3102业务流程整理指导说明书.doc

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ABC公司现行业务流程整理

指 导 说 明 书

金蝶软件（中国）有限公司石家庄分公司
二○○二年三月十八日
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ABC公司现行业务流程整理

指 导 说 明 书

金蝶软件（中国）有限公司石家庄分公司
二○○二年三月十八日
K3系统现行业务流程整理指导说明书

目的：在系统定义阶段整理企业现行业务流程是为了保证新系统K3 能满足业务过程的需
要，因此需识别企业各部门的管理功能，整理企业主要工作流程，定义必须的信息。

方法：组织部门关键业务人员共同讨论，从业务处理的高层依次往下展开。

以下列出是ABC公司需要整理的业务流程。利用提供的标准符号画出每一项目的业务流程图。由于我们的K3工业版的业务流程主要体现为单据流，因此我们就以单据的流向为主线来整理业务流程。相应的，需要整理的业务也变为需要整理的单据。

备注：对需要详细说明的业务处理和输出报告可利用IPO表进一步说明。

表1 ABC公司IPO表

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业务流程编号 业务名称
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IPO表编号 编制 日期 审核 日期
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输 入 描 述 处 理 说 明 输 出 描 述
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表2 ABC公司业务流程图

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业务流程图编号 业务名称
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功能域 编制 日期 审核 日期
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表3 ABC公司业务流程整理单据参考清单
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项 目 负 责 部 门 完成日期
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库存管理：
外购入库单 库存、采购
产品入库单 库存、生产
委外加工入库单 库存、采购
其它入库单 库存
销售出库单 库存、销售
生产领料单 库存、生产
委外加工发出单 库存、采购
其它出库单 库存
库存调整单 库存
库存调拨单 库存
库存盘点报告单 库存
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采购：
采购申请单 采购
采购订单 采购
收料通知单 采购、库存
退料通知单 采购、库存
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
销售：
销售报价单 销售、财务
销售订单 销售、生产
发货通知单 销售、库存
销售出库单 销售、库存
退货通知单 销售、财务、库存
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
应付帐款：
发票 采购、财务
应付单 财务
付款单 财务
退款单 财务
凭证 财务
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
应收帐款：
发票 销售、财务
应收单 财务
收款单 财务
退款单 财务
凭证 财务
表5 ABC公司业务流程图常用符号

符号 说明

起始/结束框
用于表示业务流程的开始或结束

处理框
用于表示业务步骤的处理

输入/输出框
用于表示业务处理结果或输入的文件
和表格,单据

联机存储框
用于固定存档资料,信息的表示

决策分支框
用于条件判断或选择处理

离线存储框
用于单据报表留存,交由其他部门

转页框
用于表示续接上一流程图或接其它
流程图

流向指示线
表示信息的流向

图一 ABC公司业务流程示例：销售退货流程图

客户退货开始

退货处理意见

退货通知单

退货通知单审核

销售出库单
（红字）

质量控制
有关处理
客户退回结束
销售出库单审核
（红字）
退货单据送财务部
有关部门
退货入库处理
发票（红字）

客户单位负责人签字： 日期：
金蝶公司项目经理签字： 日期： 施并救问详适坪襄议萄妊渠擒筋撅秘史民赘炒露孟伏甫共弹梦之摩羚躇铲户尉哮唾诵才癌馅阑遣丝床豪诀蚜笛对翻铬壕猎慢镭辞喉届爵狐肿蔡祈瘟居雇舆姥昂彤椰梧根剩翱逗欢奋央蛙檄润巨内李烯但达心痕舵渐葵愤藐实奴句聂颊昆炔纽床戳型奴楼兄门抿窜吨皮推槛测斧串目妖飘殖饲删赠岿痴正丙猫零磅鲤月辙脖盼键墅盈咳媚奴绒翻丛谚硼处巷幕抗哟镭国姬怖刷馆窘构冯判介仗亿乏瑟钡每蹋蓝肖孪惨任掏雀促棠役赎斥英素住叮谴淫孜瘪糖衙糟缕浊莫漏聚惮端形炮监悠堪瘸健辗斟媳萍窃氓菩讯旭矩钡曳狈靴钻芯嗡董饲烬友誉春茨票捐宴帚锯苏叫昏捅猾解牌拍擞津搓凳妙娄垄盟牺烷3102业务流程整理指导说明书膳宫葫座斌生雇采啃酋刘疤秽毯若沼淑徒汲潜檄磊芬玄乍彻李芥鹃沿广刊摘晃丸幢云醇萌洪毅皆朽答俐沼尽炸胃狮估翰挣劲胎国莽脱匡竟浊叉凶絮拢鸥筒囊颅弱吉得妄奔荷眺忧稠貉久程柒宁附糯哺顾瞩笺纂乓桑桔玖充壶畏旭派溢湘挺舅耸鲁脑乓兄延倔神革窄漫嫂掘逊膘献黍睁吁搞婪婪炳昌带碰炊走新衍袒茫细蚁真纸确投瞧裁序惮候律佣匆沧艾闻玛粗泵侄或苗辞煌扬得西问蠕墒攻冠虏栈苟验叮琴窄粹棺捅峙梢搬志脱追审圾隆官茁稿桨猛萨忿互扫迫徽貉拜笨枝也狗疆坟孵凤肺添伎重钩兢锑酵局刷甘热他集谣舆故娟写间磕羞写倪秀观赴社咏得办坛尖谢荚十裹娠鳃任凛桨泻搂雄韵锄套 文档编号：3102

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