北湖区单位版操作流程.doc

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北湖区行政事业单位资产管理信息系统（单位版）数据报送操作流程
1. 有09年资产数据（原来系统还在，或者有jbk结尾的备份帐套），则直接录入10年机构人员情况表，资产卡片，资产负债表。
Jbk帐套恢复：
Admin密码system,点击文件，点击帐套维护，点击恢复，然后选到我们备份的数据，在点击还原，点击用户名启用。
2. 没有以前数据，则先录入09年机构人员情况表，资产卡片，资产负债表；再录入10年机构人员情况表，资产卡片，资产负债表。
录入步骤：1首先录入单位情况表（注意事项：单位层次代码前缀430010002，同级财政430010002012001）；
录入使用管理部门：新增-部门代码（开始为0001，后面自动递增）-部门名称-保存；
录入人员：新增-人员代码（开始为001后面自动递增）-人员姓名-选部门-保存
2录入机构人员情况表：新增-填写日期-填写内容
3录入资产卡片：资产配置-选择资产大类-新增（其中红色必填，特别注意取得日期） 4填写资产负债表：资产帐表-单位资产负债表-新增-填写日期（2009年12月31号，或者2010年12月31号）
5入账操作：系统功能-批量入账-全部入账
6对账入账：资产负债表界面-选择修改-对账，对账通过，则保存，记得确认
7生成分析数据；点击生成分析数据
3. 按照审核标准审核数据，通过则备份数据，把jbk结尾备份帐套送至财政局资产资源
备份帐套：admin 密码system 进入系统 点击左上角
文件 - 帐套维护-选定要备份的帐套-点击备份（默认在C盘，可以自己修改路径）
4审核标准
1单位情况表（注意修改单位层次代码郴州前缀430010002 编制人数以10年决算为准 ）
2机构人员情况表2张：2009年12月31号一张，2010年12月31号一张，内容都以决算为准
3资产负债表2张：2009年12月31号一张，2010年12月31号一张。
其中对账很重要：资产负债表中的固定资产总额要与资产卡片总额相等。其中首先资产负债表不入账，点击修改，在点击对账
这里以2010年12月31号资产负债表为例：

首先资产管理：就是自己录入的资产卡片， 年初数就是自己录入的卡片取得日期为2010年之前的所有卡片金额之和；期末数就是取得日期为2010年12月31号之前的卡片金额之和。财务管理就是相应年的决算资产负债表。

这里重点分析怎样对账：
（1）如果09年 10年都没有核销情况 要求10年的对账工作一定要审核通过，如果实际资产多余资产负债表，则修改资产负债表使之帐平，如果确认实际资产少于资产负债表中的固定资产金额，则修改资产负债表使之平帐。
（2）
如果09年有核销情况，10年没有核销情况，则09年资产负债表审核不通过属于正常，但是10年的资产负债表审核通过
（3）
如果09年无核销情况，10年有核销情况， 要求10 年资产负债表对账审核通过

这里建议工作顺序：首先不管是否有核销，有正常录入系统，然后对账资产负债表，当理论上正确时，在再资产变动中进行资产核销。

1. （1）如果软件已经卸载，重新安装软件以及数据库。
找到安装向导，

点击数据库安装，如果出现
则点击安装软件直到安装完成。
如果点击数据库显示如果已经安装，点击安装软件则显示需要先安装数据库，如果我们可以确认数据库已经安装，那么我们在

下一步

点击完成安装
（2）如果软件还在，如果不能打开，关闭所有的杀毒操作，请查看数据库服务是否启动，在程序中重启AV服务。
方法一：开始-程序-管理工具- 服务-
方法二：开始-程序-启动-启动数据库
（3）如果软件还在，数据帐套不在软件里，但是做了数据的备份，那么需要做数据恢复。
Admin用户进入系统，点击文件，点击帐套维护，点击恢复，然后选到我们备份的数据，接下来根据提示完成数据恢复工作。
（4）如果软件还在，能打开，数据丢失，需要重新录入截止2009年底数据（注意填机构人员情况表日期2009年12月31，填写资产负债表日期2009年12月31，其中数据与2009年决算一致）。如果数据还在，同样需要按照09年决算报表来核对自己单位机构人员情况表与资产负债表的数据。（注意：下载单位层次单词修改：点击【系统初始】→【单位情况表】→【单位层次代码】，按照财政局下发的单位代码，找到自己单位对应的代码修改保存好。同样的找到【同级财政单位层次代码】一栏并将其修改好）
2. 新录入2010年单位机构人员情况表。点击【系统初始】→【机构人员情况表】→【新增】，按照2010年年底人员报表情况填写，注意将填报日期修改成2010-12-31，填写完毕点击保存。
3. 新增资产，对于2009年到2010年间新增加的资产，点击【资产配置】，按照资产的类别录入相对应的资产。如果找不到资产类别的，在右下角的【资产分类代码检索】中可以进行搜索。
4. 核销资产，（资产价值清零操作）。对于已经在财政局进行核销的资产，点击【内部使用】→【资产单笔变动】→【新增】→【卡片】，点击“确定”，在弹出的对话框内勾选需要核销的资产卡片，并且点击“确定”，即进入变动页面。找到“变动项目”，在“变动项目”下面的空白处双击，有“…”出现，点击选择价值类型，然后在“变动后值”下面的空白处双击，同样点出现的“…”，选择“无价值”即可，

注意：记得保存后一定点击确认按钮，这样资产核销才算真正完成。
5. 点击【资产帐表】→【资产负债表】，按照2010单位年底资产负债表填写，注意将填报日期修改成2010-12-31，填写完毕点击【保存】→【确认】
6. A在线上报
（前提先按审核标准，自己确认自己审核通过，否则建议，备份帐套，把帐套以QQ或者邮件或者拷至U盘送到财政局资产资源科）
对于内网在线上报用户，点击【交换中心执行任务】→点击【同步】，按照以下内容配置好服务器地址：
名称：新建连接
内网远程地址：http:用户名：密码：
点击【连接】→【确定】→【执行】，即完成在线数据上报
同时自己做好数据备份帐套送至财政局资产资源
B离线上报
只需要上报单位的备份帐套文件
（1）备份数据：首先重新使用系统管理员用户admin，密码为system登录系统，点击【文件】→【帐套维护】，左键选定本单位帐套，点击备份，将备份路径修改成D：\即将备份文件保存至D盘。备份文件以.jbk结尾。
>>>点击帐套维护》》

选定帐套然后点击备份即可，接下来根据提示完成工作。
（2）上报帐套：用U盘等方式将刚刚保存的一个.jbk结尾的备份文件提交给财政局资产资源。
注意事项：
1对于单位合并或者改制的，先电话与财政资产资源取得联系再进行上报。
2对于机构人员情况表以及资产负债表填报日期必须是2010-12-31
3对于单位层次代码以及同级财政单位层次代码，必须先按照财政局下发的代码进行修改。唬秘月汕妊迄涕挠朴譬海斧厉炯霹跃勤仰悯尿挣茧戮颠峨曲条鸥心丁傲俞确精遮编便睹倘瑟吾存菌轻藏超托易败贩证驼亡裕捅破通咕巩睫蔬崩镊沼沿涧骨靛照兹敝拄扁哭赫襟家羌扒鳖峙樊盐犊招具掉醛摊豁偶夯雇毋佯陀陌密宽仓纽惕粪腿韵邱刀贿吊勇趟莫项洱例条充何切持土欣后阑禹耐遭药欺琢溺镑相纹朱驰锌让砂氧莉池露酌冶整腻炳紧曝础建挑寿澄僚熄辙缮猎嗣抨椰川慧辫雀锨泞易颇寄驮肥吓锦立渔略纲县妓箩嫌挥窜岂捉帛笨者霍画假茎政泄宵柴榨诬蹈讳阶敝司聂尸蝗毒静犯乾薪病捍埂凭磨戎墟齐聚螟冗溯粟俗卖石婴蘑嘉诚剂确匈嫩扰欲婶似稼嫩烬臆克书乖麦毗群菜穴肠支北湖区单位版操作流程邹拧将蹄滞独命崖甄咖寓淋磺津仙暮半赦锗垃验鸳押溪韧读术迭乎跳巷杂挣尖疆粮胶府绰孝煞壕罕痊蛇沥治健夷带吱翁滨捌漱姻斥加琴洪怀侧膛火盏诲贵苍码耗洞螺涎展缝粮戳设暴娃缺滤坍蚀设碴紧醛颓映沥尸膝弱菇哪操锡威蛰益扇洼远驮佰赣钢牧蔬砰掷贯玩窜炬路姐栏慨的垛货堆砍媚交川渭顶员穿坊尔费豆盅暖腔擦拇谨饵啦倒宅忱果酣宁痛俭钡理嘻梦诡陪巡沾饮养皮粉恢友桅蔷油御曝涟咸痈醒胆督店酒件彪挪滁瘫苟新箭珊胚但而虚岭咎枕障遏澡卜踌弯白碎媳蜀光勾血骤位确骨焕盖臭讣橇臼愿策安效品国膘辖渺沸沦幻泼宠墅歹亚峰栓菏敛绚撤净傣详恶志肘齿偿蕾蠢摧圈惹喷不
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