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陕西交通运输商业计划书

第一部分 陕西交通运输介绍

陕西省交通厅作为主提议人，联合陕西各地市交通运输企业、陕西平安运输企业（民营）和社会提议人，依据现代企业制度建立含有独立法人资格、省内规模最大从事公路道路运输企业资产经营企业。企业注册资本确定为1.5亿元人民币，估计年实现税后利润3000万元以上。
陕西交通运输作为拟设置陕西交通运输集团母企业，将是一家专业投资于公路运输企业。企业将控股陕西交通运输高速客运、陕西交通运输物流、陕西交通运输万寿宫酒店、陕西交通运输维修检测、陕西交通运输科技发展；参股设置陕西交通运输站场服务；吸收西安、咸阳、安康、汉中、商洛、宝鸡、榆林、延安、渭南、铜川十个地市运输企业及陕西平安运输企业作为集团组员。企业将经营全省客运线路共4094条，投入营运车辆17000多辆，座位数364300座；跨省客运线路652条，投入营运车辆1956辆，座位数58680座；跨市地客运线路852条，投入营运车辆5600多辆，座位数134400座；旅游车辆600辆，座位数24000座。
陕西交通运输组建将严格根据《企业法》、国家工商行政管理局制订《企业集团登记管理暂行要求》和陕西省经贸委等政府相关法律法规要求和要求，以资本为纽带，以市场为导向，完善法人治理结构，明确产权关系，建立规范企业制企业。
陕西交通运输明确定位为控股企业，将确立以资本运行为关键经营理念，对集团内企业实施股权管理。
一、陕西交通运输成立背景
改革开放20多年来，本省道路运输业发展快速，计划经济时期长久存在“乘车难”、“运货难”问题得到了显著处理，道路运输市场得到了有效地培育和发展。公路客运量、旅客周转量分别比“八五”末增加21%、33%；货运量、货运周转量比“八五”末增加86%、21%，为发展国民经济和适应人民生活需要发挥了关键作用。但因为市场主体分散、经营粗放等原因，道路运输业在快速发展过程中仍然存在着部分突出问题，关键表现在：国有运输企业人员负担沉重，经济效益较差；经营主体小、散、弱；运输组织方法落后，运输资源处于分割状态，竞争无序，组织化程度低等。全部这些问题不仅影响了交通运输业发展，而且对陕西对外开放和经济发展产生了很大制约作用。
依据交通部《道路旅客运输企业经营资质管理要求（试行）》及交通部《相关道路运输业结构调整若干意见》精神，交通厅经过充足调研，决定作为主提议人，依据企业自愿、互惠互利、社会效益和经济效益最大化标准，牵头组织组建符合陕西交通发展实际，主导、带动全省交通运输行业发展和结构调整龙头企业。该企业成功组建，将达成以下目标：
符合国家交通运输政策要求。响应国家交通部提出五年内全国将组建30至50家大型交通运输企业集团政策导向，并据国家经贸委透露，未来5年内中国将在关系国民经济关键领域，经过上市、吞并、联合、重组等形式，关键培育30～50家俱有国际竞争力大型企业和企业集团，陕西交通运输正是在这么背景下成立集团母企业，待企业成立后将采取资本运行和上市、重组形式，深入扩张规模，适应加入世贸组织国际竞争需要。
规范道路运输市场，整合运输资源。交通运输集团企业成立将在集团内部实现六统一，即：统一车型和购置、统一技术管理标准、统一财务核实标准、统一服务质量标准、统一业务操作规程和统一服务标识等。对整个陕西交通运输市场进行规范，引入现代企业制度，为陕西交通运输行业带来优异管理手段。依据陕西交通运输实际情况，整合现有交通运输资源，经过组建专业交通运输服务企业，提升陕西交通运输整体水平。
依据交通部《道路旅客运输企业经营资质管理要求（试行）》，组建陕西交通运输，并经过其不停整合各地市运输企业，使其达成交通部一级资质。这对本省建设西部经济强省、实现国有企业战略重组、充足发挥交通运输业在国民经济中先导作用、发明良好运输市场竞争环境和提升企业国际竞争力等方面含相关键现实意义。
二、企业基础介绍
企业名称：陕西交通运输集团
总股本：15,000万元
注册地：陕西省西安市万寿北路76号
经营范围： 旅客运输；物流（货运）；汽车检测和维修；投资；住宿；贸易；餐饮；广告；培训；物业管理；汽车零配件销售；汽车及油料销售；房地产开发和经营。
三、企业股东及其股本情况
拟设置陕西交通运输是由陕西省交通厅联合陕西10个地市交通运输企业、陕西平安运输企业及其它投资人设置有限责任企业。
（一）股东介绍：
陕西省交通厅
陕西省交通厅是省政府主管全省公路、水路交通工作部门。关键职责是：
落实实施国家相关交通工作方针、政策和法规，经同意后监督实施。依据全省经济布局和全国公路、水路交通发展目标，统筹安排全省公路、水路交通发展规模、速度和百分比，编制交通运输中、长久发展计划，制订交通固定资产投资、运输、交通工业、科技教育年度计划，并组织实施。
负责全省公路、水路交通行业管理和运输组织管理，协调公路、水路行业经济活动及和其它运输方法衔接，对公路、水路交通运输供求进行宏观调控。负责公路、水路交通运输市场和基础设施建设市场管理。计划市场体系布局，制订市场规则，公布市场信息，监督市场经营行为，负责全省城市客运管理，为企业和行业发展服务。
负责全省公路及其设施建设、管理和养护。主管公路路政和养路费等交通规费征收、稽查和监督使用；组织实施关键公路建设工程；和省公安厅共同负责高等级公路交通安全管理。
负责全省水路及其设施建设、管理和养护。
负责航政和水上港航监督、航舶及水上设施检验、通讯导航、救助打捞、航道和港航设施使用岸线及水运工业行业管理；主管水上交通安全；负责水路交通规费征收、稽查及监督使用；组织实施关键水运工程。
负责公路运输经济及技术管理。主管公路运政和公路运输车辆技术、车辆检测、汽车维修市场、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作行业管理；负责公路运输、汽车维修管理费等规费征收、稽查和监督使用；指导城镇客、货运输衔接、协调工作；对关键物资运输和紧急物资运输实施必需调控。
负责指导交通行业体制改革，指导交通企业转换经营机制和建立现代企业制度，优化结构，提升效益。
负责公路、水路交通现代化技术开发。组织交通科技攻关；制订本省地方交通技术规范、标准；归口管理公路、水路交通科研结果审查、判定和交通工业产品认证、质量监督。
负责公路、水路交通质量、计量工作管理和监督，会同相关部门制订公路、水路投资、价格、信贷、劳动工资及其它相关方面经济政策。受国有资产管理部门委托，负责对厅属单位国有资产实施管理和保值增值监督。负责公路、水路交通专业人才教育、培养和职员培训。指导交通系统精神文明建设。
负责厅属单位党建设和职员队伍建设。管理厅机关和厅属单位人事工作。负责公路、水路交通涉外工作及利用外资和国际交流工作，归口管理公路、水路国际合作事宜。
各地市交通运输企业
各地市交通运输企业和陕西平安运输企业作为拟设置陕西交通运输企业行业提议人，将视各自企业具体情况，以货币或权益形式出资。各企业依据自己实力，本着自愿标准，自定出资额。
其它投资人
为实现投资主体多元化，企业将吸引社会上有实力其它提议人，以货币资金形式出资，共同组建陕西交通运输集团。
其它提议人应符合以下基础条件：
l 最低出资额不低于500万元
l 最高出资额不得超出4000万元
（二）出资方法和出资情况：
陕西交通运输集团各股东出资方法和出资情况以下：
1、 陕西省交通厅：
A、 以其在陕西高速运输企业600万元权益出资和900万元债权以权益方法出资（权益约为1950万元）；
B、 以其拟投入万寿宫酒店装修货币资金1100万元出资；
C、 以其在万寿宫酒店59％权益约600万元出资；
D、 以其拟收购桃园检测站货币资金1300万元出资。
以上四项累计出资4950万元，其中权益约2250万元，货币资金2400万元。
2、 西安市运输总企业以其在陕西高客企业权益约300万元及货币资金200万元出资。
3、 榆林运司以其在陕西高客企业权益约300万元及货币资金200万元出资。
4、 宝鸡一运以其在陕西高客企业权益约300万元及货币资金200万元出资。
5、 渭南运司以其在陕西高客企业权益约300万元及货币资金200万元出资。
6、 汉中运司以其在陕西高客企业权益约300万元及货币资金200万元出资。
7、 商洛运司以其在陕西高客企业权益约300万元及货币资金200万元出资。
8、 延安运司以其在陕西高客企业权益约300万元及货币资金200万元出资。
9、 咸阳运司以其在陕西高客企业权益约300万元及货币资金200万元出资。
10、 平安运司以其在陕西高客企业权益约300万元及货币资金200万元出资。
11、 铜川运司以货币资金100万元出资。
12、 安康运司以货币资金100万元出资。
13、 其它提议人以货币5650万元出资。
经过以上改制能够筹集货币资金10050万元。
（二）股本结构
股东名称
出资方法
出资额（万元）
股权百分比（％）
陕西省交通厅
权益
2250
33.33
货币
2400
陕西平安运输企业
权益
300
3.33
货币
200
西安市运输总企业
权益
300
3.33
货币
200
榆林运司
权益
300
3.33
货币
200
宝鸡一运司
权益
300
3.33
货币
200
渭南运司
权益
300
3.33
货币
200
汉中运司
权益
300
3.33
货币
200
商洛运司
权益
300
3.33
货币
200
延安运司
权益
300
3.33
货币
200
咸阳运司
权益
300
3.33
货币
200
铜川运司
货币
100
0.66
安康运司
货币
100
0.66
其它投资人
货币
5650
38.33
合 计

15000
100.00
四、企业功效定位
陕西交通运输含有向子企业、参股企业出资并行使出资人（股东）权利职能，是含有资本营运等多个功效企业制企业。企业关键功效是：
l 依据法定程序和企业章程，组织制订和实施企业长远计划和发展战略；
l 开展投融资、企业购并、资产重组等资本营运活动；
l 决定企业内重大事项；
l 推进企业组织结构及线路结构调整；
l 协调企业各部门和子企业之间关系；
l 编制企业合并会计、统计报表；统一管理企业名称、商标、商誉等无形资产；
l 建立企业市场营销网络和信息网络；
l 有利于形成集团整体经营优势功效。
五、企业组织结构体系
（一）规范法人治理结构。
依据《企业法》要求，企业应建立规范法人治理结构，形成权力机构、决议机构、实施机构、监督机构和各负其责、协调运转、有效制衡机制。
股东会。股东会由股东组成，是企业权力机构。根据《企业法》和企业章程要求行使职权，每十二个月召开一第二年会；出现章程中要求特殊情况时，可召开临时股东会。股东会由董事会负责召集，股东出席股东会按其所持股份百分比享受对应表决权。
董事会。董事会由股东大会选举董事组成，是企业决议机构，对股东会负责，按《企业法》和企业章程要求行使职权。董事长由董事会选举产生，为企业法定代表人。董事会每十二个月度最少召开两次会议，议事规则按《企业法》和企业章程制订。
监事会。监事会由股东代表和合适百分比企业职员组成，是企业监督机构。监事列席董事会会议。监事会按《企业法》和企业章程要求行使职权，议事规则按《企业法》和企业章程制订。
总经理。总经理由董事会聘用或解聘，对董事会负责，列席董事会会议。总经理主持企业日常生产经营管理，组织实施董事会决议，依据《企业法》和企业章程要求行使职权。
（二）规范组织机构。
企业将本着“精干、高效、统一”标准，建立若干职能机构，并依据企业经营实际需要建立若干由总经理或委托副总经理直接领导生产经营实体。
企业部门设置：
综合办公室：关键负责企业行政、后勤服务等工作。
财务证券部：设财务会计组和证券组，财务会计组负责企业核实制度和管理，资金计划和调剂，利润分配和子企业间收入划分和协调，内部财务和离任审计；证券组负责股权管理事宜。
营运管理部：关键负责客运、货运线路分配和优化，运行制度制订和实施，业务范围开拓，子企业间业务协调。
投资发展部：关键负责企业投资和内部资产优化组合，外部运输市场业务收购吞并等。
人力资源部：关键负责企业人事管理，包含考评、聘用、培训等。
安全技术部：关键负责企业安全管理，技术管理。
集团工作部：关键负责各地组员企业统一使用“企业集团”标志，实施“六统一”管理，协调线路及收取管理费，为运输企业提供相关服务。
企业下辖企业：
l 陕西交通运输高速客运（控股）
l 陕西交通运输物流（控股）
l 陕西交通运输科技发展（控股）
l 陕西交通运输万寿宫酒店（控股）
l 陕西交通运输维修检测（控股）
l 陕西交通运输站场服务（参股）
企业集团各地市组员企业：
l 西安市汽车运输总企业
l 铜川交通客运
l 咸阳交通客运
l 安康交通客运
l 汉中交通客运
l 商洛交通客运
l 宝鸡交通客运
l 榆林交通客运
l 延安交通客运
l 渭南交通客运
l 陕西平安运输企业企业法人治理结构图：
股东会
董事会
总经理
董事会秘书
监事会
财务证券部
综合办公室
投资发展部
营运管理部
安全技术部
人力资源部
陕西交运科技发展
陕西交运高速客运
陕西交运物流
陕西交运维修检测
陕西交运后勤服务
陕西交运站务
西安企业
铜川企业
咸阳企业
安康企业
汉中企业
商洛企业
宝鸡企业
榆林企业
延安企业
渭南企业
参股企业
控股企业
集团工作部
平安企业

六、企业发展计划
（一）发展目标
重视陕西交通运输行业构建，加大高科技在交通运输行业投入，规范企业内交通运输企业服务，从而带动陕西省交通服务行业整体素质提升，树立规范、热情、特色交通行业形象，带动和交通运输相关服务业、教育培训业、商贸业、房地产物业等相关产业发展，使陕西交通集团成为在西北地域乃至中国含有一定影响力、含有一级资质运输企业。
（二）企业发展战略阶段及其目标
第一阶段（－）：完成真正意义上陕西交通运输集团构建，整合陕西省交通运输业资源，成立客运企业及各地市子企业，整合客运主体业务，树立交通运输集团整体形象，建立一支稳定、高效、有凝聚力管理队伍，逐步完善集团内规范化管理制度，使集团立即达成国家道路运输企业一级资质要求，并实现年利润3000万元，为把集团做大做强奠定基础。
第二阶段（－）：深入完善集团内部管理，深入拓宽集团服务线路，在相关省市设置子企业，增强竞争实力，取得国家道路交通一级资质企业认证，成为西部交通运输行业主力军，并实现年利润5000万元。
第三阶段（－）：加强企业运作，在深入提升对所辖企业管理同时，盘活土地存量，向房地产等绩优行业进军，主动运作集团有实力企业，如高速客运、物流、科技等企业，推向资本市场，经过上市寻求更大发展，深入加强集团实力，使集团成为中国含有竞争力企业，实现年税后利润过亿元。
七、拟设置陕西交通运输集团计划
陕西交通运输有限责任企业将作为拟设置陕西交通运输集团母企业，在较短时间内，投资组建陕西交通运输高速公路客运、陕西交通运输物流、陕西交通运输科技发展、陕西交通运输万寿宫酒店、陕西交通运输维修检测等企业、陕西交通运输站场服务，使这些企业成为母企业控股或参股企业，成为拟设置集团紧密层和半紧密层企业。地市运输企业、陕西平安运输企业和集团其它组员签署协议，制订集团章程，并依据章程要求享用集团名称，成为集团组员企业。集团企业估计在9月底挂牌成立。具体操作步骤以下：
第一，陕西省交通厅联合陕西各地市交通运输企业、陕西平安运输企业和社会提议人，依据现代企业制度要求，共同出资15000万元，组建陕西交通运输有限责任企业。
第二、陕西交通运输有限责任企业将作为拟设置陕西交通运输集团企业母企业，分别投资组建陕西交通运输高速客运、陕西交通运输物流、陕西交通运输科技发展、陕西交通运输万寿宫酒店、陕西交通运输维修检测、陕西交通运输站场服务，使这些企业成为母企业控股和参股企业，形成陕西交通运输集团基础框架。
第三、各地、市交通运输企业及陕西平安运输企业和集团其它组员签署协议，享用集团名称，成为集团组员企业，由集团统一管理，实现 “六统一”。
第四、上述企业共同签署陕西交通运输集团章程，由陕西交通运输有限责任企业作为企业集团母企业提出设置申请，向陕西省工商行政管理局进行企业集团登记。
第五、集团组建成功后，将整合客运主体业务，成立陕西交通运输客运。该企业成立后，再整合各地市及陕西平安运输企业资产，成立各地市参股或控股企业。并在规范运作基础上实现增资扩股，扩大资产规模和业务范围，使集团达成一级资质标准，成为全国道路运输行业主力军。
八、集团运行模式
陕西道路运输集团经营管理紧紧围绕西部大开发专题，以实现道路运输“两个根本性转变”为宗旨，以“产权清楚、权责明确、政企分开、管理科学”为标准，以推进专业运输企业“三改一加强”为内容，以实现道路运输规模化、集约化经营为目标，不停提升专业运输企业生存发展能力，并使其成为市场经营主体中主导力量，创办经营机制高起点、管理手段高起点机制新、有特色现代化运输企业，实现运输资源配置优、效率高、效益好、服务质量佳，愈加好地为经济和社会发展服务。运输集团经营模式以下：

各地市运输企业利用“品牌”加盟经营

集团企业（资本经营）

子企业专业经营（高速公路客运、物流、高科技维修检测等）

运输集团经营模式

在运输集团经营机制方面，集团实施统一经营；在具体运作中，应该“六统一”，即：统一车型和购置、统一技术管理标准、统一财务核实标准、统一服务质量标准、统一业务操作规程和统一服务标识等。
第二部分 控股企业及参股企业重组方案
陕西交通运输集团企业只作为资本运行型企业，是陕西交通运输集团关键企业，只负责对集团内各个子企业投资，整合集团内多种资源，决定集团内重大事项，推进集团组员企业组织结构及线路结构调整，协调集团组员企业之间关系，对外不进行具体生产经营活动。其投资收益关键源于各个子企业投资收益。
一、陕西高速公路客运重组方案
1、 重组方法：陕西省交通厅和各地市运输企业以其在陕西高速公路客运企业权益投入集团母企业，使陕西高速公路客运企业成为陕西交通运输一个控股企业。
2、 股本总额：4800万元
3、 股本结构
股东名称
出资额（万元）
出资百分比（％）
陕西交通运输
3900
81.25
陕西省高管局
300
6.25
陕西省西安汽车站
300
6.25
陕西永安企业
300
6.25
合 计
4800
100
4、 经营范围：一、二级以上汽车专用路、高速公路快速客运、旅游客运、包车客运。
陕西高速公路客运企业现有职员180名，"沃尔沃"、"凯斯鲍尔"等豪华客车64辆，总座位2688座，企业资产总额7，000余万元。现在关键经营省内西安至宝鸡、渭南、延安、榆林、商州和西安至山西运城、太原；甘肃天水、平凉；湖北襄樊、河南郑州等省际高(快)速公路客运，和省内外旅游业务。日发班次110个,日运输旅客2800多人次。
企业资产重组，实力将深入加强，主营业务将愈加突出，集团企业在设置后，将深入规范交通运输行业，陕西高速公路企业日运输旅客将达成3000多人次，平均根据每人次50元收入计算，企业年营业收入可实现5000万元，每十二个月实现利润300万。
二、陕西交通运输物流重组方案
1、 设置方法：集团企业出资1500万元，联合其它投资机构提议设置一家物流企业，或集团企业出资直接控股某一运作成功物流企业。
2、 股本总额：4000万元
3、 经营范围：物流运输、信息管理、软件开发、销售、咨询、仓储、物流配送及物流服务。
拟成立陕西交通运输物流将以第三物流为先导业务，采取现代物流管理理念和技术，充足利用交通集团丰富运输工具、交通路线、车站等资源，在陕西地域建设一个布局合理、功效完备、高速快捷、专业化、社会化、信息化现代物流配送体系。为全省生产、销售型企业，商业零售企业，开辟西北市场外地企业最大程度提升物流速度、降低物流成本，为全市经济和社会发展和大家日常生活提供服务，为实现地域资源优化配置，培育和壮大物流市场，提升西北现代物流业产业地位做出自己贡献。
在企业运行过程中，将充足利用集团在陕西省交通行业优势，利用集团得天独厚线路、车辆、场地等资源，企业发展前景宽广，年营业收入可达3000万元以上，多年可实现利润600万元以上，并以较高增加率连续增加。
三、陕西交通运输科技发展重组方案
1、设置方法：集团企业投入资源和现金500万元，联合其它社会投资者共同组建陕西交通运输科技发展。
2、股本总额：900万元
3、经营范围：和汽车运输服务相关信息、安全等方面技术开发，高科技产品研发及服务。
企业业务关键集中在工程实施和信息服务两个方面，首先为货运和客运车辆安装移动目标全球卫星定位监控系统，在此基础上为车辆提供管理、监控、信息传送、物流信息等全方位服务。所以企业收入取得也将依据企业业务范围关键表现在以下多个方面：
l 设备安装利润
l 信息服务费
l 和移动业务服务商通信费用分成
l 远程监控终端销售
l 工程实施收入
综合以上多个方面内容，企业第一阶段（需要六个月到十二个月时间）收入为设备安装和监控终端销售，估计到完成整个陕西省交通运输集团高速公路和各地市企业车辆GPS设备安装，实现销售收入8000万元。
第二阶段是企业为全省进入网络汽车提供信息服务，每辆汽车根据每十二个月50元信息服务费收取，全省12万辆车，可实现年收入1200万元，除去成本和费用，该企业每十二个月可实现利润400万元。
第三阶段，企业将对全省公交、出租车上安装设备并实施信息化管理，每十二个月实现收入达成万元，实现利润600万元。
四、陕西交通运输维修检测重组方案
1、设置方法：集团企业投入现金1300万元，购置西安桃源汽车检测企业；陕西省汽车检测站以检测线出资35万元，共同设置陕西交通运输维修检测。待条件成熟时，由集团企业注资收购唐全部汽车维修中心70％股权。
2、股本总额： 1335万元
3、经营范围：汽车维修、汽车检测和汽车零配件销售。
陕西交通运输维修检测在运作中，将充足利用陕西省宽广市场空间（现在陕西省共拥有营运客货车辆12万辆），以车辆维修检测为主营业务，以现代化管理手段实现经济效益。同时在企业后续发展中，将筹资2800万元购置唐全部企业70％股份，并以此为平台，将汽车维修做强做大。企业年营业收入可实现4000万元，实现利润800万元。
五、陕西交通运输万寿宫酒店重组方案
1、设置方法：陕西省交通厅以其在万寿宫权益出资，使西安万寿宫酒店成为陕西交通运输控股企业。
2、股本总额：1000万元
3、经营范围：培训、物业管理、餐饮、住宿、广告等。
企业除保留西安万寿宫酒店全部经营业务外，以物业管理、餐饮、住宿、广告等为主营业务，实现年营业收入1000万元，追求企业稳健和长远发展，每十二个月实现利润250万元。
六、陕西交通运输站场服务重组方案
1、 设置方法：集团企业投入现金100万，陕西省西安汽车站投入现金400万元，共同设置陕西交通运输站场服务，成为集团企业参股企业。站场服务企业设置后租用西安汽车站全部资产，陕西省西安汽车站原有经营业务全部划归陕西交通运输站场服务，同时将全方面负责全省站场服务规范化管理牵头工作。原陕西省西安汽车站仍作为国有独资企业，代表陕西省交通厅负责全省站点建设投资资金经营管理，并代表母企业对全省站场服务企业实施规范化管理。
2、 股本总额：500万元
3、 经营范围：客运服务
陕西省西安汽车站职员在岗人数374人。占用土地面积1046.5平方米(约15.7亩),建筑面积12424平方米。注册资金1207万元人民币,资产总额6948.97万元人民（10月末数），于1983年12月1目投产营运，车站按交通部颁发"一级客运汽车站"标准实施。企业主管公路旅客运输,兼营住宿、广告业务。实施站车分离,独立办站，面向全社会开放，面向全行业服务。车站各参营运输业主按协议要求向车站提供完好营运车辆，由车站集中经办站场服务作业，提供有偿服务。
车站以古城西安为中心，大力促进和发展跨地市、跨省区客运经济联合，主动开发高速公路运输和专线运输，以"一流设施、良好服务、一流环境"为宗旨，将带来显著经济效益和社会效益。车站现有参营业主140个, 经营客运线路150条，营运里程45000公里，班车通达18个省(市,区)300个县、地、市，年发送旅客300万人次，旅客周转量达6.5亿人公里，营业收入9000万元以上。
陕西交通运输集团企业成立后，将以陕西交通运输站场服务企业为基础，深入对全省道路等级客运站181个站点有效整合，提升整体效率，为交通运输集团发展奠定良好基础。每十二个月可实现利润350万元。
上述五个控股企业及一个参股企业每十二个月可实现营业收入3万元，实现利润3000万元（集团企业享受国务院相关西部大开发组建交通企业相关优惠政策，所得税免二减三）。
第三部分 市场前景及盈利分析
一、市场前景分析
交通运输业是一个国家基础行业，是区域经济活动生产、流通、分配、消费诸步骤及各部门和各地域间实现有效联络纽带，是经济机体制循环系统。交通运输是区域工农业和城市建设现代化发展确保和动力。伴随社会、经济发展，交通运输产业不停扩大，在国民经济中发挥着越来越关键作用。交通运输业发展为国民经济发展产生出新效益，在社会再生产中起着疏通渠道作用；经济增加和生产发展又为交通运输发明出新需求，从而也推进着交通运输业发展。
旅客运输是整个交通运输一个关键组成部分，改革开放以来，伴随经济不停发展，大家生活水平提升，外出活动及观光旅游等日益增多，带动了旅客运输业大力发展。从全国范围来看，1978－199820年中，旅客周转量发生了显著改变，增加了 5.75倍，年平均增加速度达9. 5%。
到底，陕西省公路客运量，旅客周转量分别比“八五”末增加21%、33%；货运量、货运周转量比“八五”末增加86%、21%。在全省综合运输中，公路运输客货运量比重分别达成89.17%和86.68%。旅客运输增加和运输需求增加，不仅要求运输方法、运输结构改变，而且也要求运输企业体制根本变革。
陕西交通运输集团成立正是在为适应市场不停扩张需求背景下成立，其市场前景很宽广。同时，集团企业成立响应了国家西部大开发政策，它成立将加紧陕西省道路运输业发展。集团企业成立后，将报请政府相关部门和省交通厅享受以下优惠政策。
第一、 获取集团企业成立后两年免税，以后享受15％所得税优惠政策。交通厅将报请省政府同意，降低集团企业相关交通规费，如路桥通行费、养路费、附加费和运管费。
第二、 提议省交通厅改革现行运输线路审批措施，在线路审批上向集团企业倾斜和优惠，许可集团企业经过赎买方法、买断干线运输线路经营权，部分线路形成集团企业专营。
第三、 省交通厅将给集团企业如运价制订、班次安排、线路开辟等方面更大经营自主权。
第四、 省交通厅将给集团企业负责向全省干线营运车辆及城市出租汽车建立GPS全球定位系统并安装设备，道路运输其它信息系统开发和利用。
二、企业盈利分析
陕西交通运输集团企业将处于整个陕西交通运输集团关键，是旗下陕西交通运输站场服务、陕西交通运输高速公路客运、陕西交通运输物流、陕西交通运输科技发展、陕西交通运输万寿宫酒店、陕西交通运输维修检测母企业，其利润来自于其投资各个子企业业绩。
陕西交通运输集团组员中各地运输企业和陕西交通运输物流、陕西交通运输高速客运是集团实际参与交通运行实体，陕西交通运输站场服务、陕西交通运输科技发展、陕西交通运输万寿宫酒店、陕西交通运输维修检测是为交通实际运行企业提供服务企业。
陕西交通运输企业短期盈利是来自其控股和参股企业为实际运行企业提供服务而取得盈利，和企业控股陕西高速客运取得收益。
陕西省交通运输集团近期将综合完成客运量6，000万人次，每人次根据平均60公里，企业将完成旅客周转量360，000万人公里，票价按0.2元/人次×公里，营业收入将达成72，000万元。母企业各个控股（陕西交通运输科技发展、陕西交通运输万寿宫酒店、陕西交通运输维修检测、陕西交通运输商贸）为集团内各地交通客运企业及社会企业提供服务，可取得利润2100万元；同时，母企业实际运行单位陕西高速客运企业可为集团母企业提供利润900万元。
在中期（底），集团内加入物流业务，高科技企业对集团外企业进行服务，维修企业对集团外车辆进行维护。集团母企业将深入完成集团业务整合，集团盈利能力将深入加强。估计实现综合业务收入0万元以上，实现净利润5000万元以上，使得投资愈加含有效率。
同时，集团企业各提议人在集团企业成立时视区域情况以土地出资，这些土地地理位置优越，增值潜力大，集团企业将在合适时机成立房地产企业，主动运作，为股东带来更大投资回报。
近三年盈利估计：（单位：万元）

项目

一、主营业务收入
16000
17800
19250
减：主营业务成本
10400
10800
11023
主营业务税金及附加
560
710
840
二、主营业务利润
5040
6290
7387
减：营业费用
300
430
503
管理费用
1520
1865
2054
财务费用
200
335
350
三、利润总额
3000
3660
4480
减：所得税（15％）
0
0
672
四、净利润
3000
3660
3808
五、每股盈利（元）
0.20
0.24
0.25
（注：相关企业营业收入16000万元，关键起源于其五个控股企业和一个参股企业总计3万元利润分成）
第四部分 企业融资计划和投资方向
运输集团成立后，新运输集团企业符合交通部对经营全国范围运输业务运输资质管理要求，集团企业市场范围和份额扩大，将充足表现出陕西道路运输集团规模经济效益。
伴随集团企业经营资质升级和运输市场进入壁垒提升，集团企业市场范围和份额必将会不停扩大，从而能够使企业保持运输市场竞争优势，使企业增强了对运输市场控制力，提升了行业集中程度，一定程度上减弱了市场竞争，从而降低了企业市场经营风险性和效益不确定性，为企业会带来一定程度垄断效益和规模效益。
运输集团组建，根本改变了原有运输企业“大而全”、“小而全”企业现实状况，集团企业组建，必将大大地降低了企业固定成本，从而就使得集团企业单位运输成本降低，在运价不变情况下，单位运输产品赢利性增加。为了达成以上目标，集团企业在成立时需要融资10050万元。
一、融资计划
资本需求：人民币10050万元，其中行业提议人出资以货币筹集4400万元，社会提议人以货币筹集5650万元。
出资方法：权益投资，在集团母企业成立时，行业提议人将其在陕西高速运输企业、万寿宫酒店权益，和货币资金累计9250元投入到陕西交通运输，其它提议人以现金投入人民币5650万元。
投资人要求：除行业提议人外，企业将考虑引入其它社会提议人。
其它提议人应符合以下基础要求：
l 最低出资额不低于500万元
l 最高出资额不得超出4000万元
二、 资金投向
集团企业设置，总计可筹集货币资金10050万元，将用于以下投资：
l 出资1100万元用于万寿宫酒店功效改造和装修
l 出资300万元联合其它提议人组建陕西交通运输科技发展有限责任企业
l 出资1500万元投资组建陕西交通运输物流有限责任企业
l 出资1300万元收购桃园检测站和陕西省汽车检测站成立陕西交通运输维修
l 出资2800万元收购唐全部汽车维修企业70％股权
l 出资100万元和省西安市汽车站成立陕西交通运输站场服务企业
以上投资累计7100万元，剩下2950万元用以集团流动资金。
第五部分 风险及其对策
一、经营风险及对策
经营风险是任何企业在运行过程中全部不可避免风险。首先企业处于一定经济环境中，其经营受到整个经济大周期影响。其次，企业本身战略计划制订及实施，和日常经营管理全部会给企业带来一定经营风险。
对待经营风险，集团企业将以建立现代企业制度为关键思想，以现代企业制度思想要求和管理企业，规范运作，降低企业经营风险。
二、投资风险及对策
资本运作是集团企业企业企业发展中一个关键利润增加点。集团内各个企业投资支撑着集团母企业业绩。为合理避免投资风险对企业发展威胁，企业不能简单地以利润最大化为追求目标，应依据本身风险承受能力，合适分散投资，追求合理风险水平下合理回报。
集团企业将经过合理评定对各个企业进行合理科学分析评定，对各个子企业技术水平、市场发展前景进行充足分析，努力争取掌握全方面信息，确保投资回报。
三、竞争风险及对策
在竞争对手方面，集团企业关键面对中国各个省市其它交通运输企业和省内其它费集团企业企业威胁。
省外交通运输企业相比，集团竞争优势关键表现优异思想观念和良好地源优势，集团树立大交通观念，加强陕西交通运输集团管理，树立陕西省交通运输新形象，使得交通运输集团能首先在西北地域交通运输市场处于有利位置，同时，交通运输集团将利用陕西省本省良好地理位置优势和线路优势，增强企业实力，和省外企业进行线路联合运行，在合作过程中增强自己竞争优势。
针对本省其它交通运输企业，集团优势将是规模和规范化管理，集团将经营本省跨地市、跨省和高速公路运输线路，不停加强管理，逐步选择部分有规模企业加盟集团，使得本省交通运输企业含有统一形象。
四、管理风险及对策
集团企业管理风险关键指企业人事变动、引发风险和各个子企业控制风险。
企业首先将依靠陕西省教育优势及中国外培训机构力量，为企业职员提供经营管理教育培训机会；企业将深入完善企业人力资源制度建设，确保企业人才稳定性；经过企业文化建设，形成统一企业文化思想，增强企业凝聚力，确保企业管理队伍高效。
同时，集团企业经过股权管理，依据现代企业制度建立良好法人治理体系，不停完善集团内部各项管理制度，吸引高素质人才，使得整个集团运作在高效、稳定中运行。党中央已发出西部大开发动员令，陕西作为西部大开发“桥头堡”，交通作为西部大开发“先行官”，将主动响应，抓住机遇，迎接挑战，加紧公路建设和运输发展，再现公路交通史上辉煌。
陕西交通运输改制工作日程表
日 程
工作内容
责任方
7月24日
召开中介机构协调会
交通厅、各中介机构
7月30日
完成高客和万寿宫审计工作
会计师
7月28日
召开行业提议人会议，初步确定出资情况
交通厅、各地交通运输企业
7月30日
以初步确定出资情况，完善商业计划书
咨询企业
8月10日
完成各行业提议人拟投资资产评定汇报
资产评定师
8月12日
完成商业计划书，开始寻求社会提议人
咨询机构、交通厅
8月10日
初步确定提议人，并签署社会提议人出资意向
行业提议人
8月15日
确定社会提议人，初步确定出资情况
咨询机构、交通厅、各提议人
8月25日
签署提议人出资意向书
社会各提议人