现金流量月报表.xls

现现金金流流量量月月报报表表2017年9月单位：元项项目目表表名名类类别别币币种种性性质质账账号号上上月月结结存存本本月月流流入入本本月月流流出出本本月月结结存存合合 计计50.00-6.0044.00本月小计现金现金RMB现金025.00-6.0019.00招行银行存款RMB基本户2525225.00-25.00负责人：复核：制表：现现金金流流量量月月报报表表2017年9月1日类类 别别：现现金金单位：元项项目目币币种种性性质质账账号号上上月月结结存存本本月月流流入入本本月月流流出出本本月月结结存存小小计计RMB现现金金25.00-6.0019.00现现金金流流量量明明细细序序号号日日期期凭凭证证号号码码摘摘要要单单位位流流入入流流出出110现-1手续费6.00第 2 页，共 6 页序序号号日日期期凭凭证证号号码码摘摘要要单单位位流流入入流流出出第 3 页，共 6 页序序号号日日期期凭凭证证号号码码摘摘要要单单位位流流入入流流出出第 4 页，共 6 页现现金金流流量量月月报报表表2017年9月1日类类 别别：银银行行存存款款单位：元项项目目币币种种性性质质账账号号上上月月结结存存本本月月流流入入本本月月流流出出本本月月结结存存小小计计RMB基基本本户户2525225.00-25.00现现金金流流量量明明细细序序号号日日期期凭凭证证号号码码摘摘要要单单位位流流入入流流出出第 5 页，共 6 页序序号号日日期期凭凭证证号号码码摘摘要要单单位位流流入入流流出出第 6 页，共 6 页