0910财务报销制度及出差管理流程.doc

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财务报销制度及出差管理流程
一、 程序
1． 借款及报销
1.1. 出差前填写《出差申请单》,填明姓名、目的地、出差事由、搭乘交通工具、出差预计天数、预借金额，经审核后，报总经理批准。
1.2. 出差人凭批准的借款金额，填写借款单，向财务部借款。
1.3. 报销费用必须提供有效票据凭证，并如实粘贴并填写《费用报销单》,经主管审核后、总经理签字后,向财务部门办理报销；
1.4. 个人因公借款在公务履行完毕后应及时报销并清偿所借款项，报销及清款期限为借款日起一个月内。
1.5. 暂借款项严格执行“一事一借，前清后借”的原则。
2.有关规定
2.1. 出差规定
2.1.1员工因公出差，应事先填明员工《出差申请单》，如因事情紧急而未及时填写，须事先口头报告总经理，等返回公司后，补办手续；
2.1.2 出差人员应与公司保持密切联系,随时报告自己的行程安排，注意自身安全。
2.2. 交通工具
2.2.1长途出差时，首先考虑搭乘火车，其次汽车；因工作需要乘坐飞机需总经理批准。若乘坐火车从晚十时至次日晨七时之间、可购买硬卧车票；轮船可乘坐三等舱，汽车可乘坐长途客车（不包括出租车）凭据报销。
2.2.2短途出差时，应选择大众交通工具，如公共巴士或地铁。
2.2.3 在以下情况可以使用计程车：
A. 时间紧急；
B. 携大量现款；
C. 有客户陪同；
D. 无简易交通之地段或无班车情况。
2.2.4 符合购买卧铺票条件而乘坐硬席座位的人员，可按实际乘坐的硬座票价的80%给予补助。
2.2.5 交通费用实报实销。
2.3 通信费用
2.3.1 技术人员:除公司每月给予的通讯补贴外,出差期间再给予每天10元的通讯补贴；
2.3.2 其他人员每月领取固定的通讯补贴,出差期间不再享有额外通讯补贴。
2.4 餐住费：
2.4.1按岗位职务分成如下几个包干：
职位
区域
省会及直辖市
市级市
县级市
住宿
餐饮
住宿
餐饮
住宿
餐饮
总经理
180
70
120
60
100
60
部门经理
150
60
100
50
80
50
部门主管
120
50
80
40
60
40
其他职员
90
40
60
30
40
30
2.4.2 如有两位以上同性同事同时出差，住宿以双人住为原则；
2.4.3 如在出差当地公司备有宿舍，员工住宿以此作为首选；
2.4.7 如陪同客户同行, 经主管批准后可与客户住同一酒店。
2.5 应酬费用报销规定
2.5.1 应酬费需在出差前征得主管同意方能报销；
2.5.2 如有报销餐饮费的,或由对方单位负责支付用餐的，则取消当日餐饮补助，具体按实际情况计算。
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