钢铁集团财务方案样本.doc

目 录目 录I1.序言11.1.项目背景11.2.提议书适用范围11.3.方案关键内容21.4.提议书编写目标22.XXX钢铁集团集团财务管理信息化整体计划22.1.XXX钢铁集团集团财务管理现在存在困难及总体需求22.2.项目标总体目标42.3.系统整体框架53.金蝶EAS处理方案用户价值63.1.EAS用户价值63.2.EAS集团财务用户价值84.金蝶EAS集团财务处理方案104.1.财务核实管了处理方案104.1.1系统概述104.1.2.系统结构114.1.3.关键需求处理114.1.4.系统功效特点204.2.资金集中管了处理方案234.2.1.系统概述234.2.2.系统结构244.2.3.系统关键特点254.2.4.关键需求处理274.2.5.关键步骤说明394.3.全方面预算管了处理方案414.3.1.系统概述414.3.2.系统结构414.3.3.关键需求处理414.3.4.系统功效特点474.4.决议支持管了处理方案474.4.1.决议支持系统概述474.4.2.决议支持设计理念484.4.3.决议支持关键技术494.4.4.决议支持应用展现504.4.5.决议支持应用价值535.金蝶EAS技术处理方案545.1.金蝶EAS技术架构545.1.1.金蝶EAS关键平台 EAS BOS565.1.2.金蝶EAS用户端技术Java Web Start585.1.3.金蝶EAS技术标准605.2.金蝶EAS技术特点615.3.金蝶EAS关键技术615.3.1.金蝶EAS工作流615.3.2.金蝶BOS Studio开发平台645.3.3.金蝶SQL语义翻译引擎655.4.金蝶EAS技术优势665.4.1.降低了软件开发技术复杂度665.4.2.提升了软件产品质量可靠性685.4.3.增强了软件系统可管理性696.金蝶安全处理方案提议706.1.网络安全提议方案706.2.数据库冗余备份方案716.2.1.数据库冗余设计726.2.2.数据备份策略736.3.EAS系统安全管理746.3.1.EAS统一安全管理平台746.3.2.EAS用户管理机制756.3.3.EAS用户权限控制766.3.4.EAS用户数据权限控制797.系统软件环境和硬件配置方案提议817.1.金蝶EAS集团财务系统软件环境提议817.1.1.服务器软件配置提议817.1.2.系统安全软件配置提议827.2.系统网络硬件配置方案提议827.2.1.集团财务系统布署方案827.2.2.网络配置提议837.2.3.服务器配置提议857.2.4.网络防火墙配置提议907.2.5.数据库备份配置提议917.2.6.用户端硬件配置要求928.项目实施方案928.1.项目实施策略和方法928.2.金蝶企业实施服务理念938.3.项目实施组织机构及其职责968.3.1.项目组织结构968.3.2.项目组织机构工作职责978.4.金蝶EAS集团财务项目实施步骤988.4.1.项目定义阶段998.4.2.业务蓝图阶段998.4.3.蓝图实现阶段1008.4.4.上线准备阶段1008.4.5.系统上线阶段1018.4.6.验收交付阶段1018.5.项目工程进度安排1018.5.1.工程进度时间范围1028.5.2.工程进度安排表1029.系统培训方案1049.1.项目标培训策略及方法1049.2.项目培训层次和内容1069.3.培训质量和考评1079.4.项目培训组织和要求1079.5.培训提交文档1089.6.能够提供其它培训10810.技术服务内容及承诺10910.1.金蝶企业技术服务支持体系介绍10910.2.技术支持和服务内容和方法1101. 序言1.1. 项目背景XXX钢铁集团矿业有限责任企业隶属XXX钢铁集团集团，下属有10个二级单位、9个子企业，其中铁矿山4个，辅料矿山2个，另有建设企业、机械制造总厂、设计研究所、高级技工学校。企业分布在湖北黄石市、大冶市、鄂州市、武汉市及河南焦作市等地，是一家跨地域、多组织架构集团企业。截止，在册职员25703人，其中在岗职员17496人（财务人员170人）；拥有固定资产原值29亿元，净值18亿元。XXX钢铁集团集团早在1995年就引进了珠海远方财务软件，不过各组员单位信息化水平参差不齐，XXX钢铁集团集团于开始上线中钢ERP系统，所以各子企业财务信息化，加速构建统一集团管理信息平台势在必行。XXX钢铁集团矿业集团信息化思绪是“既要考虑XXX钢铁集团集团统一监管需要，又要考虑子企业独立核实，同时能够对其下级子企业实时管理监控”。XXX钢铁集团矿业集团信息化优先推广财务系统，关键是会计核实、全方面预算管理、资金管理，在财务系统成熟后推广其它业务系统。金蝶软件很重视和XXX钢铁集团集团子企业这么战略用户进行合作，愿从战略合作伙伴高度，用优异、稳定、适合产品，以规范、高效实施服务全力帮助XXX钢铁集团集团子企业集团财务信息系统项目取得成功。为了确保XXX钢铁集团集团子企业财务管理信息化项目成功实施，金蝶软件承诺派最好教授和资深顾问，作为项目组组员，为XXX钢铁集团集团子企业提供最优质服务。本提议书是应XXX钢铁集团集团子企业要求，参考企业未来发展目标及集团财务管理信息化建设要求，结合金蝶 EAS系统管理思想、产品功效及多年集团财务管理领域信息化项目经验，本着实用、经济、高效、可靠标准编写。1.2. 提议书适用范围本提议书适适用于XXX钢铁集团集团子企业进行集团财务信息系统建设应用和实施，关键包含XXX钢铁集团矿业集团总部及19个二级单位、子、分企业共29家。1.3. 方案关键内容本提议书关键内容包含：1. XXX钢铁集团集团子企业财务管理信息化现实状况和需求分析；2. 集团财务管理信息系统处理方案；1) 软件处理方案；2) 产品技术处理方案。3. 系统运行安全技术处理方案；4. 系统网络、软件及硬件运行环境；5. 实施和培训方案；6. 技术服务内容及承诺。1.4. 提议书编写目标本方案提议书关键目标是经过对XXX钢铁集团集团子企业集团财务系统项目背景和企业环境及需求进行分析，关键叙述金蝶软件企业为XXX钢铁集团集团子企业集团财务管理系统设计和构架处理方案、项目实施过程及规范。以期XXX钢铁集团集团子企业能够对于金蝶跨行业集团财务管理信息化经验、能力、规范及优异和稳定产品有一个全方面了解，而且在双方共同努力下，经过扎实项目开发和实施，建设一个长远、实用、高效集团财务管理系统。依据此方案书，XXX钢铁集团集团子企业能够对于整个项目做出正确、明确评定，而且对于系统建设提出修改意见，最终能够确定项目标各个细节。2. XXX钢铁集团集团财务管理信息化整体计划2.1. XXX钢铁集团集团财务管理现在存在困难及总体需求1. 会计核实方面1) 财务报表经过层层汇总和上报，信息相对滞后集团企业经营情况和财务情况实时性还有差距；未能实现实时监控，经营风险增大，立即决议响应手段稍欠；高层领导决议用财务信息需层层搜集，正确性和立即性稍有欠缺。2) 怎样严格落实会计制度和财务政策各单位实施会计制度和财务政策有时不尽一致，年报审计仍然发觉少许问题。会计信息少许失真，和由此而产生分析数据失真。3) 多行业、跨地域经营管理难度加大因为地域分散，要达成实时性，会计信息管理成本高，管理效率达不到预期目标。2. 预算管理方面1) 手工编制预算单位多、范围广、困难大；2) 集团预算下达、审批、上报周期相对较长；3) 预算控制作用偏重于事中、事后控制，预算和业务集成控制困难较大；4) 自上而下预算分析，预算调整工作量较大。3. 资金管理方面资金管理单位分散，不利于实时监控，具体表现为：1) 分子企业资金收支经过事后统计分析进行计划和控制，管理难度大；2) 资金信息滞后、无法对分子企业资金情况进行实时反应和监督；3) 资金少许分散在分子企业帐上，有少许沉淀资金；4) 应收账管理模块化程度高低，较大影响着资金周转率和坏帐风险；5) 子企业之间资金结算不立即，不能实时掌握资金结算情况。单方面挂帐多；业务协同不够，确定收入、成本期间不一致；6) 结算不畅，有争议无法得到立即有效裁决，集团仲裁作用没有充足发挥出来。本着总应用成本最低标准，XXX钢铁集团矿业集团要求选择财务信息系统能够满足以下需求：1. 支持跨平台、多数据库；2. 满足跨地域、多组织架构、多工厂应用要求；3. 支持多会计制度；4. 满足核实统一、资金集中管理需求；5. 含有方便、灵活全方面预算管理系统和决议支持系统；6. 实现会计信息立即传输，处理会计信息滞后问题；7. 含有开放数据接口，处理现有财务管理系统不能实现数据流无缝连接而形成“信息孤岛”；8. 含有开放可扩展平台，处理管理灵活性和固化系统之间矛盾；9. 支持“异构系统”，能够实现信息系统集成应用，在达成预期效果前提下实现信息化总应用成本最低；10. 经过工作流进行步骤配置和业务驱动。2.2. 项目标总体目标依据XXX钢铁集团集团子企业财务管理面临需求，XXX钢铁集团集团子企业需要根据优异集团财务管理模式来结构财务系统，并经过信息化手段来具体实现集团化管理思想和管理制度。XXX钢铁集团集团子企业财务管理信息系统计划思绪：既要考虑XXX钢铁集团集团管理、监控需要，又要考虑子企业独立核实，同时对其下级单位管理监控需要；财务管理信息化内容应包含会计核实、预算管理、资金管理三大方面；集团财务信息化先推广；其它业务待条件成熟再上；留标准接口，以利于各子企业ERP实现。具体来说XXX钢铁集团集团子企业集团财务管理信息系统建设总体目标包含三个层次：1. 以集团为中心，建立完整统一财务会计平台建立统一财务管理信息系统平台，各分/子企业实现简易核实，平行记账，实现财务数据在各分企业高速流转和高度实时集成，为管理层提供立即财务信息，帮助管理层经营决议，同时也能够快速向子集团-集团提供完整正确财务会计信息。2. 建立以集团资金管理为关键集中监控体系建立统一集团资金管理中心，结合预算管理、内部结算和预警控制等手段，经过计算机系统，实现集团营运资金实时掌握，监控资金调拨和使用，规避财务风险，提升资金使用效率。3. 集团决议支持体系建设提供更丰富战略性财务信息、更强财务分析和决议支持能力。为XXX钢铁集团集团子企业对各分企业财务管理监控提供现代化技术手段，使管理层在任何时间全部能够对各财务数据作查询和监控，使财务职能从事后核实转变为事前控制、事中监督、事后核实并重。2.3. 系统整体框架XXX钢铁集团集团子企业迫切需要建立一套在整个集团（包含子集团及所属各分子企业）范围内运作含有统一集成、灵活、高效、可分析集团财务管理信息系统平台，使其成为企业关键经营决议和管理工具。金蝶利用金蝶EAS产品对XXX钢铁集团集团子企业集团财务管理信息系统总体框架以下：图表 XXX钢铁集团集团子企业集团财务管理信息系统总体框架在这个总体框架中，我们将XXX钢铁集团集团子企业集团财务管理分为三个层面：1、决议分析层依据XXX钢铁集团集团子企业发展愿景和内外竞争原因，制订战略目标，确定战略实施路径并将目标逐层分解，落实到行动方案，从管理控制层和业务运作层战略实施过程中获取实时反馈信息，经过商业智能分析和决议信息系统支持，从而优化战略。2、集团控制层经过统一核实体系、资金管理体系、全方面预算体系和财务汇报体系，将行动方案转化关键绩效指标，对企业运作过程进行实时监控，依据分析汇报，调整行动方案。3、核实管理层借助基础财务系统，实施具体业务操作，并产生绩效评定实际业务信息。3.金蝶EAS处理方案用户价值3.1.EAS用户价值EAS是中国第一个基于开放式平台集团管了处理方案，帮助企业面向全球化竞争经营。动态调整一体化应用个性化管理协同商务全方面管理动态建模、业务语言开发模式多工厂、多地点、跨地域面向全球化竞争经营战略金蝶EAS价值所在就是能够有效地帮助大中型企业构建适合其管理模式应用系统，将分散组织和资源更为有效地连接起来，实现企业内部协同工作，企业和用户、供给商和合作伙伴间紧密连接和协同商务，助力大中型企业全球化经营战略。1. 企业信息化管理平台1) 金蝶EAS为用户提供全方面和一体化应用功效。利用金蝶EAS，您不仅能优化和提升内部管理和业务运作，还能顺畅实现同供给商、合作伙伴、用户之间商务协同，实现财务、制造、供给管理、销售和分销、用户关系管理、人力资源、知识管理等全方面和一体化应用。2) 经过对金蝶EAS进行度身裁剪，您能够构建出完全适合本身管理模式应用系统，而不是预制、固化管理模式。3) 金蝶EAS帮助用户实现协同商务（c-commerce）。EAS为企业营造以效益为目标开放式电子商务环境，EAS能助您更有效率地进行协同工作、改善用户关系、管理供给链，并提升企业商业地位。4) 金蝶EAS能为集团化经营构建多工厂、多地点、跨区域运作企业模式。集团企业内多层次、跨行业制造方法，多层次财务体系和结构，使得EAS有很强适应能力，并能够伴随企业发展而自动扩展，让您一直保持全球化竞争优势。5) 金蝶EAS一体化设计和应用特征将降低企业信息化总体应用成本，免去了异种应用系统之间集成困难和投入，降低了系统维护、升级成本。6) 金蝶EAS助力大中型企业全球化经营战略，提供了多语言支持；适应不一样国家货币结构；处理不一样税收结构；适合不一样报表习惯；轻松地转换和编制来自世界各地财务报表。2. 企业战略管理工具1) 金蝶EAS帮助企业制订战略，金蝶EAS提供SWOT分析等工具，帮助企业制订适宜战略，并统计企业愿景、目标，经过平衡计分卡建立财务、用户、内部步骤、创新和学习四个维度关键绩效指标；2) 金蝶EAS帮助企业实施战略，金蝶EAS不仅是战略制订工具，同时也是战略实施平台，将企业战略和资源进行匹配，编制合理预算和业务计划，将战略转化为可实施语言。企业多种经营活动全部是和企业战略相关，关键经营活动和指标受到实时监控；3) 金蝶EAS帮助企业调整战略，战略在实施过程中，肯定会依据企业本身情况和外部竞争环境，做适时适度调整。金蝶EAS提供战略评定和战略调整功效，连续地优化资源配置，改善业务步骤。3. 帮助企业建设信息化组织现代企业组织，肯定是以信息作为主轴，而企业组织和步骤改造目标就是提升信息处理效率，优化信息流。1) 金蝶EAS帮助企业建立扁平化组织，信息化组织是扁平形，管理层次远远地比传统组织要少。传统组织中很多单元和角色，仅仅是信息传输者，金蝶EAS将替换它们，将信息立即送达正确目标地，降低无须要组织层次。信息化组织管理者能够更多地关注监督、分析和决议。2) 金蝶EAS帮助信息化组织建立职责体系，不一样角色能够含有不一样业务权限，负担不一样责任。金蝶EAS表现了基于角色目标管理，企业战略目标和预算实施情况，和具体岗位和角色建立关联，影响到组员绩效考评，建立完整职责体系。3) 金蝶EAS帮助信息化组织实现协同运作，企业经营活动是由多种步骤组成，每一步骤包含若干业务工作，金蝶EAS经过工作流，确保这些步骤高效协同运作。4. 帮助企业拓展国际化业务1) 金蝶EAS经过金蝶BOS基础服务，提供全方面多语言支持，不仅是程序界面，同时包含元数据和业务数据，您能够灵活地选择简体汉字、繁体汉字、英文、日文等，和遍布世界业务伙伴开展业务。2) 金蝶EAS支持多会计准则，您能够在同一集成业务环境下，为不一样国家或地域机构定义不一样核实规则，满足其财务核实和财务汇报要求。3) 金蝶EAS支持多币别、多汇率和多税制处理，您能够为同一集团下不一样组织，甚至同一组织下不一样类型核实，选择其适用汇率和税码。4) 金蝶EAS提供标准业务接口，支持EDI，支持国际化商务协作。5. 帮助企业适应不停改变竞争环境1) 金蝶EAS灵活调整机制，使您在企业管理模式和运行方法发生改变时，也能够灵活地调整业务步骤、组织结构，适应企业发展改变。2) 金蝶EAS提供业务语言开发模式，使您无需掌握编程语言，只需关注本身业务，轻松扩展金蝶EAS功效。3.2.EAS集团财务用户价值1. 灵活有效快速管理模式集团企业能够借助金蝶提供优异信息技术手段，以合理投资，快速建立起统一规范、严格有序集团财务集中管理平台，加强对下属各分子企业财务管理和监控，有效确保了财务数据真实性和正确性，可立即快速获取各分子企业财务和经营信息。2. 多角度、多层次产品体系本方案在集团企业财务管理各个层面全部提供了成熟产品，在集团会计核实管理方面提供了总账、固定资产管理、现金管理、项目管理、合并报表、应收款管理、应付款管理等产品；在集团财务管理方面提供了满足资金集中管理要求结算中心、适应全方面预算管理要求预算管理、满足多角度财务合并汇报要求合并报表、达成集中式财务管理目标关键合并账务。方案及产品丰富性，是中国厂商所无法企及。金蝶EAS集团战略财务管理方案全方位管理、灵活业务适应性、强大业务扩展性，将最大化保障企业信息化投资价值。3. 全方面监控预算管理预算管理系统和合并账务系统是金蝶EAS家族中独具特色产品，二者集成应用，能够帮助集团企业建立起全方面有效预算管理体系。预算管理是当今中国企业普遍关注管理课题，经过预算管理，能有效地聚合企业或集团企业内部各项经济资源，将企业决议目标及其资源配置计划加以量化。在我们方案中，既包含预算编制，也包含预算实施、监控和事后对预算考评，而且在这个过程中一直贯穿着价值和行为双重管理。4. 有效资金管理集团资金管理方案立足于数字化管理，以业务为中心、财务为关键，利用优异网络技术，对集团企业资金进行统一计划、统一结算、统一筹措、统一调度管理，实现企业资金整体一体化集中管理，做到事前资金计划、事中时时控制和事后资金分析，加速了集团企业资金周转，提升资金使用效益，帮助领导运筹帷幄、决胜千里，全方面提升集团企业整体竞争实力。5. 规范财务汇报体系集团财务汇报和决议分析处理方案所提供EAS合并报表系统在整体架构上，充足考虑了大型资本投资型集团进行合并报表业务复杂性，努力争取帮助集团企业建立规范、正确、有效财务汇报体系和制度，并可实现对集团企业资本投资管理，可从多视角进行集团内报表合并，经过数据自动采集上报、数据多方面检验查对、内部事项自动抵销，极大简化合并报表工作量。6. 财务业务一体化集成应用金蝶EAS集团战略财务管理方案还能够和集团分销、商业物流管理等集成应用，形成一套完整企业分销处理方案。财务和业务各系统高度集成、同时运作，数据在集团内高度共享，集团管理人员既能够实时了解各机构财务情况，又可实时了解各机构销售经营情况，从而使集团决议者能把握时机，快速反应和决议。同时可实现对财务和业务信息多维度和多层次汇总及分析，为决议提供了科学依据。4.金蝶EAS集团财务处理方案4.1.财务核实管了处理方案4.1.1系统概述财务集中管了处理方案，关键在于打破传统分散式财务管理模式，顺应集团企业集中财务管理趋势，在管理模式上支持在整个集团内实现集中监控、集中管理转变，帮助集团提升运作效率，实现集团企业利益最大化。依靠金蝶EAS系统，为XXX钢铁集团集团子企业推荐集团财务管了处理方案能满足XXX钢铁集团集团跨行业、跨地域、多机构、多组织需求特征，能够实现各分企业财务集中核实，搭建全集团内统一财务核实平台。4.1.2.系统结构图表 财务核实系统结构图4.1.3.关键需求处理4.1.3.1.总账系统需求处理1. 建立统一完整会计科目体系，同时依据管理需求，在一定程度上许可下级企业据此深入细分核实体系。在金蝶EAS系统基础设置中，可对每个科目，设置集团控制级次，既确保集团科目标一致性，又能确保下级企业可依据实际需要，对集团控制等级以下明细科目，自行设置。实现“有统有分，统分结合”图表 科目设置界面图2. 往来业务查对金蝶EAS系统可提供内部往来对账功效，依据实际业务情况查对各企业之间之间往来业务。而且，对于往来业务存在差异情况，金蝶EAS系统提供多个差异处理方法：取大、取小、取平均值等，可依据需要处理。3. 依据各企业不一样业务发展阶段，灵活设置和业务管理方法相匹配业务步骤。金蝶EAS系统可依据不一样业务情况，灵活自定义和企业管理相配套业务步骤，甚至可依据各核实主体管理能力不一样，分别设置不一样业务步骤。以“凭证处理”步骤为例：在企业发展早期阶段图表 基础型财务处理步骤随企业管理能力逐步增强，基础型财务核实步骤不再满足管理需求，可依据管理方法，自定义设置新步骤：图表 扩展型财务核实步骤财务发展不一样阶段决定了凭证处理步骤不一样方法：图表 控制型财务处理步骤经过EAS系统灵活工作流配置工具，实现灵活业务步骤定义，针对XXX钢铁集团集团子企业发展不一样阶段，定义不一样步骤。4.1.3.2.固定资产系统需求处理1. 金蝶EAS系统经过对固定资产卡片管理，实现固定资产日常核实和管理。2. 关键提供包含：资产类别管理、资产卡片管理、固定资产购建、固定资产投资转入、捐赠、融资租赁、出售、投资转出、报废、盘盈（亏）、毁损、重置、折旧计提及相关账务处理等功效。3. 折旧计提处理：计提固定资产折旧计算及账务处理，对已经达成使用年限固定资产必需在计算时给予提醒。4. 固定资产查询：固定资产台帐查询及打印。图表 固定资产系统步骤图4.1.3.3.低值易耗品核实需求处理图表 低值易耗品核实步骤1. 金蝶EAS系统经过对低值易耗品采购、领用步骤工作流定义，实现对低值易耗品采购和领用过程预算控制。2. 可依据低值易耗品类别实现多个低值易耗品摊销方法：如一次摊销、五五摊销、分次摊销。3. 低值易耗品管理能够和预警平台连用，实现对低值易耗品数据预警。4.1.3.4.现金管理需求处理图表 现金管理系统结构图1. 现金管理金蝶EAS现金管理系统作为EAS系统一个子系统，和其它财务核实、财务管理功效充足集成。经过现金管理系统，可实现现金登账、现金盘点及现金对账（现金账和总账、库存现金对账）功效。2. 支票管理金蝶EAS系统提供包含支票、银行承兑汇票、商业承兑汇票等多个票据管理，同时，充足和资金管理、应收应付款管理系统集成，实现票据全周期管理。4.1.3.5.费用核实需求处理1. 费用按部门及费用项目核实金蝶EAS系统专门提供了收支平台系统，结合总账系统和预算管理系统，实现费用核实和基于责任中心预算控制。图表 收支平台系统步骤图收支平台多种费用单据，均需在账务处理之前确定费用项目和责任中心，以实现费用自动归集，参见下图所表示：图表 费用核实报表示例费用审批和报销步骤均是建立于工作流基础上，可依据各分企业情况灵活配置工作流，处理业务需要。费用核实和预算编制均以责任中心为基础，有效地将日常费用核实和预算控制结合在一起。便于集团企业管理。2. 费用提交、审批、定额管理充足和预算系统结合，满足集团企业及下属各分企业费用控制需要。图表 费用申请审批步骤图同时，对于无预算或预算不足费用申请，步骤审批过程中会依据实际需要，由用户自定义选择：追加、特批、放弃等选项。和工作流系统有效结合，便于有效地提升费用审批及费用定额管理能力。4.1.3.6.报表系统需求处理1. 分企业报表系统需求1) 自动出具多种对外报表，如资产负债表、损益表2) 自动出具多种内部管理报表，如管理费用明细表、营业费用明细表等金蝶EAS报表系统关键经过报表编制工具，能够从金蝶EAS各业务系统自主取数，生成有固定样式电子报表，表格操作方法同EXCEL风格比较类似，简单而实用。金蝶EAS报表系统提供多种行业通用报表模板，实现部分报表自动设置、自动生成。金蝶EAS报表系统提供了很多批量填充简便操作功效，方便报表编制。图表 报表编制界面图2. 集团企业报表系统需求1) 自动出具集团企业本部多种对外报表，如资产负债表、损益表2) 自动出具集团企业多种内部管理报表，如管理费用明细表、营业费用明细表等3) 出具集团企业多种合并报表。金蝶EAS报表适适用于集团处理多组织架构下报表合并，和集团内部内部往来、内部交易、股权投资及投资收益、会计准则差异调整财务处理。也就是将不一样会计主体财务报表合并在一起，通常是为便于汇报而将各子企业会计报表合并到母企业会计报表。金蝶EAS报表系统可建立集团级、企业级报表模板，报表既能够依据模板生成，也能够独立编制。图表 合并报表编制步骤4.1.4.系统功效特点4.1.4.1.总账管理系统功效特点金蝶EAS财务系统实现了整个集团多会计科目表设置功效，在总账会计核实中所使用会计科目表既能够用于单个企业，也能够利用于整个集团企业。假如用户系统必需同时满足跨国企业和特定国家会计法规要求，用户能够分别定义会计科目表，从而满足财务核实需要。金蝶EAS提供了系统预设各行业会计科目表，能够使用户方便地实现这方面功效。当然，也能够在系统中重新创建一个(或多个)会计科目表。以下属分支机构是非独立核实单位，总企业是唯一独立法人，则经过设置一个企业和一套会计科目表就能够很好满足财务核实和管理需求。为了满足不一样类型企业和不一样国家和地域企业对货币要求，金蝶EAS系统提供了汇报货币功效，全部业务均能以本位币和辅助本位币记账，同时全部其它外币均可进行核实，用户能够自定义多个汇率。1. 支持企业组织机构多级次设置，能够实现集团“一套账”核实模式；2. 支持用户自定义会计期间，提供汇报货币核实功效；3. 同时支持外币统账制、外币分账制两种外币账务处理方法；4. 提供数量金额账、提供科目辅助账、同时支持账结法、表结法结转损益；5. 提供期末结账、反结账功效；6. 提供“表外科目”业务处理；实现同业务系统一体化、协同应用。4.1.4.2.应付款管理系统功效特点1. 用户可在系统中设置多种单据凭证模板，依据定义模板生成记账凭证，生成记账凭证将自动传输到总账模块；2. 支持依据票货同到、票到货未到、货到票未到三种情况财务结算，自动生成记账凭证；3. 支持制订付款计划，进行付款预警；4. 支持付款核销，勾对采购发票、入库单，自动生成记账凭证；5. 能够统计应付账款台帐，对每一笔应付账款和付款情况进行管理。4.1.4.3.应收款管理系统功效特点1. 用户可在系统中设置多种单据凭证模板，依据定义模板生成记账凭证，生成记账凭证将自动传输到总账模块；2. 支持销售发票和代垫费用生成记账凭证，支持托收承付支付方法；3. 支持出库单结转销售成本；4. 灵活核销功效，能够进行来款登记，而且标识是定金、订金、确保金或货款，能够勾对订单；能够对来款进行分配，而且自动生成记账凭证；5. 能够依据应收台帐进行帐龄分析。4.1.4.4.报表管理系统功效特点1. 提供报表编制工具，能够从金蝶EAS各业务系统自主取数，生成有固定样式电子报表；2. 针对金蝶EAS多组织特色，提供多种组织类型、各个组织层次报表制作；3. 提供数据关联查询功效，支持从集团报表到各组织报表关联查询；4. 报表系统和金蝶EAS业务合并系统联用，制作多种上报报表。4.1.4.5.固定资产管理系统功效特点1. 优异多级管理：固定资产变动方法类别、使用状态类别、卡片类别、存放地点基础资料采取树型结构进行管理，用户对本单位某项固定资产卡片在整个卡片簿中所处位置可一览无遗，并能够很方便查询到所需固定资产卡片资料，方便了固定资产卡片管理和查询。2. 灵活自定义固定资产卡片：系统在预设了固定资产卡片26个固定项目标基础上，可自定义固定资产卡片内容。3. 灵活固定资产折旧方法定义：除了系统预设较常见6种折旧计算方法外，用户可按本单位固定资产使用特征自定义折旧计算方法。4. 应用灵活：它既能由财务部门使用，完成固定资产核实工作，又能由固定资产管理部门使用，帮助完成对固定资产管理工作。4.1.4.6.现金管理系统功效特点1. 强大银行对账功效：提供银行日志账和银行对账单对账功效。银行存款对账提供自动对账和手工对账两种方法。两种方法可单独使用，也可结合起来使用，为出纳人员提供了自动化和手工操作功效。2. 强大查询功效：能按用户输入单一或多个组合条件输出满足条件多种资金日报表、资金头寸表等。3. 自动产生总账凭证：系统能够依据票据和现金收付流水账自动产生总账凭证。4. 多个日志处理模式：系统能够自动从总账系统引入生成现金日志账、银行日志账，也能够经过手工录入现金、银行日志账。4.1.4.7.收支平台系统功效特点1. 构筑企业资金流入流出平台；2. 业务单据依据自定义转换规则自由转换，选单生成、生成凭证、关联关系管理、关联查询、核销反写等统一处理；3. 业务申请、审批、支付一体化，确保信息快捷传输；4. 对费用支出进行预算控制和扣减预算余额；5. 工作流驱动，并可自定义个性化工作步骤，包含新增、多级审批、预算控制、出纳付款、生成凭证；6. 业务流转步骤也可脱离工作流独立运行。4.1.4.8.合并报表系统功效特点1. 可定义多个合并范围，从不一样角度进行账务合并，满足企业集团对外财务汇报和对内管理汇报要求；2. 合并任意数量子企业，即使这些子企业使用不一样科目表、币种和日历；3. 依据集团汇总账务信息，自动进行往来对账，生成内部往来抵消分录；内部股权投资和股权投资收益抵消；4. 提供统一报表模板供各级子企业编制部分报表，集团汇总、调整后形成对外法定合并报表和对内管理合并报表；5. 可定义多个合并方案，从不一样角度进行合并，满足企业集团对外财务汇报和对内管理汇报要求；6. 报表合并时支持次序法合并（逐层合并）和并行法合并（大合并）二个合并方法。7. 抵消分录、工作底稿支持多币别，按币别生成工作底稿，进而生成不一样币别合并报表，满足分账制企业出不一样币别合并报表需求。8. 报表合并时，增加合并报表模板组，将格式相同但取数公式、语言不一样部分报表汇总生成合并报表。9. 报表合并时，提供多个报前检验功效：包含对数据超标性检验，表内、表间数据正确性检验等，确保上报数据正确性。10. 完善对报表信息披露，增加报表项目标附注管理，可按报表项目进行附注查询，可对报表披露信息进行综合查询。4.2.资金集中管了处理方案4.2.1.系统概述金蝶EAS资金管理系统宗旨立足于数字化管理，以业务为中心、财务为关键，对凭证、资金结算、融资、投资、存款、票据、利息计算、资金报表、资金分析等进行一体化管理，能够实现集团和下属单位在同一平台货币、非货币资金网上结算，能够实现资金结算系统和账务系统及银行系统无缝连接，帮助企业资金整体管理和调配，做到资金事前计划、实时控制和分析，加紧资金周转，提升资金使用效益，帮助领导运筹帷幄、决胜千里，全方面提升企业关键竞争力。在企业实际资金管理运作过程中，不一样管理层面所关注资金管理内容是不一样，金蝶EAS资金管理分为三个应用层面：决议层、管理层和操作层，其具体关注差异以下图所表示：图表 资金管理层次图4.2.2.系统结构金蝶EAS资金管理系统包含资金计划、结算业务、筹资管理、投资管理、票据管理、银企直联、资金授信、对帐业务和资金分析等，其整体结构以下：图表 金蝶EAS资金管理系统结构图金蝶EAS资金管理系统各业务模块业务关系图以下：图表 金蝶EAS资金管理系统各业务模块业务关系图4.2.3.系统关键特点1. 实现收支两条线资金集中管理模式金蝶EAS资金管理系统能够帮助XXX钢铁集团集团子企业实现以集团企业为中心高度集中收支两条线管理模式，实现资金集中管理目标，提升整个集团财务管理水平，增加企业集团竞争力。2. 柜台业务和会计业务一体化处理资金集中管理业务关键集中表现为多种业务单据处理，这些单据处理在实际业务步骤中表现为面向用户柜台业务，是单据处理和开户账户管理，而在柜台后需要将这些业务最终进行财务会计记账和处理。金蝶EAS资金管理系统经过系统中会计科目和开户账户相同设计原理，将柜台业务和会计业务整合为无缝统一体进行处理。3. 业务单据自动产生会计凭证依据系统参数设置，在保留业务单据时立即自动产生会计凭证或不产生。对于没有产生凭证业务单据，能够进行汇总产生或逐一选择产生凭证。灵活适应用户操作步骤。4. 强大完善业务处理和业务计息功效系统能够处理多种类型业务，比如收付款业务、内部结算业务，企业贷款和还款业务、银行贷款和还款业务、企业定时存款和解活业务、银行定时存款和解活、企业信贷和还款业务、企业委贷和还款业务等其它多种业务，并对多种业务根据银行会计原理进行利息计算，实现了专业金融业务功效。XXX钢铁集团集团子企业经过资金计息管理，加强资金使用成本考评，实现内部资金有偿使用。5. 资金事前计划、事中控制功效经过资金计划编制、审批和控制，能够帮助XXX钢铁集团集团子企业有计划对各单位资金额度进行事前计划，并对资金使用过程进行严格监控控制，对超计划资金支付提出预警或拒付，杜绝资金超支使用。6. 强大预警平台、灵活自定义功效经过金蝶EAS系统预警平台能够进行灵活预警方案设置，实现对资金管理多角度预警，加强对资金使用控制。7. 网上结算-内部结算单据不落地处理系统还满足由开户单位远程直接录入结算通知单据，实现内部单据不落地处理机制，并能够依据网上结算通知单自动产生结算单位财务凭证。8. 银行接口-银行业务单据不落地处理系统提供银企直联平台可实现和银行数据自动交换，达成银行业务单据不落地处理。实现在资金管理系统中查询银行账户实时资金发生额、余额，并能够下载银行对账单。9. 强大资金管理分析能力综合资金管理提供资金估计功效，经过资金估计来估计未来一段时间资金盈余和缺口，进行对应投资、筹资管理，经过对资金占用成本计算和考评，来有效监督和控制企业资金使用情况，提供多角度、多层次资金分析。4.2.4.关键需求处理针对前面章节对XXX钢铁集团集团子企业资金管理系统关键需求分析，下面提出具体处理思绪：关键需求一：经过资金收支两条线管理，加强对下属单位资金监控；结合XXX钢铁集团集团子企业跨行业、跨地域、多机构、多组织特点，为了提升资金使用效率和降低财务风险，我们提议XXX钢铁集团集团子企业采取以集团企业为中心高度集中收支两条线管理模式：处理方案：1.