保函核退流程分析报告模板.doc

保函核退步骤

1. 步骤说明

本步骤关键包含责任中心和财务部两个部门。关键包含流转表单包含“保函原件”。
本步骤关键适适用于标项目完成和保函到期业务。由责任中心营业人员从用户处取得银行保函原件交总部资金调度人员退送银行，完成银行保函清帐步骤。

注：在银行保函凭证文本中应注明保函支付责任中心及用户简称。

相关附件：银行保函申请单、保函划转资金票据、银行保函申请书、银行保函。

2. 步骤图

3. 系统操作
3.1. 操作范例
银行保函核退收款：保函核退
3.2. 系统菜单及交易代码
路径:会计®财务会计®总分类帐®凭证输入®过帐并清帐
交易代码：F-04

3.3. 系统屏幕及栏位解释

栏位名称
栏位说明
资料范例
凭证日期
原始凭证日期
/07/13
记帐日期
清款记帐日期。
/07/13
凭证类型
以区分资产会计记帐凭证和其它类型会计记帐凭证。不一样记帐凭证含有不一样凭证编号范围，同一个记帐凭证编号连续
SA：总分类帐凭证
企业代码
为财务会计组织结构基础单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家俱企业之企业代码设定为自“F001”至“F999”
F001：震旦总企业
货币/汇率
为会计凭证之业务货币种类，本企业之记帐本位币为人民币（RMB），业务货币则有美元（USD）等
RMB
凭证抬头文本
会计凭证摘要
黄浦责任中心外服保函清帐
记帐码
指定过帐借贷方和科目
40:总分类帐借方
帐户
指定总帐科目。

业务范围
跨企业代码核实环境以出具跨企业代码资产负债表和损益表，震旦家俱企业业务范围区分为震旦中国家俱董事会（1001）和震旦中国办公家俱（1002）
1002：震旦中国办公家俱
尤其G/L
尤其总帐指示码用于指定特殊交易事项入帐科目和借贷方
无
按<Enter>进入下一画面:

栏位名称
栏位说明
资料范例
金额
增加该用户应收款项金额
10000
业务范围
跨企业代码核实环境以出具跨企业代码资产负债表和损益表，震旦家俱企业业务范围区分为震旦中国家俱董事会（1001）和震旦中国办公家俱（1002）
1002：震旦中国办公家俱
文本
财务会计凭证摘要
黄浦责任中心外服保函清帐

按<处理未清项>或F6进入下一个画面。
栏位名称
栏位说明
资料范例
企业代码
为财务会计组织结构基础单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家俱企业之企业代码设定为自“F001”至“F999”
F001：震旦家俱总企业
帐户
指定总帐科目
：银行保函
帐户类型
帐户性质
S：总帐
标准未清项
无尤其总帐标准未清项
√
按＜处理未清项＞键，进入下一画面。

点选<模拟>进入下一画面

栏位名称
栏位说明
资料范例
项
行项次
1
PK
指定行项目标借贷方和科目
40：总帐借方
业务范围
跨企业代码核实环境以出具跨企业代码资产负债表和损益表，震旦家俱企业业务范围区分为震旦中国家俱董事会（1001）和震旦中国办公家俱（1002）
1002：震旦中国办公家俱
帐户
总帐科目编号

帐户简短说明
总帐科目短描述
交通银行RMB
金额
凭证金额
10000
审核无误后,双击银行保函行项目，进入下一画面

将文本补充完整后，按＜过帐＞键产生过帐凭证。
Dr: 交通银行RMB 10000
Cr: 银行保函 10000

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