中国农业银行资金集成办理流程分析模板.doc

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中国农业银行资金集成办理步骤

为方便各单位办理中国农业银行开户账户资金归集工作，现将中国农业银行资金归集步骤描述以下。
一.定义
限额管理模式，即依据各单位情况为各单位设定限定额度，限额部分留在各单位当地开户农行不作归集，超出限额部分每日营业结束时归集到单位在财务企业开立活期账户；若单位当地农行账户余额不足限额，由单位财务企业活期账户在其归集资金额度内进行补充下划；或由各单位利用财务企业网上银行自行下划或直接对外支付。步骤以下图：

二.办理步骤
1.各组员单位填写《中国农业银行现金管理服务申请表》（一式两份），签字盖章后交开户农行盖章审理后，交至财务企业。
2.财务企业收到组员单位材料后，进行内部上挂账户处理同时，联络组员单位办理开立内部结算账户手续，开立账户用于存放农行归集资金。
3.手续完备后，组员单位和财务企业签署《中核财务有限责任企业中行限额归集系统账户授权书》一式两份，双方各执一份，即可开始组员单位农行资金上划操作。
三.其它
1.各单位需在财务企业开立活期账户用于存放农行归集资金，财务企业按协议存款利率，为归集资金计付利息。请各单位根据集团企业要求，尽可能清理无须要银行账户，降低账户数量。各单位能够经过当地农行办理日常结算业务，也能够经过财务企业网上银行办理非现金类结算业务。
2.参与农行集成单位需利用财务企业网上银行系统，由财务企业提供电子结算系统密钥及相关培训工作，各单位自行开通网络。
3.依据集团企业相关文件精神，各单位留存资金标准上不超出总资金额度20%，留存额度可依据各单位实际情况随时提出调整。
联络人：朱颖英
zhuyy@cnncfc..

资金集成管理相关信息表
填报单位：（加盖公章）

项目
姓名
办公电话
手机
单位法人

财务责任人

资金集成责任人

资金集成经办人

单位地址

传真号
单位邮编

联络人电子邮件

协办行责任人

协办行用户经办人

单位账户信息
开户行
账号

开户行所在地

中核财务有限责任企业账户限额归集授权书
中核财务有限责任企业：
现将本单位所开立账户：
账户名称：
账户账号：
账户开户行名称：
授权于：
中核财务有限责任企业进行超限额归集，对应财务企业内部归集账户为：
账户名称：
账户账号：
账户开户行名称： 中核财务有限责任企业
银行账户限额额度为 万元，并授权中核财务有限责任企业使用其网上银行系统进行以下操作，而无需再行取得本单位同意，本授权书自本单位签字盖章之日生效，至本单位书面通知中核财务企业终止之日终止：
1、 超限额部分每日自动归集
2、 不足限额部分在归集账户额度内（下面两项任选其一）
□由系统每日自动下划
□由单位自行下划
其中，归集和下划操作时对应收付款账户以下：
序号
收款账户名称
收款账户账号
收款账户
开户行名称
备注
1
中核财务有限责任企业
81-066
农行总行 营业部
归集收款
2

下划付款

填制： 主管： 预留银行印鉴

授权单位（签章）：

年 月 日
财务企业意见：
经办： 审核：

签章：

年 月 日
（本授权书一式二份：授权和被授权单位各持一份）

■申请单位数据
申请事项：■登记 □修改 □删除
必需数据（必需填写）：
单位名称：
所在省市代码：_ _ （二位数农行省市代码，申请用户端服务时填写）
集团组织机构代码：____10002723-5________________________（申请用户端服务时填写）
企业组织机构代码：____ ______
上级组织机构代码：___10002723-5_____________（申请用户端服务时填写）
营业执照号码：_ _____________________
法定代表人或责任人姓名：_ __ 身份证件名称： 身份证 __
身份证件号码：__ __________________________________________
登记协议号：___________________________（填入协议编号）
辅助数据：
用户地址：___
用户英文地址：__________________________________________________________
用户英文名称：__________________________________________________________
办公室电话： ____ 传真号码：___ ___
E_MAIL地址：__ _____
■申请账户数据
账户名称:
银行账号: 币种: 人民币_____
开户行名：
（账户）组织机构代码: 集团组织机构代码: 10002723-5
集团用户标志：□一般用户 ■集团用户（由银行统一填） 账户收支种类: □收入类 ■收支类
结算账户种类：■基础存款账户 □通常存款账户 □专用存款账户 □临时存款账户
电子对账单输出标志： 8 （由银行统一填） 电子对账单输出管道： 2 （由银行统一填）
■申请业务内容
上述申请账户选择下列服务：
n用户端服务申请
申请事项：■开通 □修改 □删除
是否归集账户：■归集户 □非归集户
用户端操作授权以下：（申请单位对其申请账户操作权限所作授权）
被授权企业名称：____中核财务有限责任企业 __
被授权企业组织机构代码：___10002723-5_____
（被授权企业）账户操作权限：□查询 □ 集团内划拨 □对外支付 ■全权操作
n信息服务申请
申请事项：■开通 □修改 □删除
通知种类： 0 0-到张通知，1-预警通知，2-具体通知5-它系统通知
到帐通知标志：□借方通知 □贷方通知 ■全部通知
借方交易限额： 0 贷方交易限额： 0
预警通知标志： □低于限额 □高于限额 □全部
最低限额： 最高限额：
通知方法： □电子邮件 _ □传 真 □电 话

□手 机 ■联 网 _ □其 她
兹申明：我单位系符合（ ）农银现服字（ ）第 号现金管理服务协议（以下简称“现服协议”）第二条约定服务对象，现授权贵行依据“现服协议”及其附件要求提供现金管理服务，并承诺以下：
1、上述编号 至 《现金管理服务申请表》所填内容完全属实，同意将《现金管理服务申请表》作为“现服协议”组成部分。
2、我单位已对“现服协议”及相关附件内容进行了审慎阅研，对各条款含义了解和贵行一致；我单位将严格遵守“现服协议”及相关附件各项约定，推行其中各项承诺和义务。
3、上述承诺在“现服协议”生效期间一直有效，其效力自动及于以前或以后双方签署全部和现金管理服务相关窗体、协议等文件。

申请单位 (盖章)：
法定代表人或授权代理人署名：
日期： 年 月 日

银行受理统计：

经办行（盖章）

经办： 复核： 主管：
日期： 年 月 日