2008年部门预算报表编报说明.doc

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策性补贴、对外援助、支援不发达地区等资金安排的项目。（四）项目属性：填列项目是否为新增（一次性）、新增（经常性）、继续安排（一次性）、继续安排（经常性），新增是指项目上年度预算没有安排，属于本预算年度要求增加开支的项目，继续安排指上年度预算已有安排，需要继续在本预算年度安排支出的项目；经常性项目是指单位为了完成其正常的职能和任务，每年都要安排的支出，如基本支出和在基本支出以外补充公用经费性质的“业务费”等项目，经常性项目除非单位情况改变或财政部门重新核定经费，一般每年都按相对固定的数额安排支出；一次性项目是指单位在特定的时间内，为完成特殊的任务而且任务到期完成后不再继续安排的项目，一次性项目的期限可以是一年或若干年，如承办九运会项目。点击下拉框选择正确属性即可。（五）财政口径：预算单位不需填列。（六）旧科目：仅在编制2007年预算时填报。由于2007年是实施科目改革的第一年，为做好新旧科目衔接，须同时填报两套支出科目。旧科目依据2006年政府预算科目填列，点击下拉框选择正确科目即可。（七）是否政府采购项目：选择项，填列是否列入政府采购计划，是政府采购则与政府采购预算表有关联关系。如果该支出项目涉及政府采购事项，即使项目只有其中一部分实行政府采购，该项目也应列入政府采购计划，点击选择即可。如选择此项，必须在政府采购表填报相关政府采购预算内容。（八）起止日期：填列项目开始和完成时间。（九）内容简介：填列项目的简要说明。项目内容应简明扼要，如立项目的、依据、规模。专项支出项目必须填写项目内容，控制在30字以内。详细项目说明可以在录入对话框中“项目说明信息录入”栏另行录入，或者在报送省财政厅的项目支出书面申请报告中说明，项目预算构成及测算依据必须输入。（十）说明信息：详细填列项目有关情况，项目申报文本、项目可行性报告等必需填报在说明信息中，在word等文字编辑软件中将有关资料先复制，点击“说明信息”打开“文本信息输入”窗口后点击“粘贴”按钮就可将资料拷贝到说明信息。（十一）经济科目：用经济科目反映项目支出。系统已将政府收支分类经济科目设置好，每个支出项目都要细化到相关经济科目。在经济科目窗口中，点击选择与该项支出相关的经济科目，确定后在数据录入窗口录入相关经济科目金额。 （十二）资金来源：主要反映预算单位各项支出的资金来源情况。按照收入类别将资金来源划分为三大类：预算拨款、预算外资金、其他资金（事业单位经营收入、上年一般预算拨款结转、上年基金预算拨款结转、其他自有资金）。总计等于各项资金来源之和，表示项目的支出规模。其中预算拨款分为一般预算拨款和基金预算拨款，一般预算拨款又细分为经费拨款（补助），收费等非税收入安排的拨款。前两类资金来源与其相对应的收入类别含义相同，其他自有资金为除前述各类资金来源以外的其他预算单位自有的资金。资金来源要细化到款级经济科目。（十三）项目编号：为便于识别项目而编的序号。（十四）绩效目标：为了强化项目的绩效性，支出项目预算数据录入从2005年起增加填写“绩效目标”，简要说明项目的预期绩效目标。（十五）自我评价：为了强化项目的绩效性，继续安排项目从2005年起增加填写“自我评价”，简要说明部门对该项目上年度分阶段完成绩效目标情况的评价。详细情况说明以附件形式另附，绩效评价结果将作为资金安排的重要依据。（十六）财政部门评价：为了强化项目的绩效性，继续安排从2005年起增加填写 “财政部门评价”，简要说明部门对该项目以前年度分阶段完成绩效目标情况的评价。详细情况说明以附件形式另附，绩效评价结果将作为资金安排的重要依据。（十七）备注信息：对项目支出安排情况的简要说明，详细情况说明应在“说明信息”中输入。备注信息内容将在提交人代会的项目预算表中显示。三、增加支出项目点击“报表录入”-“支出项目数据录入”，点击鼠标右键，选“新增/修改项目”进入新增/修改项目窗口，在左边窗口选择正确的项目分类并点击，按左下角“新增”按钮，便可以增加所选项目类的支出项目，在新增/修改项目窗口完成有关项目填报后点击“确定”按钮，关闭新增/修改项目窗口，显示增加的项目，完成金额及绩效目标等项目填报。四、修改支出项目点击“报表录入”-“支出项目数据录入”，点击要修改的项目，直接修改有关选项内容，如果要修改的选项没有显示，则点击鼠标右键，选“新增/修改项目”进入新增/修改项目窗口，修改有关选项。跨年度项目滚动预算表填报说明为加强项目管理，从2005年起省级部门预算编制试行项目预算滚动管理，增加填报跨年度项目滚动预算表。专项项目按属性分为“经常性”和“一次性”两类，经常性项目是指单位为了完成其正常的职能和任务，每年都要安排的支出，如基本支出和在基本支出以外补充公用经费性质的“业务费”等项目，经常性项目除非单位情况改变或财政部门重新核定经费，一般每年都按相对固定的数额安排支出；一次性项目是指单位在特定的时间内，为完成特殊的任务而且任务到期完成后不再继续安排的项目，一次性项目的期限可以是一年或若干年，如承办九运会项目。一次性项目预算安排时间超过一年的称为跨年度项目，该类项目必须填报“跨年度项目滚动预算表”（下称跨年度表）。跨年度表分年度填报，每个预算年度填写一条记录，但是编制年度当年的数据不重复填写。如：当前预算编制年度为2006年，某单位办公楼建设项目分2005、2006、2007三年安排预算，则必须在支出项目预算数据录入中录入2006年该项目的有关数据，其中项目属性选择“继续安排（一次性）”，同时在跨年度表中增加两条记录，其中一条在预算年度中选择“2005”，另一条选择“2007”，分别录入2005、2007年的有关数据（项目和年度栏都是选择性录入，项目只能选择支出项目预算数据录入表中的一次性项目，年度不能选择当年年度），而2006年数据则在支出项目预算数据录入中填写，不重复录入，在跨年度项目滚动预算输出报表中自动加入2006年的数据。本表数据和支出项目数据录入表存在对应关系，必须对应于支出项目数据录入表的一个跨年度一次性支出项目，如果支出项目数据录入表的项目名称进行了修改，本表的项目名称将自动修改，如果在支出项目数据录入表删除了对应项目，则必须在本表删除相关项目。非税收入征收计划表填报说明反映预算单位负责征收的行政事业性收费、专项收入、政府性基金等征收计划。要注意的是征收计划表的征收计划并不是预算单位的收入，征收计划中只有经财政部门批准可由预算单位支配的部分才能作为部门的收入。征收计划必须细化到具体征收项目。具体项目填报要求如下：1、单位名称：填列征收计划单位的名称，在软件中由系统注册时自动产生，用户可根据需要选择。2、收费项目代码名称：按照财政部门规定的收费项目目录填列，点击下拉框选择即可。3、收入科目代码名称：按照政府收支分类收入科目填列，点击下拉框选择即可。4、预算年度征收计划：填列预算年度的征收计划预测数。其中：合计=预算内管理+预算外管理预算外管理小计=上缴中央+上缴省5、前一年度决算：填列预算年度前一年对应征收项目征收收入的决算数。本表中部门预算年度各征收项目收入合计原则上应大于等于收入项目数据录入表中行政事业性收费合计，“预算内管理”原则上应大于等于收入项目数据录入表中对应的“收费等非税收入安排的预算拨款”，“预算外管理”原则上应大于等于收入项目数据录入表中预算外资金项下事业性收费合计。政府采购预算表填报说明本表反映行政事业单位政府采购项目支出预算情况。政府采购预算表中的记录与支出项目数据录入表中是否政府采购为“是”的项目有关联关系。凡使用财政性资金（包括预算内和预算外资金）在预算年度内采购省级集中采购目录以内（集中采购）或者采购限额标准以上（分散采购）的货物、服务、工程等项目，都应编制政府采购预算。支出项目数据录入表中项目每涉及一项采购目录的项目，就必须在政府采购预算表中添加一个项目。1、单位名称：为预算单位名称，在软件中由系统注册时自动生成，用户可根据需要选择。2、采购项目：按需要进行政府采购的明细项目填列。点击下拉框选择一个在支出项目数据录入表“是否政府采购”为“是”的项目。3、采购品目（序号和名称）：按照本年度政府采购目录列明的品目，在软件中直接选取，不需人工录入。4、计量单位：采购物品的计量单位。 5、数量：采购物品的数量。6、资金来源：填报每个实行政府采购支出项目对应品目的采购资金来源，政府采购项目资金来源的总和不能超过项目支出数据录入表中的相对应的支出项目的资金来源总和。7、需求时间：填列预计采购时间。高等学校学生人数基本数字表填报说明反映高等学校学生人数情况，作为高等学校按生均定额核定经费的基础。具体项目填报要求：1、类别一：按“全日制”、“成人教育”、“远程教育”填列，点击下拉框选择即可。2、类别二：按“留学生”、“博士生”等填列，点击下拉框选择即可。3、类别三：按“公费生”、“自费生”等填列，点击下拉框选择即可。4、分专业填列各年级学生人数，文科包括文史、财经、管理等专业；理科包括数学、物理、化学、生物科学、天文学、地质学、地球物理学、大气科学、海洋科学、力学、电子信息科学、材料科学、环境科学、心理学、统计学等专业；外语参照理科类；工学包括地矿、机械、仪表仪器、能源动力、电气信息、海洋工程、轻工纺织食品、航空航天、武器、工程力学、生物工程、农业工程、林业工程、公安技术类等；农林类包括植物生产、草业科学、森林资源、环境生态、动物生产、动物医学、水产类等；体育类参照医学类。 机构情况表反映预算单位的机构编制等情况，作为安排人员经费的主要依据。本表大部分项目按省编办批复的编制情况填列，省编办批复的每一个机构填列一条记录，一个预算单位可以有一个或多个机构。如预算单位省委办公厅本部（10101）包括省委办公厅、省委办公厅机关服务中心等机构。“其中：依公管理”按人事厅或组织部批复依照或参照公务员管理的编制数填列。“统发工资系统单位编码”按机构在统发工资管理系统中的单位编码填列，便于与统发工资系统连接。“统发工资系统单位编码”按机构在财政供养人员管理系统中的单位编码填列，便于与财政供养人员系统连接。存量资产表（房屋建筑物）存量资产指所有权属本单位及所有权属其他单位或产权不清，但由本单位实际长期（时间一年以上）占用和管理的资产，本表特指“三项资产”，即房屋建筑物（一般办公用房和专业用房）、交通运输设备（机动车）及单位价值20万元以上的大型设备。各部门预算单位应按规定要求将“三项资产”有关内容分别在存量资产表（房屋建筑物）、存量资产表（机动车）、存量资产表（大型设备）上填报，并提交资产情况说明，存量资产填报截止时间为2006年6月30日。资产存量表（房屋建筑物）反映单位目前使用的一般办公用房和业务用房实际情况。各单位应据实填列，同时也要参照经单位和中介以及省清理办多次核实的2003年底数据、近两年合理的调整数填报。具体填报项目说明如下：1、固定资产代码和名称：根据原国务院清产办和国家技监局固定资产分类与代码（GB/T14885-94）规定，使用统一的名称，采取下拉式选择填报。2、房屋地址：按房产证注明地址或的实际办公地址填报。3、房屋用途：根据房屋用途填列“一般办公用房”或“专业用房”，注意与“固定资产代码”和“房屋名称”事项相匹配。如选择“专业用房”，则“扣除面积”栏目不用填写。4、启用日期：填列办公用房竣工移交使用日期。办公用房主体工程已完工、虽未办理竣工结算和移交手续，实际已在使用的在建物业，或购买房产未付清房款、未办理产权证，但已在使用的房产，按实际使用时间填列，并应在备注或资产情况说明中注明没有办理竣工和移交手续的原因和其他需要说明事项。日期统一按“年-月”填写(不带任何汉字)，如：2006年3月，填06-03。5、房屋性质：根据房屋性质填列“自有”、“租用”、“借用”、“其他”（包括无法办理产权的，如：文物、法院判决仅有使用权、宅基地等，同时应在备注或资产情况说明中注明无法办理产权的原因）；办公用房立项是一个单位，且主体工程已完工、虽未办理竣工结算但已交付使用的在建物业，或购买房产未付清房款、未办理产权证，但已交付使用的房产，按“自有”性质填列，使用单位是几个单位的，应同时在备注或资产情况说明中说明其原因。6、建筑面积：按房产证注明的建筑面积或有关部门立项批复、竣工决算、划拨文件、中介审计、已签订的有效分割合同等有法律效率文件中披露的数据填列，各种数据来源与实际情况有较大差异、出入的（包括违章建筑），应在备注中或资产情况说明中另行说明。7、帐面价值：一般情况下应与单位上年度的决算报表数据（或固定资产帐、卡）一致。如果与实际情况不一致的，例如：当年办公场地竣工移交，帐面价值增加；办公场地经有关部门批准发生调入调出情况，帐面价值出现增减变化等，应在备注或资产情况说明中给予合理合法的解释。8、扣除面积（9）（20）：扣除项目是根据省计委转发国家计委关于印发党政机关办公用房建设标准的通知（粤计资2000145号）和省直党政机关经营性资产清理领导小组第二次会议决定以及中介机构审计报告中扣除的6+4项目（变电室、锅炉房、食堂、车库、人防设施、警卫用房、托儿所、老干活动中心、大礼堂、医务室），其他为省直党政机关经营性资产清理办公室下发处置决定时特殊调整数，“小计”为有关扣除项目的合计。9、实际办公面积：建筑面积减去扣除面积，系统自动计算生成。10、机构编制人数：填报在本房屋建筑物办公的机构编制人数。11、实际办公人数：填报在本房屋建筑物办公并经上级或本级人事部门根据相关政策已同意的实际办公人数，包括安排暂没有编制的复退转业军队干部等。12、人均面积：分别按编制人数和实际办公人数计算的对应房屋建筑物的人均面积13、装修标准：填写近1至3年办公场所的装修时间（年月）/总金额/办公面积比等的主要情况，如02年12月/50万元/1000平方米，反映本单位整体和部分办公场所装修情况。资金来源、使用财政和非直接财政资金的总额和构成比例、分年分区分批装修计划的落实等情况可在备注或资产情况说明说明。14、备注：填写有关说明信息。填列不下的有关情况或需要较长文字说明的在资产情况说明中反映。存量资产表（机动车）存量资产指所有权属本单位及所有权属其他单位或产权不清，但由本单位实际长期（时间一年以上）占用和管理的资产，本表特指“三项资产”，即房屋建筑物（一般办公用房和专业用房）、交通运输设备（机动车）及单位价值20万元以上的大型设备。各部门预算单位应按规定要求将“三项资产”有关内容分别在存量资产表（房屋建筑物）、存量资产表（机动车）、存量资产表（大型设备）上填报，并提交资产情况说明，存量资产填报截止时间为2006年6月30日。存量资产表（机动车）反映的是省直行政事业单位交通运输设备中的机动车（含定编和非定编）实际拥有数量。1、车辆代码和名称：是根据国务院清产办和国家技监局固定资产分类与代码（GB/T14885-94）规定，在历次清产核资工作统一使用的名称，采取下拉式选择自动匹配代码，并注意与“车辆用途”相对应。2、车牌号码：公安车辆管理部门发放的车辆号牌。3、占用编制数：可填项目为“1”或“0”，有汽车定编的车辆填“1”，没有汽车定编的填“0”。4、规格型号：车辆的规格及型号。如别克GL8等。5、账面原值：单位财务报表和固定资产帐（卡）上反映的价值。5、购置日期：根据车辆的行驶证或发票、入帐情况和实际情况填写。6、启用日期：根据车辆的行驶证或发票、入帐情况和实际情况填写。7、里程数：根据车辆的实际情况填写，以万公里为单位。4、车辆来源：可填项目为“自有”、“借用”、“其他”（包括法院判决、债务抵偿、单位撤并等各种原因对造成车辆没办过户），对于指定用途的捐赠和其他来源，单位实际拥有的情况应在“备注”或以附件形式另文说明。5、车辆用途：可填项目为“一般办公用车”、“专业用车”，根据实际填报。6、车辆状态：可填项目为“正常使用”、“闲置”、“待处理”（如报停驶、被盗等），根据实际填报。7、备注：填列有关说明信息，专业用车如有相关批文，须将文号填入备注栏内，填列不下的有关情况请以资产情况说明附件形式另文说明上报。资产存量表（大型设备）存量资产指所有权属本单位及所有权属其他单位或产权不清，但由本单位实际长期（时间一年以上）占用和管理的资产，本表特指“三项资产”，即房屋建筑物（一般办公用房和专业用房）、交通运输设备（机动车）及单位价值20万元以上的大型设备。各部门预算单位应按规定要求将“三项资产”有关内容分别在存量资产表（房屋建筑物）、存量资产表（机动车）、存量资产表（大型设备）上填报，并提交资产情况说明，存量资产填报截止时间为2006年6月30日。资产存量表（大型设备）反映的是省直行政事业单位除房屋机动车以外单件价值在20万元以上设备的实际拥有数量，按照单位固定资产或财务帐的内容每件设备应填列一条记录。省直事业单位填报口径与大型设备普查基本一致，有关数据应在普查基础上增减近期变化而形成，没有进行大型设备普查的单位按实际拥有填列。具体填报项目说明如下：1、设备代码和名称：是根据国务院清产办和国家技监局固定资产分类与代码（GB/T14885-94）规定，在历次清产核资工作统一使用的名称，采取下拉式选择自动匹配代码。2、设备来源：可填项目为“自有”、“借用”、“其他”（包括法院判决、债务抵偿等），对于指定用途的捐赠和其他来源，单位根据实际拥有的情况应在备注或资产情况说明中说明。3、使用状态：可填项目为“正常使用”、“无法使用”、“待处理”、“出租”、“自用”、“闲置”、“其他”，如出现混合状态，则按实际情况在备注或资产情况说明中说明。4、设备状态：可填项目为“正常”、“担保”、“抵押”、“质押”、“封存”、“其他”，如出现混合状态，则按实际情况在备注或资产情况说明中说明。5、备注：填列有关说明信息，填列不下的有关情况请在资产情况说明中说明。增量资产计划表增量资产是指省直行政事业单位经有关部门批准（或待批准）所有权将属本单位和所有权属其他单位但将由本单位实际长期（时间一年以上）占用和管理的包括境内、境外部分的待形成资产。本表所指增量资产特指2007年预算年度开始待增加的“三项资产”，即房屋建筑物（一般办公用房和专业用房）、车辆、大型设备（单件价值20万元以上）。根据中华人民共和国财政部令第35、36号（行政单位国有资产管理暂行办法事业单位国有资产管理暂行办法）规定，为促进预算管理与资产管理有机结合，探索资产预算模式，从编制2007年预算起，行政事业单位申报预算支出时，凡涉及“三项资产”维修、购置，需将有关事项列明，填报增量资产计划表报财政部门审批，审批同意的才能考虑列入部门预算安排资金。增量资产计划表具体填报项目如下：1、支出项目：在支出项目数据录入表中与资产购置、维修事项相关的支出项目，可通过下拉框选择。2、资产代码和名称：根据原国务院清产办和国家技监局固定资产分类与代码（GB/T14885-94）规定，使用统一的名称，采取下拉式选择自动匹配代码，每个资产代码和名称对应填列一条记录。3、大型设备-规格型号：填列申请购置（预计）或维修的设备的规格型号。4、新增房屋建筑物-新增面积：项目完成后可增加使用的面积（建筑面积），跨年度基建项目预计2007年完工新增房屋建筑物面积也要填报，但“估算价格”和“财政性资金安排”等栏目不用填写。5、房屋建筑物装修/维修-房屋地址：需装修或维修的房屋的地址，与存量资产表（房屋建筑物）中的地址对应，每个地址填列一条记录。6、房屋建筑物装修/维修-装修/维修面积：对应于每条记录的房屋装修/维修面积。7、机动车-规格型号：填列预计购买机动车的规格型号。每种规格型号填列一条记录。8、占用编制数：可填项目为“1”或“0”，有汽车定编的车辆填“1”，没有汽车定编的填“0”。9、资产用途：房屋建筑物对应可填项目为“一般办公用房”和“专业用房”，机动车对应可填项目为“一般办公用车”和“专业用车”，大型设备根据实际情况填列。10、估算价格：预计完成对应资产事项需要的资金。11、预算拨款和预算外金额：预计完成对应资产事项需要财政从预算拨款（国库）或预算外资金（专户）安排的资金数额。12、部门意见：部门（一级预算单位）对下属预算单位有关资产事项的意见，部门不同意的资产事项不能列入部门预算安排资金。13、财政部门意见：财政部门对一级预算单位汇总申报的增量资产计划的审定意见。财政部门不同意的资产事项不能列入部门预算安排资金。14、备注：说明与资产事项有关的情况，填列不下的有关情况请在资产情况说明上说明。非税收入征收计划执行情况表本表主要反映各单位非税收入征收计划完成的情况。序号（必填且不允许重复）：填列顺序号，点击鼠标右键选择“自动编号”可按顺序自动生成序号，如果不填顺序号或顺序号重复系统将不能保存数据。收入项目代码其名称：按照财政部门规定的收费项目目录填列，点击下拉框选择即可。2007年年初部门预算批复征收计划有关内容由系统根据2007年批复情况自动填列，各单位核对。实际征收情况：按2007年实际征收情况填列，“一上”时按截至6月30日数据填列，“二上”时按截至11月30日数据填列。完成进度（百分比）由系统自动计算。预算支出执行情况表本表主要反映各单位部门预算支出完成的情况。序号（必填且不允许重复）：填列顺序号，点击鼠标右键可按顺序自动生成序号，如果不填顺序号或顺序号重复系统将不能保存数据。支出项目类别：分为“基本支出”、“项目支出”、“事业单位经营支出”、“上缴上级支出”、“对附属单位的补助支出”等5个类别填列，不允许填列其他内容。2007年年