酒店常用报表说明.doc

精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-客房报表大多有按时间（记帐时间、结帐时间）和按营业日（营业日、结帐日）两大类四种统计方式。时间指自然时间0点到23点59分算一天，营业日对应日结的开始时间到结束时间。交班方式有0-前台使用备用金和1-前台留未结帐的押金这两种。推荐使用1-前台留未结帐的押金这种交班方式。一、如果交班方式为0-前台使用备用金，则财务不能用消费和付款来对帐，只能按发生的付款和收银员对帐，因为使用备用金这种方式是把除备用金外所有的收款都交财务的，根本不知道这收款对应什么消费。统计的报表：1 0608交班统计：按营业日统计，看付款。2 操作员经手明细帐0410：按记帐时间或营业日统计，记帐类型选择付款，选择相应操作员。3 外提金额统计0611：按结帐时间或结帐日统计。外提金额需要在收银管理外提金额里结帐后才算支付了，交班单和交班统计里才有体现。4 协议单位挂账明细0702：只有按记帐时间或营业日统计两种统计方式，统计类型分按消费和按付款两种，统计类型按付款就相当于按结帐时间统计。二、交班方式为1-前台留未结帐的押金这种方式结帐的消费和结帐的付款必须对起来。1、交班单：应交款项是结帐付款+押金-退押金-外提金额=138。前台押金交给下一班次300。外提金额需要在收银管理外提金额里结帐后才算支付了，交班单和交班统计里才有体现。2、交班统计0608：前台交班留未结押金要查按结帐时间（结帐日）统计的报表，按结帐统计则是统计的结帐的消费和结帐的付款，所以付款（不含外提）和消费是相等的。留未结押金是指把所有未结客人（包括在住和退房未结）的押金留吧台交给下一班次，把结帐的款项交给财务。同时把交班单和结帐单交给财务。财务查看报表中心的交班统计0608与收银员的交班单和结帐单进行核对。收银员要保证收款和交班单、结帐单一致。3、外提金额统计0611：按结帐时间或结帐日统计（外提没有消费）。4、商品消费明细汇总报表0705：按结帐时间或按结帐日统计。按结帐时间统计对应的是结帐的消费。如果要按收银员统计，则查0410操作员经手明细帐，按结帐时间或结帐日统计，记帐类型选择消费，交易说明选择商品消费，并选择相应人员。5、房租明细汇总报表0706：按结帐时间或结帐日统计，统计的是结帐的房租。6、协议单位挂账明细0702：只有按记帐时间或营业日统计两种统计方式，统计类型分按消费和按付款两种，统计类型按付款就相当于按结帐时间统计。7、客房与餐饮、洗浴模块对帐： 0410操作员经手明细帐按记帐时间或营业日统计，记帐类型选择消费，交易说明选餐饮挂帐或洗浴挂帐。对客房来说与餐饮、洗浴部门挂房间帐的核对只能按记帐时间即挂房间帐的时间。至于结帐的就没有办法与餐饮、洗浴对帐。8、营业综合日报表0405：按结帐日统计（结帐日和营业日统计影响押金收付的数据），查该营业日下的开房、入住、退房、预订、生成房租（按房类）、房间使用率（即出租率和0310查的数据一样）。9营业收支综合报表0406：按结帐日统计，客人消费结帐信息、付款（按付款方式分组）、付款（付款内容）总的是相等的。协议单位里的消费是该营业日结帐的消费。外提是该营业日结帐的。押金收付情况的核对需要软件做一些调整。-精品 文档-