物流行业ERP项目售前方案样本.doc

n 目前文档修改密码：8362839物流行业ERP项目售前需求调研提要物流行业ERP项目售前需求调研提要l 企业地址及邮编l 企业电话及传真l 企业产品及主导产品型号l 企业产值及销售额l 职员总人数l 组织结构。画出一个组织步骤图，列出各关键部门人员，职责及部门经理姓名l 企业经营范围？l 企业营运模式？l 现在企业微机软、硬件基础情况l 画出一张业务示意图，标明市场、销售、生产计划、采购、库房、制造、质量、财务等关键部门位置。l 关键业务现实状况？l 基础需求及期望目标？l 企业经营战略和管理制度文件？l 关键想处理哪些问题？l 现有系统存在哪些不足？l 部门各业务具体步骤业务步骤图l 全部单据、凭证及报表业务表单l 现有MIS系统相关文档l 现有网络拓朴图及网络、硬件、软件配置情况财务部分（Financial）总帐管理（General Ledger） 总体调研内容：1. 财务部门组织架构及部门职责？人员分配情况？2. 企业有几套财务帐？之间关系怎样？有没有内部往来业务？3. 现用计算机系统？4. 相关财务制度？实际业务核实1. 现在所使用会计科目结构？2. 凭证审批步骤3. 有哪些外币业务?4. 会计年度及结帐步骤？应付款管理（Account Payable）总体调研内容：1. 相关应付款管理制度和步骤手册？2. 有没有专门应付管理系统？怎样和财务系统衔接？发票管理1. 有没有发票处理政策和步骤手册？2. 每个月发票大致数量？3. 有没有对发票进行具体管理？4. 发票是否需要和采购单/收货单匹配。现在是怎样处理？5. 运费，杂项费用怎样处理？6. 发票审批和入帐步骤怎样？7. 月末货物已到而发票未到怎样处理？采取何种价格暂估？付款管理1. 付款处理政策和步骤手册？2. 有没有商业通例中付款条款对付款进行计划和折扣获取？3. 使用哪些支付方法，步骤怎样？4. 对应付余额是否进行帐龄分析？帐龄怎样分时段？报表有那些关键应付报表？周期怎样？应收款管理 (Account Receivable)总体调研内容1. 相关应收帐管理制度和步骤手册？2. 有没有专门销售管理系统？怎样和财务系统衔接？供给商管理1. 供给商管理具体程度、手段怎样？2. 供给商有没有分类？分类依据？.3. 供给商管理系统提供信息？4. 有没有对供给商进行询价、报价管理？5. 有没有对供给商进行考评？指标有那些？6. 怎样查询供给商业务统计并和供给商进行对帐？用户管理1. 用户大约数量？2. 用户管理具体程度及手段怎样？3. 用户信用检验和控制制度怎样？4. 用户对帐、催款管理怎样？5. 用户价格及折扣管理怎样？6. 有没有长久大宗协议用户现金管理（Cash Management）总体调研内容1. 相关资金管理制度及步骤2. 有没有专门资金管理系统？怎样和财务系统衔接？现金管理业务1. 怎样进行银行对帐？2. 怎样编制现金流量表？3. 是否做现金估计方面工作，怎样做？4. 怎样制订企业付款计划？报表资金管理方面关键报表？业务部分(Distribution)销售管理（Order Management）1 销售组织结构怎样？2 怎样评定销售人员业绩？怎样核实佣金？3 企业销售管理制度。4 有没有完整用户信息管理？5 现有用户信息具体内容？如：名称、地址等。6 用户所在国家或地域分布情况？关键用户地域分布情况，是否将按地域分类？7 是否对用户根据某种规则分类，如按行业分类？8 有没有集团用户情况，即同一用户是否有不一样发运地址和发票寄送地址？销售估计1. 销售估计依据？2. 销售估计方法？销售协议1. 销售协议是怎样形成？现在有哪些种类？2. 销售协议是怎样管理？销售订单1. 销售人员是怎样接收订单？2. 怎样进行订单同意、调整和取消？3. 出口订单和中国订单有何联络和不一样？销售发货1 销售网络情况？2 销售开销货单时，具体登录哪些信息？3 发货计划怎样制订？4 是否对要发货订单作发货启运计划？计划内容是否包含：车辆、运费方法、车辆体积、重量等?5 怎样进行发货确定？销售退货1. 有没有退货？退货步骤怎样？审批权限怎样控制？2. 怎样处理未收到用户款销售退回业务？3. 怎样处理收到用户款销售退回业务？采购 （Purchase Order）1. 企业现在对原料采购行为是否直接收生产部门物料需求影响？2. 企业现在对原料采购采取何种方法？l 按批量采购l 按单一订单需求采购l 按最低库存量采购3. 采购组织结构l 采购人员组成l 采购岗位职责l 采购流转单据供给商管理1 对于采购，供给商确实定标准是什么？2 现行供给商认证和管理工作是怎样运作？采购部负责哪些工作？3 是否进行供给商评定？若有，评定标准怎样？如：价格、质量和服务等。4 有没有完善供给商信息管理？5 现有供给商信息内容？如名称、地址等。采购计划1. 生产计划内需求和计划外需求分别是怎样生成请购计划？请购计划审批步骤和权限是怎样？2. 对于请购计划，是否建立了合理采购批次或采购量管理方法？采购库存控制由谁负责？3. 请购计划是否存在调整情况？它们审批程序是怎样？采购申请1. 采购申请提交、变更和同意怎样处理？2. 是否全部采购全部需首先提交采购申请？采购订单1. 采购业务是否全部经过标准订单形式实施？对固定（稳定）供给商，是否存在一揽子协议或框架性协议方法？2. 除了标准采购订单，还有多个采购定单？ 如协议、协议等。 3. 采购订单审批步骤是怎样？审批步骤中各审批人权限怎样？l 金额限制l 帐户限制4. 采购订单生成后，是否存在调整情况？假如存在，会有哪些情况？它们处理、审批程序是怎样？5. 有没有对采购协议实施率考评制度？采购接收1 货物运抵仓库后，多久能够入库？2 是否和采购订单查对？有谁负责？是否知道仓库接收这批货物对应哪一个采购订单、哪一个发货通知？怎样得悉？3 是否进行数量和质量验收？由谁负责？质检入库步骤是怎样？不合格物料怎样处理？4 假如运抵货物多于订购数量情况？是否依旧入库？处理步骤是怎样？5 假如运抵货物数量少于或质量低于订购要求，处理步骤是怎样？6 假如采购物料运抵时间提前或延迟于采购定单到货时间，处理步骤是怎样？7 假如接收物料虽不是订购物料，但接收物料可替换采购物料使用情况，处理步骤是怎样？8 到什么时间，才能够认为一个采购订单已经完成（示例：多批货物均已抵达海关/运抵仓库/经过验收/入库以后）？库存（Inventory Management）库存组织1 请描述一下库存物理分布和逻辑上区分是怎样？2 有没有实施子库划分？3 在同一子库中有没有实施库位管理？库存管理1 库存物资怎样进行分类？是否实施了编码管理？如原料、半成品、成品、盘具、备品备件、包装等。2 怎样管理不一样阶段半成品？3 货架生命期是一个项目在库存中放至失效时间量。现在库存中物资是否存在此限制。4 库存物资是否使用版本控制，使用版本控制目标是什么？5 库存物资是否使用批号进行控制？ 库存计划1 是否采取非MRP计划方法生成物品请购请求？如是，指明是哪一个：l 复位货点l 最大-最小库存l 安全库存l 估计l 其它。采购物料接收和退货1 采购入库时仓库接收步骤，包含检验步骤？2 采购退货步骤？外协件接收和退货1 是否存在外协件采购？2 请描述外协件检验退货步骤？生产物料发放和退仓1 生产物料发放和退货步骤？半成品和成品完工入库1 车间是否对半成品进行管理？2 是否有专门子库存放半成品及成品？3 车间对于半成品及成品物料发放采取哪种发料方法？成品发货和退货1 销售出库类型有哪多个？是否存在捐赠、试用等形式？2 请描述销售退回处理类型及处理步骤？杂项发料和杂项接收1 对非采购定单接收物料和非销售发料物料控制？2 仓库是否使行手工帐登记？库存物料调拔1什么情况下会对库存中物料进行调拨？2材料在库存之间调入/调出步骤是怎样？ 库存物料调整1 在哪些情况下会对仓库中物料进行调整？2 对仓库中现有库存进行调整依据是什么？库存盘点1. 物资盘点处理方法和步骤？（全方面盘点或抽查盘点、实际盘点或周期盘点）2. 是否对高价值物品和低价值物品盘点频率是一样？通常会在何时进行存货盘点？3. 和财务对帐周期为多长？4. 仓库和生产、财务对帐内容？5. 仓库和生产对帐，数量不一致时怎样处理？6. 库存盘点结果财务处理？7 周期为多长？8库和生产、财务对帐内容？9 仓库和生产对帐，数量不一致时怎样处理？10 库存盘点结果财务处理？计划管理1 产计划制订部门？2 制订计划周期？3 现有计划人员数量4 指定计划大致步骤？5 计划制订中难点？生产管理1 车间管理主管部门？2 车间工单流转步骤？3 每个月大致车间工单数量？4 车间加工报废处理步骤？5 车间补充工单处理？6 车间能力平衡处理措施