高科技水产品开发项目可行性分析报告.doc

青岛五洲食品有限公司高科技水产品开发项目可行性研究报告青岛五洲食品有限公司目 录第一章：总论一、项目名称及承建单位二、项目概况三、项目背景第二章：项目可行性分析一、原材料分析二、产品销售市场分析三、技术条件分析四、地理位置分析五、配套条件分析第三章：项目建设方案一、设计原则二、总体构想三、建设规模及建设内容四、项目进度计划第四章：生产工艺与生产流程一、生产工艺二、生产流程第五章：投资估算一、总投资估算第六章：项目财务分析一、项目财务分析的基础数据二、成本分析三、利润四、还款计划五、不确定分析六、财务评价结论第七章：借款担保与借款偿还一、借款担保二、借款偿还第八章：承建单位概况一、基本情况二、企业财务状况三、企业法人代表基本情况第九章：结论青岛五洲食品有限公司高科技水产品开发项目可行性研究报告第一章 总论一、项目名称及承建单位1、项目名称：高科技水产品开发项目2、项目内容：标准化车间5554平方米，其中加工车间3500平方米，5000吨冷库2054平方米。3、项目地址：山东省莱西市威海东路4、承办单位：青岛五洲食品有限公司5、承办单位地址：山东省莱西市威海东路6、项目负责人：史大雷二、项目概况按照欧盟标准，新建5554平方米的标准化车间，其中加工车间3500平方米，5000吨储存冷库2054平方米。项目建设在青岛五洲食品有限公司在山东省莱西市经济技术开发区的厂址内，无需新办理征地手续。该厂址地处烟青一级公路116公里处，北邻莱潍高速公路2公里，距烟台海港120公里、青岛海港100公里、青岛国际机场75公里，交通便利，位置优越。项目建成后，进行进料加工业务，可年加工烤干、烘干、腌制、熏制鱿鱼丝、马面鱼、黄花鱼和金线鱼等高科技、高附加值水产品3000吨，增加年销售收入8180万元，年获净利865万元，上缴税款418万元。三、项目背景1、随着社会整体生活水平的提高及全球污染程度的增加，人类对自身健康越来越重视，水产品特别是海产品以其无污染、营养丰富等特点越来越受到人们的青睐，特别是在欧盟、美国、日本等发达国家，各种口味的鱿鱼丝和干海产品以其原料充足、味道鲜美、营养丰富、无污染等优势占据了水产品市场的主流，其市场前景广阔。2、水产品加工对经营场所、生产设施、卫生条件等要求非常严格，国际上有统一的生产标准，特别是中国已经加入WTO，世界贸易对我国水产品的要求更加严格。3、山东省特别是青岛市的水产品加工已形成了整体优势，在国际上具有较高的声誉，仅青岛市每年加工水产品1200万吨，出口950万吨 ，市场遍及东南亚、欧洲、美国等30多个国家和地区。4、该项目建成后，所生产的产品出口到日本、韩国及欧盟各国，将有利于企业创建产品知名品牌，提高产品质量和技术含量，扩大生产规模，增加产品数量，增强市场竞争力，提高公司的整体抗风险能力和盈利能力。6、青岛五洲食品有限公司为欧盟注册企业，具有出口冷冻和干海产品的双重资格，在山东省内独此一家，具有广阔的市场前景和竞争优势。7、当前，企业面临“招工荒”的难题，因此提高企业的科技含量，减小劳动力资源的投入成为当务之急，此次项目采用当前最为先进的技术和设备，将从国外进口大批设备，因而具有技术的先进性和高效性。第二章 项目可行性分析一、原材料分析该项目的主要原料为各种鱿鱼：包括国产鱿鱼、北太鱿鱼、南美鱿鱼、阿根廷鱿鱼、新西兰鱿鱼；各种海洋鱼类：包括马面鱼、黄花鱼、金线鱼和马步鱼等，其产地在北太平洋的广大海域以及黄海、渤海海域，各种原材料充足。二、产品销售市场分析烤干、烘干、腌制、熏制鱿鱼丝、马面鱼、黄花鱼和金线鱼等高科技、高附加值水产品正日渐成为世界性的休闲保健食品。公司在现有基础上开发出烤干、烘干、腌制、熏制等四大系列产品，该产品科技含量高，市场前景广阔，经试销已得到广大客户的肯定，订货量大幅度上升，但由于加工场所、设备等条件限制，产量和加工产品的品种数量上不去，无货可供，客户纷纷要求增大产量，所以产品的销售前景良好。同时，从市场角度来讲，由于污染越来越严重，而海产品以其无污染、营养丰富越来越受到人们的喜爱。三、技术条件分析公司具有多年生产鱼片、鳕鱼丝的经验，烤干、烘干、腌制、熏制系列鱿鱼丝、马面鱼、黄花鱼和金线鱼等高科技、高附加值水产品系我公司研制开发，因此具备生产高科技干海产品的能力。公司现拥有职工2000人，其中本科以上学历100多人，中专以上学历260多人，中级以上职称45人。公司下设8个车间，6个部门，管理人员80人，占职工人数的4%。四、地理位置分析该项目位于山东省莱西市经济开发区内，东邻烟青一级公路，北邻潍莱高速公路2公里，西邻同三高速公路10公里，距青岛港100公里，烟台港120公里，交通十分便利，地理位置极为优越，为产品的内外销售提供了交通优势。五、配套条件分析1、供电：公司生产用电全部来自莱西市电力公司，电力充足。公司现在400千伏安变压器，新项目建成后再上600千伏安变压器，完全可以满足生产需要。2、给排水：本公司生产所用水均来自地下，经杀菌进入车间，均符合国家生活饮用水卫生标准，并定期检测。公司生产日需用水200 立方米，水源充足。公司生产加工用水后流入污水处理设备，经过处理，达到国家一级排放标准，完全达到国家环保要求。3、通讯：厂址在莱西市经济开发区，而莱西市作为全国的沿海开放城市，经过二十年来的发展，其通讯设施在全省乃至全国都比较先进，能够满足通讯要求。4、消防：该项目采用国际化标准，消防器材布局合理、安排得当、能及时解除险情，保证生产正常运转。第三章 项目建设方案一、设计原则1、车间标准化：按照水产品加工区国际化标准和欧盟的要求，精心设计规划，保证环保性、实用性、先进性。2、设备先进化：随着人们生活水平的提高，对水产品质量的要求越来越高，烤干、烘干、腌制、熏制鱿鱼丝、马面鱼、黄花鱼和金线鱼等高科技、高附加值水产品作为以出口为主、内销为辅的项目产品，如果没有先进的设备，便满足不了产品的要求。因此，项目设备几乎全部进口，选择达到高标准、高性能、先进化。3、生产、加工、贮存、流水线：按照高标准卫生的要求，车间设计和设备安装按照生产、加工、贮存和销售流水线式的要求，形成流水线式生产，有利于提高产品质量，满足出口标准要求，严格符合HACCP要求和欧盟要求。二、总体构想:建设在未来十年内能够满足生产、销售和卫生的现代化烤干、烘干、腌制、熏制鱿鱼丝、马面鱼、黄花鱼和金线鱼等高科技、高附加值水产品加工、贮存设施。三、建设规模及建设内容：1、建设规模建筑面积3500平方米的高标准生产车间和5000吨的贮藏冷库。2、建设内容（1）按国际化标准建立，车间面积为3500平方米。（2）车间内装修及工器具多为不锈钢，排水合理，从原料加工至成品储存为一体化。(3)车间内采用高标准杀菌设备，无污染，符合环保要求。四、项目进度计划：1.2006年10月完成项目的立项及审批工作。2.2007年3月份开始土建工程建设和设备安装。3.2007年10月份进行项目验收和试生产。4.2007年12月正式生产。第四章 生产工艺与生产流程一、生产工艺在公司多年生产各种鱼片、鳕鱼丝的基础上开发出的烤干、烘干、腌制、熏制鱿鱼丝、马面鱼、黄花鱼和金线鱼等高科技、高附加值水产品，生产工艺科学、完整、合理，各道工序都有严格的科学配方及管理方法，完全可以按标准成批量生产。主要原料为各种鱿鱼：包括国产鱿鱼、北太鱿鱼、南美鱿鱼、阿根廷鱿鱼、新西兰鱿鱼；各种海洋鱼类：包括马面鱼、黄花鱼、金线鱼和马步鱼等。原料质量符合国家水产品鲜度标准和国际标准，生产加工按照商检局出口食品卫生要求和HACCP及欧盟要求进行安全卫生生产，检验按照国家食品卫生微生物学检验，储存，运输严格按照安全卫生防范措施管理。二、生产流程：干制水产品工艺流程说明（鱿鱼丝）原料 解冻清洗 蒸煮烤焙 烘干 加料盐渍 冷却撕丝 二次调味 干燥 装箱冷藏：入库-18冷藏。第五章 投资估算一、总投资估算：本项目总投资额为3200万元。各项投资构成如下：1.土建品 名数 量单 价总额（万元）车间土建3500m2820元/ m2287冷库土建2054m21280元/ m2263总计：550万元2.设备及其它 品名数量单价总额（万元）购买地车间PVC吊顶2550m290元/ m223莱西中央空调1台120120国内不锈钢案子750张3500元/张262.5国内烘车80个8000元/ 个64国内不锈钢墙裙270m2480元/ m213国内不锈钢下水道9条48m/条366元/ m215.8国内不锈钢下水道盖9条48m/条378元/ m216国内解冻槽10个5000元/个5国内漂湿槽10个5000元/个5国内衣服架30个2000元/个6国内鞋架5个6000元/个3国内车间塑钢隔断500 m2240元/ m212国内照明灯20台48元/台180元/个17国内洗衣机5台4000元/台2国内化验室120国内变压器2台4万8国内配电盘3合125万/台3.7国内电缆线400m50元/ m2国内冷库按装管道阀门及工时费150国内进口原料处理设备25万美元10万美元韩国进口脱皮熟化设备25万美元10万美元韩国全自动调味设备25万美元10万美元日本干燥设备215万美元30万美元日本韩国烘烤设备515万美元30万美元日本拉松机201.2万美元24万美元日本全自动封口机51万美元5万美元韩国总计：1800万元总投资额为3200元，其中土建为550元，设备及流动资金共计为2650万元。第六章 项目财务分析一、项目财务分析的基础数据1、项目总投资3200万元。贷款1540万元，自筹1660万元。2、项目计算期3年。3、贷款利率月息：6.0145%。4、产品预测新增销售收入年8180万元。二、成本分析:1、产品销售收入为:USD4698.96/吨7.58=35618.19元/吨2.成本费用（万元）:工资489水电98机物料消耗119维修费65检验费12折旧117新产品开支费40进出口检验检疫费330包装费498管理费278广告宣传费40利息95原料23418辅料4083.6总计：29682.6元/吨每吨利润为：35618.1929682.6=5935.59元三、利润该项目建成后，年净利润为：5935.59元/吨12吨/天20天/月8个月/年76%（税后利润）=865万元投资利润率为8653200100%=27%四、还款计划：年度200820092010利润（万元）865900950还款额（万元）500500540至2010年还完贷款。五、不确定分析：1.假设费用减少5%，则年净利润为：5935.59元/吨x0.9512吨/天20天/月8个月/年76%（税后利润）=823万元投资利润率为8233200100%=26%这种情况下，公司有能力偿还贷款。2.假设费用增加5%，则年净利润为：5935.59元/吨x1.0512吨/天20天/月8个月/年76%（税后利润）=909万元投资利润率为9093200100%=28%这种情况下，公司有能力偿还贷款。六、财务评价结论:通过上述财务分析，该项目投资收益率较高，投资利润率为27%，比社会平均水平12%高出15%，投资回收期3年，并且如果费用增加5%，则投资利润率为26%，比社会平均水平12%高出14%。如果费用降低5%，则投资利润率为28%，比社会平均12%高出16%，所以该项目具有较强的抗风险能力。第七章 借款担保与借款偿还一、借款担保：采用抵押贷款方式，用青岛五洲食品有限公司在山东省莱西市经济技术开发区的厂房和土地抵押。二、借款偿还：自贷款日起3年内即到2010年底还清贷款。第八章 承建单位概况一、基本情况：青岛五洲食品有限公司创建于1999年，注册资本500万元，以水产品贸易、加工、运输、销售为主体的现代化综合性企业，是全国水产品加工龙头企业。公司自投产以来，始终坚持以高标准、高质量、高效益为发展原则，不断改进完善内部管理机制，引进先进设备及管理方法。使公司规模不断扩大。公司现已通过ISO9001质量体系认证、QS认证、美国HACCP认证和欧盟注册。公司现拥有职工2000余人，其中本科以上学历100人，中专以上学历260多人，中级以上职称45人。公司下设8个车间，6个部门，管理人员80人，占职工人数的6%。公司现有产品主要包括烤鱼片、鱿鱼丝、马面鱼片、黄花鱼干、鳕鱼丝等100多个品种。公司产品60%以上出口至美国、欧盟、日本、韩国、俄罗斯等国家多年来，公司坚持以科技促发展，以质量求生存。根据市场发展需求，注重开发新产品，现在各生产线的产品数量、花色品种日益增加，极大地增强了市场竞争能力。公司每年投入管理培训费用50多万元，技术开发费100万元，现有各种设备268台，仪器、仪表60多台，具备了年加工生产各种干制水产品的能力。多年来公司齐心协力，艰苦创业，取得了卓越的成绩，获得“中国水产品加工龙头企业”、“全国工商业联合会水产业商会理事单位”、“全国农产品加工业出口示范企业”、“山东省青年文明号”、“山东省守合同重信用企业”、“青岛市百强私营企业”等荣誉；公司“LEILE及图”商标被评认定为山东省著名商标、青岛市著名商标。二、企业财务状况：截止2006年末，公司拥有总资产17545万元，总负债6056万元，资产负债率35%，流动比率224%，速动比率111%，2006年实现销售收入24652万元，利润406万元，税金319万元，表明企业盈利较强，财务状况良好。三、企业法人代表基本情况：青岛五洲食品有限公司董事长史大雷，现年44岁，大本文化，连续三届当选为青岛市人代表，先后被评为“中国光彩事业先进个人”、“助残重教先进个人”、“青岛市青年企业家”、“莱西市劳动模范”、“莱西市优秀社会主义事业建设者”。史大雷为人朴素、作风正派、吃苦耐劳、做事扎实，具有开拓精神。第九章 结论1、从该项目的经济分析结果看，该项目具有较好的经济效益，投资年平均可获净利865万元，投资回收期为3年，因此，该项目可行。2、该项目抗风险能力强，产品安全盈利率为100%。3、该项目部分原料来自于黄海和渤海海域，能够带动农户1200户，可安置农民工600人，为农民发家致富提供了方便条件。4、随着该项目的建立，公司进一步加强内部管理，节能降耗，提高产品质量，开展企业文化建设，提升公司在国内外的知名度和美誉度。综上所述，该项目可行。目 录第一章 总 论31.1 项目名称31.2 项目建设单位及建设单位简介31.3 项目可行性研究报告编制单位41.4 项目可行性研究报告编制的依据41.5 项目建设地点41.6 建设目标、改造模式和建设内容41.7 项目总投资及资金筹措51.8 结论及建议5第二章 项目背景和建设的必要性72.1项目提出的背景72.2项目建设的必要性13拆迁目标、建设规模和内容173.1总体目标173.2 拆迁模式173.3 建设规模和内容17第四章 建设条件与场址184.1项目地点184.2自然条件184.3市政基础设施配套条件194.4 原材料供应与保障19第五章 工程技术方案205.1 拆迁补偿安置政策依据205.2补偿安置方式205.2.2 土地补偿办法215.3补偿范围与对象235.4拆迁总体设想235.5 拆迁示范区（M区）实际调查情况245.6 拆迁安置计划275.7 拆迁工程29第六章 环境保护与评价326.1 环境质量标准依据326.2 建设地点环境现状326.3 环境保护原则32第七章 组织机构与劳动定员357.1 机构设置357.2 劳动定员367.3 建设管理36第八章 项目实施进度建议388.1 建设进度计划388.2 项目建设进度表38第九章 工程招标399.1 总则399.2 招标内容及范围39第十章 投资估算与资金筹措4010.1 估算的范围和依据4010.2 项目总投资估算4110.3 资金使用计划与资金筹措41第十一章 经济效益评价4511.1 出让土地收入估算4511.2 效益测算45第十二章 社会效益与风险分析4612.1社会效益分析4612.2风险分析47