共享雨伞商业专项计划书.doc

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第一章 实施摘要 5
1.1 项目概述 5
1.1.1 项目背景 5
1.1.2 项目总体描述 7
1.2 项目摘要 7
1.2.1 项目名称 7
1.2.2 项目承接单位 8
1.2.3 项目总投资情况 8
1.3 产品和服务简述 8
1.3.1 “XXXXXXXXXXXXX”共享雨伞介绍 8
1.3.2 “XXXXXXXXXXXXX”共享雨伞APP介绍 9
1.3.3 广告商服务介绍 10
1.4 关键财务指标 11
1.5 项目投资回报 11
1.6 项目未来收益 12
1.6.1 财务指标汇总 12
1.6.2 未来市值估算 13
第二章 承接单位介绍 15
2.1 承接单位基础情况 15
2.1.1 承接单位名称 15
2.1.2 企业注册资本 15
2.1.3 企业股权架构 15
2.2 团体介绍及经营理念 15
2.2.1 团体介绍 15
2.2.2 企业经营理念 16
第三章 市场分析 17
3.1 共享雨伞市场现实状况分析 17
3.1.1共享雨伞产业现实状况 17
3.1.2 共享雨伞行业外在原因分析 17
1、产品市场（产品特征用途） 18
2、未来空间（属性成长及延伸空间） 18
3、对标项目 18
3.1.3 共享雨伞行业内在原因分析 19
1、粗略收支比（常规打法和互联网+思维） 19
2、阶段目标（跑市场周期评定和资金量） 19
3、效率产出比（达成目标实施效率及进度周期） 20
3.2终端市场行业发展情况 20
3.2 .1线下广告市场行业现实状况 20
1、移动互联时代下消费者 21
2、户外广告投放数字回顾 21
3、展望后户外广告发展方向 22
3.2.2 中国社交应用市场发展现实状况 23
1、社交应用发展现实状况 23
2、即时通信工具使用情况分析 24
3、社交应用用户结构分析 24
3.3 项目市场总结 25
3.3.1 共享雨伞行业总结 25
3.3.2 项目广告终端市场总结 26
3.3.3 项目社交终端市场分析 27
第四章 产品服务分析 28
4.1 项目方案 28
4.1.1 产品介绍 28
4.1.2 产品操作步骤介绍 28
4.2 产品优势对比 28
4.3 盈利点和价格定位 29
第五章 项目运行模式和投资SWOT分析 30
5.1 项目运行模式分析 30
5.1.1 确定企业组织架构 30
5.1.2 项目运行模式 31
5.2 投资和营销战略分析 31
5.2.1 落地计划五种战略分析 31
5.2.2 战略计划选择 32
第六章 项目一阶段盈利模式 34
6.1 项目营业收入 34
6.1.1 项目盈利点计划 34
6.1.2 目标达产后盈利点 34
6.2项目目标达成 35
第七章 资金投资及使用计划 36
7.1 项目进度计划 36
7.1.1 项目固定资产投资 36
7.2.2 流动资金投入 37
7.3 项目总投资估算 37
7.4 总投资资金使用 37
第八章 财务分析 39
8.1 分析依据 39
8.1 收入测算 39
8.2成本核实 40
8.2.1 管理人员成本核实 40
8.2.2 广告成本 41
8.2.3 其它成本 41
8.2.5 总成本估算 41
8.3 利润核实 42
8.4 财务指标 43
8.4.1财务内部收益率FIRR 46
8.4.2财务净现值FNPV 46
8.4.3项目投资回收期Pt 46
8.5总投资收益率（ROI） 47
8.6 项目经济效益分析 47
8.7融资方案 49
8.7.1 项目融资方案 49
8.7.2 投资者双方贡献 49
8.8 资金退出方案 49
8.8.1 资金进入、退出方法 49
8.8.2 退出方法可行性 50
8.9 投资退出方案 50
8.9.1 股改上市 50
8.9.2 吞并收购 51
8.9.3 资本重组 51
第九章 风险分析 52
9.1 风险原因及识别 52
9.1.1 市场风险 52
9.1.2 竞争风险 52
9.1.3 组织管理风险 53
9.1.4 政策风险 53
9.1.5 其它风险 53
9.2 风险评定 54
9.3 风险防范对策 55
第十章 结论及提议 56
10.1 结论 56
10.2 提议 56

汇报原文链接：.com

第一章 实施摘要
1.1 项目概述
1.1.1 项目背景
共享雨伞场景是这么设计：
假如在外办事，或是上下班路上，忽然天降大雨，假如在周围借一把伞，到家后选择就近地方归还掉（或明后天方便时再归还），下次她人又需求再借伞，到另外地方不用时再归还，不是一件挺好事情么。
其实这么场景有很多：
如出差回来，恰好下雨，周围有没有买伞地方？在火车站就有必需存在共享雨伞；以下班回来途中，忘记带伞，在办公楼下就很有必需存在共享雨伞；如去商城或甜品店等，忽然下雨又没带伞情况，也很有必需出现共享雨伞......在火车站、地铁站、商厦、小区、办公楼等等地方全部有这些需求。
再或，在烈日炎炎周末去逛街，忽然在周围周围有了一把能够借伞能够遮阳...于是就有了共享雨伞。先阶段中国“共享雨伞”品牌大约就有十多家，基础全部集中在南方较多雨水气候城市，比如深圳和上海全部各有3家共享雨伞品牌开始扎根发展。
图表1-1 共享雨伞企业汇总
序号
名称
成立时间
投放城市
1
Umberlla Here
---
香港
2
来把伞
5月
武汉
3
JJ雨伞
2月
深圳
4
同舟共济
3月
深圳
5
oto共享雨伞
3月
上海
6
魔力伞
3月
上海
7
小懒伞
3月
长沙
8
共享e伞
4月
深圳
9
春笋共享雨伞
4月
上海
10
公益橙伞
---
宁波
数据起源：中金普华整理

不过从现在市场上“共享雨伞”投放案例来看，效果并不乐观。其最关键原因无非是两个大问题：
1、用户素质是现在一个很严峻问题，上海一家共享雨伞品牌 oto 一开始便想尝试新运行模式，在陆家嘴投放了 100 把无押金、无付费、无 GPS 共享雨伞，结果当然是这一批雨伞全部全部被人 “无偿” 拿走了。基础能够预想到，这么小小一把共享雨伞以后会碰到什么事情，尤其是那种无桩式在大街栏杆上随意挂放雨伞，有可能丢失率和故障率比现在 ofo 小黄车还要厉害。
2、再一个共享雨伞使用场景确实太低，可能现在已经有不少人尝鲜注册成为用户，不过雨伞真正二次使用率却依旧不高。长远来看，运行所得利润也并不支撑共享雨伞能够继续运作下去。
能够说，用户素质和二次使用频率是这个行业诟病，怎样处理这两个痛点也成为各大企业头疼事情。
基于以上共享雨伞优劣势对比，深圳市XXXXXXXXXXXXX充足考虑到共享雨伞两大诟病。做出以“社交”保障用户使用频率，以广告为前期支撑盈利点两轨并行模式，并以“公益、无偿、关爱”为切入点运行策略，同时配置强大运行后台和高质量产品保障共享雨伞“破坏、丢失率”。估计项目产品——“XXXXXXXXXXXXX”将于8月15日在深圳正式投放。企业前期已投入余200万元用于软件、硬件、智能锁开发，打样，设备购置，和前期研发运行。现在企业APP开发已进入后期数据对接阶段，一代蓝牙智能锁已研发成功。现在企业吸引战略合作资金1,200.68万元用户APP升级、智能设备升级、团体建设、产品生产、市场推广，有理由相信项目一旦入市，将成为“共享雨伞”业内标杆企业。

图表1-2 项目模式简述图
一元“公益基金”终生无偿使用
“XXXXXXXXXXXXX”公益共享雨伞

社交软件谋取大利
广告、押金收入确保运行
以公益形式提升人民群体爱心，提升用户感知度
以“滚雪球”趋势大量增加稳定用户
极大降低投放雨伞破坏率
38元押金、GPS定位、后台人工维护，还伞后退押金。
开发APP社交软件，自动推送共用过一把伞“异性有缘人”
项目贴上“公益”标签，增加品牌公信度，不在“租赁”上寻求盈利

1.1.2 项目总体描述
“XXXXXXXXXXXXX”公益共享雨伞项目将经过投放出去公益雨伞为载体，以社交软件和“公益基金”为营销手段，在确保雨伞靠近0破坏率同时，实现吸纳上亿名用户，最终实现广告、押金（押金流水所带来利润）、社交软件为盈利点目标。
1.2 项目摘要
1.2.1 项目名称
“XXXXXXXXXXXXX”公益共享雨伞项目
1.2.2 项目承接单位
深圳市XXXXXXXXXXXXX
1.2.3 项目总投资情况
项目总共分四个阶段进行：
图表1-3 项目阶段性分类表
序号
阶段
时间计划
投放城市
投放数量
阶段进行
1
一阶段
8月
深圳市、广州市
10万
天使轮1200.68万元
2
二阶段
12月
深圳市、广州市
100万把
A轮7800万元
3
三阶段
5月1日
华南、华东地域一线城市
万把
B轮20亿
4
四阶段
12月
全国关键一、二线城市
5000万把
或IPO上市、或发行基金、或募股
(三阶段1000万把）
因为二、三、四阶段距今落地时间较远，本商业计划书财务分析只针对项目天使轮融资进行财务核实，待到时机成熟后，再对二、三、四阶段进行具体分析。
项目一阶段投资金额以下表所表示：
图表1-5 项目一阶段总投资金额表（单位：万元）
序号
项目
累计
占总投资百分比
1
固定资产投资
869.50
72.42%
2
流动资金
331.18
27.58%
3
总计
1,200.68
100.00%
1.3 产品和服务简述
1.3.1 “XXXXXXXXXXXXX”共享雨伞介绍
XXXXXXXXXXXXX，是一支晴雨两用智能伞，使用者经过扫码、输入匹配手机号码而且缴纳38元押金即可解锁完成借伞操作：
图表1-6 用户使用步骤图
注册
下载APP
扫码

备注：1元公益基金，终生无偿使用。
1元公益基金
借伞
缴纳押金

48小时内还伞

（公交车站进行设计爱心椅，每个全部有50-100个站点，还伞没问题，投放模式上表现出来，投放手段做进去）
XXXXXXXXXXXXX也是一把公益伞，首次借伞成功后，用户只需充值1元使用费，即可不限次使用XXXXXXXXXXXXX，而1元使用费将直接存入“壹元防汛抗旱公益基金”账户，充足发扬全民防汛抗旱之大爱精神。
使用者在借伞后48小时内，除在投放点能够还伞外，企业会依据出行大数据设置还伞点，还伞点通常情况会设置在三公里范围内大部分使用者出行主干道上，通常为公交站台或城市义工服务点，尽可能方便使用者借还，企业护伞队会时刻关注各投放点及还伞点晴雨伞存量情况，立即进行调配，充足满足使用者便利需求。

1.3.2 “XXXXXXXXXXXXX”共享雨伞APP介绍
项目标APP不仅仅是一个共享雨伞操作工具，更是一个以维持用户长久使用“XXXXXXXXXXXXX”社交软件。软件前期将开发“有缘人”推荐匹配功效和聊天功效，用户使用过雨伞后，软件将依据用户性别、年纪段等匹配公用过一把伞用户。APP定位和QQ、微信功效不一样，因为微信、QQ已经占领了整个市场，项目想和其相比几乎是不可能。不过经过“有缘人”这一切入点和话题来进入用户市场就比较轻易，可直接了当说，产品一旦入市，APP就是“共享界陌陌”。在项目后期发展中，这一创新必将得到广大用户青睐，而且这一功效将会是一个巨大盈利点。
图表1-7 APP匹配示意图
B用户，女，22岁使用编号123雨伞

A用户，男，26岁使用编号123雨伞

您好！有缘人，能够留个联络方法吗？

1.3.3 广告商服务介绍
尽管现在互联网很发达，同时也有较多商业和企业依靠互联网平台投放广告，不过线下投放广告也有很多效果是互联网满足不了，企业将在后台成立大数据雨伞投放监测系统，依据投放项目广告商，将会出具大数据分析，针对广告合作企业制订对应企业咨询服务和营销服务和提供正确APP广告直推服务，广告商可依据覆盖地域选择投放。比如：区域人流量分析、年纪段分析、目标用户群体定位分析、性别区分等等，让在项目方投放广告企业不仅仅能做到品牌推广，更能依靠项目方大数据分析进行运行决议、企业调度等工作。这也是项目成功肯定原因之一。
图表1-8 广告商服务优势图
正确定位
内部决议
品牌宣传
共享雨伞大数据分析

营销策划

1.4 关键财务指标
图表1-9项目关键财务指标（单位：万元）
盈利能力指标类别
指标值
税前指标
财务内部收益率FIRR
32.54%
财务净现值FNPV
824.62
静态投资回收期Pt
3.33
税后指标
财务内部收益率FIRR
23.83%
财务净现值FNPV
460.26
静态投资回收期Pt
4.50
投资收益率
投资收益率（税前）
34.61%
投资收益率（税后）
25.96%

经测算，项目一阶段税前内部收益率为32.54%，财务净现值为824.62万元，静态投资回收周期为3.33年；税后内部收益率为23.83%，财务净现值为460.26万元，静态投资回收周期为4.50年；项目税前投资收益率为34.61%；税后投资收益率为25.96%。
1.5 项目投资回报
经过财务分析，各项指标均较理想，①NPV（税后，i=12%）=460.26万元；②IRR（税后）=23.83%；③静态投资回收期（税后）：4.50年，项目盈利能力、抗风险能力较强，经济效益显著。所以，项目是可行，值得投资。
图表1-10 项目投资回报（单位：万元）
指标
所得税后
所得税前
净现值(Ic=12%)：
460.26
824.62
内部收益率：
23.83%
32.54%
投资回收期：
4.50
3.33
Ic
12%

1.6 项目未来收益
1.6.1 财务指标汇总
图表1-11 项目财务指标汇总
序号
指标名称
单位
指标（单位：万元)
备注
1
建设规模
平方米
600.00
建筑面积(深圳+广州）
2
总投资
万元
1,200.68
一阶段
2.1
建设投资
万元
869.50

2.2
建设期利息
万元
0.00

2.3
流动资金
万元
331.18

3
年均营业收入
万元
981.33
测算期6年平均
4
年均总成本费用
万元
500.99
测算期6年平均
5
年均经营成本
万元
322.99
测算期6年平均
6
利润

----

6.1
年均利润总额
万元
415.58
测算期6年平均
6.2
年均净利润
万元
311.68
测算期6年平均
7
年上缴税金
万元
168.66
测算期6年平均
7.1
年上缴营业税金及附加
万元
64.77
测算期6年平均
7.2
年上缴增值税
万元
58.88
测算期6年平均
7.3
年均上缴所得税
万元
103.89
测算期6年平均
8
利润率

----
测算期6年平均
8.1
销售利润率
%
42.35%
测算期6年平均
8.2
销售净利率
%
31.76%
测算期6年平均
9
财务内部收益率
%
32.54%
税前

%
23.83%
税后
10
投资回收期

----

10.1
静态投资回收期
年
3.33
税前

年
4.50
税后
10.2
动态投资回收期
年
4.11
税前

年
5.06
税后
11
财务净现值
万元
824.62
税前

万元
460.26
税后
12
投资利润率
%
34.61%
年均息税前利润
13
投资利税率
%
48.66%
年均利税
14
盈亏平衡点
%
38.65%

1.6.2 未来市值估算
1、投放10万把雨伞年均总利润为415.58万元；粗略核实5000万把年均总利润为207,790.00万