银行用户操作手册样本.doc

n 更多资料请访问.(.)更多企业学院：./Shop/中小企业管理全能版183套讲座+89700份资料./Shop/40.shtml总经理、高层管理49套讲座+16388份资料./Shop/38.shtml中层管理学院46套讲座+6020份资料./Shop/39.shtml国学智慧、易经46套讲座./Shop/41.shtml人力资源学院56套讲座+27123份资料./Shop/44.shtml各阶段职员培训学院77套讲座+ 324份资料./Shop/49.shtml职员管理企业学院67套讲座+ 8720份资料./Shop/42.shtml工厂生产管理学院52套讲座+ 13920份资料./Shop/43.shtml财务管理学院53套讲座+ 17945份资料./Shop/45.shtml销售经理学院56套讲座+ 14350份资料./Shop/46.shtml销售人员培训学院72套讲座+ 4879份资料./Shop/47.shtmlQDII报表报送银行用户使用手册国家外汇管理局.12在国家外汇管理局网上服务平台（.safesvc.gov.）中，银行用户分为管理员和一般用户两大类。管理员在银行申请开户时由系统自动产生，并为其分配了对应资源。银行国际收支代码为外汇局为银行统一分配国际收支代码，银行机构系统管理员用户名为admin（区分大小写），初始密码为000000（六个零），请各银行管理员先给业务操作员建立用户，并分配对应权限。银行机构一般用户由银行系统管理员创建并为其分配资源。1、 系统使用前准备该系统推荐使用ie6.0浏览器，在使用本系统之前，需要对IE浏览器进行相关设置。若没有对IE浏览器进行相关设置，当录入人员进入报表录入界面时候，会弹出以下图所表示安全警告页面： 所以，当您使用本系统时候，假如出现上面提醒，就需要对IE浏览器进行设置，简单设置步骤以下： 打开IE看到被黑框框起工具菜单栏 .点击将看到以下图所表示下拉菜单.单击Internet 选项(0) 将看到以下弹出窗口设置页面不缓存方便控制页面缓存每次全部请求新信息单击黑框框起“设置”按钮, 以下弹出窗口选中“每次访问此页时检验(E)”,点击确定按钮.设置信任站点方便于控件下载和自动安装选择“安全”选项卡单击黑框框起“站点(S)”按钮, 弹出以下窗口在“将该网站添加到区域中(D)”把网站地址根据以上格式添加,把“对该区域中全部站点要求服务器验证(https:)(S)”复选框去掉.点击“确定”按钮.2、 系统登录及概述本系统登陆地址为：.safesvc.gov.（国家外汇管理局网上服务平台），在系统主页右上角，有“登录系统”模块，在此模块中“类型”下拉框中选择“银行”，下面将出现“国际收支代码”、“用户名”和“密码”需要用户填写，以下图所表示： 用户填写完成后，点击“登录”按钮，登陆成功后将会进入以下页面：在此页面左上角，有用户资料显示，点击“进入”，进入本系统主界面，左边为树形菜单栏，右边为操作区，图所表示：点击菜单栏中任意一个菜单项，在操作区全部能出现对应页面。另外，若临时想隐藏菜单栏，将操作区内容全屏显示话，能够用鼠标左键单击菜单栏右上角图标或页面左侧“系统功效”即可，若想还原，再次用鼠标左键单击页面左边“系统功效”标签即可，图所表示： 下面，再介绍下系统界面右上角处，这四个小图标作用： 相当于一个横向滚动条，假如打开页面过多，超出了整个页面显示范围，能够经过这两个图标横向移动页面范围显示，这个关键针对打开多个页面时，页面标签显示。 用于使菜单栏和操作区上方部分临时不显示，其实也是为了扩大菜单栏和操作区显示范围，点击以后，此图标会变为，点击改变后这个图标，临时隐藏部分又会显示出来。 用于关闭焦点所在页面，操作时，您只需点击想要关闭页面标签，然后再点击此图标即可。在这四个小图标上方，有“修改密码”和“退出”两个链接，图所表示：点击“修改密码”链接，会弹出“修改密码”页面，此页面中，有三个文本框用来填写“原始密码”、“新密码”及“确定新密码”，另外，三个按钮中，“确定”按钮用于保留修改信息，“清空”按钮用于清空所填信息，重新填写，“关闭本页”按钮用于关闭此页面，图： 在此页面中，填写好“原始密码”、“新密码”及“确定新密码”，图所表示： 填写完成以后，点击“确定”按钮后，系统会给出提醒对话框，然后点击“确定”按钮即可，图所表示： 假如您想用另外一个用户登录，则只需点击系统页面右上角“退出”即可，图： 3、 银行用户管理3.1 用户管理一、功效概述银行管理员用户在自己所在隶属组织里增加人员并为其分配权限，同时，能查看和修改相关信息，银行管理员只有“用户管理”权限，没有业务权限。二、操作步骤点击菜单栏中“银行用户管理”下“用户管理”项，将会进入“用户管理”界面，红色线框处即为所在“隶属组织”名称，即：银行名称，图所表示： 点击“银行名称”下“增加”按钮，在最右边同时会显示“用户基础信息”填写及“用户资源管理”设置页面（图中红色线框处），图所表示：在“用户基础信息”页面，填写好全部信息（其中标有“”必填项）以后，点击“保留”按钮，系统将给出对应提醒，点击“确定”按钮即可，以下图所表示：在“用户列表”里双击增加用户名称，在此状态下，能够为用户添加分配资源，点击“用户资源管理”标签，进入资源分配页面，图所表示：银行管理员需要分配给一般银行用户权限全部在资源树中“合格境外投资者报表”根目录下，展开目录，只需在需要赋给用户权限前复选框中打勾即可。录入人员分配报表录入和查询权限，复核人员分配报表复核和查询权限。这里需要注意是：“复核”和“录入”两个权限不许可赋给同一个同户，也就是说录入人员和复核人员不许可是同一个用户，假如您试图同时将两个权限赋给同一个用户，系统将给出提醒，图：或 将分配给用户资源选中后，点击“确定变更”按钮，以下图所表示：以后会出现以下图所表示提醒对话框：点击“确定”按钮，系统将出现“操作成功”提醒，此时，系统资源分配更改成功，图所表示：为了方便介绍以后部分功效，现在我们根据上面操作介绍分别创建一个录入用户（用户名为luru,密码为000000）和一个复核用户（用户名为fuhe,密码为000000）。“用户基础信息”增加是相同，不一样之处是在“用户资源管理”中，为录入用户分配资源为QDII月报（1）、QDII月报（2）、QDII月报（3）录入和查询；为复核用户分配资源是QDII月报（1）、QDII月报（2）、QDII月报（3）复核和查询。具体操作步骤上面已经介绍，在此不再具体叙述。若想查看或修改某用户信息，则在用户列表中找到该用户名称，图所表示：用鼠标双击该用户，在右边将会显示该用户相关信息，比如：双击“111”，图所表示：在“用户基础信息”页面，管理员能够修改该用户基础信息，修改完成以后，点击“保留”按钮，系统会给出“更新成功”提醒对话框，点击“确定”按钮，修改后信息将被保留在系统中，图所表示：在“用户资源管理”页面，管理员能够重新分配资源给该用户，重新设置完成以后，点击“确定变更”按钮，图：以后会出现以下图所表示提醒对话框：点击“确定”按钮，系统将出现“操作成功”提醒，此时，系统资源分配更改成功，图所表示：4、 QDII报表报送4.1 QDII月报（1）录入功效描述：录入人员录入和保留“合格境内机构投资者境外证券投资月报表（一）”，并将数据提交到报表复核人。操作步骤：选择填报年月，QDII类型“证券”或“银行”，QDII名称会依据所选类型出现符合条件选择，产品名称/用户名称可进行录入，点击“查询”按钮，系统自动带出“境内托管人名称”、“已获投资额度”，并显示“合格境内机构投资者境外证券投资月报表（一）”录入界面，录入人员手工填写境外托管人名称，能够手工录入、保留和提交数据。假如用户经过导入方法报送数据：选择填报年月，QDII类型“证券”或“银行”，QDII名称会依据所选类型出现符合条件选择，产品名称/用户名称可进行录入，点击“查询”按钮，手工填写境外托管人名称，点击“浏览”按钮，选择报送数据Excel文件，点击“导入Excel文件”按钮，系统将Excel文件数据导入界面并显示，以下图所表示：用户完成相关数据录入，点击“保留“按钮，系统将提醒“保留成功”， 图所表示：此时数据状态为“可修改”，页面上将出现以下提醒：用户确定录入数据无误后，点击“提交”按钮，出现以下提醒框：数据提交成功后，报送数据将提交到数据复核人，此时数据状态为不可修改。查询功效描述：按起始和截至年月时间段、QDII名称和产品名称/用户名称查询银行数据报送信息列表，并查看报表具体信息。操作步骤：选择起始年月和截至年月，选择QDII类型-银行或证券，并依次选择“QDII名称”和“产品名称/用户名称”，“产品名称/用户名称”能够选择全部，点击“查询”按钮，查询报送信息列表，以下图所表示：查询结果显示列表以下图所表示：点击“详情”可查看某一条统计具体信息，以下图所表示：复核功效描述：录入输入年月、选择QDII类型、QDII名称和产品名称/用户名称查询录入信息，并进行复核操作。复核经过后，数据将提交到国家外汇管理局。操作步骤：选择数据报送年和月，选择QDII类型-银行或证券，依次选择QDII名称和产品名称/用户名称，点击“查询”按钮查询“合格境内机构投资者境外证券投资月报表（一）”数据。以下图所表示：复核人员审核数据无误，点击“复核经过”按钮，“合格境内机构投资者境外证券投资月报表（一）”数据提交到国家外汇管理局；假如复核人发觉报送数据有误，点击“复核不经过”按钮，录入人员能够经过录入界面修改报送信息并再次提交复核。4.2 QDII月报（2）录入功效描述：录入人员录入和保留“合格境内机构投资者境外证券投资月报表（二）”，并将数据提交到报表复核人。操作步骤：选择填报年月，QDII类型“证券”或“银行”，QDII名称会依据所选类型出现符合条件选择，产品名称/用户名称可进行录入，点击“查询”按钮，系统自动带出“境内托管人名称”、“已获投资额度”，并显示“合格境内机构投资者境外证券投资月报表（二）”录入界面，录入人员手工填写境外托管人名称，能够手工录入、保留和提交数据。假如用户经过导入方法报送数据选择填报年月，QDII类型“证券”或“银行”，QDII名称会依据所选类型出现符合条件选择，产品名称/用户名称可进行录入，点击“查询”按钮，手工填写境外托管人名称，点击“浏览”按钮，选择报送数据Excel文件，点击“导入Excel文件”按钮，系统将Excel文件数据导入界面并显示，以下图所表示：用户完成数据录入，点击“保留“按钮，系统将提醒“保留成功”， 图所表示：此时数据状态为“可修改”，页面上将出现以下提醒： 用户确定录入数据无误后，点击“提交”按钮，出现以下提醒框：数据提交成功后，报送数据将提交到数据复核人，此时数据状态为不可修改。查询功效描述：按起始和截至年月时间段、QDII名称和产品名称/用户名称查询银行数据报送信息列表，并查看报表具体信息。操作步骤：选择起始年月和截至年月，选择QDII类型-银行或证券，并依次选择“QDII名称”和“产品名称/用户名称”，“产品名称/用户名称”能够选择全部，点击“查询”按钮，查询报送信息列表，以下图所表示：点击“查询“后界面为：点击“具体信息“后界面为： 复核功效描述：录入输入年月、选择QDII类型、QDII名称和产品名称/用户名称查询录入信息，并进行复核操作。复核经过后，数据将提交到国家外汇管理局。操作步骤：选择数据报送年和月，选择QDII类型-银行或证券，依次选择QDII名称和产品名称/用户名称，点击“查询”按钮查询“合格境内机构投资者境外证券投资月报表（二）”数据。以下图所表示：点击“具体信息“后，出现界面为复核人员审核数据无误，点击“复核经过”按钮，“合格境内机构投资者境外证券投资月报表（二）”数据提交到国家外汇管理局；假如复核人发觉报送数据有误，点击“复核不经过”按钮，录入人员能够经过录入界面修改报送信息并再次提交复核。4.3 QDII月报（3）录入功效描述：录入人员录入和保留“合格境内机构投资者境外证券投资月报表（三）”，并将数据提交到报表复核人。操作步骤：选择填报年月，QDII类型“证券”或“银行”，选择QDII名称，点击“查询”按钮，系统自动带出“境内托管人名称”、“已获投资额度”，并显示“合格境内机构投资者境外证券投资月报表（三）”录入界面，录入人员手工填写境外托管人名称，能够手工录入、保留和提交数据。假如用户经过导入方法报送数据：在选择报送数据年月，选择QDII名称，点击“查询”按钮后，手工填写境外托管人名称，点击“浏览”按钮，选择报送数据Excel文件，点击“导入Excel文件”按钮，系统将Excel文件数据导入界面并显示，以下图所表示：点击“查询”后，出现界面为：用户完成数据录入，点击“保留“按钮，系统将提醒“保留成功”， 图所表示：此时数据状态为“可修改”，页面上将出现以下提醒：用户确定录入数据无误后，点击“提交”按钮，出现以下提醒框：数据提交成功后，报送数据将提交到数据复核人，此时数据状态为不可修改。查询功效描述：按起始和截至年月时间段、QDII名称查询银行数据报送信息列表，并查看报表具体信息。操作步骤：选择起始年月和截至年月，选择QDII类型-银行或证券，并选择“QDII名称”，点击“查询”按钮，查询报送信息列表，以下图所表示：点击“查询“后界面为：点击“具体信息“后界面为：复核功效描述：录入输入年月、选择QDII类型、QDII名称查询录入信息，并进行复核操作。复核经过后，数据将提交到国家外汇管理局。操作步骤：选择数据报送年和月，选择QDII类型-银行或证券，选择QDII名称，点击“查询”按钮查询“合格境内机构投资者境外证券投资月报表（三）”数据。以下图所表示：点击“查询“后，出现界面图所表示：复核人员审核数据无误，点击“复核经过”按钮，“合格境内机构投资者境外证券投资月报表（三）”数据提交到国家外汇管理局；假如复核人发觉报送数据有误，点击“复核不经过”按钮，录入人员能够经过录入界面修改报送信息并再次提交复核。