江西赣南果业股份有限公司年度报告模板.doc

江西赣南果业股份二00十二个月年度汇报 关键提醒本企业董事会及其董事确保本汇报所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈说或重大遗漏，并对其内容真实性、正确性和完整性负担部分及连带责任。目录一、企业基础情况介绍二、会计数据和业务数据摘要三、股本变动及股东情况四、董事、监事、高级管理人员和职员情况五、企业治理结构六、股东大会情况介绍七、董事会汇报八、监事会汇报九、关键事项十、财务汇报十一、备查文件目录一、企业基础情况介绍1、企业法定汉字名称：江西赣南果业股份企业法定英文名称：JiangXiGanNanFruitCo.,Ltd.企业英文名称缩写：GNF2、企业法定代表人：熊文祥3、企业董事会秘书：郭惠浒证券事务代表：朱闽翀联络地址：江西省赣州市红旗大道20电话：[phone]传真：电子信箱：4、企业注册地址及办公地址：江西省赣州市红旗大道20号邮政编码：341000电子信箱：5、企业选定信息披露报纸：中国证券报发表企业年度汇报中国证监会指定国际互联网址：企业年度汇报备置地点：企业董事会秘书办公室6、企业股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：赣南果业股票代码：0008297、其它相关资料（1）企业于1997年11月7日在江西省工商行政管理局首次注册登记、领取企业法人营业执照，1999年7月15日因迁址赣州市红旗大道20号变更注册地址，年6月28日因配股及转增股本变更企业注册资本。（2）企业法人营业执照注册号：6（3）税务登记号码：266（4）企业聘用会计师事务所名称：广东恒信德律会计师事务所企业聘用会计师事务所办公地址：南昌市叠山路119号二、会计数据和业务数据摘要1、本年度实现利润情况序号项目金额（元）（1）利润总额：7,224,462.05（2）净利润：825,165.42（3）扣除非常常性损益后净利润-2,007,573.82（4）主营业务利润：31,143,988.64（5）其它业务利润：2,155,189.19（6）营业利润：1,781,737.12（7）投资收益：3,343,873.79（8）补助收入：2,723,095.79（9）营业外收支净额：-624,244.65（10）经营活动产生现金流量净额：-13,938,184.79（11）现金及现金等价物净增加额：-3,277,491.28注：扣除非常常性损益项目包含金额（元）补助收入2,723,095.79营业外收入34,184.53营业外支出-658,429.18短期投资收益733,888.102、截至汇报期末企业前三年关键会计数据和财务指标合并报表单位：元序号项目调整后调整前(1)主营业务收入126,232,463.69120,386,531.00120,386,531.00(2)净利润825,165.425,293,311.527,861,430.14(3)总资产440,878,701.65429,606,794.23431,498,203.45(4)股东权益（不含318,075,237.11320,264,071.66323,764,633.05少数股东权益）(5)每股收益(元/股)0.0050.0340.05（摊薄）(6)每股收益(元/股)0.0050.0340.051（加权）(7)每股净资产2.022.0332.056(8)调整后每股净资产1.8431.9161.935(9)每股经营活动产生-0.0880.0880.078现金流量净额(10)净资产收益率（%）（摊薄）0.261.652.43(11)净资产收益率（%）（加权）0.261.722.54(12)扣除非常常性损益后-0.013-0.0070.00每股收益序号项目1999年调整后调整前(1)主营业务收入153,316,006.61153,316,006.61(2)净利润15,719,601.3018,511,562.62(3)总资产415,680,592.29418,471,575.74(4)股东权益（不含256,522,737.36259,354,322.84少数股东权益）(5)每股收益(元/股)0.210.247（摊薄）(6)每股收益(元/股)0.210.247（加权）(7)每股净资产3.423.458(8)调整后每股净资产3.323.359(9)每股经营活动产生现金流量净额(10)净资产收益率（%）（摊薄）6.137.138(11)净资产收益率（%）（加权）(12)扣除非常常性损益后0.0790.114每股收益附:利润表附表（根据中国证监会公开发行证券企业信息披露编报规则第9号-净资产收益率每股收益计算及披露相关要求计算）净资产收益率(%)每股收益（元）汇报期利润全方面摊薄加权平均全方面摊薄加权平均主营业务利润9.799.780.1980.918营业利润0.560.560.0110.011净利润0.260.260.0050.005扣除非常常性损益后净利润-0.63-0.63-0.013-0.013企业近三年各项主营业务收入及占总收入百分比见下表金额单位：元业务项目营业收入占总收营业收入占总收入百分比%入百分比%酒类91,953,656.2272.8482,288,859.5668.35农药(含农资)30,853,708.7824.4430,837,077.4925.62水果2,120,377.131.685,645,890.434.69饮料1,304,721.561.041,614,703.521.34累计126,232,463.69100120,386,531.00100业务项目1999年营业收入占总收入百分比%酒类117,692,098.6776.76农药(含农资)27,606,610.6018.01水果7,750,395.155.055饮料266,902.190.174累计153,316,006.611003、汇报期内股东权益变动情况及说明金额单位：万元项目股本资本公积盈余公积法定公益金期初数15750.0010152.261508.4502.8本期增加013.6178.1259.37本期降低0期末数15750.0010,165.861686.52562.17变动原因捐赠提取10%法提取5%法定盈余公定公益金积金所致所致项目未分配利润股东权益累计期初数4615.7532026.41本期增加本期降低-410.6-218.89期末数4205.1531807.52变动原因利润增加利润增加及利润分及分配股配利三、股本变动及股东情况1、企业股本变动情况（1）企业股份变动情况表数量单位：股此次变动前此次变动增减（、)配股送股公积金转股增发其它小计一、未上市流通股份1、提议人股份95,454,545其中：国家拥有股份95,454,545境内法人持有股份外资法人持有股份其它：2、募集法人股份3、企业职员股4、优先股或其它未上市流通股份累计95,454,545二、已上市流通股份1、人民币一般股62,045,4542、境内上市外资股3、境外上市外资股4、其它已上市流通股份累计62,045,454三、股份总数157,499,999此次变动后一、未上市流通股份1、提议人股份95,454,545其中：国家拥有股份95,454,545境内法人持有股份外资法人持有股份其它：2、募集法人股份3、企业职员股4、优先股或其它未上市流通股份累计95,454,545二、已上市流通股份1、人民币一般股62,045,4542、境内上市外资股3、境外上市外资股4、其它已上市流通股份累计62,045,454三、股份总数157,499,999（2）股票发行和上市情况企业1999年度配股方案经中国证监会南昌证券监管特派员办事处赣证办（1999）96号文初审经过并获中国证监会证监企业字（）1号文核准。此次配股以企业1998年末总股本7500万股为基数，按每10股配3股百分比向全体股东配售，国家股股东（持有股份数5000万股）全额放弃此次配股。此次配股价格9.00元/股，股权登记日年2月25日，除权基准日2月28日，配股缴款起止日期为2月29日至3月13日止，共获配750万股并于4月13日上市流通。2、股东情况（1）汇报期末股东总数：截至年12月31日，本企业共有股东17651户（2）关键股东持股情况持有本企业5%（含5%）股份股东：共有5户，分别为赣州市国资局、章贡区国资局、寻乌县国资局、安远县国资局、信丰县国资局,均为还未流通国家股。持有本企业5%以上（含5%）股份股东年度内股份无改变。持有本企业5%以上（含5%）股份股东所持股份年度内无质押或冻结情况。年度末前十名股东持股情况：名次股东名称年末持股数（股）占总股本%1赣州市国资局（国家股）46,522,25029.542章贡区国资局（国家股）19,947,02312.663寻乌县国资局(国家股)11,510,3867.314安远县国资局(国家股)9,324,0035.925信丰县国资局(国家股)8,150,8805.186余彦斐（流通股）392,0010.257瞿耀瑾（流通股）260,0000.178刘振萍（流通股）234,9000.159吕岚（流通股）230,0000.1510詹佳境（流通股）212,9000.14前十名股东之间不存在关联关系。注：赣州市国资局，法人代表：欧阳忠地址：赣州市文明大道32号；章贡区国资局，法人代表：朱文湘地址：赣州市阳明路14号；寻乌县国资局，法人代表：古长青地址：寻乌县东门路；安远县国资局，法人代表：魏盛章地址：安远县青年路37号；信丰县国资局，法人代表：吕干生地址：信丰县环城路97号。（3）汇报期后企业国有股东变更情况：依据赣州市国有资产管理局、寻乌县国有资产管理局、安远县国有资产管理局、信丰县国有资产管理局分别和中国新闻发展深圳企业于11月6日签署股权转让协议，赣州市国有资产管理局、章贡区国有资产管理局分别和江西省发展信托投资股份、北京国际信托投资于12月17日签署股权转让协议，经江西省人民政府赣府字268号相关同意赣南果业股份国家股股权转让批复和财政部财企855号财政部相关江西赣南果业股份部分国家股转让相关问题批复文件同意，同意赣州市国有资产管理局、寻乌县国有资产管理局、安远县国有资产管理局、信丰县国有资产管理局分别将其持有本企业1747.4731万股、1151.0386万股、932.4003万股、815.0880万股国家股转让给中国新闻发展深圳企业；赣州市国有资产管理局将其持有本企业1473万股国家股转让给江西省发展信托投资股份；章贡区国有资产管理局将其持有本企业1994.7023万股国家股转让给北京国际信托投资。股权过户手续已于1月22日办理完成。股权转让后，本企业总股本未发生改变，总股本仍为15749.9999万股，其中中国新闻发展深圳企业、北京国际信托投资、江西省发展信托投资股份分别持有本企业4646万股、1994.7023万股、1473万股，分别占企业总股本29.50%、12.66%、9.35%，成为企业第一、二、三大股东，以上股权性质由原来国家股变更为国有法人股；赣州市国有资产管理局仍持有本企业1431.7519万股，占企业总股本9.09%,为企业第四大股东，股权性质仍为国家股；章贡区国有资产管理局、寻乌县国有资产管理局、安远县国有资产管理局、信丰县国有资产管理局不再持有本企业股份。股权转让公告发表于1月10日中国证券报。中国新闻发展深圳企业是新华通讯社所属全资国有企业，法定代表人为吴继光，成立于1986年3月，注册资本：5000万元，关键业务为从事各类信息、技术服务、技术资询，通信产品开发、生产、营销及服务，中国外广告设计、制作，印刷等业务。北京国际信托投资成立于1984年10月，法定代表人为刘建华，注册资本12亿元，关键业务为信托存贷款、投资业务等。江西省发展信托投资股份成立于1997年8月，注册资本1亿元，法定代表人陈林芳，关键业务为信托存贷款、信托投资等。四、董事、监事、高级管理人员和职员情况1、董事、监事、高级管理人员情况（1）基础情况姓名职务性别年纪任期起止日期熊文祥董事长男54岁.2-.2杨荫董事总经理男37岁同上涂峰董事、副总经理男50岁同上胡中梁董事、副总经理男48岁同上王卫华董事、总会计师男41岁同上郭惠浒董事、董事会秘书男37岁同上张永利董事男43岁同上曾宪福董事男41岁同上曾惠林董事男48岁同上杜世忠董事男48岁同上廖慧菁董事女49岁同上王玲监事会召集人女41岁同上施信龙监事男47岁同上肖昌华监事男53岁同上吴志军副总经理男37岁.2-.2郭亚雄副总经理男37岁.2-.2姓名年初持股数（股）年末持股数（股）熊文祥10,42310,423杨荫00涂峰00胡中梁00王卫华00郭惠浒7,4457,445张永利00曾宪福00曾惠林2,4812,481杜世忠992992廖慧菁1,9281,928王玲00施信龙00肖昌华3,7223,722吴志军00郭亚雄00（2）年度酬劳情况董事、监事和高级管理人员酬劳决议程序：董事、监事酬劳由董事会确定、股东大会同意，高管人员薪酬由董事会决定。酬劳确定依据：基础工资加上岗位津贴。现任董事、监事和高级管理人员累计16人年度酬劳总额：48.7万元。金额最高前三名董事酬劳总额：17.35万元金额最高前三名高级管理人员酬劳总额：11.2万元董事、监事、高级管理人员年度酬劳数额区间情况：4-8万元3人，3-4万元7人，2-3万元1人，1-2万元2人，1万元以下3人。企业董事、监事和高级管理人员均在本企业领取酬劳、津贴，没有在股东单位或其它关联单位领取酬劳、津贴。（3）聘用企业经理、副经理、财务责任人、董事会秘书等高级管理人员情况年2月9日,董事会换届，聘用杨荫先生为企业总经理，聘用涂峰先生为企业常务副总经理，聘用胡中梁先生、吴志军先生、郭亚雄先生为企业副总经理，聘用王卫华先生为总会计师，聘用郭惠浒先生为董事会秘书。2、职员情况截止汇报期末，企业共有职员1418人，其中大专以上学历86人；生产人员967人，销售人员48人，含有专业技术职称技术人员104人，财务人员35人，行政人员153人，需企业负担医疗费用离退休职员196人。五、企业治理结构1、企业治理结构现实状况企业自成立以来，根据企业法、证券法、中国证监会和深圳证券交易所相关要求，不停完善企业法人治理结构、建立现代化企业制度、规范企业运作。企业将继续严格根据上市企业治理准则等相关法律法规要求规范运作，努力寻求利润最大化，切实保护中小股东利益。企业制订了企业章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则、财务管理制度等。企业治理实际情况基础符合中国证监会公布相关上市企业治理规范性文件要求，企业将深入完善治理结构，并立即建立独立董事制度。（1）相关股东和股东大会。企业能够确保全部股东尤其是中小股东和大股东享受平等地位，确保全部股东全部能够充足行使自己权利；认真接待股东来访和来电咨询；严格根据中国证监会公布股东大会规范意见要求召集、召开股东大会；企业关联交易遵照公平合理标准，企业没有为股东及关联方提供担保。（2）相关控股股东和上市企业关系。控股股东经过股东大会依法行使出资人权利，未干涉企业决议和生产经营活动；企业和控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面相互独立，企业董事会、监事会和内部机构能够独立运作。（3）相关董事和董事会。企业严格根据企业章程要求董事选聘程序选聘董事；企业董事会人数和人员组成符正当律、法规和企业章程要求；企业董事会制订了董事会议事规则，企业董事能够以认真负责、勤勉诚信态度出席董事会和股东大会，了解作为董事权利、义务和责任，填写签署了董事承诺书；企业正主动物色独立董事人选，将根据相关要求修改企业章程，建立独立董事制度并依据需要设置董事会专门委员会。（4）相关监事和监事会。企业监事会人数和人员组成符正当律、法规和企业章程要求；制订了监事会议事规则；企业监事会能够认真推行自己职责，填写签署了监事承诺书，能够本着对股东负责精神，对企业财务和企业董事、高级管理人员推行职责正当合规性进行监督，监事会会议能按要求程序召开。（5）相关绩效评价和激励约束机制。企业正在筹备建立公正、透明董事、监事和经理人员绩效评价标准和程序。（6）相关相关利益者：企业能够充足尊重和维护银行、法人等债权人，职员、用户、消费者、小区等其它利益相关者正当权益，共同推进企业连续、健康发展，企业关注小区福利、环境保护、公益事业等问题，重视企业社会责任。（7）相关信息披露和透明度。企业指定董事会秘书负责信息披露工作，并配置相关业务人员，接待股东来访、来电，回复咨询，加强和股东交流；企业能够严格根据法律、法规和企业章程要求，真实、正确、完整、立即地披露相关信息，并确保全部股东有平等机会取得信息；企业能够根据相关要求，立即披露大股东具体资料和股份改变情况；企业将完善信息披露管理措施，以保障信息披露真实、正确、立即和完整。2、企业独立董事情况汇报期内企业未聘用独立董事。依据中国证监会公布相关在上市企业建立独立董事制度指导意见要求，现在企业已提名独立董事候选人，提交股东大会审议，并修改企业章程、股东大会议事规则和董事会议事规则等，按要求建立独立董事制度。3、企业和控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上“五分开”情况（1）业务方面：本企业业务独立于控股股东，自主经营，含有独立完整业务体系，和股东单位不存在同业竞争。（2）人员方面：企业对劳动、人事及工资管理拥有独立自主权，企业高级管理人员均为专职，没有在股东单位双重担职，且均在本企业领取薪酬；企业财务人员亦没有在股东单位兼职；企业机构、劳感人事完全独立。（3）资产方面：企业拥有独立生产系统，采购和销售系统亦由企业独立拥有。在辅助生产系统和工业产权、商标、非专利技术等无形资产方面，企业租赁提议人赣州酒厂“章贡”商标；租赁赣南农药厂“卫士”牌商标；依据供水设施租用协议，本企业租用赣南农药厂供水设施；依据土地使用权租赁协议，本企业租赁提议人寻乌园艺场、信丰脐橙场、安远孔田采育林场、赣州酒厂、赣南农药厂土地4,390,000.6平方米，租赁期五十年，经赣州市人民政府赣市府字167号文同意，-两年免交土地租金。（4）机构方面：企业拥有健全组织机构，董事会、监事会等内部机构独立运作，各职能部门和控股股东之间没有任何隶属关系。（5）财务方面：企业设置独立财务部门和财务人员，建立了独立会计核实体系和财务管理制度，企业独立开设银行帐户、独立纳税。4、汇报期内对高级管理人员考评及激励机制、相关奖励制度建立、实施情况企业高级管理人员考评及激励机制和相关奖励制度尚不健全，现在正在根据上市企业治理准则相关要求制订完善。六、股东大会情况介绍1、股东大会通知、召集、召开情况汇报期内召开了两次股东大会：临时股东大会和年度股东大会。年12月30日在证券时报发表了“召开年第一次临时股东大会通知”，并于年2月9日在赣州市准期召开；年4月20日在证券时报发表了“召开年度股东大会通知”，并于年5月22日在赣州市准期召开；2、股东大会经过或否决决议及决议发表信息披露报纸和日期（1）年临时股东大会审议经过了选举熊文祥、杨荫、涂峰、胡中梁、王卫华、郭惠浒、张永利、曾宪福、曾惠林、杜世忠、廖慧菁等十一位同志组成企业第二届董事会；选举王玲、肖昌华二位同志为企业第二届监事会组员，施信龙同志为职员代表监事，大会决议公告发表于年2月10日证券时报。（2）年度股东大会审议并表决经过了企业年度汇报及其摘要；企业董事会工作汇报；企业年度监事会工作汇报；企业年度利润分配方案；企业年度财务决算汇报；修改企业章程议案；股东大会议事规则；续聘会计师事务所议案。大会决议公告发表于年5月23日证券时报。本年度召开两次股东大会均无任何被否决决议。3、选举、更换企业董事、监事情况因第一届董事会、监事会任期届满，年2月9日企业临时股东大会选举产生了第二届董事会和第二届监事会。七、董事会汇报1、企业汇报期内经营情况（1）主营业务范围及其经营情况企业营业范围是：水果种植、加工及销售，果业综合开发、果树良种繁育及技术咨询服务，农副土特产品、化工产品批发、零售，果用激素、果汁、饮料（含酒）生产及销售，餐饮、出口本企业自产水果、饮料、农药；进口本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件。汇报期内企业主营业务关键包含水果、酒及农药（含农资）生产和销售。分行业、产品、地域主营业务收入、主营业务利润组成情况以下：分行业主营业务收入和主营业务利润组成金额单位：元行业主营业务收入主营业务利润水果2,120,377.13301,412.36饮料1,304,721.5627,759.16