普利特解决专项方案设计仓库管理中利腾晖破产清算材料.doc

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上海普利特复合材料股份有限公司 U9解决方案-仓库管理作者：普利特U9项目组创立日期：/12/16 近来修订日期：/1/23 当前版本：2.0 文控编号：PRET-U9-20-4-08 合同编号:SHS1 文档控制更改记录日期作者版本更改记录审视日期姓名职位 g 审批日期职位姓名签名目录文档控制 2 1. 仓库管理 5 1.1 参数设立 5 1.2 基本参数 6 1.3 仓库管理流程清单 6 1.4 PRET-U9-INV-01-01杂发业务流程 7 1.4.1 业务场景 7 1.4.2 业务流程 8 1.4.3 流程阐明 8 1.4.4 参数配备 9 1.4.5 有关阐明 9 1.5 PRET-U9-INV-01-02杂发业务流程 9 1.5.1 业务场景 9 1.5.2 业务流程 10 1.5.3 流程阐明 10 1.5.4 参数配备 11 1.5.5 有关阐明 11 1.6 PRET-U9-INV-01-03调拨业务流程 11 1.6.1 业务场景 11 1.6.2 业务流程 12 1.6.3 流程阐明 12 1.6.4 参数配备 13 1.6.5 有关阐明 13 1.7 PRET-U9-INV-01-04形态转换流程 13 1.7.1 业务场景 13 1.7.2 业务流程 14 1.7.3 流程阐明 14 1.7.4 参数配备 15 1.7.5 有关阐明 15 1.8 PRET-U9-INV-02-01期末盘点业务流程 15 1.8.1 业务场景 15 1.8.2 业务流程 16 1.8.3 流程阐明 17 1.8.4 参数配备 17 1.8.5 有关阐明 17 1.9 PRET-U9-INV-02-02期末结账业务流程 18 1.9.1 业务场景 18 1.9.2 业务流程 18 1.9.3 流程阐明 18 1.9.4 参数配备 19 1.9.5 有关阐明 19 2. 【签字页】 21 1. 仓库管理 1. 1.1 参数设立参数分组参数名称参数值描述存货默认汇率类型中间价默认汇率类型存货筹划差别率计算方式月初差别率筹划差别率计算方式存货暂估结算解决方式单到回冲暂估结算解决方式存货移动加权平均重算　成本与否容许移动加权平均重算存货筹划差别率类型个别筹划差别率类型存货先进先出/后进先出重算 √ 成本与否容许先进先出/后进先出重算库存库存收发单据修改方式在原单据修改库存收发单据修改方式库存库存规划层级组织级库存规划层级库存借料容许归还代替料　借料归还时与否容许用代替料规还库存收货默认存储地点　收货默认存储地点库存出货默认存储地点　出货默认存储地点库存单据日期与记账期间严格匹配 √ 单据日期与记账期间严格匹配库存单据日期不得早于当前日期　单据日期不得早于当前日期库存索赔来源取价方式源单价格索赔来源取价方式存货成本取价方案成本取价方案（默认）成本取价方案存货实时产生AAI分录 √ 与否实时产生AAI分录存货成本重算/月结进行会计期间记录更新 √ 成本重算/月结与否要自动进行会计期间记录更新。如果选取〖否〗，则需要人工在【库存管理】→【记录更新】进行会计期间记录更新存货实时计价方式下与否计算不可生产料品 √ 实时计价方式下与否计算不可生产料品存货成本计算成本回写单据 √ 成本计算成本回写单据存货会计期间实时更新　会计期间与否实时更新存货期间在手量控制时机单据实时控制期间在手量控制时机存货与否启用异动日记　与否启用异动日记账务解决转总账 √ 与否转总账存货全月平均/筹划价金额尾差解决 √ 全月平均/筹划价金额尾差解决存货筹划价/原则价取价尾差解决 √ 原则价金额尾差解决存货成本联动业务自动取价 √ 与否成本联动业务自动取价库存月结时单据须所有核准　月结时单据须所有核准存货成本联动业务取价方案成本取价方案（默认）成本联动业务取价方案库存可用量检查　与否支持可用量检查库存可用量规则　可用量规则库存 Inv转总账单批数量 100 Inv转总账单批数量库存预留存储地点匹配方式忽视预留存储地点匹配方式 1.2 基本参数 1、批号管理对原材料、成品做批号管理，对倒扣料如色粉包助剂包原材料不做批号管理（宝马需要做批号管理）。料品批号参数在筹划中心组织设立后各组织可直接使用，批号编码规则中编号方式设立为：按料品创立组织统一编号。 2、负库存管理容许负库存前提是【基本设立】-【参数设立】中勾选容许负库存管理。负库存控制时 1、一方面看物料存储地点交叉档[容许负库存] 2、若没有物料存储地点交叉档记录，则看物料[容许负库存]，存储地点[容许负库存]，两者有一种容许就容许（从宽）。若都不容许则不容许。普利特当前只勾选中转仓进行【负库存管理】，料品档案不勾选【负库存管理】。 1.3 仓库管理流程清单序号流程编号大类编码大类名称流程名称系统内流程涉及部门 01 PRET-U9-INV-01-01 01 寻常业务杂收业务流程是仓库 02 PRET-U9-INV-01-02 杂发业务流程是仓库 03 PRET-U9-INV-01-03 调拨业务流程是需求部门、仓库 04 PRET-U9-INV-01-04 形态转换（批号、料品）是需求部门、仓库 05 PRET-U9-INV-02-01 02 期末业务期末盘点业务流程是仓库、财务 06 PRET-U9-INV-02-02 期末结账流程是财务 1.4 PRET-U9-INV-01-01杂发业务流程 1.4.1 业务场景杂收用来解决采购收货、产成品竣工、调拨、盘点、形态转换、借料之外其他入库业务。杂收单由顾客手工输入。 1.4.2 业务流程 1.4.3 流程阐明序号部门及岗位活动阐明监控点输出单据方式（系统/手工） 10 有关部门其她入库需求手工 20 仓库录入杂收单单据类型、料品、数量、单价杂收单系统 30 仓库审核杂收单系统 40 财务寻常杂收单据凭证转总账系统 50 财务凭证寻常解决系统 1.4.4 参数配备序号设立项参数分组参数参数值备注 1 库存管理单据类型单据编码不同杂收业务类型设立不同杂收单据编码 1.4.5 有关阐明 1、对于只管数量不记成本物料通过杂收入库，在表体数量页签选取零成本。 1.5 PRET-U9-INV-01-02杂发业务流程 1.5.1 业务场景不使用领料单进行材料领用时可通过杂发单领料，此外办公用品，固定资产领用也使用杂发单。 1.5.2 业务流程 1.5.3 流程阐明序号部门及岗位活动阐明监控点输出单据方式（系统/手工） 10 有关部门其她出库需求手工 20 仓库录入杂发单单据类型、料品、数量、单价杂发单系统 30 仓库审核杂发单系统 40 财务寻常杂收单据凭证转总账系统 50 财务凭证寻常解决系统 1.5.4 参数配备序号设立项参数分组参数参数值备注 1 库存管理单据类型单据编码不同杂发业务类型设立不同杂发单据编码 1.5.5 有关阐明 1.6 PRET-U9-INV-01-03调拨业务流程 1.6.1 业务场景内部调拨（一步式）业务是指直接调拨，不存在在途状况，只有一张调入单据，调出与调入信息同步解决，调出方减少库存，调入方增长库存，该作业普通用于库位转储、组织内仓库间（原材料仓库调拨到中转仓进行材料倒扣）转储等。跨组织调拨业务见《多组织业务解决方案》。 1.6.2 业务流程 1.6.3 流程阐明序号部门及岗位活动阐明监控点输出单据方式（系统/手工） 10 需求部门需求部门仓库缺货，产生调拨要货需求。手工 20 仓库调入部门依照需求生成调入单。依照进行仓库间调拨还是库存间调拨而选取不同单据类型。单据类型调入单系统 30 仓库调出仓库发料，同步审批调入单。调入单系统 1.6.4 参数配备序号设立项参数分组参数参数值备注 1.6.5 有关阐明 1、设立仓库间调拨、库位间调拨单据类型。 1.7 PRET-U9-INV-01-04形态转换流程 1.7.1 业务场景形态转换是对库存一种特殊调节。料品存储位置不变，所有权归属不变，只是一定数量物料、批号等发生变化。 1.7.2 业务流程 1.7.3 流程阐明序号部门及岗位活动阐明监控点输出单据方式（系统/手工） 10 有关部门提交料号、批号、存储类型、项目、任务等调节需求申请手工 20 仓库依照调节需求生成形态转换单并提交领导审批。形态转换单系统 30 仓库审核形态转换单。系统 1.7.4 参数配备序号设立项参数分组参数参数值备注 1 库存管理单据类型-形态转换单料品、项目、任务、批号、存储类型不同转换形态相应不同参数值 1.7.5 有关阐明 1、不同料品形态或属性转换需要设立各种单据类型。 1.8 PRET-U9-INV-02-01期末盘点业务流程 1.8.1 业务场景用于年中、年终库存盘点及盘点后对盘点差别（盘盈、盘亏）解决。 1.8.2 业务流程 1.8.3 流程阐明序号部门及岗位活动阐明监控点输出单据方式（系统/手工） 10 仓库制定盘点方案手工 20 仓库进行现场盘点手工 30 仓库对实际盘点数量与账存数量进行对比，找出盘点差别盘点差别记录单手工 40、50、60 仓库依照盘点差别数据，通过杂收杂发单进行盘盈、盘亏调节杂发、杂收系统 70 财务盘盈亏调节审批系统 1.8.4 参数配备序号设立项参数分组参数参数值备注 1 1.8.5 有关阐明 1、盘点业务不走系统盘点节点，对盘点差别解决通过杂收、杂发单解决。 1.9 PRET-U9-INV-02-02期末结账业务流程 1.9.1 业务场景用于库存期末结账流程。 1.9.2 业务流程 1.9.3 流程阐明序号部门及岗位活动阐明监控点输出单据方式（系统/手工） 10 财务成本计算完毕，重新生成交易分录后转总账凭证系统 20 财务进行库存月结系统 1.9.4 参数配备序号设立项参数分组参数参数值备注 1 1.9.5 有关阐明 1、库存管理-转总账将通过重新生成交易分录生成交易分录转至总账。 2、库存管理-月结双击【解决状况】未勾选记录，系统弹出所有当前期间未审核单据。通过单据号链接到相应单据上可直接审核。 2. 【签字页】甲方：上海普利特复合材料乙方：用友软件股份有限股份有限公司公司上分公司部门经理：项目经理：项目经理：日期：日期：

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