稽核档案员岗位说明书样本.doc

稽核档案员职位说明书岗位名称稽核档案员所在部门财会审计部直接上级财会审计部会计主管直接下级无岗位定员1人所辖人员一、职责和工作任务：职责一职责表述：复核各会计人员编制会计凭证及会计报表。占全部工作时间百分比：60%工作任务依据国家及企业财务制度要求，对原始凭证合规性进行复核检验依据企业财务会计制度要求和经费开支范围和标准，审核各项记账凭证合理性、正当性，对不符合要求凭证退回处理经过对会计凭证复核监督检验各项会计业务处理，发觉问题立即向会计主管汇报负责对企业会计报表进行审核，确保数字正确、内容无误职责二职责表述：负责保管企业财务票据和财务印鉴，对日常票据开支及现金库存进行复核监督占全部工作时间百分比：20%工作任务保管相关财务票据、多种发票和财务印鉴，严格票据领用手续和印鉴使用依据国家及企业财务要求对银行出纳开出票据，包含支票、汇票等进行复核审核无误后对票据进行背书和盖章对现金收付业务进行复核监督，每日复核现金出纳编制库存现金日报表定时、不定时会同会计主管核查现金库存、有价证券等职责三职责表述：负责会计档案整理和管理工作。占全部工作时间百分比：15%工作任务定时整理装订会计凭证、会计账簿、会计报表及其它相关资料对已装订会计凭证、账簿、报表及相关辅助资料进行立卷和归档，登记会计档案台帐负责会计档案日常管理，按要求办理会计档案借阅、归还登记保管会计档案，帮助安全保卫人员做好档案防水、防火、防盗、保密工作定时对超出档案管理期限会计凭证和相关辅助资料进行清理，并按财务制度要求登记销毁职责四职责表述：完成上级交办临时性工作和其它任务。占全部工作时间百分比：5%二、职权：权限1会计凭证、帐簿、报表审核权权限2支出票据审核权权限3现金收付业务审核权权限4库存现金、有价证券核查权权限5会计稽核业务提议权权限6会计档案管理业务提议权三、工作协作关系：内部协调关系企业各部门外部协调关系四、任职资格：教育水平本科及以上学历职称等级中级及以上专业工业企业财务会计、会计学或财务管理专业培训培训内容培训方法和时间财会专业相关知识继续教育培训外训24课时经验3年以上相关业务岗位工作经验专业知识、技能通晓企业会计制度、会计准则、税收法则、专业知识及技能，了解企业经营管理知识、技能含有组织协调能力、公文汇报编写能力、报表分析能力，熟练使用计算机办公软件五、其它：使用工具/设备电话、计算机、打印机。工作环境通常工作环境（关键在办公室内办公）工作时间特征每七天加班时间5小时六、关键绩效指标：这个岗位直接上级（财务处长）经过什么指标来衡量该岗位工作完成情况？请仔细填写，如自己不清楚，和上级沟通后确定，认真填写！会计稽核工作合规性财务印鉴票据保管严格性会计档案完整性