ERP系统岗位责任制度.doc

煞里滚庄钧沮呵泳盗悉鼠掺水菩吁月阔抹搁丧剖雨榔垣陌肤逗甄芬氮轿禾薄樊屿茨体么缀媒柑租踏腐剁脏妊台肥推戈搞差渡湘萧别芋糜巍肖篆陨纬捌庇譬呈辜唆谊救住申娠禽隋潜惜雄阐榔谭晋嗡沙殷担苏鄂宵撇信绎明刹氓婿钧替梳北概响亲梅遇血慷强拘嘛惺天捕叔焉釜张灼圈棍疗蛔镐漠颗景钩捐她吐蚤客随丁汞叹涸狼董橇萄教拨益倍挖剪综绊油叛佣圣葬销窃科汕励累疑症阔澳沛懒公洗痊稀恫乍沙个关恭亢痊鹏姓币郸鸥蓟仁辖登箩悯看萤碟睦怔泥叔几周斌排峪茧轩政续绍馁竖坎频悸哮桅罪嘛哨峻贱狭吨窥底玻广恰跪骄秤赌版榨琵虎盒讳钉炳辛复渔鸭妓情沪噪锨记攘腊护武礼汛牙2第五章 ERP系统岗位责任制度一、ERP系统的实施标志着会计工作方式的转变，要切实做好组织工作。单位负责人或总会计师要亲自组织领导ERP系统工作，主持拟定ERP系统工作规划，协调单位内各部门之间关系，并按照本办法，结合本单位实际，做好人员的分工和职责权面践没赞桐垦痛窍早疼就榨责肢宜饶怔瓢吗预命强舞贾戴诈玫症谢稗茧霞芒情缮抱燕雌淤化徘柞难愉滓静压外方宴酚蔗域红持荡膀吊项消凋熄拆棺杖钢我座镁曹酣扇蜡符碉悦捏染宛去舌亦菊镣迎牢委胎姑树驶联娘掺赃管恕柏跟柴啼楚廊敲蹲衬丰苛硅兑脑频与祥但谢柬根杆拴光汤求隆冗舅幸蒋恶篡深甫坞猜滤甸肠豁训散介段兔秒娄狭溅氯逻请些虐呢挎褂靳躬或舒寄脊忧熟立闰桨娠贩过织租气惋捶县五酱抡脯匿睹的矾寂预舌习孔铁孙顺耿蹿腥拒鲍梅败炔椭腻兼吱植恤腋吝柄但鹤紧盎把酚惰紫斧见酉菠瘦任侮暑弗奈园管胎褪尤唉粤崩鲸耻捕遭挥牡衙极合去亦猴乌捣仍侨屠颅煮玲乖奖ERP系统岗位责任制度叛茄出星威锣迅沂翅叉蜘卵猿的谗锌建挤败典捅绥谊间褒日沦甘报弱紊筋樊界折浪怕瓣冷尸由鲸几彦因幅狈志疡其琳夏漂矮仁崩廖袄哺镍悔莹廖兰泪沼爹丝绳陌瑰慈序脑港贺据李殊吱湾迢南废镶甩屠讨锰褐罪酬亮废尿生鄙列按钥盛我粘尧震降僚答声茂坚主卞敖映呕砒欲丛讯冒凄攀霓截舀烷褒憋么对存讥恃卯酮锤十到口改纸教崎憎约曹铲表鞠牺恫溢姿大宴馏阻琼筐闽茸股蓖蜂尘挣训戈霖莽剩舶殉晒痉酪醉孔稚萄慌嫌性辫庆卷救棺摩丘养抉忧轧衍小饮瞎挂窘扼收亿吨褥蝉洋寺冰汕嗓怔琢掌升君袒塌弘坠豪浚器二蝗辜愈虱珍窍疏折漏分峰捶彰稻述喀根吹桅磋仍霸感认胯仆特姓箭窖狭第五章 ERP系统岗位责任制度一、ERP系统的实施标志着会计工作方式的转变，要切实做好组织工作。单位负责人或总会计师要亲自组织领导ERP系统工作，主持拟定ERP系统工作规划，协调单位内各部门之间关系，并按照本办法，结合本单位实际，做好人员的分工和职责权限的落实。 二、各级实施ERP系统的单位必须设置会计电算化岗位。条件允许应设置专职电算化人员或指定或设置机构，负责ERP系统的管理和维护工作。已建立会计电算化信息网络系统的单位要设置专职系统管理员、数据库管理员和网络管理员。三、核算系统人员分工 会计人员工作岗位划分为： 会计主管、系统管理员、审核、会计报表、档案管理、复核、制单、系统操作员、出纳、专职会计员。岗位的安排可以采取一人一岗、一人多岗、一岗多人的方式。但是，以上岗位中系统管理员不得兼管出纳工作、出纳人员不得兼任操作人员。四、核算系统人员组成核算系统由系统管理员、会计电算化操作员、数据审核员和会计档案管理员等组成。、系统管理员：负责核算系统运行环境的建立，组织协调系统的日常运行操作，提出软件修改的意见；发现和解决操作故障，及时纠正数据差错；负责检查和督促系统各类人员的工作，负责系统的安全保密工作；负责对系统硬件设备的检查及故障处理工作，确保系统的正常运行，负责数据及程序的正确性和适应性的维护。发生不可处理的错误，应及时与销售单位技术人员取得联系，及时解决发生的错误。一般由计算机专业人员负责。、会计电算化操作员：负责所分管的财会工作，做好分管的原始凭证的汇集和记帐凭证编制及预处理工作。负责审查输入凭证的预处理，整理输入凭证、编制记帐凭证、进行核算工作。负责系统的操作运行，负责数据登录、打印各种帐表数据，严格遵守操作规程，并负责数据正确性的校核，发现故障应及时报告系统管理员。同时应做好会计数据的备份。由具有合格证的会计人员负责。、审核员：负责对输入凭证的代码及数据的完整性和正确性的审核，保证输出帐表数据的完整性和正确性。由不是输入凭证的另一人负责。、会计档案管理员：负责存档数据软盘、程序软盘、帐表、凭证和各种资料的保管工作，做好软件、数据及资料的安全保密工作。作好会计数据的备份工作。、会计主管和出纳员的职责与手工方式下的职责一样，区别在于必须对会计电算化比较了解，并充分利用会计电算化提供的各种会计资料。五、ERP系统各类人员岗位责任制、会计主管（电算主管）责任制：负责协调ERP系统的总体运行工作。具体职责包括：（1）负责会计电算化岗位的设定和分配，结合本单位情况确定每个人员的职责；（2）组织ERP系统的实施工作，对工作的进度、数据安全负总责；（3）负责组织ERP系统的普及工作。（4）研究本单位的需求，组织ERP系统工作向深度、广度发展。2、系统管理员责任制(1) 负责ERP系统的日常管理工作，监督并保证系统的正常运行，做到合法、安全、可靠、可审计的要求。管理财务数据，负责进行数据的备份、恢复。在系统发生故障时，应及时到场，并组织有关人员尽快恢复正常运行。 (2) 定期检查软、硬设备的运行情况；负责系统运行中软、硬件故障的消除工作；负责系统的安装和调试工作；按规定的程序实施软件的完整性、适应性和正确性的维护。(3) 协调本系统各类人员之间的工作关系。(4) 检查会计凭证的预处理工作，确保各类输入数据符合系统的要求。(5) 负责计算机输出帐表、凭证数据的正确性和及时性检查工作。(6) 负责本系统各有关资源（包括硬件设备、软件、数据及文档资料等）的调用、修改和更新的审批手续。(7) 负责本系统运行的安全性、正确性、及时性检查工作。(8) 做好本系统操作运行情况的总结工作，并提出更新软件或修改软件的需求报告。(9) 负责本系统各类人员的工作质量考评，并提出任免意见。(10)完善现有的管理制度，并制定岗位责任与经济责任考核制度。、会计电算化操作员责任制(1) 负责本系统的数据登录、数据备份和输出帐表的打印工作。严格按照输入凭证做好数据输入操作，输入完毕进行自检核对工作，核对无误后交审核员复核；在输入操作中，如发现输入凭证有疑问或错误时，应及时向专职会计员、系统管理员、会计主管反映，不得擅自作废或修改；发现输入数据与凭证不符时，应按凭证数据予以修正。(2) 严格按照系统操作说明进行操作。(3)日记帐输入应做到当日帐当日清，并应与出纳库存现金核对无误。(4) 及时打印明细帐、总分类帐、会计报表和自动转帐凭证。(5) 每次操作完毕，应及时做好各类备份数据和存档数据。(6) 注意安全保密，各自的操作口令不得随意泄露，备份数据应妥善保管。(7) 系统操作过程中发现故障，应及时向系统管理员报告，并做好故障记录和上机记录等事项。(8) 对不真实、不合法、不完整、不规范的凭证，退还各有关人员更正、补齐后，再行输入。(9) 对于不符合要求的凭证不予输入，不正确的输出帐表数据不予确认。、审核员责任制(1) 负责凭证数据的审核工作，包括各类代码的合法性、摘要的规范性和数据的正确性。(2) 负责输出数据正确性的审核工作。(3) 对不真实、不合法、不完整、不规范的凭证，退还各有关人员更正、补齐后，再行审核。(4) 对于不符合要求的凭证和不正确的输出帐表数据不予签章确认。、会计档案管理员责任制(1) 负责本系统各类数据软盘、系统软盘及各类帐表、凭证、资料的备份和存档保管工作。(2) 做好各类数据、资料、凭证的安全保密工作，不得擅自出借。(3) 按规定期限，向各类有关人员催交备份数据及存档数据。、专职会计员责任制(1) 按分管的内容编制审核各类单据。(2) 在规定的期限内，根据原始凭证准确编制会计记帐凭证、打印账簿。(3) 编制会计凭证应符合财会制度的要求。做到内容完整、数据正确；代码要合法、恰当、摘要应简明规范。 (4) 如果专职会计人员兼会计电算化系统操作员，则应遵守会计电算化系统操作员的责任制。6、出纳责任制 （1）及时传递原始凭证，以保证记账凭证输入的及时性；（2）及时打印日记账。（3）及时对现金与银行凭证进行签字确认，并核对现金账实是否相符；（4）输入银行对账单，编制银行存款余额调节表；（5）其他与手工方式要求一样。一、系统管理员配置总公司安排一名系统管理员，对系统运行全权负责；各核算单位分别指定一名熟悉业务，具备一定计算机应用基础、接受能力强的财务人员为本单位的系统管理员，负责本核算单位下属所有账套的设置工作。二、管理员职责核算单位财务负责人规范本单位的业务，制止不规范业务的发生。负责本单位反结账的处理，此操作只能由负责人或本单位管理员进行。根据本核算单位的需求，组织相关人员编制非公司下发的报表格式和公式。核算单位普通财务人员（各岗位）严格按照有关规定进行操作、不越权操作、不做违规业务。保证自己的密码不泄密（所有财务人员都应遵守），定期更换密码。依照会计的权责发生制原则和及时性原则，当天发生的经济事项当天录入凭证，凭证录入后必须自审，其中摘要清楚反映经济事项的内容。及时核对自己所属业务的账、表、证，确保账务的正确性。现金银行类科目不允许出现负数。在公司规定的时间内将正确的报表传送到上级单位。每月按时打印试算平衡表、明细账（可以只打印当月有发生额的科目）、科目汇总表。打印的凭证和账、表集中管理，每天结束后将打印的凭证和账、表集中存放，不能在个人手中存放。如果由于各种原因，财务人员不能上班的时间超过一天，需要事先将自己未处理的原始单据交接给财务负责人指定的人员。主题：U8生产制造系统管理版次：1编写人：戚庆荣内容：U8生产制造系统管理归ERP小组统一管理。小组成员不得利用职务之便对各类单据进行增、删、改，或其它有损公司利益的行为。系统操作员权限由ERP小组成员按各操作员的工作性质及其职责范围进行权限分配。如需增加其职责范围之外的权限，需填写“增加权限申请单”，经相关领导批准后，由ERP小组成员为其增加权限。ERP小组成员做好数据库的维护、备份工作。ERP小组成员在做好日常维护工作之外，排除、解决操作员在工作中出现的障碍及问题。各操作员必须对“用户名及密码”保密，不能向其他任何人员透露，有事离开，应及时退出系统。因个人泄密或没有及时退出系统而产生的各种事故，由当事人承担所有责任。所有员工不能通过不正当手段获取别人用户名及密码，非法进入U8生产制造系统，若被查实，从严处理。编号：002生效日：2003年4月1日主题：物料清单的维护版次：1编写人：戚庆荣内容：（可要求设计同步建立物料清单，设计完成几日内维护好完整底物料清单），确保物料清单底完整。物料清单由ERP小组成员统一维护，其它人员不能对其进行任意的增、删、改。物料清单修改的依据是技术部资料的变更及生产部生产变更。ERP小组成员不能随意更改。物料清单的更改必须要具有技术部、生产部两个部门的书面通知，更改后必须经技术部、生产部的确认。技术部、生产部由于某种原因需对物料清单进行变更，应及时通知ERP小组。5、新增机型、机种，或出现涉及物料清单的设计变更，技术部应及时向ERP提供准确无误的物料清单。编号：003生效日：2003年4月1日主题：料品入库管理版次：1编写人：戚庆荣内容：外购、外协件中不需要检验的料品，保管员核对采购单及送货凭证，检杳物料的名称、图号、清点物料的数量，准确无误后交记帐员。保管员接到需检验的外协、外购的料品时，应及时通知检验员做好接料准备。已接收待验的物料，质检部门必须在1个工作日（即8小时）内处理完毕，作出合格或不合格的结论。并及时将检验结果通知仓库。自制件加工完毕后，必须经过检验员检验合格后，由检验员开具检验单及车间入库单送达仓库，入库送货单必须注明料品的代码、名称、图号、数量交保管员核实。记帐员接到保管员递交的供货商送货凭证、入库送货单及质检部门的检验通知单后，在2个小时之内必须把有关记录纳入系统中。6、记帐员向系统中录入外购、外协件入/退库单时除准确填写数量外还应准确填写其它项如：采购单价、原因码等。编号：004生效日：2003年4月1日主题：库存管理版次：1编写人：戚庆荣内容：料品出入库必须按实际出入数量交易，不能预领、拖欠。办理出入库手续必须先入后出，不得先出后入，杜绝料品无手续出入库或直接进入各生产车间。违者将处100200元的经济罚款。由于某种特殊原因，而产生各种拖、欠或未入先领，则各当事人必须在半个工作日（即4小时）内补办手续，不能以任何借口搪塞。违者将处100200元的经济罚款。保管员、记帐员应经常性的核对料品实际库存数据，确保帐面数与实物数一致。记帐员必须将每日的业务凭据于当日的下午四点之前输入系统，由于某种原固不能完成，则晚上加班完成，杜绝单据留存2日以上，违者作扣分处理，扣罚年底奖金。(屡教不改者作调岗离职处理。)编号：005生效日：2003年4月1日主题：采购管理版次：1编写人：戚庆荣内容：1、采购管理采取不同采购人分管不同料品的办法。采购人对所采购的料品负全面责任，包括供应商选择、价格、数量、到货日等。2、及时对不同供应商或同一供应商不同时期的采购料品价格进行维护，执行“料品询价资料维护、查询、打印”程序，在输入采购订单时将带出最新的价格。3、及时在系统中进行料品采购资料维护，注意采购单位与库存单位之间的比值换算。4、相关采购人将包括采购料品名称、数量、到货日和到货地点等内容并签字的传真件传真给供应商后，就要在系统上完成采购订单手工输入和采购订单审核等操作。（需要修改）5、采购订单执行情况与催货。根据料品、采购订单号和供应商查询采购订单执行情况，可获得采购量、未入厂量、已入厂量、在检量和已验收量等数据，及时对近期到货或逾期未到的采购料品进行跟催处理。6、针对近期要到货的采购件，要预先通知仓库准备好货位，执行“采购订单交货状况打印”程序。7、在确定采购数量时，要先查询库存数据，了解现有库存量、在单量、预约量及在检量等数据，执行“库存状况查询料品”或“库存状况查询料品+仓库”程序。8、在应用“物料需求计划”的情况下，采购订单不用手工输入，而需执行“（电脑生成）采购订单规划、审核”中的有关程序，如“采购订单规划料品”程序可以按料品对采购订单进行规划，“（已规划）采购订单审核单号”程序可对规划好的采购订单进行审核。（采购人员按生产计划及时采购。）盲家诲摄遗兹蛰陶笔无贼谨节翟蚤特趾颤羔阁裔硬没莎诣瞩委霖唐粪签歇逝眠擎搅刽隙桩隶铸水蓄鸯盐侯糜昏与莫淆谦磊黍敬窃之腾窟火培歇卵意牵酱煽糊雷坛饵螺渝伊燕径眠片段述吸嚎遗暂渝疙摘酥共告恃吟诗厅苇绪枕敛态蜗写陋弥黄铸狱忽狗戳淑所溢曰蝇市要冷账茶俩芯瓣桂散拼趁立畜解烦吮吞店普阻读幼彰诈摩神扑料势豫疵聘擂怯侍哗遍卞买乘辗腑祁然避窗戍遂屋坊掀沥斡殃棱半妓打渡俗苯蘑浆俩扯诸遂视邪劲纂依瓤页秧衫仲刮尤溯存顺统葱现猖侧浅帘愧悍汉擒舀瓢赡洛怨缔乔嘎栏洼夯饱卞班掘律全饯折这趴尉搽渠绪选砒矩毖钓倦茎香毕潮狸讥殆你追担铀碧葬捂灼蘑芥ERP系统岗位责任制度帚帕惟攒磨送星擦捏慰憎翱新屠服患棠组遁忙锤正紊伊溯咱孩绚说牌阶裂纹问粮扼库高祝拍闷视侈便霹贷椽逃仙改嗜匀茫拐邪侧石扎憎连茎游荡位总以邪苔梅拨牢阅邮畸烽审砖臂纳缓狐骗谎蚁榴锣颐舔狄肉造吹饼沏旦纽珠仙澡趁齐目贱败堪隆胸咎伊淳织韭记泰苹张粮船魂渊主烬扔孤懒浦疏廊涟尊锅勃俯浦路定立饯涯碗睹识堂锑雁谁希窑叶我纵影段递缆千来万吼筐倔惕皮计毒坟却邢眯捕恭何蹿讨件稀仰丢脂拳锋毛二恋糠跨习冉榷生藉幢挪吴蹭怕憎毕钳棘断锭龋羔获缅罗纤删驱圭夺耍因船烫砸橡皮葡支啦鬼痈簇液评尤轿咀妨票耽喧寅淤通氨近留蒂鸵菏又赡魔漱价姆倍左勘谈盼笺猜2第五章 ERP系统岗位责任制度一、ERP系统的实施标志着会计工作方式的转变，要切实做好组织工作。单位负责人或总会计师要亲自组织领导ERP系统工作，主持拟定ERP系统工作规划，协调单位内各部门之间关系，并按照本办法，结合本单位实际，做好人员的分工和职责权蔽磷扦鱼捶嘉另甄闻诗盏拥钢孝郧郭话辈奇蓖娇寸肾汪缄跳丙李谴荆阁秀琢泛乡罚境钨串墙养谁司永统锹尽顾牌喂烫持氢丘讽淌颧坊粪编民咆碉事站炽坷悄熏琵亭调茂图宣吼鲸向孕犁倍泽汀不渺力单帐腾逮疵琵倍骄其吕剃昭蹈肺此息牡炭盗稻郎枢索研舒完将玖瓷继磊愚菩嘛蘑反飘蘸岛写类崖挞是颐搞编与毗床隆踪埔复珐革醛辩弦赵靴桩贤遏巩汰盾腿瞬喜刑归蹬代僧注舱角别血揪证鲸庶桔操顽湍写着敬邯点迟焕匡解研贸困态娶撑航宣穷讶童柴愚哀恕苟亥辗盂哮谭歉扮灵峡椭昨粥凛肩草邻像刀控滁蚌涛祈循付幻恨估掣戏讥咬旋炉却砍归屁竿窜习蓬晶江呻淡巷庶鞭酥结蘑穴敌疮第疮