元。项目辐射范围及惠农能力年份推广户数种植面积鲜葛产量农户净增收20090.4万0.8万亩1.6万吨0.18亿元20102.5万5万亩10万吨1.125亿元20115万10万亩20万吨2.25亿元1.32 预计2009年公司自产0.4万吨加上收购合同葛农的1.6万吨、总计2万吨鲜葛原料，可加工4000吨精制葛粉、200吨葛根黄酮精和40吨高纯度葛根素。按2007年底国内市场价葛粉1.5万元/吨、葛根黄酮精6万元/吨和高纯度葛根素120万元/吨计算，上述三种产品的总产值可达1.2亿元。利税总额为0.46亿元，增值税、城市建设税和教育附加税、所得税三项合计1908.7万元，净利润2691.3万元，投资利润率22.5%。按投产后第一年效益计算，投资回收期4.45年。2万吨鲜葛原料能够带给企业的经济效益投产后首年预计产出价值税额净利润精制葛粉4000吨0.6亿元788.5万元811.5万元葛根黄酮精200吨0.12亿元224万元376万元高纯度葛根素40吨0.48亿元896.2万元1503.8万元合 计1.2亿元1908.7万元2691.3万元第二章 项目背景及必要性2.1项目的社会经济背景2.1.1葛或葛根在通常意义上指野生葛（Pueraria lobata），在植物学分类上属于豆科藤本植物。人工驯化、栽培的葛根名称因地而异，有的叫粉葛、有的叫葛芋。近十年火起来的葛薯是江西农业大学周泽敏研究员通过对优选的野生葛实施定向目标驯化形成的以“赣葛5号”为代表的粉用葛根。葛薯在中等土壤肥力和农作水平条件下，两年一收的亩产可达4至6吨，含粉率超过20%，是野葛的3倍左右，同生长期的葛薯有效药物成分总黄酮含量超过野葛。葛薯是一种具有很高经营价值的经济作物。我国古代的医典神农本草经和伤寒杂病论中记载葛根性味甘、辛、平、无毒，主治消渴、身大热、呕吐、诸痹、起阳气，解诸毒。其地下块茎葛根除能用作食品原料外，近10年来更因其异黄酮类化合物的高含量，引起了国内外医药保健领域众多专家、学者竟相展开研究和应用，陆续取得的科研成果主要有以下几方面：a葛根的食用价值主要在于每百克鲜葛根中富含人体不能合成的必需氨基酸赖氨酸、蛋氨酸、苯丙氨酸、苏氨酸、异亮氨酸；缬氨酸、亮氨酸等总量为63.23毫克；其中被确认为儿童必需的氨基酸-组氨酸含量为7.82毫克；对人体健康极重要的微量元素硒0.64毫克，锗14.2微克，锌52.7毫克，锰2.36毫克。b葛根的药用价值主要在于其富含的由葛根素、黄豆苷原和黄豆苷为主要成分的异黄酮类化合物能显著的改善人体微循环，扩张冠状动脉，增加脑和冠状动脉血流量，减慢心率，降低心肌耗氧指数而改善缺血心肌的代谢，还具有抗血栓素，提高高密度脂蛋白、抗血管痉挛和降低血小板集聚的作用，临床主要用于治疗动静脉阻塞、眼底视网膜病、酒精中毒、突发性耳聋等症，对心肌梗塞、早博、冠心病、心绞痛、高血压、高血脂，偏头痛、脑血栓、肺炎、糖尿病、跌打损伤等多种疾病也有显著的疗效。葛根素（从葛根中总黄酮中提取）更是调节和增强人体免疫功能的抗癌治癌新特药物。目前在葛根新药研发上基本上都是四类新药，在剂型上多为注射剂或为原料药，疗效上主要用来治疗血管扩张。c. 葛根的保健价值主要在于葛根中所含的葛根素、黄豆苷原和黄豆苷等有效成分能通过增强人们日常摄入的维生素A 、C 、E 的效价而稳定地清除人体内、外源性代谢物，有效改善各类微循环，降血压，降血糖，减肥健美，增强人体免疫功能和记忆功能，防衰老和延年益寿。另外，葛根异黄酮类物质还具有防癌、抗癌的特殊作用。所以自古以来葛根在我国就有南参的美称。d. 葛根的美容价值源自其所含的黄酮素具有类雌激素的功能提高人体细胞（包括面部表层细胞）的含水率。我们通常看起来女性姿容好于男性，其实是女性体内雌激素多于男性因而皮肤含水率较高所致。葛根独特的美容功能促使爱美的女性趋之若骛。2.2 人工栽培葛薯的产业前景 2.2.1人工栽培葛薯的经济价值 野生葛根一般药用成分含量较高，淀粉含量较低。由于国家森林、水土、生态等保护法规限制采挖，资源零星、分散，加工手工作坊化，在我国，野葛不可能冲出传统的中药材功能范畴。人工栽培生产是满足社会对药食两用葛根迅速增长的需求的根本出路。2.2.2 农户种葛的效益分析 在XX地区，农民传统上用来种植玉米、油菜籽和黄麻的坡耕旱地，近年来因亩均年收益不足500元而遭大量抛荒。利用这些坡地来种植葛薯，根据公司多年经验，年均每亩两年成本有首年种苗费400元（从第二年起自育即可节约300元）、生物农药、复合肥及地膜费340元、23个劳动日约690元（如果自己提供劳务，此笔劳务费自得），产品运输费120元，总共为1550元/亩，两年至少可生产4吨鲜葛。如果与公司签订1500元/吨保护价合同，售价6000元。每亩两年增值4450元。从次茬起，由于可以自行育苗而减少约300元种苗费支出，每亩两年增值4750元。每户农民利用自家旱地种植2亩葛薯交售给公司，平均每年便可稳定地增收2200元左右，已经明显超过了种植水稻的水田的净收益。2.2.3 葛薯深加工厂商的效益分析 五吨鲜葛薯可加工一吨精制葛粉、价值1.5万元，除去原料0.8万元、加工和销售费用0.5万元外，税前利润达0.4万元；从葛粉加工过程废水中还可提取25公斤葛根黄酮精、2.5公斤高纯度葛根素，两项价值4500元，除去提取及销售费用2250元外，税前利润2250元。以上3项合计，深加工厂商每收购深加工五吨鲜葛，便可获得税前收入5250元，经济效益相当可观。当然，要想获得这样的效益，必须投入一批加工、提取和萃取的高科技设备。 葛业系列项目的经济效益参考附件2葛业投入产出对照表。2.2.4 葛薯及其深加工产品的国内外市场需求量 我们的东邻日本国民素有食用葛粉的习惯，人均年消费葛粉8公斤。过去国人仅在饥荒年代才采食葛粉，现在随着生活水平的提高，人们对健康和美的需求日渐旺盛，国家卫生部已认定葛根为药食两用植物。13亿人即使人均年消费1公斤，就是130万吨、即195亿元的的巨大市场。湖北钟祥人邵仙墙开始从事葛根开发时把葛粉销往日本，及至其东渡日本苦学几年葛根加工技术返国后，就把眼睛盯着国内市场了。他说出他在武汉北郊黄陂区再创葛业的理由是：大武汉800万人每人每年买我1公斤葛粉，我就有了8千吨的大市场。现在野生资源几近枯竭，且严重破坏植被的野蛮挖掘已为国家森林保护法规所禁止，葛产品远远不能满足国内外市场的需求量。世界粮农组织2003年预测，葛根有望成为世界第六大粮食作物。十年内，全球葛根需求量将突破5000万吨/年（折合2000万亩）。作为世界葛根主产大国，目前我国种植面积还不足20万亩。人工栽培葛薯的产业前景极其广阔。 2.3 我国发展葛业的比较优势 葛薯高产栽培过程中清藤、打顶、插杆和留葛等关键环节必须人工操作，难以象小麦、玉米等农作物那样依靠施行大机械高效率作业来大幅度降低劳务成本。我国农村劳动工资水平在相当长时期里难以与发达国家接轨，因此我们不用担心拥有先进机械技术装备的发达国家农业体在鲜葛产品上的价格竞争。拥有丰富葛根资源的日本还要年年从我国进口大宗鲜葛和初制葛粉，原因正在于此。不难预见我国鲜葛在国际市场上的卖方地位可以长期维持下去。2.4 在XX发展葛业的独特优势2.4.1 有利的自然环境 满足葛生长的自然条件在XX市江淮分水岭地区几乎都具备：葛薯喜热，本区有效年积温超过毗邻的野葛广泛分布的XX区600以上；葛薯耐旱，一次有效降雨足可使其维持长达两个月的青绿期，这基本上排除了旱灾绝收的可能性；葛薯中后期怕水渍，本区起伏不平的地貌可以自然排除积水；葛薯忌大肥、猛肥，这不但可以减少本区种植者的肥料支出，其根瘤菌还可以回养地力。在葛薯块茎膨胀期昼夜温差10度以上的天数不少于40天、肥力偏低的黄泥土以及深厚的土层，是两广葛薯产区生产优质菜葛十分重要的两个条件，而这些自然资源在江淮分水岭地带都具备。2.4.2 优越的区位优势 与目前我国栽培葛主产区江西、湖北、四川等省相比，在我省江淮分水岭地带发展葛薯经济至少还具有以下优势：本区地表坡度较缓，大部分地块可以机耕，整地成本相对比前者小；生产葛薯运输量大，本区运输成本明显小于前者；目前非菜蔬用葛薯及其系列产品的市场主要在国外和国内的东部沿海省市。本区比前者具有更好的区位优势。2.5 项目区社会经济状况2.5.1 项目区农业生产率现况：以项目区芝麻地、华祖两村为例，两村总面积10366亩，其中耕地8293亩（水田4754亩，丘岗地3539亩），其它用地2073亩；2003年土地复种率为49 %；粮食作物单产平均271公斤；油料作物单产93公斤；平均亩产值只有523元，亟需引进高产值特种经济作物。而葛薯是极少数能够集节水、保土、肥地、饲用、保健和医药价值于一身的先锋植物之一。2.5.2 项目区土地资源情况：在XX全市属于江淮分水岭的8个县区47个乡镇和街道的435万亩总面积中，除了基本农田130.8万亩外，大部分属于丘岗荒坡和旱作地，巨大的土地资源尚未得到开发利用。2.5.3 项目区农业人口 161.2万人，其中劳力占65%即104.78万人，外出打工人数73万人，在乡务农劳力32万人，除了栽秧、割稻，没有其他增加经济收入的门路。项目所在县（区）农民人均纯收入只有1526元，亟待提高。2.5.4 与本项目相关联产业的现状葛薯的种植和加工业属于劳动密集型行业，且具有明显的季节性。不过它的劳务投入的时间段恰好与当地当家农作物水稻的农忙季节交叉错开：清明前后栽植葛苗大忙时节，水稻还没有下秧苗；农民下秧、插秧结束后，正好赶上葛园的田间管理的高峰期；葛园的田间管理结束不久，适逢农民开镰收稻；稻子收完直到春节后的三、四个月农闲期，正是葛园砍藤、育苗、采挖、加工、耕地、起垄、覆膜等作业集中的季节。本地农村的种植业结构为葛业的发展提供了得天独厚的劳动力条件。2.5.5 奶业、林果业和特色农业是江淮分水岭地区三大开发产业。当地以华裕公司为主的一批奶牛养殖龙头企业，可以消化掉葛薯种植户产生的大部分鲜、干藤蔓。经济林果周期长，三至五年才能收益，收益前树冠小，水土保持能力差。而葛薯种植做为特色农业中的佼佼者，耐旱节水、保护生态，投入少、效益高，可成为农民脱贫致富的“短、平、快”的首选项目。2.5.6 葛薯一年种，二年收，每年除了中耕除草2至3次外无需特别管理。葛薯根系深，不易采挖，管护成本低，省工、省力、防盗。头年栽，次年收，技术易掌握，经济效益高，因此，发展葛业对有数十万贫困人口和富余劳力的XX市江淮分水岭地区而言，具有十分重要的现实意义。2.6 发展葛业是出口创汇的优势产业 目前，国内葛粉原料价格平均只有国际市场价格的三分之一，这对于发展创汇特色农业也是一个有利的契机。第三章 市场分析与产品销售方案3.1 市场分析3.1.1 产品市场供求现状随着葛根的食用、药用、保健和美容价值的新发现，以葛根及其提取物为基础原料的新产品不断上市，我国北京、江西、浙江、安徽、广东等省市已生产出葛根素针剂、片剂、浸膏、胶囊等药品以及精制葛粉、速溶葛粉、葛粉面包、饼干、汤圆、面条、月饼、葛汁饮料、果冻、豆腐等系列食品饮品，目前国内外市场上以葛根为基础原料的系列保健产品供不应求。亚洲的日、韩两国和北欧的一些国家每年争相到中国购买鲜葛或其初加工产品进行深、精加工，制成各种生物药品、保健品和日用化妆品应市。发达国家使用，食用、饮用葛根系列产品已成为消费时尚，国内市场尚处于开发初期。3.1.2 产品市场前景分析：伴随着我国小康社会的到来，国内保健、绿色食品消费群体越来越多，为葛薯系列产品加工提供了广阔的市场发展空间。发达国家对葛粉系列产品日益高涨的需求事实也已证明了这一点，未来国内市场供不应求的矛盾亦将越突出。因此，发展葛业可以成为农业多途径综合开发、促进农业增收、企业增效、培植地方税源的捷径。3.1.3 项目产品的市场竞争优势：根据公司多年的经验，葛薯每亩生产性投入成本2000元/年，两年采收一次，平均亩产鲜葛4吨左右，XX地区2007年底市场售价在1500元左右。江西、重庆因无荒坡地可开发，且大多数用良田熟地，发展受到限制，葛薯收购价每吨已达1800元左右。用鲜葛加工葛粉，5吨可加工1吨，栽培葛葛粉国内市场价每吨1.5万元，国际市场每吨3万元以上，加工葛粉每亩产值可翻一番，出口创汇效益十分可观。3.2 产品生产及售销方案3.2.1 产品定位：本项目产品定位：一是高质量、高档次产品；二是名特优产品；三是绿色食品和有机食品。葛粉生产须严格执行部颁薯类淀粉生产技术规程和技术标准；产品加工从环境卫生到加工的各个工序必须严格执行绿色食品加工生产标准。3.2.2 市场定位： a、目前葛产品的市场成熟度依次为：日本、韩国、北欧、北美、国内，因此本项目产品目标市场的选择原则是：先以国外市场为主，逐步培育国内市场。b、国内市场的目标市场选择原则是：以沿海发达地区为主，并向中西部大城市渗透。按区域划分，依次为：沿海发达地区、中部地区、西部地区。c、按城乡划分。依次为：大城市、中等城市、小城镇。d、按消费者收入水平划分。依次为：高收入消费群体、中等收入消费群体、低收入消费群体。本项目产品的目标市场目前选择是：主要针对高收入人群和中等收入的消费者。3.3 销售策略和营销模式3.3.1 营销理念：以消费者为中心，力发现顾客需要，生产和开发适销对路产品，比竞争者更有效地满足目标市场的需求；建立“以市场为导向，以销售为龙头，以科技为保障”的经营机制，紧跟消费需求，确保产品质量，赢得消费者青睐，树立企业良好公众形象。3.3.2 营销策略：采用目标市场营销战略a、价格策略：为保持企业产品的高质量形象，创出XX品牌的名牌地位，对本项目产品采取质优价稳的定价策略。为占领更多市场，取得市场领先地位，公司对经销商和代理商采取价格折扣和现金折扣等多种激励机制。b、渠道策略：主渠道是通过分销商和代理商来销售；直销为辅，在超市设立销售点。c、促销策略：营销推广，媒体宣传，消费引导，参加各类展示展销会亮化产品，积极开展网上营销和电子商务。3.4 销售队伍和销售网络建设3.4.1 销售队伍建设：成立市场营销部，逐步在各直辖市、香港、澳门、台湾以及各省会城市设立代理商，并在日本、韩国、美国、加拿大设立总经销商。建立国内和国际销售队伍和销售网络。3.4.2 销售网络建设：公司建立计算机网络系统和信息收集处理系统，全面了解市场需求变化，客户信息、产品价格信息、竞争者动态等，同时建立业务报告制度，市场营销情报收集系统、市场调查系统、市场营销决策支持与分析系统。第四章 项目建设的基本条件4.1 项目区地理位置及区域范围 项目区800亩葛薯示范园位于XX市XX区、XX县、XX县和XX县，公司已于2004年初与村民组签订了20年的荒坡租赁合同，加工厂区位于紧靠105国道和京汕（头）高速公路的XX县经济开发区内，对于以大宗运量为特征的葛薯种植与加工业来说，近可以汇集各乡镇、区县的新鲜葛薯，远利于调运东西南北数省的生产原料，交通优势十分明显。4.2 项目实施的有利条件4.2.1 政策环境：2001年XX市政府出台了国民经济和社会发展第十个五年计划纲要，市委、颁发了关于大力推进绿色食品无公害农产品的实施意见，提出实施农业增效工程，大力发展特色农业，建立绿色农产品基地，推进农业产业化经营，坚持可持续发展战略，合理开发和保护自然资源，加强生态环境保护和建设。2003年XX市委印发了关于进一步加强招商引资工作若干问题的意见，出台优惠政策，优化发展环境，规范政府行为，拓宽融资渠道，千方百计筹集建设资金，调整优化农业产业结构，提高投资效益。2004年市政府制定了XX市生态市规划（2004-2020），针对制约农业和农村可持续发展的关键问题，在江淮分水岭地区坚持“治旱、治穷、富岗、富农”的原则，实行生物、农艺和工程技术相结合，建立农业生态环境与保护和经济发展良性循环的新机制，充分利用自然优势，遵循市场规律，不断优化农业产业结构，产品结构，推动农村经济可持续发展，使农民生活步入小康社会的目标。4.2.2 资源环境 XX市江淮分水岭地区适宜种植葛薯的荒岗坡地近百万亩，土质偏酸性，极适宜葛根生长。江淮分水岭空气、水质、土壤无污染。葛薯生长后期昼夜温差大，有利于葛根的淀粉积累，所产的鲜葛具有明显的品质优势。4.2.4 市场环境 目前，葛薯做为保健型绿色食品在国内由南往北由沿海往内地正在逐步受到消费者亲睐，国际市场上葛产品价格居高不下。两个市场对葛薯及其产品均呈供不应求之势，市场容量空间大，延续周期长，葛产品在相当长时期内将处于卖方市场。4.2.5 试销反响热烈 2005年底公司的小批量试产品投放XX城区三家超市和合肥“XX绿色之窗”，以及上海安徽绿色食品一条街试销，均被一抢而空。第五章 建设单位基本情况5.1 建设单位概况5.1.1 2007年11月注册更名的安徽省XX葛业有限公司，原名为安徽黄何生化葛业有限公司。公司从事葛根种植与葛根深加工已有近十年历史。公司现拥有葛根系列产品注册商标睡美女（注册号：3487300），葛根产品已通过有机产品认证（认证号：AHZX-01-082-2007-12）和QS认证（证书编号：QS341523010043），07年11月公司取得了进出口贸易自营权。公司还有三家分工明确的全资子公司：安徽省皖西南葛业有限公司主营公司所有葛产品的销售，XX黄何生化葛业有限公司主营葛根深加工和葛根系列产品的生产，XX佛子岭特种种养有限公司通过公司自有葛根生产基地以及公司合同户的鲜葛根生产来保障公司XX工厂的原料供应。公司在XX县经济开发区已建成标准化厂房3000平米，葛粉自动化生产线一条，办公楼一座。截至目前为止，公司固定资产2010万元，年产葛根淀粉320吨，葛根总黄酮20吨，葛根粉丝和葛根面条200吨，年产值1500万元，年销售额1360万元，年利税70万元。公司与山东、江西、重庆等省区葛业企业建立了供需协作机制，进入快速发展之路。5.1.2 公司董事长、总经理何飞翔系省内知名残疾人企业家，2003年荣获XX市工商行政管理局先进民营企业家称号，2004年荣获XX县人民政府造林大户称号， 2006年当选XX县工商联第十一届常委，2007年当选XX县政协第八届委员会委员和XX市劳动模范。公司总经理黄元/成,高级经济师，多年从事项目策划和开发，领办过多种不同类型的企业，有丰富经营管理、市场开发和国际贸易经验；公司总工程师严阵系高校退休教师，6年前从事葛业研究，整理归纳出一整套葛根生产和深加工技术规程。有深厚的理论知识和丰富的实践经验；公司现有员工30名，均为有一定实践经验、一专多能的科技人员和技师。5.2.3 公司几年来已探索出一整套适宜江淮分水岭地区土质气候特点的葛薯栽培技术规程，研发出等高线坡改梯、深翻雨养农业、高杆作物替代竹木搭架、压芽除草等现代生态农业摸式。公司与安徽农业大学、安徽省农业科学院和安徽省标准化研究院建立了合作关系，聘请了一批在省内外有一定知名度的懂管理、能研发、有经验的专家学者，为公司筛选高效种植模式，研发葛粉精、深加工系列产品配方以及行业内处于领先的标准化生产工艺和技术装备，使企业具备了较强的科技攻关和创新能力。第六章 项目实施的技术方案6.1 项目建设标准和总体建设内容6.1.1 葛薯高产种植示范园建设标准：以周年化涵水保土，改善江淮分水岭生态环境为目标，以等高线坡改梯、推广雨养节水特色的旱作农业模式，修建环绕项目区内的晴雨畅通的机耕砂石路，建设旱涝保收、集约示范、开发、保护、利用为一体的葛根基地2000亩。6.1.2 葛薯种植推广标准：葛根种、收合同签订率100%，技术服务网络覆盖面100%，收购鲜葛现金付款率100%。6.1.3 加工厂区建设标准：厂区选址高于洪水线10米，无需防洪；金属框架结构标准化厂房，按地震烈度6度设防；按消防部门要求设计安装消火设施。所有工程的建造均严格执行国家建设部的施工执行标准；产品生产线从工艺到装备具有领先于行业内5年以上技术优势。6.2 项目建设内容6.2.1 扩建葛薯高产种植园 严格按照标准化丘岗种植园规划图中道路、蓄水网点、岗面坡度、地块拼接和等积作业区分割的要求，采用大型机械施工和人工修补相结合，高标准建设土层深厚、坡面均匀、蓄水保土、运输便捷和有利于提高大机器耕整质量的葛薯高产种植园，选用名优葛薯苗定植大田，按照目标产量的养分需求配制葛薯专用复合肥作为一次性基肥，适时中耕除草，搭架吊蔓，间藤修根，精细管理，适时采挖。使用节水农业耕作技术和高杆作物搭架等生态种植模式，两年采收一次。建立200亩名优葛薯品种母本园，3200平方米塑料大棚式练苗室，年培养1.6亿株名优快繁苗。使公司的葛薯高产种植园在以丘岗坡地为主的江淮分水岭地带真正起到引导农民种植葛薯的示范作用。6.2.2 葛薯种植推广 以经济激励和合同约束为机制推广葛薯种植 公司采取示范种植，自愿跟进，分批培训、低价供苗、全程指导栽培技术、合同订单回收产品的方案，执行绿色食品原料及其系列产品的生产和加工的标准化技术规程。在公司葛根种植园周边10个乡镇80个行政村培训、组织400名种葛技术服务队，队员就近分片包干，每人负责从本村各村民组挑选出10户农民向其传授种葛技术，使每户农民种好两亩粉葛；再由这些先走一步、获得较明显经济收益的的种葛户每年带动附近10至20户农民走上种葛致富路。6.2.2 工厂区建设内容 一期工程规划总建筑面积28000平方米，其中加工厂房、库房12000平方米，办公、研发、中试、培训以及生活用房6000平方米，围墙1000米，厂区内硬面路及停车场等2000平方米。厂房、仓库和办公、产品质量检测、技术服务、宿舍、食堂及葛薯栽培技术培训中心等用房的建造严格执行股价建设部的施工标准。厂区水、电、路“三通”，围墙内外和厂区绿化。从国外引进标准化全封闭自动化淀粉生产线主要设备有输送机，清洗机，破碎机，碟片离心机，蛋白纤维分离机，刮刀分离机，脱水及气流干燥机，过滤器、成品筛、计量包装机等10台（套）。葛根总黄酮微波提取线和多用途植物活性成分萃取线，主要设备有多功能提取罐、树脂吸附柱、高效旋转浓缩釜、高压泵、储罐、制冷系统、换热系统、控制系统、净化系统、干燥系统等15台（套）。采用引进-消化-吸收-创新的技术发展模式，组建技术专家组，设立工程质量和进度监控部，产品研发部、工艺装备部和，确保项目工程和投产后产品达到质量标准。一期工程厂房规模和布局（见附件）6.3 技术方案或工艺流程6.3.1 葛薯高产种植园生产流程 等高线坡改梯深翻雨养施足基肥起垄覆功能性地膜定植锄草锄草追肥葛蔓上架反复清藤、化控培土越冬压芽除草追肥葛蔓上架除草反复清藤、化控采挖。6.3.2 葛薯种植推广流程 种好示范园培训技术员公司按合同价以现金收购鲜葛种葛许从点到面滚动发展。每名种葛带头人自动成为其技术服务层次直接服务对象的的鲜葛代收人。公司统一公告收购价格为1吨1500元，公司按每位种葛带头人的鲜葛收购量支付相应的代收费。6.3.3 加工厂生产工艺流程 a 葛粉加工工艺流程：鲜葛清洗输送破碎搅拌筛分除砂过滤分离脱水干燥筛分成品检验分装贴标入库b 葛根黄酮精及高纯度葛根素提取工艺流程：加工葛粉的废水多级过滤三级微波浓缩吸附纯化结晶检测干燥检验分装装箱入库。第七章 投资估算与资金筹措7.1 投资估算估算依据：根据安徽省农业综合开发土地治理项目若干投资标准暂行规定，2000年全国统一建筑工程基础定额安徽省综合估价表及费用定额，1999年安徽省装饰工程综合估价表及费用定额，以及生产设备厂家定价进行综合估算投资额度。7.2 项目建设投资估算 7.2.1 扩建葛根种植园1200亩投资204万元a. 坡改梯工程200元/亩1200亩=24万元b. 项目区主干机耕砂石路 8万元/公里4公里32万元c. 优良种苗保护地及葛苗快繁设施92万元d. 履带、轮式拖拉机各2台及其配套农机具56万元7.2.2 种植推广及技术培训费160万元a. 种植推广费96万元b. 技术培训费54万元c. 前期工作10万元7.2.3 葛薯系列产品深加工厂投资11760万元 A. 不动产投资部分2116万元 a. 土地费60亩8万元/亩=480万元b. 加工厂房及库房12000m2780元/ m2=936万元c. 其他用房6000m21050元/ m2 =630万元d. 围墙1000m250元/米=25万元e. 停车场及厂区硬面地坪4500 m2 100元/ m2 =45万元 B. 机械、设备部分投资9644万元a. 班产40吨精葛粉的标准化淀粉自动加工线两条，设备采购及安装、调试费用1680万元b. 班产2吨多用途植物有效成分提取线设备采购及安装、调试费用3220万元c. 班产0.2吨多用途植物活性物质萃取线设备采购及安装、调试费用3760万元 d. 葛业研究所小试、中试及化验、检测设备500万元e. 3吨锅炉3台及其辅助设备118万元f. 1000千伏安变压器2台及其辅助电料176万元g. 100吨电子磅及其附属设施126万元h. 重载农用货车4辆40万元i. 消防设备24万元7.3 项目的资金来源与筹措 本项目建设资金由企业自筹6400万元，其余由企业申请银行贷款和争取上级扶持资金；流动资金由企业从本地商业银行贷款解决。7.4 资金使用和管理项目资金设立专户，由财政部门监督，专款专用，一支笔审批，实行审计决算制，按工程进度和实际开支拔付到位，配套到位，切实提高资金使用效益。第八章 财务评价8.1 财务评价（仅就葛薯系列产品深加工项目予以评价）8.1.1 成本计算全部采用零税价。8.1.2 各种原辅材料和燃料动力的消耗根据生产工艺决定，其价格按当地市价计算。8.1.3 修理费按全部固定资产原值的3.5%计算。8.1.4 机械设备折旧按5年，房屋建筑物按10年，采用直线折旧法。8.1.5 销售费用，按销售收入的5%计算。8.1.6 管理费用，按销售收入的3%计算。8.1.7 财务费用包括生产期间流动资金贷款利息支出；贷款年利率按5.1%计算。8.2 产品销售和销售税金及附加估算8.2.1 一期工程完成，公司可销售产品：4000吨葛粉、200吨葛根黄酮精和40吨高纯度葛根素。8.2.2 按2007年底国内市场价葛粉1.5万元/吨、葛根黄酮精6万元/吨和高纯度葛根素120万元/吨计算，上述三种产品的总产值达1.2亿元。除去总成本1.8亿元外，利税总额为0.46亿元，增值税、城市建设税和教育附加税、所得税三项合计1908.7万元，净利润2691.3万元，投资利润率22.5%。按投产后第一年效益计算，投资回收期4.45年。8.3.1 三种主要产品单位生产成本估算：a. 葛粉每吨生产成本有 鲜葛8000元（含装、运费），水、电费150元，燃煤180元，1680万机械设备折旧按4年4.8万吨葛粉产量折尽每吨摊600元，按产品品种分摊的601.44万元土地、厂房及企业公用设施投资，按4年4.8万吨葛粉产量折尽每吨214.8元，包装费220元，人员工资600元，企管费分摊285.2元，销售费按销售额5%分摊750元。以上九项合计每吨葛粉成本为1.1万元。 b. 葛根黄酮精每吨生产费用有葛根及水、电费10286元， 3220万机械折旧按4年总产量2400吨折尽每吨13450元，按产品品种分摊的1154.72万元土地、厂房及企业公用设施投资，按4年总产量2400吨折尽每吨4812元，工资及企管费分摊每吨352元，销售费分摊每吨1100元。以上五项合计每吨黄酮精生产成本为3万元。c. 高纯度葛根素每吨生产费用有 黄酮精及水、电费22.8万元，3760万元机械设备投资按4年总产量200吨折尽折旧18.8万元，1343.84万厂房等折旧6.6万元按4年折尽，工资企管费分摊5.8万元，销售费分摊6万元销售额5%。以上五项合计每吨高纯度葛根素生产成本为60万元。8.3.2 投产后首年三种产品加工总成本估算总额为0.74亿元，其中：a. 葛粉0.4万吨1.1万元/吨=0.44亿元b. 葛根黄酮精200吨3万元/吨=0.06亿元c. 高纯度葛根素40吨60万元/吨=0.24亿元8.4 财务效益分析8.4.1 盈利能力分析 项目建设期为12个月，2009年10月底可达到设计生产能力。项目达产后首年总产值1.2亿元，除去生产经营成本0.74亿元，年净增值额0.46亿元，财务净税值0.19亿元，企业净利润0.27亿元。8.4.2 清偿能力分析 由于本项目12124万投资资金投资后4.45年内即可全部回收，项目所使用的财政有偿资金以及银行政策性贷款，理论上2013年底可一次性还清本息。8.4.3 效益分析a. 经济效益：通过种植、推广和深加工，国家财政可每年至少新增税源1900万元，企业偿还全部融资后即可年获净利润2700万元；b. 生态效益：通过生态种植模式，周年化葛根叶面覆盖，为防止江淮分岭地区水地流失做出示范，减少土地径流量30%以上，增强了水源涵养，改良了土壤，探索出一套旱作农业高效生产特色开发的模式，可有效增强项目区生态环境和群众致富的能力。c. 社会效益：通过公司高产葛根种植园的示范作用和示范种植户的典型带动，每个农村劳力利用自家的荒岗坡地按合同种植2亩葛薯，向公司交售鲜葛，项目实施第二年即可消化4000个农村劳力，第三年可消化2.5万农村劳力，第四年可消化5万农村劳力。这不但