酒店月末盘点报告.doc

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盘 点 报 告

为了加强酒店存货的管理，准确反映当月的经营成果，核查总库及各营业档口二级库的实际情况，明确责任，加强存货管控，确定存货数量、质量，为当月核算和考核打下坚实的基础，财务部于2013年07月25日对酒店所有存货进行全面盘点，盘点结果如下：
2013年07月25日，存货账面总金额金额为1,171,509.13元，实际盘点总金额为1,172,114.25元，涨出合计金额为605.12元。
各部门盘点情况如下：
1、总库账面金额为877,042.31元，实际盘点金额为877,042.31元，无盈亏情况。
2、中餐厅吧台存货金额为54,243.45元，实际盘点金额为54,853.37元，涨出金额609.92元。经查实差异金额为酒水涨出。
3、中餐厅后厨账面金额：162,691.00元、实际盘点金额：162,691.00元。
4、职工餐厅后厨账面金额：20,141.28元、实际盘点金额：20,141.28元。
5、职工餐厅吧台账面金额：10,670.92元、实际盘点金额：10,644.42、盘亏金额：26.5元（水果自然损坏）。
6、前厅商品部账面金额：22,755.37元、实际盘点金额：22,755.37元。
7、客房部客用品账面金额：7,879.29元、实际盘点金额：7,879.29元。
8、客房商品部账面金额：16,085.81元、实际盘点金额：16,107.51元、涨出金额：21.7元（ktv酒水涨出）。
存在的问题：
1、 盘点中职工餐厅后厨冻库中奶黄包3袋快到期（17.5元*3袋），经沟通葛厨已使用。

附各部门盘点报告9张。

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