行政事业单位资产管理信息系统培训课件.pdf

IU121Q7 2009年数据审核与完善Jgl 2010年数据录入与资产处置o用户管理及帐 套维护a_2010年数据上 报流程软件常用日常操作2单位情况表单位情况表填表人：演示垂管基层A单位名称演示垂背基层单位单位层次代码uU1001 2犯9只机构代码742592498单位类型um政单笆）单位基本性质行政机关单位垂管伏况仁垂管豆）省级行政区划通州区行业公共安全若理机构财务制度行政单位财务昔理制度若理办法行政单位资产管理办法同级财政单 位层次代回财政与坊中央直属单位地址北京市通州区邮政编码编制人数CA）120批准设立单位批准设立文号成立日期-备注3单位情况表单位情况 基础数据、卡片数据表 维护 7/录入注意.单彳立层次代码:下发的单位层次码组织机构代码：以X结尾的必须要进行填写（9位码）单位类型、单位基本性质、单位垂管状况:如实填写预算级次代码:省级所属财政关系:辽宁省直属同级财政单位层次代码：210001编制人数:按照2010年最新的编委文件确定的编制人数填。（与指标预警有关系）备注:填写单位联系电话机构人员情况表3：注意独立编制机构数与独立核算机构数 审核后填写一张上报日期为2010年12月31日的表资产负债表3：上报日期为2009年12月31日，只有一张，点击确认；审核后填写 一张上报日期为2010年12月31日的表4卡片录入注意点取得日期所有资产卡片的取得日期必须是2009年12月31日之前入账所有的资产卡片在审核之后一定要入账操作A利用资产汇总直询功能审核资产卡片或者用系统功能资产总 账公共邮箱参施2010年资产管理信息系统统计报表数据上报审核内容反入账：CTRL+U5房屋构筑物制单人：演示基层A 审核人：演示基层A资产编号000000030资产分类名称行政单位办公用房资产名称行政单位办公用房计量单位平方米取得方式调拨取得日期2009-02-11采购蛆织形式竣工日期-构筑物计量使用年限月建筑面积6,coo.oo ml使用面积6,coo.oo ml地下面积500.oo m1其 中实际办公面积3,ooo.oo ml建筑结构钢结构会议室500.oo m1产权形式有产权车库i,ooo.oo m权属证明房屋土地产权证食堂500.oo m*权属证号京J1CB82。配电房500.oo m1发证时间2002-02-04机房坐落位置北京市朝阳区价值类型原值经费来源财政拨款30,000,000.00 元价 值30,000,000.00 元事业收入元会计凭证号记-2QF号其中：预菖外收入元折旧状态不提折旧其他资金元均 价5,000.00 元/m其中：财政性结余资金元使用/管理部门演不B3部门使用状况在用使用方向及面积自用6,coo.oo m?自用价值30,000,000.00 元出借m1出借价值元出租ml出租价值元对外投资mz对外投资价值元担保m?担保价值元其他ml其他价值元出借对方单位出租对方单位投入本单位时间2009-02-11照 片备 注卡片录入注意点一房屋构筑物房屋卡片建筑面积建筑面积必填与部门决算中资产情况表（F04表）【房屋（平方米）数量年 末数】一致（第4列47行）价值与部门决算中资产情况表（F04表）【房屋（平方米）价值 年末数】一致（第8列47行）利用卡片查询功能产权形式有产权权属证明（房证）权属证号发证时间必须填写7交通运输设备是否入库制单人：演示基层A资产编号000000243资产分类名称甲板驳船资产名称解放型规格型号红旗3厂牌型号红旗厂牌计量单位艘，吨取得方式调拨取得日期2009-02-11采购蛆织形式使用年限月保修截止日期2011-07-16使用日期2009-02-11车辆产地车牌号京C7 CC11发动机号359339C7 CC11车架号59339D236WB4551排气量3.0升用途分类价值类型原值经费来源财政拨款5,000,000.00元价 值5,000,000.00元事业收入元会计凭证号记-339号其中：预算外收入元折旧状态提折旧其他资金元使用状况在用其中：财政性结余资金元使用/管理部门演示卜4部门使用人使用方向自用出租/出借对方单位编制情况财政在编照片备注管理人：审核人：演示基层A卡片录入注意点一交通运输设备交通运输设备取得日期本单位实际取得该车的日期，入账的日期资产分类 名称对在资产类别选择轿车、旅行车、越野车（吉普车）等三类选项的资产卡片，必须逐一审核（利用卡片查 询功能）汽车数量与部门决算中资产情况表（F04表）【汽车（台、辆）数量年末数】一致（第4列812行）汽车价值与部门决算中资产情况表（F04表）【汽车（台、辆）价值年末数】一致（第8列812行）填写完整汽车信息要与行驶证上一致，其中车牌号、排气量、厂牌型号、规格型号必须填写并且与行驶证一致；9200冲数据审核与完善gl 2010年数据录入与资产处置用户管理及帐套维护_2010年数据上报流程函 软件常用日常操作10新增卡片录入注意点_所有卡片在填报应注意:新增卡片的填报日期卡片填报日期为2010年车辆、房屋的信息补充完整填写完整后入账利用资产汇总查询新增资产保存但没有入帐资产可以进行修改、删除和批量。保存且已经入帐资产不可以进行修改、删除和批量批量时输入的数量，包含当前的记录。如（批量5条，实际增加4条）使用部门，使用人，管理人，存放地点都从基础数 据中选择得到。资产自行处置注意点步马聚：1.必须获取审批参数（在线或离线方式）2,所处置资产必须先回收入库（土地房屋除外）3.进行资产处置单据的填写4.对已经处置的资产进行查询审核，审核无误后点击确认注意：1.进行处置的资产必须是已经经过纸制审批的资产（2010年处置的资产）2.回收入库单入库日期为销账日期点击确认3.资产处置主要包括资产的报废报损、出售、调剂、置换、捐赠等，在填 写的时候应按照实际处置情况填写4.资产处置单据中报废日期为销账日期点击（2010年某月某日）5.资产处置的操作不可逆，因此在做资产处置操作前各单位应先做帐套备 份.jbk6.利用查询功能检查是否正确后点击确认公共邮箱参照2010年资产新增、处置数据处理流程辽宁省省直汇总的参数文件2011-05-26150732.AUP12 幽9年数据审核与完善|a010年数据录入与资产处置K1 用户管理及帐套维田a_201（年数据上报流程软件常用日常操作13数据备份数据备份：确保数据安全账套维护T恢复14数据备份账套列表恢复 删除 取消15数据还原16用户管理百国行政萩第端声曹理宿息系我二事业版-用户管理争 文件G）账套工具二）过新建组 3新建用户 法雇性 口退出用户 J汇查瓦+j 0060 朱明文+i litli+力 testtest+；j wangwang+j zhaozhao+ij日志管理员system+j系统管理员admin+资产管理员资产管理员账套设囱I推广版103|国推广版10317J阳|加管理及帐套维护_2010编J施 软恸闱日常操作18数据上报前对201。年数据的审核步马聚：1.各单位在上报之前依据邮箱中2010年资产管理信息系统统计报表数据 上报审核内容.xls表对本单位数据进行审核并打印填写2.各单位把打印填写好的2010年资产管理信息系统统计报表数据上报 审核内容.xls表和帐套备份（Jbk文件），若是离线用户还需要把离 线文件.dzp文件送交到主管部门。3.主管部门把各单位的帐套按照2010年资产管理信息系统统计报表数 据上报审核内容.xls与各单位数据核对后把帐套备份（Jbk文件），若是离线用户还上交离线文件.dzp文件到资产处，若是在线用户由财政 审核通过后由主管部门通知其在线上报或由主管部门对其进行在线上报A公共邮箱参照2010年资产管理信息系统统计报表数据上报审核内容主管部门审核操作手册2010年资产管理信息系统统计数据上报流程19上报流程系统功能一交换中心：审批参数（任务）获取、数据上报的通道离线方式20参数配置21在线上报E1-HI臼全选由全济 d文件导入d文件导出I色同步石家庄市资产管理局任务描述:V参数V指标q卡片及业冬M组织机构22离线上报晶连接执行I附全选度全济 函电色同步。退出臼匚昌 保存在（X）：|因 桌面 三|4 翻 呼,国1 初 H 网上邻居O文件名国）:|石家庄市文化局本级初始化上报数据200W|保存6）保存类型：I久其y掇据压缩文件（札dzp）3 取消23n2M9领携审核与移JEl、R 用庐频及；wos1 报流程)软件常用日常酢|24资产内部使用资产内部使用:资产单笔变动资产批量变动资产盘点计提折旧卡片拆分资产领用资产回收入库盘点分析资产变动查询折旧预测 折旧明细查询资产领用查询资产回收入库查询库存资产查询25资产单笔变动资产内部使用单笔变动:目於日画新增 修改 保存 删除 附件 确认 卡片0箜 1 瞽*保 0首张 上张 下张 末张 定位 刷新 埴报说明 关闭资产领用领用单号领用日期2008-6-1 领用部门注思:A在资产K领用后的使用人，保资产机动处 臼】部领用时，点击卡片能选茸资产为非入库资产，使用犷 目用部门等相关信息都要进彳领用人刍到的资产者 况为在用，亍相应的填3莫丹 日B是已经入库的资产。使用月向为自用，管理人,3o28资产回收入库资产内部使用-资产回收入库:口固圜D4 44保存删除附件确认卡片 打印 ffir 首张上张下张末张定位刷新埴报说明 关闭资产回收入库入库单号入库日期2008-6-1 入库原因闲置 g经办人备注汪思：资产回收入库时，点击卡片能选择到的资产都是非入库已经使用的资产。回收入库后的资产为入库资产，使用方向，使用情况等,相关信息根据实 际情况进行填写。29资产卡片拆分资产内部使用卡片拆分卡片拆分单据编号单据日期2009-02-23 资产编号000000057名称政府出版物价值10,000.00 元数量50拆分卡片数量3张备注注意：只针对数量不为一的资产卡片进行拆分（如文艺体育设备、图书文物及陈列品、家具用具及其他类）当对部分资产进行报废、领用或回收入库时，需要对卡片进行拆分。拆分后只需要对数量进行调整，价值与经费来源系统会自动发生变化。30资产处置资产处置：包括资产调出、出售、报废、置换和转让等判断需处置的资产金额是否超过规定限额?是否填制资产处置申报审批表卡片是否入库?是获取审批结果直接填制资产处置单据填制资产处置单据31资产处置资产处置:资产调剂 资产报废罪损）资产置换 货而性资产损失核销登记单申报审批结果查询资产处置记录 鼓单据口径）资产处置记录 成资产口径）32资产处置申报资产处置:I扁鼠黑器届黑1提奥批我矗果重思报晶儡I品矍基/麻岛1资产处置申报表资产大类I电子产品及通信诿备单据编号ZCCZSB2008000003申报单位宁夏省财政厅机关本部申报日期2008-6-1经办人负责人审批状态等待上一级审批处置资产项目账面价值评估（鉴定）价值确认价值原值净值资产总额4,000.00其中：固定资产4,000.00货币性资产无形资产数量竣工晒 入）曰期资产价值Qt置形乡是否按照 集中处置账面原值已提折旧颤账面净值评估里定）价值处置价值12008-6-14,000.00报废报报14,000.000.000.000.00处直彬 队必 现 恢 忠 头 问情况进行填写_说明单位申报原因：需要拍卖33资产报废、报损资产处置资产报废（报损）：资产评估4日收益管理资产处置记录 鼓单据口径）申报审批结果查询资产处置记录 成资产口径）34资产报废、报损资产处置资产报废（报损）：保存 删除 附件 确认 卡片=M y 1 引用 圜 0打印 删行 首张上张下张末张定位刷新埴报说明 关闭资产报废（报损）资产大类电子产品及通信设备报废发损）单号ZCBFBS2008000002报废发损）日期2008-6-1批准单位批准文号改件）本单位批准人经办人李成新收购单位第一人民医院处置收入1,000.00 元注思：A在自行处置金额之内的可以直接选择卡片进行处置（入库资产）oA经上级审批同意之后,通过选择单据的方式选择到单据中的资产。处置收入二处置资产各明细收益之合。处置收入与后期的资产收益管理有直接关系。35诚挚感诲36