铁路建设公司项目物机部内控体系制度汇编样本.doc

中铁一局集团铁路建设企业 阳安二线项目物机部内控体系制度二一五年一月目录第一章 总则1第二章 物机部机构设置及职责1第一条 机构设置1第二条 物机部职责2第三章 物机部岗位职责3第一条 物机部部长职责3第二条 材料工程师职责4第三条 设备工程师职责4第四条 信息化管理员职责5第五条 管库员职责5第六条 火工品管库员职责6第四章 物资管理7第一条 物资市场调查7第二条 物资计划管理7第三条 物资供给商管理9第四条 物资采购11第五条 物资验收和检验13第六条 物资使用和盘点16第七条 物资核实18第八条 周转材料和小型机具管理20第九条 物资调差资料管理22第五章 机械设备管理24第一条 编制机械设备计划24第二条 机械设备购置和租赁24第三条 自有设备、租赁设备及分包方设备管理25第四条 机械设备进（退）场管理29第五条 机械设备现场管理30第六条 特种机械设备管理32第七条 机械设备台帐管理33第六章 甲供物资管理34第七章 搅拌站管理36第八章 代号库管理40第一条 火工品标准40第二条 须建立健全各项安全制度，明确岗位职责41第三条 火工品验收要求42第九章 钢筋加工厂管理措施44第一条 目标44第二条 设施配置44第三条 加工损耗率45第四条 加工配置方案45第五条 质量控制45第六条 收、发料管理46第七条 废料回收46第十章 防汛物资贮备管理47第一章 总则 为加强项目部物资管理工作，净化物资采购渠道，控制项目成本，争创最大效益。依据企业物资、设备管理措施及西康二线工程指挥部改建铁路阳安线增建第二线工程物资设备管理措施要求，结合项目实际情况特制订中铁一局集团铁路建设企业阳安二线项目物机部内控制度。第二章 物机部机构设置及职责第一条 机构设置1.项目经理部成立物资设备采购和招标领导小组：本项目物资管理实施统一领导、分类管理、分级负责管理体制。实施以项目经理部和各工区为主体供给管理体制。组长：项目经理、项目书记组员：安质部、工程部、物机部、财务部、工经部、各工区区长、搅拌站站长、试验室。 2.物资设备采购和招标工作小组：由项目物机部组员、搅拌站组员及各工区物资责任人组成,物资采购和招标工作小组办公室设在项目物机部。第二条 物机部职责1.在项目经理领导下负责本项目施工机械、施工用电、工程物资管理工作。2.落实实施国家、上级相关部门政策、法规、标准、规范、制度及措施，依据业主各项制度和措施制订适宜本项目标机电、物资管理措施，并组织实施。3.监督、检验、指导本项目施工机械管、用、养、修工作，确保施工机械过程能力，并使其在安全、环境保护、低消耗状态下运行。4.负责关键工程材料计划汇总和供给，监督、检验、指导本项目物资验收、储存、发放、核销等各步骤管理，努力争取做到工完料清，并确保物资使用安全，降低环境污染。5.监督、检验、指导临电配置和安全用电管理。6.为本项目设备科学合理使用，当好领导助手。7.参与本项目重大机电、物资事故调查、处理工作。8.参与安质环境保护部组织机电、物资危险源识别；9.帮助协议成本部、财务部进行红线成本预算管理。10.按要求编报甲供物资设备清单、需求计划、技术要求和自购物资设备招标计划、招标公告、招标文件、投标人资格预审、评标措施等。11.完成建指交办相关物资设备管理工作。12.按时完成领导交办其它工作。第三章 物机部岗位职责第一条 物机部部长职责1.根据建设单位和局对机电、物资管理方面要求，结合本项目标具体情况，在分管领导下工作，负责机电、物资管理措施制订、修改及实施，搞好机电物资管理工作，落实实施上级下达文件精神。2.依据各作业队编报物资月、季度进料发运计划和年度申请计划，结合施组安排，对上报建设单位月、季度发运汇总计划和年度申请计划进行汇总、审核及上报。3.根据建设单位和局相关要求，参与本项目集中采购物资设备招标采购工作。4.按物资采购协议数量，督促完成物资供给任务，并对物资供给过程中各步骤进行监控。5.深入工地，掌握本项目物资设备管理工作中各步骤存在问题，立即向分管领导请示后进行协调、指导。6.参与本项目组织物资设备大检验，并督促存在问题整改，参与重大及以上机电、物资事故调查处理。7.配合项目部相关部门和各作业队物资设备部门，严格根据质量、环境和职业健康安全管理体系文件要求，规范机电物资管理程序。8.按时完成领导交办其它工作。第二条 材料工程师职责1.负责编制、下达物资采购供给计划并督促落实，以确保施工需要。2.对签署物资供给协议应努力争取做到有利于施工、降低施工成本，做好各物资贮备基地协调工作。3.协调、处理由大宗材料供给。4.负责资料搜集和整理，向项目部领导提供相关物资供给情况。5.按时完成领导交办其它工作。第三条 设备工程师职责1.落实实施国家设备管理相关方针、政策、法令、法规和上级设备管理相关要求。2.合理组织机械施工，合理配置和立即调度机械设备，充足发挥其效能，提升机械设备利用率。对机械设备有计划地进行定时维修和检验修理，确保在用机械设备能常常处于良好技术状态，以提升机械设备完好率。3.采取优异修理方法和技术组织方法，提升修理质量，缩短工期，降低费用，立即消除机械设备缺点和隐患，预防损坏事故发生。4.有计划地对现有机械设备进行技术改造和更新，挖掘设备潜力，提升施工能力和装备素质。5.组织对机械设备使用情况检验分析，并反馈于机械管理全过程，不停改善机械管理工作。6.主动推行设备综合管理，发展以设备诊疗技术为基础维修方法，以提升设备管理现代化水平。7.用经济手段管理机械设备，以提升机械设备经济效益。第四条 信息化管理员职责1、督促、搜集物机部输入及输出报表。2、建立、维护物机部全部台账归档。3、负责电商、物资设备系统、成本系统运行及维护。4、监督、检验手持终端及过磅影响系统正常使用。第五条 管库员职责1.验收 材料设备入库按凭证点验，在要求时间内验收完成，登帐归位。发觉问题按要求技术处理。2. 发放 要按要求手续，用正式单据当面点交清楚。坚持仓库物资优异先发标准。3. 保管 根据仓库计划合理储存，标签显著，规格不串，材质不混。露天物资顿放要上盖下垫，待验收物资应单独存放，坚持定时盘点，维护保养物资要按时提出计划，并组织实施。库存物资要达成“十不”（不锈、不潮、不冻、不霉、不变、不坏、不混、不爆、不漏、不丢）。合理盈亏要按要求立即上报。4. 资料 帐、单据（包含质量证实书和原始资料）要日清月结，装订成册，妥善保管。上级需要报表资料做到立即报送，正确无误。第六条 火工品管库员职责1. 负责火工品入库检验、保管、发放和统计工作；2. 严格根据审批品名、数量发放；3. 负责建立和填写火工品收、发台帐，做到日清月结，帐、卡、物相符；4. 负责库区内发生紧急事件前期处理工作，并立即汇报物机部长；5. 负责库区内防范工作，落实防盗、防火、防爆、防冻、防潮方法；第四章 物资管理第一条 物资市场调查1. 调查时间 调查分施工前调查、施工中调查。施工前调查在项目中标后10日内完成，施工中调查每六个月调查一次。2. 调查内容（1）钢材、水泥、地材等关键物资起源、分布、价格、道路运输情况、价格波动情况及走势；（2）调查当地政府对地材开采指导性或限制性政策和方法；（3）调查生产商生产能力、生产规模、质量情况、服务意识、技术人员、销售情况、市场需求、运输条件、运输距离、诚信遵法信誉情况等。第二条 物资计划管理1计划分类计划分为年度计划、季度计划、月度计划和工程项目总计划。2上报时间年度计划上报时间为年末30日内上报，季度计划上报时间为季末10日前、月度计划上报时间为月末5日前，工程项目总计划上报时间为项目中标后30日内。3管理步骤（1）项目进场后15日内，项目工程部编制分工号关键物资需用量明细表、关键物资需用限（定）额数量总计划表，经项目总工程师审核、项目经理同意后提交项目物机部，项目部物机部依据分工号关键物资需用量明细表编制关键物资总量控制台帐。（2）项目施工过程中，项目工程部每个月25日前依据月（季）施工计划编制关键物资月度需用量计划表，经项目总工程师审核后项目物机部每个月27日前依据分工号关键物资需用量核实表，编制物资总量计划，作为编制采购方案依据，建立分工号限定额发料台帐。施工过程中，物机部依据工程部长提供当期工程施工物资需用量核实表、上期物资库存、贮备需要等，立即按要求编制月（季）度物资采购计划。属甲供或上级单位提供物资，则编制月（季）度物资需求申请计划表。物资采购计划由封面、编制说明、物资计划表、当期物资需用量核实表、上期计划实施情况说明等组成。计划须明确编制依据、物资名称、规格、数量、质量标准和性能指标、单位、单价、金额、用料地点及进料时间等。（3）关键物资月（季）采购（申请）计划报项目物机部长、工程部长、财务部长审核、项目经理审批。物机部长关键审核物资计划并签字确定，关键关注采购数量、单价、进场时间等；项目物机部依据审核后关键物资月（季）采购（申请）计划编制关键物资月（季）采购计划作为本月（季）项目物资采购和消耗控制依据。（4）当有变更时，项目工程部在收到变更通知15日内依据变更通知调整分工号关键物资需用量明细表。项目物机部依据工程部调整分工号关键物资需用量明细表修订关键物资总量控制台帐和关键物资月（季）采购计划。4. 计划填报内容计划内容包含：计划编制说明、物资编号、名称、规格型号、计量单位、计划需用量、物资技术标准、需用时间及到站地点。图纸不全项目按投标文件材料清单数量上报。物资管理计划相关表格见附表7分工号关键物资需用量明细表（0901）、附表8关键物资需用限（定）额数量总计划表（0902）、附表9关键物资月度需用量计划表（0903）、附表10关键物资月度采购（申请）计划表（0904）。具体步骤详见13物资计划步骤。第三条 物资供给商管理分级分类管理集团企业物设部负责制订物资供给商管理制度及措施，负责对B类（粉煤灰、矿粉、地材等）物资供给商评审资料进行审核，配合股份企业进行A类（钢材、水泥、外加剂等）供给商考评。企业物机部负责本单位A类物资供给商准入资料搜集、整理、上报工作，负责B类供给商准入、考评及日常信息维护工作。2. 供给商评价A类物资供给商由股份企业采购管理中心组织成立评审委员会进行评审。B类供给商由企业组织成立评审委员会评审，评审结果和推荐名单报集团企业物设部，经集团企业物设部审核，分管物资领导同意，纳入合格物资供方名目。3. 供给商调查、复评供给商调查、复评采取日常管理和年度考评相结合方法对供给商实施考评评价。项目部在进场后，项目物机部对供给商进行调查，填报物资供方调查审批表，报企业物机部审批。使用过程中对供给商产品质量、协议履约情况等进行跟踪，并实时记入供给商档案。每十二个月对供给商进行一次复评，12月10日前物资供方定时复评表上报企业物机部。企业物机部依据考评结果，对供给商实施分级管理。考评合格分甲、乙、丙三级管理，甲、乙级供给商为关键采购供给商。甲级供给商数量控制在总量10%以内；乙级供给商数量控制在总量20%以内。被取消准入资格供给商三年内不得准入。4. 供给商具体评审工作遵照中铁一局集团物资供方管理措施实施。供给商管理表格见附表11物资供方调查审批表（0905）、附表12物资供方定时复评表（0906）。具体步骤详见61供给商管理步骤。第四条 物资采购集中采购物资种类用于工程项目实体全部物资全部纳入集中采购范围。2.集中采购管理权限（1）企业负责：地材、二三项材料（2）股份企业负责：钢轨、道岔、油品。 （3）集团企业负责：除子（分）企业及股份企业负责采购外全部物资。3. 集中采购方法（1）公开招标。依据业主要求在地方资源交易中心或中国中铁集中采购管理中心公开挂网招标，本方法适适用于铁路直（托）管项目钢材、水泥、粉煤灰、外加剂、钢绞线、锚具等。（2）区域集中。针对钢材、水泥、外加剂等区域性强物资，由物供中心设置区域物供分中心，实施区域集中，物供中心以低于限价和市场价直接供给。本方法适适用于在设置物供分中心区域非铁路项目。（3）战略采购。集团企业和著名厂家签署战略合作协议，按季度组织企业和项目物机部，举行集采洽谈会采购，本方法适适用于非铁路钢绞线、锚具、支座、伸缩缝、土工材料、防水材料等。（4）委托招标。因四电材料、扣配件材料专业性强，产品更新快，实施委托招标采购。本方法适适用于四电材料，委托电务企业在集团企业平台招标采购，扣配件委托新运企业在集团企业平台招标采购。（5）指定招标。针对业主指定供方范围物资，由集团企业物设部组织企业邀请划定范围内全部供方，在集团企业平台招标采购；业主未指定供方物资，由集团企业物设部组织企业邀请集团企业合格供方，在集团企业平台招标采购。（6）二三项材料采取网上集中竞价采购，项目部物机部立即整理二三项材料计划，并上报企业物机部汇总后，实施网上竞价采购。项目部将地材采购计划上报企业物机部，由企业物机部组织实施招标采购。4协议签署和评审（1）项目部依据协议范本和中标单位签署协议。协议签订前，项目物机部应全方面掌握合作方主体资格是否真实正当；由项目协议评审小组对协议可行性、经济性、正当性进行汇审，形成书面汇审意见，项目物机部依据汇审意见对拟签署协议进行修订。（2）和供给商签署协议时（含外租周转材料），项目评审后，经企业评审（法律事务部、纪委监察部、工程技术管理部、成本管理部、财务管理部、物资机械部），项目部依据评审意见签署协议，报备企业物设部。6协议履约（1）项目物机部建立协议履约管理台帐，严禁私自调整中标人及中标单价，若中标价格调整及中标人变更或增减须报企业物机部核准。（2）由企业物机部建立集采协议履约台帐，按季度向集团企业物设部汇报协议履约及结算支付情况。具体步骤详见14物资采购步骤、53项目地材采购步骤、62二、三项料管理步骤、67物资采购协议评审和签署步骤第五条 物资验收和检验1. 项目部物机部负责组织试验室对进场物资数量和质量验收把关，材料员负责外观质量和数量验收；对需要进行理化试验向试验室填写委托试验单。（1）数量验收。材料员进行数量验收时，应按协议约定交货方法验收，没有协议特殊约定按国家标准进行验收，并采取和供货单位一致计量方法，如过磅计重、理论换算、点数计件、量方求积等。对大宗物资、批量物资实施两人或以上共同验收制度。计重物资通常按净重计算验收。砂石料、道碴、级配碎石、AB组填料等大堆料验收必需进行量方并称重，须有两人及两人以上共同验方，并做到一车一票；全部自建混凝土拌合站必需安装地磅和称重影像管理系统，对进场材料经过电子磅秤称重并现场摄像拍照形成电子磅单台帐；以理论换算计重交货物资，按标准单位重量进行换算和验收，并要统计换算依据、尺寸和件数，以标准计量单位登帐。计件物资采取全检和抽检方法。大批量带包装按件标明重量物资和计件物资，按要求抽验百分比为515。对形体规格相同散装物资可按“检斤定数”法计数（如小五金、标准件）；按复合单位（组、套、对）验收应注明其包含内容及数量。（2）质量验收。按要求必需进行理化性能检验或试验物资，项目物机部经办人开具试验委托单，并负责取样送检，取样时试验人员或驻地监理共同见证取样。2. 验收差异处理对数量短缺、无产品质量证实文件物资、经查对和采购计划不符物资、外观质量有显著问题物资、经理化检验或试验不合格物资给标识、单独存放，严禁发放和使用，立即填写进场/入库物资验收登记簿。同时和供方联络退货、换货、索赔等事宜。3. 进货检验和试验（1）项目物机部依据项目部物资到料情况，按检验批次对关键物资进行送检或委托检验。（2）项目试验室对送检样品进行物理/化学性能试验，并将试验结果立即通知物机部；试验汇报填写完整后，把加盖试验单位套红印章复印件由试验室分发给物机部。委外试验试验汇报分发同上。（3）项目物机部对试验过程和试验结果进行具体统计备查，建立物资送检台帐。4物资进场经检验合格后，项目物机部要立即办理入库手续，项目须按工区配置物资收发手持智能终端，使用手持机打印进料登记。储存物资堆码做到整齐、有序、合理，不能出现混存、混码现象；物资标识要规范、醒目；料区环境要洁净、整齐、无杂草，无积水；库存物资要实施优异先发制度。5. 对业主提供物资按施工协议约定，由项目物机部做好物资质量、样品、价格确定手续；按协议要求，组织物资进场、验收、检验、贮存、使用管理；立即办理结算手续。6. 物资验收和检验具体实施要求和操作步骤按工程项目物资消耗管理措施实施。物资验收和检验表格见附表13进场/入库物资验收登记簿（0907）、附表14物资送检台帐（0908）。具体步骤详见15物资验收步骤。第六条 物资使用和盘点1. 物资发放管库员必需依据工程部提供关键物资需用量核实表，建立分工号关键物资限（定）额供给台帐，实施限额发料。依据施工进度分次、分批销号发放。（1）由项目工程部依据月度生产计划任务量，按工号计划实物工程量和物资消耗定（限）额及月度材料成本控制额，分别计算出当月各工号任务量所需关键材料品种、定额数量及其它材料总控金额，并下达给各工号及项目物机部。项目劳务分包或专业分包协议签署后5日内，项目工经部汇总各分包单位授权领料人名单，并送达项目物机部，项目物机部和劳务分包或专业分包单位确定后建立有权领料人名单。（2）项目物机部依据下达定(限)额数量或金额，分材料品种填制订(限)额领、发料卡，经项目经理签字后送施工班组，物机部及施工班组据此领发材料。（3）经授权领料人员领料时应凭“定(限)额领、发料卡”到物机部办理领料。双方查对领料数量（金额），认真填写此卡，相互签认（属低值易耗品、劳动保护用具应在领用保管卡上签认），并分别记入材料收发存卡片或低值易耗品动态管理登记卡片。（4）当本月施工班组领料数量（金额）达定额量80%时，物机部管库员应向施工班组发出预告并通知主管领导，提醒工区区长本月领料量已达80%；当领料数量（金额）达100%时，物机部应书面通知施工班组本月材料领用情况，并说明定额需用量已领完。如需继续领用，或遇特殊情况需要增减定(限)额数量时，由工程部依据具体情况，填写“定(限)额材料数量调整通知单”，经项目经理审批后，送施工班组和物机部各一份，据此调整定(限)额数量，物机部管库员据新限额数量继续发料，严禁一次性超限额数量发料。（5）对分包方物资发放根据协议要求进行，领料必需是有权领料人签字；对分包方施工用料进行动态管理，立即掌握现场材料消耗情况，严禁分包方在施工过程中偷工减料和将施工用料或工地剩下物资对外处理或销售。2. 物资盘点项目部实施物资月末盘点制度。物资盘点和项目收方、结算同时，库存盘点不仅包含库房及料场原材料库存，还包含各工号、各工序未投入使用原材料、在制品、半成品库存。每个月25日前，依据现场施工情况，由项目经理牵头组织物资盘点小组组员（包含物机部、财务部、工程部、工经部责任人），赴施工现场，按队伍、分工号逐项清点库存和半成品，计算各队伍、各工点物资盘点结果，填写附表51物资盘点统计表。物资盘点小组组员逐一复核物机部长编制物资盘点统计表，确定无误后签字确定，并由物机部长移交给财务部长；财务部长依据物资盘点小组签字确定物资盘点统计表，做好当期物资账务处理工作。3. 充足应用物资管理信息系统进行物资收、发、盘点、成本分析作业，利用系统生成物资收、发、存动态报表、周转材料摊销单等。具体步骤详见16物资发放步骤、19物资盘点步骤。第七条 物资核实1. 项目部对关键物资进行“月核实、季分析”核实标准，定时开展材料核实工作。每三个月应进行一次具体“量、价、费用”三方面物资核实、分析，基础数据真实、完整。2. 关键物资核实内容关键包含量差和价差核实两个方面。其中，量差核实应分别按实际完成分项工程数量计算应耗，实际使用数量应小于或等于应耗数量；价差核实应以责任成本单价为基准，采购价格应低于或等于市场价，若采购价格高于责任成本单价5%以内时，由项目物机部上报企业总经理审批，并指派企业物机部现场处理，拿出处理方案，直至价格低于责任成本单价。若采购价格高于责任成本单价5%以上时，由企业物机部上报集团企业分管物资副总经理审批，副总经理指派集团企业物设部现场调查，提出处理方案。3. 关键物资数量核实步骤 （1）每个月25日前，工程部对全部单位工程进行实际完成工程量盘点（含已完未计量工程），计算分工号、分部位或分队伍物资应耗量并提报分工号关键物资应耗量计算表（开累）给项目物机部，变更设计、计划调整要立即补充。物资损耗系数实施中铁一局集团工程项目物资消耗控制管理措施中消耗系数。（2）每个月25日前，项目物机部组织对各工号库存物资进行盘点（和月末工程量盘点同时），填制物资盘点统计表。（3）每个月28日前，项目物机部依据分工号（责任主体）关键物资限额供给台帐、物资盘点统计表计算各分部工程物资实耗量，（实耗实量实发数量库存数量半成品数量）。（4）项目物机部编制季度关键物资消耗核实表（开累），对各工号关键物资消耗进行开累核实，统计项目自开工以来各工号关键物资实际发生量差，汇总季度关键物资消耗核实表（开累）中各工号物资消耗数量，编制季度物资消耗核实汇总表（开累）。4关键物资价格核实步骤（1）每个月25日前，项目工经部统计汇总关键物资预算单价和各工号关键物资控制损耗系数，并提供给物机部，其中控制损耗系数以企业责任成本确定损耗率或协议约定损耗率为依据。（2）项目物机部要随时掌握市场价格信息，当采购价格高于市场价格或上级单位物资限价时要分析原因，并上报企业总经理审批。当采购价格高于预算价格或当期业主信息价时要会同项目工经部分析原因，并立即搜集资料，向业主书面汇报索赔。（3）项目工程部、物机部在满足设计及业主条件下，应优先考虑使用有价格优势替换产品，如新工艺、新材料、混合材料等。5. 每个月30日前，项目物机部组织核实物资量价盈亏情况：其中数量盈亏=应耗数量-实耗数量，金额盈亏=盈亏数量责任成本单价（或采购单价）；核实数量时，砼核实选择施工配合比进行核实，钢筋则采取开累消耗数量核实；核实价格时，计算关键物资实际采购单价分别和协议单价、责任成本单价、信息价价差，核实各工号和整个项目实际消耗关键物资总价差；月度物资核实资料录入物资管理信息系统成本核实模块，季度物资成本分析汇报上报企业物机部，六个月度和年度物资成本分析汇报报备集团企业物设部。6. 物资核实程序、方法实施集团企业物资核实管理措施。具体步骤详见20单工号物资核实和分析步骤、78材料结算管理步骤。第八条 周转材料和小型机具管理1. 周转材料遵照先内部调配，后购置租赁标准。具体步骤：项目部上报需求计划企业内部调配集团企业内部调配采购（租赁）。项目部物机部依据工程部编制实施性施工组织设计中周转材料和小型机具需用计划，向企业物机部提报周转材料申请计划，企业物机部依据需用计划确定是否调配、新购或租赁，如内部资源不能满足时，由企业物机部向集团企业物设部上报需求计划，集团企业集中统一调配，无法调配时，须统一委托专业化企业建工企业加工租赁。如因施工急需或建工企业加工能力不能满足要求时，项目部报企业审批后按周转材料管理措施实施。2. 项目物机部每个月对现场使用周转材料进行盘点、核查，发觉丢失或损坏时，立即和出租人协商赔偿，并和施工队伍或班组签认，方便立即扣款；另和出租人签认结算当期租赁使用时间和开累租赁使用时间。对于需退租，立即办理退租手续。3. 租费结算和摊销。对外租周转料，依据租赁协议和现场进场验收单和租赁使用时间签认单，办理结算手续。对新购周转材料，根据企业周转料摊销要求，按月进行摊销，并提交财务部进行账务处理（工程结束后，财务则按实际回收残值调整总摊销额）。4. 周转材料退场、退租。工程完工后或租赁到期后，项目物机部立即组织周转材料退场、退租或处理工作。对于租赁周转料，退场时须由物机部长或指派专员和施工队伍或班组共同点数、押运、移交，退租完后还须和出租人签署封帐协议，对租赁费、赔偿等总额进行约定，封帐协议中必需约定租费停止；自购或集中采购周转料，确定处理方案后报企业审批，并依据企业指示进行调拨、处理。假如是自行处理，则实施废旧物资处理管理步骤。5. 严格按分包协议对分包方进行资源配置，严禁超出协议给分包方购置各类周转材料。6. 项目部物机部建立健全周转材料和小型机具收、发、存、领、用、退、租赁台帐，加强周转材料现场管理。具体步骤详见17周转材料管理步骤。第九条 物资调差资料管理1项目开工时，项目物机部应了解并搜集项目材料调差文件、材料概算价、信息价、材料清单等资料，当采购价格高于信息价或概算价时，立即向工经部门反馈，同时搜集好原始票据。2. 施工过程中，因工程设计变更造成实际使用材料和投标材料不一致时或因施工期间物价变动需要进行物资调差，项目物机部应立即向工经部反馈信息并立即搜集、妥善保管本阶段物资采购资料、技术文件、协议和协议、结算资料、付款凭证、原始票据，立即办理监理、设计、地方政府等签批手续；方便向业主提供全方面、真实调价依据。第十条 工地剩下物资和废旧物资处理1. 工程完工后，对已报销出账工地剩下物资，必需组织回收，并经材质判定，按质论价，办理退料手续或工号转移手续。对周转性材料和低值易耗品按相关要求进行清理、回收、退库、清算等。包装物品及苫垫物不得和库存物资混存，应单独存放，堆码整齐，便于使用。2. 废旧周转材料及其它废旧物资报废处理由产权单位按职责权限成立由企业分管物机领导担任组长,监察、财务、技术、物机等相关部门组员共同组成判定小组，对周转材料进行判定，并报企业总经理同意，集团企业管周转材料报废处理必需上报集团企业物设部同意。3. 废旧周转材料处理应采取招议标等方法进行让售，采取过磅方法并附磅单等原始统计，建立台帐。报废处理后所得现金残值收入必需上缴财务部门，处理后周转材料帐面净值应全部列入工程成本，上级物机部有权对私自处理周转材料行为进行阻止和通报及处罚。4项目部建立以项目经理为组长，物机、财务、工程、工经等部门责任人为组员废旧物资处理小组，按企业批复废旧物资处理方案，在企业纪委监察部、物机部监督下进行处理。对废旧物资处理结果，根据数量、规格进行归档登记，并建立废旧物资处理台帐备查。具体步骤详见18废旧物资处理步骤。第五章 机械设备管理第一条 编制机械设备计划1. 项目进场后，项目工程部依据施工组织设计和施工进度安排，根据时间要求向项目物机部提出项目机械设备需求计划。2. 项目物机部依据项目工程部提供机械设备需求计划，结合施组安排及现场调查情况，在调查结束后10个工作日内完成本项目实施性机械设备配置计划编制，明确机械名称、规格型号、数量、进场日期、起源等，上报企业物资机械部审批实施；关键关键大型项目标机械设备配置计划由企业物资机械部直接组织编制。3. 设备配置起源以自有调配为主，并对自有、新购、租赁、分包方设备进行科学组合、合理配置、降低费用。具体步骤详见4项目机械设备配置方案决议步骤。第二条 机械设备购置和租赁 设备购置由企业物资机械部主责，项目部配合完成设备购置分析汇报。1. 项目部除小型机具外，无权采购任何设备。2. 购置金额在30万元以下设备，企业物资机械部依据年度设备投资计划，结合自有设备情况，和项目施工需求，自行审批采购。3. 购置金额在30万元及以上设备，企业物资机械部提出采购申请，上报集团企业物设部审批并确定采购方法。4.单台或批量价值在300万元及以上设备，企业物资机械部报分管领导审批同意，上报集团企业物设部审批并确定采购方法。5.符合股份企业大型设备集中采购管理措施权限要求设备采购、集团企业物设部提出采购申请上报股份企业审批，并严格实施审批意见。6.除股份企业外，集团企业和企业需在3个工作日内完成审批工作。7.设备采购程序则根据企业设备采购管理措施实施。设备租赁由项目部依据机械设备配置计划编制机械设备租赁计划，明确机械名称、规格型号、数量、进出场日期等，上报企业物资机械部审批实施。具体步骤详见12临租机械控制步骤、21机械设备租赁业务步骤、63机械设备购置步骤、64机械设备报废和处理步骤、68机械购置协议评审和签署步骤、69机械租赁协议评审和签署步骤。第三条 自有设备、租赁设备及分包方设备管理1. 自有设备管理（1）在制订项目设备配置方案时，应充足考虑自有设备调配。（2）项目自有设备使用实施上报审批制度，由项目物机部依据需要实时提出使用申请，企业物机部确定自有设备起源，3日内反馈项目物机部。 （3）项目部使用自有设备，标准上按内部租赁方法管理和核实。（4）项目部自有设备基础管理、日常使用、维修和保养、安全管理、效益管理等，严格根据企业设备管理规则实施。2. 租赁设备管理（1）实施上级部门设备租赁管理措施，合理利用外部资源。 （2）企业物机部建立设备调剂平台，做好内部设备调剂使用。制订企业设备租赁指导单价，且每六个月公布更新一次。（3）项目物机部每三个月对项目周围区域设备租赁市场资源及价格情况进行调查，并于季末经项目经理审核后报企业物机部，企业物机部对各项目上报租赁设备资源及价格情况进行汇总整理，经物机部责任人审核、分管领导审批同意后，季末5日内在集团企业设备管理系统平台上公布，每三个月更新一次。（4）项目设备租赁实施上报审批制（租赁时间在30天以内设备除外）。项目确需租赁设备时，项目物机部必需充足调查项目所在地设备租赁市场价格，并依据上级公布租赁资源及价格情况，合理比价、统筹考虑，形成租赁设备调查汇报，经项目经理审批后报企业物机部审核。（5）常规设备租赁由企业物机部审批；大型专用设备租赁由企业物机部审核，分管物资领导签署意见后报集团企业物设部审批；符合股份企业要求范围内大型专用设备租赁还需上报股份企业审批。（6）租赁审批时，坚持以内部调剂为主或以内部单位优先租赁为标准，在内部设备资源不能满足时，根据权限经同意后，方能租赁外部设备。（7）项目对需长久租赁或租赁费用较高设备，要对租赁、内部调配、购置进行经济核实对比。常规设备计划连续租用1年及以上或一个项目单台设备租赁费达成设备原值50%以上，经核实对比不经济时，不许可租赁；对于专业性强、使用面窄、社会保有量少特殊设备租赁，需进行认真经济核实分析，并报企业物机部同意。（8）项目租赁设备单价不得高于集团企业公布设备租赁限价。特殊情况时，必需经企业分管物资领导审批。（9）设备租赁协议实施协议评审制度，由项目物机部组织工程部、安质部、物机部、财务部、工经部等部门对协议条款进行评审，项目经理审核后，报企业物机部机相关部门审批同意后签署。（10）常规设备租赁协议参考企业协议范本，明确设备型号规格、生产厂家、生产日期、完好状态，租赁单价、租赁期限，双方责任和义务及发生纠纷后处理措施等相关条款，大型专用设备等特殊设备依据需要可添加对应条款。（11）租赁设备时应优先选择和通常纳税人合作，且出租方必需是设备产权全部方。（12）严格控制租赁设备使用年限，标准上常规设备必需是出厂在5年以内且性能良好设备。大型专用设备必需是完好设备，且性能满足项目施工生产要求。（13）项目物机部要合理安排和调配租赁设备施工，提升租赁设备利用率，每个月依据租赁设备运转情况、完成工作量及发生费用对每台租赁设备进行核实，对任务量不足设备要立即调整或退租。（14）每个月末，项目物机部依据现场签认单和项目各部门意见对租赁费用进行核实并汇总，工经部审核，项目经理审批后提交企业物机部和成本管理部审批。 （15）租赁费支付程序按企业相关费用支付要求实施。3. 分包方设备管理（1）项目部对项目施工进行分包时，需由项目主管领导组织物机部、安质部、工程部、工经部对分包方提供关键施工设备进行审核，形成意见。（2）分包方设备配置及性能情况不能满足施工要求时，项目部不能和分包方签署分包协议，更不许可设备进场使用。（3）进入现场分包方设备必需状态良好、性能可靠、配置符合安全要求且操作人员证件齐全有效。（4）设备进场后，项目物机部应将其纳入到正常设备管理体系，并对操作人员进行技术培训和安全教育，考评合格后，方可上机操作。（5）分包方必需指定专员管理设备，人员相对固定，并报项目物机部立案。（6）项目物机部每个月对分包方设备进行检验，对不符合要求设备下发整改通知书并限期整改，整改完成后，分包方将整改情况反馈给项目物机部，物机部留存整改资料。（7）企业物机部依据需要对分包方设备进行抽查，对不符合要求设备下发整改通知书限期整改，整改完成后，项目物机部将整改情况反馈企业物机部，并留存整改资料。（8）对不能满足工程施工及常常维修设备，尤其是特种设备，必需严格清理，不得使用。（9）对不服从管理、不实施安全操作规程、无证操作行为严加阻止，并严厉处罚。（10）项目部不得以任何理由帮分包方垫资购置设备；分包方中途退场时，其所带设备应该退场，严禁项目继续租用，项目也不得以任何理由回购分包方设备。具体步骤详见23机械租赁费收方结算步骤。第四条 机械设备进（退）场管理 1. 项目物机部依据施工组织安排及现场实际需求，分次分批有计划组织设备进场，对于需现场安拆设备编制设备进场安（拆）装专题技术方案，依据管理权限经企业物资机械部、工程技术管理部、安质部会审，总工程师同意后方可实施。2. 设备进场时，项目物机部要对设备完好状态、安全及环境保护性能进行验收，并和设备生产制造单位或设备保有单位签署设备进场验证统计。3. 租赁设备退场时，项目物机部牵头，各部门签署意见，5日内完善结算手续，10日内完成租赁协议注销手续，并报企业物机部和成本管理部。4. 分包方设备调换或退场必需经项目物机部同意。具体步骤详见65项目设备现场管理步骤。第五条 机械设备现场管理1. 项目物机部结合本项目施工设备特点，制订本项目设备管理实施细则及职业健康安全方法和设备降噪、防污染、废弃物处理方法、项目安全用电管理等制度。 2. 项目物机部按设备管理相关要求，对项目全部设备日常运转情况进行管理，包含自有设备、租赁设备和分包方自带设备。3. 项目物机部需建