ERP采购流程.doc

ERP供应链-采购流程（试行）
1、请购
请购部门填制手写“采购申请单”。
（1） 根据“销售通知单”申请采购
l 销售部编制“销售通知单”转至计划员二份、生产部一份、质检部一份；
l 生产部根据“销售通知单”填写纸质“采购申请单”，注明请购木材原料及胶漆、腻子的需求数量、规格等级、需求日期等信息一式三份，连同一份转“生产工期单”转至计划员；
l 质检部根据“销售通知单”填写纸质“采购申请单”上填写包装物的数量、要求、需求日期等信息，一式三份转至计划员；
l 对于无需与订单匹配的砂带、PE膜、柴油、垫条等材料需求，可参照总体生产计划进行请购，填写纸质“采购申请单”一式三份转至计划员。
（2） 其他申请采购
设备动力部的备件等物资请购，填写纸质“采购申请单”，转至仓储部备件库库管员三份；无需办理原材料入库手续的固定资产、办公用品等的物资采购及维修费申请，可填写纸质“采购申请单”一式二份直接转至供应部采购员。
（3） 上述单据，经办人签字、本部门负责签批后即可。
2、请购单录入
计划员、库管员进入ERP采购管理模块录入“采购请购单”，并在手写“采购申请单”上注明ERP“采购请购单”的单据号。计划员将手写“采购申请单”转至供应部采购员二份。
计划员根据“销售订单”编制“生产通知单”，经总经理签批后转至生产部、质检部、仓储部、财务部。
ERP“采购请购单”录入程序：
（1） 采购管理—业务—请购—请购单；
（2） 进入“采购请购单”，点击增加按钮—进行录入—保存—审核。
3、询价、比价
采购员根据手写“采购申请单”的事项进行询价、比价后，将采购价格、供应商等信息填入手写“采购申请单”，经采购员签字、供应部门负责人签批后，转至采购内勤。
4、订单
采购内勤进入ERP采购管理模块录入“采购订单”，关闭ERP采购管理模块“采购请购单”，打印“采购订单”一式三份，交采购员二份（附：手写“采购申请单”）。
ERP“采购订单”录入程序：
（1） 采购管理—业务—订货—采购订单；
（2） 进入“采购订单”，点击增加按钮—右键拷贝—过滤—双击选择请购信息—录入单价、供应商、付款方式等信息—保存—审核。
ERP“采购请购单”关闭程序：
（1） 采购管理—业务—请购—请购单列表—双击选择请购信息—进入请购单—点击关闭按钮。
5、请款
采购员填制手写“借款单”附上手写“采购申请单”、机打“采购订单”，由部门负责人签批后，转至财务部，经财务总监签批后，列入付款计划。如临时急需采购，“借款单”应经总经理签批。
6、付款
l 预付款：财务部根据“借款单”编制付款计划，批准支付后进行付款，会计员进行账务处理。借款单蓝联返给采购员。
ERP“付款单据”录入程序：
（1） 应付款管理—日常处理—付款单据录入—付款单；
（2） 进入“付款单”，点击增加按钮—填写付款信息—保存—审核—制单。
l 赊购方式付款—财务部根据“借款单”编制付款计划，批准支付后进行付款，会计员进行账务处理。借款单蓝联返给采购员。
ERP“付款单据”录入程序：
（1） 应付款管理—日常处理—付款单据录入—付款单；
（2） 进入“付款单”，点击增加按钮—填写付款信息—保存—审核—制单；
（3） 应付款管理—核销。
7、到货
采购员到仓库办理到货手续，库管员进入ERP采购管理模块录入“采购到货单”，
ERP“采购到货单”录入程序：
（3） 采购管理—业务—到货—采购到货单；
（4） 进入“采购到货单”，点击增加按钮—点击生单—采购订单—过滤—双击选择订单信息—选择需要质检—保存。
8、检验
（1） 木材到货，质检部应手工填写“检验单”一式三份转至仓储部，库管员进入ERP采购管理模块录入“采购检验单”；
（2） 其他物资采购，采购申请人进行现场验货后，库管员进入ERP采购管理模块录入“采购检验单”。
ERP“采购检验单”录入程序：
（1） 采购管理—业务—检验—采购检验单；
（2） 进入“采购检验单”，点击增加按钮—点击生单—采购到货单—双击选择到货单信息—保存—审核。
9、入库
库管员办理入库，进入ERP采购管理模块录入“采购入库单”并打印，一式三份，转采购员二份，采购员转财务部一份。木材采购，“入库单”应附质检部手写检验单，其他采购，入库单应由检验人签字。
ERP“采购入库单”录入程序：
（1） 采库存管理—业务—入库—采购入库单；
（2） 进入“采购入库单”，选择仓库—点击生单—过滤—双击选择检验单信息—确定—审核。
10、发票到
l 采购员将发票转至采购内勤，采购内勤进入ERP采购管理模块，依据发票类型录入“采购发票”，录入完成后，进行发票结算。采购员将“发票原件”及相应的“采购入库单”粘贴后，经本人签字、部门负责人、财务总监签批后转至财务部。
ERP“采购发票”录入程序：
（1） 采购管理—业务—发票—专用采购发票（增值税专用发票17%、原木发票13%）、普通采购发票、运输发票；
（2） 进入“采购发票”，增加—点击生单—入库单—过滤—双击选择入库信息—确定—保存—点击结算按钮。
l 财务生成凭证
会计员进行账务处理生成凭证。
ERP“应付模块”录入程序：
（1） 总账—应付款管理—日常管理—选择单据—审核。
ERP“存货核算制单”录入程序：
（1） 存货核算—业务核算—正常单据记账—选择—记账；
（2） 存货核算—财务核算—生成凭证，选择单据类型—制单—保存—打印凭证。
11、月末未到发票暂估入账
会计员对月末未到发票的采购入库进行暂估入账并制单。
ERP“存货核算制单”录入程序：
（1） 存货核算—业务核算—结算成本处理—选择暂估信息—点击暂估按钮；
（2） 存货核算—财务核算—生成凭证—选择制单信息—生成凭证—打印；
（3） 凭证连同入库单进行粘贴。
12、更改发票类型、信息”等录入程序
（1） 进入ERP供应链—采购管理—采购结算—结算单列表；
（2） 选择需更改的发票对应的结算单—点击删除；
（3） 采购发票列表—选择需更改的发票—点击删除—重新录入；
（4） 月末，财务部会计员与计划员、采购内勤、库管员进行对账，对不执行的单据，进行关闭。
ERP供应链操作流程图：
其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
安全生产目标责任书
为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：
一、目标值：
1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。
2、现金安全保管，不发生盗窃事故。
3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。
4、安全培训合格率为100%。
二、本单位安全工作上必须做到以下内容：
1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。
2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。
3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。
4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。
5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。
6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。
7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。
8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；
9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。
10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；
11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。
三、 安全奖惩：
1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。
2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落