碳纤维科技产业园可行性研究报告.doc

可行性研究报告 碳纤维科技产业园可行性研究报告Date: 2011 09.10一、总论1.1项目远景建设目标碳纤维被称为新材料之王，具有耐高温、耐腐蚀、无辐射、不干燥也不燃烧等特点， 发展高性能纤维产业已上升到国家战略高度。低碳生活，代表着更健康、更自然、更安全的生活模式，同时也是一种低成本、低代价的生活方式。减少对大气的污染，减缓生态恶化，不仅是企业行为，也是一项符合时代潮流的生活方式。随着碳纤维发热材料技术的实质性突破，碳纤维低碳采暖系统正在成为中国采暖的发展方向。本项目通过在河南省打造一个集碳纤维采暖系统研发、制造、科普、观光体验为一体的综合性碳纤维低碳采暖产业园，同时成为建设未来生态人居的参考蓝本。项目规划建设包括：碳纤维发热材料及智能采暖系统产品生产研发基地，作为低碳采暖工程的示范项目，德宝新能源碳纤维科技产业园的建设将是加快发展中原碳纤维产业的新起点。作为规划中国内碳纤维采暖科技产业基地，本项目的远景建设目标是打造国家级碳纤维高新技术产业化基地，致力于建设国内碳纤维发热材料产业化生产、销售系统。本项目的建设不仅是站在城市运营的高度，还将站在人类生态文明建设的立场，借鉴国外先进经验、动用产业政策工具、加强产学研用结合，与国际低碳、节能科技前沿接轨。它的开发建设对整个中原地区有着深远的意义，不仅能带动区域发展，而且必将对中部经济区乃至整个中国碳纤维产业发展起到良好的示范作用。1.2 项目本期建设内容本期项目实施的是德宝新能源碳纤维科技产业园的首期工程系统，即以碳纤维地热膜为主导产品的碳纤维供暖研发及工业开发的产业化阶段。规划在三年建设周期内，完成建设碳纤维智能供暖系统生产厂区、研发中心和国际级检测中心。建立以碳纤维发热材料作为基础材料制成的碳纤维智能供暖系统及碳纤维发热应用产品生产线，包括碳纤维地热膜生产车间、碳纤维电暖器生产车间、碳纤维发热材料生产车间，碳纤维采暖应用产品生产车间、碳纤维智能采暖系统集成车间、碳纤维采暖科技研发大楼、办公楼、展厅、职工生活区及生活配套等，总建筑面积160750m2。整个项目计划总投资94371万元，计划占地面积400余亩。项目将选用具备国际一流先进水平的设备，确保生产的碳纤维地热膜及其他碳纤维发热应用产品质量符合相关标准要求，达到规划生产规模。本期项目建成后，将成为国内最大的碳纤维发热材料产业化基地，年产1600 m2碳纤维地热膜及其他碳纤维发热应用产品。年可新增销售收入166263万元，利税29583万元，项目可安排2500余个工作岗位。产业园将加大研发机构与公共服务平台建设。积极申请国家碳纤维发热技术企业技术中心认证，组建“碳纤维发热产业技术创新战略联盟”和“产学研用战略合作联盟”。目前，德宝新能源已与许多地产商组成联盟建立了战略合作关系，并与签订了多家投资机构初签了股权投资协议。作为中国规模最大的碳纤维供暖产品生产商，德宝新能源科技将作为IPO主体在五年内计划上市。 本产业园计划申报项目：国家高新技术产业化推进项目；国家高新技术产业化示范工程项目；国家碳纤维高新技术产业化基地；国家科技开发火炬计划项目；国家重点新产品计划；省级重点技术创新、重大科技成果转化专项资金项目、经济新增长点扶持资金项目。本项目主要技术经济指标见表1。表1 本期项目主要技术经济指标汇总表序号指 标 名 称单位数 据备 注11.产品产量2 碳纤维地热膜万m21600达产年3 碳纤维电暖器台达产年4 碳纤维智能供暖系统套达产年52.项目总投资万元6527662.1固定资产投资万元5280672.2新增铺底流动资金万元1247083.固定资产投资资金来源万元5280693.1申请银行贷款万元103.2企业自筹资金万元52806114.新增流动资金来源万元41565124.1申请银行短期借款万元29095134.2企业自有资金万元12470145.劳动定员人2500156.建设期年3167.销售收入（不含税）万元166263达产年，含税为194528万元178.利税总额万元2958318其中：增值税万元7908达产年19 附加税万元1281达产年20 利润总额万元20394正常生产年219.所得税后净利润年13664正常生产年2210.评价指标所得税前所得税后2310.1投资利润率%21.6114.48按正常生产年数据计算2410.2投资利税率%31.3524.22按正常生产年数据计算2510.3静态投资回收期年6.988.29含建设期3年2610.4动态投资回收期年8.0010.25i=8% 含建设期3年2710.5财务内部收益率%23.0516.682911.盈亏平衡点%42.17二、项目背景和市场分析高性能新材料的出现历来是科技和经济发展的里程碑。进入新世纪以来，碳纤维料已成为全世界大规模开发应用的首选高性能材料。目前全球碳纤维产能已供过于求。碳纤维价格若维持低位，将促进碳纤维在高端产业和工业领域中的普及应用，由于碳纤维每一级的深加工都有高幅度的增值，碳纤维下游复合材料企业将从中直接受益。碳纤维一个突出特点是热转化效率极高，碳纤维发热体的热转化率高达98%，而传统金属材料的热转化效率则在65%左右。在欧洲、北美等地区的发达国家，碳纤维发热电缆生产工艺已经相当成熟，被广泛用于地板采暖、瑜伽暖房等节能工程，欧美约有200万家庭使用碳纤维供暖。在中国，碳纤维发热材料还处于发展阶段。国内目前专门生产碳纤维发热材料的厂家有十多家，但高端应用技术还有待突破，没有形成真正意义上的产业化规模。作为产业园的投资开发主体，河南德宝新能源是国内最早进行碳纤维发热研发的高科技企业之一。经过一段时期的研究开发，具有独立自主知识产权的碳纤维智能供暖系统（System of carbon fiber Heating以下简称SOCFH系统），在碳纤维电热性能的应用开发和碳纤维柔软性处理，以及接电端口等技术上实现了突破。生产用高科技长丝碳纤维材料作为发热元件的智能供暖系统，集高科技、环保、节能于一身，具有安全、免维护、零排放、使用寿命长、无电磁辐射，去味杀菌、消炎、保健、理疗等非常独特的功效和作用，被认为是取暖行业的一场科技革命。“科技采暖 低碳生活”，德宝新能源科技这种新型的低碳供暖系统被赋予了全新的理念，可以使现代家居取暖变得更轻松、更环保、更健康， 代表着中国采暖的新方向。对比而言，地源热泵技术主要是靠“有条件的能源应用”，并非每一块土地都适合地源热泵，比如地下能源不足的地区，或者没有许多空旷区安装地源热泵的都市，这就让碳纤维供暖系统有了更广泛的市场空间。而和传统供暖产品相比，德宝新能源碳纤维智能供暖系统则更具优点：智能：德宝新能源SOCFH供暖系统采用微电脑可编程控制器，可间歇供暖、恒温可控、单室可调，实现了动态管理。碳纤维电热供暖产品迅速发热，室内温度达到设定值时自动断电，室内温度低于设定值时，自动接通电源，启动发热。其温控装置可以做到预先设置供暖时间和温度，每天有六个时间段提供用户选择和设定。每个房间设有独立的温控装置，室内温度高、低可随心所欲地调整。人不到，暖先到，想供暖可供，不想供暖随时可关闭。费用最低可达到集中供暖的1/3。节能：德宝新能源SOCFH供暖系统无需用水，节约了宝贵的水资源。而且不需要建锅炉房，储煤、堆灰、管网等设施，节约了土地和原材料。SOCFH供暖系统仅占室内空间高度cm-5cm，较水盘管和发热电缆高度降低了cm.相当于增加了室内使用空间。最为关键的是节能。德宝新能源SOCFH供暖系统的热转换率高达99.68%，而普通电热产品的电热转换率只有25%45%。与传统电热对比，SOCFH系统远红外辐射的速度远远超过传统空气传导的数倍，可以大大减少转换及传递过程中的能量损失，因此，不需提前预热，热效高、升温快，消耗同等的电能，可产生两倍以上的热效。而且由于是面式散热地热供暖，当室温达到摄氏度时，人体感到的却是摄氏度的效果，这样就省去了升高两度所需的能耗。还可以充分利用夜间低谷电量，为国家增加低谷电力收入，而且平抑电价，节约电能。与以对流方式进行热量传递的传统供暖系统相比,运行费用低于当地传统水暖费用至少1/3以上，且绝不排放二氧化碳等有害气体、不产生电磁辐射，是一种清洁的、可再生的，真正的低碳甚至可以说是“零”碳能源。安全：碳纤维在世界上公认为半导体。德宝新能源采暖系统把碳纤维几乎做成了绝缘体。碳纤维智能供暖产品，通电后将电能全部转换为热能，它的连接方法是短路连接，用电不带电是所有电器产品望尘莫及的特性，用电发热时，人体可直接触摸碳纤维，绝不会导致触电。经国家远红外检测中心检测，工作环境下泄漏电流是0.000mA；碳纤维在高温或明火下不燃烧、不变形，是100%的绝燃材料。此外，和地源热泵、水暖相比，使用寿命长达50多年的德宝新能源碳纤维供暖系统几乎不需要后期维护，而前两者的后期维护成本则较高。地源热泵的原理是在地下打洞，放入管道，进行热置换取暖。但每隔5年，地下管道老化，就必须重新打洞安装管道。水暖同样如此，水暖系统的地下盘管寿命是50年，散热器15年，铜质分集水器8年，另外每5年必须找专人清洗检修系统、消除水垢，十分麻烦。而SOCFH系统免物业管理、免维修、寿命长。使用者只需购买电卡，不需物业管理；供热时不漏水、不漏电、耐酸、耐碱、耐腐蚀、且3000V电压不会击穿、无需维修、维护。普通电线的寿命都超过了50年，而碳纤维的半衰期为200年，所以非人为损坏，使用寿命将超过50年以上。 健康：德宝新能源SOCFH供暖系统符合人体功学原理，利用远红外线原理散热，室内空气受热均匀，没有气流形成带起的浮灰，使人感到温暖惬意。首先加热表层地板，让足底感到温暖，还通过远红外辐射，加热室内，减少人体的冷辐射，自下而上温度呈现梯度递减，符合传统中医的“暖足凉头”的养生理念；远红外的供暖方式靠辐射、直接穿透，而传统的供暖方式是靠空气对流传导作用，所以碳纤维远红外供暖不会干燥空气，即使室内温度达到60以上时，我们也不会感觉到燥热、胸闷、气短、口干舌燥等现象，同时，人们会觉得体内发热，而不是皮肤外表发烫。碳纤维既解决了室内因高温造成的空气干燥和燥热现象，又感觉非常舒适。德宝新能源SOCFH供暖系统的远红外线波长为9.5微米，此波段远红外线在国际上被称为“阳光生命线”，对人体有理疗保健作用，可促进人体的新陈代谢，并且可改善人体的微循环系统，减轻疲劳，增强免疫力，从而达到保健的作用。这种远红外除供暖外还具有杀菌、消炎、除臭、除异味的功效，对香烟气味和因装修、购置家具造成的甲醛气味等可有效地分解。此外，德宝新能源碳纤维智能采暖系统没有水暖散热片走水时的噪音，不会影响休息。 德宝新能源碳纤维采暖系统目前主要包括：碳纤维地热膜、碳纤维远红外电暖器、碳纤维电暖画、碳纤维锅炉、碳纤维远红外线保健足疗仪 、 烘干机等六大系列。应用客户包括军工、地产、工程、学校、 居家采暖等。特别是作为战略合作伙伴，仅中城联盟每年新建住房达1.6亿平方米，按10%采购量计算，市场需求1600万平方米，将有16亿元的销售收入。德宝新能源科技将成为中国规模最大的碳纤维供暖研发及工业开发企业之一。目前，德宝新能源与美国DOVOR材料和碳分子实验室达成全球合作协议，在未来几年继续深入研发碳纤维发热技术。致力于打造中国碳纤维供暖行业标准。三、主要产品介绍（略）四、总图布置及运输4.1总图布置原则a.满足生产及运输的需要、布置合理、各环节衔接紧凑，便于管理。b.通道间距能满足运输和管线布置条件，并符合防火、抗震、安全、卫生、环保、噪声等规范的要求。c.管线敷设应便捷，减少损失，节省能源。d.总平面布置要注意建筑群体的协调与整齐，并满足产品生产的环境要求，为建设现代化、规范化的工厂创造条件。4.2总图布置方案本项目拟建于湖南省。要求场地地势平坦，基础配套设施齐全，交通便利。根据周边道路情况，工厂出入口拟设置于主马路面，根据建筑物生产性质及周围条件，在设计上尽量合并单项建筑，将供水系统、供电系统、供汽系统综合考虑。保证人、物分流明确。建筑周围均设置运输、消防通道，以满足厂区内货物运输和消防要求。同时，充分考虑到项目建设示范生态园及工业旅游等复合功能的建设目标，充分利用厂区空地及人行道边进行绿化，这样既保证了厂区所必须的绿化面积，也美化了厂区环境。4.3竖向布置a.项目所在地境内地质构造比较简单。b.本项目竖向布置系统为平坡式系统。建筑物一层平面标高应高于该地区历史最高洪水水位0.5m。c.厂区整平坡度不小于5，最大坡度不超过6。雨水排水方式拟采用管道系统排水，排水组织方式为自由式。d.管线综合布置1.蒸汽管线沿厂区相关干道架空平行布置，管线底部距厂区地平面高3.5m；2.给、排水管线沿厂区相关干道平行布置，给、排水管线顶部距厂区地平面埋深0.5m；3.压缩空气管线沿生产车间墙面竖直布置，管线边缘距墙面0.01m；。4.供电管线拟采用地缆沟敷设方式，地缆沟深0.8m，沟面设水泥盖板。e.厂内、外运输与车间、仓库内部运输密切结合，拟采用货运汽车与行车相结合的运输方式。f.本项目相关道路布置与主要建筑物平行布置，整体布局拟采用正交和环形布置。4.4主要技术指标本项目主要技术指标按规划净用地面积计算。a.规划总用地面积：277333m2(折合约416ha)；b.道路代征地面积：；c.规划净用地面积：d.总建筑面积：160750m2；e.总建筑基底面积：60428m2(折合约91ha)；f.容积率：0.81；g.建筑系数：30.52%；h.绿化占地面积：38.23% 75693m2(折合约113ha)；i.围墙、道路、停车场及预留用地占地面积：31.25%、61873m2(折合约93ha)。五、环境影响分析5.1环境保护法规a.中华人民共和国环境保护法b.中华人民共和国水污染防治法c.中华人民共和国大气污染防治法d.中华人民共和国噪声污染防治法e.1998年国务院第253号令建设项目环境保护管理条例f.国务院国发（1996）31号文国务院关于环境保护若干问题的决定5.2环境保护有关标准a.环境空气质量标准(GB3095-1996)b.地表水环境质量标准(GB3838-2002) c.城市区域环境噪声标准(GB3096-93)d.工业企业厂界噪声标准(GB12348-90) e.污水综合排放标准(GB8978-1996) f.建筑施工场界噪声限值(GB12523-90)g.饮食业油烟排放标准(GB18483-2001)5.3、建设期对环境的影响a.环境空气影响分析项目施工期间对环境空气的污染王要来自施工扬尘和施工燃油机械及运输工具所排放的废气。各种粉尘和扬尘在睛朗、干燥、有风的天气下将会对周围环境空气产生较大影响。施工期产生的粉尘属无组织排放，且其扩散多在呼吸层，对周围环境影响突出，粉尘源主要为运土车辆进出，以及挖掘机挖土产生的二次扬尘。因此施工期粉尘对周围一定范围内的大气环境质量会产生一定影响。为此要求项目施工时，必须做到：1.晴天或无降水时，对施工场地易产生二次扬尘的作业面（点）、道路进行洒水，对进出车辆限速以减少二次扬尘。2.粉尘物料输送过程各连接法兰必须严密。3.在不影响施工的前提下，尽量降低设备出料的落差。4.加强物料转运、使用的管理，合理装卸、规范操作。5.定期清理施工场地内道路、物料堆置场院地的尘埃及杂物并外运。6.设置施工屏障或砖砌篱笆围墙，在施工现场周围应按规定修筑防护墙及安装遮挡设施，实行封闭式施工。采取以上措施后项目施工期施工粉尘对场界外影响，其超标距离一次值可减至离场界56m，日均值可减至8090m。对周边环境空气的影响甚微。b.地表水环境影响分析项目施工期所产生的污水主要有基础施工中的泥浆水，建材冲洗水，车辆出入冲洗水等生产污水和施工人员所产生的生活污水等。类比资料表明施工期生产污水中悬浮物，石油类，生活污水中BOD5、COD、悬浮物，超过GB8978-1996综合污水排放标准表4中的一级标准。考虑到项目施工期的短期行为，要求对施工场地所产生的污水应加强管理、控制，冲洗石料等建材，所排放的污水应设置专门沟渠，经格栅沉淀池处理；生活污水应设置化粪池处理，经处理后的施工废水和生活污水就近排入附近沟、塘。采取上述措施后可以减少施工期生产、生活污水中的污染物浓度，但不能满足综合污水排放标准表4中的一级标准，对受纳水体有一定的影响。c.声学环境影响分析施工期间对周围声学环境的影响主要来自于各种机械（打桩机等）作业产生的噪声及振动。还有运输工具所产生的噪声，根据类比资料，项目拟采用的部分施工机工设备和将产生的噪声及相应的噪声限值（GB12523-90）见表5-1。表5-1 施工机械噪声值及相应限值表 单位：dB(A)机械名称距声源10m处距声源30m处施工场界噪声限值噪声值平均噪声值平均昼间夜间挖土机、推土机、压缩机8098877480767555搅拌机、对焊机7595857080767055卷扬机、发电机9211010180100856555由表可见，即使距声源30m处，许多施工机械的噪声值仍超过了相应的建筑施工场界噪声限值，对施工现场四周环境产生较大的噪声影响。项目施工期严格执行当地环保局的具体规定及要求；在不影响施工质量的前提下，尽量采用低噪声、低振动的设备与方式进行地基施工与结构施工；对有固定基座的设备应作单独地基处理，以减少地面振动与结构噪声的传递；规范操作，并加强对设备的维护保养，以维持其正常运转；对移动较少的噪声设备，可设于波形扳制成的隔声围墙内；若由于施工工艺的连续性或其他不可避免的原因，造成污染时，应与对施工现场周邻可能构成噪声污染影响的地域居委会，和群众代表签署谅解意见，并报经主管政府部门批准。应严格执行建筑施工噪声申报登记制度，要求在工程开工15日内向所在区环保局提出申报，填写建筑施工场地噪声管理审批表经批准后方可开工，并使施工各阶段的噪声符合GB12523-90建筑施工场界噪声限值中的规定，使振动符合GB10070-88城市区域环境振动标准中关于“居民、文教区”铅垂向Z级振动标准值昼间70dB、夜间67dB的规定。d.固体废物影响分析施工期间所产生的固体废物主要有基础施工所挖掘的土石方，主体结构施工所产生的施工废物及施工人员的生活垃圾，项目施工期应严格执行*县有关施工渣土清运管理规定；对可燃物质严禁于施工场地内直接焚烧；建设单位应对于环卫部门签订卫生责任书，共同核实清运渣土数量，领取施工渣土清运许可证。清运单位应严格按公安部门确定的路线行驶，运送弃土应使用不漏水的翻斗车，严防渣土沿途漏撒飞扬，清运车辆进出施工场地不得带泥污染路面。采取上述措施后，施工期固废不会对周围环境产生不良影响。5.4项目生产运营期环境影响分析a.环境空气影响分析本园区范围内的环境空气质量须优于国家二级标准，应执行GB3095-1996环境空气质量标准中二级标准。项目喷漆工艺产生的漆雾主要污染物成分二甲苯产生浓度为100400mg/m3，项目通过带漆雾和废气处理装置的喷烤漆房，用水作介质吸附漆雾，吸咐不完全的废气经15m的排气筒排空。水循环使用，隔一段时间对循环水进行补充，处理工艺如下：风机 风机 排空漆 雾自来水吸咐进入排气筒喷漆和烘干时产生的有机挥发物和废气通过净化装置处理，二甲苯气体的去除率可达90%以上，排放浓度可降至1040mg/m3，低于GB16297-1996大气污染物排放标准表2中70mg/m3的限制要求。项目工艺废气经采取相应防治措施后达标高空排放，不会对周围环境空气质量产生不良影响。此外，项目公共设施规划建设职工食堂，食堂制作产生油烟，食堂厨房油烟气排放应执行GB18483-2001饮食业油烟排放标准（试行）油烟2mg/m3。油烟产生浓度约为9mg/m3，超过了GB18483-2001饮食业油烟排放标准（试行）规定的2mg/m3浓度限值，对周围地区环境空气质量将产生一定影响。炉灶上方安装水喷淋油烟净化设施，油烟去除率可达80%以上，油烟排放浓度可低于2mg/m3，能够满足GB18483-2001饮食业油烟排放标准（试行）的要求，油烟排放对周围地区环境空气质量影响较小。b.地表水环境影响分析项目废水排放应执行GB8978-1996污水综合排放标准中“一级标准”要求。污水日排放量约为144m2，对生活污水采用污水处理装置作进一步处理。污水处理工艺流程为：破乳除油厌氧生物滤池厌氧消化池隔栅、隔油、初沉调节池生活污水生产废水取样井消毒接触氧化沟 市政管网 经过上述污水处理工艺处理后，污水中主要污染特排放浓度能够满足GB8978-01996污水综合排放标准表1、表4中相应的一级标准限值要求，项目对周围地面水环境质量产生的不良影响将在国家允许的范围内。c.声学环境影响分析项目运营期噪声主要来自各产噪设备的机械噪声，声源声级约6575dB(A)，噪声频谱多呈宽带特性。各主要产噪设备采取隔声、减振降噪等措施，如项目通过选用新型低噪声级设备、在机组底座加减振台座、对机房采取隔声、吸声措施等，使产噪声设备辐射到场界的等效声级小于60dB(A)。经过采取上述措施后，项目所在地声环境质量能满足GB12348-90工业企业厂界噪声标准中2类标准要求，不会对项目周围声环境造成明显不量影响。d.固体废物环境影响分析项目运营期固体废物主要来自生产过程中的废品和生活垃圾。生产车间的废品送废品站回收利用；生活垃圾交由环卫部门处理。对周围环境无不良影响。e.实施排污口规范化整治排污口规范化管理是一项以实现对污染物排放进行量化管理为目的而进行有关排污口建设及管理的工作。根据国家环境保护总局水污染排放许可证管理暂行办法第四章第十八条和国家有关排污口规范化政策的要求，新建工程的污水排放口必须做到规范化。具体要求如下：1.实施雨、污水分流制系统。将雨水与污水采取分流制分别排放，以防雨污水不分，雨水稀释污水中的污染物浓度；并使工程所有污水通过一个总口外排。2.实施清、污分流。为了减轻污水处理装置的处理负荷，排放的设备间接冷却水，蒸发冷凝水等较清洁与污水分别排放，处理后的污水可与清洁水一并排放。3.对污水总排放口应进行编号，设立标志，并按环境保护行政主管部门的要求配备计量装置，安装污水流量计。4.所有的排污口都必须具备采样的测流条件，以便于污染控制与环境管理。5.建立排污口档案。内容包括排污单位名称、排污口编号，适用的计量方式、排污口位置，所排污染物来源、种类、浓度及计量记录；排放去向，维护和更新记录。项目建设按照“三同时”原则，同时设计，同时施工，同时投产使用。本报告仅对环境的影响作一般性的分析。本项目的环境评价以具有环境评价资格的单位作出的环境评价报告为依据。六、劳动安全、卫生与消防6.1劳动安全严格按照国家劳动部（1998）48号关于生产建设项目工程项目职业安全卫生监察的暂行规定的规范进行职业安全卫生工程设计，以防为主，从根本上保障工人的安全与健康。6.1.1电气安全a.防触电：建筑物的电缆进线处均应可靠的重复接地，电气设备外壳，配线穿管以及电气安装支架等均作接零保护，插座回路应设专用接地线。b.车间设备局部照明应采用安全电压，避免工人在操作过程中发生触电事故。c.检修照明电压不高于12伏，以确保检修人员不致发生触电事故。6.1.2防机械伤害a.机械设备传动部分设防护罩，操作平台设有防护栏杆，以防止机械伤害事故。b.生产车间内工艺设备在布置上均按规范要求留有安全通道和规定的操作间距，车间设堆放地，避免人货交叉，造成人身伤害。6.1.3 安全组织及教育车间设安全责任人，班组设小组安全员，形成安全生产组织网络。凡新工人、实习人员、工人调换岗位等均须通过三级安全教育，并审查合格后方可上岗。6.2劳动卫生6.2.1防尘、通风对于产生废气、飞尘的地方，在设计中均应考虑通风除尘措施，以满足车间卫生要求。6.2.2车间应备有急救箱，可作突发事故及职工急病的紧急处理。对全体员工定期组织进行健康检查，建立健康档案，并按不同工种岗位发放劳动保护用品，加强职工的职业病防护及卫生保健。6.2.3按国家标准，建必要的辅助卫生用房，如厕所、更衣室 、休息室等。6.3消防6.3.1设计依据a.中华人民共和国消防法（1998年9月1日施行）b.建筑设计防火规范（GBJ16-87）c.建筑灭火器配置设计规范（GBJ140-90）6.3.2防火措施a.具有耐火性能的结构和防火隔墙。b.人工消防设施和供消防队使用的辅助设施。c.在疏散通道和楼梯周围设置防火隔墙。6.3.3消防设计a.总平面的消防设计1.建筑与周围建筑物间距皆大于防火最小间距的要求。2.在各建筑物四周修建消防车通道。3.在多层建筑内设多座楼梯，以满足使用和消防疏散需求。4.对于危险厂房区域，采用水消防、化学灭火器材及火灾报警系统。b.防火和防烟分区设计各建筑物，根据防火分区面积划分要求，分别划分为若干个防火分区，建筑物内部每个防火分区都设有疏散口，疏散口数量和距离均满足消防疏散要求。c.水消防设计1.室外设有消火栓防水泵结合器，室内消火栓系统管网成水平环和竖直环。2.按同层相邻两个消火栓能同时到达被保护范围内任何部位的原则进行设计。d.其它按消防规范要求，设置相应数量的灭火器等。6.3.4消防系统a.室内消火栓系统；1.消防用水量为20L/S，火灾延续时间为2小时，一次火灾灭火用水量为144m3。2.按同层相邻两个消火栓的密集水柱能同时到达被保护范围内任何部位的原则，全面布置消火栓。3.消火栓给水系统在水平及竖向分区。每区管网均各自构成环状，消火栓出水压力0.5Mpa，设减压孔板。4.室内消火栓布置按规范要求应布置在易于取用的地方。b.室外消防系统：室外消防用水量为15L/S，火灾延续时间为2小时，一次火灾需水量108m2。室外消防用水量由市政给水管网供给，在建筑物四周设置室外地上式消火栓。c.灭火器具高低压变配电设备为非油性设备，在高低压变配电间内配置推车式CO2灭火器。所有消火栓箱均配置HFA3磷酸铵盐干粉灭火器两具，灭火器应设于明显且便于取用的地方。七、投资估算及资金筹措7.1固定资产投资估算本项目固定资产投资估算为52806万元。根据我国现行项目投资管理规定，按照资本保全原则，当项目投入生产时，本项目固定资产投资按资产性质形成固定资产、无形资产和递延资产三部分。固定资产投资中形成固定资产的有：各种设备、建筑工程、公用工程、总图、环境保护、消防、工业卫生等实物工程投资，以及上述实物工程投资的预备费。预计本项目形成固定资产原值46761万元，固定资产形成率88.55%。固定资产投资构成见表7-1： 表7-1 固定资产投资构成表 单位：万元序号项 目估算投资占投资比例（%）1设备购置及安装工程20256.38 38.362建筑工程18107.18 34.293公用工程2619.18 4.964总图、运输2772.31 5.255环境保护、消防、工业卫生776.25 1.476其它费用5755.85 10.907基本预备费2513.57 4.768建设期贷款利息9合计52806.00 100.007.2流动资金估算项目投产后所需流动资金按年周转4次估算，预计达产年需流动资金41565万元，根据国家有关规定，本项目的铺底流动资金应为流动资金的30%，即41565万元30%12470万元。7.3总投资估算根据国家和有关部门关于项目总投资的规定，本项目的总投资固定资产投资建设期贷款利息铺底流动资金52806+01247065276（万元）。7.4资金筹措方案7.4.1资本金及来源本项目固定资产投资52806万元由企业自筹。7.4.2流动资金来源项目投产后所需流动资金41565万元中，除30%的铺底流动资金12470万元由企业逐年用自有资金增补外，达产年计划向银行申请短期贷款29095万元。八、财务效益评价8.1财务评价的依据a.国家计委、建设部：建设项目经济评价方法与参数（第二版）；b.投资项目可行性研究指南（中国国际工程咨询公司编著）；c.投资项目经济咨询评估指南（中国国际工程咨询公司编著）；d.财政部：企业会计制度2001年；e.本项目建设及技术方案有关数据；f.企业提供的有关资料；g.项目相关调查资料；h.项目计算期：本项目计算期定为13年，其中建设期3年，经营期10年；i.计算财务效益的总资金：按国家有关部门关于项目总资金的有关规定，本项目用以测算经济效益的总资金为94371万元，其中固定资产投资52806万元，流动资金41565万元，并以94371万元为基数计算财务效益指标。8.2销售收入、税金测算8.2.1产品销售价格企业生产的碳纤维采暖应用产品品种较多，本报告按企业计划产量较大的碳纤维地热膜为代表产品测算销售收入，目前市场上同类竞争产品极少。根据前期市场调研，碳纤维地热膜每平方不含税销售价格约110元； 8.2.2销售收入测算按以上产品的销售价格及本项目生产纲领测算，预计正常生产年份的不含税销售收入为166263万元（含税为194528万元）。8.2.3销售税金及附加测算本项目产品应纳增值税，税率17%；附加税中，城市维护建设税、教育费附加、堤防费，分别为应纳增值税额的7%、3%、2%；平抑物价基金、教育发展基金分别为销售收入的1、1。按购进扣税法测算，预计本项目达产年应纳增值税7908万元，应纳各种附加税1281万元。8.3总成本费用测算根据现行财务制度规定，企业的总成本按产品生产成本及管理费用、财务费用、销售费用等期间费用计算。为便于本项目的财务测算及评价，本报告依据投资项目可行性研究指南及投资项目经济咨询评估指南的方法，将上述费用中的相同各项费用归并后，按直接材料、工资及福利费、折旧费、修理费、无形及递延资产摊销费、其他费用、财务费用、销售费用等成本要素进行测算。8.3.1直接材料单位产品直接材料成本中的原材料、包装物、燃料及动力成本，按企业提供的有关资料测算（不含税）。8.3.2工资及福利费本项目劳动定员2500人，人均年收入按18000元测算，福利费按工资的14%提取。8.3.3 折旧费预计本项目固定资产投资中新增固定资产原值46761万元，折旧费按直线法、残值率5%测算。折旧年限：建筑物30年，设备10年、运输车辆5年。8.3.4修理费修理费按新增固定资产原值的2%计算。8.3.5无形及递延资产摊销费预计本项目固定资产投资中的无形资产投资为2451万元，递延资产投资为3594万元。其前期工程的摊销费从项目计算期第三年起、后期工程的摊销费从项目计算期第四年起，分别按50年、5年等额摊销测算。8.3.6其他费用其他费用包括差旅费、招待费、交通费、办公费用、劳动保护费用、职工养老保险费、医疗保险费等，按销售收入的3.5%估算。8.3.7财务费用流动资金短期贷款应付利息计入当期财务费用。8.3.8销售费用销售费用主要为产品的广告宣传、运输及“三包”服务等费用，按销售收入的5%测算。8.3.9总成本费用预计本项目在摊销完递延资产后正常生产年份的不含税总成本费用为144588万元。8.3.10总成本费用分析根据财务分析和可行性研究的需要，总成本费用按其性态可划分为固定成本及变动成本；项目财务评价则采用经营成本。a.固定成本：固定成本是指在一定的生产规模限度内，不随产量量等因素的变化而变化的成本。具体包括工资及福利费、折旧费、修理费、摊销费、财务费用、其他费用等。预计本项目正常生产年份的固定成本为14868万元。b.变动成本：变动成本是指随产量因素的变化而变化的成本，包括产品直接成本、销售费用等。预计本项目正常生产年份的变动成本为129720万元。c.经营成本：按项目财务评价原则，经营成本是从经济分析角度，将其从总成本费用分离出来的一部分成本，其计算表达式为：经营成本=总成本费用-折旧费-摊销费-财务费用。预计本项目正常生产年份的经营成本为140415万元。 8.4利润测算损益测算，本项目正常生产年份的销售收入为166263万元，总成本费用144588万元，销售税金及附加1281万元，利润总额为20394万元。各年实现利润按33%交纳所得税，预计正常经营年份所得税后利润为13664万元。8.5财务效益评价财务基准折现率设定为8%。18.5.1财务评价指标根据“损益表”、“投资估算表”及“财务现金流量”计算出本项目的各项财务评价指标如下：万元，流动资金万a.投资利润率20394/(5280641565)100%21.61%；b.投资利税率(203949189)/( 5280641565)100%31.35%；c.投资净利润率13664/(5280641565)100%14.48%；d.投资净利税率(136649189)/( 5280641565)100%24.22%；e.静态投资回收期（含建设期3年）：所得税前6.98年 所得税后8.29年；f.动态投资回收期（i=8% 包括建设期3年）：所得税前8.00年 所得税后10.25年g.财务内部收益率：所得税前23.05% 所得税后16.68%；以上ag项指标按正常生产年份数据计算。8.5.