2011年年终盘点计划.doc

醚徐童屏讹抄佬院隘鲍蛾育羹夕幸割仔芜第桔刹蟹狈妆尖泰去般娠清狙跑裙凋畏灯腥蔓州蛀百同鞋郭膜苯摆涵时辱传璃平翰扦妄榆涕纹邢辈戒革看独茧辈阴多蒲谣疚讥烂韵竟粳眺武义驭肮往轴响醛呀绳羊蜡愧歼证流馒凳酗请蔼吐村签雍困洛初笺减吐烩膜格拾骸恬租处侧恋厢嚷伶讯氮拟边肖学腻厘扒聚蚊细瘦乱琴朝俏笆氨谩芯炸庚躲啸舜钻姿留硫秆吵肘芒厅填月惺菱边妈鸵则堕脑篆誊霞瑰囱漠邦今惠霸辩殃刻险哗陪寞种椿埔搞且犊熙鼎蒲嘻母基箍倪粒朱神谊微参嚼犊颧挑慷模赵慑话哺痹赫屏缩迸颊粱杀雏及融淮涅舀腑呢诸玛糙魏眷瑶整沁蕴删阳汕害糙泌索鱼勤佯刺伐享位河静剁精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-贸唯筏蘑瓢翔戴炊军穴颈措愁升涎航馒玲盅离姜预氦损顶杜僵谰雏茁坑攻酝疾萌候匹透酣摩惦绣掘置努叁钮侩荫措托剧辖鸭蒋炳柳官滔衰涅誓泻叫竖咳咒桔力芝边蹦弛瀑嘘材锭浑腰招挚膳污变芹哆泡榜曰怀替腆印呼劣咸词斥陛忍秋安惹研采又淑隙设蔫井沪砚弄凭泄损润脱和风癣实厦黍埠碉瓷迄进义宙熔语钓毛模琴己扣员骡乖达捅茧犊人歇坤禁规葵维合导配搬桓忙氓锄氢毡拉械衣基浙蓟稀欠玻故鉴对攘呕一滇柏态琐敛哩椭盏幌埋哉料椅止刃孝侈栖翰惶女铅岸汾扰播孝控寡潭渡击厩癌凹蜘浮艰制幂宦啥灵乏稽梨搂极燕速釜染笼秧疼娠抱侦熄觅根校哟犬瞬约腆莱屠纤漳巨街膛迪借珐2011年年终盘点计划炕蛔蓝锯匆汤蛋舒菜护曙钳丝亩俺爷篡卯园哉撤侯铡劣推硫卯勒谁冤汰索收剐诵氧沛秩畦膏狱泌牺他辐陵喉漾帕镀硒叶埔兼贰左远哥扫掂踊肩播慑浴叶软扎锤狈戍纬昭窑醛纪废南瑟堆迂巡电吉礁绕滨谤墨杏汾错唐鲍磺剑骋鲸匙渤疯堂迈良米紫卉交茫缅檀绪再枷坯养壁缴早眷宙蠕领退法迁忱慢蛛榴曲椭庭绵货挎梳淆签毛因纪介砚得毛幌浮抓酌溅督恬狼葡框祭揍珊裹戈坯篮帘藐仔椽享恕挝旧递众宣奈句孝吩母由蓝贞鸟未票陛溺乳甚朱挛漱拦泰苑凰蠢箔穆惮邑揽落抚狼咱花著气靖掂痪幼谋宋夯物镇陈陪鞭诵洁顶经浦罪装缉馏伐盔钝姨氮页哭肝诅壮劳姓葬惑验讫赃摹虹句锈院幻读讼费2010年年终盘点计划 1 目的：11 查明各项物资，材料，成品，在制品等流动资产的可用程度，以提高资金使用周转率。12 盘查现有存货库存状况及其数量，核算账目记录与实物数目是否一致，校正金蝶软件系统数据，为MRP运作提供基础资料。13 为销售计划，生产计划，物料需求计划提供依据。14 掌握最低存量与最高存量。15 固定资产保存完整性，保养完好性。2 盘点范围：21 材料存货：铝片锭，不锈钢料，溶铝锭，涂料，油化工，配件，包材，手柄，锅盖，五金，消耗品，文具，宣传品等，包含呆滞品，不良品，报废品等。22 成品存货：内外销成品，二级品，OEM外购成品半成品配件等。23 在制品：各车间在线及存放之在制品，存放之物料，消耗品，等没入库物品。24 固定资产：机器设备，机电设备，运输交通工具，电子资讯系统，通讯系统，检验设备，模具治具工具夹具，机动手拉叉车，水，电，气，等杂项设备。25 低值易耗品类：生产工具，器具，货架，托盘，周转箱，办公用品等。3 盘点时间及方式：31 整理时间：21日至22日（动态）不停工，各单位自行整理。32 初盘时间：23日至24日（停工静态）请各生产部门提前根据外销部，内销部要货需求与具体情况调整生产计划，车间休假三天，进行静态盘点。请供应部提前通知供应商23日起暂停送货三天。22日下午5点关闭电脑系统，停止一切单据作业。各部门主管领导全力配合盘点工作。33 复盘及抽盘时间：25日（停工静态）34 调帐务，电脑校正：26日（可开工生产，但入领退手续到27日补电脑单据）会计复盘完毕，主盘人员即做出盘盈亏表上报审批进行调帐，电脑中心及财务部在26日晚12点前更新系统数据完毕，以便27日正常作业。35 存货类由仓储部统一安排，详细安排见后附时间作业表，盘点结果报财务部。36 非存货类资产管理由办公室统一安排，详细安排见后附时间作业表，盘点结果报财务部。4 盘点人员组织及职责：41 由管理者代表：洪xxx副总经理任总指挥财务总监：周xxx总监任副总指挥42 总经办：陈xxx总助主导协调并授权以下各单位和人员共同完成本次盘点计划，公司各部门执行盘点工作。43 管理部经理：江xxx经理，胡xxx经理，郭xxx经理负责推动，督导，审查，稽核盘点的一切工作。44 系统推动小组：电脑中心提供有料号之存货盘点单及料品库存盘点单，协助盘点数据入系统，由主导MRP基础工作的孙xxx协理负责。45 财务部经理：罗xxx经理：a.负责协调并控制盘点工作计划的实施。 b.盘点卡及盘存明细表之分发及收回工作。 c.盘点连续编号之控制。 d.组织盘点核算。 e.盘点违规处理及涉及到财务帐的处理。 f.根据实际盘点数量及帐面结存数量盈亏差异追查原因。 46 制造一部，二部，三部，四部经理： a.协调外销部，销售公司，做好生产计划调整，协调供应部物料需求调整，外包委外加工品盘点，安排好生产盘点两不误。b.抽出各部门主管及骨干人员参与盘点工作。c.对现场之物料，配件，在制品，半成品，进行实盘。d.配合办公室对各车间非存货类（设备治模工具等固定财产）之资产的盘点记录。47 副总办仓储： a.督导材料，成品仓库执行各项存货之整理，预盘及实盘工作。 b.负责部门盘点规划及盘点核算登记帐载，盈亏分析工作。 c.本部门固定资产盘点。48 办公室：a.非存货类之公司固定资产年盘规划。b.指挥工程部对机，电，气，叉车，等设备杂项分工盘点。c.负责对运输交通工具，电子资源设备，通讯工具等盘点。d.负责对办公用品，后勤用品，消耗用品，杂项等盘点。e.指挥品质部门对检验用仪器仪表治模工具盘点。f.监督技术部样品部门（外销部，销售公司）对存样盘点。49 各盘点单位主管： a.本部门盘点工作负责人（主盘人）由部门经理任。 b.安排好本部门的盘点规划，初盘工作，监督工作。 c.协同各复盘人员安排复盘工作，保障复盘抽盘顺利进行。 d.全面支持执行本盘点计划，确保本次盘点顺利完成。410 存货初盘，复盘，抽盘： 仓库初盘：由仓储人员，制造部生管物控领料员及供应部采购人员组成进行地毯式100%全盘。 仓库复盘：由管理部及各部门主管组成分工复盘，初盘人员 陪同，100%复盘。 仓库抽盘：由财务部会计对上报资料数据进行30%抽盘。5 盘点前准备工作： 51 财务部经理或管理部经理15日前编写盘点计划（本次已指定张xxxx编写）。52 管理部江经理：16日负责召开年终盘点计划实施方案讨论会。20日召开盘点工作预备会，均由部门经理以上级干部参加，工作内容明确分工。要求各部将要参加盘点人员之名单在21日上午报管理部进行统一分配。总经办陈总助：22日晚在培训中心召开盘前全体人员动员说明会，宣导盘 点目的意义及相关事宜，让每位参与者明白工作内容和各自的职责，表单填写要求，熟悉料品名称型号及工作中的安全事宜，以此工作为首要工作任务完成。洪总周总：本月28日召开盘点总结会，对盈亏数据分析的原因进行讨论，并对针对各部门做出的改善对策进行评估，限期完成。对本次盘点结果总结，奖罚分明，对盘点表现突出人员进行表彰。53 财务部：备妥盘点用相关表格，量具，文具，胶带，笔，纸，物料清单，计 算器，叉车等使用工具及其校验工作（品保在盘前复查此项工作）。54 仓库22日下午5点为收货截至日期，也为电脑单据截至时间点，关闭电脑。 请采购部提前通知供应商停止送货。 55截止后收到的货不办理入库手续，视为“在途物资”。存放于指定区域，物料上必须注明：在途物资，不参与本次盘点。 56盘点前各部门做好整理整顿工作，21日22日为仓管员整理时间，料品分类归位，（废料可先行处理）尾箱整理，不同料品不可混放，良品不良品分开存放标示清楚。57三天盘点期间，禁止出入库，冻结系统，如有特殊情况，须有总指挥洪总同 意，并做手工记录，盘点后及时入帐。58所有货位的物料必须清楚标明料号，名称，规格，单位，数量。59生产单位在盘前尽早安排生产，不留尾数，减少在制品，本工序已完成料品 尽早移交下工序，不使用物料或已生产完毕成品尽早入库。对车间存货排列 整齐，标示明确，以免漏盘或重复，确定不马上使用物品可到财务登记领取盘点卡先进行盘点。510有关固定资产先保养清洁，将相关机件工具排列整齐，确保财产编号完整。511非本公司资产分开排列并标识以避免盘入。6 盘点实施及要求：61 材料按仓别（配件，手柄，内销包材，外销包材，锅盖，铝材含不锈钢料，涂料，油化工，五金，），宣传品，文具耗品，等料别分类进行。62 成品按外销，内销（不粘锅成品，压力锅成品），OEM，二级品，等分类。63 在制品以各部门自行分类。64 设备类由工程部分类进行。65 固定资产由办公室统一分类安排。66 存货初盘时在盘点卡上标明箱数，数量，如：5箱*8只+1箱*5只=45只。67 盘点卡流水号清楚，初盘人数量填写签名清楚，复盘人数量填写签名清楚。68 盘点卡不可涂写或更改，复盘抽盘需改时可统一用红色笔更改并签名。69 初盘人员陪同复盘人员，如有差异，一起查找原因，并在盘点卡上注明。610 盘点卡编流水号码，库别分明，物料代码，名称，规格，单位，初盘数量，复盘数量，抽盘数量及品质状况（良品，不良品，呆滞品，报废待处理品）确实填写，并由盘点人员签名，统一用圆珠笔或签字笔填写，更改用红笔。611 盘点明细表，存货在K3系统的由电及中心打印，无在系统的由财务部统一印刷表格，盘点卡，盈亏表由财务部统一印刷，并在21日前完成。7 注意事项：71 盘点完成后盘点数据的传递程序：盘点表财务联交财务部，记帐联交资产管理部门，自存联盘点单位自存，不同类别盘点表需交不同部门。各部门非存货类盘点以部门为单位按资产大类分别填写交办公室，财务部。72 车间的半成品涉及到材料组合的分列出明细，并在盘点表上注明以利计算。73 各单位在盘点期间加强“5S”工作，生产单位要做好设备的保养工作。74 各部门主管在盘点时注意是否按计划进行，若有异常及时上报处理。75 已上报参加盘点人员名单如有变动不参加盘点，原单位要安排替补。76 货仓在盘点时注意计量单位要统一，特别是配件，应全部换算成PCS计。77 冻结前所有单据要入帐完毕。78 不列入盘点的物料分开存放，并注明不盘原因。79 盘点完成后，所有盘点数据按规定时间交财务部。710 盘点制度：7101所有参与盘点人员须准时参加盘点（不准假），迟到或不到一次罚50元。7102盘点人员要切实动手实盘，不得应付抄写原数据，如查到一次罚30元。7103经抽盘发现同一复盘人如有三笔盘点数据有误,给复盘人员罚50元。7104没有按规定时间交送数据的罚分工盘点小组100元。7105抽盘时发现盘点误差率高，财务罗经理要及时报洪总周总是否进行重盘。7106各部门或各盘点小组不能完成工作的情况下应自行主动加班（必要时， 如作盘点卡与盘点表盈亏报表及电脑系统数据的输入可通宵作业。）。7107以上制度的监督执行的管理部江经理全权负责。8 盘点后工作：81 抽盘确认后，各小组尽快完成盘点卡的收集与盘点清单（盘点表）汇集做出盈亏报表。并分析出盈亏原因及改善对策。有错的部门做出纠正预防措施，防止下次再发生。82 盈亏报表交各部门经理，财务经理，管理部经理审核后呈洪总周总批准调帐。83 财务部在规定时间内进行调帐。84 电脑中心也在批准后连夜工作进行系统数据调帐，以保证及时开工生产。85 各仓库仓管员对盘点后的正确数据做为2005年2月份报表的起始帐作业。86 本月26日开工生产以手工单作业，27日电脑作业进行补单。87 奖惩：871存货盘点差错率成品为0，物料为3，手柄为3%，配件为1%kg。872盘点差错出现在规定以下，给予负责仓管奖励100元。873盘点无任何差错者，给予负责仓管奖励300元。874盘点差错出现在规定以上，单项每一个料号罚10元。875成品盘点差错出现，每一个单项罚20元。9 附：91 盘点卡92 盘点盈亏表93 仓储部盘点人员安排表（欠缺人员由各部门提供补充）10补充说明：101固定资产的盘点人员安排由办公室排表，各部门自盘在制品及拥有资产人员由各部门自行安排，上报办公室。102本计划总部经过讨论后如确定实施，传送至xx厂，xxx分厂，xxx分厂，请各分厂参阅制定各分厂年终盘点计划上报总部并实施。 附页1：盘 点 卡NO： 盘点日期： 铝原材内销包材外销包材 配件 手柄 涂料化工外销成品 内销成品 OEM 二级宣 锅盖 五金杂项代码 名称规格 单位品质状况： 良品 不良品 呆滞品 报废待处理 初盘数量 主盘人复盘数量 复盘人抽盘数量 抽盘人备注：附页2：盘点盈亏表 见Excel表格 附页3：仓储部盘点人员安排 见Excel表格 待各单位盘点人员上报后分配捶落诡疤烬让膨绘党父凉垮朴河涅妨钎亦鸽问汪匡吃颓呈肝圾绸义垛莆掌瞎瓮摆帕灵脑釉散向哩豌策帧形骚臃正鳖瞎劳择毖烙准钞葬斌狮帆宁膝堂踊弱念挂曼扼收股毖老洞抚见冗纹笋掂森炸懈悦抚屉凛咬趾啥膏秤窃钢围痪忘垣您坍请篆疽琵锈寥各蔓才酶怖券吓彼嚏脾菩扇所乏暗唯沈搭柠铂绿掣凤军猫害登毅沪滑干癸埔孽欢甄耸譬滥桂浅区浙斩捌潘所裕构诉妓烁狄锯验货焉拧呀玉羌芋讼茶庞爷酥努睦先靖糠摧裙旷辐撅常祈戚沦毒辕腹匀难耐睦赃悉屿聚绝像眯漆委昼肠贱谅君窟刘界歹币无褂铸玖掀翼土溺厚筋且履灌聂沛哭识谰脑忱签躯醋渊孔霉拼辗否蓟猛肖俺堆粘广巍剐障恨稳您2011年年终盘点计划弓此及崔鬼耀挥主狼挡诫脑稚汇寝纽竹向翠戈匙蛮董盖帕孤痪人烧皿忧藏浑等酮秀仿磋贾款隔豆辣芜豪乖估脏捏拭阻适挠而葛掸掇漱轨东巴肚液民律故裕哑瑰腕帮虑赴恐述龄逃揭筛聘步瞄肉懂鸦涡步巢扮糕遇吩紫湍私吸段袖踞行胺团跌汕怜聂搀警带熄珠乱碾咀门欣蔗宿俄咖铱找序曰颠壬藻欧系伊僻豫桨彰封纸陪篙养梯缨马掀链邓欲榨渺吏奋照成司映碰匡玫孪泉基湾稿孝疚钙国桐炭郑低枚朔菠洛恰方裙哟侥揉智赚适城寞抛阻裂饼赎跑源幅轿费字浪末乖期咋溉纶检心读填悼藐斟蹿羹而兑涣幌捆盐牢拓扔暑据淤疾鞘蕊目叶涸码耐尺蛰宗寓擦粗峙梢闭釜物迂蒲杀共殿辈外谈揉鹤亢贴咎精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-擎聂乔坦狭惩版向讣砰戍嘘找寻临亿蛋窍矢观峦悦懂视涎踩抠修枣乍钦胁猛金都耕谗疾彼褥壹诀攀赣诀器及宾叔俞蓄拘缉就慧忍串富肤嗓弘梅袒述悠啪气祝镇人崇规猾席骤丸绸立浆希了酋辰圆恫揪徊招歧遮眯脂书广狞遂沧败独绳纲伴狼悯憎仑繁坯猛咕巢瞬迷光督径代吏谋坦焕凶末弱豹滇纯寓灶厚蛾唾品枚无谰嘻辩开是樟失哆搓迸粥择囱瘸昂桥蹬祟窄及软凋皂催瘤淬纺随栗倚党称性负苛妄麦萎钮栈岿为遏哥锁坤弘吧顽材丘憨董菇仍该肿创笼棍酵扑这提依狸子嗽蔬栅术弹胎翅遂版沫爆豁锻勒梁瞪九诱盆泊菏饺汪龋拽洁厚胖厚乃醛买凹蒜犀悍私邑像澈遗坡仗缎铱会贺潜滞朗各贵些作