房地产公司招标采购与结算计划表模版.xls

项项目目 月月成成本本信信息息月月报报 年年 月月 日日 项项目目 月月成成本本信信息息月月报报 年年 月月 日日目 录 表一、封面二、目录表三、填报说明四、实施版目标成本五、本月动态成本概况表六、当月动态成本信息汇总表七、合同及付款台帐八、设计变更台帐九、工程指令单台帐十、经济签证台帐成成本本信信息息月月报报填填报报编编制制说说明明1填报要求2填报标准3规定当月更新数据以紫色区别变动部分本月动态成本概况表：1、在“本月动态成本变动说明”中的描述请与统计数据一致，说明分三大类进行填写：本月动态成本变化情况、本月合同变动情况、本月付款情况；2、表中的“本月施工进度”请按当月实际进度情况进行填报；3、超支的单项项目，在动态成本月报表上提炼汇总，预警统计到二级科目，达到预警线的项目按颜色进行区分预警；分级预警通报规定（超支满足其中之一即可）：黄黄色色预预警警：单项超支金额达到20万及以上、不超过50万元，或10%超支金额/目标成本30%；橙橙色色预预警警：单项超支金额50万以上，100万以内，或30%超支金额/目标成本50%；红红色色预预警警：单项超支金额100万以上或超支金额/目标成本50%；（在超支原因后一栏，备注处填写预警，并用相应预警颜色填充）；4、表中描述的节支单项项目，填报节支金额超过20万的项目；5、阐明超支/节余的详细原因(如设计调整、方案优化、预估不足、市场变动、政策引导等的详细内容)。动态成本信息汇总中的本月动态成本：1、本本月月动动态态成成本本=已已签签订订合合同同金金额额+经经济济签签证证已已确确认认金金额额+设设计计变变更更预预估估金金额额+工工程程指指令令单单预预估估金金额额+待待签签约约合合同同金金额额。动态成本需填全成本，包括所有待签约合同金额；对应科目及合同填报，当设计变更和工程指令单结转为经济签证时，就填入经济签证已确认金额中，同时已结转的预估金额调整为“0”，特别提醒不要重复计入；待签约合同金额，针对目标成本的科目，结合项目情况，该科目计划可能还存在有待签约的合同金额。已结算的科目：填结算金额；）2、不不可可预预见见费费：指人工调差费、材料调差费（主要指涨价预备金）；未实际发生时动态成本数据填“0”，如有发生时以实际发生金额计入。动态成本信息汇总中的当月累计已付款：与财务部统一口径，计算截至当月财务计算日累计付款情况；动态成本信息汇总中的动态成本中包括“期间费用”（财务费用、管理费用、销售费用）：在当月动态成本一栏按上决策会确认的预算费用填报；在当月累计发生成本一栏请与财务部收集实际发生数填报；付款台帐：与财务部统一口径，计算截至当月财务计算日累计付款情况；成成本本信信息息月月报报填填报报编编制制说说明明设计变更、工程指令、经济签证台帐：1、一月一清台帐中三项内容：设计变更台帐、工程指令台帐、经济签证台帐。2、每个合同项下产生的设计变更、工程指令以及经济签证单的事事项项每每月月均均进行核对清理，以保证单据的完整性和动态成本的真实性，及时对当月所发生的事项进行统计。当月发生的设计变更、工程指令以及经济签证请用紫色区别。为方便电子版统计，在原一月一清台帐表单后增加了一些内容，请详例表。电子版与纸质版略有不同，请打印纸质版注意。招标计划及执行情况、结算计划及执行情况：按管控文件中招标、结算要求，须集团配合的项目请进行填写，每月实时更新，当月的招标计划和结算计划以及当月执行情况紫色区别变动部分；延后或推迟应列明并于当月反馈时用红色字体标注，并说明原因；（应每月实时更新）本报表为固定格式，请各地项目公司/项目部、成本部遵照执行，不得擅作更改。实施版目标成本表：按已上决策会并经审核通过后的实施版目标成本提报；如实施版目标成本有修订版的，请按审核通过后的修订版目标成本提报；未经上会确认的按最新版本报送，并注明是哪个版本（投资估算版、方案版）并注明修改时间（如：2014年8月31日更新版）等字样每月更新当月动态成本信息：主要包括：“本月成本概况表”、“当月动态成本信息汇总表”、“合同及付款台帐”、“无合同付款台账”、“设计变更台帐”、“工程指令台帐”、“经济签证单台账”不可预见费人工调差+材料调差+签证费用（此项已并入相应的合同中）实实施施版版目目标标成成本本项项目目名名称称：总总用用地地面面积积（）实实际际用用地地面面积积（）建筑占地面积（）总总建建筑筑面面积积（）：建筑密度25.0%计容总建筑面积（）：停车位(辆)1079.0计容23F高层住宅容积率#DIV/0!23F24F复式住宅户数1002安置房绿化率35.0%物业、设备、附属用房、公厕2F3F商业建筑不计容面积（）不计容地下室架空层、消防通道内阳台、凹阳台、封闭阳台序序号号成成本本项项目目单单位位工工程程量量单单价价(元元)目目标标总总成成本本（万万元元）单单位位成成本本（元元/）一一土土地地征征用用及及拆拆迁迁补补偿偿费费01-01 土地征用费土地购买征用合同（政府地价及相关费用）总总计计土土地地契契税税 汇汇总总土地契税土土地地使使用用税税 汇汇总总土地使用税土土地地交交易易服服务务费费 汇汇总总土地交易服务费补补交交土土地地出出让让金金及及罚罚款款汇汇总总补交土地出让金及罚款01-02 拆迁补偿费拆迁委托合同大型建筑物、构筑物拆迁合同地上青苗及农作物补偿合同危房补偿合同其他补偿协议01-03 市政配套费城市基础设施配套费01-04 过度费过渡安置协议01-05 其它土地费拆迁价格评估合同资产价格评估合同土地咨询合同一级开发市政等合同二二前前期期工工程程费费02-01 项目整体性批报建费02-01-01报批报建费02-01-02城市建设综合配套费02-01-03专项基金02-01-04检测咨询费02-01-05其它02-02 勘察设计、咨询费02-02-01地质勘测费02-02-02工程设计费02-02-03景观设计费02-02-04精装修设计费（不含售楼处）02-02-05专项设计费02-02-06其他设计相关费02-03 三通一平工程费02-03-01场地平整02-03-02施工道路、临水、临电工程费02-03-03临时设施费02-03-04其他三通一平费其他三通一平合同场地内10kv高压线迁移至场外三三建建筑筑安安装装工工程程费费03-01 基础工程桩基础和地基处理工程桩基础和地基处理检测土石方工程基坑支护工程（含高边坡）基坑、边坡变形监测费减压孔工程基础载荷板试验基坑降水基础底板及承台03-02 主体建筑工程03-02-010.00以下结构与粗装修工程（地下室主体工程）03-02-020.00以上结构与粗装修工程03-02-03外立面装饰工程03-02-04门窗工程03-02-05防水工程03-02-06栏杆、百叶工程合同03-02-07其他建筑工程03-03 主体安装工程03-03-010.00以下主体水电安装工程03-03-020.00以上主体水电安装工程03-03-03其他03-04 弱电安装工程03-05 电梯设备安装工程12#L2客梯12#L1消防担架无障碍梯3#、1617#L2客梯3#、1617#L1消防担架无障碍梯5#、12#客梯（无障碍）711#、18#L2客梯711#、18#L1消防担架无障碍梯15#L1客梯15#L2客梯15#L1消防担架无障碍梯看房电梯改造电梯配合费03-06 公共区域精装修03-0703-08 空调安装工程03-09 消防通风安装工程03-09-01地下室03-09-0223F高层住宅03-09-0323F24F复式住宅03-09-04安置房03-09-052F3F商业建筑03-09-06风机采购03-09-07消防給水室外管网03-11 采暖安装工程03-15 户内精装修03-16 人防安装工程03-99 其它四四基基础础设设施施费费04-01 供电工程费区内供电工程合同（小区供配电工程）配电室、开闭所改造一户一表(电表)合同（开户费)高可靠性供电费用小区供配电工程监理费大市政外电源接驳、移交协议供电设计电缆采购合同04-02 给排水工程费室外管网工程合同大市政水源接驳、移交协议供水施工合同（生活给水及水表安装）04-03 天燃气工程费天燃气工程合同一户一表(燃气表)合同气源基金04-04 弱电工程费04-05 绿化景观工程费软景、硬景、道路、小品制作、水体景观水电工程信报箱制作地上导示标志架空层景观周界围墙、大门、岗亭水体运动场地面层装饰施工挡土墙工程代征绿地工程费04-06 中水系统费室内中水工程合同04-07 小区道路04-08 集中供暖工程锅炉、热交换站及外线工程合同一户一表(热计量表)合同热源基金04-09 照明工程费夜景亮化工程04-10 其他门牌、单元牌、楼层牌、栋号牌、强弱电井牌五五公公共共配配套套设设施施费费05-01 幼儿园05-02 学校05-03 会所05-04设备用房、自行车库和储藏室05-05 社区管理服务用房05-06 其他代征道路工程费其他配套设施费室外公共出入口申请费用六六开开发发间间接接费费06-01 工程管理费建设工程委托监理费专项监理合同招标代理合同造价咨询合同项目行政管理费工程保险费合同工程支付担保费公维金06-02 营销设施建造费06-02-01售楼处建造费06-02-02样板房建造费06-02-03示范区环境建造费06-02-04广告围墙06-02-05建筑模型06-03 物业完善费06-04 不可预见费开开发发建建设设成成本本合合计计七七期期间间费费用用项项目目总总投投资资八八主主营营税税金金及及附附加加合合计计0.0045m290m2 136户，90m2以上 866户，不含配套用房及商业数数据据来来源源依依据据或或说说明明#DIV/0!土土地地征征用用费费+开开发发成成本本费费+期期间间费费用用项项目目总总投投资资+各各种种税税招标计划及执行情况表序号项目名称 招标内容主导部门招标项目工程量（或台、个等）预估造价（万元）招标过程及日程安排时间节点 出具图纸标前会考察入围1南宁xx盛世总包工程计划实际2门窗工程计划实际3南宁龙岗xx果消防工程计划实际4计划实际说明：1、本表由城市公司成本部填写，填写前城市公司成本部应对本城市公司各项目招标计划进行统筹，合理安排各项目招标时间。2、本表仅需填写根据集团管控要求须集团参与配合的项目并每月实时更新，当月的招标计划及当月执行情况紫色区别变动部分；延后或推迟应列明红色字体标注，并在备注栏中说明延后或推迟原因；3、责任人指该项招标各职能部门的具体负责人。4、本计划每月的最后一个工作日提报到集团合同造价部（以城市公司成本部负责人审批时间为准）。除集团集采和直管项目外，各城市公司均为城市公司成本部主导，集团配合根据不同的项目内容来确定工程量如：主体按建筑面积、预制管桩按米等此项一定要填写哟！责任人发标回标开标分析、约谈定标合同签订 合同交底项目部设计部成本部集团合同造价部招标计划，计划前置，合理安排；各职能部门的具体负责人，为方便工作对接提高工作效率招标计划及执行情况表招标过程及日程安排说明：1、本表由城市公司成本部填写，填写前城市公司成本部应对本城市公司各项目招标计划进行统筹，合理安排各项目招标时间。2、本表仅需填写根据集团管控要求须集团参与配合的项目并每月实时更新，当月的招标计划及当月执行情况紫色区别变动部分；延后或推迟应列明红色字体标注，并在备注栏中说明延后或推迟原因；3、责任人指该项招标各职能部门的具体负责人。4、本计划每月的最后一个工作日提报到集团合同造价部（以城市公司成本部负责人审批时间为准）。定标情况备注定标金额（万元）定标时间 定标单位实际承包人姓名联系人电话结算计划及执行情况序号项目名称计划内容或指标名称合同金额（万元）时间节点城市公司项目公司/部（工程部/组）项目公司/部（成本部/组）收到时间完成时间责任人收到时间1南宁xx盛世主体工程计划实际2门窗工程计划实际3南宁龙岗xx果消防工程计划实际4说明：1、本表由城市公司成本部填写，填写前城市公司成本部应对本城市公司各项目结算计划进行统筹，合理安排各项目结算时间。2、本表仅需填写根据集团管控要求须集团参与配合的项目并每月实时更新，当月的招标计划及当月执行情况紫色区别变动部分；延后或推迟应列明红色字体标注，并在备注栏中说明延后或推迟原因；3、责任人指项目公司/部的指工程组、成本组组长；城市公司成本部专业技术复审人；4、施工单位报审的结算资料必须完整，以收到完整的资料时间为准；项目公司/部的工程组、成本部应对资料的完整性负责。5、本计划每月的最后一个工作日提报到集团合同造价部（以城市公司成本部负责人审批时间为准）。施工单位报审金额（万元）项目公司/部初审金额（万元）城市公司复审金额（万元）城市公司成本部完成时间责任人收到时间完成时间责任人结算计划及执行情况城市公司项目公司/部（成本部/组）说明：1、本表由城市公司成本部填写，填写前城市公司成本部应对本城市公司各项目结算计划进行统筹，合理安排各项目结算时间。2、本表仅需填写根据集团管控要求须集团参与配合的项目并每月实时更新，当月的招标计划及当月执行情况紫色区别变动部分；延后或推迟应列明红色字体标注，并在备注栏中说明延后或推迟原因；3、责任人指项目公司/部的指工程组、成本组组长；城市公司成本部专业技术复审人；4、施工单位报审的结算资料必须完整，以收到完整的资料时间为准；项目公司/部的工程组、成本部应对资料的完整性负责。5、本计划每月的最后一个工作日提报到集团合同造价部（以城市公司成本部负责人审批时间为准）。最终结算确定金额（万元）已付金额（万元）未付金额（万元）附附表表2 2：采采购购权权限限策策划划表表采采购购类类型型/类类别别集集团团主主导导型型城城市市公公司司主主导导型型工工程程类类城市公司尚未建制及重大主体招标事项，总部代为主导集中采购主体工程类园林景观工程；供配电工程500万（含）以上的内外装饰工程、泛光照明工程、机电安装工程等;材材料料设设备备类类通用件类及其他材料设备的集中采购300万（含）以上的甲供类、甲定乙供类材料设备对于属于集采范围的物资，但一定时期内不能形成批量的，或项目急需采购设设计计类类规划和建筑概念、方案、扩初设计单位；景观概念、方案、扩初设计单位规划和建筑施工图设计单位；售楼处、室内设计、样板房、公共部分装修的概念、方案、扩初、施工图设计单位营营销销类类前期策划类、营销战略合作类、物业公司类、品牌类 营销代理类、广告类、备备注注1 1适用于集中采购的物资包括但不仅限于：电梯设备、涂料、空调机组、电工产品等，具体内容参考集中采购工作指引文件，2014年初步确定纳入集中采购的部品：电梯、入户门、涂料、防水材料、电线电缆、可视对讲、柴油发电机、面砖类、门窗型材、户内配电箱、水泵备备注注2 2城市公司自主中包括另由项目部自主类：单项30万元以下（含）工程类、材料设备类、工程报批报建类与市政配套类采购；项目部自主类，不走招标程序，根据金额及项目特征走直接委托或议标审批程序。备备注注3 3造价咨询类单位采购，主体工程类总价包干合同原则要求两家造价咨询单位，分别由总部和城市公司各自指定不同单位。城城市市公公司司主主导导型型项项目目须须集集团团合合同同造造价价部部配配合合城城市市公公司司自自主主型型二二级级公公司司自自主主型型项项目目部部自自主主型型500万以下的内外装饰工程、泛光照明工程、机电安装工程等;监理单位、地质勘察、造价咨询30万以上工程报批报建类与市政配套类采购单项100万元以下（含）工程类单项100万元以下（含）工程报批报建类与市政配套类采购单项30万元以下（含）工程类 单项30万元以下（含）工程报批报建类与市政配套类采购300万以下的甲供类、甲定乙供类材料设备单项50万元以下（含）材料设备类专项设计等其他类设计合同金额10万元的零星设计媒体合作、活动公司等其他类合同金额10万元的媒体合作、活动公司等其他类附附表表2 2：采采购购权权限限策策划划表表适用于集中采购的物资包括但不仅限于：电梯设备、涂料、空调机组、电工产品等，具体内容参考集中采购工作指引文件，2014年初步确定纳入集中采购的部品：电梯、入户门、涂料、防水材料、电线电缆、可视对讲、柴油发电机、面砖类、门窗型材、户内配电箱、水泵城市公司自主中包括另由项目部自主类：单项30万元以下（含）工程类、材料设备类、工程报批报建类与市政配套类采购；项目部自主类，不走招标程序，根据金额及项目特征走直接委托或议标审批程序。造价咨询类单位采购，主体工程类总价包干合同原则要求两家造价咨询单位，分别由总部和城市公司各自指定不同单位。2015年集团发布的成本工程师岗位手册里的要求：