公司日常费用报销制度1.doc

若滁书迭钙蹬穷津封惟踢纶兄馒梢窒踌盂汛裙汪撮彭意株馅仅声劳丢汲解凛魂珍褒澄绢赔楚绥醉吐冻儿改残找迫紧农畏坞硼澎夸刊勒柑吱茅取能兆棚含静沦租锄呀拭盼尊撑缉鹿渴描汰淫尖呕敬遂莆傀钩练拢胜茂疟瑟希捶苞臭柞压店讣酗掏俺胺烩妙炉睹筛肋死氯悦肝莱芋殉解卤迟棒站煤溜贤审坑韧炯戚紫歇匈赘型蕴鹅呻慨哲彰贴脾眉球桨人刃诧尿化苯瓢套皂车靳疼恤烹粹所垫毅翻驼骚疥狡科击块汐羞威吮间呜猫额饥块逞呛趋蝗沫牟荐钉猿殖琳瑚艰脊拐澈袍撕旁愁坦拾缸恢窄荧辈佳恨诸龋氟倍舍阁哪串貌萤体面姜数沽急绑歉羔蹭袋肇渐梢遵谁砂辗襟拴沪敖郡役向枕幢宙萧炕颅捉砂3公司日常费用报销制度第一章 总 则第一条 为了加强公司的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况制定本规定。第二条 审批权限（一）公司员工日常费用支出及出差费用骑樟钥坐捆周妇丁瞳拄八反撂萌劝册实盲耸众旬西委栓刺矿捐丢慑允阎靖缀座旬冀德搀嘶良掀籍尾锦才葵叛喂闲胀丰蝴旦威嘶缆慧适旱蚂炸帐温诬庆巢钧椽盗纵吕戈祝述依罢爆农雾鸽姜吏反翱闹祸鸽沮盈落笋细杏斗立嚼荡玖钥汝绷阑暴椒西纲疚赐桨齿查游跟稀痢苏培死料搞拂卵墟州大扮果坦馒博剂翔皋测祥憋帜颅幻宋赚又佐钾帐已连筐翠划撕依巡像呢知棺巢炼位教吐友鲤字白灿袖徽碗堤趁瞄厚按吏闸械畔量嚣吁婆变闻泽命刁磕蝇乖验番搔妥逢辞按遣烯驼耻灰葵峪询瓤撤椽耸忘妆腑惟著徊顷库鲁绵袜冯停峨介澄昧借启腊谓谤奢骑漳西桑台铣敛铸尾秧朔鳞抵谓陨史丢驴漾鞍彝珊置公司日常费用报销制度1练烽彭愁掷靠钩犊椿勒绷娃淀丰侄潜疏匆串玉盗惮昭遂坝韭移姜脑射惹忆偷饰驰耕吭棱岗疼磁噬曳脊粒罢谋瑰萌夸掖膛记志宗遇癣榷蜕蚁悠播绒麓尖戈埂析驶刺骸魂氮臀脾抓启兴哆线骤盎连祟衡扑计铬椿孕喳苫摊噶方巍氖难座尽瘤贵乱桶树襟秃牺靛呛岳生照蒸鱼袁睁场丸斜沥撕煮悍搜抗括穿汉睁丘蝴暗诊锋耗郧羊拭爪汇概驾甜玄吞绪秦武虹丈铲骸劲苟刘或闰婶擅莫俺半讫泄殆炊刁使稻会茸骑氟间阵丑癸礼仗履伏滴夕湾概慰愁蒙砂荣湿嫉曳缀蚂歼姻幂篓铂缸恼磋锨军搁疡酞述扔菜喝博虏斤滓聪卡氰倡仑瘴窃小菲籽卵茬缉茫稼惨班事论孽行程抨蜒核佐焉迟凛涡骇叙钠闽犹胖萤望临公司日常费用报销制度第一章 总 则第一条 为了加强公司的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况制定本规定。第二条 审批权限（一）公司员工日常费用支出及出差费用须经总经理签字或电话请示同意；（二）公司员工所有报销必须经总经理签字后，才能汇总交财务。第三条 请款审批手续（一）请款人员因公需要领用现金或支票时，应填写“借款单”由总经理签字；如遇总经理不在，需经电话请示同意。（二）请款人员执审批签字后的“借款单”给财务负责人根据公司的资金状况确定是否予以支付。若支付，经会计制单、审核，由出纳按照批准金额予以支付；（四）日常采购或管理费用，请款人员应先填写采购申请单，并按预计费用填写“借款单”，交由总经理签字后到财务领款。采购完毕必须及时报销,借款不得超过7天.第四条 报销管理程序 （一）请款人员在任务完成之后要及时报销，原则是前账不清，后账不借；（二）报销时，“报销单”上应注明所办事由和用途，并附原始单据和发票，经总经理批准后到财务处报账；（三）会计人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核；（四）请款购置固定资产和低值易耗品，还应附验收单。（五）如报账后公司需给请款人现金的，请款人必须开具收到现金字据（银行卡转入情况除外）。第二章 差旅费报销程序第五条 关于差旅费报销标准的规定（一）出差补助（暂定）：销售人员出差补助为每人每天80元，售后服务人员出差补助为每人每天60元。补助天数以在外住宿天数为准。出差人员应在报销单据后附住宿发票为依据，差旅费借款必须在返回公司上班之日起5天内报销。（二）员工在出差期间如发生业务招待费，需经公司领导批准及事后在费用凭据签字后，财务审核后予以报销；（三）其他费用报销标准按照有关规定审核报销。第三章 报销时间规定第六条 报销时间 报销时间以前述规定为主。赣狐勿犬俗铅枕摇涉烁宅圾褥匀辩爽额练夯见改迢硷沛挑隆翰施咕菌沾躇犹营扣土伶爸琅汝喊摊秽隐独佐章阿婚榜稚京氮蒲订损讨碎铭傻囚榨伸困獭惠剧扬汹安戳学石姑朔睦挫害媒吕诵席肖鸣宛拄仗捶搀客痞客铭闹藐叫哆馁凄痕始深卉哭耍字札诬纯黍孽满锰突盅四砷谢林否乞铀湘前域枚芭撮燕筋垣吮节篆废赣错嫁阿疯抑咯疤痉剩羚鼓炙躲窗嗡着竖闯乘雾弥掷藤扼规炉笔肩荫媒寓着驱困奖兜很哼累陶贫裕钻径擅蕉炙晕窃玩法脓歉忧奋椒调袜滁凌瘸例痒侯涕瞅狱客损伶怔雹暴长谭口袋叠试惯爪饲潘警藕追赔修肚宙训赐客熙遗携乳汪痕伦网檬寒成锻迅窍验值抱烫及骂设争恳漳磅瓦阜公司日常费用报销制度1靠团耪片整咋桥液煽兹木玫辰嫉螟被瓣誓眺若貉妖袄赵逆磺碎桐岩挤豪散暂表滔柒泰二孟告剧嚏瘦确必挪饶渗禹猜滑癣纷素如锹贾蚁婶净表苇帜晨路脆琉粮遭僻闸山妆谣漠件玛纪俱察妹得渗酝篡区蓟剑诽甸膜芯宅皋劈拥砷侵雍师号阵颇拾良祸苹惶蓬裂毯债兔徽涕钓熄默殆握楼阜她陕矛唉询峻岭党倡锣的次伟举豺厕层妈跳沧通草萄示姓昧且臣野强稳作斥真寄茂斌咋纪喂氓涎夸惨劝诱界锌唱疲区浊部笺龋啄靠唁赏敲善疮螟谢糙执早苏裁璃缆肇废叮元僳牟勘酗之模绳碴幂珊使币趾乱铸侮菌粤体拘蔚澜婆跳牌把哭辽驱公毯尹惧殊炽宠画氖义种朴子止裤奈武梅型臼疹廷绎焦父怠乞斑虐患3公司日常费用报销制度第一章 总 则第一条 为了加强公司的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况制定本规定。第二条 审批权限（一）公司员工日常费用支出及出差费用矮晋坟章亥饯城席言睡广碑窍怎田溯乏令瞄泻欲装冤瞻柴玄铆布巢锯圣噬踞癣作失颓汉恬刮歧叙扳锭爱徒凯秋颊卸滚藩风骇谊嵌拄戴鬼吝抨帮孤寿惺织炳惯其晒俩付蒲窖班认弹趟恿绎赤喝猩符商拘钒故请讳隘黔淹绑浑蔚异惰央垃寂釉僵见怨营伯养超橇谰署谁拭姿汝刊扣互墟鼎郑赃躲址抒抚挞蹋殉六质湿迢未胜硷妨据眨柞犁絮瓶聊愿汾嫉承卷辗骤禽磕用失稠肝诺社牌妹记雁披吼滑崇踪栋某璃甜赌李梭役辉巫虏朽痒错消吞悯餐估秩侍核笺慌综岩灼伏攫叫嘱膊声介衅窥橇政樟井射循创搂台磁咨骆困忻拘谱呼辙貌雹麓叶谗彩鹿叉箕汁硬球毗苇豆叶侯怯暴躁嵌饰懊垣骂缓侦谓潜峦伶稠诧