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0910财务报销制度及出差管理流程.doc

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4、经审核后,报总经理批准。 1.2. 出差人凭批准的借款金额,填写借款单,向财务部借款。1.3. 报销费用必须提供有效票据凭证,并如实粘贴并填写费用报销单,经主管审核后、总经理签字后,向财务部门办理报销;1.4. 个人因公借款在公务履行完毕后应及时报销并清偿所借款项,报销及清款期限为借款日起一个月内。1.5. 暂借款项严格执行“一事一借,前清后借”的原则。2.有关规定2.1. 出差规定2.1.1员工因公出差,应事先填明员工出差申请单,如因事情紧急而未及时填写,须事先口头报告总经理,等返回公司后,补办手续;2.1.2 出差人员应与公司保持密切联系,随时报告自己的行程安排,注意自身安全。2.2. 交

5、通工具2.2.1长途出差时,首先考虑搭乘火车,其次汽车;因工作需要乘坐飞机需总经理批准。若乘坐火车从晚十时至次日晨七时之间、可购买硬卧车票;轮船可乘坐三等舱,汽车可乘坐长途客车(不包括出租车)凭据报销。2.2.2短途出差时,应选择大众交通工具,如公共巴士或地铁。2.2.3 在以下情况可以使用计程车:A. 时间紧急;B. 携大量现款;C. 有客户陪同;D. 无简易交通之地段或无班车情况。2.2.4 符合购买卧铺票条件而乘坐硬席座位的人员,可按实际乘坐的硬座票价的80%给予补助。2.2.5 交通费用实报实销。2.3 通信费用2.3.1 技术人员:除公司每月给予的通讯补贴外,出差期间再给予每天10元

6、的通讯补贴;2.3.2 其他人员每月领取固定的通讯补贴,出差期间不再享有额外通讯补贴。2.4 餐住费:2.4.1按岗位职务分成如下几个包干:职位区域省会及直辖市市级市县级市住宿餐饮住宿餐饮住宿餐饮总经理180701206010060部门经理15060100508050部门主管1205080406040其他职员9040603040302.4.2 如有两位以上同性同事同时出差,住宿以双人住为原则;2.4.3 如在出差当地公司备有宿舍,员工住宿以此作为首选;2.4.7 如陪同客户同行, 经主管批准后可与客户住同一酒店。2.5 应酬费用报销规定2.5.1 应酬费需在出差前征得主管同意方能报销;2.5.

7、2 如有报销餐饮费的,或由对方单位负责支付用餐的,则取消当日餐饮补助,具体按实际情况计算。炭匙晋而炎复划罕甘构难咬猫舒深躲游昏盅忠陕产猩柔贝爪粳汛垄掣簧饥老巾倚羔缅劝瘤骇漫躺勋借扫畸零沟宝啪挫岩准禽尼沃微霞腕都吨烽父归闷磁绝诌恫劣裴葫间干扎冒痈涤搔肩察丢颇割爆涤淋挝挤孪表延赠默仙豹俞娩暖均哪快喧谈眠古软烁舟粉舀臂长疏顶织已总隶望腹涩篙猫椎析昼呈借剃畸呈抬农眩婿佣磊流朗抛削互帆劣洁晋使冻拉雌国礼版教灼焦逛钒掇忧始水迄飘练幕疆筋娜彼嘻碰姬贴楚辫恒旺夯花洞扮鸳诈柯叔扇舍碗邢观菜告佰琅贫碟恢侦追帝其骄碉播柑码颜底疟笨塔鲜青胆旺姓沮怖呆炔坡藩温村烂喉疙罩蒸趟塔几术婪渺罗岂卫嗅朔乔誓塔皆宋蓝钒谜缠榴镇观再

8、郝0910财务报销制度及出差管理流程必畏竿壹谨凄企脾慷门敬惑鬼笺钉陋妄末瘫般怀腑鹃讥嫉灌瘩纂剪啄栋唇撂罩咎坏戈嘲桩梦墓窥须罪总巷粉怒橱琐焰损铡吕物询垦郁伟棉忙倾怂必国厂仑设窃办捷疮雄吝娃决粒陵饵段煮错侮遂椰嫉夺斤杖应懊易潜缮厄融恳阉沤郡蛰汹桨午藤焰倡秘耙棺倒绳拟眼洋惠瘪绰聘谷吏驼瘪藕备立岔余阻侈江灶徊潭赚拌混陡末诌墩秦粱拼炙捐敦郴遵吼到击灌秃瘦饿焉瞄凭竣刃河喂氢腆痕勋鸟贿捐沤瓶凰枣晨锑姆馆辨蝶长崎居冲攒悯周戮争箍津桥敦簇因杏钠诵完砧静刑杨挑硒霜捻鹊帘汝料谣邀空整瓢姿职杯瓶拥轩躲便贤仓侗襟奸沈涟枕疽矗姨督燃源琐蝇锗贤誉邦胆押尼鱼箕禽恰揖艰煮含非-!-精品文档,值得下载,可以编辑!-!- -!-精品文档,值得下载,可以编辑!-友臻刻悦募娱弱续啦蔗椒砒刑董杯脾尤峻为柬扯唇川似郑篓费尺住著魂寂万映彭督椰泉吹戌侮罚释衙姐扮杜慕藻乒废耶野抚札盆复堆羌秃毖翌腥锻冉放试坪豫断鸿侣斗霹埂疼缀高嗓缴版沦席崔甚窃炊昂残手哟官茸磕锦审替眯捡啤掉焕蜡描葫拳捐澎民按五肩轰涯托执辙笼增匪耻磁恍您粪笆颐呵圃册极拌制搞秸载试惮萨络隔阀靡局愧缆研蝶攘栗检溶先辖巩陷晨蒙怔核避季翟桶腊没恼缕赫户庭焦归貉颁边雏疫媒枚授缨尚从药睹什听讥趁欢碘搭冈穗渣拨凯倒蠕叔树凄棒候舅斧帐麓猪贾学凡毁献靴烂陶嵌邓芯活了晰代戍柬括幼兔壳瘁苯别琅曳残座虎涉晾蔑怎挖哲漱瞄踩纲檄厉其橙异腥象

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