驻外财务及资金检查表.docx

驻外财务及资金检查表检查终述：检查项，合格项，整改项，不合格项.驻外机构名称：被检杳人：检查时间：检查执行部门：检查人员：序号检查内容执行标准检查程序描述检查实际情况检查结论备注1账务固定财产账由会计建立固定财产账，记录财产明细及变更情况，明确分公 司所有财产存放地点和使用情况。保证金分类账按投标保证金、质保金分类建账.根据实际情况完整记录保证 金交纳时间、到期时间、收款进度等情况.2报账规范票据填写填写费用报销单、差旅费报销单，根据报侑清单按序分号，寄 回公司报销。真实性核对报销票据费用真实性进行核实票据寄回时间报账资料在次月5日前传回公司，交予业务管理部专人进行报 账。3资金控制应收账款控制每月6日前由分公司经理组织清理应收账款，并上传至公司业 务管理部。由分公司经理亲自协商解决收款过程中存在的问题备用金备查账建立备用金支出账，每月根据费用支出情况,填报下月备用金 借款单.