上半控股集团非煤企业经营情况和下半工作安排.doc

上半控股集团非煤企业经营情况和下半工作安排 日期：2 2021年上半年水矿控股集团经营情况和下半年工作安排王学全2012年8月8日第一局部 上半年经济运行情况一、主要指标完成情况：2021年水矿控股集团上半年收入方案95,389万元，实际完成107,602万元，完成方案的112.80%。营业本钱方案87,614万元，实际完成96,704万元，比方案增加9,090万元营业税金及附加:实际完成1,001万元，比方案716万元增加285万元。销售费用:实际完成1,463万元。管理费用:实际完成3,133万元，比方案2,873万元增加260万元。财务费用:实际1,022万元,比方案1,381万元减少359万元。营业外收入:实际15万元,比方案增加15万元。营业外支出:实际-493万元,比方案-19万元减少475万元。上半年利润方案2,822万元，实际完成4,818万元，比方案增盈1,996万元。二、分单位情况主要指标完成情况序号单位年方案上半年实际完成收入利润收入利润利润完成率合 计204,487.00 12,283.54 107,602.00 7,174.65 58.41%群联公司165,740.00 9,930.00 91,537.01 5,481.62 55.20%控 股 公 司鸿基公司50,000.00 3,200.00 27790.581,982.68 61.96%黔丰公司10,000.00 1,600.00 6264.051,325.64 82.85%车队7,000.00 1,200.00 6607.98 678.75 56.56%群联超市2,800.00 40.00 1462.3822.90 57.25%印刷200.00 40.00 149.2227.40 68.50%劳保240.00 20.00 122.9311.21 56.05%鑫瑞公司200.00 30.00 125.2717.25 57.50%蓝天公司14,000.00 300.00 7961.33162.73 54.24%汽修厂1,200.00 120.00 737.4566.99 55.83%西洋焦化50,000.00 0.00 27618.57-400.04 本部1,200.00 -1,600.00 1517.81-770.92 48.18%小计136,840.00 4,950.00 80,357.57 3,124.59 63.12%股 份 公 司支护材料厂24,000.00 2,380.00 8987.291,290.33 54.22%介质厂1,400.00 300.00 772.17174.88 58.29%瓦斯发电3,500.00 2,300.00 1419.98891.82 38.77%小计28,900.00 4,980.00 11,179.44 2,357.03 47.33%总医院23,000.00 0.00 12,625.61 -124.68 太阳石公司15,000.00 2,335.51 3,206.51 1,214.67 52.01%安创公司300.00 20.00 207.15 0.34 1.70%众信公司50.00 5.81 25.72 0.60 10.33%技工学校397.00 192.22 0.00 361.61 188.12%本部-200.00 240.49 上半年存在的主要问题：一是局部单位各项根底管理工作还比拟薄弱。二是太阳石房开公司没完成销售收入方案，主要是房开工程的特殊性，没能将投资及时转化为销售收入。三是各单位利润指标完成不均衡，除群联公司控股公司局部、技工学校、太阳石房开公司完成方案外，其他单位均末完成方案。四是局部单位管理措施上还不够细致，仍存在损失浪费，缺乏勤俭节约过紧日子思想。针对上述存在的问题，有待于我们在下半年的工作中不断加强管理，逐步完善。第二局部 下半年经营工作安排一、主要生产经营指标安排序号单位下半年安排收入本钱费用利润合 计105,318.49 97,610.80 7,707.70 群联公司81,850.00 76,352.00 5,498.00 控 股 公 司鸿基公司23,000.00 20,400.00 2,600.00 黔丰公司4,000.00 3,200.00 800.00 车队4,500.00 3,880.00 620.00 群联超市1,400.00 1,360.00 40.00 印刷120.00 100.00 20.00 劳保120.00 107.00 13.00 鑫瑞公司110.00 95.00 15.00 蓝天公司7,000.00 6,850.00 150.00 汽修厂600.00 540.00 60.00 西洋焦化23,000.00 23,800.00 -800.00 本部650.00 1,450.00 -800.00 小计64,500.00 61,782.00 2,718.00 股 份 公 司支护材料厂14,800.00 13,600.00 1,200.00 介质厂800.00 620.00 180.00 瓦斯发电1,750.00 350.00 1,400.00 小计17,350.00 14,570.00 2,780.00 总医院11,500.00 11,080.00 420.00 太阳石公司11,793.49 10,625.74 1,167.76 安创公司150.00 139.00 11.00 众信公司25.00 19.79 5.21 技工学校-105.73 105.73 本部-500.00 500.00 二、下半年经营管理的主要措施一各单位要切实提高认识，努力完成全年经营任务。要对当前由于整体经济形势下行所带来的严峻经营形势有一个清醒的认识，就如何进一步抓好下半年经营工作、力争超额完成全年方案，研究制定切实可行的经营方法和应对措施，确保全面完成公司全年经营工作目标。二全面夯实经营管理工作根底。控股集团和股份公司的成立，对加强企业内控，标准企业管理提出了更加严格的要求，经营管理工作必须逐步走向标准化、制度化，下半年重点要做好以下工作：一是坚决不移地推进财务信息化工作。财务信息化平台已初步建成，关键是要着力解决各单位财务人员如何尽快熟悉财务软件，并熟练使用的问题。控股集团将在年底对各单位财务人员核算信息系统的掌握和使用情况进行一次考核。二是结合控股集团的实际，按照轻重缓急的原那么，逐步开展整章建制工作，从8月份起着手建立相关经营管理制度并下发执行。三是加强财务分析工作。随着财务软件的使用，公司将进一步加强财务分析和管理工作。建立各单位财务定期分析和报告制度，转变现有财务管理模式，逐步做到会计核算型向财务管理型的过渡，为各级领导决策提供可靠准确的财务信息和依据。三采取强有力的措施，切实降低本钱费用。1、推行目标本钱管理。按照集团半年工作会的要求，要压缩控制本钱费用的预算规模，细化本钱费用开支定额标准与预算控制目标，全面降耗节支，不折不扣地完成盈利方案指标，控股集团财务部将对各单位月度完成情况予以通报。2、严格资金管理。按照“以收定支、量入为出的原那么，安排生产经营活动资金，对各类非生产性资金需求，按轻重缓急进行统筹调配，稳妥安排工程建设资金，做到有保有压，重点保证可尽快出效益工程的资金需求。3、加强应收账款梳理，对陈年旧账定部门、定人员、定时间，落实清欠责任，加强各子公司应收款项管理，控制债权规模，减少坏账风险。4、使用各种金融工具，开拓筹资渠道，努力降低融资本钱，确保完成全年筹资任务。同时加强国家及省有关政策的研究利用，积极争取各级政策性资金支持，努力缓解资金压力。5、抓好各项可控本钱支出的控制管理。一是加强物资管理。但凡具备招标采购条件的物资，必须按规定进行招标采购；严格执行“交旧领新制度，大力开展回收复用、修旧利废工作。二是是加强修理费、电费管理，通过定额控制、节超奖罚等方法，减少不合理、不经济的修理和电力支出。三是大力压缩非生产性支出。强化费用预算管理，严把非生产性支出预算审批关，建立限额开支审批制度。今年下半年，控股集团内办公楼装修、小汽车购置、绿化等非生产性工程一律暂停实施；严格控制公用设施维修改造等零星工程支出。严格控制“三项费用支出，强化考核通报机制，对支出超方案、同比超幅较大的单位进行通报批评，并与月度经费预算审批挂钩，确保“三项费用同比下降。四认真开展“四定工作，加强人力资源管理。一是要结合业务需要扎实开展好定编、定岗、定员和定责工作，整合劳动组织，优化人力资源配置，控制人工本钱，提高工作效率；二是要在遵守国家劳动用工制度，标准用工的前提下,采取多种的用工形式,形成有利于企业和职工共同开展的用工新机制；三是要制订和落实好集团人力资源开展规划和引进战略,制定切实可行的人力资源规划方案,落实好保障措施,大力引进人才队伍，为新工程建设、资本运营等改革开展提供人力保障，适应公司经营开展的需要。五继续做好“小金库专项治理工作。要根据贵州省小金库清理办公室及贵州省国资委关于开展小金库专项治理的有关文件精神,充分认识开展“小金库专项治理工作的重要意义,全面贯彻专项治理工作的总体要求和根本原那么,认真组织复查和日常监管,着力建立健全防治“小金库的长效机制，稳固“小金库治理成果,从源头防范和杜绝控股集团范围内“小金库问题的发生。各单位要根据集团的总体工作部署，制定相应的经营管理措施，落实各项经营管理工作目标，严格考核兑现。8