支出出纳岗位职责说明书样本.doc

支出出纳
职务名称：
支出出纳
职务编号：

直属上级：
主管会计
所属部门：
财务部
岗位目标：
负责保管支票等银行票据，办理并统计现金和银行支出业务，编报相关报表。

工作内容：
(1) 审核原始凭证，报销现金及签发支票，催收发票和相关单据；
(2) 到银行办理电汇、信汇、转帐、存款、取款、交费等业务，定时到各开户行银行查询存款余额，并将相关单据和数据报主管会计；
(3) 依据发生支款业务，立即统计现金日志帐和银行日志帐；
(4) 定时和总帐会计和收款出纳盘点库存现金，填制盘点表；
(5) 定时办理银行存款对帐工作，编制相关会计帐表。
权限：
(1) 对实施财务规章制度提议权；
(2) 对报销原始凭证正确性，完整性审核权。
所受上级指导：在业务上接收主管会计指导。
同级沟通：和总帐会计、收入明细帐会计、收款出纳和申领支票人员进行业务协调。
所予下级指导：无
岗位资格要求：
l 教育背景：
财务专业大专以上学历；
l 经验：
2年以上财务工作经验；
l 岗前培训：
了解企业产品和业务。熟悉企业会计制度、财务管理制度和会计核实步骤。
岗位技能要求：
l 专业知识：
含有较强财务专业知识，熟练操作计算机，熟练操作财务软件和收入管理系统。.
l 素质和能力：
职业操守：坚持标准，依法办事，保守机密。工作细致、扎实，有较强责任心和很好服务意识。