计划科管理制度汇编样本.doc

建设计划管理制度第一条 为确保建设计划准期完成，全方面加强施工计划管理, 充足发挥施工计划在企业经营活动中主动指导作用,推进企业经济效益不停提升。依据国家相关政策法规，结合我企业实际情况特制订本制度。 第二条 建设计划是企业计划关键,是全体职员奋斗目标和行动纲领。它紧紧围绕企业发展战略和建设经营总方针,实施总体指导和综合协调,确保年度建设施工组织科学合理。第三条 计划管理遵照规范有序、科学合理、简化高效、综合平衡和关键优先标准。建设工程计划管理是规范建设工程管理，做好投资工程造价控制关键工作步骤。各单位必需严格根据同意计划组织实施。计划外工程，要立即提出书面申请，推行正常报批程序，列入计划。第四条 计划分为：提议计划、年度计划、季度计划、月度实施计划。内容包含：资金、工程量、建设工程明细计划等。计划编制要求1、计划编制按轻重缓急、量入为出、科学发展、统筹考虑、优先确保关键工程和关键工程；2、设备购置计划编制必需提出供货厂家（规格型号）、责任人、到货时间，确保安装工程需要；3、年度提议计划于每十二个月9月15日前编制；年度计划下达时间为每十二个月12月15日前。月度实施计划于上月20日前编制，月度实施计划下达不迟于上月25日。第五条 由生产技术科负责采掘接替计划编制，机电科负责设备配套计划（包含设备调剂、大修、购置和报废计划）编制，计划科负责矿井建设计划编制、实施、统计等工作。第六条 建设计划必需遵照基础标准是：一、严厉性。计划一经同意下达，必需严格遵照实施。二、科学性。计划要符合客观实际，瞻前顾后，留有余地。三、优异性。依据企业长远发展目标，赶超优异水平，主动高效。四、规范性。计划任务和指标计算符合煤炭行业技术经济政策法规和计算措施。第七条 建设计划基础工作 一、建立健全建设工程组织决议信息系统。1.常常搜集本行业同类工程优异信息，技术发展趋势、技术经济指标及方案优选资料，纳入本企业决议信息总系统。2.客观、全方面、真实地调查、整理本企业井上、下工程现实状况、技术装备条件、水平及安全质量标准化情况等资料。二、建立健全多种计划台账,包含：地面建设计划、井下新建（改扩建）项目、井巷、设备动态、施工队组改变、建设性增资原因等。三、建立健全和本专业相适应有指导意义、有价值建设施工技术、经济档案，和重大问题备忘录，积累日常检验、评分等资料。第八条 建设计划内容：建设工程日进度、月进度、劳动生产率，队组改变，材料消耗和供给，全部工程设备供求平衡，安全生产等内容。第九条 编制建设计划要求必需依据煤业企业下达年度指标，统筹安排，分步实施。努力争取符合客观规律，要遵照实事求是，主动可靠，留有余地标准。结合施工单位实际，充足调动发挥基层和职员主动性，确保建设目标顺利实施。第十条 编制建设计划方法计划编制采取群件模式。群件模式是协同工作一个分支，是处理群体工作协调问题有效方法。建设计划是煤矿企业各部门协同完成。所以，建立掘进计划系统群件工作体系对计划可靠性、计划冲突立即预报、调整含有很关键意义。一、计划编制分析计划编制关键是根据全部开工工程项目标工序时间和空间安排确定。确定各工序工期，即可编制初步计划，工期确实定是在分析地质、设备供给、人员现实状况、施工单位组织能力等基础上得到。所以，计划编制要求地测、生产、机电、施工单位等部门提供必需资料，进行科学分析、统计后，从而进行近期或远期计划编制。二、计划调整分析因为各工程各步骤不确定原因，如设备故障、人员变更、外界原因等影响，使计划和实际之间会出现不一样程度偏差。所以，需技术部门及施工单位应立即提出提议或调整。第十一条 编制建设计划程序和内容采取“两上两下”措施。既由施工单位上报提议计划，经企业审定平衡后下达控制指标，再由施工单位编报正式计划，由计划科统一汇总后下达实施。具体分为：一、准备阶段:关键是搜集准备资料。1.依据煤业企业下达年度计划指标，研究分析计划实施过程中出现关键问题和教训。 2.调查分析本企业、施工单位内部条件和改变原因，包含施工能力、整体布署、技术水平、设备需求、材料供给、采掘关键工程、施工队组改变等情况。二、提议计划阶段1.提议计划关键内容：关键包含建设工程进展情况，估计本年度计划指标情况，估计下年度各步骤进度情况。根据总体计划提出工程建设计划安排意见及要求。2.提议计划落实，各部门将建设计划报计划科后，计划科首优异行整理，将年度建设工程布署、设备需求、资金投入、增（减）原因及需企业处理关键问题分类汇总，由总工程师主持召开专题会议，安排相关部门落实。3.提议计划汇总: 计划科将落实情况进行分类汇总，由总工程师主持会议，组织相关领导及相关职能部门及施工单位深入核实，提出提议计划整体要求及目标。4.依据确定整体部暑和设备情况，根据整年法定生产天数（除去检修时间）, 测算矿井建设进度。依据测算矿井建设进度，再结合矿井各步骤能力，全方面综合平衡后，提出企业年度计划纲领草案，提交总经理办公会研究审定。经总经理办公会研究审定后，于施工以前正式下达年度建设计划指标。三、编报正式计划1.提议计划经企业审查平衡后，行文下达各单位，在企业生产经营总目标控制指导下,统一编制上报。2.由总工程师主持,各副经理帮助,相关职能部门参与进行编制。不仅按控制指标对上编报,还要把控制指标分解落实到基层队组,并制订对应确保方法,确保计划任务完成兑现。3.要求图、表、说明齐全正确，并按时上报煤业企业计划部。第十二条 必需坚持计划严厉性，以正式文件下达计划，任何单位和个人不得随意变更。同时加强计划立即性，按时下达上报各类计划。第十三条 加强计划管理调控力度。对包含全企业关键指标，实施目标管理。第十四条 计划人员常常深入现场，掌握生产建设动态，立即发觉问题方便日常积累资料，提出处理问题提议，起到参谋和助手作用。第十五条 计划人员搞好分析和估计。每个月下旬对本月作业计划进行检验，估计分析，每个月初配合统计人员对月计划完成情况进行统计，立即提供数字信息及必需分析说明；每季末进行一次较系统分析，上六个月进行一次计划实施情况全方面分析。分析和估计要有情况、有问题、有提议，碰到特殊问题，要立即进行专题分析，确保计划顺利完成。第十六条 计划人员做好计划文件、报表、台帐等资料保管、存档工作，年度计划保留十年，季、月计划保留三年，对需存档其它文件、资料实施档案管理要求。第十七条 施工单位必需严格根据审批施工图设计施工，需进行设计变更，必需书面报请监理单位和建设单位，建设单位组织设计单位、监理单位、施工单位会审经过后，由施工单位编制设计变更预算。设计变更预算审批最迟在当月月底上报，逾期不予补办。未经同意设计变更一律不列入月度和年度计划。生产计划管理制度生产计划，是企业经营综累计划主体和关键。为适应市场经济发展，为加强我企业生产计划管理。实现工作奋斗目标，从而完成年度各项指标任务，依据国家相关政策要求结合我企业生产实际情况，特制订本生产计划管理制度。第一章 总 则第一条 生产计划是企业龙头计划，是全体职员行动纲领。它最终目标就是：紧紧围绕企业发展战略步骤和生产经营总方针实施总体指导和主动协调综合平衡，确保煤炭资源合理开发利用，提升生产要素合理配置，全方面反应企业生产活动全过程，实现企业经营效果经济效益稳步提升。第二条 生产计划管理基础任务：以经济效益为中心，以市场为导向，以浮动工资为杠杆，以动态达标为方法。以实现利润为目标依靠科技进步和科学管理，全方面合理安排企业生产计划指标，以寻求企业取得最好生产经营效果。第三条 生产计划管理基础标准。严厉性：计划一经同意必需严格遵守实施。科学性：必需要符合客观实际，统筹兼顾合理安排，瞻前顾后留有余地。群众性：必需落实群众路线，表现群众意见，考虑群众利益。规范性：计划任务和指标计算要符合煤炭工业安全技术政策法规和计算措施。超前性：以企业长远发展计划为目标，指标优异赶超水平，主动可靠高标高效。第四条 生产计划管理部门及其关系。生产计划是全企业总奋斗目标，是其它各部门专业计划制度依据，必需以生产计划为基础，统筹安排各项计划，使各项计划综合组成一个有机整体，促进企业生产经营活动有条不紊正常运作。第五条 生产计划基础工作建立健全生产决议信息系统，搜集、分析、估计国家经济政策和市场行情，煤炭运销情况，中国科技发展趋势及其在实际中应用，掌握同行业技术生产水平等外部资料。调整、整理、测算本企业资源贮备现实状况、生产技术装备、各项指标定额水平等内部资料。建立健全多种计划台帐。如开拓、开采、排水准备、设备动态、产运销存情况、采掘生产队组改变、生产性增支原因、生产性技改工程等。建立健全和本专业相适应有指导意义生产、技术、经济档案和重大问题处理统计等。建立超前估计，动态分析各项指标完成情况台帐。 第二章 生产计划内容及组成第六条 生产计划内容：关键有产品产量、成本、利润、外运、采掘关系、劳动生产率、材料、电力消耗、能源消耗、采掘设备型号、数量及机械化发展程度、安全生产、采掘队组改变等。第七条 生产计划指标包含：1、原煤产量：包含原煤总产量、矿井产量、商品煤产量。2、煤炭销售量；3、煤炭质量：包含商品煤灰分、水分、热量、硫分、块率等控制指标。4、劳动效率：包含原煤生产效率等。5、成本利润：指原煤综合成本及企业盈亏指标。6、掘进进尺：包含按类别，按性质，按使用机械，按支护，按资金渠道分类各类进尺。第八条 生产计划组成部分：生产经营计划组成有三个部分。计划表格（包含衔接表、指标汇总表及其它相关表格）。计划图纸采掘工程计划图。井上、下对照图。开拓、运输通风、排水、供电系统图。文字说明内容包含对汇报期内计划实施情况说明、对下期计划编制指导思想、关键依据和整体采掘布署、关键生产指标估计安排、实现计划采取方法、对上级机关提议及要求处理问题等。第九条 生产计划体系。生产计划按计划期限长短可分以下：中长久计划（3-5年，计划）：是要求企业生产战略目标和表现企业战略方向发展性计划，是指导企业煤炭生产蓝图，含有展望和预见性、纲领性特点。短期计划：即企业年度、季度生产计划。其中年度计划是企业最关键形式，是中短期计划具体表现。作业计划：是短期计划具体实施计划，如月度计划，其直接指导一月内日常生产和经营。第十条 生产计划编制方法：技术经济分析法：是经过全方面统计和经典调查，抽样调查，数理分析等方法全方面掌握汇报期关键指标完成情况，调查估计计划期经济运行趋势，煤炭市场供求、情况，本企业营销运输能力和收入盈利水平，调查分析内部资源情况及其利用程度，测定生产条件和能力水平，找出生产中关键和难点问题微弱步骤，和深入发展潜力，广泛吸收各方面意见和提议，在技术分析基础上，提出关键指标初步估计和对应采取重大方法等，为编制和确定计划提供依据。综合平衡法：是计划工作基础方法，即在充足发挥市场机制前提下，利用计划指标体系来合理配置生产要素，按市场规律科学地组织生产，提升生产要素利用效率和质量水平。第十一条 编制生产计划依据:1、国家政策市场对煤炭产品质量及规格要求。2、订货协议及运输条件。3、矿区总体战略布署，矿井，水平，采区接替情况。4、企业现有生产能力和可能增加或降低能力。5、劳动力，设备，原材料等改变及供给情况。6、企业盈利及考虑盈亏平衡点或减亏目标产量。第十二条 编制生产计划程序和业务分工：1、准备阶段：关键是搜集、准备资料。关键由计划科完成。总结回顾上个计划期内生产经营活动完成情况，研究分析计划实施过程中出现关键问题和教训。了解掌握计划期国家及集团企业各项方针政策、法规法令、经济运行趋势、市场营销行情、铁路运输能力及其它运输情况。调查分析本矿内部条件和改变原因。包含生产能力，采掘接替，资源储量，技术水平设备材料供给及队组改变情况。2、编排采掘接替基础阶段：即安排计划期采掘工作面接替次序，关键由生产技术科负责牵头完成。依据盘区和工作面设计及各生产队组工作面推进速度，考虑资源利用，合理配采及矿井能力，安排各采掘工作面采掘布署和接替次序。依据煤业企业相关技术政策和我企业技术管理水平，确定全企业计划期内各采掘工作面采掘方法和工作面能力。依据我企业现相关键采、掘、运、机械使用情况和计划期内采掘工作面地质资料，会同机电部门选择计划期内机械设备。依据矿井采、掘、机、运、通等步骤现实状况和下一计划期矿井采取接替布署，提出企业安技措改造工程提议方案及技术口生产性增支原因分析意见。3、编排生产任务基础阶段：即安排计划期内各生产区队生产任务基础，关键由计划科负责完成。结合上一计划期各区队生产经营指标实际完成情况，并考虑下十二个月度战场接替条件，能力增减改变，关键设备配置情况，提出下一计划期各区队生产任务基础指标安排意见。依据下一计划期各区队生产任务计划基础指标安排提出全矿下一计划期生产计划基础指标方案。依据下一计划全矿生产计划基础指标方案提出下一计划期生产队组组成方案。4、审定生产任务基础草案阶段：关键由总工程师主持，召集相关分管副总经理，副总及相关职能科室相关人员，参与审定生产任务基础和采掘接替基础方案。5、完善生产任务及掘接替基础阶段：关键由计划科按审定生产任务及采掘接替基础方案，编制生产经营计划采掘接替表，由地测科提供1：5000多煤层采掘工程现实状况图4套，由生产技术科填制计划图。6、测算生产经营指标基础阶段：关键测算计划期全企业各项经济技术经营指标，如已经审定全企业生产任务基础指标基础，由各业务职能部门完成各项相关指标测算，各类增支原因分析，并提供测算基础和文字说明及需局处理问题，各职能部门具体分工为：计划科：采掘工作面利用指标，机械化程度指标，分盘区、分煤层产量，盘区接替指标等。地测科：采区回采率，三个煤量等。生产技术科：期末待采工作面及可采煤量等，技术改造，增支原因。人事劳资科：职员人数，效率，工资成本等。供给科：主材及煤业企业控制材料消耗，材料成本等。机电科：租赁费，配件成本，设备配置造型及电耗等。销售科：灰分，水分，硫分，发烧量等；自用煤，商品煤，外用能力，选块率。财务科：全企业总成本，利润及盈余情况。7、汇总指标平衡计划阶段：关键是将各部门提供各类指标数据分析和综合平衡，形成全企业生产经营计划草案，关键由计划科负责。分析各类指标数据极端基础及其相互关系，综合平衡指标。汇总分类指标，填制计划表。撰写计划说明书。8、企业审定生产计划草案阶段：关键由企业董事长召集，总工程师主持召开会议，由计划科汇报生产经营计划草案，研究讨论形成全企业生产提议计划。9、报煤业企业送审生产提议计划阶段：关键是将全套生产提议计划按统一规范、整理、翻印、报局，按煤业企业安排注册组织汇报，关键由计划科牵头负责。10、编报下达正式计划阶段：关键是按煤业企业审定生产计划关键指标，重新编制正式生产计划，只报煤业企业生产部，下达全企业各单位，关键负责单位是计划科，具体程序和协作单位同上述一至八项。第十三条 为确保我企业生产计划落实实施，维护计划严厉性，企业要对计划实施情况进行常常性、系统性检验，并对各单位生产计划指标完成情况进行全方面考评和评价。企业内部检验计划内容有：各单位是否把生产计划相关指标作为单位工作目标层层分解，是否落实到了基层和个人，是否制订了实施计划和确保计划实现对应方法。各单位在计划实施过程中发觉了什么问题，有什么提议和要求。生产计划管理部门是否常常应用综合平衡和全方面协调方法，立即处理计划实施过程中出现问题，为基层生产单位克服困难，实现目标发明条件。相关单位是否能维护计划严厉性，并杜绝弄虚作假行为。第十四条 在生产计划实施过程中假如出现制订计划时没有预想到问题和困难，使一些计划指标失去指导生产经营作用，为了正确反应客观经济活动规律，则有必需对计划指标进行修改。第十五条 修改生产计划指标条件：发生重大灾难或事故影响。地质条件重大改变。关键生产设备改变。接替次序及生产步骤重大改变。董事长指示生产工作、地点改变，或工作任务改变。第十六条 修改生产计划指标审批程序：由申请修改生产计划指标单位提出申请，报计划科。由计划科进行现场核实后，拿出具体平衡意见报分管副总经理审核。由计划科携带分管副总经理意见报董事长审核。董事长审批同意后，由计划科下达调整计划，并通知各部门及生产单位进行重新考评。生产经营计划管理制度为了全方面完成煤业企业下达年度各项生产任务，增强各级管理人员责任意识，强化“制度管企、文化管人”工作理念，严格各项生产管理制度，特做以下要求：第一条 年度生产经营计划编制和下达年度生产计划由总工程师组织副总工程师及技术科、地测科等根据煤业企业给下达年度生产经营指标结合矿井实际生产条件，合理生产布局，统筹计划，针对产量完成、掘进进尺、材料设备投入、迁居准备次数等进行多方案论证比较，经矿长办公室会审定出台整年采掘衔接方案。计划科根据整年采掘衔接方案制订各采掘队组产量、进尺年度生产计划。供给、机电、劳资等部门要依据整年生产计划制订出整年材料、配件消耗、电力指标、工资支出、回收复用、修旧利废等计划。各单项计划经计划科汇总后，编制出台整年生产经营综累计划，经矿长办公会审定后下达成相关单位及部门。整年生产经营综累计划是企业生产经营工作根本，在计划实施过程中，如无特殊情况通常不予进行调整。第二条 月度经营计划编制和下达每个月19日前，由总工程师负责组织副总工程师及技术科、地测科等根据整年生产计划结合当月生产完成情况，合理编制次月采掘衔接安排，衔接安排要具体具体，包含技措工程、准备工作等要一并考虑在内。20日总工程师组织召开企业月度采掘衔接会，生产副总经理参与，审定次月生产衔接安排。生产衔接确定后，计划科27日前负责依据衔接安排编制下月生产计划。计划安排包含产量、进尺、技措工程、准备进度安排等内容。初步计划经和各系统分管领导沟通，由生产副总经理审定后上矿长办公会确定。各职能部门分别根据计划科确定计划编制各单项考评计划指标。具体以下：供给科依据生产计划下达各队组材料消耗及回收复用计划。机电科依据生产计划下达各队组配件消耗及修旧利废计划、下达各队组电力消耗计划。人事劳资科依据生产计划下达各队组预算工资单价计划。生产技术科依据生产计划下达各工掘队组支护材料投入计划及回采队组支护材料回收计划。地测科依据生产计划下达各回采工作面资源回收率计划。各职能部门单项计划经分管领导签字同意后于29日前统一汇总至计划科，计划科月底前将全企业生产综累计划编制完成，经经营副总经理审定，上矿长办公会确定，于次月生产例会上正式下达。第三条 生产计划组织实施生产计划一经下达，即为刚性考评计划。任何单位及个人无权随意调整。如确有特殊情况需调整计划，必需按以下程序推行：生产队组提出书面调整申请生产调度室认可计划科核实生产副总经理组织召开计划调整专题会进行审议董事长同意。第四条 计划调整前提条件1、企业采掘衔接安排出现变动，工作任务进行调整。2、工作面出现计划制订过程中未能预料到煤层赋存改变、顶板条件改变、地质结构等原因。3、关键生产设备及生产步骤发生重大改变。4、掘进工作面支护形式进行变更。第五条 计划调整专题会议制度每个月最终一天，生产副总经理组织计划、调度、机电、劳资、技术、地测副总工程师召开计划调整专题会，核实本月计划完成情况及对生产队组提出计划调整申请进行审定，审定后由计划科制订调整计划并报矿长同意，于次月5日前下发。 资金使用管理制度第一条 为加强资金管理，规范企业经营活动，提升资金使用透明度，做到有效控制资金支出，实现企业利益最大化，特制订本要求。第二条 多种支付款项必需列入资金使用计划，无计划标准上不予支付。第三条 资金使用计划包含年度资金使用计划(年度预算)及月度资金使用计划，由计划科负责汇总编制。第四条 计划科负责维简费用、安全费用编制和调整；专用资金工程概、预决算编制、管理工作。负责技改资金计划编制和调整，并将完成情况统计汇总。第五条 由计划科编写编写经济运行分析材料和产、运、销、存运行分析材料。第六条 资金使用实施归口管理。各归口部门既是归口费用计划提报单位，也是费用支出业务办理单位。第七条 编制时间要求。年度资金使用计划必需在预算年度上十二个月12月20 日前编制完成。资金使用归口部门必需在预算年度上十二个月12月10日前将计划报到计划科。月度资金使用计划必需在每个月2日前编制完成，每个月3日前，由计划科组织审核完。各资金使用归口部门每个月28日前提报到计划科。第八条 列入资金使用计划付款项目必需符合以下要求：(1)列入款项支付计划物资款必需符合下列条件之一方可提报：物资采购协议约定；物资已经验收入库，财务挂账3个月及以上；物资质保金支付超出质保期无质量问题，而且有使用单位完好证实，归口管理单位监督证实。(2)列入付款计划外委工程款必需符合下列条件之一方可提报：预付款须有工程协议约定；工程进度款须有工程协议约定、工程预算、预付款金额、工程进度证实，付款额不超出总价款60(含工程预付款)；除质保金外剩下工程款须有工程验收单、工程决算、工程结算单，且发票挂账3个月；工程质保金支付超出质保期无质量问题，而且有使用单位完好证实，归口管理单位监督证实。全部外委工程项目结算必需由董事长签署审批意见，不然不准列入付款计划。(3)列入付款计划外委检测项目要有董事长同意签字外委检测协议或申请，且挂账1个月以上。(4)列入付款计划科研项目须有技术服务协议，且协议已推行完或依协议要求支付。(5)列入资金使用计划工资、奖金、多种劳动保险费、福利、培训费必需符合企业及集团企业、上级相关要求。(6)列入其它税费开支项目须有充足依据，有相关文件要求。(7)提报单位提报支付款计划须经分管领导同意并签字，方可提报。第九条 资金使用计划中物资付款计划应标明挂账单位、未付金额、挂账3个月金额、本月付款、付款形式、是否质保金相关说明等项目。临时急用计划，标准上必需列入资金支付计划，方可按协议付款。第十条 资金使用计划中外委工程付款计划应标明挂账单位、工程名称、协议签署日期、协议价款(结算总额)、未付金额、本月付款、付款形式、是否质保金相关说明等项目。第十一条 资金使用计划汇总表中工资、奖金、政策性多种保险金、住房公积金、工会经费、税金、利息、运费、电费等相关支出要列出项目、标准、金额及相关说明。第十二条 煤业企业要求代支款项应按煤业企业要求支付，应列入资金使用计划。第十三条 资金使用计划核定程序：计划科编制资金使用计划，报总会计师。每个月3日前，由总会计师组织计划科、财务科、工会、供给科、生产技术科、机电科等部门进行审核。审核后计划报经营副总经理、董事长审批，审批后计划由计划科向煤业企业提报。煤业企业审批后计划由计划科向董事长、经营副总经理、其它副总经理及财务科、供给科反馈，作为付款依据。第十四条 劳务费用支出包含职职员资、各类奖金、福利补助等。依据企业文件要求或责任制，由人事劳资科负责造表，人事劳资科科长签批后，由财务科发放。无文件要求项目不许造表发放。特殊奖励，由劳资科造表，劳资科长签字后，报董事长签批发放。文件没有明确要求项目或特殊事例必需向董事长汇报，由企业研究决定或向煤业企业汇报许可后发放。其它单位不得造表发放任何奖金。依据文件要求，确需发放项目，由相关单位向人事劳资科提出发放申请，由劳资科造表，按程序审批后发放。生产经营计划管理规范第一条 制订本管理规范目标是使企业生产经营计划工作纳入标准化、规范化管理轨道，为确保我企业健康发展做好服务和监督工作。第二条 在编制生产经营计划前基础工作1、建立多种计划及计划台帐。2、建立健全各级条文指示，行文起草登记卡，和本专业相适应有指导意见生产、技术、经济档案。3、建立重大问题处理意见台帐。第三条 生产经营计划编制要依据煤矿生产客观规律要求，从实际出发，瞻前顾后，留有余地，主动可靠，使计划含有科学性、优异性和可靠性。指标计算符合煤炭工业计划和统计常见指标计算方法要求。第四条 编制依据1、国家经济发展需要和上级下达计划。2、市场需求和订货协议。3、矿区总体战略布署，矿井水平、采区接替情况。4、企业现有生产能力和可能增加生产能力。5、劳动力、设备、原材料三大主材、燃料、动力动态改变和供给情况。第五条 编制程序1、准备阶段总结回顾上个计划期生产经营活动完成情况，研究分析计划实施过程中出现生产关键问题和教训。了解掌握计划期党各项方针政策、法规指令、新技术发展趋势，市场行情，国家对企业经济政策。搞清企业内外部多种条件和原因，同行业生产技术经济相关资料，企业技术经济定额，做好必需资料分析和估计。了解矿井基础面貌，生产布局、采掘接替急需处理问题。2、起草阶段按国家和上级下达计划，依据企业、生产经营条件，对产量、进度等关键产品产量指标进行安排，对人、财、物进行测算平衡，确定企业经营目标，确定生产经营方案，编制出计划草案。在董事长主持下，总工程师和相关领导参与，对计划草案进行论证评定。生产经营计划一经初审核定，便行文下达各生产单位，要求各生产单位准期完成生产经营计划。在企业生产经营计划指导下，各个生产单位由区队长领导，主管技术员主持，相关等级领导参与，制订本单位生产经营计划。生产经营计划要根据上级统一要求表式及填表要求填报齐全，计算数字正确、字迹清楚、装订整齐、印章齐全。采掘工程平面图要求种类、百分比、图例、着色均按要求标准绘制。文字说明要求语言简练，问题情况叙述明了，方法措施可行，计划报审按要求份数、日期、专员报送，交接验收注册登记。第六条 计划内容1、企业长（以上）中（35年）期生产经营（规）计划企业发展规模和方向，原煤产量增多和经济效益提升任务和目标。矿区总体战路布署，矿井步骤生产能力，矿井水平、采区接替。科学技术进步和开发，优异技术，设备在原煤生产中发挥应用。关键经济技术指标要求达成水平和目标。2、年度生产经营计划（提议、正式、调整）原煤产量、原煤品种数量、质量；掘进总进尺、开拓进尺、准备进尺、采掘百分比关系；采掘机械化，采掘衔接，煤炭资源回收。采掘队伍，劳动力，劳动生产率、工资总额；原料、三大主材、燃料、动力消耗。工业总产值、煤炭外销，其它关键产品产量，企业能耗。全部生产费用；原煤单位成本及总成本；利润盈亏和缴纳税金及利润留成等。3、季度、月度生产经营计划原煤产量、原煤品种数量、质量；掘进总进尺、开拓进尺、准备进尺；采掘接替，迁居准备、回采等。采掘队伍，劳动力，劳动生产率；三大主材及电力消耗。工业总产值，煤炭外销，其它关键产品产量。原煤总成本，单位成本，利润盈亏等。第七条 编制时间1、长（中）期（规）计划编审和年度计划同时。2、年度计划（2月份开始）。各科室编制。期限5天（2.12.5）企业审核汇总平衡。期限10天（2.62.15）领导和会议审定，上报局。期限5天（2.162.20）3、年度提议计划（67月）每个月2月份编制本年度正式计划同时，提出下六个月度生产经营提议计划。企业审核、分析、汇总、平衡、编制。期限15天（5.115.25）企业领导及相关会议审定。期限3天（5.265.28）装订成册，向局汇报。期限3天（5.295.31）4、年度提议计划审定董事长、总工程师主持，计划部门召集，相关领导及科室参与。逐一对每个单位集中审定，期限5天（9.219.25）5、季度、季度计划（计划期前30天）编制，期限5天（计划期前30天10日15日）审核汇总平衡，上报局，期限5天（计划期前30天16日20日）领导审定下达，期限5天（计划期前30天21日25日）第八条 计划确实定1、长（中）期（规）计划和年度生产经营计划，必需经企业上下充足讨论，报请上级主管部门审批后定案。3、季、月度生产经营计划有计划可编制，经矿长办公会议审定和董事长同意后，下达至各生产单位和相关职能科室。第九条 生产经营计划经董事长同意下达后，要认真贯测实施，确保计划完成和超额完成。第十条 在计划实施过程中，发觉问题和处理问题，确保均衡生产，不得随意变更计划。第十一条 因为采掘工作面或关键运输线路发生严重事故和重大自然灾难，造成停产，需要变更和调整生产经营计划，需由各生产单位提出申请，相关职能科室审查，核实后拿出具体意见，报送计划科。全方面综合平衡后，报请董事长，审批同意后，才能下达调整计划。调整生产经营计划生产单位要重新组织实施，以确保调整计划完成和超额完成。第十二条 计划科要按月搜集汇总各项计划保持实施情况和采掘生产动态，并写出简明数字分析和文字总结。第十三条 生产经营计划各项指标要具体落实到每一个基层生产单位，定时依据统计数字资料，考评每项计划指标完成情况，记好台帐，做好原始统计，作为经济奖罚关键依据。第十四条 由董事长、计划科科长依据本规范，检验全企业生产经营计划管理情况。统计报表管理制度第一条 为了有效地、科学地组织统计工作，保障统计资料真实性、正确性、完整性和立即性，充足发挥统计工作在企业生产经营活动中关键作用，依据中国统计法及我企业实际情况，特制订本制度。第二条 企业统计报表分为月报、季报和年报。每个月月底最终一天，统计人员向煤业企业计划部上报本月生产快报，3日前上报统计快报，每个月15日前，各矿要完成本单位统计月报，并上报煤业企业计划部。第三条 统计人员应加强指标分析，常常深入实际，调查了解相关指标波动原因，为分析和估计提供资料。 第四条 统计资料采取台账形式，按月进行整理分类，方便使用。编制统计台帐和加工整理后统计资料，必需妥善保管，不得损坏和遗失。对已经过时统计资料，如认为确无保管价值，应呈请企业领导同意，报煤业企业计划部核准后方可销毁。 第五条 统计资料发出后，如发觉错误，必需立即通知收文部门，得到回复后以书面形式进行更正。严禁对原资料进行篡改。 第六条 必需配置专职统计人员，并有统计资格证，严禁无证人员操作。第七条 统计人员调离工作时，必需做好下列工作： （一）将经办工作情况全部向接替人员交待清楚； （二）全部统计资料（包含原始凭证、统计手册、台账、报表、文件、历史资料等）应一一造出清单移交。 第八条 文字说明和分析是统计报表关键组成部分，编制统计报表要做到：月报有文字说明，季报、年报有分析汇报。 第九条 文字说明是统计分析基础形式，必需依据统计报表中各项关键指标反应问题，说明产生原因，影响及其后果。 第十条 分析汇报应以报表为基础，以检验计划为重心，测定计划完成程度，分析完成和未完成原因，并提出改善意见。 第十一条 从事统计工作人员，必需严格根据统计制度要求，提供统计资料，不准虚报、瞒报、迟报和拒报。 第十二条 属于保密性质统计资料，必需严格保密，严防丢失，提供时应按煤业企业保密制度要求实施。发觉有违纪将严厉处理。 第十三条 从事统计工作人员，必需严格根据统计制度提供统计资料，认真做好统计报表工作，上报统计报表应立即、正确无误，不许虚报、瞒报、迟报和拒报，更不得伪报，不得伪造、篡改，发觉有违纪之一者，视情况给处罚。 固定资产投资计划管理制度第一条 为加强和改善固定资产投资计划(以下简称计划)管理，强化投资约束机制，规范投资行为，优化投资结构，提升投资效益，实现资源合理配置，集中资金关键建设，依据国家、省、市政策、行业法规、规范、标准，结合本企业实际情况，特制订本措施。第二条 固定资产投资计划基础任务：以党和国家路线、方针、政策及煤业企业工作思绪为指导思想，以企业发展战略计划为依据，以科技进步和科学管理为手段， 面向市场，着眼未来，实现合理投资百分比和投资结构，以取得最好投资效益。第三条 计划管理遵照规范有序、科学合理、简化高效、综合平衡和关键优先标准。第四条 计划分为：提议计划、年度计划、月度实施计划和年度调整计划。计划内容包含：资金、工程量、项目明细计划。第五条 年度计划文件组成：下达计划文件、文字说明、计划表格。第六条 资金起源：1、多种银行贷款；2、利用外部资金；3、专题资金；4、维简资金【由固定资产基础折旧、维简费、井巷基金、上年末累计结余四部分组成】；5、自筹；6、其它。第七条 资金使用及范围(1)劳动安全保护方法； (2)对原有固定资产进行技术改造； (3)文教、卫生、矿区公用设施及配套；(4)综合利用和“三废”治理方法；(5)土地购置及青苗赔偿费；(7)项目工程监理费；(8)矿井采煤塌陷区拆迁建房费用和关键输电线路、供水系统、公路、桥梁等赔偿费；(9)其它第八条 严禁计划外项目。未纳入计划项目不得私自开工、私自采购；不得结算和列报统计完成。第九条 加强对计划跟踪、监督管理，建立项目卡片制度，全部项目各企业各部门要层层落实、责任到人。第十条 工程建设推行监理制。凡列入固定资产投资项目标均应由含有对应资质建设监理机构对工程建设实施监督管理，办理监理协议。第十一条 施工组织设计及施工过程中发生设计修改、工程更改，必需推行审批手续。设计修改、工程更改由原设计单位及施工单位提交设计修改、工程更改单，并陈明理由。报煤业企业基建部审核，经总工程师同意。凡变更工程量及投资较大，须由煤业企业审核。第十二条 计划实施中因为施工布署等特殊情况改变或设备因为政策及其它原因改变，造成增加(降低)投资或增列(核减)项目时，由项目建设单位提出申请追加(降低)投资或增列(核减)项目汇报，报煤业企业相关部门审核，办理调整计划。固定资产修理费工程管理制度第一条 固定资产修理费是确保固定资产正常运行，确保安全生产及连续经营一项费用，为了愈加好地管好用好固定资产修理费，提升固定资产修理费使用效益，理顺修理费工程管理程序，明确工程项目标管理职责，依据企业实际情况，特制订本措施。第二条 凡企业固定资产修理费计划中列有工程项目及预留费用列支工程，均属于本措施管理范围。第三条 为了维护计划严厉性，固定资产修理计划确定后，工程项目不得超计划施工。第四条 修理费使用范围：1、 矿井井筒、关键入回风道、关键运输巷道、石门、井底车场、硐室等所进行重新架棚、砌碹等工程及为安全生产对原有巷道进行合理刷大所发生费用。2、通常工业及民用建筑拆除、整修、改建等修缮工程修理。3、对原有公路、铁路、桥、涵、防洪堤坝修理。4、供电、供水、通讯、供热修理。第五条 固定资产修理费工程项目要严格根据建设程序管理。应遵照：计划设计图纸（包含工程量清单）施工