盘点计划书.doc

附件一 仓库盘点计划书
参与部门：财务部、仓库、统计部
协助部门：采购部、生产部
一、盘点目的
确保实物库存与金蝶账面上的库存相符，确实掌握存货进出使用状况及结存情况。
二、盘点地点、时间、人员安排
盘点地点
盘点日期
盘点人员数量
小件仓库

大件仓库

布料仓库

板材仓库

三、盘点范围
小件仓库、大件仓库、布料仓库和板材仓库（包括木材）
四、盘点程序
盘点前：
1、仓库人员在正式盘点前进行仓库存货的分类整理，标明不良品、退货以及正常使用的存货等，防止漏盘、重盘的发生，以保证盘点人员方便、快速盘完。
2、原则上盘点当天存货不移动，即不发生出入库，仓管可以在前一天提醒领料人把第二天需要领的物料先领上。如盘点当天由于经营需要发生出入库，分以下几种情况：（1）对于已盘的物料发生领料的，盘点数据按领料之前的数据为准，仓管在整个盘点工作结束后再在金蝶中做出库处理；（2）对于未盘的物料发生领料的，盘点数量为盘点数量加上已领数量；（3）对于盘点中入库的物料，应单独存放，待盘点结束后再在金蝶中做入库处理。仓管要保存好当天出入库原始凭证并注明该业务是发生在盘点前还是盘点后；
3、从金蝶盘点作业中按仓库分类打印出盘点表，并导出虚仓库存按仓库分类；
4、盘点前需对盘点人员发放盘点表，列明需盘点的物料，并注明盘点方法（按重量称重或按数量点数）；
5、准备好盘点所需物品及计量仪器（水笔、电子称等）
盘点中：
1、由盘点总指挥按存货的类别确定盘点顺序，遵从从哪里拿出放回哪里，确保搬移工作有序进行；
2、盘点时，尽管物料存放多个位置，仓管也必须清楚物料存放位置及储存状态；
3、对于没有开箱或者仓库已打包有数量的物料，盘点时可以不用每箱或每捆都进行点数称重，抽取其中几件查验；
4、要求盘点人员在盘点时注意此物料在金蝶中的名称以及计量单位，尽量写出物料在金蝶中的名字，如果不知道可以询问仓库的输单人员，方便盘点后数据在金蝶中的录入。
盘点后：
1、 全部盘点完毕后，由盘点工作组整理盘点表上交财务部，由财务部人员对盘点数据与金蝶库存进行对比，对数量有差异的物料进行复盘；
2、 复盘结束后，仓管和财务部共同对差异进行分析，查找原因，对盘点实际数量在金蝶“盘点数据录入”中输入；
3、 对于实仓中有差异的物料，金蝶中自动生成盘盈盘亏单调整库存，但对于虚仓中有差异的物料，需要手动填写盘盈盘亏单对金蝶库存进行调整。
五、盘点注意事项
1、盘点应采用实盘方式，禁止目测、估计数量；
2、盘点注意物料的摆放，盘点后应立即将盘点好的物料归位，保持原有合理的摆放位置和摆放顺序；
4、盘点过程中保存好盘点表，避免遗失；
5、盘点的数据必须及时填写准确。

财务部
2016年 月 日其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
安全生产目标责任书
为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：
一、目标值：
1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。
2、现金安全保管，不发生盗窃事故。
3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。
4、安全培训合格率为100%。
二、本单位安全工作上必须做到以下内容：
1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。
2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。
3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。
4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。
5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。
6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。
7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。
8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；
9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。
10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；
11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。
三、 安全奖惩：
1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。
2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落

4 / 4