物资入库验收制度样本.doc

仓库管理制度
一、物资入库验收制度  
采购员完成采购任务，购进材料物资入库前必需办理验收入库手续，其程序具体要求以下： 
（1) 查对材料物资是否和企业订购单或协议一致，不一致一律不得入库； 
（2) 要认真查对质量是否和样品一致，数量是否有溢余； 
（3）完成上述工作后认真填写《入库单》一式三份。
二、 物资保管和保养  
1、 依据不一样类别、形状、特点、用途分库分区；保管要做到“三清”，“二齐”，“四号定位”摆放。
三清：材料清、数量清、规格清  
二齐：摆放整齐、库容整齐  
四号定位：按区、按排、按架、按位定位  
2、保管物资应做到“十不”，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按物资保管技术要求，合适进行加垫、通风、清洗、干燥、定时涂油或重新包装，存放不妥应立即改善。 
3、要严格注意防火、防盗。  
三、 物资出库管理  
1、保管员发料应按主管部门同意领料单进行发料，物资发放应视生产需要。既发整又发零。  
2、对退货物资由领料单位办理，并做好登记，冲帐手续。  
3、要注意审查多种领料单合规性，有下列情形之一者，不准出库。  
1）未验收入库物资  
2）发料应对保质负责，严禁发不合格物资  
3）优异先出，后进后出 ，有库存一定要立即反应并领用 
4）实施一料一单。  
四、 清仓盘点和盘盈、盘亏、报废处理   
1、保管员应坚持实地盘点法，年底进行全方面盘点，盘点应做到：  
1）盘点时发觉盈或亏应反复一次，重新核实，并分析原因，提出改善意见或方法，做好统计。  
2）检验安全防火设施和方法器材等，发觉问题立即向领导汇报并采取防范方法。  
3）清仓盘点中发生盘盈、盘亏应由保管员查明真实原因，立即汇报领导。  
五、 帐务处理  
1、保管员应建立材料帐，并按要求项目仔细记好帐目。  
2、 记帐要认真，帐、卡、物三相符，材料收支和结存要保持平衡。  
3、 每个月3号前填报收支结存月报表，报相关领导和部门。  
六、 废旧物资回收利用管理  
1、确定废旧物资回收范围  
1）多种包装物回收  
2）金属料尖、边角余料，有色和黑色金属切屑。  
3）不能再修复工具、量具等  
4）其它多种有用物资回收  
七、 仓库应设置废旧物资回收专柜，单独建帐   
1）实施交旧领新（工具、电器，电机等）  
2）职员工种变动调离时，所领（借）工、器具应退回仓库，办理退料手续。  
3) 报废物资、仓储容器、废料变价收入管理。任何部门、任何人不能私自处理，应由物资管理部门责任人指定专员处理，收入均归企业财务部门入帐。