支出出纳岗位职责说明书样本.doc

支出出纳职务名称：支出出纳职务编号：直属上级：主管会计所属部门：财务部岗位目标：负责保管支票等银行票据，办理并统计现金和银行支出业务，编报相关报表。工作内容：(1) 审核原始凭证，报销现金及签发支票，催收发票和相关单据；(2) 到银行办理电汇、信汇、转帐、存款、取款、交费等业务，定时到各开户行银行查询存款余额，并将相关单据和数据报主管会计；(3) 依据发生支款业务，立即统计现金日志帐和银行日志帐；(4) 定时和总帐会计和收款出纳盘点库存现金，填制盘点表；(5) 定时办理银行存款对帐工作，编制相关会计帐表。权限：(1) 对实施财务规章制度提议权；(2) 对报销原始凭证正确性，完整性审核权。所受上级指导：在业务上接收主管会计指导。同级沟通：和总帐会计、收入明细帐会计、收款出纳和申领支票人员进行业务协调。所予下级指导：无岗位资格要求：l 教育背景：财务专业大专以上学历；l 经验：2年以上财务工作经验；l 岗前培训：了解企业产品和业务。熟悉企业会计制度、财务管理制度和会计核实步骤。岗位技能要求：l 专业知识：含有较强财务专业知识，熟练操作计算机，熟练操作财务软件和收入管理系统。.l 素质和能力：职业操守：坚持标准，依法办事，保守机密。工作细致、扎实，有较强责任心和很好服务意识。