香料工业有限公司运行流程模板.doc

淮安万邦香料工业运 行 流 程一、预算运行步骤1、为确保董事会同意年度财务预算能够完满实现，必需依据年度预算逐月编制月度预算，对预算总目标进行层层分解，把指标落实到基层和责任人，努力提升预算实施力；2、每个月24日召开下月预算计划会议，下达各部门工作任务，财务部应在29日将经同意财务预算下发到车间、部门。3、每个月10日召开上月生产经营、部门管理工作总结会议，调整各部门工作任务；4、生产车间及部门按调整后生产经营计划和工作任务进行统筹安排，切实将生产经营计划和工作任务深入细化和分解到每七天、天天，确保计划完成。二、计划采购步骤（一）、工程项目用材料（设备、钢材等）采购生产用工程设备、钢材采购，由工程设备部依据月度预算和工程项目审批表填写物资采购申请表送物管部审核，报分管副总或常务副总审批，将物资采购申请表报销联、采购联送采购部；将物资采购申请表仓库联送物管部，工程造价部联送工程造价部；万元以上单项设备和工程项目，必需由工程设备部编制技术标准和参数要求，并提出设备购置意见；工程造价部应全程参与工程设备招标和市场调研，采购部填写物资采购比价单，由工程造价部审核、报分管副总、总经理同意，和供给商签定协议。设备、工程项目（设备、钢材等）报销，由部门经理、分管副总、工程造价部签字、总经理、董事长审批报销。（二）、关键原材料、包装材料、煤炭采购1、生产部根据企业对月度生产预算安排和商务对产品销量、质量、交货日期要求，依据原料现有库存量，每七天进行计算平衡、确定原料采购质量、品种、到货日期，编制采购通知一式两联，由部门经理签字、送物管部审核、报分管副总、常务副总同意后立即送采购部、工程造价部；2、生产部如不立即下达，造成原料、包装材料、煤炭脱节由生产部负责；采购部接到采购通知后，应立即落实货源，如不能按生产部要求完成，造成原材料、包装材料、煤炭脱节由采购部负责，采购通知下达时应一式两份，由生产部下达签字后，送到采购部并签字，注明交接时间、接收人，明确责任，如部门经理不在（可由授权人签字）； 3、采购部依据经生产副总审批采购通知要求(质量、数量、时间要求等)，结合现有库存情况确定采购量（由物管部审核采购量），填写采购单进行原料、包装材料、煤炭采购比价工作，要做到货比三家(一样物资比质量、一样质量比价格、一样价格比信誉)，立即落实货源，确定供给商，并由部门经理签字、工程造价部审核，分管副总审批后，和供给商签定协议（送相关部门审核）。（三）、五金、零配件采购 1、动力设备车间、生产车间根据生产设备台帐，按月度预算、设备月度维修计划（预算）和单台设备维修计划，结合生产设备实际运转情况，于每个月24日前编制物资申购单，并注明所购五金、零配件采购质量（生产厂家，技术指标）、数量和时间，经部门经理签字，送物管部审核（审核所采购物资仓库库存情况，确定所购数量）、报分管副总审批，将物资申购单报销联、采购联送采购部，仓库联送物管部，工程造价部联送工程造价部；2、采购部在接到物资申购单后应依据物资申购单要求进行合理安排采购工作，工程造价部接到物资申购单应立即地进行询价，采购部依据市场调查情况填制物资采购比价单，比价单位通常不得少于三家，经工程造价部审核签字，分管副总审批。标准上通常备品备件市内应在2日内采购到位，外埠应在4日内采购到位，急件应在当日采购到位；3、生产中急需五金、零配件应依据生产需要立即申请填报物资申购单（通常在当日）；技改项目由工程部依据企业技改方案和工程进度要求立即填报物资申购单；4、物管部依据常见物资耗用量制订合理库存定额，对易耗物资（罗栓、罗帽、锯条、电焊条、黄油、漆刷、砂纸、丙烷气、氧气等）每个月填写物资申购单经审批后交采购部，立即补库保持合理库存量；（四）、化学试剂采购品控部按月度预算编制物资申购单，由部门经理签字、物管部审核、分管副总签字、常务副总审批、将物资申购单报销联、采购联送采购部采购，仓库联送物管部，工程造价部联送工程造价部；（五）、劳保用具采购人力资源部按月度预算编制物资申购单，由部门经理、物管部审核、分管副总审核，将物资申购单报销联、采购联送采购部，仓库联送物管部，工程造价部联送工程造价部； （六）、办公用具采购办公用具购置由各部门、生产车间依据月度预算于每个月24日前报行政部，行政部统一汇总编制物资申购单，行政仓库保管查对物资申购单数量（是否超定额）并和现有库存数量查对后在物资申购单上签字，报分管副总同意，将物资申购单发票报销联、仓库查对联、采购留存联共三联送交采购部；五金、零配件、化学试剂、劳保用具、办公用具采购在采购部接到物资申购单后应依据物资申购单要求进行合理安排，在采购当日（以上报时间为准）通知工程造价部共同参与市场调研（工程造价部必需在一日内完成审计工作），并由采购部依据市场调查情况填制物资采购比价单，比价单位通常不得少于三家(一样物资比质量、一样质量比价格、一样价格比信誉)，物资采购比价单经工程造价部审核、分管副总签字后报总经理审批。标准上通常备品备件市内应在2日内采购到位，外埠应在4日内采购到位，急件应在当日采购到位；三、物资验收步骤（一）、关键原料、包装材料、煤炭验收1、采购部在原料、包装材料、煤炭到库之前，最少提前一天通知物资管理部安排库容，做好接收准备。采购物资应尽可能安排在下班之前进入企业，如遇特殊情况在下班后到企业，由物资管理部安排加班卸货，但甲醇、丙酮、异丙醇、苯酚危险品夜间（指天黑后）标准上不得分桶灌装卸载，特殊情况需经分管副总同意后安排装卸。2、原材料、包装材料和煤炭验收必需要有送货单；3、保管人员接到送货单后，要认真查看物资申购单内容和送货单内容是否一致，符合要求后安排验收；4、采购员应持产品出厂检验单、产品合格证等立即抵达现场并配合仓库保管员按物资申购单要求进行质量和数量验收；5、在接收前，物管部要求车辆停靠在指定卸货区域，并对运输物资车辆和所卸材料清洁卫生情况进行检验。如有污染不清洁等，暂不安排卸货，并立即向相关部门反应进行处理，直至符合卫生清洁要求后再安排卸货。6、物资管理部保管员应在半小时内完成报验通知单填制手续（要有报验时间统计），通知品控部进行质量检验。化验合格后，方可安排卸货。对原材料取样后个体需要做标识，化验合格后要把取样过货物袋口扎紧，以防泄漏。7、品控部须在要求时间内完成抽样化验，并主动立即向采购、物管出具原料质量汇报单反馈质检结果。品控部必需按ISO9001标准，质检不合格一律不得入库，如确需让步接收，由品控部填写不合格品处理单，采购部应进行纠正方法及原因分析并说明让步接收初步意见，经生产副总、常务副总、总经理签字同意让步接收意见后，报董事长同意方可办理入库手续。8、卸货前对准备存放材料库位、垫板和接收容器和管线进行认真检验，达成卸货存放要求，确保材料安全。9、卸货接收过程中保管人员要对卸货现场进行全方面管理，对卸货接收区域、码头（煤炭）、管线和容器进行认真地巡回检验（不得离开物料现场）。10、对带有外包装原材料和包装材料，要认真查对品种、规格、代码、批号和数量。认真检验有没有脏污及损坏、是否受潮及材料和送货单是否相符，如有材料受损、脏污、受潮和不相符，要分开堆放，并立即向相关部门反应处理。11、卸货人员要做到文明卸货，不得抛掷，按保管人员要求进行卸货、转运和堆放。12、对送货车辆人员不配合，要立即向归口管理部门反应并协调、处理。13、保管人员对自己无法处理问题，要立即向物管部经理汇报，在有明确要求以后再行安排。14、对散装液体原材料直接卸入接收容器，保管人员在卸货前要通知相关责任人员到场共同进行接收，并立即办理交接手续。15、物管部保管员应依据采购部提供并经审批物资申购单仓库联、用户产品送货单、产品出厂检验单、产品合格证等进行认真检验查对材料名称、数量(重量)、规格、计量单位和随货同行联等票据是否相符，不符应拒收。16、原料检验合格后，物管部应立即按要求组织卸货，通常情况4个小时内卸完，特殊情况不超出1天，卸货时间需要超出一天必需向企业分管副总汇报。固体原料在用户没有异议前提下卸货和检验取样同时进行，以确保取样客观性和公正性，并尽可能降低供给商送货车辆在厂滞留时间。17、物管部保管员收到合格质检单后进行过磅或点数，按实收数量填写入库单。入库单上必需写明供货单位、物资名称、规格、计量单位、数量(重量)、单价、金额、入库时间、票据号码、并由保管员、采购员、物管部经理签字。18、物资管理部保管员依据质检单、磅单、入库单在当日下班前登记物资明细账。（二）、设备、钢材、五金、零配件验收1、采购物资进厂后，采购员应持物资申购单仓管联立即抵达现场并配合仓库保员按物资申购单要求进行质量和数量验收工作，不然物管部拒收；2、检验物资申购单、计划采购单和送货单所订货物是否一致；3、钢材需过磅由仓库保管员和仓库监磅员共同监磅，过磅称重；协议要求不过磅钢材验收按相关验收标准实施；设备、五金、电器应清点数量；4、仓库保管员要检验采购物料品名、规格、批号、数量、生产单位和物资申购单是否一致，电器产品需对方厂家提供产品合格证和生产许可证，钢材要有质量确保书；5、保管员检验物料外包装，应牢靠完好、无破损、无受潮、无污染、无混杂；6、设备、电器仪表、化学试剂、五金验收工作由采购员通知设备员、电仪员、工程部等分管项目工程师共同参与；五金零配件验收由机修、生产车间相关人员参与；化学试剂由品控部责任人验收，验收人员（指定人员）必需立即抵达现场，参与事前控制；钢材验收合格后，仓库保管员和监磅员同时在入库单上签字，货物验收完成后仓库保管员、采购员当场在全部入库单签字；7、 凡有以下情况之一者应拒绝收货； （1）、到货和物资申购单不符（特殊情况除外）； （2）、物料标识不清；（3）、外观破损物料；（4）、无送货单，所需提供手续不全。 （三）、劳保用具验收采购物资进厂后，采购员应持物资申购单立即抵达现场并配合安全环境保护部、人力资源部、仓库保管员按物资申购单要求进行质量和数量验收工作，全部验收人员必需全部抵达现场，验收合格后在入库单上签字，不然物管部保管员有权拒收；（四）、办公用具验收采购物资进厂后，采购员应持物资申购单立即抵达现场并配合行政部内勤、相关部门按物资申购单要求进行质量和数量验收工作，验收合格后在入库单上签字，不然行政部内勤有权拒收；四、采购物资退货运作步骤1、物资采购应严格按购货协议中要求产品质量进行采购；2、对生产车间已经领用安装、而且使用采购物资、五金配件等，在使用中发生质量问题，车间应立即拆卸下来，并通知采购部抵达现场，同时立即和供给商进行联络；3、生产车间将拆卸下来五金配件应立即查阅设备维修档案，进行认真分析研究，查明原因；4、属于安装质量人为事故，应由相关责任人给赔偿；5、通常在质保期范围内五金配件，而且不属于安装质量事故，应立即和采购部进行联络并办理生产退库手续，书面出具采购物资退货单，具体说明配件安装、使用情况及存在关键问题，并由生产车间及相关人员进行质量判定签字（采购物资退货单一式四联，生产一联、采购一联、用户一联、仓库退货一联）；6、采购部接到生产车间采购物资退货单后（汇报上签字），应立即和供货方取得联络，说明情况，协调处理相关事宜；7、属于配件质量，应严格按购货协议中要求质量条款进行处理，配件采购人为配件质量追踪责任人。处理不到位由采购人员负责赔偿。五、物资领用步骤1、领料部门填制领料单，领料单必需严格实施一料一单制，内容注明领料单位（领料部门、生产工段）、用途（用在何处、维修机器设备名称）、所领物资名称、规格、数量(重量)大写、单位、制单人、领料人，领料单应填写工整，数量不得涂改，经责任人（车间主任）审批后交物资管理部； 2、物资管理部保管员、行政库（办公用具）凭手续齐备领料单办剪发货手续（手续不完备不予发货）。保管员应在领料人在场时用大写填写领料单中实发数； 3、物管部仓库铲车工将生产原料发货送到生产现场时，应由生产车间当班班长在领料单第二联仓库发料统计和第三联仓库退回领料部门上签字（第二联签字后由仓库带回记账、第三联由班长签字后交车间核实员作为核实依据），以确定数量和质量；3、仓库保管员、行政库保管员应依据实际发货数量及采购价格（按加权平均法）进行领料单划价工作；4、物资管理部保管员每日下班前应把原材料领料单财务联送交财务入账；5、行政部内勤应在每个月五日前将各部门领料单进行整理汇总，并送相关部门签字认可后，送内控部作为办公用具核实依据；6、生产车间因产品转换或月末盘点所结余原材料必需办理退料或假退料手续(用红字冲回，同时开蓝字领料)，并在半个小时内通知财务部、物资管理部共同参与盘点。因特殊情况生产厂不能推行正常手续，保管员请示物资管理部经理后酌情办理，但用料部门次日内必需补办完手续；7、仓库天天必需依据当日发生入库单、领料单、出库单(或提货联)等登记库存材料明细账，立即反应物资结存情况，每个月20日由财务部牵头对仓库库存物资进行盘点查对，确保账账相符、账实相符；8、企业生产部依据掌握信息立即编制原料采购、领用、结存情况日报表并分类存档。六、计划生产步骤1、企业生产部在下达采购计划当日应同时签发生产通知单，将生产计划下达给生产车间。2、生产车间接到生产通知单后做好生产准备工作。3、生产车间办理领料手续（办理一天生产耗有量），由仓库发料到现场时应由生产车间当班班长在领料单第二联仓库发料统计和第三联仓库退回领料部门上签字（第二联签字后由仓库带回记账、第三联由班长签字后交生产车间核实员作为核实依据），以确定数量和质量；4、生产车间在产品调配好后应立即向化验室报验样品。5、化验室接到样品后立即进行化验并在二小时内将结果反馈至生产厂。6、生产车间接到化验合格通知后，当日应凭生产步骤单、质检单将产成品解交入库。7、企业生产部应天天跟踪生产过程，直至货物入库。8、产成品入库后，企业生产部应立即通知商务部。9、企业生产部负责和单证、物管协调商检工作。七、自制半成品和产成品验收步骤生产车间向物资管理部交付产成品和自制半成品（超出生产车间贮备能力桶装溶剂和中间体），入库手续需有完备产品生产步骤单和品控部化验质检汇报单，由物资管理部保管员逐桶过磅确定数量(重量)，验收后填写入库单（其中记账联应于当日交财务部）。八、商品发出步骤1、商务部按协议及用户要求立即填制 货物发运通知单， 货物发运通知单一式三联，第一联存根、第二联计划、第三联物管部，由经办、部门经理签字、分管副总审批；2、企业计划员依据经审批 货物发运通知单，确定生产步骤单号和批号后，将签批货物发运通知单送交物管部。3、物管部收到经审批 货物发运通知单后，按要求立即组织备货并粘贴唛头。4、计划在送交 货物发运通知单给物管部同时进行车辆调度，并立即跟踪产品入库情况，依据商务要求立即安排车辆，做好发货前一切准备工作；5、计划员按 货物发运通知单要求及运输企业车辆调度单（驾驶证、身份证复印件各一份）开据商品出库单，此单一式七联（第一联存根、第二联财务记账、第三联仓库记账、第四联收货单位仓库记账、第五联发货单位回执、第六联运费结算、第七联出门证），由开票（联络）人签字、驾驶员签字（注明车辆牌号）后，撕去第二联至第七联由驾驶员送交财务盖章；第一联存根联由开票人保留，并把 货物发运通知单、运输企业车辆调度单（驾驶证、身份证复印件各一份）粘贴在存根联后面，作为货物发运和车辆运输依据（要妥善保留、便于追踪）；6、驾驶员送商品出库单第二联至第七联到财务盖章后，财务留下第二联，作为财务库存商品发出记账依据，第三联至第七联由驾驶员送交物管部发货；7、计划员应跟踪现场发货情况、物管部（成品库）在发货时要确定发货商品（产品生产批号）、 货物发运通知单、品控质检单相一致时才能发货，通常商品应在四小时内装车结束；装车结束后由物管部保管员在商品出库单第三联至第七联发货人处签字并盖发货专用章，留下第三联仓库记账联作为商品发货记账依据，第四联至第七联由驾驶员带走；8、车辆出门时驾驶员应主动出据商品出库单出门证第七联，并主动配合门卫点验数量和商品出库单是否相符，正确无误后门卫放行，运输车辆必需在当日离厂；9、门卫将出门证按日期次序整理，月末交行政部，由行政部交企管部审计存档。10、驾驶员将商品运到收货单位仓库卸货后，应在商品出库单第五联发货单位回执、第六联运费结算上签字并盖章（二者必需同时含有），并由驾驶员带回送交计划；第五联发货单位回执作为企业和用户结算货款依据，第六联运费结算作为运输企业结算运费依据；11、计划立即跟踪产品运输和抵达地情况，每个月末负责清算当月运费。九、商务销售运作步骤（一）、商务协议签定1、商务人员学习、了解本企业产品基础知识，掌握产品性能和特点；2、和用户进行洽谈，关键标：产品名称、产品质量、产品规格及型号、产品报价、付款方法、交货时间、产品包装等，将洽谈情况向分管领导汇报，经同意后反馈用户；3、和用户达成一致后，按要求签定销售协议，对销售协议进行审核，报分管领导签批盖协议专用章（盖章），将协议传真给用户，用户加盖协议章后回传协议成立。（二）、协议实施及货款回笼1、按协议要求填写货物发运通知单，报分管领导签批，财务审核； 2、计划依据货物发运通知单要求，通知生产、物管进行产品准备，并安排发运；3、商务跟踪货物抵达情况，依据企业商品出库单回执联（要求签字并盖章）实收数量，并按协议相关要求填写“开具增值税发票通知”，报分管领导签批后交财务开票，用EMS快递给用户，跟踪到票情况，跟踪货款回笼情况，货款回笼后本票协议实施结束。即：经办人分管领导财务计划发运（邮寄发票）。（三）、协议管理1、经办人协议签定后，交商务、财务各一份，供其存档立案、开票、发运；2、协议实施完成，经办人将协议和“货物发运通知单”、“开具增值税发票通知”各留存一份，按季（或六个月度）进行归类，自行存档保留。十、劳保用具购置及发放程序 1、人力资源部按企业劳保用具要求发放，按生产工段、班组、部门设置劳保用具登记台帐，登记职员劳保用具发放情况；2、劳保用具申购由人力资源负责、分管副总签字、总经理同意，然后交采购部办理采购入库手续，劳保用具由安环部验收； 3、车间、部门依据企业劳保用具发放要求开出领料单交部门领导审核、到人力资源部审批并登记发放台账；4、领用人凭审批后领料单至仓库领用。十一、计算机购置、更新、维修步骤1、企业网管员负责计算机正常维护和保养；2、计算机需要更新、升级、添加或更换配件，由部门提出申请，网管监定签字、分管副总审核、总经理审批；3、申请需报总裁同意后方可交网管采购，并附在发票后面报销十二、工程设备安装、油漆、保温等工程施工及维修项目运作步骤1、由工程设备部依据工程设备安装、油漆、保温等项目立项审批表，提出工程内容，确定标点；2、依据工程标点确定招标方案，由工程设备部、工程造价部等部门进行公开招标，确定施工单位并报分管副总、总经理审批；3、工程设备部草拟协议，送工程造价部进行协议审核，返回工程设备部修改，工程设备部协议签定。4、项目工程师负责工程现场施工图绘制，然后进行施工材料计算，填制物资申购单送给物管部审核后，由分管副总、总经理审批送采购部采购；5、项目工程师是工程项目标第一责任人，参与项目施工全过程，进行生产及工艺方法指导，监督施工单位安全施工、文明施工，对工程施工质量负全质；6、工程设备安装、油漆保温、基建维修等项目标验收，必需严格根据工程施工协议质量要求进行，按工艺施工、技术操作和工艺参数进行严格检验，是否符合工艺、安全要求，验收时须有相关项目责任人，工程设备部、生产部、安全部等专业人员参与，并在验收表上签字明确责任；7、工程造价部应依据工程立项审批表、工程协议、工程决算、工程验收单及初审情况，结合现在市场行情进行工程项目审计，出据工程审计汇报，返回工程部办理付款手续，工程造价部对手续不完善决算资料不予审计；十三、备品配件及设备外加工运作步骤1、工程设备部依据相关部门备品配件及设备外加工审批表确定加工单位；2、加工单位进行绘图计算并报价，工程造价部进行材料及报价审计；3、工程造价部将审计信息反馈工程设备部，工程设备部和加工单位签定协议；4、，备品配件及设备外加工到货，物资管理部仓库及项目工程师共同参与验收，在入库单上签字。十四、采购物资报销步骤1、采购物资验收入库后应立即办理财务入账手续，货值在一万元以下可直接一次安排付款，在一万元以上财务可入账，按购货协议分次付款；2、采购物资发票应符合国家发票管理制度和财务管理要求，通常材料物资采购应开据增值税专用发票，不得使用假发票、白纸发票； 3、采购经办人凭发票、入库单（相关部门验收人签字）、协议、比价单（经工程造价部审核），办理采购物资报批手续；4、由部门经理签字，送工程造价部审核，分管副总、财务审核、总经理、董事长审批报销；十五、费用报批运作步骤费用报批前提条件是月度财务预算已经列入费用项目，财务预算没有安排费用项目标准上通常不予报销，特殊情况可列入预算外支出。（一）、职员出差及差旅费（包含小车报销）报批运作步骤1、职员出差应填写差旅费出差审批表，经部门经理、分管副总审核方可出差并办理差旅费借款手续；2、出差人员购置车票应到市车站售票处购置，并索要发票，严禁在道路旁边守后过路车（不安全），随企业专车出差除外；3、出差人员回来应在第二日立即办理报账手续，按出差路线和时间填写旅差费报销表；部门单一出差，应由出差经办人填写；二个以上部门共同出差，标准上分开报销，由出差经办人填写；实在不便分开，可由一个出差经办人填写，所报费用可按出差人员标准进行分配；4、在填写旅差费报销表时，应将差旅费原始票据用胶水粘贴在粘贴单上，杜绝用订书机装订，并将张数、金额填写在粘贴单右上角；5、差旅费原始票据粘贴应按出差时间、路线填写，并注意过程次序，全部原始票据日期必需是此次出差期间所发生费用，不是此次发生费用不予报销；6、在出差过程中，因工作需要而发生招待费用应单列报销，同时也不作为差旅费用，而列入招待费；7、出差费用报批由出差经办人签字、部门经理、分管副总、财务审核、总经理同意报销；8、差旅费用划分，以经办人、部门经理、分管副总签字为关键考评依据；9、出差报账期限通常掌握在回来一周内。（二）、车辆维修运作步骤1、企业内全部车辆应严格按车辆维修计划进行车辆维修，在维修前应填写车辆维修申请表，确定维修项目、维修内容及维修数额；2、由车辆使用人签字、部门经理、分管副总、总经理、董事长审批后才能维修；3、车辆维修应选择“质量好、信誉高、价格低、服务优”且含有一定车辆维修资质企业；4、车辆维修时，驾驶员应跟踪维修过程，亲临维修现场，对车辆维修所换材料配件真实性负责；5、维修结束，驾驶员应对车辆维修质量进行检验并进行试驾，是否还存在问题，是否达成了维修目标，直至满意为此；6、车辆维修结束，应向对方索要车辆维修材料清单，开据增值税维修发票，办理付款结算事宜；7、维修费总额应严格控制在已申报同意维修费范围内，标准上不得突破，特殊情况且数额在100元以下应电话请示，不然应重新追加维修计划。8、车辆维修费报销由驾驶员办理结算手续，部门经理、分管副总、财力审核、总经理、董事长审批报销。（三）、中国运费运作步骤1、中国运费运输实施公开对外招标制度，由含有一定资质运输企业参与，于每十二个月11月份进行；2、招标书由商务部草定，工程造价部进行市场调查和价格核定并确定标，制订招标书；3、按竞标最低价选择两家运输企业作为中标单位，签定运输协议；4、运输企业为我企业运输产品时，应凭运输企业运输调拨单到我企业配货，运输调拨单中要注明被服务单位、运输方向、驾驶员姓名、驾驶证号、驾驶员身份证号码、并加盖运输企业公章；驾驶员到我企业配货要同时出据运输调拨单和驾驶证、驾驶员身份证复印件，二者缺一不可，不然不予办理运输手续；5、驾驶员将货物运至收货单位，请收货方在我企业商品出库单第五联和第六联上签字并盖章（如有特殊情况，请于我企业计划、商务联络，方便协调处理），二者缺一不可，不然不予办理运费结算；6、驾驶员将签字、盖章后商品出库单第五联和第六联交我企业计划、商务，第五联作为我企业向用户结算货款依据，第六联作为运输企业向我企业结算运输费用依据；7、运输费用报批，由计划员依据运输企业所开据运输发票进行初步审核、部门经理、分管副总签字、财务审核、总经理审批报销。（四）、其它费用报销步骤1、关键指企业相关部门因为工作需要而开支费用，如招待费、零星运费、车辆短途倒转费等等；2、费用报销时，应由相关部门经办人、用粘贴单将原始票据粘贴好，并将张数、金额填写在粘贴单右上角；3、填写费用审批表时，应依据业务发生内容填写申报事由，做到表里如一，不能够填写和原始票据不一致内容；4、在报销招待费、零星运费、车辆短途倒转费时，要附有招待费审批表、零星运费支付审批表、车辆短途倒转费用审批表，并经部门经理、分管副总审核签字，不然不予办理报销手续；5、经办人办理费用报销时，由部门经理签字、分管副总、财务审核后、总经理、董事长审批报销；十六、品控化验运作步骤（一）、进货检验（IQC）步骤1、品控部接到物料报验单后，依据物料类别根据要求准备取样用具，通常情况下要求30分钟内至现场取样；2、依据要求进行化验；3、化验结果经复核后，对照标准进行判定并开立检验汇报单；4、检验汇报单经主管审核后反馈至仓库，由仓库送至采购、计划、生产、财务等部门。（二）、中间体检验步骤1、车间送样至化验室；2、依据要求进行化验；3、依据检验结果出据检验汇报单；4、车间取回检验汇报单。（三）、成品检验（FQC）步骤1、品控部接到生产步骤单后,依据物料类别根据要求准备取样用具，通常情况下要求30分钟内至现场取样；2、依据要求进行化验；3、化验结果经复核后，对照标准进行判定并开立检验汇报单；4、检验汇报单经主管审核后反馈至仓库，由仓库送计划、生产、财务等部门。十七、发样运作步骤（一）、常规产品（正常生产）1、接到样品采集单后优异行登记，注明申请人、用户名称、样品名称、数量、规格等；2、依据要求准备样品；3、对样品实施检测（若已检测过或质量有确保时，可不检），合格后，开好检测汇报，并报品控主管审核后方可发出；4、每次发样，必需留样备查（若为同一批样，留一只样即可），样品保留在棕色瓶中，放置阴凉、干燥处，样品保留十二个月，未经主管同意不得随意处理；5、样品发出后，要立即作好发样统计，注明发出时间、品质情况等；（二）、其它产品1、虽属企业产品但无库存须自行调配，调配小样要说明其配方及其原料起源和检测结果；2、外购或本集团其它企业产品采集，经本企业检测后同常规产品；3、凡属试验样品（小试样品、中试样品和其它非正常生产之产品），需先向品控主管汇报说明，依据主管要求进行准备，经主管副总同意方可发出；十八、样品采集、寄发管理步骤（一）、样品提供数量：依据用户需要安排产品样品，通常在30ML左右，特殊需要必需报请分管领导同意办理。（二）、发样时间：从用户提出要求后，通常在三日内用快递寄出。（三）、样品跟踪：依据快递在途、用户收到样品后所需要检测时间，跟踪了解用户对产品评价和意向，对属于货样通常要求用户在7至10天内给明确回复。即：和用户交流按用户情况和要求规范填写“样品采集申请单”一式三联，标明是“货样”，还是“签定样”报请分管领导签批将审批后“样品采集申请单”一式三联交计划财务，由计划财务交品控部安排样品收到样品后即安排寄出跟踪样品抵达情况了解用户对产品评价并向企业相关领导、部门反馈争取确立定单。十九、市场开拓和用户管理步骤（一）、市场开拓1、依据产品用途寻求用户，了解用户对产品需求量、价格和对质量要求。2、内外销并举，充足利用及中国进出口贸易企业资源，经过这些渠道信息找到最终用户。3、把握每十二个月举行和香精香料行业相关展览会及广交会等机会，寻求潜在用户。4、利用互联网这个网络资源优势，公布企业产品供给信息，挖掘新用户，能够使有需求用户主动找上门来。5、做好电话造访工作，立即、正确地和用户交流企业产品信息。6、请进来，走出去，把握好用户来厂和上门造访机会。（二）、用户资料管理步骤1、做好用户管理工作，统计好每次和用户联络情况，包含电话访问、上门造访、邮寄资料、对方来电等诸方面，具体统计用户具体需求、关键人事资料、工作计划、资金情况和每次接触细节，并对之加以分析筛选，按有爱好和可能、有计划和需求、已报价待同意、已签定合相同分类存档管理。2、做好用户档案管理工作，统计好每次和用户联络情况，具体统计用户具体需求和每次接触细节，并按年度整理归类建档。3、立即处理往来函件（特殊情况外，当日函件当日回复），对关键情况应立即向分管领导请示汇报，直至处理。4、做好用户跟踪维护，做好售后服务工作。二十、基建工程运作步骤1、土建工程项目，以前期工程项目立项，经过教授和企业领导可行性研究论证后，确定该项目计划；2、针对工程大小，先对设计、勘察单位进行招标或议标，招标或议标方案是根据国家要求和结合市场实际情况，进行选择中标单位，并对投标单位进行资格预审，中标单位产生标准上是合理价中标。3、图纸设计完成后，进行下一步工程造价核实，首先请造价所对该工程项目计算标底，同时进行工程对外发包和监理单位招标工作，并要求参与投标单位在报价时，提供资质、造价、付款方法、质量等级等具体资料写在标函内。中标单位确实立标准是合理造价中标。4、工程开工后基建部开始现场跟踪，就进行对工程中各个步骤、施工工序、隐蔽工程等进行逐一检验验收，如不符合验收规范要求，作返工处理和进行整改。5、在施工过程中负责对工程进度、质量、安全监督和现场管理。组织相关部门对工程质量检验和评定，并提供本工程用款计划和付款计划。6、工程完工时组织相关部门对工程进行完工验收，将一切工程资料归档和办理报验手续。7、针对零星工程和小型工程，基建部签定协议时，会同综合部进行对市场调查后，共同确定材料价格和让利幅度。二十一、安全环境保护工作步骤（一）、年度工作步骤1、年初制订全企业安全生产目标、责任制、并负责做好年度安全生产责任状判定。 2、根据安全生产责任状判定考评细则做好年度考评工作。（二）、月度工作步骤1、做好月度安全生产、环境保护、消防工作月度检验考评工作。2、做好月度安全检验牵头工作，并根据责职落实检验项目标隐患整改工作。做到工作闭路巡环。（有检验、有整改、有返馈、再落实）3、参与其它专业部门专业检验工作。4、根据安全手册上各类事故统计结案工作。5、根据年度计划安排做好项目评审前期工作和三同时验收前期工作。（三）、每日工作步骤1、对现场和关键部位日检验，做好日工作检验对存在问题和不足，和其它专业部门协调处理问题。2、做好日常检修过程票证签发和安全方法落实工作。确保多种票证根据要求合理正当操作不出问题。3、做好日常消防实施检验，并对违反要求使用和浪费消防实施行为进行处罚和考评。4、做好日常环境检验和水质数据，水质情况和其它部门协调工作中问题和不足、不停改善。5、负责处理和接待安监、环境保护、消防等上级部门督查接待并处理厂内事务。6、负责新进厂人员安全教育工作和其它人员安全教育工作。7、对各类违反安全生产规章制度违章违纪事和人处罚工作。二十二、人力资源招聘管理步骤一、用人部门申请1、提出用人需求，填写人员需求申请表。2、负责对应聘本部门人员进行面试和考评，提出人员聘用提议。二、总经理、总裁审批1、总经理负责企业人员需求申请表审核，负责部门经理以下岗位人员录用审批。2、 总裁负责年度招聘计划审批，对部门经理及以上岗位人员录用审批。三、 招聘工作程序（一）、招聘需求和计划阶段1、用人部门依据实际工作需要，在本部门职位要求无法调剂前提下，向人力资源部提出招聘需求，填写招聘申请表（见附录）。需提前一定时限（一般操作工提前一周、部室一般职员提前二周、特殊技术岗位职员提前30天）。申请招聘人员如属于新增岗位，提交招聘申请表时需具体填写“职责描述”及“工作标准”；如属现有岗位增员或补缺，则只需在提交招聘申请表中注明岗位名称及任职条件要求即可。2、招聘申请表由用人部门填写，部门经理签字确定，分管副总签署审核意见。人力资源部依据各部门编制审查核实用人部门申请是否在年度编制之内，并由人力资源部签署意见。如申请属年度编制内，报企业总经理审批；部门经理以上（含）或关键技术岗位人员还需报总裁审批；假如招聘申请属于年度计划外新增职位，需由人资副总审核经总经理审核、总裁同意后方可实施。 （二）、制订招聘方案人力资源部依据用人部门提出到岗时间、任职条件等要求和年度招聘计划，经过不一样招聘渠道（内部竞聘、内部推荐、劳动力市场、职业介绍机构、人才市场、报纸网络等新闻媒体等）进行招聘甄选。（三）、招聘实施阶段1、人力资源部从选定招聘渠道取得简历后，依据招聘时间进度和质量控制要求，进行简历筛选和审查（对于关键技术和管理职位，还应提请背景调查），然后安排审查合格人员进行面试。2、第一轮面试（初试）、人力资源部会同用人部门协商确定统一面试时间，并提前通知应聘人员。、人力资源部安排面试场所，接待应聘人员，要求应聘人员在面试前填写应聘人员记录表；、由人力资源部招聘主管或经理作为主面试官对应聘人员进行初试，负责素质测试并向应聘人员介绍企业基础情况，初步探测应聘人员预期薪资。、参与面试人员需在面试过程中认真、客观地填写面试评定表，并明确提出提议岗位及面试结果。、初试经过者材料用以安排复试，未经过者材料由人力资源部留存作为人才贮备。备注：生产基层职员由人资招聘主管和用人部门责任人一次性面试，不需复试。生产管理层及部室职员在初试经过后需第二轮复试。3、 第二轮面试（复试）、复试时间可由人力资源部统一另行安排，也可视情况安排在初试以后直接进行第二轮面试。、复试由用人部门经理及分管副总实施，若拟聘职位为副经理等级以上（含副经理）或特殊人才时，还需经企业总经理进行复试。、复试考官对应试人员进行技术、专业知识方面测试及综合测试，依据测试结果和初试意见，详实填写面试评定表，签署明确处理意见。对于可录用应聘者，由人力资源部经理依据企业薪资政策，参考企业各岗位现有薪资水平，和应聘者达成协议薪金，并负责解释人事方面政策。、复试后将全部应试者材料交还人力资源部，其中包含：应聘记录表、面试评定表、个人简历。复试经过者材料用以人事副档